财务分析☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2759.85│ 3060.64│ 4532.90│ 6050.58│ 5890.07│ -37368.70│
│净利润增长率(%) │ -4480.00│ -32.48│ -25.08│ 2.73│ 115.76│ -131.53│
│扣非净利润(万) │ -3657.35│ 140.50│ 3931.08│ 5721.15│ 5226.24│ -6798.93│
│营业总收入(万元) │ 6820.09│ 22549.16│ 27980.95│ 42203.22│ 28454.40│ 11035.42│
│总营收同比增长率(%) │ -18.82│ -19.41│ -33.70│ 48.32│ 157.85│ 132.19│
│加权净资产收益率(%) │ -1.68│ 1.80│ 7.50│ 12.05│ 22.05│ ---│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 12.49│ 15.30│ 47.95│ 48.38│ 60.88│
│净利润现金含量(%) │ 232.60│ -127.36│ -36.25│ 286.14│ -35.27│ 8.48│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ 0.4000│ 0.8000│ 1.0900│ 1.3200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4834│ 0.0200│ 0.6900│ 1.0300│ 1.1700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3648│ 0.4045│ 0.5991│ 1.0679│ 1.0747│ -13.1452│
│每股资本公积金(元) │ 20.1173│ 20.1125│ 20.1125│ 8.3555│ 6.8834│ 22.2426│
│每股未分配利润(元) │ 0.6422│ 1.2048│ 1.1424│ 0.7645│ -0.1673│ -19.9815│
│每股净资产(元) │ 21.0955│ 22.5160│ 22.3891│ 10.2600│ 7.7200│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8485│ -0.5152│ -0.2172│ 3.0600│ -0.3800│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2759.85│ -1976.86│ -928.37│ 3060.64│ -60.26│ 88.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -60.26│ 88.09│
│净利润增长率(%) │ -4480.00│ -2344.03│ 10.78│ -32.48│ -103.12│ 108.91│
│扣非净利润(万) │ -3657.35│ -2576.67│ -1003.79│ 140.50│ -2685.30│ -1309.13│
│营业总收(未调整:万) │ 6820.09│ 3605.55│ 844.25│ 22549.16│ 8400.78│ 6082.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8400.78│ 6082.36│
│总营收同比增长率(%) │ -18.82│ -40.72│ -37.93│ -19.41│ -53.36│ 34.57│
│加权净资产收益率(%) │ -1.68│ -1.19│ -0.54│ 1.80│ -0.04│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 13.13│ 11.99│ 12.49│ 11.04│ 11.11│
│净利润现金含量(%) │ 232.60│ 439.64│ 445.37│ -127.36│ 14805.43│ -6922.40│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.2600│ -0.1200│ 0.4000│ -0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4834│ -0.3400│ -0.1327│ 0.0200│ -0.3549│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3648│ -0.2613│ -0.1227│ 0.4045│ -0.0080│ 0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 20.1173│ 20.1173│ 20.1173│ 20.1125│ 20.1125│ 20.1125│
│每股未分配利润(元) │ 0.6422│ 0.7457│ 1.0837│ 1.2048│ 0.8344│ 0.8541│
│每股净资产(元) │ 21.0955│ 21.5359│ 22.0091│ 22.5160│ 22.0954│ 22.1146│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8485│ -1.1487│ -0.5465│ -0.5152│ -1.1792│ -0.8060│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.51│ 7.07│ 5.99│ 2.09│ 1.99│ 1.57│
│速动比率 │ 4.75│ 6.45│ 5.50│ 1.76│ 1.21│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 12.49│ 15.30│ 47.95│ 48.38│ 60.88│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.18│ 0.92│ 0.93│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.16│ -0.05│ 0.37│ -0.05│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.51│ 6.66│ 7.32│ 7.07│ 8.20│ 8.22│
│速动比率 │ 4.75│ 5.78│ 6.57│ 6.45│ 7.47│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 13.13│ 11.99│ 12.49│ 11.04│ 11.11│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.37│ -0.19│ -0.16│ -0.45│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.14│ 1.30│ 1.88│ 2.01│ 1.86│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.96│ 1.07│ 1.30│ 0.72│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.20│ 0.48│ 0.57│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.28│ 45.47│ 65.07│ 57.60│ 34.88│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.11│ 0.18│ 0.44│ 0.55│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.16│ 0.04│ 1.14│ 0.50│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.14│ 0.03│ 0.96│ 0.40│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.13│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.19│ 0.04│ 2.28│ 0.89│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.00│ 0.11│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.73│ 1.80│ 2.68│ 10.41│ 13.93│ -398.70│
│销售毛利率 │ 28.82│ 37.47│ 42.19│ 28.60│ 54.91│ 54.37│
│营业利润率 │ -44.56│ 12.70│ 18.05│ 15.98│ 23.74│ -338.23│
│销售净利率 │ -44.72│ 11.93│ 15.37│ 14.20│ 20.75│ -340.25│
│总资产净利率 │ -1.60│ 1.37│ 2.77│ 6.24│ 11.33│ -235.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.73│ -1.21│ -0.56│ 1.80│ -0.04│ 0.05│
│销售毛利率 │ 28.82│ 29.91│ 37.64│ 37.47│ 31.00│ 34.29│
│营业利润率 │ -44.56│ -61.21│ -123.48│ 12.70│ -3.47│ 0.42│
│销售净利率 │ -44.72│ -61.27│ -123.69│ 11.93│ -3.33│ -0.72│
│总资产净利率 │ -1.60│ -1.16│ -0.55│ 1.37│ -0.15│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.82│ -19.41│ -33.70│ 48.32│ 157.85│ 132.19│
│营业利润增长率 │ -943.65│ -43.28│ -25.13│ -0.15│ 118.10│ -124.54│
│净利润增长率 │ -4480.00│ -32.48│ -25.08│ 2.73│ 115.76│ -131.53│
│净资产增长率 │ -6.31│ 0.57│ 191.39│ 37.46│ 351.22│ 282.24│
│总资产增长率 │ -2.55│ -2.89│ 79.59│ 36.60│ 252.90│ 161.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.82│ -40.72│ -37.93│ -19.41│ -53.36│ 34.57│
│营业利润增长率 │ -943.65│ -8815.63│ 21.93│ -43.28│ -115.88│ 101.70│
│净利润增长率 │ -4480.00│ -2344.03│ 10.78│ -32.48│ -103.12│ 108.91│
│净资产增长率 │ -6.31│ -4.35│ -2.25│ 0.57│ -1.31│ -1.23│
│总资产增长率 │ -2.55│ -3.96│ -2.90│ -2.89│ -6.17│ -5.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期交付的产│ 6820.09│ 8400.78│ -18.82│
│ │品较上年同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -2759.85│ -60.26│ -4480.00│
│司股东的净利│较上年同期减少，│ │ │ │
│润 │理财收益率下滑、│ │ │ │
│ │政府补贴减少导致│ │ │ │
│ │其他收益减少等因│ │ │ │
│ │素综合影响 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -3657.35│ -2685.30│ -36.20│
│司股东的扣除│较上年同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│票据到期承兑 │ ---│ 93.50│ -100.00│
│其他应收款 │收回因合同终止的│ 284.86│ 503.37│ -43.41│
│ │待退预付款 │ │ │ │
│存货 │在手订单投产、本│ 20776.24│ 14832.68│ 40.07│
│ │期新增合并范围内│ │ │ │
│ │子公司存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 2145.72│ 1356.56│ 58.17│
│在建工程 │在建工程投入建设│ 5239.74│ 3859.52│ 35.76│
│ │费用增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司增加租│ 344.11│ 212.49│ 61.95│
│ │赁合同 │ │ │ │
│应付票据 │本期到期的应付票│ 672.62│ 2550.68│ -73.63│
│ │据承兑 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 6206.13│ 4025.16│ 54.18│
│应付职工薪酬│本期发放上期末的│ 530.52│ 960.54│ -44.77│
│ │年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期末的│ 91.89│ 713.53│ -87.12│
│ │税金 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让但尚未│ 186.66│ 11.43│ 1533.45│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司增加租│ 142.72│ 35.85│ 298.07│
│ │赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│本期子公司增加租│ 65.49│ 42.08│ 55.63│
│债 │赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │受军工行业形势和│ 3605.55│ 6082.36│ -40.72│
│ │计划执行进度影响│ │ │ │
│ │，本期验收交付的│ │ │ │
│ │产品有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 2527.26│ 3996.75│ -36.77│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 400.29│ 373.11│ 7.29│
│管理费用 │--- │ 1437.88│ 1294.83│ 11.05│
│财务费用 │本报告期存款利息│ -610.31│ -343.29│ -77.78│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2443.08│ 2378.05│ 2.73│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -8691.13│ -6098.23│ -42.52│
│的现金流量净│有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -2395.87│ -29219.84│ 91.80│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期票据保证│ -9129.26│ -2591.64│ -252.26│
│的现金流量净│金增加及回购股份│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 85545.11│ 124068.97│ 137709.89│ 19507.72│ 13027.90│ 1908.22│
│存货 │ 21634.97│ 14832.68│ 14592.37│ 15714.15│ 30754.75│ 4713.08│
│应收账款 │ 23331.75│ 22531.71│ 16898.50│ 26104.52│ 18872.50│ 9478.06│
│其他应收款 │ 950.19│ 503.37│ 646.23│ 610.58│ 772.57│ 541.22│
│流动资产合计 │ 157015.27│ 167407.74│ 179236.49│ 98647.84│ 78331.49│ 21931.86│
│长期股权投资 │ 2071.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23920.32│ 19161.52│ 585.01│ 645.65│ 651.43│ 336.57│
│无形资产 │ 1086.38│ 1090.30│ 1097.09│ 1110.08│ 1112.50│ ---│
│非流动资产合计 │ 31600.33│ 26141.50│ 20042.34│ 12313.89│ 2897.29│ 1085.84│
│资产总计 │ 188615.60│ 193549.24│ 199278.83│ 110961.72│ 81228.78│ 23017.70│
│流动负债 │ 28488.81│ 23666.48│ 29909.10│ 47165.28│ 39293.85│ 13994.68│
│非流动负债 │ 1663.10│ 512.43│ 588.47│ 6043.37│ 3.04│ 18.57│
│负债合计 │ 30151.91│ 24178.91│ 30497.57│ 53208.66│ 39296.89│ 14013.25│
│实收资本 │ 7565.91│ 7565.91│ 7565.91│ 5665.91│ 5480.82│ 2842.76│
│资本公积金 │ 152205.44│ 152169.27│ 152169.27│ 47341.59│ 37726.67│ 63230.40│
│盈余公积 │ 1342.32│ 1342.32│ 1015.25│ 802.17│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 4858.64│ 9115.67│ 8643.37│ 4331.61│ -916.80│ -56802.63│
│少数股东权益 │ -1143.23│ -983.65│ -612.54│ -380.14│ -358.80│ -368.08│
│股东权益合计 │ 158463.68│ 169370.32│ 168781.26│ 57753.07│ 41931.89│ 9004.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85545.11│ 107494.67│ 50547.29│ 124068.97│ 86229.17│ 99455.79│
│存货 │ 21634.97│ 20776.24│ 16561.11│ 14832.68│ 14598.68│ 15226.88│
│应收账款 │ 23331.75│ 23196.85│ 22817.08│ 22531.71│ 16980.99│ 16460.90│
│其他应收款 │ 950.19│ 284.86│ 521.68│ 503.37│ 351.19│ 411.89│
│流动资产合计 │ 157015.27│ 158206.33│ 160099.44│ 167407.74│ 164252.06│ 166101.16│
│长期股权投资 │ 2071.00│ 29.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23920.32│ 18758.60│ 19743.43│ 19161.52│ 18397.80│ 18182.53│
│无形资产 │ 1086.38│ 1069.04│ 1079.32│ 1090.30│ 1104.39│ 1116.09│
│非流动资产合计 │ 31600.33│ 27676.69│ 27837.91│ 26141.50│ 22737.89│ 21284.61│
│资产总计 │ 188615.60│ 185883.02│ 187937.35│ 193549.24│ 186989.95│ 187385.78│
│流动负债 │ 28488.81│ 23766.75│ 21863.30│ 23666.48│ 20040.72│ 20203.90│
│非流动负债 │ 1663.10│ 638.03│ 671.22│ 512.43│ 609.93│ 609.09│
│负债合计 │ 30151.91│ 24404.78│ 22534.52│ 24178.91│ 20650.64│ 20812.99│
│实收资本 │ 7565.91│ 7565.91│ 7565.91│ 7565.91│ 7565.91│ 7565.91│
│资本公积金 │ 152205.44│ 152205.44│ 152205.44│ 152169.27│ 152169.27│ 152169.27│
│盈余公积 │ 1342.32│ 1342.32│ 1342.32│ 1342.32│ 1015.25│ 1015.25│
│未分配利润 │ 4858.64│ 5641.62│ 8199.25│ 9115.67│ 6313.34│ 6461.69│
│少数股东权益 │ -1143.23│ -1460.46│ -1115.67│ -983.65│ -832.36│ -744.27│
│股东权益合计 │ 158463.68│ 161478.24│ 165402.83│ 169370.32│ 166339.31│ 166572.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6820.09│ 22549.16│ 27980.95│ 42203.22│ 28454.40│ 11035.42│
│营业成本 │ 4854.66│ 14100.26│ 16174.97│ 30132.68│ 12830.23│ 5035.11│
│营业税金及附加 │ 184.20│ 190.92│ 112.83│ 518.16│ 184.99│ 75.24│
│销售费用 │ 627.43│ 897.39│ 683.49│ 511.60│ 507.22│ 251.90│
│财务费用 │ -748.66│ -1351.40│ -37.04│ -10.25│ 101.36│ 234.43│
│管理费用 │ 2213.34│ 2807.46│ 2079.21│ 1621.32│ 1567.08│ 39721.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28.32│ -38.11│ 7.52│ 30.19│ 41.96│ 10.21│
│投资收益 │ 837.61│ 1316.66│ 584.35│ 353.39│ 160.08│ 26.97│
│营业利润 │ -3039.27│ 2864.30│ 5050.06│ 6745.32│ 6755.69│ -37324.63│
│营业外收入 │ 0.70│ 6.49│ 11.51│ 63.06│ 1.21│ 0.02│
│营业外支出 │ 22.51│ 15.99│ 39.55│ 53.71│ 4.36│ 33.14│
│利润总额 │ -3061.08│ 2854.80│ 5022.03│ 6754.67│ 6752.54│ -37357.74│
│所得税 │ -11.26│ 165.27│ 721.52│ 760.92│ 847.77│ 190.13│
│净利润 │ -3049.83│ 2689.53│ 4300.51│ 5993.74│ 5904.77│ -37547.88│
│归属母公司净利润 │ -2759.85│ 3060.64│ 4532.90│ 6050.58│ 5890.07│ -37368.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6820.09│ 3605.55│ 844.25│ 22549.16│ 8400.78│ 6082.36│
│营业成本 │ 4854.66│ 2527.26│ 526.47│ 14100.26│ 5796.24│ 3996.75│
│营业税金及附加 │ 184.20│ 96.86│ 30.07│ 190.92│ 124.72│ 32.14│
│销售费用 │ 627.43│ 400.29│ 175.87│ 897.39│ 580.24│ 373.11│
│财务费用 │ -748.66│ -610.31│ -453.39│ -1351.40│ -590.79│ -343.29│
│管理费用 │ 2213.34│ 1437.88│ 614.22│ 2807.46│ 1846.61│ 1294.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28.32│ -28.56│ 0.49│ -38.11│ -29.94│ -30.36│
│投资收益 │ 837.61│ 610.75│ 71.85│ 1316.66│ 937.71│ 686.97│
│营业利润 │ -3039.27│ -2206.86│ -1042.47│ 2864.30│ -291.21│ 25.32│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.55│ 0.15│ 6.49│ 0.29│ 0.21│
│营业外支出 │ 22.51│ 20.46│ 0.09│ 15.99│ 12.19│ 9.13│
│利润总额 │ -3061.08│ -2226.77│ -1042.41│ 2854.80│ -303.11│ 16.40│
│所得税 │ -11.26│ -17.70│ 1.82│ 165.27│ -23.03│ 60.03│
│净利润 │ -3049.83│ -2209.07│ -1044.23│ 2689.53│ -280.08│ -43.63│
│归属母公司净利润 │ -2759.85│ -1976.86│ -928.37│ 3060.64│ -60.26│ 88.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12642.84│ 22122.14│ 31529.29│ 45863.85│ 23318.51│ 5950.17│
│经营活动现金流出 │ 19062.29│ 26020.32│ 33172.51│ 28550.72│ 25395.66│ 9117.74│
│经营活动现金流量净额│ -6419.45│ -3898.18│ -1643.22│ 17313.13│ -2077.15│ -3167.57│
│投资活动现金流入 │ 203642.03│ 242809.26│ 166143.00│ 95100.50│ 64067.48│ 9706.97│
│资本性支出 │ 4130.61│ 6917.81│ 8460.65│ 7867.16│ 1667.61│ 219.06│
│投资活动现金流出 │ 227930.61│ 249177.81│ 146106.65│ 121070.16│ 72068.61│ 14693.06│
│投资活动现金流量净额│ -24288.58│ -6368.54│ 20036.35│ -25969.66│ -8001.14│ -4986.09│
│筹资活动现金流入 │ 2080.93│ 344.39│ 108851.66│ 15835.50│ 27435.33│ 15637.74│
│筹资活动现金流出 │ 13533.74│ 4776.08│ 9387.01│ 699.15│ 6237.36│ 6469.31│
│筹资活动现金流量净额│ -11452.81│ -4431.68│ 99464.65│ 15136.35│ 21197.96│ 9168.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -42160.84│ -14698.41│ 117857.77│ 6479.83│ 11119.68│ 1014.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12642.84│ 4582.69│ 2187.33│ 22122.14│ 11514.25│ 7901.94│
│经营活动现金流出 │ 19062.29│ 13273.83│ 6321.97│ 26020.32│ 20435.80│ 14000.17│
│经营活动现金流量净额│ -6419.45│ -8691.13│ -4134.65│ -3898.18│ -8921.55│ -6098.23│
│投资活动现金流入 │ 203642.03│ 146256.66│ 33001.85│ 242809.26│ 376330.67│ 315990.31│
│资本性支出 │ 4130.61│ 3052.54│ 2504.29│ 6917.81│ 1573.94│ 1434.72│
│投资活动现金流出 │ 227930.61│ 148652.54│ 99404.29│ 249177.81│ 415875.66│ 345210.15│
│投资活动现金流量净额│ -24288.58│ -2395.87│ -66402.43│ -6368.54│ -39544.99│
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