财务分析☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5005.19│ 7529.51│ 4536.10│ 5322.48│ 4889.29│ 4472.04│
│净利润增长率(%) │ -4.12│ 65.90│ -14.77│ 8.86│ 9.33│ 14.58│
│扣非净利润(万) │ 4873.94│ 7061.60│ 4141.30│ 4621.66│ 4339.88│ 4221.22│
│营业总收入(万元) │ 32353.67│ 38400.06│ 29704.96│ 31882.87│ 22256.96│ 21119.10│
│总营收同比增长率(%) │ 25.53│ 29.27│ -6.83│ 43.25│ 5.39│ 2.42│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 13.32│ 8.58│ 12.04│ 21.99│ 24.10│
│资产负债比率(%) │ 21.66│ 16.52│ 14.31│ 16.80│ 26.38│ 38.62│
│净利润现金含量(%) │ 58.61│ 108.67│ 74.95│ 41.27│ 121.97│ 103.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 1.2900│ 0.7700│ 0.9600│ 1.1000│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5894│ 1.2100│ 0.7000│ 0.8300│ 0.9800│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6053│ 1.2698│ 0.7650│ 0.8997│ 1.1020│ 1.0079│
│每股资本公积金(元) │ 3.1713│ 4.8030│ 4.8163│ 4.7636│ 1.3643│ 1.3643│
│每股未分配利润(元) │ 2.9854│ 4.0705│ 3.1234│ 2.7372│ 2.8654│ 1.8623│
│每股净资产(元) │ 7.3032│ 10.0748│ 9.0358│ 8.8124│ 5.5622│ 4.4600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3547│ 1.3798│ 0.5733│ 0.3713│ 1.3441│ 1.0400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5005.19│ 4209.47│ 1628.35│ 7529.51│ 5220.44│ 3066.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5220.44│ 3066.07│
│净利润增长率(%) │ -4.12│ 37.29│ 62.30│ 65.90│ 26.65│ 50.64│
│扣非净利润(万) │ 4873.94│ 4126.06│ 1593.88│ 7061.60│ 4960.54│ 2952.00│
│营业总收(未调整:万) │ 32353.67│ 21408.85│ 9151.18│ 38400.06│ 25774.10│ 16564.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25774.10│ 16564.50│
│总营收同比增长率(%) │ 25.53│ 29.25│ 32.26│ 29.27│ 21.34│ 27.17│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 6.97│ 2.69│ 13.32│ 9.39│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 21.66│ 19.09│ 18.81│ 16.52│ 16.65│ 16.52│
│净利润现金含量(%) │ 58.61│ 37.75│ 19.75│ 108.67│ 62.66│ 53.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5100│ 0.2800│ 1.2900│ 0.8900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5894│ 0.5000│ 0.2688│ 1.2100│ 0.8365│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6053│ 0.5091│ 0.2746│ 1.2698│ 0.8804│ 0.5171│
│每股资本公积金(元) │ 3.1713│ 3.1614│ 4.8030│ 4.8030│ 4.8244│ 4.8217│
│每股未分配利润(元) │ 2.9854│ 3.0674│ 4.3451│ 4.0705│ 3.7671│ 3.4038│
│每股净资产(元) │ 7.3032│ 7.3726│ 10.3495│ 10.0748│ 9.7040│ 9.3331│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3547│ 0.1922│ 0.0542│ 1.3798│ 0.5517│ 0.2784│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.07│ 5.24│ 6.07│ 5.33│ 2.68│ 2.20│
│速动比率 │ 3.22│ 4.21│ 4.76│ 4.23│ 1.98│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 21.66│ 16.52│ 14.31│ 16.80│ 26.38│ 38.62│
│产权比率 │ 0.28│ 0.20│ 0.17│ 0.20│ 0.36│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.76│ 0.43│ 0.24│ 0.72│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 4.68│ 4.60│ 5.24│ 5.15│ 5.20│
│速动比率 │ 3.22│ 3.76│ 3.63│ 4.21│ 3.98│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 21.66│ 19.09│ 18.81│ 16.52│ 16.65│ 16.52│
│产权比率 │ 0.28│ 0.24│ 0.23│ 0.20│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.12│ 0.02│ 0.76│ 0.31│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.46│ 5.45│ 5.33│ 6.68│ 5.47│ 5.63│
│存货周转率 │ 1.52│ 2.02│ 1.64│ 2.24│ 2.06│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.74│ 0.61│ 0.90│ 1.01│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 3.88│ 3.02│ 3.28│ 4.60│ 95.05│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.57│ 0.47│ 0.66│ 0.68│ 0.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.21│ 1.06│ 5.45│ 3.73│ 2.52│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.02│ 0.43│ 2.02│ 1.29│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.74│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 2.15│ 0.91│ 3.88│ 2.69│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.12│ 0.57│ 0.39│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.29│ 12.60│ 8.47│ 10.21│ 19.81│ 22.60│
│销售毛利率 │ 43.57│ 43.82│ 43.68│ 43.90│ 48.81│ 50.73│
│营业利润率 │ 16.95│ 21.69│ 16.94│ 17.58│ 23.56│ 23.66│
│销售净利率 │ 15.47│ 19.61│ 15.27│ 16.69│ 21.97│ 21.18│
│总资产净利率 │ 6.73│ 11.23│ 7.25│ 11.07│ 14.87│ 15.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.29│ 6.90│ 2.65│ 12.60│ 9.07│ 5.54│
│销售毛利率 │ 43.57│ 44.30│ 44.07│ 43.82│ 43.63│ 43.34│
│营业利润率 │ 16.95│ 21.52│ 19.23│ 21.69│ 22.43│ 20.64│
│销售净利率 │ 15.47│ 19.66│ 17.79│ 19.61│ 20.25│ 18.51│
│总资产净利率 │ 6.73│ 5.73│ 2.21│ 11.23│ 7.94│ 4.76│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.53│ 29.27│ -6.83│ 43.25│ 5.39│ 2.42│
│营业利润增长率 │ -5.15│ 65.58│ -10.26│ 6.93│ 4.93│ 19.19│
│净利润增长率 │ -4.12│ 65.90│ -14.77│ 8.86│ 9.33│ 14.58│
│净资产增长率 │ 1.09│ 11.50│ 2.78│ 111.24│ 24.71│ 21.29│
│总资产增长率 │ 7.72│ 14.45│ -0.20│ 86.91│ 3.98│ 35.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.53│ 29.25│ 32.26│ 29.27│ 21.34│ 27.17│
│营业利润增长率 │ -5.15│ 34.77│ 64.07│ 65.58│ 34.68│ 73.54│
│净利润增长率 │ -4.12│ 37.29│ 62.30│ 65.90│ 26.65│ 50.64│
│净资产增长率 │ 1.09│ 2.05│ 2.73│ 11.50│ 7.39│ 3.29│
│总资产增长率 │ 7.72│ 5.29│ 5.62│ 14.45│ 10.41│ 6.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │下游行业需求稳定│ 32353.67│ 25774.10│ 25.53│
│ │增长，公司产品持│ │ │ │
│ │续迭代升级及积极│ │ │ │
│ │开拓市场 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │营业收入增长，期│ 11273.91│ 8111.54│ 38.99│
│ │末信用期内尚未结│ │ │ │
│ │算的应收账款增加│ │ │ │
│交易性金融资│上期银行理财到期│ 2309.11│ 8624.79│ -73.23│
│产 │，本期购买结构性│ │ │ │
│ │存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末已背书未到期│ 140.77│ 203.88│ -30.95│
│ │但不做终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末应收票据-银 │ 124.01│ 5.49│ 2157.29│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│银行定期存单一年│ 2158.28│ ---│ ---│
│非流动资产 │内到期，从“其他│ │ │ │
│ │非流动资产”转列│ │ │ │
│ │至“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产” │ │ │ │
│其他非流动资│银行定期存单一年│ ---│ 2123.08│ -100.00│
│产 │内到期，从“其他│ │ │ │
│ │非流动资产”转列│ │ │ │
│ │至“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产” │ │ │ │
│营业收入 │受益于境内外下游│ 21408.85│ 16564.50│ 29.25│
│ │行业需求稳步增长│ │ │ │
│ │，公司继续深耕主│ │ │ │
│ │营业务，不断增强│ │ │ │
│ │产品竞争力和品牌│ │ │ │
│ │影响力，加强市场│ │ │ │
│ │开拓，整体销售收│ │ │ │
│ │入规模稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 11924.43│ 9385.89│ 27.05│
│销售费用 │公司为完善营销网│ 3277.55│ 2665.38│ 22.97│
│ │络建设和扩大市场│ │ │ │
│ │营销，推广费及差│ │ │ │
│ │旅费等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │中介咨询费增加 │ 958.37│ 737.50│ 29.95│
│财务费用 │报告期汇率变动导│ -707.97│ -982.12│ 27.91│
│ │致汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 1395.14│ 1360.34│ 2.56│
│ │研发投入，研发人│ │ │ │
│ │数增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 1589.24│ 1651.05│ -3.74│
│的现金流量净│流出较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 6316.31│ -1573.32│ 501.46│
│的现金流量净│赎回金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -2121.64│ -1544.03│ -37.41│
│的现金流量净│支付的现金金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30877.32│ 27601.22│ 25613.25│ 21449.05│ 5688.76│ 10514.37│
│存货 │ 13001.69│ 11057.78│ 10286.97│ 10143.56│ 5821.87│ 5232.79│
│应收账款 │ 10583.04│ 8111.54│ 5972.30│ 5183.90│ 4364.12│ 3766.46│
│其他应收款 │ 252.54│ 185.47│ 286.93│ 219.02│ 117.26│ 161.93│
│流动资产合计 │ 62373.53│ 56518.88│ 47653.62│ 49026.56│ 22189.96│ 21767.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9959.95│ 10070.01│ 9713.70│ 9931.30│ 9495.68│ 184.69│
│无形资产 │ 2025.76│ 1293.58│ 1330.22│ 1374.92│ 1397.93│ 1433.13│
│非流动资产合计 │ 14717.31│ 15049.16│ 14876.12│ 13630.03│ 11333.02│ 10473.95│
│资产总计 │ 77090.84│ 71568.04│ 62529.75│ 62656.59│ 33522.98│ 32240.97│
│流动负债 │ 15328.12│ 10793.02│ 7846.39│ 9194.48│ 8277.99│ 9903.75│
│非流动负债 │ 1371.67│ 1032.59│ 1102.06│ 1329.45│ 566.02│ 2547.55│
│负债合计 │ 16699.80│ 11825.61│ 8948.45│ 10523.94│ 8844.02│ 12451.30│
│实收资本 │ 8269.07│ 5929.87│ 5929.87│ 5915.84│ 4436.88│ 4436.88│
│资本公积金 │ 26223.72│ 28481.20│ 28559.93│ 28180.81│ 6053.41│ 6053.41│
│盈余公积 │ 2964.94│ 2964.94│ 2454.90│ 1843.32│ 1475.14│ 1036.41│
│未分配利润 │ 24686.59│ 24137.57│ 18521.54│ 16192.68│ 12713.54│ 8262.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 60391.05│ 59742.43│ 53581.30│ 52132.65│ 24678.96│ 19789.67│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30877.32│ 33495.02│ 36088.79│ 27601.22│ 26679.30│ 24747.51│
│存货 │ 13001.69│ 12287.29│ 12790.69│ 11057.78│ 12298.12│ 12124.56│
│应收账款 │ 10583.04│ 11273.91│ 9084.55│ 8111.54│ 7838.48│ 7176.58│
│其他应收款 │ 252.54│ 226.86│ 137.38│ 185.47│ 151.16│ 214.93│
│流动资产合计 │ 62373.53│ 62697.81│ 60765.55│ 56518.88│ 54194.38│ 51440.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9959.95│ 9856.44│ 9953.73│ 10070.01│ 9483.63│ 9530.48│
│无形资产 │ 2025.76│ 1275.89│ 1284.43│ 1293.58│ 1302.74│ 1311.90│
│非流动资产合计 │ 14717.31│ 12653.32│ 14825.83│ 15049.16│ 14845.07│ 14852.33│
│资产总计 │ 77090.84│ 75351.13│ 75591.38│ 71568.04│ 69039.45│ 66292.75│
│流动负债 │ 15328.12│ 13391.44│ 13216.22│ 10793.02│ 10530.12│ 9890.38│
│非流动负债 │ 1371.67│ 995.28│ 1003.77│ 1032.59│ 966.07│ 1058.34│
│负债合计 │ 16699.80│ 14386.73│ 14219.99│ 11825.61│ 11496.20│ 10948.72│
│实收资本 │ 8269.07│ 8269.07│ 5929.87│ 5929.87│ 5929.87│ 5929.87│
│资本公积金 │ 26223.72│ 26142.00│ 28481.20│ 28481.20│ 28607.82│ 28591.86│
│盈余公积 │ 2964.94│ 2964.94│ 2964.94│ 2964.94│ 2454.90│ 2454.90│
│未分配利润 │ 24686.59│ 25364.57│ 25765.92│ 24137.57│ 22338.47│ 20184.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 60391.05│ 60964.41│ 61371.39│ 59742.43│ 57543.25│ 55344.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32353.67│ 38400.06│ 29704.96│ 31882.87│ 22256.96│ 21119.10│
│营业成本 │ 18258.48│ 21573.17│ 16729.46│ 17885.30│ 11393.34│ 10406.09│
│营业税金及附加 │ 208.15│ 316.08│ 248.21│ 205.09│ 243.35│ 219.44│
│销售费用 │ 5286.63│ 5863.50│ 4967.56│ 4992.85│ 2871.72│ 3520.55│
│财务费用 │ -586.27│ -1087.79│ -1355.97│ 105.28│ 386.79│ -162.18│
│管理费用 │ 1865.62│ 1552.25│ 1313.46│ 1173.76│ 848.52│ 807.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.57│ 24.79│ 0.79│ 49.54│ -6.85│ 5.38│
│投资收益 │ 137.14│ 176.36│ 35.53│ 393.82│ 101.22│ 133.25│
│营业利润 │ 5483.76│ 8329.74│ 5030.72│ 5605.96│ 5242.62│ 4996.08│
│营业外收入 │ 5.78│ 17.55│ 2.91│ 219.10│ 221.03│ 47.91│
│营业外支出 │ 0.72│ 2.07│ 1.08│ 0.06│ 3.58│ 0.20│
│利润总额 │ 5488.82│ 8345.23│ 5032.55│ 5825.00│ 5460.07│ 5043.78│
│所得税 │ 483.63│ 815.72│ 496.45│ 502.52│ 570.78│ 571.74│
│净利润 │ 5005.19│ 7529.51│ 4536.10│ 5322.48│ 4889.29│ 4472.04│
│归属母公司净利润 │ 5005.19│ 7529.51│ 4536.10│ 5322.48│ 4889.29│ 4472.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32353.67│ 21408.85│ 9151.18│ 38400.06│ 25774.10│ 16564.50│
│营业成本 │ 18258.48│ 11924.43│ 5118.13│ 21573.17│ 14530.10│ 9385.89│
│营业税金及附加 │ 208.15│ 136.80│ 75.48│ 316.08│ 222.41│ 169.08│
│销售费用 │ 5286.63│ 3277.55│ 1666.91│ 5863.50│ 3904.92│ 2665.38│
│财务费用 │ -586.27│ -707.97│ -264.83│ -1087.79│ -1100.10│ -982.12│
│管理费用 │ 1865.62│ 958.37│ 475.50│ 1552.25│ 1078.24│ 737.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.57│ 9.11│ ---│ 24.79│ 25.66│ 30.39│
│投资收益 │ 137.14│ 77.43│ 39.12│ 176.36│ 70.75│ 27.90│
│营业利润 │ 5483.76│ 4607.18│ 1759.31│ 8329.74│ 5781.62│ 3418.52│
│营业外收入 │ 5.78│ 6.00│ 0.12│ 17.55│ 16.81│ 16.75│
│营业外支出 │ 0.72│ 0.69│ 0.04│ 2.07│ 0.19│ 0.19│
│利润总额 │ 5488.82│ 4612.49│ 1759.40│ 8345.23│ 5798.24│ 3435.08│
│所得税 │ 483.63│ 403.01│ 131.04│ 815.72│ 577.80│ 369.01│
│净利润 │ 5005.19│ 4209.47│ 1628.35│ 7529.51│ 5220.44│ 3066.07│
│归属母公司净利润 │ 5005.19│ 4209.47│ 1628.35│ 7529.51│ 5220.44│ 3066.07│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34535.43│ 41649.77│ 33268.64│ 36357.20│ 25584.48│ 23762.53│
│经营活动现金流出 │ 31602.07│ 33467.61│ 29868.86│ 34160.50│ 19621.07│ 19154.78│
│经营活动现金流量净额│ 2933.36│ 8182.17│ 3399.78│ 2196.70│ 5963.41│ 4607.76│
│投资活动现金流入 │ 30700.53│ 18661.56│ 38570.25│ 62386.59│ 14517.56│ 26600.55│
│资本性支出 │ 66.14│ 1156.13│ 618.69│ 2720.83│ 3063.89│ 4768.05│
│投资活动现金流出 │ 27649.42│ 23356.13│ 34834.79│ 70642.82│ 21441.52│ 30227.05│
│投资活动现金流量净额│ 3051.11│ -4694.56│ 3735.45│ -8256.23│ -6923.96│ -3626.49│
│筹资活动现金流入 │ 1744.21│ ---│ 2298.36│ 25519.26│ 1650.79│ 2246.85│
│筹资活动现金流出 │ 4395.26│ 1722.56│ 5987.92│ 3513.63│ 5156.22│ 1035.38│
│筹资活动现金流量净额│ -2651.05│ -1722.56│ -3689.56│ 22005.63│ -3505.43│ 1211.47│
│汇率变动对现金的影响│ -307.45│ 222.93│ 718.53│ -185.81│ -314.38│ 80.11│
│现金及等价物净增加额│ 3025.97│ 1987.98│ 4164.20│ 15760.29│ -4780.35│ 2272.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34535.43│ 21658.20│ 10690.75│ 41649.77│ 29644.29│ 18691.18│
│经营活动现金流出 │ 31602.07│ 20068.96│ 10369.14│ 33467.61│ 26373.01│ 17040.13│
│经营活动现金流量净额│ 2933.36│ 1589.24│ 321.61│ 8182.17│ 3271.28│ 1651.05│
│投资活动现金流入 │ 30700.53│ 13267.02│ 11763.90│ 18661.56│ 12849.53│ 6813.74│
│资本性支出 │ 66.14│ 50.71│ 17.50│ 1156.13│ 413.32│ 387.06│
│投资活动现金流出 │ 27649.42│ 6950.71│ 4617.50│ 23356.13│ 14013.32│ 8387.06│
│投资活动现金流量净额│ 3051.11│ 6316.31│ 7146.40│ -4694.56│ -1163.79│ -1573.32│
│筹资活动现金流入 │ 1744.21│ 1000.00│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4395.26│ 3121.64│ ---│ 1722.56│ 1544.03│ 1544.03│
│筹资活动
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