财务分析☆ ◇688083 中望软件 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1725.28│ 2074.54│ 6396.43│ 6140.64│ 630.18│ 18165.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6396.43│ 6140.64│ 600.35│ 18165.02│
│净利润增长率(%) │ 67.08│ -67.57│ 4.17│ 922.84│ -96.53│ 50.90│
│扣非净利润(万) │ -10214.80│ -11565.88│ -9135.37│ -7774.02│ -6741.34│ 9940.38│
│营业总收(未调整:万) │ 36003.51│ 89338.01│ 88805.73│ 82759.03│ 60097.70│ 61868.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88805.73│ 82759.03│ 60097.70│ 61868.07│
│总营收同比增长率(%) │ 7.92│ 0.60│ 7.31│ 37.71│ -2.86│ 35.65│
│加权净资产收益率(%) │ -0.65│ 0.78│ 2.40│ 2.26│ 0.23│ 8.30│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 14.56│ 15.02│ 16.95│ 12.85│ 9.78│
│净利润现金含量(%) │ 20.39│ 601.36│ 31.99│ 137.83│ 1381.92│ 103.15│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.1200│ 0.3800│ 0.5100│ 0.0500│ 2.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6000│ -0.6800│ -0.7600│ -0.6400│ -0.7800│ 1.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1017│ 0.1223│ 0.5273│ 0.5062│ 0.0727│ 2.9325│
│每股资本公积金(元) │ 13.1785│ 13.1121│ 18.7043│ 18.9093│ 27.1548│ 38.6977│
│每股未分配利润(元) │ 0.9465│ 1.3978│ 2.2814│ 2.2945│ 3.0581│ 5.2206│
│每股净资产(元) │ 15.3665│ 15.8085│ 22.1095│ 22.1165│ 31.2726│ 45.4017│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0207│ 0.7354│ 0.1687│ 0.6977│ 1.0047│ 3.0248│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1725.28│ -3830.45│ 2074.54│ -4084.87│ -5240.59│ -4796.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5240.59│ -4796.98│
│净利润增长率(%) │ 67.08│ 20.15│ -67.57│ -479.34│ -976.90│ -87.30│
│扣非净利润(万) │ -10214.80│ -6957.26│ -11565.88│ -13374.99│ -11485.87│ -7406.06│
│营业总收(未调整:万) │ 36003.51│ 14723.42│ 89338.01│ 53785.73│ 33359.97│ 12551.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33359.97│ 12551.67│
│总营收同比增长率(%) │ 7.92│ 17.30│ 0.60│ 4.99│ 8.24│ 4.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.65│ -1.44│ 0.78│ -1.54│ -1.98│ -1.81│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 13.39│ 14.56│ 17.72│ 17.89│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ 20.39│ 247.24│ 601.36│ 69.81│ 163.45│ 213.82│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.2300│ 0.1200│ -0.2400│ -0.3100│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6000│ -0.4101│ -0.6800│ -0.7887│ -0.6800│ -0.6105│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1017│ -0.2258│ 0.1223│ -0.2409│ -0.3090│ -0.3955│
│每股资本公积金(元) │ 13.1785│ 13.1459│ 13.1121│ 13.2915│ 13.2121│ 18.7742│
│每股未分配利润(元) │ 0.9465│ 1.1720│ 1.3978│ 1.0351│ 0.9669│ 1.8859│
│每股净资产(元) │ 15.3665│ 15.5698│ 15.8085│ 15.2981│ 15.1234│ 21.6731│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0207│ -0.5582│ 0.7354│ -0.1682│ -0.5051│ -0.8456│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 5.82│ 5.73│ 5.40│ 8.84│ 12.11│
│速动比率 │ 5.53│ 5.75│ 5.67│ 5.34│ 8.83│ 12.10│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 14.56│ 15.02│ 16.95│ 12.85│ 9.78│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.18│ 0.21│ 0.15│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.32│ 0.05│ 0.19│ 0.29│ 0.85│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 6.49│ 5.82│ 4.73│ 4.50│ 5.53│
│速动比率 │ 5.53│ 6.41│ 5.75│ 4.67│ 4.44│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 13.39│ 14.56│ 17.72│ 17.89│ 15.26│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.22│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.29│ 0.32│ -0.06│ -0.18│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 7.83│ 7.24│ 8.62│ 6.74│ 8.19│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.56│ 2.05│ 3.61│ 3.63│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.40│ 0.38│ 0.33│ 0.23│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 3.61│ 7.59│ 8.70│ 9.08│ 12.37│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.28│ 0.28│ 0.26│ 0.19│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 1.45│ 7.83│ 4.83│ 2.86│ 1.11│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.17│ 1.56│ 0.82│ 0.67│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.07│ 0.40│ 0.24│ 0.15│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.39│ 3.61│ 2.17│ 3.04│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.28│ 0.17│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.66│ 0.77│ 2.39│ 2.29│ 0.23│ 6.46│
│销售毛利率 │ 95.99│ 95.97│ 94.42│ 93.67│ 98.38│ 97.87│
│营业利润率 │ -5.55│ 1.14│ 4.91│ 6.87│ -0.05│ 32.65│
│销售净利率 │ -5.16│ 2.29│ 5.45│ 7.22│ 0.65│ 29.36│
│总资产净利率 │ -0.59│ 0.65│ 1.50│ 1.86│ 0.12│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ -1.45│ 0.77│ -1.57│ -2.04│ -1.82│
│销售毛利率 │ 95.99│ 97.06│ 95.97│ 96.04│ 95.13│ 93.72│
│营业利润率 │ -5.55│ -32.48│ 1.14│ -9.79│ -19.11│ -47.16│
│销售净利率 │ -5.16│ -26.47│ 2.29│ -7.45│ -15.26│ -36.65│
│总资产净利率 │ -0.59│ -1.25│ 0.65│ -1.26│ -1.61│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.92│ 0.60│ 7.31│ 37.71│ -2.86│ 35.65│
│营业利润增长率 │ 68.68│ -76.58│ -23.37│ 18746.93│ -100.15│ 47.71│
│净利润增长率 │ 67.08│ -67.57│ 4.17│ 922.84│ -96.53│ 50.90│
│净资产增长率 │ -2.80│ 0.00│ -0.03│ -1.03│ -3.62│ 472.94│
│总资产增长率 │ -1.90│ -0.55│ -3.41│ 4.56│ 0.59│ 358.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.92│ 17.30│ 0.60│ 4.99│ 8.24│ 4.56│
│营业利润增长率 │ 68.68│ 19.21│ -76.58│ -394.72│ -440.44│ -52.21│
│净利润增长率 │ 67.08│ 20.15│ -67.57│ -479.34│ -976.90│ -87.30│
│净资产增长率 │ -2.80│ -1.51│ 0.00│ -3.27│ -4.37│ -1.97│
│总资产增长率 │ -1.90│ -2.86│ -0.55│ -0.05│ -0.95│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品未到│ 17689.43│ 24902.61│ -28.97│
│ │期 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司新增票据│ 609.81│ 1672.11│ -63.53│
│ │贴现、背书转让业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│其他应收款 │增值税待退税金额│ 1973.83│ 2744.81│ -28.09│
│ │较上期期末减少68│ │ │ │
│ │8.62万元 │ │ │ │
│在建工程 │本期中望大厦展厅│ 740.77│ 119.46│ 520.10│
│ │的建设成本增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期较多租约到期│ 837.77│ 1575.75│ -46.83│
│长期待摊费用│本期房屋及建筑物│ 314.68│ 705.33│ -55.39│
│ │装修费减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末预付长期│ 871.92│ 96.37│ 804.76│
│产 │资产款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期期末信用借款│ 7181.43│ 1000.64│ 617.68│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期中望大厦完工│ 3998.90│ 5266.83│ -24.07│
│ │结算工程款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 18930.58│ 15653.85│ 20.93│
│应付职工薪酬│发放2025年年终奖│ 5049.81│ 10588.77│ -52.31│
│应交税费 │2026年6月较2025 │ 1963.19│ 2920.73│ -32.78│
│ │年12月的营业收入│ │ │ │
│ │减少，应交增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年计提的代│ 1549.34│ 2162.89│ -28.37│
│ │理商返利 │ │ │ │
│一年内到期的│本期期末较多租约│ 537.52│ 819.39│ -34.40│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末待转销项│ 325.17│ 241.74│ 34.51│
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期期末较多租约│ 230.01│ 672.01│ -65.77│
│ │到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 2628.02│ 1662.90│ 58.04│
│ │助较上年同期增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司所│ 36003.51│ 33359.97│ 7.92│
│ │处行业机遇与挑战│ │ │ │
│ │并存。公司紧扣海│ │ │ │
│ │内外客户需求，持│ │ │ │
│ │续攻坚核心技术、│ │ │ │
│ │迭代推出多款重磅│ │ │ │
│ │产品，并优化国内│ │ │ │
│ │外业务渠道、完善│ │ │ │
│ │直分销融合销售网│ │ │ │
│ │络，推动本期营收│ │ │ │
│ │平稳增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务以销售自│ 1443.55│ 1623.75│ -11.10│
│ │产软件为主，此收│ │ │ │
│ │入对应的营业成本│ │ │ │
│ │金额较低。营业成│ │ │ │
│ │本主要由定制软件│ │ │ │
│ │和技术服务组成，│ │ │ │
│ │这部分业务受客户│ │ │ │
│ │定制化需求影响较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│销售费用 │（1）招待费用较 │ 18155.04│ 18367.87│ -1.16│
│ │上年同期增加456.│ │ │ │
│ │91万元，同比上升│ │ │ │
│ │62.88%，系公司市│ │ │ │
│ │场拓展中礼品支出│ │ │ │
│ │频次增加。（2） │ │ │ │
│ │除招待费用外，其│ │ │ │
│ │他销售费用较上年│ │ │ │
│ │同期减少669.72万│ │ │ │
│ │元，反映了公司实│ │ │ │
│ │施费用管控的有效│ │ │ │
│ │性 │ │ │ │
│管理费用 │（1）中介服务费 │ 8098.56│ 6506.26│ 24.47│
│ │较上年同期增加1,│ │ │ │
│ │359.22万元，同比│ │ │ │
│ │上升381.26%，系 │ │ │ │
│ │公司为应对诉讼案│ │ │ │
│ │件支付的各项法律│ │ │ │
│ │咨询费和专家费大│ │ │ │
│ │幅增加。（2）折 │ │ │ │
│ │旧与摊销较上年同│ │ │ │
│ │期增加459.91万元│ │ │ │
│ │，同比上升72.75%│ │ │ │
│ │，系新办公大楼20│ │ │ │
│ │25年转固并开始计│ │ │ │
│ │提折旧，本期新办│ │ │ │
│ │公大楼折旧金额较│ │ │ │
│ │上年同期使用权资│ │ │ │
│ │产折旧金额增加。│ │ │ │
│ │（3）薪酬福利费 │ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│ │367.66万元，同比│ │ │ │
│ │下降3.14%，系本 │ │ │ │
│ │期管理人员数量14│ │ │ │
│ │0人，同比减少17 │ │ │ │
│ │人；同时叠加绩效│ │ │ │
│ │考核政策调整。（│ │ │ │
│ │4）办公费用较上 │ │ │ │
│ │年同期增加336.05│ │ │ │
│ │万元，同比上升72│ │ │ │
│ │.05%，一方面，公│ │ │ │
│ │司持续优化办公软│ │ │ │
│ │硬件条件，提高自│ │ │ │
│ │动化与信息化程度│ │ │ │
│ │；另一方面，自20│ │ │ │
│ │25年新办公大楼投│ │ │ │
│ │入使用后，各项开│ │ │ │
│ │办支出持续发生。│ │ │ │
│ │（5）股份支付费 │ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│ │330.87万元，同比│ │ │ │
│ │下降68.51%，系20│ │ │ │
│ │24年及2025年限制│ │ │ │
│ │性股票激励计划本│ │ │ │
│ │期摊销金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期欧元和美元汇│ 775.59│ 99.27│ 681.27│
│ │率波动较大，汇兑│ │ │ │
│ │损益金额较上年同│ │ │ │
│ │期增加856.27万元│ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员数量│ 19668.17│ 22355.64│ -12.02│
│ │889人同比减少51 │ │ │ │
│ │人；叠加绩效考核│ │ │ │
│ │政策调整，薪酬福│ │ │ │
│ │利费用同比减少2,│ │ │ │
│ │259.32万元，降幅│ │ │ │
│ │为12.42% │ │ │ │
│经营活动产生│（1）销售商品、 │ -351.78│ -8565.93│ 95.89│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │2,761.97万元，同│ │ │ │
│ │比上升6.82%，系 │ │ │ │
│ │公司报告期内营业│ │ │ │
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │长7.92%。（2）收│ │ │ │
│ │到的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加3,796.│ │ │ │
│ │12万元，同比上升│ │ │ │
│ │76.87%，系公司报│ │ │ │
│ │告期内收到的政府│ │ │ │
│ │补助较上年同期增│ │ │ │
│ │加3,587.80万元。│ │ │ │
│ │（3）本期支付给 │ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少3,920.71万│ │ │ │
│ │元，同比下降9.47│ │ │ │
│ │%，系受人员调整 │ │ │ │
│ │和2025年绩效考核│ │ │ │
│ │结果等。（4）本 │ │ │ │
│ │期支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加2,70│ │ │ │
│ │7.55万元，同比上│ │ │ │
│ │升28.61%，系受公│ │ │ │
│ │司加强营销体系建│ │ │ │
│ │设导致业务推广费│ │ │ │
│ │和销售返利及分成│ │ │ │
│ │大幅上升等 │ │ │ │
│投资活动产生│（1）取得投资收 │ 793.54│ -2788.14│ 128.46│
│的现金流量净│益收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少1,889.│ │ │ │
│ │33万元，系报告期│ │ │ │
│ │内到期的理财减少│ │ │ │
│ │。（2）购建固定 │ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少3,529.51万元│ │ │ │
│ │，系新办公大楼在│ │ │ │
│ │2025年转固后，本│ │ │ │
│ │期支付的建设成本│ │ │ │
│ │减少。（3）收回 │ │ │ │
│ │投资收到的现金减│ │ │ │
│ │少了200,016.49万│ │ │ │
│ │元，投资支付的现│ │ │ │
│ │金减少了201,955.│ │ │ │
│ │44万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）取得借款收 │ -1466.87│ 5452.80│ -126.90│
│的现金流量净│到的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少9,479.22万│ │ │ │
│ │元，系本期短期借│ │ │ │
│ │款减少。（2）本 │ │ │ │
│ │期支付其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少2,86│ │ │ │
│ │8.83万元，系本期│ │ │ │
│ │租赁减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期期末银行承兑│ 1672.11│ 356.49│ 369.05│
│ │汇票增加且未到期│ │ │ │
│应收款项 │公司加强应收账款│ 9864.86│ 12967.94│ -23.93│
│ │管理，本期收回款│ │ │ │
│ │项较多，导致应收│ │ │ │
│ │账款余额下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期计提减值准备│ 1259.01│ 1757.72│ -28.37│
│合同资产 │本期销售合同中质│ 635.29│ 518.74│ 22.47│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证税额、预缴│ 3519.32│ 1788.97│ 96.72│
│ │所得税、应收企业│ │ │ │
│ │所得税退税款增长│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业中科│ 2068.94│ 2618.26│ -20.98│
│ │数智存在大额其他│ │ │ │
│ │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动损益 │ │ │ │
│固定资产 │本期中望大厦完工│ 38176.12│ 11323.27│ 237.15│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期中望大厦完工│ 119.46│ 21703.72│ -99.45│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期较多租约到期│ 1575.75│ 2202.75│ -28.46│
│商誉 │本期北京博超计提│ 7769.65│ 11085.10│ -29.91│
│ │商誉减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋及建筑物│ 705.33│ 1072.61│ -34.24│
│ │装修费减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末预付长期│ 96.37│ 141.57│ -31.93│
│产 │资产款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增信用借款│ 1000.64│ ---│ ---│
│应付账款 │本期中望大厦完工│ 5266.83│ 6834.58│ -22.94│
│ │结算工程款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末计提的代│ 2162.89│ 1729.00│ 25.09│
│ │理商返利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期期末较多租约│ 819.39│ 1525.79│ -46.30│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│实收资本（或│本期资本公积转增│ 16964.62│ 12130.38│ 39.85│
│股本） │股本 │ │ │ │
│库存股 │2023年限制性股票│ ---│ 3429.22│ -100.00│
│ │激励计划第二个归│ │ │ │
│ │属期股份、2024年│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划第一个归属期股│ │ │ │
│ │份过户登记 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动导致│ 79.15│ -55.01│ 243.88│
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89338.01│ 88805.73│ 0.60│
│营业成本 │公司业务以销售自│ 3599.82│ 4958.14│ -27.40│
│ │产软件为主，此收│ │ │ │
│ │入对应的营业成本│ │ │ │
│ │金额较低。营业成│ │ │ │
│ │本主要由定制软件│ │ │ │
│ │开发和技术服务组│ │ │ │
│ │成，这部分业务受│ │ │ │
│ │客户定制化需求影│ │ │ │
│ │响较大，本期营业│ │ │ │
│ │成本变动属正常范│ │ │ │
│ │围内的波动 │ │ │ │
│销售费用 │（1）薪酬福利费 │ 40298.83│ 41366.31│ -2.58│
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│ │2,630.67万元，同│ │ │ │
│ │比下降9.41%，期 │ │ │ │
│ │末销售人员数量减│ │ │ │
│ │少以及部分人员根│ │ │ │
│ │据绩效考核情况，│ │ │ │
│ │计提的年终奖减少│ │ │ │
│ │。（2）业务推广 │ │ │ │
│ │服务费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加1,668.54万│ │ │ │
│ │元，同比上升35.1│ │ │ │
│ │5%，公司持续加强│ │ │ │
│ │营销体系建设，拓│ │ │ │
│ │展和优化国内营销│ │ │ │
│ │渠道，进而导致业│ │ │ │
│ │务推广费出现较大│ │ │ │
│ │幅度的上升。（3 │ │ │ │
│ │）交通差旅费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少469.│ │ │ │
│ │55万元，同比下降│ │ │ │
│ │13.28%，公司持续│ │ │ │
│ │强化预算与费用管│ │ │ │
│ │控，优化线下商务│ │ │ │
│ │拜访模式、加大线│ │ │ │
│ │上沟通协作力度，│ │ │ │
│ │有效压降差旅交通│ │ │ │
│ │相关支出 │ │ │ │
│管理费用 │（1）办公费用较 │ 12985.14│ 11775.59│ 10.27│
│ │上年同期增加273.│ │ │ │
│ │55万元，同比上升│ │ │ │
│ │29.59%，房租及物│ │ │ │
│ │业水电费用较上年│ │ │ │
│ │同期增加248.24万│ │ │ │
│ │元，同比上升64.0│ │ │ │
│ │3%，系本期下半年│ │ │ │
│ │公司自有办公大楼│ │ │ │
│ │投入使用，各项开│ │ │ │
│ │办支出、物业及水│ │ │ │
│ │电费增加较多。（│ │ │ │
│ │2）股份支付费用 │ │ │ │
│ │较上年同期增加44│ │ │ │
│ │0.31万元，同比上│ │ │ │
│ │升223.01%，系202│ │ │ │
│ │4年限制性股票激 │ │ │ │
│ │励计划和2025年限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │在本期确认的股权│ │ │ │
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期欧元汇率波动│ 422.19│ -107.52│ 492.65│
│ │较大，汇兑损益金│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │413.39万元 │ │ │ │
│研发费用 │（1）薪酬福利费 │ 46278.70│ 44606.59│ 3.75│
│ │用较上期增加1,93│ │ │ │
│ │5.78万元，同比上│ │ │ │
│ │升5.37%，系公司 │ │ │ │
│ │持续加大研发人才│ │ │ │
│ │引进力度，积极吸│ │ │ │
│ │纳优秀技术骨干与│ │ │ │
│ │行业资深专家，充│ │ │ │
│ │实研发团队力量、│ │ │ │
│ │强化技术自研能力│ │ │ │
│ │，相应薪酬福利费│ │ │ │
│ │用同比有所增加。│ │ │ │
│ │（2）本期股份支 │ │ │ │
│ │付费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加223.40万元，│ │ │ │
│ │同比上升19.20%。│ │ │ │
│ │系2024年限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划和2025│ │ │ │
│ │年限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划在本期确认的│ │ │ │
│ │股权激励费用增加│ │ │ │
│ │。（3）除上述费 │ │ │ │
│ │用外，其他研发费│ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│ │487.07万元，反映│ │ │ │
│ │了公司实施费用管│ │ │ │
│ │控的有效性 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 12475.43│ 2046.43│ 509.62│
│的现金流量净│管理，本期销售商│ │ │ │
│额 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金增加8,326.│ │ │ │
│ │64万元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8641.68│ -14090.01│ 38.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6804.22│ -14904.16│ 54.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│公司报告期内加强│ 101085.70│ 92759.06│ 8.98│
│供劳务收到的│应收账款管理，本│ │ │ │
│现金 │期收回款项较多 │ │ │ │
│支付给职工以│受人员调整和2025│ 73921.86│ 77496.40│ -4.61│
│及为职工支付│年绩效考核结果等│ │ │ │
│的现金 │因素影响 │ │ │ │
│支付其他与经│受公司加强营销体│ 20515.61│ 19320.33│ 6.19│
│营活动有关的│系建设导致业务推│ │ │ │
│现金 │广费和销售返利及│ │ │ │
│ │分成大幅上升等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│收回投资收到│公司根据2024年12│ 1159982.17│ 951097.30│ 21.96│
│的现金 │月9日第六届董事 │ │ │ │
│ │会第十一次会议、│ │ │ │
│ │第六届监事会第九│ │ │ │
│ │次会议审议通过的│ │ │ │
│ │《关于使用部分闲│ │ │ │
│ │置自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理的议案》，│ │ │ │
│ │同意公司使用最高│ │ │ │
│ │不超过人民币250,│ │ │ │
│ │000万元（含本数 │ │ │ │
│ │）的闲置自有资金│ │ │ │
│ │进行现金管理；公│ │ │ │
│ │司根据2025年2月2│ │ │ │
│ │7日第六届董事会 │ │ │ │
│ │第十三次会议、第│ │ │ │
│ │六届监事会第十次│ │ │ │
│ │会议审议通过的《│ │ │ │
│ │关于使用部分闲置│ │ │ │
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的议案》，同│ │ │ │
│ │意公司使用额度不│ │ │ │
│ │超过人民币10,000│ │ │ │
│ │.00万元的闲置募 │ │ │ │
│ │集资金进行现金管│ │ │ │
│ │理；公司根据2025│ │ │ │
│ │年12月8日第六届 │ │ │ │
│ │董事会第二十一次│ │ │ │
│ │会议审议通过的《│ │ │ │
│ │关于使用部分闲置│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的议案》，同│ │ │ │
│ │意公司使用最高不│ │ │ │
│ │超过人民币250,00│ │ │ │
│ │0万元（含本数） │ │ │ │
│ │的闲置自有资金进│ │ │ │
│ │行现金管理。本期│ │ │ │
│ │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金，以及投资支付│ │ │ │
│ │的现金增加主要受│ │ │ │
│ │理财产品期限等影│ │ │ │
│ │响，属于在上述议│ │ │ │
│ │案规定范围内的正│ │ │ │
│ │常波动 │ │ │ │
│投资支付的现│公司根据2024年12│ 1164582.67│ 959467.64│ 21.38│
│金 │月9日第六届董事 │ │ │ │
│ │会第十一次会议、│ │ │ │
│ │第六届监事会第九│ │ │ │
│ │次会议审议通过的│ │ │ │
│ │《关于使用部分闲│ │ │ │
│ │置自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理的议案》，│ │ │ │
│ │同意公司使用最高│ │ │ │
│ │不超过人民币250,│ │ │ │
│ │000万元（含本数 │ │ │ │
│ │）的闲置自有资金│ │ │ │
│ │进行现金管理；公│ │ │ │
│ │司根据2025年2月2│ │ │ │
│ │7日第六届董事会 │ │ │ │
│ │第十三次会议、第│ │ │ │
│ │六届监事会第十次│ │ │ │
│ │会议审议通过的《│ │ │ │
│ │关于使用部分闲置│ │ │ │
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的议案》，同│ │ │ │
│ │意公司使用额度不│ │ │ │
│ │超过人民币10,000│ │ │ │
│ │.00万元的闲置募 │ │ │ │
│ │集资金进行现金管│ │ │ │
│ │理；公司根据2025│ │ │ │
│ │年12月8日第六届 │ │ │ │
│ │董事会第二十一次│ │ │ │
│ │会议审议通过的《│ │ │ │
│ │关于使用部分闲置│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的议案》，同│ │ │ │
│ │意公司使用最高不│ │ │ │
│ │超过人民币250,00│ │ │ │
│ │0万元（含本数） │ │ │ │
│ │的闲置自有资金进│ │ │ │
│ │行现金管理。本期│ │ │ │
│ │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金，以及投资支付│ │ │ │
│ │的现金增加主要受│ │ │ │
│ │理财产品期限等影│ │ │ │
│ │响，属于在上述议│ │ │ │
│ │案规定范围内的正│ │ │ │
│ │常波动 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期借款│ 16656.00│ ---│ ---│
│的现金 │，上期无该类事项│ │ │ │
│收到其他与筹│收到2023年限制性│ 3773.07│ 2045.42│ 84.46│
│资活动有关的│股票激励计划第二│ │ │ │
│现金 │个归属期和2024年│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划第一个归属期员│ │ │ │
│ │工行权股份款及卖│ │ │ │
│ │出部分以前年度回│ │ │ │
│ │购的计划用于员工│ │ │ │
│ │持股计划的股份 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期借款│ 15656.00│ 1500.00│ 943.73│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期购买北京博超│ 5324.89│ 9984.48│ -46.67│
│资活动有关的│少数股东股权支付│ │ │ │
│现金 │的现金对价5,300.│ │ │ │
│ │61万元，本年同期│ │ │ │
│ │无此类事项；回购│ │ │ │
│ │股份2,778.54万元│ │ │ │
│ │，较上年同期增加│ │ │ │
│ │1,591.34万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17689.43│ 24902.61│ 29291.24│ 58891.47│ 48698.51│ 51405.88│
│存货 │ 2587.55│ 2383.90│ 2230.03│ 2600.13│ 300.71│ 235.16│
│应收票据及应收账款 │ 10627.70│ 11536.96│ 13324.43│ 12001.59│ 7886.73│ 10539.73│
│合同资产 │ 744.22│ 635.29│ 518.74│ 594.89│ 419.96│ 239.92│
│预付款项 │ 1301.70│ 1259.01│ 1757.72│ 1687.70│ 1049.71│ 1027.25│
│其他应收款 │ 1973.83│ 2744.81│ 3196.14│ 3148.81│ 3876.27│ 2352.80│
│流动资产合计 │ 221115.98│ 224824.22│ 224666.29│ 239840.44│ 262443.59│ 267486.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2074.02│ 2068.94│ 2618.26│ 3535.00│ 3604.60│ 2774.39│
│固定资产净额 │ 36732.28│ 38176.12│ 11323.27│ 12091.60│ 6928.40│ 6308.86│
│在建工程 │ 740.77│ 119.46│ 21703.72│ 11406.17│ 3570.23│ 1296.70│
│无形资产 │ 32830.30│ 34218.56│ 37072.28│ 35119.36│ 27614.65│ 27727.88│
│商誉 │ 7769.65│ 7769.65│ 11085.10│ 12758.01│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88150.14│ 90446.19│ 92349.89│ 88370.46│ 51113.70│ 44245.72│
│资产总计 │ 309266.12│ 315270.41│ 317016.18│ 328210.90│ 313557.29│ 311731.89│
│应付票据及应付账款 │ 3998.90│ 5266.83│ 6834.58│ 3744.72│ 683.54│ 1480.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18930.58│ 15653.85│ 13680.00│ 14547.78│ 9903.64│ 5622.38│
│流动负债 │ 39535.93│ 38654.84│ 39217.45│ 44411.58│ 29698.74│ 22093.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7996.48│ 7251.43│ 8390.64│ 11236.00│ 10594.72│ 8402.40│
│负债合计 │ 47532.41│ 45906.27│ 47608.09│ 55647.58│ 40293.46│ 30496.22│
│实收资本 │ 16964.62│ 16964.62│ 12130.38│ 12130.38│ 8667.49│ 6194.39│
│资本公积金 │ 223568.89│ 222442.62│ 226890.83│ 229377.56│ 235364.39│ 239708.70│
│盈余公积 │ 4986.05│ 4986.05│ 4986.05│ 3868.83│ 3376.90│ 3097.19│
│未分配利润 │ 16057.04│ 23713.11│ 27673.66│ 27833.60│ 26506.09│ 32338.39│
│少数股东权益 │ 1046.60│ 1178.58│ 1211.41│ 4281.57│ 2208.94│ ---│
│归属母公司权益 │ 260687.11│ 268185.56│ 268196.69│ 268281.75│ 271054.89│ 281235.67│
│股东权益合计 │ 261733.71│ 269364.14│ 269408.10│ 272563.32│ 273263.83│ 281235.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17689.43│ 23175.72│ 24902.61│ 27431.36│ 23895.31│ 23287.82│
│存货 │ 2587.55│ 2681.14│ 2383.90│ 3000.67│ 2625.02│ 2534.34│
│应收票据及应收账款 │ 10627.70│ 11859.49│ 11536.96│ 10132.02│ 10684.23│ 10009.60│
│合同资产 │ 744.22│ 677.96│ 635.29│ 493.25│ 491.87│ 443.79│
│预付款项 │ 1301.70│ 1383.55│ 1259.01│ 2093.26│ 1975.74│ 1967.10│
│其他应收款 │ 1973.83│ 2458.64│ 2744.81│ 2476.88│ 2503.99│ 2429.43│
│流动资产合计 │ 221115.98│ 215646.52│ 224824.22│ 220374.99│ 215839.30│ 216184.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2074.02│ 2071.45│ 2068.94│ 2598.21│ 2605.61│ 2612.05│
│固定资产净额 │ 36732.28│ 37437.36│ 38176.12│ 38330.99│ 10596.69│ 10954.96│
│在建工程 │ 740.77│ 355.58│ 119.46│ 218.92│ 27916.32│ 24332.95│
│无形资产 │ 32830.30│ 33516.94│ 34218.56│ 34950.85│ 35681.58│ 36416.85│
│商誉 │ 7769.65│ 7769.65│ 7769.65│ 11085.10│ 11085.10│ 11085.10│
│非流动资产合计 │ 88150.14│ 90622.00│ 90446.19│ 96489.59│ 98155.79│ 95740.63│
│资产总计 │ 309266.12│ 306268.51│ 315270.41│ 316864.58│ 313995.09│ 311925.33│
│应付票据及应付账款 │ 3998.90│ 3750.74│ 5266.83│ 6072.56│ 7073.99│ 6334.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18930.58│ 17671.44│ 15653.85│ 16961.37│ 15649.95│ 14720.60│
│流动负债 │ 39535.93│ 33222.95│ 38654.84│ 46561.14│ 47996.65│ 39109.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7996.48│ 7798.66│ 7251.43│ 9579.82│ 8168.73│ 8504.90│
│负债合计 │ 47532.41│ 41021.61│ 45906.27│ 56140.96│ 56165.38│ 47614.35│
│实收资本 │ 16964.62│ 16964.62│ 16964.62│ 16958.45│ 16958.45│ 12130.38│
│资本公积金 │ 223568.89│ 223015.43│ 222442.62│ 225402.97│ 224056.92│ 227738.00│
│盈余公积 │ 4986.05│ 4986.05│ 4986.05│ 4986.05│ 4986.05│ 4986.05│
│未分配利润 │ 16057.04│ 19882.66│ 23713.11│ 17553.70│ 16397.97│ 22876.68│
│少数股东权益 │ 1046.60│ 1111.77│ 1178.58│ 1291.35│ 1360.06│ 1407.80│
│归属母公司权益 │ 260687.11│ 264135.13│ 268185.56│ 259432.27│ 256469.66│ 262903.18│
│股东权益合计 │ 261733.71│ 265246.90│ 269364.14│ 260723.62│ 257829.72│ 264310.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36003.51│ 89338.01│ 88805.73│ 82759.03│ 60097.70│ 61868.07│
│营业总成本 │ 48760.76│ 104880.01│ 103624.86│ 97564.06│ 70722.60│ 54659.83│
│营业税金及附加 │ 619.85│ 1295.33│ 1025.75│ 944.95│ 836.84│ 843.36│
│销售费用 │ 18155.04│ 40298.83│ 41366.31│ 43482.53│ 34418.19│ 26694.41│
│财务费用 │ 775.59│ 422.19│ -107.52│ -523.04│ -613.91│ -100.52│
│管理费用 │ 8098.56│ 12985.14│ 11775.59│ 9450.80│ 6254.85│ 5618.10│
│资产减值损失 │ -48.41│ -3693.10│ -2712.11│ 14.33│ -1491.80│ -31.93│
│公允价值变动净收益 │ 2425.32│ 3066.53│ 5345.47│ 4497.02│ 4949.59│ 3373.78│
│投资收益 │ 351.76│ 238.59│ 913.64│ 2004.95│ 1151.70│ 1747.22│
│营业利润 │ -1996.55│ 1020.31│ 4356.54│ 5684.88│ -30.49│ 20199.62│
│营业外收入 │ 18.88│ 103.32│ 27.96│ 26.56│ 40.09│ 199.82│
│营业外支出 │ 78.11│ 90.00│ 221.64│ 427.14│ 336.11│ 240.60│
│利润总额 │ -2055.78│ 1033.63│ 4162.86│ 5284.31│ -326.51│ 20158.84│
│所得税 │ -198.52│ -1008.09│ -673.32│ -692.60│ -715.62│ 1993.82│
│净利润 │ -1857.26│ 2041.72│ 4836.18│ 5976.91│ 389.12│ 18165.02│
│归属母公司净利润 │ -1725.28│ 2074.54│ 6396.43│ 6140.64│ 630.18│ 18165.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36003.51│ 14723.42│ 89338.01│ 53785.73│ 33359.97│ 12551.67│
│营业总成本 │ 48760.76│ 23266.88│ 104880.01│ 72988.79│ 49346.36│ 23100.11│
│营业税金及附加 │ 619.85│ 263.53│ 1295.33│ 706.86│ 393.57│ 178.77│
│销售费用 │ 18155.04│ 8056.89│ 40298.83│ 27407.03│ 18367.87│ 8279.22│
│财务费用 │ 775.59│ 355.02│ 422.19│ 378.53│ 99.27│ -164.41│
│管理费用 │ 8098.56│ 4279.05│ 12985.14│ 9632.21│ 6506.26│ 3173.63│
│资产减值损失 │ -48.41│ -0.10│ -3693.10│ 54.45│ -3.79│ -1.39│
│公允价值变动净收益 │ 2425.32│ 723.69│ 3066.53│ 1664.24│ 1867.99│ 524.54│
│投资收益 │ 351.76│ 301.44│ 238.59│ 845.74│ 701.96│ 6.06│
│营业利润 │ -1996.55│ -4781.92│ 1020.31│ -5266.07│ -6375.46│ -5919.11│
│营业外收入 │ 18.88│ 1.61│ 103.32│ 105.63│ 4.84│ 1.03│
│营业外支出 │ 78.11│ 3.97│ 90.00│ 37.54│ 36.94│ 26.19│
│利润总额 │ -2055.78│ -4784.28│ 1033.63│ -5197.98│ -6407.55│ -5944.28│
│所得税 │ -198.52│ -887.02│ -1008.09│ -1193.05│ -1315.61│ -1343.70│
│净利润 │ -1857.26│ -3897.26│ 2041.72│ -4004.93│ -5091.94│ -4600.58│
│归属母公司净利润 │ -1725.28│ -3830.45│ 2074.54│ -4084.87│ -5240.59│ -4796.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54423.77│ 118788.97│ 110532.78│ 107909.61│ 83298.70│ 77033.68│
│经营活动现金流出 │ 54775.56│ 106313.54│ 108486.35│ 99445.90│ 74590.15│ 58296.76│
│经营活动现金流量净额│ -351.78│ 12475.43│ 2046.43│ 8463.71│ 8708.55│ 18736.92│
│投资活动现金流入 │ 428683.58│ 1165437.25│ 955442.27│ 616961.40│ 592063.57│ 332769.21│
│投资活动现金流出 │ 427890.04│ 1174078.93│ 969532.28│ 612273.54│ 593704.71│ 559012.21│
│投资活动现金流量净额│ 793.54│ -8641.68│ -14090.01│ 4687.85│ -1641.14│ -226242.99│
│筹资活动现金流入 │ 6176.78│ 20435.24│ 2045.42│ 750.00│ 3432.11│ 219207.37│
│筹资活动现金流出 │ 7643.65│ 27239.46│ 16949.58│ 14283.70│ 13532.97│ 7592.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1466.87│ -6804.22│ -14904.16│ -13533.70│ -10100.86│ 211614.87│
│汇率变动对现金的影响│ -511.51│ 66.14│ 84.62│ 332.80│ 338.92│ -222.12│
│现金及等价物净增加额│ -1536.63│ -2904.34│ -26863.12│ -49.34│ -2694.53│ 3886.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54423.77│ 21786.42│ 118788.97│ 78225.23│ 47791.88│ 21659.23│
│经营活动现金流出 │ 54775.56│ 31256.78│ 106313.54│ 81077.06│ 56357.81│ 31916.17│
│经营活动现金流量净额│ -351.78│ -9470.36│ 12475.43│ -2851.83│ -8565.93│ -10256.94│
│投资活动现金流入 │ 428683.58│ 353785.46│ 1165437.25│ 976604.87│ 629786.85│ 322422.69│
│投资活动现金流出 │ 427890.04│ 341766.51│ 1174078.93│ 982468.32│ 632574.99│ 322899.52│
│投资活动现金流量净额│ 793.54│ 12018.95│ -8641.68│ -5863.45│ -2788.14│ -476.83│
│筹资活动现金流入 │ 6176.78│ 3000.00│ 20435.24│ 17111.75│ 16138.49│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7643.65│ 959.37│ 27239.46│ 11313.56│ 10685.68│ 2325.23│
│筹资活动现金流量净额│ -1466.87│ 2040.63│ -6804.22│ 5798.19│ 5452.80│ 7674.77│
│汇率变动对现金的影响│ -511.51│ -398.08│ 66.14│ 321.16│ 449.48│ 153.75│
│现金及等价物净增加额│ -1536.63│ 4191.14│ -2904.34│ -2595.93│ -5451.79│ -2905.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12551.67│ 14.05│ -4796.98│ -231.23│
│二季报 │ 20808.31│ 23.29│ -443.61│ -21.38│
│三季报 │ 20425.75│ 22.86│ 1155.72│ 55.71│
│四季报 │ 35552.28│ 39.80│ 6159.41│ 296.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12004.75│ 13.52│ -2561.11│ -40.04│
│二季报 │ 18815.44│ 21.19│ 3158.74│ 49.38│
│三季报 │ 20410.39│ 22.98│ 479.20│ 7.49│
│四季报 │ 37575.15│ 42.31│ 5319.61│ 83.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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