财务分析☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21246.77│ 25394.06│ 21790.25│ 24712.17│ 22180.59│ 27666.79│
│净利润增长率(%) │ 16.87│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│ 52.58│
│扣非净利润(万) │ 19877.94│ 23125.70│ 18648.76│ 21845.65│ 18408.97│ 19729.53│
│营业总收入(万元) │ 104170.34│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│ 74200.87│
│总营收同比增长率(%) │ 8.69│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│ 25.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 6.91│ 6.24│ 7.40│ 6.87│ 16.40│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│ 24.55│
│净利润现金含量(%) │ 29.63│ 96.33│ 113.50│ 89.48│ 53.24│ 85.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.7600│ 0.6500│ 0.7400│ 0.6600│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5954│ 0.7000│ 0.5600│ 0.6500│ 0.5500│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6364│ 0.7606│ 0.6526│ 0.7402│ 0.6643│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 4.5529│ 4.5458│ 4.5367│ 4.5367│ 4.5367│ 4.5367│
│每股未分配利润(元) │ 5.8720│ 5.4643│ 4.7472│ 4.3821│ 4.0175│ 3.6698│
│每股净资产(元) │ 11.8128│ 11.3981│ 10.6283│ 10.2865│ 9.8844│ 9.4700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1886│ 0.7326│ 0.7408│ 0.6623│ 0.3537│ 0.7078│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21246.77│ 16083.91│ 6674.54│ 25394.06│ 18180.30│ 11190.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18180.30│ 11190.73│
│净利润增长率(%) │ 16.87│ 43.73│ 35.91│ 16.55│ -5.39│ 0.17│
│扣非净利润(万) │ 19877.94│ 14373.68│ 5984.82│ 23125.70│ 16064.61│ 9675.56│
│营业总收(未调整:万) │ 104170.34│ 67310.65│ 28432.75│ 145052.92│ 95842.08│ 51007.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95842.08│ 51007.43│
│总营收同比增长率(%) │ 8.69│ 31.96│ 39.99│ 15.20│ 27.97│ 15.45│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 4.14│ 1.74│ 6.91│ 5.00│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 30.52│ 29.41│ 30.28│ 29.86│ 30.94│
│净利润现金含量(%) │ 29.63│ 54.54│ 84.46│ 96.33│ 91.29│ 32.27│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4800│ 0.2000│ 0.7600│ 0.5400│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5954│ 0.4300│ 0.1793│ 0.7000│ 0.4811│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6364│ 0.4817│ 0.1999│ 0.7606│ 0.5445│ 0.3352│
│每股资本公积金(元) │ 4.5529│ 4.5504│ 4.5458│ 4.5458│ 4.5367│ 4.5367│
│每股未分配利润(元) │ 5.8720│ 5.7173│ 5.6642│ 5.4643│ 5.2917│ 5.0824│
│每股净资产(元) │ 11.8128│ 11.6557│ 11.5980│ 11.3981│ 11.1728│ 10.9635│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1886│ 0.2627│ 0.1688│ 0.7326│ 0.4971│ 0.1082│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.56│ 2.31│ 2.82│ 3.32│ 3.82│
│速动比率 │ 1.98│ 1.96│ 1.67│ 2.24│ 2.78│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│ 24.55│
│产权比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.48│ 0.40│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.20│ 0.19│ 0.22│ 0.15│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.53│ 2.68│ 2.56│ 2.63│ 2.48│
│速动比率 │ 1.98│ 1.98│ 2.07│ 1.96│ 1.96│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 30.52│ 29.41│ 30.28│ 29.86│ 30.94│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.42│ 0.44│ 0.43│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.20│ 0.14│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 1.97│ 2.05│ 2.21│ 2.06│ 1.97│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.21│ 1.23│ 1.52│ 1.50│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.47│ 0.43│ 0.42│ 0.34│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 6.85│ 12.16│ 14.31│ 18.31│ 19.13│ 21.81│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.20│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.34│ 1.97│ 1.37│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.23│ 1.21│ 0.78│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.47│ 0.31│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.85│ 4.46│ 2.01│ 12.16│ 10.13│ 5.46│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.27│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 6.67│ 6.14│ 7.20│ 6.72│ 8.75│
│销售毛利率 │ 35.82│ 33.83│ 30.41│ 32.21│ 37.14│ 41.30│
│营业利润率 │ 24.69│ 20.16│ 20.19│ 23.88│ 29.52│ 41.02│
│销售净利率 │ 20.89│ 17.85│ 17.73│ 21.73│ 25.57│ 37.53│
│总资产净利率 │ 3.85│ 4.78│ 4.40│ 5.33│ 5.11│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 4.13│ 1.72│ 6.67│ 4.87│ 3.06│
│销售毛利率 │ 35.82│ 37.73│ 40.03│ 33.83│ 33.43│ 38.25│
│营业利润率 │ 24.69│ 27.90│ 27.50│ 20.16│ 21.22│ 24.51│
│销售净利率 │ 20.89│ 24.40│ 24.01│ 17.85│ 19.41│ 22.47│
│总资产净利率 │ 3.85│ 2.93│ 1.23│ 4.78│ 3.48│ 2.15│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.69│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│ 25.78│
│营业利润增长率 │ 26.42│ 15.02│ -7.49│ 6.21│ -14.99│ 47.70│
│净利润增长率 │ 16.87│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│ 52.58│
│净资产增长率 │ 3.64│ 7.24│ 3.32│ 4.07│ 4.38│ 122.44│
│总资产增长率 │ 4.07│ 4.52│ 9.15│ 7.09│ 7.16│ 76.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.69│ 31.96│ 39.99│ 15.20│ 27.97│ 15.45│
│营业利润增长率 │ 26.42│ 50.25│ 40.00│ 15.02│ -8.34│ 0.73│
│净利润增长率 │ 16.87│ 43.73│ 35.91│ 16.55│ -5.39│ 0.17│
│净资产增长率 │ 3.64│ 2.26│ 1.75│ 7.24│ 5.12│ 3.15│
│总资产增长率 │ 4.07│ 2.67│ 0.51│ 4.52│ 1.84│ 1.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、在水务运营业 │ 6296.14│ 16596.39│ -62.06│
│的现金流量净│务板块，地方政府│ │ │ │
│额 │财政支付能力下降│ │ │ │
│ │，公司运营的污水│ │ │ │
│ │处理厂收取水费较│ │ │ │
│ │去年同期有所下降│ │ │ │
│ │。2、在膜业务板 │ │ │ │
│ │块，公司客户的现│ │ │ │
│ │金支付比例有所下│ │ │ │
│ │降，票据结算比例│ │ │ │
│ │较去年同期有所上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 66607.23│ 68076.32│ -2.16│
│交易性金融资│--- │ 79571.87│ 77777.95│ 2.31│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期采用商业承兑│ 631.48│ 269.64│ 134.20│
│ │汇票结算方式增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 93074.48│ 81364.66│ 14.39│
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 1345.27│ 2129.88│ -36.84│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末在手订单增加│ 4426.77│ 3168.93│ 39.69│
│ │导致预付供应商款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1680.00│ 1845.82│ -8.98│
│存货 │--- │ 70931.74│ 74901.96│ -5.30│
│合同资产 │--- │ 5844.75│ 5640.22│ 3.63│
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1266.16│ 897.26│ 41.11│
│长期股权投资│--- │ 41306.78│ 38791.04│ 6.49│
│其他非流动金│--- │ 49.93│ 49.93│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15971.34│ 14236.13│ 12.19│
│在建工程 │--- │ 5305.38│ 5955.66│ -10.92│
│使用权资产 │--- │ 2180.14│ 2557.46│ -14.75│
│无形资产 │--- │ 161408.58│ 158730.75│ 1.69│
│长期待摊费用│本期新增厂房及生│ 291.95│ 202.32│ 44.30│
│ │产线更新改造费用│ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 7652.17│ 7847.12│ -2.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 9053.34│ 9382.26│ -3.51│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末还未到期承兑│ 3838.17│ 1411.07│ 172.00│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 41171.63│ 46585.69│ -11.62│
│合同负债 │--- │ 63484.04│ 59892.45│ 6.00│
│应付职工薪酬│上年期末年终奖已│ 1083.85│ 3218.78│ -66.33│
│ │分发 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 3131.81│ 4171.03│ -24.92│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 9887.97│ 2232.48│ 342.91│
│一年内到期的│--- │ 2165.49│ 2185.62│ -0.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3754.55│ 3648.99│ 2.89│
│长期借款 │--- │ 6721.88│ 7469.92│ -10.01│
│租赁负债 │--- │ 1494.87│ 1852.95│ -19.33│
│长期应付款 │--- │ 50.00│ 50.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 26078.78│ 24318.99│ 7.24│
│递延收益 │--- │ 10694.19│ 10687.71│ 0.06│
│营业收入 │报告期内，膜技术│ 67310.65│ 51007.43│ 31.96│
│ │应用的验收项目增│ │ │ │
│ │加以及水务建造收│ │ │ │
│ │入的增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售收入│ 41913.17│ 31497.74│ 33.07│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬以及│ 1727.77│ 1479.96│ 16.74│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 2567.47│ 2401.92│ 6.89│
│ │以及折旧费用增加│ │ │ │
│财务费用 │未确认融资费用增│ 1199.29│ 1012.41│ 18.46│
│ │加以及利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 2987.74│ 2707.40│ 10.35│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8772.52│ 3611.27│ 142.92│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加，以及│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回银行理财产品│ -8899.10│ -50985.30│ 82.55│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1823.63│ -1041.79│ -75.05│
│的现金流量净│及利息支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56741.00│ 68076.32│ 136013.95│ 123175.63│ 119397.65│ 91703.66│
│存货 │ 74954.07│ 74901.96│ 83241.56│ 59176.79│ 43195.58│ 30088.81│
│应收票据及应收账款 │ 98937.93│ 81634.30│ 67833.37│ 57647.07│ 49126.72│ 38142.88│
│合同资产 │ 5956.33│ 5640.22│ 3837.05│ 3244.04│ 3036.80│ ---│
│预付款项 │ 3750.08│ 3168.93│ 3244.11│ 2882.82│ 1340.98│ 2670.36│
│其他应收款 │ 1833.03│ 1845.82│ 1870.51│ 2210.25│ 4988.34│ 1035.73│
│流动资产合计 │ 333098.01│ 316072.64│ 302143.20│ 286567.38│ 265586.22│ 250151.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42048.90│ 38791.04│ 37564.67│ 34024.41│ 27973.53│ 25267.76│
│固定资产净额 │ 16177.63│ 14236.13│ 9619.82│ 7976.51│ 4594.91│ 4567.40│
│在建工程 │ 5304.00│ 5955.66│ 9856.84│ 3947.81│ 2480.95│ 76.85│
│无形资产 │ 161086.13│ 158730.75│ 152332.96│ 136031.18│ 140708.64│ 134437.32│
│商誉 │ ---│ ---│ 10.22│ 10.22│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 243275.11│ 237752.69│ 227748.80│ 198895.82│ 187724.02│ 172837.76│
│资产总计 │ 576373.12│ 553825.33│ 529892.00│ 485463.20│ 453310.25│ 422989.13│
│应付票据及应付账款 │ 50678.89│ 47996.76│ 44648.53│ 38521.25│ 32305.92│ 23399.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 28224.86│
│合同负债 │ 63357.89│ 59892.45│ 68051.75│ 50248.51│ 37051.89│ ---│
│流动负债 │ 130708.15│ 123346.12│ 130763.69│ 101449.07│ 80069.23│ 65463.84│
│长期借款 │ 6108.41│ 7469.92│ 8799.64│ 8593.60│ 1500.00│ 1803.40│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 1050.00│ 1050.00│ 1050.00│ 1000.00│
│非流动负债 │ 45206.38│ 44379.57│ 39322.81│ 36149.49│ 39257.91│ 38359.77│
│负债合计 │ 175914.52│ 167725.69│ 170086.50│ 137598.55│ 119327.14│ 103823.61│
│实收资本 │ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 152012.30│ 151776.69│ 151471.97│ 151471.97│ 151471.97│ 151471.97│
│盈余公积 │ 15652.63│ 15652.63│ 14196.97│ 12277.89│ 11022.99│ 8797.77│
│未分配利润 │ 196053.64│ 182443.15│ 158499.94│ 146308.01│ 134137.52│ 122526.30│
│少数股东权益 │ 6051.84│ 5538.97│ 4948.42│ 4418.77│ 3962.62│ 2981.48│
│归属母公司权益 │ 394406.76│ 380560.67│ 354857.08│ 343445.87│ 330020.49│ 316184.04│
│股东权益合计 │ 400458.60│ 386099.64│ 359805.50│ 347864.65│ 333983.11│ 319165.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56741.00│ 66607.23│ 88778.74│ 68076.32│ 80815.41│ 87472.73│
│存货 │ 74954.07│ 70931.74│ 73550.88│ 74901.96│ 79414.10│ 90532.89│
│应收票据及应收账款 │ 98937.93│ 93705.96│ 84437.76│ 81634.30│ 73553.07│ 73193.57│
│合同资产 │ 5956.33│ 5844.75│ 6158.47│ 5640.22│ 5036.21│ 4351.64│
│预付款项 │ 3750.08│ 4426.77│ 3700.65│ 3168.93│ 4372.80│ 3112.25│
│其他应收款 │ 1833.03│ 1680.00│ 1652.51│ 1845.82│ 1909.38│ 1939.61│
│流动资产合计 │ 333098.01│ 325379.76│ 320163.19│ 316072.64│ 312720.36│ 310833.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42048.90│ 41306.78│ 39318.49│ 38791.04│ 38455.87│ 38395.39│
│固定资产净额 │ 16177.63│ 15971.34│ 14042.68│ 14236.13│ 9297.26│ 9080.64│
│在建工程 │ 5304.00│ 5305.38│ 5803.92│ 5955.66│ 10009.75│ 10317.29│
│无形资产 │ 161086.13│ 161408.58│ 156733.72│ 158730.75│ 149870.24│ 150371.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.22│ 10.22│
│非流动资产合计 │ 243275.11│ 243219.61│ 236474.00│ 237752.69│ 226929.64│ 226879.60│
│资产总计 │ 576373.12│ 568599.37│ 556637.19│ 553825.33│ 539650.00│ 537713.11│
│应付票据及应付账款 │ 50678.89│ 45009.79│ 40554.95│ 47996.76│ 42114.73│ 40422.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 63357.89│ 63484.04│ 66203.64│ 59892.45│ 66285.42│ 72075.97│
│流动负债 │ 130708.15│ 128517.51│ 119410.71│ 123346.12│ 118765.89│ 125157.41│
│长期借款 │ 6108.41│ 6721.88│ 6754.05│ 7469.92│ 7623.71│ 8428.95│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 1050.00│ 1050.00│
│非流动负债 │ 45206.38│ 45039.72│ 44299.36│ 44379.57│ 42385.07│ 41197.14│
│负债合计 │ 175914.52│ 173557.23│ 163710.07│ 167725.69│ 161150.97│ 166354.55│
│实收资本 │ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 152012.30│ 151929.25│ 151776.69│ 151776.69│ 151471.97│ 151471.97│
│盈余公积 │ 15652.63│ 15652.63│ 15652.63│ 15652.63│ 14196.97│ 14196.97│
│未分配利润 │ 196053.64│ 190890.78│ 189117.69│ 182443.15│ 176680.24│ 169690.67│
│少数股东权益 │ 6051.84│ 5881.29│ 5691.91│ 5538.97│ 5461.65│ 5310.75│
│归属母公司权益 │ 394406.76│ 389160.86│ 387235.21│ 380560.67│ 373037.38│ 366047.81│
│股东权益合计 │ 400458.60│ 395042.15│ 392927.12│ 386099.64│ 378499.03│ 371358.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104170.34│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│ 74200.87│
│营业总成本 │ 80428.19│ 115104.24│ 103528.04│ 92115.09│ 67015.00│ 56868.65│
│营业税金及附加 │ 788.32│ 1190.15│ 630.56│ 789.06│ 621.09│ 839.32│
│销售费用 │ 2759.37│ 4011.94│ 2937.29│ 2652.24│ 2414.35│ 2645.11│
│财务费用 │ 1999.02│ 1967.40│ 1640.26│ 1045.61│ 1120.58│ 1921.85│
│管理费用 │ 3616.27│ 5402.46│ 4616.58│ 4401.25│ 3757.65│ 3967.24│
│资产减值损失 │ 1.87│ -681.83│ -312.25│ -328.04│ -85.23│ -69.12│
│公允价值变动净收益 │ 785.27│ 203.67│ ---│ 7.85│ 41.75│ 169.59│
│投资收益 │ 3643.40│ 1863.75│ 4788.81│ 7550.58│ 4872.83│ 4921.92│
│营业利润 │ 25715.27│ 29239.80│ 25422.10│ 27479.54│ 25873.12│ 30436.67│
│营业外收入 │ 59.23│ 200.18│ 388.23│ 32.17│ 6.54│ 2057.33│
│营业外支出 │ 1102.35│ 84.97│ 273.80│ 102.74│ 127.59│ 99.03│
│利润总额 │ 24672.15│ 29355.01│ 25536.54│ 27408.98│ 25752.07│ 32394.96│
│所得税 │ 2912.51│ 3460.40│ 3216.65│ 2402.65│ 3340.35│ 4549.22│
│净利润 │ 21759.64│ 25894.61│ 22319.89│ 25006.33│ 22411.73│ 27845.75│
│归属母公司净利润 │ 21246.77│ 25394.06│ 21790.25│ 24712.17│ 22180.59│ 27666.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104170.34│ 67310.65│ 28432.75│ 145052.92│ 95842.08│ 51007.43│
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