财务分析☆ ◇688091 上海谊众 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16155.39│ 13062.39│ 10410.96│ 5502.50│
│净利润增长率(%) │ 13.09│ 25.40│ 70.73│ 78.98│
│扣非净利润(万) │ 16106.57│ 11258.64│ 8927.72│ 4779.85│
│营业总收入(万元) │ 36025.39│ 27920.14│ 20043.02│ 9239.96│
│总营收同比增长率(%) │ 52.68│ 67.87│ 178.88│ 169.06│
│加权净资产收益率(%) │ 11.78│ 9.43│ 7.59│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 5.87│ 3.99│ 2.63│
│净利润现金含量(%) │ 53.58│ 48.02│ 53.65│ 54.22│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.8300│ 0.6600│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0200│ 0.7113│ 0.5600│ 0.3322│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0207│ 0.8253│ 0.6578│ 0.3824│
│每股资本公积金(元) │ 6.7722│ 6.7304│ 6.6836│ 7.4059│
│每股未分配利润(元) │ 1.3070│ 1.2137│ 1.0462│ 1.1097│
│每股净资产(元) │ 9.2549│ 9.0177│ 8.8034│ 9.5965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5469│ 0.3963│ 0.3529│ 0.2074│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14285.49│ 10416.63│ 6097.92│ 3074.45│
│归母净利(调整后:万) │ 14285.49│ 10416.63│ 6097.92│ 3074.45│
│净利润增长率(%) │ 3674.01│ 617.63│ 598.76│ 658.55│
│扣非净利润(万) │ 10278.68│ 8196.87│ 4679.16│ 2312.16│
│营业总收(未调整:万) │ 23595.70│ 16632.35│ 7187.08│ 3434.20│
│营业总收(调整后:万) │ 23595.70│ 16632.35│ 7187.08│ 3434.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5686.75│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.46│ 8.49│ 5.06│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.76│ 1.08│ 0.88│
│净利润现金含量(%) │ 77.55│ 95.20│ 47.80│ 69.06│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.9800│ 0.5800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.7748│ 0.4400│ 0.2185│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9928│ 0.9846│ 0.5764│ 0.2906│
│每股资本公积金(元) │ 7.3599│ 10.3620│ 10.3620│ 10.3620│
│每股未分配利润(元) │ 0.7273│ 0.7335│ 0.3253│ 0.0395│
│每股净资产(元) │ 9.1681│ 12.0955│ 11.6873│ 11.4016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7699│ 0.9373│ 0.2755│ 0.2007│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.59│ 16.11│ 24.53│ 39.51│
│速动比率 │ 13.32│ 15.80│ 24.25│ 39.01│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 5.87│ 3.99│ 2.63│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 83.24│ 74.51│ 106.09│ 93.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 40.17│ 23.48│ 97.95│ 133.09│
│速动比率 │ 39.60│ 23.15│ 96.06│ 131.00│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.76│ 1.08│ 0.88│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.01│ 0.01│
│现金流比率%-短期债务│ 370.96│ 209.81│ 275.22│ 276.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.89│ 3.17│ 2.56│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.88│ 0.86│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.79│ 2.48│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.14│ 8.64│ 3.94│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.87│ 0.35│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.07│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 2.05│ 0.88│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.03│ 9.15│ 7.47│ 3.98│
│销售毛利率 │ 93.45│ 93.23│ 93.08│ 92.31│
│营业利润率 │ 54.25│ 56.25│ 61.94│ 71.59│
│销售净利率 │ 44.84│ 46.78│ 51.94│ 59.55│
│总资产净利率 │ 11.04│ 9.10│ 7.42│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 8.14│ 4.93│ 2.55│
│销售毛利率 │ 92.81│ 92.91│ 92.30│ 93.25│
│营业利润率 │ 64.24│ 62.93│ 84.52│ 86.87│
│销售净利率 │ 60.54│ 62.63│ 84.85│ 89.52│
│总资产净利率 │ 11.18│ 8.23│ 4.98│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.68│ 67.87│ 178.88│ 169.06│
│营业利润增长率 │ 28.94│ 50.04│ 104.38│ 121.73│
│净利润增长率 │ 13.09│ 25.40│ 70.73│ 78.98│
│净资产增长率 │ 11.04│ 8.20│ 5.62│ 4.67│
│总资产增长率 │ 16.15│ 11.94│ 7.14│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5686.75│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 1733.23│ 605.06│ 596.87│ 641.97│
│净利润增长率 │ 3674.01│ 617.63│ 598.76│ 658.55│
│净资产增长率 │ 12.22│ 8.86│ 5.19│ 2.62│
│总资产增长率 │ 12.83│ 10.76│ 4.12│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10663.37│ 8903.09│ 19.77│
│管理费用 │2022年12月授予的│ 4093.99│ 961.21│ 325.92│
│ │限制性股票股权激│ │ │ │
│ │励以及2023年8月 │ │ │ │
│ │新增授予的预留部│ │ │ │
│ │分限制性股票股权│ │ │ │
│ │激励在本年度确认│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司针│ -2692.45│ -1831.70│ -46.99│
│ │对自有资金和闲置│ │ │ │
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理致使利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │随着扩大适应症Ⅲ│ 2245.08│ 792.59│ 183.26│
│ │期临床试验申请的│ │ │ │
│ │获批并开展及相关│ │ │ │
│ │管线产品临床前研│ │ │ │
│ │究的开展，相应的│ │ │ │
│ │临床检测费、材料│ │ │ │
│ │费用和人工薪酬等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8655.41│ 11078.47│ -21.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回的│ 11649.34│ 50227.27│ -76.81│
│的现金流量净│的结构性存款较上│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行贷款、分│ 59.17│ -1724.14│ 103.43│
│的现金流量净│配上年度现金股利│ │ │ │
│额 │；上年同期的筹资│ │ │ │
│ │活动为归还银行贷│ │ │ │
│ │款及利息 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末有未到期│ 13.65│ 0.00│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加致应│ 14298.14│ 4243.52│ 236.94│
│ │收账款相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付的紫杉醇│ 92.96│ 1068.28│ -91.30│
│ │原料药到货 │ │ │ │
│其他应收款 │外地办事处房租押│ 4.66│ 3.02│ 54.30│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内产能提升│ 2840.56│ 1706.09│ 66.50│
│ │，为销售备货 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期 │ 53.42│ 8022.39│ -99.33│
│固定资产 │新增生产线建成后│ 11540.73│ 8201.07│ 40.72│
│ │，由在建工程转为│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │新增生产线建成后│ 480.66│ 3944.15│ -87.81│
│ │，由在建工程转为│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增宿舍装修、生│ 185.92│ 22.26│ 735.36│
│ │产楼维修及车间改│ │ │ │
│ │造等费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股权激励摊销│ 564.54│ 184.20│ 206.47│
│产 │费用确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│短期借款 │新增一年期信用借│ 4402.81│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款增加及│ 3769.50│ 2153.45│ 75.04│
│ │计提销售推广费用│ │ │ │
│合同负债 │随着收入规模增长│ 111.06│ 12.19│ 810.78│
│ │，本报告期计提的│ │ │ │
│ │销售返利金额增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期人员增加│ 596.50│ 308.01│ 93.66│
│ │及薪资上涨 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交企业│ 1311.93│ 350.18│ 274.64│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 1.61│ 0.12│ 1297.97│
│递延收益 │本期摊销与资产相│ 146.97│ 228.70│ -35.74│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │随着公司核心产品│ 36025.39│ 23595.70│ 52.68│
│ │注射用紫杉醇聚合│ │ │ │
│ │物胶束营销工作的│ │ │ │
│ │持续开展，产品销│ │ │ │
│ │售渠道不断拓展、│ │ │ │
│ │市场渗透不断加强│ │ │ │
│ │，报告期产品销量│ │ │ │
│ │较上年同期显著增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销量大幅增│ 2358.55│ 1696.98│ 38.99│
│ │长，相应增加营业│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至本报告期末│ 27920.14│ 16632.35│ 67.87│
│ │核心产品销量较上│ │ │ │
│ │年同期大幅上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 11258.64│ 8196.87│ 37.35│
│司股东的扣除│营业收入较上年同│ │ │ │
│非经常性损益│期大幅上涨 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 6272.69│ 9916.56│ -36.75│
│的现金流量净│支付的职工薪酬、│ │ │ │
│额 │各项税费及研发费│ │ │ │
│ │用等较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入合计│年初至本报告期末│ 1670.73│ 474.85│ 251.84│
│ │的研发费用大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91476.34│ 80962.89│ 75584.78│ 76813.23│
│存货 │ 2840.56│ 2584.17│ 1510.43│ 1591.16│
│应收账款 │ 14298.14│ 13363.30│ 11402.65│ 7113.78│
│其他应收款 │ 4.66│ 188.51│ 121.01│ 56.37│
│流动资产合计 │ 141324.37│ 135611.25│ 129166.55│ 126132.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11540.73│ 11783.78│ 7952.67│ 8112.27│
│无形资产 │ 857.82│ 863.23│ 868.64│ 874.04│
│非流动资产合计 │ 16011.58│ 16023.40│ 15958.19│ 15675.04│
│资产总计 │ 157335.95│ 151634.65│ 145124.74│ 141807.99│
│流动负债 │ 10398.38│ 8418.71│ 5264.86│ 3192.59│
│非流动负债 │ 453.91│ 486.04│ 522.81│ 532.60│
│负债合计 │ 10852.29│ 8904.76│ 5787.67│ 3725.20│
│实收资本 │ 15827.68│ 15827.68│ 15827.68│ 14388.80│
│资本公积金 │ 107187.85│ 106527.08│ 105785.69│ 106562.10│
│盈余公积 │ 2782.06│ 1164.64│ 1164.64│ 1164.64│
│未分配利润 │ 20686.07│ 19210.49│ 16559.07│ 15967.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146483.66│ 142729.89│ 139337.07│ 138082.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71038.10│ 68906.04│ 64340.24│ 28611.68│
│存货 │ 1706.09│ 1534.03│ 1995.55│ 1606.90│
│应收账款 │ 4243.52│ 3440.99│ 3237.66│ 1765.75│
│其他应收款 │ 3.02│ 19.88│ 73.52│ 12.03│
│流动资产合计 │ 119971.10│ 110972.19│ 103724.77│ 102256.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8201.07│ 7980.85│ 8127.26│ 8214.93│
│无形资产 │ 879.45│ 884.86│ 890.26│ 895.67│
│非流动资产合计 │ 15488.26│ 22003.71│ 21277.93│ 19437.54│
│资产总计 │ 135459.36│ 132975.90│ 125002.70│ 121693.99│
│流动负债 │ 2986.41│ 4726.56│ 1059.00│ 768.33│
│非流动负债 │ 555.13│ 278.74│ 291.80│ 297.24│
│负债合计 │ 3541.54│ 5005.29│ 1350.81│ 1065.57│
│实收资本 │ 14388.80│ 10580.00│ 10580.00│ 10580.00│
│资本公积金 │ 105899.64│ 109630.08│ 109630.08│ 109630.08│
│盈余公积 │ 1164.64│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 10464.74│ 7760.53│ 3441.81│ 418.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131917.83│ 127970.61│ 123651.90│ 120628.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36025.39│ 27920.14│ 20043.02│ 9239.96│
│营业成本 │ 2358.55│ 1891.09│ 1387.63│ 710.33│
│营业税金及附加 │ 161.06│ 124.52│ 89.17│ 41.99│
│销售费用 │ 10663.37│ 7877.67│ 4852.98│ 1478.61│
│财务费用 │ -2692.45│ -2022.56│ -1336.93│ -672.38│
│管理费用 │ 4093.99│ 2827.58│ 1778.70│ 854.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.85│ 88.03│ 170.09│ 87.21│
│投资收益 │ 710.00│ 495.34│ 232.16│ 110.19│
│营业利润 │ 19545.35│ 15704.17│ 12415.49│ 6614.65│
│营业外收入 │ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│营业外支出 │ 855.57│ 576.82│ 310.07│ 182.61│
│利润总额 │ 18690.02│ 15127.59│ 12105.66│ 6432.28│
│所得税 │ 2534.62│ 2065.20│ 1694.69│ 929.78│
│净利润 │ 16155.39│ 13062.39│ 10410.96│ 5502.50│
│归属母公司净利润 │ 16155.39│ 13062.39│ 10410.96│ 5502.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23595.70│ 16632.35│ 7187.08│ 3434.20│
│营业成本 │ 1696.98│ 1179.22│ 553.37│ 231.78│
│营业税金及附加 │ 90.47│ 54.36│ 20.59│ 0.59│
│销售费用 │ 8903.09│ 5947.50│ 1141.28│ 477.32│
│财务费用 │ -1831.70│ -1125.92│ -596.67│ -123.49│
│管理费用 │ 961.21│ 661.20│ 427.17│ 222.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.71│ 115.57│ 83.23│ 20.40│
│投资收益 │ 1199.57│ 953.70│ 709.73│ 532.05│
│营业利润 │ 15158.73│ 10466.68│ 6074.84│ 2983.18│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.06│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 202.63│ 141.84│ 72.27│ ---│
│利润总额 │ 14956.16│ 10324.89│ 6002.57│ 2983.18│
│所得税 │ 670.67│ -91.74│ -95.35│ -91.27│
│净利润 │ 14285.49│ 10416.63│ 6097.92│ 3074.45│
│归属母公司净利润 │ 14285.49│ 10416.63│ 6097.92│ 3074.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26839.27│ 19973.14│ 13329.15│ 6598.69│
│经营活动现金流出 │ 18183.87│ 13700.45│ 7743.74│ 3615.15│
│经营活动现金流量净额│ 8655.41│ 6272.69│ 5585.42│ 2983.54│
│投资活动现金流入 │ 145777.48│ 106989.36│ 57948.15│ 34999.90│
│资本性支出 │ 878.14│ 867.40│ 765.70│ 438.99│
│投资活动现金流出 │ 134128.14│ 101617.40│ 54685.70│ 32738.99│
│投资活动现金流量净额│ 11649.34│ 5371.96│ 3262.45│ 2260.91│
│筹资活动现金流入 │ 4400.00│ 2010.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4340.83│ 4338.13│ 4328.58│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 59.17│ -2328.13│ -4328.58│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20363.92│ 9316.52│ 4519.28│ 5244.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22286.29│ 14944.51│ 5044.38│ 3031.21│
│经营活动现金流出 │ 11207.81│ 5027.95│ 2129.77│ 907.97│
│经营活动现金流量净额│ 11078.47│ 9916.56│ 2914.60│ 2123.25│
│投资活动现金流入 │ 310672.44│ 252565.36│ 197447.88│ 111650.83│
│资本性支出 │ 3588.17│ 3077.34│ 1798.79│ 1341.96│
│投资活动现金流出 │ 260445.17│ 203634.34│ 145655.79│ 94698.96│
│投资活动现金流量净额│ 50227.27│ 48931.03│ 51792.09│ 16951.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1724.14│ 1688.95│ 1688.95│ 1506.49│
│筹资活动现金流量净额│ -1724.14│ -1688.95│ -1688.95│ -1506.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 59581.60│ 57158.63│ 53017.74│ 17568.63│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9239.96│ 25.65│ 5502.50│ 34.06│
│二季报 │ 10803.06│ 29.99│ 4908.46│ 30.38│
│三季报 │ 7877.12│ 21.87│ 2651.43│ 16.41│
│四季报 │ 8105.25│ 22.50│ 3093.00│ 19.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3434.20│ 14.55│ 3074.45│ 21.52│
│二季报 │ 3752.87│ 15.90│ 3023.47│ 21.16│
│三季报 │ 9445.27│ 40.03│ 4318.71│ 30.23│
│四季报 │ 6963.36│ 29.51│ 3868.86│ 27.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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