财务分析☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6132.21│ -4745.64│ -1134.26│ -174.39│
│净利润增长率(%) │ -870.32│ -332.60│ -327.42│ -103.77│
│扣非净利润(万) │ -9879.28│ -7465.78│ -2632.90│ -7800.48│
│营业总收入(万元) │ 44251.89│ 28609.40│ 14442.43│ 57987.64│
│总营收同比增长率(%) │ 3.67│ 0.35│ 3.01│ 7.16│
│加权净资产收益率(%) │ -2.32│ -1.80│ -0.43│ -0.06│
│资产负债比率(%) │ 13.72│ 13.42│ 12.21│ 12.57│
│净利润现金含量(%) │ 74.63│ 98.25│ 304.37│ -3308.10│
│基本每股收益(元) │ -0.6929│ -0.5362│ -0.1794│ -0.0274│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0798│ -0.8435│ -0.3977│ -1.2259│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6703│ -0.5187│ -0.1713│ -0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 29.3270│ 29.8720│ 41.5491│ 41.4376│
│每股未分配利润(元) │ 1.0400│ 1.1920│ 2.7332│ 2.9045│
│每股净资产(元) │ 28.4842│ 28.4917│ 40.0463│ 40.1549│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5002│ -0.5096│ -0.5215│ 0.8714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 796.06│ 2040.24│ 498.75│ 4623.54│
│归母净利(调整后:万) │ 796.06│ 2040.24│ 498.75│ 4623.54│
│净利润增长率(%) │ -80.24│ -56.11│ -83.82│ -59.90│
│扣非净利润(万) │ -3445.18│ -1079.25│ -1207.24│ -2219.36│
│营业总收(未调整:万) │ 42683.80│ 28508.72│ 14020.52│ 54112.13│
│营业总收(调整后:万) │ 42683.80│ 28508.72│ 14020.52│ 54112.13│
│总营收同比增长率(%) │ 7.04│ 8.94│ 10.31│ 15.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.74│ 0.18│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 10.71│ 10.12│ 10.30│
│净利润现金含量(%) │ 241.59│ 38.73│ -168.30│ 111.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1248│ 0.3119│ 0.1039│ 0.9639│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5204│ -0.1600│ -0.2508│ -0.4627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.3082│ 0.1036│ 0.9604│
│每股资本公积金(元) │ 41.5220│ 41.3749│ 57.1099│ 56.9456│
│每股未分配利润(元) │ 3.0569│ 3.2448│ 4.8925│ 4.7889│
│每股净资产(元) │ 40.4447│ 40.2928│ 56.5174│ 59.0592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2905│ 0.1194│ -0.1744│ 1.0714│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.06│ 7.10│ 7.71│ 7.54│
│速动比率 │ 7.05│ 7.10│ 7.71│ 7.54│
│资产负债比率(%) │ 13.72│ 13.42│ 12.21│ 12.57│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -13.42│ -13.74│ -10.97│ 17.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.01│ 10.48│ 11.38│ 11.28│
│速动比率 │ 10.01│ 10.48│ 11.38│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 10.71│ 10.12│ 10.30│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 7.98│ 3.48│ -3.96│ 22.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.16│ 3.96│ 1.96│ 8.82│
│存货周转率 │ 142.75│ 90.12│ 40.38│ 292.58│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 6.83│ 4.97│ 2.53│ 11.01│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.33│ 4.61│ 2.41│ 8.99│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 8.04│ 5.47│ 2.70│ 11.41│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.35│ -1.82│ -0.43│ -0.07│
│销售毛利率 │ 94.79│ 94.70│ 94.89│ 95.33│
│营业利润率 │ -14.24│ -17.74│ -8.30│ -3.95│
│销售净利率 │ -13.86│ -16.59│ -7.86│ -0.37│
│总资产净利率 │ -2.02│ -1.57│ -0.37│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.76│ 0.18│ 1.63│
│销售毛利率 │ 95.39│ 95.62│ 96.19│ 96.57│
│营业利润率 │ 3.02│ 7.98│ 7.13│ 9.67│
│销售净利率 │ 1.86│ 7.15│ 3.54│ 8.49│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.66│ 0.16│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.67│ 0.35│ 3.01│ 7.16│
│营业利润增长率 │ -589.76│ -323.20│ -219.82│ -143.75│
│净利润增长率 │ -870.32│ -332.60│ -327.42│ -103.77│
│净资产增长率 │ -1.97│ -1.94│ -0.27│ -6.50│
│总资产增长率 │ -0.66│ -0.97│ -0.67│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.04│ 8.94│ 10.31│ 15.48│
│营业利润增长率 │ -73.44│ -59.24│ -72.55│ -60.43│
│净利润增长率 │ -80.24│ -56.11│ -83.82│ -59.90│
│净资产增长率 │ -5.82│ -6.18│ -4.30│ -5.25│
│总资产增长率 │ -4.93│ -5.74│ -4.50│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│一方面公司报告期│ -4576.32│ 1923.18│ -337.96│
│的现金流量净│内积极拓展市场并│ │ │ │
│额 │扩大业务规模，同│ │ │ │
│ │时加大催收力度，│ │ │ │
│ │收回前期应收账款│ │ │ │
│ │，导致本期销售商│ │ │ │
│ │品提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金有所增长，带│ │ │ │
│ │来了经营活动现金│ │ │ │
│ │的流入增加，另一│ │ │ │
│ │方面，因为公司持│ │ │ │
│ │续加大对市场及研│ │ │ │
│ │发的投入，导致本│ │ │ │
│ │期支付的职工薪酬│ │ │ │
│ │及其他付现费用较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │，导致公司报告期│ │ │ │
│ │内经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额为净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续投入长期│ -6132.21│ 796.06│ -870.32│
│司股东的净利│布局，加大对技术│ │ │ │
│润 │升级及新产品的研│ │ │ │
│ │发投入，导致期间│ │ │ │
│ │费用有所增长，以│ │ │ │
│ │及联营企业净利润│ │ │ │
│ │下降带来的投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续投入长期│ -9879.28│ -3445.18│ -186.76│
│司股东的扣除│布局，加大对技术│ │ │ │
│非经常性损益│升级及新产品的研│ │ │ │
│的净利润 │发投入，导致期间│ │ │ │
│ │费用有所增长，以│ │ │ │
│ │及联营企业净利润│ │ │ │
│ │下降带来的投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售回款增加及理│ 75033.05│ 32868.66│ 128.28│
│ │财产品到期赎回等│ │ │ │
│ │原因引起期末余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 138991.97│ 182394.42│ -23.80│
│产 │申赎导致金额变动│ │ │ │
│应收款项 │公司业务增长，应│ 7419.75│ 7021.37│ 5.67│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内预付│ 3050.85│ 674.78│ 352.13│
│ │软件使用费及培训│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期内收回│ 760.38│ 1614.04│ -52.89│
│ │部分往来款项 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内理财产品│ 15348.35│ 20877.43│ -26.48│
│ │申赎导致金额变动│ │ │ │
│长期应收款 │期末分期收款销售│ 10.73│ 151.35│ -92.91│
│ │产品的应收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期内公司│ 2107.74│ 717.36│ 193.82│
│投资 │增加对ShareCreat│ │ │ │
│ │orsSoftware的投 │ │ │ │
│ │资200万美元 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内增加对办│ 3697.61│ 2820.86│ 31.08│
│ │公楼等固定资产的│ │ │ │
│ │装修及外购软件实│ │ │ │
│ │施费用的投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内增加办公│ 2797.20│ 1981.14│ 41.19│
│ │场所的租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│未弥补亏损增加 │ 1919.55│ 1371.87│ 39.92│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │公司业务发展导致│ 190.34│ 133.96│ 42.09│
│ │未到付款账期的应│ │ │ │
│ │付款项有所增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付计提│ 3867.58│ 4805.33│ -19.51│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司预提费用│ 2985.86│ 2841.26│ 5.09│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款变动 │ 18833.22│ 17116.76│ 10.03│
│一年内到期的│一年内到期的股权│ 4995.45│ 4889.95│ 2.16│
│非流动负债 │收购相关的或有对│ │ │ │
│ │价及租赁负债转入│ │ │ │
│租赁负债 │办公场所租赁增加│ 2101.20│ 1302.62│ 61.31│
│ │导致计提的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内公司资本│ 9148.95│ 6620.23│ 38.20│
│ │公积转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末外汇汇率│ 2128.84│ 470.90│ 352.08│
│ │波动导致外币报表│ │ │ │
│ │折算差额变动以及│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值变动结转│ │ │ │
│ │至留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 28609.40│ 28508.72│ 0.35│
│营业成本 │报告期内支付的软│ 1516.09│ 1248.23│ 21.46│
│ │件使用费较上年同│ │ │ │
│ │期有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、佣│ 15774.47│ 13362.07│ 18.05│
│ │金增加及广告费、│ │ │ │
│ │销售平台费用投入│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员人数及薪│ 6007.85│ 4807.39│ 24.97│
│ │酬水平增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益和利息收│ -109.47│ -103.85│ -5.40│
│ │入变动 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 11769.31│ 8934.71│ 31.73│
│ │，研发人员薪酬及│ │ │ │
│ │专业服务费等研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面公司报告期│ -4662.73│ 790.18│ -690.08│
│的现金流量净│内积极拓展市场并│ │ │ │
│额 │扩大业务规模，同│ │ │ │
│ │时加大催收力度，│ │ │ │
│ │收回前期应收账款│ │ │ │
│ │，导致本期销售商│ │ │ │
│ │品提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金有所增长，带│ │ │ │
│ │来了经营活动现金│ │ │ │
│ │的流入增加，另一│ │ │ │
│ │方面，因为公司持│ │ │ │
│ │续加大对市场及研│ │ │ │
│ │发的投入，导致本│ │ │ │
│ │期支付的职工薪酬│ │ │ │
│ │及其他付现费用较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │，导致公司报告期│ │ │ │
│ │内经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额为净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财投资│ 48523.63│ 22636.60│ 114.36│
│的现金流量净│金额变动以及购进│ │ │ │
│额 │房产的装修投入及│ │ │ │
│ │购进无形资产导致│ │ │ │
│ │本期投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额的变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要差异原因是上│ -3440.58│ -22002.39│ 84.36│
│的现金流量净│期回购股份支付现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62582.57│ 75033.05│ 60633.57│ 32868.66│
│存货 │ 13.78│ 15.12│ 18.02│ 18.53│
│应收账款 │ 7339.10│ 7419.75│ 7742.55│ 7021.37│
│其他应收款 │ 630.94│ 760.38│ 1721.24│ 1614.04│
│流动资产合计 │ 240671.57│ 240818.57│ 242649.76│ 245673.10│
│长期股权投资 │ 17572.97│ 18077.75│ 18671.07│ 19412.34│
│固定资产净额 │ 7208.56│ 5751.59│ 5661.57│ 5758.90│
│无形资产 │ 4663.16│ 4939.99│ 4974.31│ 5185.74│
│非流动资产合计 │ 61761.72│ 60650.48│ 59732.12│ 58755.68│
│资产总计 │ 302433.29│ 301469.06│ 302381.88│ 304428.78│
│流动负债 │ 34114.49│ 33929.43│ 31463.11│ 32603.18│
│非流动负债 │ 7379.68│ 6531.45│ 5463.64│ 5650.82│
│负债合计 │ 41494.17│ 40460.89│ 36926.75│ 38254.00│
│实收资本 │ 9148.95│ 9148.95│ 6620.23│ 6620.23│
│资本公积金 │ 268311.04│ 273297.72│ 275064.33│ 274326.76│
│盈余公积 │ 3256.42│ 3256.42│ 3256.42│ 3256.42│
│未分配利润 │ 9514.79│ 10905.25│ 18094.53│ 19228.79│
│少数股东权益 │ 338.71│ 339.20│ 339.54│ 339.90│
│股东权益合计 │ 260939.12│ 261008.17│ 265455.13│ 266174.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61758.84│ 70411.68│ 78409.91│ 67498.56│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 5518.78│ 6233.58│ 5510.30│ 6126.74│
│其他应收款 │ 440.05│ 395.12│ 309.93│ 399.52│
│流动资产合计 │ 241242.02│ 238059.52│ 241067.86│ 262893.94│
│长期股权投资 │ 19641.38│ 20177.26│ 20915.45│ 13503.05│
│固定资产净额 │ 5843.65│ 5651.62│ 5598.88│ 4778.26│
│无形资产 │ 5534.81│ 5536.79│ 5537.39│ 5807.14│
│非流动资产合计 │ 60520.38│ 61103.89│ 62047.11│ 54500.82│
│资产总计 │ 301762.40│ 299163.41│ 303114.97│ 317394.76│
│流动负债 │ 24105.33│ 22723.20│ 21193.14│ 23314.61│
│非流动负债 │ 9527.17│ 9315.53│ 9469.58│ 9388.81│
│负债合计 │ 33632.49│ 32038.72│ 30662.71│ 32703.42│
│实收资本 │ 6620.23│ 6620.23│ 4814.00│ 4814.00│
│资本公积金 │ 274885.43│ 273911.31│ 274926.94│ 274136.34│
│盈余公积 │ 3218.33│ 3218.33│ 3218.33│ 3218.33│
│未分配利润 │ 20237.33│ 21481.51│ 23552.49│ 23053.74│
│少数股东权益 │ 376.65│ 377.23│ 377.72│ 380.33│
│股东权益合计 │ 268129.91│ 267124.68│ 272452.26│ 284691.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44251.89│ 28609.40│ 14442.43│ 57987.64│
│营业成本 │ 2305.88│ 1516.09│ 737.92│ 2710.82│
│营业税金及附加 │ 113.71│ 79.25│ 40.18│ 185.53│
│销售费用 │ 23984.10│ 15774.47│ 7276.66│ 28826.41│
│财务费用 │ -332.64│ -109.47│ -34.96│ -152.78│
│管理费用 │ 9388.59│ 6007.85│ 2852.27│ 11018.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1066.41│ 927.19│ 453.52│ 124.32│
│投资收益 │ 769.52│ 237.05│ 336.03│ 1960.97│
│营业利润 │ -6302.91│ -5076.04│ -1198.28│ -2288.44│
│营业外收入 │ 18.66│ 15.75│ 11.75│ 2210.18│
│营业外支出 │ 60.51│ 17.57│ 4.06│ 218.56│
│利润总额 │ -6344.76│ -5077.87│ -1190.58│ -296.82│
│所得税 │ -211.37│ -331.53│ -55.97│ -82.00│
│净利润 │ -6133.39│ -4746.33│ -1134.61│ -214.82│
│归属母公司净利润 │ -6132.21│ -4745.64│ -1134.26│ -174.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42683.80│ 28508.72│ 14020.52│ 54112.13│
│营业成本 │ 1968.66│ 1248.23│ 534.56│ 1856.89│
│营业税金及附加 │ 115.19│ 71.67│ 39.41│ 141.66│
│销售费用 │ 21076.50│ 13362.07│ 6765.75│ 29014.44│
│财务费用 │ 85.22│ -103.85│ 264.29│ 475.84│
│管理费用 │ 7310.01│ 4807.39│ 2324.91│ 9461.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1020.78│ 611.55│ 445.09│ 669.60│
│投资收益 │ 966.11│ 582.67│ 312.88│ 6472.28│
│营业利润 │ 1286.93│ 2274.24│ 1000.09│ 5230.78│
│营业外收入 │ 15.48│ 9.75│ 3.89│ 190.30│
│营业外支出 │ 146.88│ 22.36│ 17.73│ 234.60│
│利润总额 │ 1155.54│ 2261.63│ 986.25│ 5186.48│
│所得税 │ 363.15│ 224.49│ 490.10│ 594.58│
│净利润 │ 792.38│ 2037.14│ 496.15│ 4591.90│
│归属母公司净利润 │ 796.06│ 2040.24│ 498.75│ 4623.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50951.36│ 32643.84│ 15531.42│ 64939.55│
│经营活动现金流出 │ 55527.68│ 37306.57│ 18983.75│ 59170.51│
│经营活动现金流量净额│ -4576.32│ -4662.73│ -3452.33│ 5769.04│
│投资活动现金流入 │ 491108.88│ 339858.60│ 166124.08│ 685685.20│
│资本性支出 │ 2847.52│ 1441.05│ 945.85│ 900.10│
│投资活动现金流出 │ 455494.79│ 291334.97│ 134465.69│ 706369.90│
│投资活动现金流量净额│ 35614.09│ 48523.63│ 31658.39│ -20684.70│
│筹资活动现金流入 │ 1845.98│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4174.83│ 3440.58│ 191.45│ 22654.68│
│筹资活动现金流量净额│ -2328.85│ -3440.58│ -191.45│ -22654.68│
│汇率变动对现金的影响│ 1004.99│ 1744.07│ -249.69│ 2940.44│
│现金及等价物净增加额│ 29713.91│ 42164.39│ 27764.91│ -34629.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45737.52│ 30463.98│ 14876.57│ 60384.65│
│经营活动现金流出 │ 43814.34│ 29673.80│ 15715.98│ 55226.83│
│经营活动现金流量净额│ 1923.18│ 790.18│ -839.42│ 5157.83│
│投资活动现金流入 │ 519580.97│ 325336.79│ 173650.80│ 826823.81│
│资本性支出 │ 581.31│ 378.21│ 194.35│ 4573.24│
│投资活动现金流出 │ 508195.53│ 302700.18│ 148451.28│ 848324.04│
│投资活动现金流量净额│ 11385.44│ 22636.60│ 25199.52│ -21500.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 439.74│
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