财务分析☆ ◇688096 京源环保 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1960.41│ 1107.07│ 460.09│ 5263.79│
│净利润增长率(%) │ -39.70│ -38.97│ -13.83│ -6.55│
│扣非净利润(万) │ 812.24│ 433.06│ 236.79│ 4196.81│
│营业总收入(万元) │ 29936.67│ 18841.79│ 8282.95│ 51429.44│
│总营收同比增长率(%) │ -6.57│ 3.80│ 92.14│ 21.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.28│ 0.53│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 50.73│ 51.38│ 49.84│
│净利润现金含量(%) │ -391.13│ -422.19│ -765.74│ -137.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0400│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0537│ 0.0300│ 0.0219│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1297│ 0.0732│ 0.0426│ 0.4874│
│每股资本公积金(元) │ 2.7613│ 2.7870│ 4.3042│ 4.2909│
│每股未分配利润(元) │ 1.4070│ 1.3505│ 1.9809│ 1.9383│
│每股净资产(元) │ 5.3996│ 5.3688│ 7.6090│ 7.5530│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5071│ -0.3091│ -0.3262│ -0.6721│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3251.05│ 1813.96│ 533.95│ 5632.62│
│归母净利(调整后:万) │ 3251.05│ 1813.96│ 533.95│ 5632.67│
│净利润增长率(%) │ -1.17│ -12.96│ -8.64│ -9.39│
│扣非净利润(万) │ 2642.31│ 1685.34│ 462.11│ 4893.22│
│营业总收(未调整:万) │ 32043.27│ 18152.67│ 4310.94│ 42211.24│
│营业总收(调整后:万) │ 32043.27│ 18152.67│ 4310.94│ 42211.24│
│总营收同比增长率(%) │ 21.35│ 34.35│ 26.92│ 19.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 2.26│ 0.67│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 48.32│ 38.83│ 31.91│ 31.81│
│净利润现金含量(%) │ -209.65│ -236.19│ -413.35│ -189.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2447│ 0.1600│ 0.0431│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3010│ 0.1691│ 0.0498│ 0.5250│
│每股资本公积金(元) │ 4.2775│ 4.2443│ 4.2242│ 4.2076│
│每股未分配利润(元) │ 1.8033│ 1.6812│ 1.9619│ 1.9121│
│每股净资产(元) │ 7.3533│ 7.1997│ 7.4603│ 7.3939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6311│ -0.3993│ -0.2057│ -0.9949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.58│ 2.64│ 2.63│
│速动比率 │ 2.31│ 2.25│ 2.40│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 50.73│ 51.38│ 49.84│
│产权比率 │ 1.05│ 1.03│ 1.06│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -16.43│ -9.91│ -6.96│ -14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.15│ 2.80│ 2.59│
│速动比率 │ 2.56│ 1.94│ 2.60│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 48.32│ 38.83│ 31.91│ 31.81│
│产权比率 │ 0.93│ 0.63│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -15.59│ -10.38│ -7.38│ -33.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.99│ 0.52│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.71│ 0.31│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.34│ 0.09│ 0.95│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.53│ 0.44│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.05│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.22│ 0.69│ 6.43│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.04│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 1.29│ 0.53│ 6.12│
│销售毛利率 │ 32.48│ 29.16│ 27.29│ 37.67│
│营业利润率 │ 7.43│ 6.60│ 6.58│ 11.22│
│销售净利率 │ 6.56│ 5.88│ 5.55│ 10.24│
│总资产净利率 │ 1.13│ 0.64│ 0.26│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.85│ 2.35│ 0.67│ 7.10│
│销售毛利率 │ 39.02│ 38.89│ 38.91│ 39.26│
│营业利润率 │ 11.86│ 11.65│ 14.37│ 15.58│
│销售净利率 │ 10.15│ 9.99│ 12.39│ 13.32│
│总资产净利率 │ 2.32│ 1.50│ 0.46│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.57│ 3.80│ 92.14│ 21.84│
│营业利润增长率 │ -41.43│ -41.20│ -12.03│ -12.22│
│净利润增长率 │ -39.70│ -38.97│ -13.83│ -6.55│
│净资产增长率 │ 0.08│ -0.46│ 0.70│ 8.37│
│总资产增长率 │ 2.84│ 1.33│ 3.89│ 47.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.35│ 34.35│ 26.92│ 19.99│
│营业利润增长率 │ -2.33│ -16.97│ -12.59│ -7.40│
│净利润增长率 │ -1.17│ -12.96│ -8.64│ -9.39│
│净资产增长率 │ 6.57│ -2.63│ 0.90│ 8.51│
│总资产增长率 │ 40.61│ 8.55│ 1.05│ 17.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│募投项目竣工验收│ 1960.41│ 3251.05│ -39.70│
│司股东的净利│转固新增折旧费用│ │ │ │
│润 │以及加大人才招聘│ │ │ │
│ │及储备力度，导致│ │ │ │
│ │本报告期、年初至│ │ │ │
│ │本报告期末管理费│ │ │ │
│ │用增加；发行的可│ │ │ │
│ │转债导致本报告期│ │ │ │
│ │、年初至本报告期│ │ │ │
│ │末财务费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期、年初至│ 812.24│ 2642.31│ -69.26│
│司股东的扣除│本报告期末归属于│ │ │ │
│非经常性损益│上市公司股东的净│ │ │ │
│的净利润 │利润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品到期│ 5000.00│ 15060.00│ -66.80│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收款│ 1240.53│ 3917.86│ -68.34│
│应收款项融资│报告期末持有信用│ 2475.06│ 801.14│ 208.94│
│ │等级高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │项目备货增加 │ 15597.35│ 11322.28│ 37.76│
│在建工程 │报告期内在建工程│ 9543.37│ 3841.98│ 148.40│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内待摊费用│ 89.78│ 23.17│ 287.50│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内再融资项│ 8142.03│ 3996.10│ 103.75│
│产 │目持续投入 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付工程│ 7489.99│ 12589.73│ -40.51│
│ │及设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到的合│ 2541.95│ 121.60│ 1990.33│
│ │同预付账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 437.29│ 1012.21│ -56.80│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末应交未交│ 375.11│ 919.50│ -59.20│
│ │税金在本期缴纳 │ │ │ │
│一年内到期非│报告期末一年内到│ 1275.66│ 654.47│ 94.92│
│流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内项目贷款│ 9458.68│ 5024.36│ 88.26│
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期内资本公积│ 15119.39│ 10799.55│ 40.00│
│股本） │转股和少量可转换│ │ │ │
│ │债券转股 │ │ │ │
│营业收入 │公司品牌影响力不│ 18841.79│ 18152.67│ 3.80│
│ │断上升，尤其在钢│ │ │ │
│ │铁行业的影响力，│ │ │ │
│ │市场占有率得到进│ │ │ │
│ │一步提升，销售额│ │ │ │
│ │持续增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 13348.28│ 11093.19│ 20.33│
│ │占比较大的两个项│ │ │ │
│ │目，一个因地理位│ │ │ │
│ │置偏僻，实施成本│ │ │ │
│ │增加；另一个受22│ │ │ │
│ │年不可抗力的影响│ │ │ │
│ │和业主实际供水未│ │ │ │
│ │达到设计饱和量导│ │ │ │
│ │致项目进度缓慢，│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员的差旅费│ 1063.53│ 815.80│ 30.37│
│ │、招待费增加、按│ │ │ │
│ │比例计提的售后服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │限制性股票分次行│ 2135.89│ 2234.24│ -4.40│
│ │权导致报告期内计│ │ │ │
│ │入管理费用工资薪│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│财务费用 │发行可转换公司债│ 826.72│ 316.17│ 161.48│
│ │券，按照实际利率│ │ │ │
│ │法计算利息，导致│ │ │ │
│ │财务费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续增加研发│ 1194.03│ 1166.64│ 2.35│
│ │投入，提升研发能│ │ │ │
│ │力，进行新产品、│ │ │ │
│ │新技术的开发和试│ │ │ │
│ │验 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司经营规模│ -4673.99│ -4284.31│ -9.10│
│的现金流量净│扩张，相应的采购│ │ │ │
│额 │规模增大，职工薪│ │ │ │
│ │酬、各项税金的支│ │ │ │
│ │出较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买、│ -3399.38│ -5617.99│ 39.49│
│的现金流量净│赎回理财产品的净│ │ │ │
│额 │额增加，支付的购│ │ │ │
│ │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行贷款增加│ 3604.80│ 4361.07│ -17.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11745.21│ 14979.78│ 28983.82│ 20254.52│
│存货 │ 16946.47│ 15597.35│ 11828.97│ 11322.28│
│应收账款 │ 59813.63│ 61360.72│ 61295.76│ 60108.10│
│其他应收款 │ 1254.84│ 1320.50│ 1140.78│ 1092.41│
│流动资产合计 │ 124780.19│ 121794.34│ 133489.92│ 129135.68│
│长期股权投资 │ 3866.78│ 3853.14│ 3892.64│ 3854.83│
│固定资产净额 │ 25177.28│ 26418.85│ 26481.67│ 26748.11│
│无形资产 │ 1721.88│ 1814.63│ 1744.41│ 1677.61│
│非流动资产合计 │ 51635.95│ 52028.30│ 44728.44│ 42406.71│
│资产总计 │ 176416.15│ 173822.64│ 178218.36│ 171542.39│
│流动负债 │ 46681.21│ 47152.93│ 50606.61│ 49146.08│
│非流动负债 │ 43617.60│ 41019.41│ 40963.17│ 36351.68│
│负债合计 │ 90298.80│ 88172.34│ 91569.78│ 85497.76│
│实收资本 │ 15119.39│ 15119.39│ 10799.55│ 10799.55│
│资本公积金 │ 41748.80│ 42137.02│ 46483.89│ 46339.76│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│
│未分配利润 │ 21272.77│ 20419.44│ 21392.39│ 20932.30│
│少数股东权益 │ 78.28│ 76.34│ 74.60│ 74.87│
│股东权益合计 │ 86117.34│ 85650.30│ 86648.58│ 86044.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10740.56│ 9057.01│ 9445.10│ 14957.54│
│存货 │ 12482.46│ 8783.46│ 6221.76│ 5719.07│
│应收账款 │ 56275.83│ 55329.70│ 51586.81│ 50151.77│
│其他应收款 │ 1516.01│ 1261.75│ 1565.46│ 1455.96│
│流动资产合计 │ 124438.64│ 88864.15│ 83852.97│ 83818.69│
│长期股权投资 │ 4123.49│ 3812.92│ 3796.77│ 2949.83│
│固定资产净额 │ 23348.16│ 23532.04│ 6145.31│ 6304.35│
│无形资产 │ 1678.72│ 1307.45│ 1286.13│ 1277.39│
│非流动资产合计 │ 39141.35│ 37410.95│ 33703.58│ 32515.45│
│资产总计 │ 163580.00│ 126275.10│ 117556.56│ 116334.14│
│流动负债 │ 43710.69│ 41267.00│ 29906.10│ 32330.13│
│非流动负债 │ 35327.23│ 7760.31│ 7605.80│ 4672.17│
│负债合计 │ 79037.92│ 49027.31│ 37511.90│ 37002.30│
│实收资本 │ 10799.55│ 10729.35│ 10729.35│ 10729.35│
│资本公积金 │ 46195.04│ 45538.17│ 45323.31│ 45144.45│
│盈余公积 │ 2942.36│ 2942.36│ 2942.36│ 2942.36│
│未分配利润 │ 19475.00│ 18037.90│ 21049.64│ 20515.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 84542.08│ 77247.79│ 80044.66│ 79331.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29936.67│ 18841.79│ 8282.95│ 51429.44│
│营业成本 │ 20214.64│ 13348.28│ 6022.26│ 32055.94│
│营业税金及附加 │ 205.59│ 140.81│ 57.74│ 309.50│
│销售费用 │ 1836.99│ 1063.53│ 212.12│ 2388.24│
│财务费用 │ 1117.41│ 826.72│ 614.13│ 1520.39│
│管理费用 │ 3807.77│ 2135.89│ 1340.91│ 5455.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 219.95│ 190.99│ 198.73│ 7.64│
│营业利润 │ 2225.69│ 1243.09│ 545.09│ 5772.85│
│营业外收入 │ 112.20│ 26.82│ 9.75│ 12.56│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 5.02│
│利润总额 │ 2337.87│ 1269.90│ 554.84│ 5780.39│
│所得税 │ 374.06│ 161.35│ 95.01│ 515.27│
│净利润 │ 1963.81│ 1108.55│ 459.82│ 5265.12│
│归属母公司净利润 │ 1960.41│ 1107.07│ 460.09│ 5263.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32043.27│ 18152.67│ 4310.94│ 42211.24│
│营业成本 │ 19539.30│ 11093.19│ 2633.70│ 25638.48│
│营业税金及附加 │ 218.18│ 89.12│ 19.61│ 169.34│
│销售费用 │ 1299.47│ 815.80│ 285.06│ 1919.56│
│财务费用 │ 638.44│ 316.17│ 135.35│ 438.18│
│管理费用 │ 3544.16│ 2234.24│ 1161.09│ 4414.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.46│ 26.12│ 7.99│ 145.70│
│营业利润 │ 3800.19│ 2114.25│ 619.60│ 6576.75│
│营业外收入 │ 3.69│ 3.69│ 0.00│ 3.78│
│营业外支出 │ 5.02│ 4.77│ 2.30│ 11.14│
│利润总额 │ 3798.86│ 2113.17│ 617.29│ 6569.40│
│所得税 │ 547.81│ 299.21│ 83.34│ 945.26│
│净利润 │ 3251.05│ 1813.96│ 533.95│ 5624.14│
│归属母公司净利润 │ 3251.05│ 1813.96│ 533.95│ 5632.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43039.24│ 26254.56│ 9010.01│ 39605.50│
│经营活动现金流出 │ 50706.97│ 30928.56│ 12533.10│ 46863.48│
│经营活动现金流量净额│ -7667.73│ -4673.99│ -3523.09│ -7257.98│
│投资活动现金流入 │ 20330.20│ 15284.58│ 12241.18│ 30864.77│
│资本性支出 │ 15255.90│ 13683.96│ 3786.64│ 7819.79│
│投资活动现金流出 │ 28255.90│ 18683.96│ 3786.64│ 54450.45│
│投资活动现金流量净额│ -7925.70│ -3399.38│ 8454.54│ -23585.68│
│筹资活动现金流入 │ 31196.91│ 20696.91│ 15296.91│ 55294.11│
│筹资活动现金流出 │ 23989.37│ 17092.10│ 10547.09│ 20815.82│
│筹资活动现金流量净额│ 7207.54│ 3604.80│ 4749.81│ 34478.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8385.89│ -4468.58│ 9681.26│ 3634.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29839.66│ 18475.17│ 9692.48│ 30547.86│
│经营活动现金流出 │ 36655.33│ 22759.47│ 11899.55│ 41222.81│
│经营活动现金流量净额│ -6815.67│ -4284.31│ -2207.08│ -10674.95│
│投资活动现金流入 │ 32112.34│ 19005.87│ 14196.27│ 28424.38│
│资本性支出 │ 6022.31│ 4759.55│ 3084.91│ 5813.08│
│投资活动现金流出 │ 64322.97│ 24623.85│ 18119.21│ 27514.08│
│投资活动现金流量净额│ -32210.63│ -5617.99│ -3922.94│ 910.30│
│筹资活动现金流入 │ 53154.65│ 15310.59│ 5975.55│ 24353.79│
│筹资活动现金流出 │ 19842.61│ 10949.52│ 5546.41│ 15952.68│
│筹资活动现金流量净额│ 33312.03│ 4361.07│ 429.13│ 8401.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5714.27│ -5541.23│ -5700.88│ -1363.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4310.94│ 8.38│ 533.95│ 10.14│
│二季报 │ 13841.72│ 26.91│ 1280.01│ 24.32│
│三季报 │ 13890.60│ 27.01│ 1437.10│ 27.30│
│四季报 │ 19386.17│ 37.69│ 2012.74│ 38.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3396.57│ 8.05│ 584.46│ 10.38│
│二季报 │ 10115.04│ 23.96│ 1499.48│ 26.62│
│三季报 │ 12894.64│ 30.55│ 1205.49│ 21.40│
│四季报 │ 15804.99│ 37.44│ 2343.19│ 41.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
