财务分析☆ ◇688087 英科再生 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
│净利润增长率(%) │ 519.30│ -15.22│ -25.87│ -17.54│
│扣非净利润(万) │ 7016.37│ 19020.50│ 15411.83│ 11639.40│
│营业总收入(万元) │ 63313.84│ 245507.70│ 182451.94│ 113417.90│
│总营收同比增长率(%) │ 22.54│ 19.41│ 15.58│ 5.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 9.09│ 7.24│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 44.26│ 41.59│ 39.84│
│净利润现金含量(%) │ 91.54│ 149.03│ 119.46│ 102.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 1.0500│ 0.8300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3737│ 1.0200│ 0.8177│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3851│ 1.0420│ 0.8265│ 0.6296│
│每股资本公积金(元) │ 4.0950│ 4.0857│ 4.1842│ 4.1673│
│每股未分配利润(元) │ 6.9528│ 6.5677│ 6.3629│ 6.1661│
│每股净资产(元) │ 12.2978│ 11.9228│ 11.7547│ 11.5717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3525│ 1.5528│ 0.9873│ 0.6432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1167.51│ 23077.09│ 21013.39│ 14391.11│
│归母净利(调整后:万) │ 1167.51│ 23077.09│ 21013.39│ 14391.11│
│净利润增长率(%) │ -76.19│ -3.76│ 7.98│ 26.89│
│扣非净利润(万) │ 1010.35│ 21777.45│ 21096.79│ 14632.33│
│营业总收(未调整:万) │ 51666.09│ 205605.56│ 157861.86│ 107122.20│
│营业总收(调整后:万) │ 51666.09│ 205605.56│ 157861.86│ 107122.20│
│总营收同比增长率(%) │ 2.48│ 3.32│ 6.02│ 18.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 11.76│ 10.68│ 7.48│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 28.87│ 20.89│ 24.73│
│净利润现金含量(%) │ 476.44│ 66.48│ 76.31│ 120.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 1.7300│ 1.5800│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0750│ 1.6300│ 1.5670│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0867│ 1.7141│ 1.5609│ 1.0690│
│每股资本公积金(元) │ 6.2115│ 6.1879│ 6.2006│ 6.1555│
│每股未分配利润(元) │ 8.0378│ 7.9510│ 7.9324│ 7.4405│
│每股净资产(元) │ 15.4868│ 15.4309│ 15.3195│ 14.6476│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4132│ 1.1396│ 1.1911│ 1.2841│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.42│ 1.53│ 1.58│
│速动比率 │ 1.15│ 1.25│ 1.35│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 44.26│ 41.59│ 39.84│
│产权比率 │ 0.95│ 0.79│ 0.71│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 3.10│ 16.91│ 12.46│ 8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 2.02│ 2.82│ 2.49│
│速动比率 │ 1.43│ 1.58│ 2.23│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 35.89│ 28.87│ 20.89│ 24.73│
│产权比率 │ 0.56│ 0.41│ 0.26│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 5.23│ 20.79│ 33.62│ 30.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 9.25│ 6.60│ 4.22│
│存货周转率 │ 1.48│ 5.81│ 4.57│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.25│ 0.97│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 2.83│ 2.40│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.71│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 9.42│ 8.32│ 4.92│
│存货周转率 │ 1.30│ 5.20│ 4.19│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.49│ 1.20│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 3.28│ 2.62│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.80│ 0.65│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 8.74│ 7.03│ 5.44│
│销售毛利率 │ 26.53│ 25.69│ 25.71│ 25.04│
│营业利润率 │ 12.80│ 8.93│ 9.54│ 11.52│
│销售净利率 │ 11.42│ 7.97│ 8.54│ 10.46│
│总资产净利率 │ 1.70│ 5.64│ 4.64│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 11.11│ 10.19│ 7.30│
│销售毛利率 │ 23.32│ 26.70│ 28.16│ 28.67│
│营业利润率 │ 2.87│ 12.06│ 15.47│ 15.23│
│销售净利率 │ 2.26│ 11.22│ 13.31│ 13.43│
│总资产净利率 │ 0.38│ 8.97│ 8.70│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.54│ 19.41│ 15.58│ 5.88│
│营业利润增长率 │ 447.07│ -11.59│ -28.68│ -19.93│
│净利润增长率 │ 519.30│ -15.22│ -25.87│ -17.54│
│净资产增长率 │ 3.15│ 7.77│ 6.65│ 4.99│
│总资产增长率 │ 11.95│ 37.47│ 29.86│ 24.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.48│ 3.32│ 6.02│ 18.51│
│营业利润增长率 │ -73.02│ -4.16│ 19.16│ 27.79│
│净利润增长率 │ -76.19│ -3.76│ 7.98│ 26.89│
│净资产增长率 │ 0.36│ 12.27│ 11.45│ 6.57│
│总资产增长率 │ 11.35│ 31.30│ 17.19│ 17.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内薪酬增长│ 12599.37│ 10597.60│ 18.89│
│ │及办公展会费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模增长带来│ 18590.55│ 14979.50│ 24.11│
│ │的薪酬，折旧摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发项目│ 10501.59│ 9072.00│ 15.76│
│ │投入，以及提高研│ │ │ │
│ │发人员薪酬 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致的汇│ -3061.20│ -6479.10│ 52.75│
│ │兑损益变动，以及│ │ │ │
│ │利息成本增加，导│ │ │ │
│ │致财务费用相对增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 29157.45│ 15341.56│ 90.06│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资趋于│ -28641.73│ -41771.53│ 31.43│
│的现金流量净│平稳，投资支出相│ │ │ │
│额 │对去年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行融资│ 53748.66│ 39094.18│ 37.49│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动导致对现│ 1359.85│ 7097.05│ -80.84│
│金及现金等价│金及现金等价物的│ │ │ │
│物的影响 │影响 │ │ │ │
│货币资金 │公司经营收汇 │ 131185.15│ 75560.91│ 73.62│
│应收款项 │公司销售额增长带│ 29987.43│ 23096.36│ 29.84│
│ │来的应收账款余额│ │ │ │
│ │同步增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 30504.13│ 32262.33│ -5.45│
│其他流动资产│质押的定期存款增│ 35014.84│ 2118.88│ 1552.52│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 96072.00│ 77267.57│ 24.34│
│在建工程 │在建项目本期转固│ 18733.36│ 29252.62│ -35.96│
│无形资产 │本期购买土地，土│ 16296.55│ 10263.37│ 58.78│
│ │地无形资产增加 │ │ │ │
│商誉 │本期计提商业减值│ ---│ 213.07│ -100.00│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ ---│ 7.62│ -100.00│
│ │摊销完毕 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 129517.86│ 38431.09│ 237.01│
│交易性金融负│外汇期权导致的交│ ---│ 25.33│ -100.00│
│债 │易性金融负债减少│ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 4252.28│ 3256.45│ 30.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票部分回│ 3252.77│ 4796.19│ -32.18│
│ │购 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3849.73│ 543.18│ 608.74│
│非流动负债 │借款转列 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ ---│ 5785.84│ -100.00│
│ │借款转列 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 226.16│ 341.91│ -33.85│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 1896.53│ 1142.75│ 65.96│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司多元│ 245507.70│ 205605.56│ 19.41│
│ │化产品线营收贡献│ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销量│ 182437.35│ 150708.73│ 21.05│
│ │增加、营业成本同│ │ │ │
│ │步上涨 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营收汇 │ 132034.97│ 75560.91│ 74.74│
│应收款项 │营收规模增加 │ 30714.98│ 23096.36│ 32.99│
│存货 │--- │ 30146.23│ 32262.33│ -6.56│
│固定资产 │--- │ 77322.90│ 77267.57│ 0.07│
│在建工程 │--- │ 32336.27│ 29252.62│ 10.54│
│使用权资产 │--- │ 421.70│ 527.65│ -20.08│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 94705.65│ 38431.09│ 146.43│
│合同负债 │--- │ 3723.06│ 3256.45│ 14.33│
│长期借款 │--- │ 4959.71│ 5785.84│ -14.28│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 238.14│ 341.91│ -30.35│
│其他流动资产│留抵税款增加 │ 2962.36│ 2118.88│ 39.81│
│无形资产 │--- │ 10136.17│ 10263.37│ -1.24│
│长期待摊费用│待摊费用摊销 │ 3.05│ 7.62│ -60.00│
│交易性金融负│外汇衍生品导致的│ 51.70│ 25.33│ 104.12│
│债 │交易性金融负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │季度应交企业所得│ 2054.94│ 765.78│ 168.35│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款的待转销│ 128.07│ 96.92│ 32.13│
│ │项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司加强│ 113417.90│ 107122.20│ 5.88│
│ │新产品开发、新渠│ │ │ │
│ │道营销力度，保持│ │ │ │
│ │营业收入的相对稳│ │ │ │
│ │定 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销量│ 85017.66│ 76414.31│ 11.26│
│ │增加、原材料成本│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内办公费用│ 6047.46│ 4983.33│ 21.35│
│ │及业务宣传费增加│ │ │ │
│管理费用 │业务规模增长带动│ 8564.13│ 6834.18│ 25.31│
│ │的薪酬、折旧以及│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致的汇│ -5830.78│ -4086.27│ -42.69│
│ │兑损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内引进新技│ 4912.52│ 5013.13│ -2.01│
│ │术、新设备，优化│ │ │ │
│ │研发费用支出 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 12123.10│ 17287.79│ -29.87│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -11621.31│ -26333.59│ 55.87│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金相│ │ │ │
│ │对减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行融资│ 30991.68│ 17699.38│ 75.10│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110238.64│ 131185.15│ 145834.86│ 132034.97│
│存货 │ 32531.93│ 30504.13│ 27002.11│ 30146.23│
│应收账款 │ 33501.63│ 29987.43│ 32157.36│ 30714.98│
│其他应收款 │ 1636.85│ 1968.92│ 1458.84│ 1728.25│
│流动资产合计 │ 278395.46│ 245631.88│ 227886.25│ 214092.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97618.61│ 96072.00│ 74781.65│ 77322.90│
│无形资产 │ 16289.56│ 16296.55│ 10002.42│ 10136.17│
│非流动资产合计 │ 171278.49│ 156036.66│ 151397.16│ 148470.46│
│资产总计 │ 449673.95│ 401668.53│ 379283.41│ 362563.12│
│流动负债 │ 213544.72│ 172456.56│ 149346.98│ 135335.05│
│非流动负债 │ 5214.04│ 5338.93│ 8385.19│ 9125.40│
│负债合计 │ 218758.76│ 177795.49│ 157732.16│ 144460.45│
│实收资本 │ 18776.93│ 18776.93│ 18847.86│ 18847.86│
│资本公积金 │ 76890.61│ 76716.26│ 78862.35│ 78544.14│
│盈余公积 │ 9388.46│ 9388.46│ 8773.46│ 8773.46│
│未分配利润 │ 130551.65│ 123321.24│ 119927.28│ 116216.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230915.19│ 223873.04│ 221551.25│ 218102.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107154.04│ 75560.91│ 62476.02│ 66859.53│
│存货 │ 28655.53│ 32262.33│ 28473.41│ 26638.11│
│应收账款 │ 25393.19│ 23096.36│ 17402.46│ 23033.96│
│其他应收款 │ 1733.77│ 1680.30│ 2544.87│ 3354.87│
│流动资产合计 │ 180659.30│ 148792.38│ 134610.78│ 140961.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78304.26│ 77267.57│ 72156.40│ 72213.68│
│无形资产 │ 10090.00│ 10263.37│ 10557.54│ 10468.36│
│非流动资产合计 │ 144565.33│ 143275.78│ 126081.10│ 121039.16│
│资产总计 │ 325224.63│ 292068.16│ 260691.88│ 262000.59│
│流动负债 │ 106407.80│ 73801.39│ 47694.27│ 56521.29│
│非流动负债 │ 10321.53│ 10524.07│ 6754.62│ 8282.84│
│负债合计 │ 116729.33│ 84325.46│ 54448.89│ 64804.13│
│实收资本 │ 13462.76│ 13462.76│ 13462.76│ 13462.76│
│资本公积金 │ 83624.49│ 83306.29│ 83477.33│ 82870.23│
│盈余公积 │ 8773.46│ 8773.46│ 6960.24│ 6960.24│
│未分配利润 │ 108210.34│ 107042.83│ 106791.80│ 100169.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 208495.29│ 207742.70│ 206242.99│ 197196.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63313.84│ 245507.70│ 182451.94│ 113417.90│
│营业成本 │ 46519.42│ 182437.35│ 135547.39│ 85017.66│
│营业税金及附加 │ 592.08│ 1527.50│ 1208.61│ 718.42│
│销售费用 │ 3166.41│ 12599.37│ 9751.40│ 6047.46│
│财务费用 │ -2627.78│ -3061.20│ -4088.94│ -5830.78│
│管理费用 │ 4898.15│ 18590.55│ 13913.89│ 8564.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.79│ 174.89│ -16.28│ 104.19│
│投资收益 │ 79.12│ 95.43│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8105.76│ 21927.51│ 17413.60│ 13062.49│
│营业外收入 │ 17.88│ 30.18│ 52.23│ 46.06│
│营业外支出 │ 19.15│ 366.04│ 262.35│ 50.85│
│利润总额 │ 8104.49│ 21591.66│ 17203.49│ 13057.70│
│所得税 │ 874.08│ 2026.29│ 1626.49│ 1191.02│
│净利润 │ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
│归属母公司净利润 │ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51666.09│ 205605.56│ 157861.86│ 107122.20│
│营业成本 │ 39615.55│ 150708.73│ 113400.71│ 76414.31│
│营业税金及附加 │ 296.19│ 1494.91│ 1222.40│ 784.98│
│销售费用 │ 2803.45│ 10597.60│ 7838.58│ 4983.33│
│财务费用 │ 1126.61│ -6479.10│ -7235.26│ -4086.27│
│管理费用 │ 4096.39│ 14979.50│ 10859.98│ 6834.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 99.19│ -192.05│ -456.73│ -303.20│
│投资收益 │ 0.14│ -1.27│ 3.41│ 3.41│
│营业利润 │ 1481.66│ 24800.76│ 24415.82│ 16313.03│
│营业外收入 │ 30.16│ 1210.38│ 138.40│ 19.39│
│营业外支出 │ 2.21│ 452.25│ 292.07│ 35.01│
│利润总额 │ 1509.60│ 25558.89│ 24262.15│ 16297.42│
│所得税 │ 342.09│ 2481.80│ 3248.76│ 1906.31│
│净利润 │ 1167.51│ 23077.09│ 21013.39│ 14391.11│
│归属母公司净利润 │ 1167.51│ 23077.09│ 21013.39│ 14391.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69169.45│ 259976.54│ 189245.75│ 115147.49│
│经营活动现金流出 │ 62550.73│ 230819.09│ 170637.79│ 103024.38│
│经营活动现金流量净额│ 6618.73│ 29157.45│ 18607.96│ 12123.10│
│投资活动现金流入 │ 24.60│ 975.37│ 130.88│ 112.35│
│资本性支出 │ 8383.68│ 26075.75│ 16044.03│ 11203.15│
│投资活动现金流出 │ 29873.89│ 29617.10│ 16576.94│ 11733.66│
│投资活动现金流量净额│ -29849.28│ -28641.73│ -16446.06│ -11621.31│
│筹资活动现金流入 │ 86902.90│ 157396.34│ 98431.45│ 80358.24│
│筹资活动现金流出 │ 85112.33│ 103647.68│ 54500.73│ 49366.56│
│筹资活动现金流量净额│ 1790.57│ 53748.66│ 43930.72│ 30991.68│
│汇率变动对现金的影响│ 493.48│ 1359.85│ 3359.91│ 4025.75│
│现金及等价物净增加额│ -20946.51│ 55624.23│ 49452.53│ 35519.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55245.33│ 219103.57│ 178610.18│ 116233.54│
│经营活动现金流出 │ 49682.88│ 203762.01│ 162574.79│ 98945.76│
│经营活动现金流量净额│ 5562.45│ 15341.56│ 16035.39│ 17287.79│
│投资活动现金流入 │ 4.39│ 14161.16│ 3144.65│ 1099.42│
│资本性支出 │ 5691.47│ 51328.45│ 32061.59│ 27107.75│
│投资活动现金流出 │ 6223.66│ 55932.68│ 34111.67│ 27433.01│
│投资活动现金流量净额│ -6219.27│ -41771.53│ -30967.02│ -26333.59│
│筹资活动现金流入 │ 39708.35│ 55251.47│ 28643.02│ 23689.22│
│筹资活动现金流出 │ 6736.51│ 16157.29│ 12284.88│ 5989.85│
│筹资活动现金流量净额│ 32971.84│ 39094.18│ 16358.14│ 17699.38│
│汇率变动对现金的影响│ -721.89│ 7097.05│ 5181.72│ 2363.26│
│现金及等价物净增加额│ 31593.12│ 19761.27│ 6608.23│ 11016.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51666.09│ 21.04│ 1167.51│ 5.97│
│二季报 │ 61751.81│ 25.15│ 10699.18│ 54.68│
│三季报 │ 69034.04│ 28.12│ 3710.31│ 18.96│
│四季报 │ 63055.76│ 25.68│ 3988.37│ 20.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50413.93│ 24.52│ 4903.53│ 21.25│
│二季报 │ 56708.27│ 27.58│ 9487.58│ 41.11│
│三季报 │ 50739.65│ 24.68│ 6622.28│ 28.70│
│四季报 │ 47743.70│ 23.22│ 2063.70│ 8.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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