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晶晨股份(688099)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 31374.76│ 18471.16│ 3043.73│ 72666.04│ │净利润增长率(%) │ -53.88│ -68.41│ -88.74│ -10.47│ │扣非净利润(万) │ 26665.10│ 15792.55│ 2383.05│ 66783.61│ │营业总收入(万元) │ 385769.91│ 235037.99│ 103514.99│ 554491.44│ │总营收同比增长率(%) │ -12.32│ -24.36│ -30.11│ 16.07│ │加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 3.65│ 0.62│ 16.65│ │资产负债比率(%) │ 13.85│ 13.85│ 12.68│ 15.92│ │净利润现金含量(%) │ 162.27│ 299.62│ 83.59│ 73.12│ │基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4500│ 0.0700│ 1.7700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6405│ 0.3800│ 0.0574│ 1.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7536│ 0.4438│ 0.0733│ 1.7573│ │每股资本公积金(元) │ 6.4758│ 6.3340│ 6.0812│ 5.9674│ │每股未分配利润(元) │ 5.2005│ 4.8923│ 4.5315│ 4.4772│ │每股净资产(元) │ 13.1075│ 12.6605│ 11.9846│ 11.8346│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2229│ 1.3298│ 0.0613│ 1.2850│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 68021.53│ 58479.81│ 27040.12│ 81160.67│ │归母净利(调整后:万) │ 68021.53│ 58479.81│ 27040.12│ 81160.67│ │净利润增长率(%) │ 35.54│ 134.17│ 202.24│ 606.76│ │扣非净利润(万) │ 64049.64│ 56153.87│ 25742.30│ 71631.18│ │营业总收(未调整:万) │ 439998.30│ 310721.00│ 148103.53│ 477707.49│ │营业总收(调整后:万) │ 439998.30│ 310721.00│ 148103.53│ 477707.49│ │总营收同比增长率(%) │ 36.08│ 55.22│ 59.40│ 74.46│ │加权净资产收益率(%) │ 15.79│ 13.84│ 6.70│ 23.88│ │资产负债比率(%) │ 15.90│ 15.76│ 19.22│ 22.72│ │净利润现金含量(%) │ 45.49│ 79.87│ 26.58│ 71.05│ │基本每股收益(元) │ 1.6500│ 1.4200│ 0.6600│ 1.9700│ │每股收益-扣除(元) │ 1.5579│ 1.3700│ 0.6262│ 1.7400│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.6545│ 1.4225│ 0.6577│ 1.9741│ │每股资本公积金(元) │ 5.9145│ 5.6251│ 5.5197│ 5.3914│ │每股未分配利润(元) │ 4.5042│ 4.2721│ 3.5074│ 2.8496│ │每股净资产(元) │ 11.7165│ 11.1314│ 10.2067│ 9.4246│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7527│ 1.1361│ 0.1748│ 1.4027│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.26│ 6.26│ 6.97│ 5.61│ │速动比率 │ 4.51│ 4.79│ 4.94│ 3.80│ │资产负债比率(%) │ 13.85│ 13.85│ 12.68│ 15.92│ │产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ 62.90│ 71.61│ 3.93│ 63.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.54│ 5.66│ 4.51│ 3.82│ │速动比率 │ 3.89│ 4.15│ 3.12│ 2.83│ │资产负债比率(%) │ 15.90│ 15.76│ 19.22│ 22.72│ │产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.24│ 0.30│ │现金流比率%-短期债务│ 37.48│ 58.42│ 7.50│ 53.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 19.01│ 13.89│ 6.64│ 23.93│ │存货周转率 │ 1.70│ 1.15│ 0.46│ 2.69│ │流动资产周转率 │ 0.79│ 0.49│ 0.23│ 1.25│ │固定资产周转率 │ 15.48│ 9.39│ 4.16│ 22.59│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.18│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.95│ 11.61│ 4.98│ 17.22│ │存货周转率 │ 2.26│ 1.65│ 0.73│ 4.09│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.72│ 0.35│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 17.99│ 12.70│ 6.19│ 20.41│ │总资产周转率 │ 0.81│ 0.59│ 0.29│ 1.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.75│ 3.51│ 0.61│ 14.85│ │销售毛利率 │ 35.36│ 34.97│ 37.40│ 37.10│ │营业利润率 │ 7.82│ 7.24│ 2.53│ 13.02│ │销售净利率 │ 8.13│ 7.86│ 2.94│ 13.20│ │总资产净利率 │ 5.13│ 3.07│ 0.52│ 13.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.12│ 12.78│ 6.44│ 20.95│ │销售毛利率 │ 37.46│ 39.47│ 40.78│ 40.03│ │营业利润率 │ 15.79│ 19.33│ 18.65│ 17.73│ │销售净利率 │ 15.46│ 18.82│ 18.26│ 17.33│ │总资产净利率 │ 12.57│ 11.11│ 5.26│ 18.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.32│ -24.36│ -30.11│ 16.07│ │营业利润增长率 │ -56.59│ -71.68│ -90.51│ -14.76│ │净利润增长率 │ -53.88│ -68.41│ -88.74│ -10.47│ │净资产增长率 │ 11.51│ 7.67│ 1.70│ 26.30│ │总资产增长率 │ 8.75│ 5.03│ -2.08│ 15.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.08│ 55.22│ 59.40│ 74.46│ │营业利润增长率 │ 32.95│ 133.74│ 192.68│ 595.51│ │净利润增长率 │ 35.54│ 134.17│ 202.24│ 606.76│ │净资产增长率 │ 24.32│ 18.11│ 8.30│ 32.74│ │总资产增长率 │ 14.05│ 8.21│ 3.54│ 37.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司年初至报告期│ 31374.76│ 68021.53│ -53.88│ │司股东的净利│末营业收入及综合│ │ │ │ │润 │毛利率较上年同期│ │ │ │ │ │下降,同时,公司│ │ │ │ │ │持续加大研发力度│ │ │ │ │ │,研发支出同比上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │归属于上市公│公司年初至报告期│ 26665.10│ 64049.64│ -58.37│ │司股东的扣除│末营业收入及综合│ │ │ │ │非经常性损益│毛利率较上年同期│ │ │ │ │的净利润 │下降,同时,公司│ │ │ │ │ │持续加大研发力度│ │ │ │ │ │,研发支出同比上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加强存货管理│ 50910.35│ 30945.46│ 64.52│ │的现金流量净│,年初至报告期末│ │ │ │ │额 │购买商品、接受劳│ │ │ │ │ │务支付的现金减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │市场行情逐步恢复│ 20764.33│ 13088.20│ 58.65│ │ │,第二季度较去年│ │ │ │ │ │第四季度销售增长│ │ │ │ │ │的影响 │ │ │ │ │递延所得税资│对集团内未实现毛│ 7278.75│ 5584.69│ 30.33│ │产 │利及存货跌价准备│ │ │ │ │ │确认递延所得税资│ │ │ │ │ │产增加的影响 │ │ │ │ │其他非流动资│预付办公用房购买│ 10649.02│ 859.02│ 1139.67│ │产 │款的影响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上一年│ 12030.29│ 17592.08│ -31.62│ │ │度年终奖的影响 │ │ │ │ │营业收入 │销量同比减少的影│ 235037.99│ 310721.00│ -24.36│ │ │响。2023年全球经│ │ │ │ │ │济及行业发展尚处│ │ │ │ │ │于逐步恢复过程中│ │ │ │ │ │,但由于2022年上│ │ │ │ │ │半年公司营业收入│ │ │ │ │ │处于历史最高水平│ │ │ │ │ │,基数较高,因此│ │ │ │ │ │与去年同期相比,│ │ │ │ │ │公司本报告期的营│ │ │ │ │ │业收入呈现一定程│ │ │ │ │ │度下滑 │ │ │ │ │营业成本 │报告期营业收入同│ 152840.06│ 188082.59│ -18.74│ │ │比减少且原材料价│ │ │ │ │ │格上涨的影响 │ │ │ │ │销售费用 │报告期人员费用及│ 3941.04│ 4699.18│ -16.13│ │ │市场拓展费减少的│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │管理费用 │报告期办公场所相│ 6628.34│ 6486.09│ 2.19│ │ │关使用权资产及装│ │ │ │ │ │修费摊销增加的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │财务费用 │报告期美元对人民│ -11314.72│ -6324.58│ -78.90│ │ │币汇率上升,汇兑│ │ │ │ │ │收益增加的影响 │ │ │ │ │研发费用 │公司加大研发投入│ 60775.24│ 56593.08│ 7.39│ │ │,研发人员费用增│ │ │ │ │ │加的影响 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司采购量│ 55342.69│ 46705.53│ 18.49│ │的现金流量净│下降及收到出口退│ │ │ │ │额 │税及预缴所得税退│ │ │ │ │ │还金额增加的影响│ │ │ │ │投资活动产生│公司报告期购买结│ -49082.90│ 8135.37│ -703.33│ │的现金流量净│构性存款净支出额│ │ │ │ │额 │上升 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司报告期收到股│ 8643.70│ -810.41│ 1166.58│ │的现金流量净│权激励认购款增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入及综│ 18471.16│ 58479.81│ -68.41│ │司股东的净利│合毛利率较上年同│ │ │ │ │润 │期下降,同时,公│ │ │ │ │ │司持续加大研发力│ │ │ │ │ │度,研发支出同比│ │ │ │ │ │上升,公司盈利能│ │ │ │ │ │力有所下降 │ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入及综│ 15792.55│ 56153.87│ -71.88│ │司股东的扣除│合毛利率较上年同│ │ │ │ │非经常性损益│期下降,同时,公│ │ │ │ │的净利润 │司持续加大研发力│ │ │ │ │ │度,研发支出同比│ │ │ │ │ │上升,公司盈利能│ │ │ │ │ │力有所下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 215519.04│ 240327.81│ 245772.58│ 218676.39│ │存货 │ 141551.42│ 114302.38│ 131216.34│ 151754.87│ │应收账款 │ 27494.90│ 20764.33│ 18092.08│ 13088.20│ │其他应收款 │ 3120.04│ 2962.55│ 3589.78│ 2231.50│ │流动资产合计 │ 506907.22│ 484125.22│ 451428.96│ 469882.27│ │长期股权投资 │ 4604.31│ 5170.35│ 5182.77│ 5182.77│ │固定资产净额 │ 24575.92│ 24802.10│ 24548.35│ 25273.26│ │无形资产 │ 12132.95│ 13750.38│ 15472.27│ 14931.18│ │非流动资产合计 │ 130926.76│ 131879.26│ 122853.79│ 116625.35│ │资产总计 │ 637833.98│ 616004.48│ 574282.76│ 586507.62│ │流动负债 │ 80933.16│ 77288.64│ 64764.42│ 83736.61│ │非流动负债 │ 7416.01│ 8020.31│ 8042.62│ 9611.63│ │负债合计 │ 88349.17│ 85308.95│ 72807.04│ 93348.24│ │实收资本 │ 41631.99│ 41617.69│ 41526.36│ 41349.99│ │资本公积金 │ 269599.50│ 263607.04│ 252531.73│ 246750.41│ │盈余公积 │ 17603.02│ 17603.02│ 17603.02│ 17603.02│ │未分配利润 │ 216507.92│ 203604.32│ 188176.89│ 185133.16│ │少数股东权益 │ 3794.63│ 3793.93│ 3797.78│ 3797.57│ │股东权益合计 │ 549484.81│ 530695.53│ 501475.72│ 493159.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 226752.62│ 251264.72│ 221648.10│ 225854.68│ │存货 │ 136120.75│ 120580.88│ 133080.50│ 107214.24│ │应收账款 │ 34688.63│ 20278.04│ 26185.32│ 33248.85│ │其他应收款 │ 2390.13│ 2547.13│ 3456.63│ 2138.93│ │流动资产合计 │ 457320.80│ 452702.54│ 432272.09│ 414667.67│ │长期股权投资 │ 4383.39│ 4449.62│ 4447.85│ 4447.85│ │固定资产净额 │ 25096.66│ 25107.12│ 23992.17│ 23822.84│ │无形资产 │ 15665.66│ 17525.26│ 15277.41│ 18025.53│ │非流动资产合计 │ 119352.82│ 94439.21│ 91258.27│ 90977.46│ │资产总计 │ 576673.63│ 547141.75│ 523530.35│ 505645.12│ │流动负债 │ 82571.26│ 79950.77│ 95773.98│ 108646.35│ │非流动负债 │ 9143.93│ 6266.11│ 4852.09│ 6247.08│ │负债合计 │ 91715.19│ 86216.88│ 100626.07│ 114893.43│ │实收资本 │ 41343.17│ 41112.00│ 41112.00│ 41112.00│ │资本公积金 │ 243156.28│ 231261.10│ 226926.35│ 221652.31│ │盈余公积 │ 12915.50│ 12915.50│ 12915.50│ 12915.50│ │未分配利润 │ 185176.18│ 175634.46│ 144194.77│ 117154.65│ │少数股东权益 │ 3268.22│ 3289.29│ 3288.32│ 3286.04│ │股东权益合计 │ 484958.43│ 460924.87│ 422904.29│ 390751.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 385769.91│ 235037.99│ 103514.99│ 554491.44│ │营业成本 │ 249344.84│ 152840.06│ 64805.55│ 348766.99│ │营业税金及附加 │ 1426.67│ 1215.28│ 162.58│ 1866.89│ │销售费用 │ 6344.90│ 3941.04│ 1538.23│ 9205.72│ │财务费用 │ -12850.99│ -11314.72│ 555.24│ -14762.47│ │管理费用 │ 10379.31│ 6628.34│ 3192.18│ 14223.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1051.88│ 133.48│ -151.24│ 1703.07│ │投资收益 │ 1505.00│ 960.34│ 530.72│ 2320.80│ │营业利润 │ 30150.19│ 17008.63│ 2622.29│ 72175.66│ │营业外收入 │ 863.99│ 848.29│ 842.69│ 24.83│ │营业外支出 │ 694.63│ 692.09│ 677.31│ 105.77│ │利润总额 │ 30319.55│ 17164.83│ 2787.66│ 72094.71│ │所得税 │ -1052.28│ -1302.69│ -256.28│ -1082.85│ │净利润 │ 31371.83│ 18467.52│ 3043.94│ 73177.57│ │归属母公司净利润 │ 31374.76│ 18471.16│ 3043.73│ 72666.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 439998.30│ 310721.00│ 148103.53│ 477707.49│ │营业成本 │ 275155.58│ 188082.59│ 87708.22│ 286481.72│ │营业税金及附加 │ 1560.84│ 649.62│ 184.42│ 1401.37│ │销售费用 │ 7019.49│ 4699.18│ 2259.20│ 8734.56│ │财务费用 │ -15415.43│ -6324.58│ 244.98│ 1755.53│ │管理费用 │ 10063.57│ 6486.09│ 3361.12│ 10593.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -86.29│ 22.40│ -69.79│ 398.87│ │投资收益 │ 1643.38│ 998.65│ 520.44│ 5931.15│ │营业利润 │ 69455.20│ 60055.00│ 27618.55│ 84676.94│ │营业外收入 │ 22.54│ 19.74│ 1.79│ 16.98│ │营业外支出 │ 0.44│ 0.42│ 0.41│ 39.97│ │利润总额 │ 69477.31│ 60074.32│ 27619.93│ 84653.96│ │所得税 │ 1473.59│ 1591.25│ 577.53│ 1863.29│ │净利润 │ 68003.71│ 58483.07│ 27042.40│ 82790.67│ │归属母公司净利润 │ 68021.53│ 58479.81│ 27040.12│ 81160.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 413105.50│ 253205.75│ 110457.49│ 614037.07│ │经营活动现金流出 │ 362195.15│ 197863.07│ 107913.19│ 560900.89│ │经营活动现金流量净额│ 50910.35│ 55342.69│ 2544.29│ 53136.19│ │投资活动现金流入 │ 460705.42│ 324100.05│ 159174.42│ 639611.53│ │资本性支出 │ 35712.33│ 28877.71│ 7399.96│ 28928.39│ │投资活动现金流出 │ 518062.21│ 373182.94│ 150396.86│ 663561.62│ │投资活动现金流量净额│ -57356.79│ -49082.90│ 8777.56│ -23950.09│ │筹资活动现金流入 │ 9713.46│ 9439.76│ 3496.10│ 7601.19│ │筹资活动现金流出 │ 1228.78│ 796.07│ 333.58│ 1602.12│ │筹资活动现金流量净额│ 8484.68│ 8643.70│ 3162.52│ 5999.07│ │汇率变动对现金的影响│ 1359.66│ 1839.77│ -921.86│ -1217.65│ │现金及等价物净增加额│ 3397.91│ 16743.26│ 13562.52│ 33967.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 472167.78│ 342281.32│ 164596.35│ 505626.36│ │经营活动现金流出 │ 441222.33│ 295575.79│ 157409.73│ 447960.01│ │经营活动现金流量净额│ 30945.46│ 46705.53│ 7186.62│ 57666.36│ │投资活动现金流入 │ 497844.78│ 328425.03│ 149285.99│ 361970.52│ │资本性支出 │ 17892.16│ 13163.16│ 6636.96│ 26325.94│ │投资活动现金流出 │ 499066.24│ 320289.66│ 124493.26│ 461187.01│ │投资活动现金流量净额│ -1221.47│ 8135.37│ 24792.73│ -99216.49│ │筹资活动现金流入 │ 7470.59│ ---│ ---│ 1976.36│ │筹资活动现金流出 │ 1407.39│ 810.41│ 464.75│ 1728.77│ │筹资活动现金流量净额│ 6063.21│ -810.41│ -464.75│ 247.59│ │汇率变动对现金的影响│ 1275.09│ 592.33│ -163.00│ -2345.26│ │现金及等价物净增加额│ 37062.29│ 54622.82│ 31351.60│ -43647.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 148103.53│ 26.71│ 27040.12│ 37.21│ │二季报 │ 162617.47│ 29.33│ 31439.69│ 43.27│ │三季报 │ 129277.30│ 23.31│ 9541.72│ 13.13│ │四季报 │ 114493.14│ 20.65│ 4644.50│ 6.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 92912.62│ 19.45│ 8946.47│ 11.02│ │二季报 │ 107262.71│ 22.45│ 16027.18│ 19.75│ │三季报 │ 123151.00│ 25.78│ 25210.71│ 31.06│ │四季报 │ 154381.16│ 32.32│ 30976.32│ 38.17│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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