财务分析☆ ◇688087 英科再生 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 19456.88│ 19565.37│ 23077.09│ 23977.58│ 21727.81│ 9520.05│
│净利润增长率(%) │ 24.91│ -15.22│ -3.76│ 10.35│ 128.23│ 8.75│
│扣非净利润(万) │ 18619.59│ 19020.50│ 21777.45│ 22426.00│ 12520.88│ 8241.83│
│营业总收入(万元) │ 223145.15│ 245507.70│ 205605.56│ 199005.41│ 169892.95│ 127300.14│
│总营收同比增长率(%) │ 22.30│ 19.41│ 3.32│ 17.14│ 33.46│ 8.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.26│ 9.09│ 11.76│ 17.71│ 25.50│ 15.14│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 44.26│ 28.87│ 16.81│ 27.64│ 41.69│
│净利润现金含量(%) │ 128.11│ 149.03│ 66.48│ 117.52│ 100.86│ 156.39│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 1.0500│ 1.7300│ 2.1100│ 2.1900│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9945│ 1.0200│ 1.6300│ 1.9700│ 1.2600│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0392│ 1.0420│ 1.7141│ 1.8024│ 2.1777│ 0.9786│
│每股资本公积金(元) │ 4.0685│ 4.0857│ 6.1879│ 5.8644│ 1.5691│ 1.0679│
│每股未分配利润(元) │ 7.4368│ 6.5677│ 7.9510│ 6.6503│ 6.6066│ 4.6962│
│每股净资产(元) │ 13.1255│ 11.9228│ 15.4309│ 13.9099│ 9.6900│ 7.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3313│ 1.5528│ 1.1396│ 2.1182│ 2.2000│ 1.5300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19456.88│ 15515.13│ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15577.00│ 11866.69│
│净利润增长率(%) │ 24.91│ 30.75│ 519.30│ -15.22│ -25.87│ -17.54│
│扣非净利润(万) │ 18619.59│ 15039.43│ 7016.37│ 19020.50│ 15411.83│ 11639.40│
│营业总收(未调整:万) │ 223145.15│ 143457.57│ 63313.84│ 245507.70│ 182451.94│ 113417.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182451.94│ 113417.90│
│总营收同比增长率(%) │ 22.30│ 26.49│ 22.54│ 19.41│ 15.58│ 5.88│
│加权净资产收益率(%) │ 8.26│ 6.70│ 3.18│ 9.09│ 7.24│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 52.74│ 48.65│ 44.26│ 41.59│ 39.84│
│净利润现金含量(%) │ 128.11│ 134.21│ 91.54│ 149.03│ 119.46│ 102.16│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.8300│ 0.3900│ 1.0500│ 0.8300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9945│ 0.8100│ 0.3737│ 1.0200│ 0.8177│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0392│ 0.8263│ 0.3851│ 1.0420│ 0.8265│ 0.6296│
│每股资本公积金(元) │ 4.0685│ 4.1042│ 4.0950│ 4.0857│ 4.1842│ 4.1673│
│每股未分配利润(元) │ 7.4368│ 7.3940│ 6.9528│ 6.5677│ 6.3629│ 6.1661│
│每股净资产(元) │ 13.1255│ 12.7350│ 12.2978│ 11.9228│ 11.7547│ 11.5717│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3313│ 1.1090│ 0.3525│ 1.5528│ 0.9873│ 0.6432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.42│ 2.02│ 4.29│ 1.77│ 1.17│
│速动比率 │ 1.32│ 1.25│ 1.58│ 3.43│ 1.14│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 44.26│ 28.87│ 16.81│ 27.64│ 41.69│
│产权比率 │ 1.24│ 0.79│ 0.41│ 0.20│ 0.38│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.17│ 0.21│ 0.95│ 0.67│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.39│ 1.30│ 1.42│ 1.53│ 1.58│
│速动比率 │ 1.32│ 1.24│ 1.15│ 1.25│ 1.35│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 52.74│ 48.65│ 44.26│ 41.59│ 39.84│
│产权比率 │ 1.24│ 1.12│ 0.95│ 0.79│ 0.71│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.03│ 0.17│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.98│ 9.25│ 9.42│ 9.18│ 9.92│ 11.17│
│存货周转率 │ 5.12│ 5.81│ 5.20│ 6.00│ 6.14│ 6.38│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.24│ 1.49│ 2.14│ 3.05│ 2.34│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 2.83│ 3.28│ 4.27│ 3.90│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.71│ 0.80│ 1.12│ 1.34│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.98│ 3.96│ 1.99│ 9.25│ 6.60│ 4.22│
│存货周转率 │ 5.12│ 3.24│ 1.48│ 5.81│ 4.57│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.24│ 1.24│ 0.97│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.47│ 0.65│ 2.83│ 2.40│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.71│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 8.74│ 11.11│ 12.96│ 22.47│ 13.52│
│销售毛利率 │ 25.65│ 25.69│ 26.70│ 29.97│ 35.78│ 28.76│
│营业利润率 │ 9.62│ 8.93│ 12.06│ 13.00│ 14.12│ 8.23│
│销售净利率 │ 8.72│ 7.97│ 11.22│ 12.05│ 12.79│ 7.48│
│总资产净利率 │ 4.09│ 5.64│ 8.97│ 13.47│ 17.09│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 6.49│ 3.13│ 8.74│ 7.03│ 5.44│
│销售毛利率 │ 25.65│ 26.13│ 26.53│ 25.69│ 25.71│ 25.04│
│营业利润率 │ 9.62│ 11.95│ 12.80│ 8.93│ 9.54│ 11.52│
│销售净利率 │ 8.72│ 10.82│ 11.42│ 7.97│ 8.54│ 10.46│
│总资产净利率 │ 4.09│ 3.42│ 1.70│ 5.64│ 4.64│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.30│ 19.41│ 3.32│ 17.14│ 33.46│ 8.34│
│营业利润增长率 │ 23.31│ -11.59│ -4.16│ 7.89│ 129.04│ 15.84│
│净利润增长率 │ 24.91│ -15.22│ -3.76│ 10.35│ 128.23│ 8.75│
│净资产增长率 │ 9.77│ 7.76│ 12.26│ 91.40│ 37.33│ 21.83│
│总资产增长率 │ 37.00│ 37.47│ 31.30│ 66.49│ 10.66│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.30│ 26.49│ 22.54│ 19.41│ 15.58│ 5.88│
│营业利润增长率 │ 23.31│ 31.28│ 447.07│ -11.59│ -28.68│ -19.93│
│净利润增长率 │ 24.91│ 30.75│ 519.30│ -15.22│ -25.87│ -17.54│
│净资产增长率 │ 9.77│ 6.81│ 3.15│ 7.76│ 6.65│ 4.99│
│总资产增长率 │ 37.00│ 25.98│ 11.95│ 37.47│ 29.86│ 24.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司业务增长带来│ 24925.96│ 18607.96│ 33.95│
│的现金流量净│经营活动现金流量│ │ │ │
│额 │的增加 │ │ │ │
│总资产 │公司净利润持续增│ 550287.26│ 401668.53│ 37.00│
│ │长推动总资产持续│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 114727.10│ 131185.15│ -12.55│
│交易性金融资│报告期交易性金融│ 50346.48│ 3414.40│ 1374.53│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售额增长带│ 42432.50│ 29987.43│ 41.50│
│ │来的应收账款余额│ │ │ │
│ │同步增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 34817.51│ 30504.13│ 14.14│
│其他流动资产│银行定存和理财增│ 76136.30│ 35014.84│ 117.44│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 98996.56│ 96072.00│ 3.04│
│在建工程 │--- │ 20443.14│ 18733.36│ 9.13│
│使用权资产 │使用权资产本期摊│ 408.55│ 584.97│ -30.16│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│超过一年期的银行│ 34613.91│ 23701.92│ 46.04│
│产 │定期存款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 186707.71│ 129517.86│ 44.16│
│应付账款 │本期采购量增加 │ 37199.91│ 24491.18│ 51.89│
│合同负债 │--- │ 3802.37│ 4252.28│ -10.58│
│长期借款 │本期长期借款增加│ 20234.56│ ---│ ---│
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 33.88│ 226.16│ -85.02│
│营业收入 │报告期内公司多元│ 143457.57│ 113417.90│ 26.49│
│ │化产品线营收贡献│ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销量│ 105974.41│ 85017.66│ 24.65│
│ │增长，营业成本同│ │ │ │
│ │步上涨 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司业务│ 7178.62│ 6047.46│ 18.70│
│ │增长，薪酬和办公│ │ │ │
│ │费用同步增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内业务规模│ 9762.99│ 8564.13│ 14.00│
│ │增长，薪酬和折旧│ │ │ │
│ │摊销同步增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息和汇│ -3975.87│ -5830.78│ 31.81│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 5865.33│ 4912.52│ 19.40│
│ │研发项目投入，提│ │ │ │
│ │高研发人员薪酬 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 20822.83│ 12123.10│ 71.76│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支出│ -42039.92│ -11621.31│ -261.75│
│的现金流量净│的现金流增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付的其│ 3177.79│ 30991.68│ -89.75│
│的现金流量净│他筹资活动现金影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93573.47│ 131185.15│ 75560.91│ 55837.87│ 8852.11│ 19110.26│
│存货 │ 34258.35│ 30504.13│ 32262.33│ 25698.51│ 20725.41│ 14823.74│
│应收账款 │ 44683.49│ 29987.43│ 23096.36│ 20549.39│ 22817.39│ 11438.45│
│其他应收款 │ 1783.05│ 1968.92│ 1680.30│ 4854.88│ 1772.61│ 2250.92│
│流动资产合计 │ 361526.41│ 245631.88│ 148792.38│ 127593.29│ 58440.87│ 52854.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.48│
│固定资产净额 │ 103474.78│ 96072.00│ 77267.57│ 48234.36│ 44995.25│ 42111.12│
│无形资产 │ 16572.99│ 16296.55│ 10263.37│ 9135.06│ 9677.79│ 8869.60│
│非流动资产合计 │ 188760.85│ 156036.66│ 143275.78│ 94852.86│ 75166.90│ 67882.39│
│资产总计 │ 550287.26│ 401668.53│ 292068.16│ 222446.16│ 133607.77│ 120736.70│
│流动负债 │ 247329.38│ 172456.56│ 73801.39│ 29730.32│ 32941.83│ 45145.42│
│非流动负债 │ 57213.12│ 5338.93│ 10524.07│ 7668.56│ 3985.52│ 5189.57│
│负债合计 │ 304542.50│ 177795.49│ 84325.46│ 37398.89│ 36927.35│ 50334.99│
│实收资本 │ 18722.66│ 18776.93│ 13462.76│ 13303.25│ 9977.44│ 9728.00│
│资本公积金 │ 76172.75│ 76716.26│ 83306.29│ 78015.16│ 15655.14│ 10388.10│
│盈余公积 │ 9388.46│ 9388.46│ 8773.46│ 6960.24│ 5536.24│ 4041.20│
│未分配利润 │ 139236.81│ 123321.24│ 107042.83│ 88470.97│ 65917.39│ 45684.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 245744.76│ 223873.04│ 207742.70│ 185047.27│ 96680.42│ 70401.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93573.47│ 114727.10│ 110238.64│ 131185.15│ 145834.86│ 132034.97│
│存货 │ 34258.35│ 34817.51│ 32531.93│ 30504.13│ 27002.11│ 30146.23│
│应收账款 │ 44683.49│ 42432.50│ 33501.63│ 29987.43│ 32157.36│ 30714.98│
│其他应收款 │ 1783.05│ 2079.23│ 1636.85│ 1968.92│ 1458.84│ 1728.25│
│流动资产合计 │ 361526.41│ 334546.53│ 278395.46│ 245631.88│ 227886.25│ 214092.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103474.78│ 98996.56│ 97618.61│ 96072.00│ 74781.65│ 77322.90│
│无形资产 │ 16572.99│ 16345.84│ 16289.56│ 16296.55│ 10002.42│ 10136.17│
│非流动资产合计 │ 188760.85│ 171470.57│ 171278.49│ 156036.66│ 151397.16│ 148470.46│
│资产总计 │ 550287.26│ 506017.10│ 449673.95│ 401668.53│ 379283.41│ 362563.12│
│流动负债 │ 247329.38│ 241194.11│ 213544.72│ 172456.56│ 149346.98│ 135335.05│
│非流动负债 │ 57213.12│ 25699.02│ 5214.04│ 5338.93│ 8385.19│ 9125.40│
│负债合计 │ 304542.50│ 266893.12│ 218758.76│ 177795.49│ 157732.16│ 144460.45│
│实收资本 │ 18722.66│ 18776.93│ 18776.93│ 18776.93│ 18847.86│ 18847.86│
│资本公积金 │ 76172.75│ 77064.96│ 76890.61│ 76716.26│ 78862.35│ 78544.14│
│盈余公积 │ 9388.46│ 9388.46│ 9388.46│ 9388.46│ 8773.46│ 8773.46│
│未分配利润 │ 139236.81│ 138836.37│ 130551.65│ 123321.24│ 119927.28│ 116216.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 245744.76│ 239123.97│ 230915.19│ 223873.04│ 221551.25│ 218102.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223145.15│ 245507.70│ 205605.56│ 199005.41│ 169892.95│ 127300.14│
│营业成本 │ 165915.00│ 182437.35│ 150708.73│ 139373.53│ 109100.93│ 90683.01│
│营业税金及附加 │ 1345.18│ 1527.50│ 1494.91│ 1147.29│ 864.85│ 938.67│
│销售费用 │ 9628.13│ 12599.37│ 10597.60│ 10156.62│ 15454.10│ 11768.25│
│财务费用 │ 405.61│ -3061.20│ -6479.10│ 1406.02│ 3890.14│ 1904.43│
│管理费用 │ 15195.02│ 18590.55│ 14979.50│ 12009.18│ 9116.80│ 7536.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 317.03│ 85.11│
│公允价值变动净收益 │ 175.46│ 174.89│ -192.05│ 9.05│ ---│ 31.94│
│投资收益 │ 486.28│ 95.43│ -1.27│ 41.03│ 49.25│ 242.41│
│营业利润 │ 21472.15│ 21927.51│ 24800.76│ 25878.43│ 23986.99│ 10472.77│
│营业外收入 │ 26.22│ 30.18│ 1210.38│ 1025.36│ 164.51│ 37.39│
│营业外支出 │ 110.95│ 366.04│ 452.25│ 262.68│ 209.06│ 34.49│
│利润总额 │ 21387.42│ 21591.66│ 25558.89│ 26641.11│ 23942.44│ 10475.67│
│所得税 │ 1930.54│ 2026.29│ 2481.80│ 2663.53│ 2214.63│ 955.62│
│净利润 │ 19456.88│ 19565.37│ 23077.09│ 23977.58│ 21727.81│ 9520.05│
│归属母公司净利润 │ 19456.88│ 19565.37│ 23077.09│ 23977.58│ 21727.81│ 9520.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223145.15│ 143457.57│ 63313.84│ 245507.70│ 182451.94│ 113417.90│
│营业成本 │ 165915.00│ 105974.41│ 46519.42│ 182437.35│ 135547.39│ 85017.66│
│营业税金及附加 │ 1345.18│ 947.90│ 592.08│ 1527.50│ 1208.61│ 718.42│
│销售费用 │ 9628.13│ 7178.62│ 3166.41│ 12599.37│ 9751.40│ 6047.46│
│财务费用 │ 405.61│ -3975.87│ -2627.78│ -3061.20│ -4088.94│ -5830.78│
│管理费用 │ 15195.02│ 9762.99│ 4898.15│ 18590.55│ 13913.89│ 8564.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 175.46│ 263.74│ 88.79│ 174.89│ -16.28│ 104.19│
│投资收益 │ 486.28│ 138.83│ 79.12│ 95.43│ ---│ ---│
│营业利润 │ 21472.15│ 17148.78│ 8105.76│ 21927.51│ 17413.60│ 13062.49│
│营业外收入 │ 26.22│ 28.62│ 17.88│ 30.18│ 52.23│ 46.06│
│营业外支出 │ 110.95│ 95.94│ 19.15│ 366.04│ 262.35│ 50.85│
│利润总额 │ 21387.42│ 17081.46│ 8104.49│ 21591.66│ 17203.49│ 13057.70│
│所得税 │ 1930.54│ 1566.32│ 874.08│ 2026.29│ 1626.49│ 1191.02│
│净利润 │ 19456.88│ 15515.13│ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
│归属母公司净利润 │ 19456.88│ 15515.13│ 7230.41│ 19565.37│ 15577.00│ 11866.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229785.57│ 259976.54│ 219103.57│ 220572.50│ 171340.96│ 139727.53│
│经营活动现金流出 │ 204859.61│ 230819.09│ 203762.01│ 192393.06│ 149426.60│ 124839.53│
│经营活动现金流量净额│ 24925.96│ 29157.45│ 15341.56│ 28179.44│ 21914.36│ 14888.00│
│投资活动现金流入 │ 28.48│ 975.37│ 14161.16│ 5811.39│ 65790.30│ 142155.23│
│资本性支出 │ 22396.80│ 26075.75│ 51328.45│ 27072.69│ 15095.36│ 16543.95│
│投资活动现金流出 │ 51458.56│ 29617.10│ 55932.68│ 45096.61│ 79473.38│ 150778.46│
│投资活动现金流量净额│ -51430.08│ -28641.73│ -41771.53│ -39285.22│ -13683.08│ -8623.23│
│筹资活动现金流入 │ 272747.97│ 157396.34│ 55251.47│ 85975.78│ 22157.30│ 52701.83│
│筹资活动现金流出 │ 281999.97│ 103647.68│ 16157.29│ 23734.50│ 39357.02│ 53252.02│
│筹资活动现金流量净额│ -9252.00│ 53748.66│ 39094.18│ 62241.28│ -17199.72│ -550.19│
│汇率变动对现金的影响│ -1855.55│ 1359.85│ 7097.05│ -3108.12│ -2369.55│ 256.60│
│现金及等价物净增加额│ -37611.68│ 55624.23│ 19761.27│ 48027.39│ -11338.00│ 5971.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229785.57│ 143768.15│ 69169.45│ 259976.54│ 189245.75│ 115147.49│
│经营活动现金流出 │ 204859.61│ 122945.33│ 62550.73│ 230819.09│ 170637.79│ 103024.38│
│经营活动现金流量净额│ 24925.96│ 20822.83│ 6618.73│ 29157.45│ 18607.96│ 12123.10│
│投资活动现金流入 │ 28.48│ 26.54│ 24.60│ 975.37│ 130.88│ 112.35│
│资本性支出 │ 22396.80│ 20577.45│ 8383.68│ 26075.75│ 16044.03│ 11203.15│
│投资活动现金流出 │ 51458.56│ 42066.46│ 29873.89│ 29617.10│ 16576.94│ 11733.66│
│投资活动现金流量净额│ -51430.08│ -42039.92│ -29849.28│ -28641.73│ -16446.06│ -11621.31│
│筹资活动现金流入 │ 272747.97│ 167828.40│ 86902.90│ 157396.34│ 98431.45│ 80358.24│
│筹资活动现金流出 │ 281999.97│ 164650.61│ 85112.33│ 103647.68│ 54500.73│ 49366.56│
│筹资活动现金流量净额│ -9252.00│ 3177.79│ 1790.57│ 53748.66│ 43930.72│ 30991.68│
│汇率变动对现金的影响│ -1855.55│ 1581.26│ 493.48│ 1359.85│ 3359.91│ 4025.75│
│现金及等价物净增加额│ -37611.68
|
