财务分析☆ ◇688098 申联生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3712.43│ 993.22│ 1586.76│ 6109.82│
│净利润增长率(%) │ -48.70│ -57.35│ -33.69│ -44.56│
│扣非净利润(万) │ 2969.54│ 369.25│ 1351.77│ 5076.99│
│营业总收入(万元) │ 23942.60│ 12307.15│ 8185.18│ 32859.45│
│总营收同比增长率(%) │ -16.46│ -10.99│ -8.08│ -8.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 0.66│ 1.06│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 5.56│ 5.02│ 5.44│ 6.74│
│净利润现金含量(%) │ -147.28│ -441.25│ -207.88│ 14.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0723│ 0.0100│ 0.0329│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.0242│ 0.0386│ 0.1488│
│每股资本公积金(元) │ 1.3329│ 1.3317│ 1.3306│ 1.3297│
│每股未分配利润(元) │ 1.1515│ 1.0852│ 1.1797│ 1.1411│
│每股净资产(元) │ 3.6588│ 3.5914│ 3.6847│ 3.6452│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1331│ -0.1067│ -0.0803│ 0.0221│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7236.45│ 2328.41│ 2392.86│ 11020.19│
│归母净利(调整后:万) │ 7236.21│ 2328.88│ 2392.86│ 11020.19│
│净利润增长率(%) │ -21.25│ -47.58│ -15.70│ -14.91│
│扣非净利润(万) │ 6426.16│ 1754.74│ 2033.12│ 9830.04│
│营业总收(未调整:万) │ 28658.50│ 13826.26│ 8904.95│ 35842.92│
│营业总收(调整后:万) │ 28658.50│ 13826.26│ 8904.95│ 35842.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.20│ -9.65│ 7.48│ 6.13│
│加权净资产收益率(%) │ 4.82│ 1.57│ 1.60│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 7.26│ 7.12│ 7.85│
│净利润现金含量(%) │ -56.96│ -152.17│ -176.66│ 81.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1565│ 0.0400│ 0.0495│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1762│ 0.0567│ 0.0583│ 0.2684│
│每股资本公积金(元) │ 1.3586│ 1.3555│ 1.3505│ 1.3447│
│每股未分配利润(元) │ 1.1823│ 1.0628│ 1.1544│ 1.0961│
│每股净资产(元) │ 3.7015│ 3.5789│ 3.6655│ 3.6014│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1004│ -0.0863│ -0.1029│ 0.2195│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.05│ 9.41│ 9.32│ 7.26│
│速动比率 │ 6.58│ 7.59│ 7.84│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 5.56│ 5.02│ 5.44│ 6.74│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -69.60│ -65.68│ -43.88│ 9.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.42│ 6.71│ 7.15│ 6.46│
│速动比率 │ 5.50│ 5.53│ 6.15│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 7.26│ 7.12│ 7.85│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -35.63│ -34.38│ -40.93│ 79.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.51│ 0.33│ 1.76│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.31│ 0.20│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.19│ 0.12│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.12│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.05│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.80│ 0.48│ 2.54│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.32│ 0.23│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.19│ 0.12│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.21│ 0.14│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.06│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 0.67│ 1.05│ 4.08│
│销售毛利率 │ 72.10│ 70.60│ 72.46│ 75.23│
│营业利润率 │ 18.04│ 9.07│ 23.41│ 22.90│
│销售净利率 │ 15.24│ 8.07│ 19.39│ 18.56│
│总资产净利率 │ 2.31│ 0.63│ 0.99│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 1.58│ 1.59│ 7.45│
│销售毛利率 │ 75.63│ 73.94│ 73.61│ 75.73│
│营业利润率 │ 30.63│ 20.13│ 32.21│ 35.90│
│销售净利率 │ 25.25│ 16.83│ 26.87│ 29.14│
│总资产净利率 │ 4.47│ 1.47│ 1.49│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.46│ -10.99│ -8.08│ -8.32│
│营业利润增长率 │ -50.80│ -59.90│ -33.18│ -41.54│
│净利润增长率 │ -48.70│ -57.35│ -33.69│ -44.56│
│净资产增长率 │ 0.37│ -1.48│ 1.08│ 1.22│
│总资产增长率 │ 0.39│ -3.27│ -0.31│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.20│ -9.65│ 7.48│ 6.13│
│营业利润增长率 │ -19.15│ -44.42│ -11.76│ -12.69│
│净利润增长率 │ -21.25│ -47.58│ -15.70│ -14.91│
│净资产增长率 │ 2.78│ -0.63│ 1.78│ 5.91│
│总资产增长率 │ 2.66│ -1.26│ 0.99│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│生猪养殖行业持续│ 3712.43│ 7236.21│ -48.70│
│司股东的净利│低位运行以及国家│ │ │ │
│润 │“先打后补”政策│ │ │ │
│ │的持续推进,口蹄│ │ │ │
│ │疫疫苗的政府招标│ │ │ │
│ │采购总量下降,因│ │ │ │
│ │此公司的口蹄疫疫│ │ │ │
│ │苗政府采购销售收│ │ │ │
│ │入同比下降;近年│ │ │ │
│ │来,公司不断推进│ │ │ │
│ │市场化销售进程,│ │ │ │
│ │市场化销售处于持│ │ │ │
│ │续培育稳定上升阶│ │ │ │
│ │段,但尚未到成熟│ │ │ │
│ │期,因此公司口蹄│ │ │ │
│ │疫疫苗市场化销售│ │ │ │
│ │收入增长未达预期│ │ │ │
│ │,市场化销售收入│ │ │ │
│ │的增长未能完全弥│ │ │ │
│ │补政府采购销售收│ │ │ │
│ │入的下降。综合上│ │ │ │
│ │述主要因素的影响│ │ │ │
│ │,本年第三季度营│ │ │ │
│ │业收入同比减少21│ │ │ │
│ │.55%,本年前三季│ │ │ │
│ │度营业收入同比减│ │ │ │
│ │少16.46%。营业收│ │ │ │
│ │入减少导致本年前│ │ │ │
│ │三季度毛利额同比│ │ │ │
│ │减少4409万元,毛│ │ │ │
│ │利额的同比减少金│ │ │ │
│ │额与利润总额的同│ │ │ │
│ │比减少金额基本一│ │ │ │
│ │致,从而导致本年│ │ │ │
│ │第三季度以及本年│ │ │ │
│ │前三季度公司的净│ │ │ │
│ │利润、每股收益同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│生猪养殖行业持续│ 2969.54│ 6425.92│ -53.79│
│司股东的扣除│低位运行以及国家│ │ │ │
│非经常性损益│“先打后补”政策│ │ │ │
│的净利润 │的持续推进,口蹄│ │ │ │
│ │疫疫苗的政府招标│ │ │ │
│ │采购总量下降,因│ │ │ │
│ │此公司的口蹄疫疫│ │ │ │
│ │苗政府采购销售收│ │ │ │
│ │入同比下降;近年│ │ │ │
│ │来,公司不断推进│ │ │ │
│ │市场化销售进程,│ │ │ │
│ │市场化销售处于持│ │ │ │
│ │续培育稳定上升阶│ │ │ │
│ │段,但尚未到成熟│ │ │ │
│ │期,因此公司口蹄│ │ │ │
│ │疫疫苗市场化销售│ │ │ │
│ │收入增长未达预期│ │ │ │
│ │,市场化销售收入│ │ │ │
│ │的增长未能完全弥│ │ │ │
│ │补政府采购销售收│ │ │ │
│ │入的下降。综合上│ │ │ │
│ │述主要因素的影响│ │ │ │
│ │,本年第三季度营│ │ │ │
│ │业收入同比减少21│ │ │ │
│ │.55%,本年前三季│ │ │ │
│ │度营业收入同比减│ │ │ │
│ │少16.46%。营业收│ │ │ │
│ │入减少导致本年前│ │ │ │
│ │三季度毛利额同比│ │ │ │
│ │减少4409万元,毛│ │ │ │
│ │利额的同比减少金│ │ │ │
│ │额与利润总额的同│ │ │ │
│ │比减少金额基本一│ │ │ │
│ │致,从而导致本年│ │ │ │
│ │第三季度以及本年│ │ │ │
│ │前三季度公司的净│ │ │ │
│ │利润、每股收益同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │赎回理财投资 │ 14883.67│ 5274.26│ 182.19│
│交易性金融资│赎回理财投资 │ 9044.56│ 30512.26│ -70.36│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │因出票人未履约而│ ---│ 60.48│ -100.00│
│ │将其转入应收账款│ │ │ │
│预付款项 │预付技术服务费增│ 620.44│ 273.67│ 126.71│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金减少 │ 307.03│ 681.52│ -54.95│
│使用权资产 │公司本期新增公租│ 149.13│ 46.88│ 218.09│
│ │房 │ │ │ │
│无形资产 │已资本化的开发阶│ 7696.24│ 5312.10│ 44.88│
│ │段支出相关项目达│ │ │ │
│ │到预定用途转入无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│合同负债 │公司主要客户为地│ 1553.74│ 1050.51│ 47.90│
│ │方动物防疫主管部│ │ │ │
│ │门,公司口蹄疫疫│ │ │ │
│ │苗货款纳入地方防│ │ │ │
│ │疫经费预算中,销│ │ │ │
│ │售回款受到财政资│ │ │ │
│ │金拨付情况影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末已│ 623.22│ 2060.91│ -69.76│
│ │计提短期薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 81.86│ 1311.34│ -93.76│
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期新增使用│ 34.69│ 13.60│ 155.07│
│非流动负债 │权资产,租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期新增使用│ 98.58│ 30.99│ 218.06│
│ │权资产,租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12307.15│ 13826.26│ -10.99│
│营业成本 │--- │ 3617.79│ 3602.65│ 0.42│
│销售费用 │--- │ 3436.01│ 3418.88│ 0.50│
│管理费用 │--- │ 2476.76│ 2553.07│ -2.99│
│财务费用 │--- │ -34.27│ -46.98│ 27.04│
│研发费用 │--- │ 1887.93│ 1614.13│ 16.96│
│经营活动产生│--- │ -4382.58│ -3543.12│ -23.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财投资│ 16972.85│ 9122.78│ 86.05│
│的现金流量净│赎回,投资收益增│ │ │ │
│额 │加,投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2963.41│ -3553.59│ 16.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3900.51│ 14883.67│ 4588.47│ 5274.26│
│存货 │ 11511.12│ 12118.27│ 11085.03│ 11532.90│
│应收账款 │ 32534.60│ 25728.51│ 26754.71│ 22215.28│
│其他应收款 │ 385.76│ 307.03│ 625.16│ 681.52│
│流动资产合计 │ 63199.95│ 62766.26│ 70050.12│ 70550.37│
│长期股权投资 │ 158.02│ 158.50│ 157.68│ 157.68│
│固定资产净额 │ 66115.61│ 65969.76│ 66804.95│ 67723.95│
│无形资产 │ 9537.41│ 7696.24│ 5228.95│ 5312.10│
│非流动资产合计 │ 97937.60│ 92503.97│ 89966.91│ 89958.00│
│资产总计 │ 161137.55│ 155270.23│ 160017.04│ 160508.37│
│流动负债 │ 7855.34│ 6673.05│ 7518.14│ 9721.68│
│非流动负债 │ 1099.87│ 1120.25│ 1188.66│ 1099.24│
│负债合计 │ 8955.21│ 7793.29│ 8706.80│ 10820.92│
│实收资本 │ 41064.40│ 41064.40│ 41064.40│ 41064.40│
│资本公积金 │ 54735.49│ 54685.71│ 54640.31│ 54603.95│
│盈余公积 │ 7161.91│ 7161.91│ 7161.91│ 7161.94│
│未分配利润 │ 47284.13│ 44564.92│ 48443.62│ 46857.16│
│少数股东权益 │ 1936.41│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152182.34│ 147476.94│ 151310.23│ 149687.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2530.93│ 6445.72│ 5305.21│ 4421.27│
│存货 │ 10599.94│ 12106.08│ 10321.74│ 10342.06│
│应收账款 │ 29831.45│ 19365.77│ 21735.56│ 15101.50│
│其他应收款 │ 665.35│ 867.80│ 614.93│ 599.50│
│流动资产合计 │ 74235.31│ 69118.91│ 73884.33│ 73346.11│
│长期股权投资 │ 158.15│ 157.59│ 157.46│ 157.12│
│固定资产净额 │ 68417.50│ 69096.15│ 63125.76│ 63421.50│
│无形资产 │ 3372.15│ 3255.13│ 3249.62│ 3266.05│
│非流动资产合计 │ 89863.04│ 88715.21│ 87548.26│ 86500.33│
│资产总计 │ 164098.35│ 157834.12│ 161432.59│ 159846.43│
│流动负债 │ 11569.32│ 10305.18│ 10328.73│ 11352.94│
│非流动负债 │ 1118.57│ 1154.94│ 1171.65│ 1194.74│
│负债合计 │ 12687.89│ 11460.12│ 11500.38│ 12547.68│
│实收资本 │ 41064.40│ 41064.40│ 41064.40│ 41064.40│
│资本公积金 │ 55790.61│ 55661.77│ 55459.22│ 55218.25│
│盈余公积 │ 6594.06│ 6594.06│ 6594.06│ 6594.06│
│未分配利润 │ 48551.67│ 43643.63│ 47403.87│ 45011.02│
│少数股东权益 │ -590.28│ -589.85│ -589.35│ -588.98│
│股东权益合计 │ 151410.47│ 146374.00│ 149932.21│ 147298.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23942.60│ 12307.15│ 8185.18│ 32859.45│
│营业成本 │ 6679.00│ 3617.79│ 2254.44│ 8139.56│
│营业税金及附加 │ 334.36│ 219.31│ 98.89│ 342.97│
│销售费用 │ 6057.81│ 3436.01│ 1842.02│ 7311.63│
│财务费用 │ -70.93│ -34.27│ -15.96│ -95.29│
│管理费用 │ 3831.45│ 2476.76│ 1344.15│ 5557.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -92.08│ -167.70│ 76.62│ 34.52│
│投资收益 │ 796.82│ 722.73│ 170.25│ 296.60│
│营业利润 │ 4319.51│ 1116.28│ 1916.23│ 7523.45│
│营业外收入 │ 75.78│ 74.49│ 0.00│ 4.89│
│营业外支出 │ 58.64│ 23.61│ 5.10│ 73.25│
│利润总额 │ 4336.64│ 1167.17│ 1911.13│ 7455.10│
│所得税 │ 688.20│ 173.95│ 324.37│ 1357.98│
│净利润 │ 3648.44│ 993.22│ 1586.76│ 6097.11│
│归属母公司净利润 │ 3712.43│ 993.22│ 1586.76│ 6109.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28658.50│ 13826.26│ 8904.95│ 35842.92│
│营业成本 │ 6985.11│ 3602.65│ 2349.64│ 8698.71│
│营业税金及附加 │ 248.03│ 152.02│ 92.99│ 356.53│
│销售费用 │ 5328.91│ 3418.88│ 2124.97│ 6337.33│
│财务费用 │ -75.09│ -46.98│ -18.65│ -159.25│
│管理费用 │ 4955.88│ 2553.07│ 1325.45│ 5759.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 39.67│ 103.22│ 137.80│ 177.74│
│投资收益 │ 667.43│ 523.42│ 249.32│ 1030.44│
│营业利润 │ 8778.61│ 2783.47│ 2867.84│ 12868.57│
│营业外收入 │ 4.89│ ---│ ---│ 9.51│
│营业外支出 │ 54.57│ 32.85│ 4.85│ 280.07│
│利润总额 │ 8728.94│ 2750.62│ 2862.99│ 12598.01│
│所得税 │ 1493.78│ 423.09│ 470.51│ 2152.10│
│净利润 │ 7235.15│ 2327.53│ 2392.49│ 10445.91│
│归属母公司净利润 │ 7236.45│ 2328.41│ 2392.86│ 11020.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14163.26│ 9960.51│ 3497.83│ 26749.98│
│经营活动现金流出 │ 19630.80│ 14343.10│ 6796.44│ 25841.16│
│经营活动现金流量净额│ -5467.54│ -4382.58│ -3298.60│ 908.82│
│投资活动现金流入 │ 114958.48│ 90041.91│ 47470.25│ 182023.25│
│资本性支出 │ 9345.68│ 5057.06│ 1416.43│ 9312.39│
│投资活动现金流出 │ 107547.68│ 73069.06│ 44836.43│ 178422.39│
│投资活动现金流量净额│ 7410.80│ 16972.85│ 2633.83│ 3600.86│
│筹资活动现金流入 │ 3.91│ 3.21│ 1.36│ 23.72│
│筹资活动现金流出 │ 3314.16│ 2966.62│ 18.40│ 3693.29│
│筹资活动现金流量净额│ -3310.25│ -2963.41│ -17.04│ -3669.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ -1366.98│ 9626.86│ -681.82│ 840.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14707.93│ 10632.88│ 2130.65│ 34570.33│
│经营活动现金流出 │ 18830.04│ 14176.00│ 6357.94│ 25558.33│
│经营活动现金流量净额│ -4122.11│ -3543.12│ -4227.29│ 9012.00│
│投资活动现金流入 │ 157079.01│ 113588.04│ 61064.07│ 325115.35│
│资本性支出 │ 7362.71│ 4445.26│ 2203.38│ 18816.44│
│投资活动现金流出 │ 151172.71│ 104465.26│ 55953.38│ 337836.44│
│投资活动现金流量净额│ 5906.30│ 9122.78│ 5110.69│ -12721.09│
│筹资活动现金流入 │ 22.62│ 16.95│ 6.20│ 864.49│
│筹资活动现金流出 │ 3693.29│ 3570.54│ 3.55│ 4094.86│
│筹资活动现金流量净额│ -3670.67│ -3553.59│ 2.65│ -3230.38│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -1886.46│ 2026.08│ 886.04│ -6939.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8904.95│ 27.10│ 2392.8
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