财务分析☆ ◇688088 虹软科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8165.73│ 5003.86│ 2818.62│ 5779.73│
│净利润增长率(%) │ 53.16│ -10.30│ 14.11│ -58.95│
│扣非净利润(万) │ 7526.30│ 4420.40│ 2444.17│ 678.92│
│营业总收入(万元) │ 50281.37│ 34019.19│ 16143.34│ 53164.85│
│总营收同比增长率(%) │ 28.67│ 29.73│ 18.31│ -7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.91│ 1.09│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 12.76│ 14.40│ 13.20│ 13.52│
│净利润现金含量(%) │ 184.38│ 420.42│ 362.86│ 77.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1854│ 0.1100│ 0.0602│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2011│ 0.1232│ 0.0694│ 0.1424│
│每股资本公积金(元) │ 4.7135│ 4.6865│ 4.6675│ 4.6683│
│每股未分配利润(元) │ 1.1391│ 1.0612│ 1.1107│ 1.0416│
│每股净资产(元) │ 6.5632│ 6.4700│ 6.4238│ 6.3527│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3708│ 0.5182│ 0.2519│ 0.1099│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5326.53│ 5573.01│ 2453.00│ 14078.69│
│归母净利(调整后:万) │ 5331.47│ 5578.49│ 2470.08│ 14078.69│
│净利润增长率(%) │ -56.47│ -35.06│ -55.86│ -44.01│
│扣非净利润(万) │ 1055.48│ 1779.46│ 1443.38│ 9658.97│
│营业总收(未调整:万) │ 39077.03│ 26223.05│ 13644.67│ 57302.46│
│营业总收(调整后:万) │ 39077.03│ 26223.05│ 13644.67│ 57302.46│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ -12.78│ -9.39│ -16.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 2.17│ 0.96│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 12.46│ 11.83│ 12.68│
│净利润现金含量(%) │ 88.86│ 147.48│ 23.78│ 135.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0260│ 0.0400│ 0.0356│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1312│ 0.1373│ 0.0604│ 0.3468│
│每股资本公积金(元) │ 4.6673│ 4.6611│ 4.7218│ 4.7151│
│每股未分配利润(元) │ 1.0548│ 1.0609│ 1.1817│ 1.1213│
│每股净资产(元) │ 6.3036│ 6.2305│ 6.3343│ 6.2614│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1166│ 0.2024│ 0.0144│ 0.4699│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.50│ 5.76│ 6.34│ 6.11│
│速动比率 │ 6.46│ 5.73│ 6.30│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 12.76│ 14.40│ 13.20│ 13.52│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 41.66│ 51.24│ 28.25│ 11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.74│ 6.59│ 7.13│ 6.73│
│速动比率 │ 6.69│ 6.55│ 7.08│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 12.46│ 11.83│ 12.68│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 14.08│ 23.52│ 1.75│ 52.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 3.10│ 1.40│ 3.82│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.19│ 1.04│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.79│ 0.38│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.08│ 0.91│ 3.25│
│存货周转率 │ 2.63│ 2.46│ 1.10│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 8.52│ 4.44│ 21.47│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 1.90│ 1.08│ 2.24│
│销售毛利率 │ 91.14│ 91.56│ 91.41│ 88.49│
│营业利润率 │ 18.91│ 21.26│ 20.14│ 12.21│
│销售净利率 │ 16.20│ 14.66│ 17.42│ 10.73│
│总资产净利率 │ 2.70│ 1.65│ 0.94│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 2.20│ 0.95│ 5.54│
│销售毛利率 │ 88.93│ 87.27│ 87.72│ 91.85│
│营业利润率 │ 19.45│ 24.95│ 21.60│ 26.71│
│销售净利率 │ 13.46│ 21.01│ 17.74│ 24.11│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.92│ 0.84│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.67│ 29.73│ 18.31│ -7.22│
│营业利润增长率 │ 25.05│ 10.54│ 10.34│ -57.60│
│净利润增长率 │ 53.16│ -10.30│ 14.11│ -58.95│
│净资产增长率 │ 3.32│ 1.85│ 1.13│ 1.46│
│总资产增长率 │ 2.18│ 2.65│ 0.52│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ -12.78│ -9.39│ -16.12│
│营业利润增长率 │ -48.29│ -38.55│ -52.61│ -44.25│
│净利润增长率 │ -56.47│ -35.06│ -55.86│ -44.01│
│净资产增长率 │ 0.67│ -0.49│ 1.16│ -5.67│
│总资产增长率 │ -0.30│ -0.74│ 0.18│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）本报告期、 │ 8165.73│ 5331.47│ 53.16│
│司股东的净利│年初至报告期末，│ │ │ │
│润 │公司移动智能终端│ │ │ │
│ │视觉解决方案业务│ │ │ │
│ │实现营业收入分别│ │ │ │
│ │为14,305.51万元 │ │ │ │
│ │、45,491.72万元,│ │ │ │
│ │较上年同期分别增│ │ │ │
│ │长17.96%、29.81%│ │ │ │
│ │。（2）本报告期 │ │ │ │
│ │、年初至报告期末│ │ │ │
│ │，随着智能驾驶行│ │ │ │
│ │业的快速发展，公│ │ │ │
│ │司智能驾驶及其他│ │ │ │
│ │IoT智能设备视觉 │ │ │ │
│ │解决方案业务实现│ │ │ │
│ │营业收入分别为1,│ │ │ │
│ │580.15万元、3,82│ │ │ │
│ │4.81万元,较上年 │ │ │ │
│ │同期分别增长318.│ │ │ │
│ │19%、26.70% │ │ │ │
│归属于上市公│（1）本报告期、 │ 7526.30│ 1055.48│ 613.07│
│司股东的扣除│年初至报告期末，│ │ │ │
│非经常性损益│公司移动智能终端│ │ │ │
│的净利润 │视觉解决方案业务│ │ │ │
│ │实现营业收入分别│ │ │ │
│ │为14,305.51万元 │ │ │ │
│ │、45,491.72万元,│ │ │ │
│ │较上年同期分别增│ │ │ │
│ │长17.96%、29.81%│ │ │ │
│ │。（2）本报告期 │ │ │ │
│ │、年初至报告期末│ │ │ │
│ │，随着智能驾驶行│ │ │ │
│ │业的快速发展，公│ │ │ │
│ │司智能驾驶及其他│ │ │ │
│ │IoT智能设备视觉 │ │ │ │
│ │解决方案业务实现│ │ │ │
│ │营业收入分别为1,│ │ │ │
│ │580.15万元、3,82│ │ │ │
│ │4.81万元,较上年 │ │ │ │
│ │同期分别增长318.│ │ │ │
│ │19%、26.70% │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 15055.85│ 4733.07│ 218.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期货款收回│ 201742.39│ 165095.92│ 22.20│
│ │较多 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期理财产品│ 17555.27│ 42129.72│ -58.33│
│产 │到期收回较多 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期货款回收│ 8554.42│ 13393.22│ -36.13│
│ │较多 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期购买大额│ 3487.29│ 2569.20│ 35.73│
│ │存单 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期移动智能│ 27270.34│ 16053.39│ 69.87│
│ │终端视觉解决方案│ │ │ │
│ │业务上升 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期支付视觉│ 8234.64│ 11149.18│ -26.14│
│ │人工智能产业化基│ │ │ │
│ │地项目的工程款 │ │ │ │
│其他综合收益│公司投资的公司公│ 6257.02│ 3120.46│ 100.52│
│ │允价值上升 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期移动智能│ 34019.19│ 26223.05│ 29.73│
│ │终端视觉解决方案│ │ │ │
│ │业务收入较上年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期智能驾驶│ 2869.65│ 3339.25│ -14.06│
│ │视觉解决方案业务│ │ │ │
│ │收入较上年同期下│ │ │ │
│ │降，相应其产品销│ │ │ │
│ │售成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期工资薪金│ 5529.28│ 3814.30│ 44.96│
│ │、销售咨询服务商│ │ │ │
│ │的服务费增加，以│ │ │ │
│ │及上期终止实施20│ │ │ │
│ │20年限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划相应冲回股│ │ │ │
│ │份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期律师费增│ 4921.90│ 2917.15│ 68.72│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期银行存款│ -2572.18│ -595.21│ -332.15│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期工资薪金│ 16389.12│ 12235.49│ 33.95│
│ │增加，以及上期终│ │ │ │
│ │止实施2020年限制│ │ │ │
│ │性股票激励计划相│ │ │ │
│ │应冲回股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售回款│ 21037.33│ 8219.11│ 155.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期利用闲置│ 17635.13│ 55765.15│ -68.38│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │购买的结构性存款│ │ │ │
│ │到期金额下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期现金分红│ -4850.76│ -7335.31│ 33.87│
│的现金流量净│金额下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 188288.89│ 201742.39│ 183360.02│ 165095.92│
│存货 │ 1550.07│ 1426.87│ 1467.18│ 1199.00│
│应收账款 │ 13561.47│ 8554.42│ 9713.19│ 13393.22│
│其他应收款 │ 345.80│ 465.94│ 485.32│ 536.38│
│流动资产合计 │ 235064.27│ 236462.29│ 229552.60│ 227952.45│
│长期股权投资 │ 3543.79│ 3844.18│ 3385.71│ 3835.38│
│固定资产净额 │ 43457.50│ 43623.96│ 42290.77│ 43010.27│
│无形资产 │ 2348.48│ 2395.22│ 2374.13│ 2422.23│
│非流动资产合计 │ 70399.72│ 70422.61│ 70956.38│ 70314.96│
│资产总计 │ 305464.00│ 306884.90│ 300508.98│ 298267.41│
│流动负债 │ 36140.57│ 41053.53│ 36207.92│ 37339.87│
│非流动负债 │ 2836.77│ 3127.83│ 3470.04│ 2976.85│
│负债合计 │ 38977.33│ 44181.36│ 39677.96│ 40316.72│
│实收资本 │ 40600.00│ 40600.00│ 40600.00│ 40600.00│
│资本公积金 │ 191366.88│ 190272.99│ 189501.56│ 189533.12│
│盈余公积 │ 3605.82│ 3605.82│ 3514.40│ 3514.40│
│未分配利润 │ 46247.84│ 43085.97│ 45092.56│ 42289.46│
│少数股东权益 │ 20.43│ 21.39│ 25.61│ 32.98│
│股东权益合计 │ 266486.66│ 262703.54│ 260831.02│ 257950.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146256.12│ 146689.91│ 148900.63│ 87196.94│
│存货 │ 1817.81│ 1246.24│ 1566.63│ 1474.31│
│应收账款 │ 11666.40│ 10850.12│ 15494.41│ 14413.28│
│其他应收款 │ 484.64│ 487.00│ 460.09│ 453.41│
│流动资产合计 │ 226701.22│ 230220.43│ 237831.52│ 242264.78│
│长期股权投资 │ 4039.92│ 3727.42│ 3918.95│ 3856.49│
│固定资产净额 │ 42781.51│ 3161.57│ 3151.96│ 2992.64│
│无形资产 │ 2408.89│ 2391.79│ 2442.48│ 2445.33│
│非流动资产合计 │ 63567.13│ 58755.03│ 53825.96│ 48864.38│
│资产总计 │ 290268.34│ 288975.46│ 291657.49│ 291129.15│
│流动负债 │ 33616.83│ 34951.31│ 33367.43│ 36022.13│
│非流动负债 │ 696.55│ 1041.52│ 1142.00│ 887.69│
│负债合计 │ 34313.38│ 35992.83│ 34509.43│ 36909.82│
│实收资本 │ 40600.00│ 40600.00│ 40600.00│ 40600.00│
│资本公积金 │ 189493.72│ 189238.76│ 191704.37│ 191432.43│
│盈余公积 │ 2523.96│ 2523.96│ 2523.96│ 2523.96│
│未分配利润 │ 42826.70│ 43073.18│ 47976.58│ 45523.58│
│少数股东权益 │ 29.55│ 25.89│ -23.25│ 6.22│
│股东权益合计 │ 255954.96│ 252982.62│ 257148.06│ 254219.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50281.37│ 34019.19│ 16143.34│ 53164.85│
│营业成本 │ 4453.83│ 2869.65│ 1386.93│ 6120.37│
│营业税金及附加 │ 470.51│ 317.64│ 197.67│ 550.50│
│销售费用 │ 8300.23│ 5529.28│ 2653.38│ 8918.65│
│财务费用 │ -4202.03│ -2572.18│ -879.59│ -1983.24│
│管理费用 │ 7050.13│ 4921.90│ 2424.14│ 7065.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 375.32│ 287.34│ 133.44│ 1743.87│
│投资收益 │ -1154.81│ -919.17│ -365.11│ 97.65│
│营业利润 │ 9505.98│ 7233.34│ 3251.64│ 6490.84│
│营业外收入 │ 100.79│ 99.93│ 96.26│ 11.84│
│营业外支出 │ 37.81│ 24.97│ 20.22│ 5.47│
│利润总额 │ 9568.96│ 7308.30│ 3327.68│ 6497.21│
│所得税 │ 1422.28│ 2322.52│ 516.25│ 792.69│
│净利润 │ 8146.68│ 4985.78│ 2811.42│ 5704.52│
│归属母公司净利润 │ 8165.73│ 5003.86│ 2818.62│ 5779.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39077.03│ 26223.05│ 13644.67│ 57302.46│
│营业成本 │ 4324.68│ 3339.25│ 1675.46│ 4668.32│
│营业税金及附加 │ 159.51│ 104.81│ 51.58│ 288.78│
│销售费用 │ 6211.08│ 3814.30│ 2041.99│ 9354.32│
│财务费用 │ -1531.77│ -595.21│ -360.17│ -944.94│
│管理费用 │ 5148.69│ 2917.15│ 1484.93│ 5892.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1375.25│ 1032.65│ 564.64│ 855.95│
│投资收益 │ 173.36│ 402.38│ 374.27│ 3293.72│
│营业利润 │ 7601.52│ 6543.52│ 2946.80│ 15308.31│
│营业外收入 │ 3.86│ 3.84│ 1.30│ 13.05│
│营业外支出 │ 49.90│ 28.61│ 0.47│ 30.73│
│利润总额 │ 7555.48│ 6518.75│ 2947.63│ 15290.63│
│所得税 │ 2297.10│ 1008.54│ 527.24│ 1477.46│
│净利润 │ 5258.37│ 5510.22│ 2420.39│ 13813.17│
│归属母公司净利润 │ 5326.53│ 5573.01│ 2453.00│ 14078.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67006.66│ 57445.20│ 30808.58│ 61400.17│
│经营活动现金流出 │ 51950.81│ 36407.88│ 20581.01│ 56937.15│
│经营活动现金流量净额│ 15055.85│ 21037.33│ 10227.57│ 4463.02│
│投资活动现金流入 │ 92019.64│ 72052.81│ 44320.07│ 335328.65│
│资本性支出 │ 7069.64│ 6342.69│ 4426.15│ 12728.76│
│投资活动现金流出 │ 81904.24│ 54417.69│ 35926.15│ 257928.76│
│投资活动现金流量净额│ 10115.40│ 17635.13│ 8393.92│ 77399.89│
│筹资活动现金流入 │ 1843.59│ 910.38│ 535.71│ 779.27│
│筹资活动现金流出 │ 6101.37│ 5761.14│ 217.36│ 9671.17│
│筹资活动现金流量净额│ -4257.78│ -4850.76│ 318.35│ -8891.90│
│汇率变动对现金的影响│ 2279.49│ 2824.78│ -675.74│ 4927.97│
│现金及等价物净增加额│ 23192.97│ 36646.47│ 18264.11│ 77898.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46705.49│ 33941.94│ 13752.57│ 71271.22│
│经营活动现金流出 │ 41972.41│ 25722.83│ 13169.16│ 52194.93│
│经营活动现金流量净额│ 4733.07│ 8219.11│ 583.41│ 19076.29│
│投资活动现金流入 │ 246816.58│ 178425.97│ 121918.96│ 463835.69│
│资本性支出 │ 11870.53│ 8310.82│ 4986.45│ 17053.31│
│投资活动现金流出 │ 189827.90│ 122660.82│ 60186.45│ 448680.45│
│投资活动现金流量净额│ 56988.68│ 55765.15│ 61732.51│ 15155.24│
│筹资活动现金流入 │ 477.68│ 469.66│ 36.58│ 796.75│
│筹资活动现金流出 │ 9144.81│ 7804.97│ 371.86│ 33547.36│
│筹资活动现金流量净额│ -8667.13│ -7335.31│ -335.28│ -32750.61│
│汇率变动对现金的影响│ 6004.56│ 2844.03│ -276.94│ -1121.56│
│现金及等价物净增加额│ 59059.19│ 59492.98│ 61703.70│ 359.36│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 13644.67│ 25.66│ 2453.00│ 42.44│
│二季报 │ 12578.38│ 23.66│ 3120.01│ 53.98│
│三季报 │ 12853.98│ 24.18│ -246.48│ -4.26│
│四季报 │ 14087.82│ 26.50│ 453.20│ 7.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15059.11│ 26.28│ 5557.20│ 39.47│
│二季报 │ 15005.04│ 26.19│ 3024.62│ 21.48│
│三季报 │ 14591.20│ 25.46│ 3653.67│ 25.95│
│四季报 │ 12647.11│ 22.07│ 1843.20│ 13.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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