财务分析☆ ◇688096 京源环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -973.34│ -2923.14│ 5263.79│ 5632.62│ 6216.62│ 6125.56│
│净利润增长率(%) │ -149.65│ -155.53│ -6.55│ -9.39│ 1.49│ 14.45│
│扣非净利润(万) │ -1371.79│ -4415.93│ 4196.81│ 4893.22│ 4969.59│ 6019.54│
│营业总收入(万元) │ 27472.01│ 39615.75│ 51429.44│ 42211.24│ 35179.07│ 32390.47│
│总营收同比增长率(%) │ -8.23│ -22.97│ 21.84│ 19.99│ 8.61│ 27.91│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -3.50│ 6.44│ 7.38│ 9.99│ 18.68│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 57.22│ 49.84│ 31.81│ 26.18│ 35.69│
│净利润现金含量(%) │ 593.00│ 302.93│ -137.89│ -189.52│ -108.82│ 60.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1900│ 0.4900│ 0.5200│ 0.6300│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0900│ -0.2900│ 0.3900│ 0.4600│ 0.5100│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0639│ -0.1933│ 0.4874│ 0.5250│ 0.5794│ 0.7613│
│每股资本公积金(元) │ 2.7748│ 2.7573│ 4.2909│ 4.2076│ 4.1528│ 1.6124│
│每股未分配利润(元) │ 1.0118│ 1.0840│ 1.9383│ 1.9121│ 1.4413│ 1.7683│
│每股净资产(元) │ 4.9309│ 5.0726│ 7.5530│ 7.3939│ 6.8142│ 4.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3788│ -0.5857│ -0.6721│ -0.9949│ -0.6305│ 0.4600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -973.34│ -405.66│ -619.88│ -2923.14│ 1960.41│ 1107.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1960.41│ 1107.07│
│净利润增长率(%) │ -149.65│ -136.64│ -234.73│ -155.53│ -39.70│ -38.97│
│扣非净利润(万) │ -1371.79│ -727.49│ -742.56│ -4415.93│ 812.24│ 433.06│
│营业总收(未调整:万) │ 27472.01│ 17074.03│ 5016.01│ 39615.75│ 29936.67│ 18841.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29936.67│ 18841.79│
│总营收同比增长率(%) │ -8.23│ -9.38│ -39.44│ -22.97│ -6.57│ 3.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -0.50│ -0.77│ -3.50│ 2.28│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 57.50│ 56.36│ 57.22│ 51.19│ 50.73│
│净利润现金含量(%) │ 593.00│ 185.51│ -455.47│ 302.93│ -391.13│ -422.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0400│ -0.1900│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0487│ -0.2900│ 0.0537│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0639│ -0.0266│ -0.0407│ -0.1933│ 0.1297│ 0.0732│
│每股资本公积金(元) │ 2.7748│ 2.7748│ 2.7748│ 2.7573│ 2.7613│ 2.7870│
│每股未分配利润(元) │ 1.0118│ 1.0490│ 1.0350│ 1.0840│ 1.4070│ 1.3505│
│每股净资产(元) │ 4.9309│ 4.9699│ 5.0029│ 5.0726│ 5.3996│ 5.3688│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3788│ -0.0494│ 0.1853│ -0.5857│ -0.5071│ -0.3091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 2.10│ 2.63│ 2.59│ 2.96│ 3.03│
│速动比率 │ 1.45│ 1.80│ 2.40│ 2.42│ 2.82│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 57.22│ 49.84│ 31.81│ 26.18│ 35.69│
│产权比率 │ 1.41│ 1.34│ 0.99│ 0.47│ 0.36│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.15│ -0.15│ -0.33│ -0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.96│ 2.13│ 2.10│ 2.67│ 2.58│
│速动比率 │ 1.45│ 1.63│ 1.77│ 1.80│ 2.31│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 57.50│ 56.36│ 57.22│ 51.19│ 50.73│
│产权比率 │ 1.41│ 1.35│ 1.29│ 1.34│ 1.05│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.01│ 0.05│ -0.15│ -0.16│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.64│ 0.93│ 0.95│ 1.01│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.76│ 3.76│ 5.57│ 7.92│ 9.06│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.48│ 0.53│ 0.55│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.38│ 3.11│ 6.43│ 8.22│ 21.34│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.36│ 0.39│ 0.45│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.08│ 0.64│ 0.50│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.60│ 0.18│ 1.76│ 1.43│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.04│ 0.31│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.17│ 1.38│ 1.15│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.22│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.22│ -3.60│ 6.12│ 7.10│ 8.50│ 16.56│
│销售毛利率 │ 31.91│ 34.11│ 37.67│ 39.26│ 40.35│ 40.76│
│营业利润率 │ -3.42│ -9.56│ 11.22│ 15.58│ 20.19│ 21.64│
│销售净利率 │ -3.52│ -7.37│ 10.24│ 13.32│ 17.57│ 18.71│
│总资产净利率 │ -0.51│ -1.62│ 3.66│ 5.22│ 7.89│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.22│ -0.51│ -0.77│ -3.60│ 2.28│ 1.29│
│销售毛利率 │ 31.91│ 32.21│ 30.31│ 34.11│ 32.48│ 29.16│
│营业利润率 │ -3.42│ -1.64│ -10.89│ -9.56│ 7.43│ 6.60│
│销售净利率 │ -3.52│ -2.35│ -12.34│ -7.37│ 6.56│ 5.88│
│总资产净利率 │ -0.51│ -0.21│ -0.33│ -1.62│ 1.13│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.23│ -22.97│ 21.84│ 19.99│ 8.61│ 27.91│
│营业利润增长率 │ -142.24│ -165.58│ -12.22│ -7.40│ 1.32│ 12.31│
│净利润增长率 │ -149.65│ -155.53│ -6.55│ -9.39│ 1.49│ 14.45│
│净资产增长率 │ -1.93│ -5.67│ 8.37│ 8.51│ 97.66│ 41.78│
│总资产增长率 │ 0.97│ 10.61│ 47.45│ 17.32│ 72.43│ 50.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.23│ -9.38│ -39.44│ -22.97│ -6.57│ 3.80│
│营业利润增长率 │ -142.24│ -122.59│ -200.20│ -165.58│ -41.43│ -41.20│
│净利润增长率 │ -149.65│ -136.64│ -234.73│ -155.53│ -39.70│ -38.97│
│净资产增长率 │ -1.93│ -1.20│ -0.58│ -5.67│ 0.08│ -0.46│
│总资产增长率 │ 0.97│ -0.50│ -2.54│ 10.61│ 2.84│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，因新增│ -973.34│ 1960.41│ -149.65│
│司股东的净利│公司债券项目厂房│ │ │ │
│润 │转固折旧费用；计│ │ │ │
│ │提售后服务等，同│ │ │ │
│ │时投资收益、其他│ │ │ │
│ │收益同比下降等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期、年初至│ -1371.79│ 812.24│ -268.89│
│司股东的扣除│本报告期末归属于│ │ │ │
│非经常性损益│上市公司股东的净│ │ │ │
│的净利润 │利润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │以票据形式收回款│ 5556.65│ 3963.35│ 40.20│
│ │项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有信用│ 147.55│ 2916.91│ -94.94│
│ │等级高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 79.74│ 137.60│ -42.05│
│ │产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增信息│ 94.93│ 52.23│ 81.74│
│ │化费用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产的减│ 1631.66│ 3118.92│ -47.69│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 6444.99│ 11497.74│ -43.95│
│ │到期 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的预│ 0.00│ 1.33│ -100.00│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 440.53│ 840.09│ -47.56│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末应交未交│ 61.62│ 362.95│ -83.02│
│ │税金在本期缴纳 │ │ │ │
│一年内到期非│报告期末一年内到│ 2457.01│ 1348.30│ 82.23│
│流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁合同临期│ 0.00│ 21.52│ -100.00│
│预计负债 │计提售后服务费用│ 253.07│ 393.03│ -35.61│
│营业收入 │--- │ 17074.03│ 18841.79│ -9.38│
│营业成本 │--- │ 11574.82│ 13348.28│ -13.29│
│销售费用 │销售人员薪资增加│ 1680.01│ 1063.53│ 57.97│
│ │，售后服务费增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内差旅费、│ 2522.23│ 2135.89│ 18.09│
│ │信息化服务费、募│ │ │ │
│ │投项目厂房转固新│ │ │ │
│ │增折旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转换公│ 1410.07│ 826.72│ 70.56│
│ │司债券计提利息费│ │ │ │
│ │用及银行贷款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1046.79│ 1194.03│ -12.33│
│经营活动产生│报告期内公司根据│ -752.56│ -4673.99│ 83.90│
│的现金流量净│订单情况采取原材│ │ │ │
│额 │料储备策略 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内可转债募│ -4298.33│ -3399.38│ -26.44│
│的现金流量净│投项目建设持续投│ │ │ │
│额 │入、对子公司增资│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购公司│ 3069.11│ 3604.80│ -14.86│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11430.04│ 17968.65│ 20254.52│ 14957.54│ 16229.05│ 13696.85│
│存货 │ 19321.34│ 18341.68│ 11322.28│ 5719.07│ 3487.17│ 1813.07│
│应收账款 │ 61920.85│ 62873.14│ 60108.10│ 50151.77│ 38810.25│ 30731.37│
│其他应收款 │ 1472.95│ 1184.83│ 1092.41│ 1455.96│ 1391.45│ 1230.61│
│流动资产合计 │ 115051.09│ 126839.49│ 129135.68│ 83818.69│ 75213.93│ 53021.99│
│长期股权投资 │ 3938.70│ 3775.24│ 3854.83│ 2949.83│ 2770.09│ ---│
│固定资产净额 │ 36669.44│ 30634.40│ 26748.11│ 6304.35│ 6826.96│ 1734.57│
│无形资产 │ 1528.08│ 1704.93│ 1677.61│ 1277.39│ 1325.25│ 1155.74│
│非流动资产合计 │ 76521.59│ 62896.56│ 42406.71│ 32515.45│ 23944.29│ 4484.76│
│资产总计 │ 191572.68│ 189736.04│ 171542.39│ 116334.14│ 99158.22│ 57506.75│
│流动负债 │ 66031.33│ 60394.34│ 49146.08│ 32330.13│ 25433.32│ 17524.92│
│非流动负债 │ 45907.98│ 48169.13│ 36351.68│ 4672.17│ 521.41│ 3000.00│
│负债合计 │ 111939.31│ 108563.47│ 85497.76│ 37002.30│ 25954.73│ 20524.92│
│实收资本 │ 15236.44│ 15119.40│ 10799.55│ 10729.35│ 10729.35│ 8046.35│
│资本公积金 │ 42278.25│ 41688.61│ 46339.76│ 45144.45│ 44557.12│ 12973.88│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 2942.36│ 2361.67│ 1739.49│
│未分配利润 │ 15415.89│ 16389.23│ 20932.30│ 20515.68│ 15463.76│ 14228.45│
│少数股东权益 │ 104.48│ 77.24│ 74.87│ 0.00│ 91.59│ -6.34│
│股东权益合计 │ 79633.37│ 81172.58│ 86044.62│ 79331.85│ 73203.49│ 36981.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11430.04│ 14148.60│ 21512.25│ 17968.65│ 11745.21│ 14979.78│
│存货 │ 19321.34│ 20531.97│ 20713.50│ 18341.68│ 16946.47│ 15597.35│
│应收账款 │ 61920.85│ 59644.20│ 55664.57│ 62873.14│ 59813.63│ 61360.72│
│其他应收款 │ 1472.95│ 1477.19│ 1222.94│ 1184.83│ 1254.84│ 1320.50│
│流动资产合计 │ 115051.09│ 120545.04│ 122504.70│ 126839.49│ 124780.19│ 121794.34│
│长期股权投资 │ 3938.70│ 3982.77│ 3865.87│ 3775.24│ 3866.78│ 3853.14│
│固定资产净额 │ 36669.44│ 29848.51│ 29982.77│ 30634.40│ 25177.28│ 26418.85│
│无形资产 │ 1528.08│ 1576.46│ 1624.90│ 1704.93│ 1721.88│ 1814.63│
│非流动资产合计 │ 76521.59│ 68235.54│ 62407.34│ 62896.56│ 51635.95│ 52028.30│
│资产总计 │ 191572.68│ 188780.59│ 184912.03│ 189736.04│ 176416.15│ 173822.64│
│流动负债 │ 66031.33│ 61479.30│ 57401.34│ 60394.34│ 46681.21│ 47152.93│
│非流动负债 │ 45907.98│ 47075.02│ 46806.43│ 48169.13│ 43617.60│ 41019.41│
│负债合计 │ 111939.31│ 108554.31│ 104207.77│ 108563.47│ 90298.80│ 88172.34│
│实收资本 │ 15236.44│ 15236.44│ 15236.44│ 15119.40│ 15119.39│ 15119.39│
│资本公积金 │ 42278.25│ 42278.25│ 42278.38│ 41688.61│ 41748.80│ 42137.02│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│
│未分配利润 │ 15415.89│ 15983.57│ 15769.35│ 16389.23│ 21272.77│ 20419.44│
│少数股东权益 │ 104.48│ 101.81│ 78.15│ 77.24│ 78.28│ 76.34│
│股东权益合计 │ 79633.37│ 80226.27│ 80704.27│ 81172.58│ 86117.34│ 85650.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27472.01│ 39615.75│ 51429.44│ 42211.24│ 35179.07│ 32390.47│
│营业成本 │ 18705.40│ 26103.10│ 32055.94│ 25638.48│ 20985.41│ 19187.94│
│营业税金及附加 │ 199.28│ 308.86│ 309.50│ 169.34│ 190.70│ 241.16│
│销售费用 │ 2167.54│ 3375.77│ 2388.24│ 1919.56│ 1495.25│ 1603.34│
│财务费用 │ 2374.87│ 2922.43│ 1520.39│ 438.18│ 235.52│ 296.87│
│管理费用 │ 4369.26│ 5779.94│ 5455.27│ 4414.15│ 3528.26│ 2285.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -79.73│ 177.35│ 7.64│ 145.70│ 393.48│ 19.90│
│营业利润 │ -940.19│ -3786.00│ 5772.85│ 6576.75│ 7102.43│ 7010.04│
│营业外收入 │ 25.88│ 110.36│ 12.56│ 3.78│ 19.31│ 7.55│
│营业外支出 │ 35.71│ 0.02│ 5.02│ 11.14│ 7.23│ 12.83│
│利润总额 │ -950.02│ -3675.65│ 5780.39│ 6569.40│ 7114.51│ 7004.76│
│所得税 │ 16.88│ -754.89│ 515.27│ 945.26│ 935.21│ 944.20│
│净利润 │ -966.90│ -2920.77│ 5265.12│ 5624.14│ 6179.30│ 6060.56│
│归属母公司净利润 │ -973.34│ -2923.14│ 5263.79│ 5632.62│ 6216.62│ 6125.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27472.01│ 17074.03│ 5016.01│ 39615.75│ 29936.67│ 18841.79│
│营业成本 │ 18705.40│ 11574.82│ 3495.90│ 26103.10│ 20214.64│ 13348.28│
│营业税金及附加 │ 199.28│ 122.91│ 53.08│ 308.86│ 205.59│ 140.81│
│销售费用 │ 2167.54│ 1680.01│ 478.97│ 3375.77│ 1836.99│ 1063.53│
│财务费用 │ 2374.87│ 1410.07│ 751.27│ 2922.43│ 1117.41│ 826.72│
│管理费用 │ 4369.26│ 2522.23│ 1594.92│ 5779.94│ 3807.77│ 2135.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -79.73│ -2.26│ 19.84│ 177.35│ 219.95│ 190.99│
│营业利润 │ -940.19│ -280.84│ -546.19│ -3786.00│ 2225.69│ 1243.09│
│营业外收入 │ 25.88│ 22.45│ 20.00│ 110.36│ 112.20│ 26.82│
│营业外支出 │ 35.71│ 30.83│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│利润总额 │ -950.02│ -289.22│ -526.19│ -3675.65│ 2337.87│ 1269.90│
│所得税 │ 16.88│ 112.67│ 92.78│ -754.89│ 374.06│ 161.35│
│净利润 │ -966.90│ -401.89│ -618.97│ -2920.77│ 1963.81│ 1108.55│
│归属母公司净利润 │ -973.34│ -405.66│ -619.88│ -2923.14│ 1960.41│ 1107.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40500.16│ 48854.00│ 39605.50│ 30547.86│ 24331.57│ 36379.19│
│经营活动现金流出 │ 46272.03│ 57709.08│ 46863.48│ 41222.81│ 31096.26│ 32644.07│
│经营活动现金流量净额│ -5771.87│ -8855.08│ -7257.98│ -10674.95│ -6764.70│ 3735.12│
│投资活动现金流入 │ 2022.93│ 28364.45│ 30864.77│ 28424.38│ 1138.75│ 7346.00│
│资本性支出 │ 5624.75│ 21854.92│ 7819.79│ 5813.08│ 14568.54│ 2642.73│
│投资活动现金流出 │ 7834.15│ 34854.92│ 54450.45│ 27514.08│ 24538.11│ 10013.83│
│投资活动现金流量净额│ -5811.22│ -6490.47│ -23585.68│ 910.30│ -23399.36│ -2667.83│
│筹资活动现金流入 │ 33804.02│ 37736.73│ 55294.11│ 24353.79│ 51158.65│ 14734.71│
│筹资活动现金流出 │ 26770.56│ 24479.21│ 20815.82│ 15952.68│ 16671.45│ 9465.06│
│筹资活动现金流量净额│ 7033.46│ 13257.51│ 34478.29│ 8401.10│ 34487.20│ 5269.65│
│汇率变动对现金的影响│ -0.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4549.76│ -2088.03│ 3634.63│ -1363.55│ 4323.14│ 6336.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40500.16│ 26213.80│ 16046.66│ 48854.00│ 43039.24│ 26254.56│
│经营活动现金流出 │ 46272.03│ 26966.36│ 13223.31│ 57709.08│ 50706.97│ 30928.56│
│经营活动现金流量净额│ -5771.87│ -752.56│ 2823.35│ -8855.08│ -7667.73│ -4673.99│
│投资活动现金流入 │ 2022.93│ 2022.93│ ---│ 28364.45│ 20330.20│ 15284.58│
│资本性支出 │ 5624.75│ 4111.86│ 1475.11│ 21854.92│ 15255.90│ 13683.96│
│投资活动现金流出 │ 7834.15│ 6321.26│ 1530.11│ 34854.92│ 28255.90│ 18683.96│
│投资活动现金流量净额│ -5811.22│ -4298.33│ -1530.11│ -6490.47│ -7925.70│ -3399.38│
│筹资活动现金流入 │ 33804.02│ 21339.11│ 13302.50│
|
