财务分析☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7622.49│ 31481.40│ 25394.06│ 21790.25│ 24712.17│ 22180.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25394.06│ 21788.19│ 24712.17│ 22180.59│
│净利润增长率(%) │ 14.20│ 23.97│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│
│扣非净利润(万) │ 6920.15│ 28011.07│ 23125.70│ 18648.76│ 21845.65│ 18408.97│
│营业总收(未调整:万) │ 26368.85│ 139087.27│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ -4.11│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 8.02│ 6.91│ 6.24│ 7.40│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 31.39│ 32.89│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│
│净利润现金含量(%) │ 15.99│ 54.61│ 96.33│ 113.50│ 89.48│ 53.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.9500│ 0.7600│ 0.6500│ 0.7400│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2084│ 0.8400│ 0.7000│ 0.5600│ 0.6500│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2296│ 0.9482│ 0.7606│ 0.6526│ 0.7402│ 0.6643│
│每股资本公积金(元) │ 4.5072│ 4.5049│ 4.5458│ 4.5367│ 4.5367│ 4.5367│
│每股未分配利润(元) │ 6.4249│ 6.1953│ 5.4643│ 4.7472│ 4.3821│ 4.0175│
│每股净资产(元) │ 12.4219│ 12.1904│ 11.3981│ 10.6283│ 10.2865│ 9.8844│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0367│ 0.5178│ 0.7326│ 0.7408│ 0.6623│ 0.3537│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7622.49│ 31481.40│ 21246.77│ 16083.91│ 6674.54│ 25394.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6674.54│ 25394.06│
│净利润增长率(%) │ 14.20│ 23.97│ 16.87│ 43.73│ 35.91│ 16.55│
│扣非净利润(万) │ 6920.15│ 28011.07│ 19877.94│ 14373.68│ 5984.82│ 23125.70│
│营业总收(未调整:万) │ 26368.85│ 139087.27│ 104170.34│ 67310.65│ 28432.75│ 145052.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28432.75│ 145052.92│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ -4.11│ 8.69│ 31.96│ 39.99│ 15.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 8.02│ 5.47│ 4.14│ 1.74│ 6.91│
│资产负债比率(%) │ 31.39│ 32.89│ 30.52│ 30.52│ 29.41│ 30.28│
│净利润现金含量(%) │ 15.99│ 54.61│ 29.63│ 54.54│ 84.46│ 96.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.9500│ 0.6400│ 0.4800│ 0.2000│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2084│ 0.8400│ 0.5954│ 0.4300│ 0.1793│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2296│ 0.9482│ 0.6364│ 0.4817│ 0.1999│ 0.7606│
│每股资本公积金(元) │ 4.5072│ 4.5049│ 4.5529│ 4.5504│ 4.5458│ 4.5458│
│每股未分配利润(元) │ 6.4249│ 6.1953│ 5.8720│ 5.7173│ 5.6642│ 5.4643│
│每股净资产(元) │ 12.4219│ 12.1904│ 11.8128│ 11.6557│ 11.5980│ 11.3981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0367│ 0.5178│ 0.1886│ 0.2627│ 0.1688│ 0.7326│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.47│ 2.32│ 2.56│ 2.31│ 2.82│ 3.32│
│速动比率 │ 1.89│ 1.79│ 1.96│ 1.67│ 2.24│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 31.39│ 32.89│ 30.28│ 32.10│ 28.34│ 26.32│
│产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.44│ 0.48│ 0.40│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.11│ 0.20│ 0.19│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.32│ 2.55│ 2.53│ 2.68│ 2.56│
│速动比率 │ 1.89│ 1.79│ 1.98│ 1.98│ 2.07│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 31.39│ 32.89│ 30.52│ 30.52│ 29.41│ 30.28│
│产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.45│ 0.45│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.11│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.52│ 1.97│ 2.05│ 2.21│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.12│ 1.21│ 1.23│ 1.52│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.47│ 0.43│ 0.42│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 9.13│ 12.16│ 14.31│ 18.31│ 19.13│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.52│ 1.16│ 0.77│ 0.34│ 1.97│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.12│ 0.89│ 0.57│ 0.23│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 9.13│ 6.85│ 4.46│ 2.01│ 12.16│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.85│ 7.78│ 6.67│ 6.14│ 7.20│ 6.72│
│销售毛利率 │ 43.48│ 36.02│ 33.83│ 30.41│ 32.21│ 37.14│
│营业利润率 │ 32.50│ 26.44│ 20.16│ 20.19│ 23.88│ 29.52│
│销售净利率 │ 29.52│ 23.01│ 17.85│ 17.73│ 21.73│ 25.57│
│总资产净利率 │ 1.27│ 5.49│ 4.78│ 4.40│ 5.33│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 7.78│ 5.39│ 4.13│ 1.72│ 6.67│
│销售毛利率 │ 43.48│ 36.02│ 35.82│ 37.73│ 40.03│ 33.83│
│营业利润率 │ 32.50│ 26.44│ 24.69│ 27.90│ 27.50│ 20.16│
│销售净利率 │ 29.52│ 23.01│ 20.89│ 24.40│ 24.01│ 17.85│
│总资产净利率 │ 1.27│ 5.49│ 3.85│ 2.93│ 1.23│ 4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ -4.11│ 15.20│ 9.42│ 31.29│ 18.12│
│营业利润增长率 │ 9.61│ 25.76│ 15.02│ -7.49│ 6.21│ -14.99│
│净利润增长率 │ 14.20│ 23.97│ 16.55│ -11.82│ 11.41│ -19.82│
│净资产增长率 │ 1.90│ 6.35│ 7.24│ 3.32│ 4.07│ 4.38│
│总资产增长率 │ -0.29│ 10.53│ 4.52│ 9.15│ 7.09│ 7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ -4.11│ 8.69│ 31.96│ 39.99│ 15.20│
│营业利润增长率 │ 9.61│ 25.76│ 26.42│ 50.25│ 40.00│ 15.02│
│净利润增长率 │ 14.20│ 23.97│ 16.87│ 43.73│ 35.91│ 16.55│
│净资产增长率 │ 1.90│ 6.35│ 3.64│ 2.26│ 1.75│ 7.24│
│总资产增长率 │ -0.29│ 10.53│ 4.07│ 2.67│ 0.51│ 4.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 4330.53│ 4011.94│ 7.94│
│管理费用 │折旧费用对比上年│ 5441.64│ 5402.46│ 0.73│
│ │同期有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司未确认│ 2282.85│ 1967.40│ 16.03│
│ │融资费用摊销增加│ │ │ │
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发实验增│ 6684.90│ 6553.19│ 2.01│
│ │加，导致所需的实│ │ │ │
│ │验耗材费用有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款及经│ 17190.60│ 24461.59│ -29.72│
│的现金流量净│营性收款持平的基│ │ │ │
│额 │础上，各项经营性│ │ │ │
│ │付款有所增加，导│ │ │ │
│ │致经营性现金流净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -21314.83│ -90643.67│ 76.49│
│的现金流量净│产品收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ -8297.98│ -2098.86│ -295.36│
│的现金流量净│出的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 57133.12│ 68076.32│ -16.07│
│交易性金融资│--- │ 94974.95│ 77777.95│ 22.11│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期未终│ 9764.34│ 269.64│ 3521.25│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 101453.50│ 81364.66│ 24.69│
│应收款项融资│期末应收银行承兑│ 10165.11│ 2129.88│ 377.26│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3144.36│ 3168.93│ -0.78│
│其他应收款 │--- │ 1379.35│ 1845.82│ -25.27│
│存货 │--- │ 84576.28│ 74901.96│ 12.92│
│合同资产 │--- │ 4398.97│ 5640.22│ -22.01│
│其他流动资产│增值税借方余额重│ 1293.49│ 897.26│ 44.16│
│ │分类增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 46885.93│ 38791.04│ 20.87│
│其他非流动金│--- │ 49.93│ 49.93│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16238.95│ 14236.13│ 14.07│
│在建工程 │--- │ 5202.16│ 5955.66│ -12.65│
│使用权资产 │--- │ 1802.82│ 2557.46│ -29.51│
│无形资产 │--- │ 155705.01│ 158730.75│ -1.91│
│长期待摊费用│新增厂房及生产线│ 353.71│ 202.32│ 74.83│
│ │更新改造费用 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 9251.06│ 7847.12│ 17.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8385.35│ 9382.26│ -10.63│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末已开具还未到│ 4081.97│ 1411.07│ 189.28│
│ │期承兑的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 51751.47│ 46585.69│ 11.09│
│合同负债 │公司在执行订单增│ 77885.63│ 59892.45│ 30.04│
│ │加，根据合同预收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2818.64│ 3218.78│ -12.43│
│应交税费 │--- │ 5023.27│ 4171.03│ 20.43│
│其他应付款 │期末未支付的股利│ 5788.79│ 2232.48│ 159.30│
│ │金额及其他应付款│ │ │ │
│ │中应付的终止订单│ │ │ │
│ │预收款增加影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3098.82│ 2185.62│ 41.78│
│非流动负债 │借款金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 8020.11│ 3648.99│ 119.79│
│ │未终止的票据较多│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分银行│ 5105.71│ 7469.92│ -31.65│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金，租│ 1108.95│ 1852.95│ -40.15│
│ │赁付款额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 50.00│ 50.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 27441.49│ 24318.99│ 12.84│
│递延收益 │--- │ 9186.87│ 10687.71│ -14.04│
│营业收入 │报告期内受部分项│ 139087.27│ 145052.92│ -4.11│
│ │目交付周期延长影│ │ │ │
│ │响，公司膜技术营│ │ │ │
│ │业收入有所下降，│ │ │ │
│ │同时由于水务投资│ │ │ │
│ │运营在建项目投入│ │ │ │
│ │减少，造成报告期│ │ │ │
│ │建造收入相应减少│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 88989.67│ 95979.10│ -7.28│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、在水务运营业 │ 6296.14│ 16596.39│ -62.06│
│的现金流量净│务板块，地方政府│ │ │ │
│额 │财政支付能力下降│ │ │ │
│ │，公司运营的污水│ │ │ │
│ │处理厂收取水费较│ │ │ │
│ │去年同期有所下降│ │ │ │
│ │。2、在膜业务板 │ │ │ │
│ │块，公司客户的现│ │ │ │
│ │金支付比例有所下│ │ │ │
│ │降，票据结算比例│ │ │ │
│ │较去年同期有所上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61336.73│ 57133.12│ 68076.32│ 136013.95│ 123175.63│ 119397.65│
│存货 │ 86233.41│ 84576.28│ 74901.96│ 83241.56│ 59176.79│ 43195.58│
│应收票据及应收账款 │ 107598.65│ 111217.84│ 81634.30│ 67833.37│ 57647.07│ 49126.72│
│合同资产 │ 3673.23│ 4398.97│ 5640.22│ 3837.05│ 3244.04│ 3036.80│
│预付款项 │ 4314.78│ 3144.36│ 3168.93│ 3244.11│ 2882.82│ 1340.98│
│其他应收款 │ 1501.66│ 1379.35│ 1845.82│ 1870.51│ 2210.25│ 4988.34│
│流动资产合计 │ 367125.78│ 368283.47│ 316072.64│ 302143.20│ 286567.38│ 265586.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48401.62│ 46885.93│ 38791.04│ 37564.67│ 34024.41│ 27973.53│
│固定资产净额 │ 15874.18│ 16238.95│ 14236.13│ 9619.82│ 7976.51│ 4594.91│
│在建工程 │ 5242.72│ 5202.16│ 5955.66│ 9856.84│ 3947.81│ 2480.95│
│无形资产 │ 154077.72│ 155705.01│ 158730.75│ 152332.96│ 136031.18│ 140708.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 10.22│ 10.22│ ---│
│非流动资产合计 │ 243286.41│ 243874.93│ 237752.69│ 227748.80│ 198895.82│ 187724.02│
│资产总计 │ 610412.18│ 612158.40│ 553825.33│ 529892.00│ 485463.20│ 453310.25│
│应付票据及应付账款 │ 46691.54│ 55833.43│ 47996.76│ 44648.53│ 38521.25│ 32305.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 80338.28│ 77885.63│ 59892.45│ 68051.75│ 50248.51│ 37051.89│
│流动负债 │ 148550.97│ 158468.69│ 123346.12│ 130763.69│ 101449.07│ 80069.23│
│长期借款 │ 4428.60│ 5105.71│ 7469.92│ 8799.64│ 8593.60│ 1500.00│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 1050.00│ 1050.00│ 1050.00│
│非流动负债 │ 43035.36│ 42893.02│ 44379.57│ 39322.81│ 36149.49│ 39257.91│
│负债合计 │ 191586.33│ 201361.71│ 167725.69│ 170086.50│ 137598.55│ 119327.14│
│实收资本 │ 33201.21│ 33201.21│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 149645.59│ 149568.88│ 151776.69│ 151471.97│ 151471.97│ 151471.97│
│盈余公积 │ 16249.75│ 16249.75│ 15652.63│ 14196.97│ 12277.89│ 11022.99│
│未分配利润 │ 213313.65│ 205691.15│ 182443.15│ 158499.94│ 146308.01│ 134137.52│
│少数股东权益 │ 6402.54│ 6061.61│ 5538.97│ 4948.42│ 4418.77│ 3962.62│
│归属母公司权益 │ 412423.32│ 404735.08│ 380560.67│ 354857.08│ 343445.87│ 330020.49│
│股东权益合计 │ 418825.86│ 410796.68│ 386099.64│ 359805.50│ 347864.65│ 333983.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61336.73│ 57133.12│ 56741.00│ 66607.23│ 88778.74│ 68076.32│
│存货 │ 86233.41│ 84576.28│ 74954.07│ 70931.74│ 73550.88│ 74901.96│
│应收票据及应收账款 │ 107598.65│ 111217.84│ 98937.93│ 93705.96│ 84437.76│ 81634.30│
│合同资产 │ 3673.23│ 4398.97│ 5956.33│ 5844.75│ 6158.47│ 5640.22│
│预付款项 │ 4314.78│ 3144.36│ 3750.08│ 4426.77│ 3700.65│ 3168.93│
│其他应收款 │ 1501.66│ 1379.35│ 1833.03│ 1680.00│ 1652.51│ 1845.82│
│流动资产合计 │ 367125.78│ 368283.47│ 333098.01│ 325379.76│ 320163.19│ 316072.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48401.62│ 46885.93│ 42048.90│ 41306.78│ 39318.49│ 38791.04│
│固定资产净额 │ 15874.18│ 16238.95│ 16177.63│ 15971.34│ 14042.68│ 14236.13│
│在建工程 │ 5242.72│ 5202.16│ 5304.00│ 5305.38│ 5803.92│ 5955.66│
│无形资产 │ 154077.72│ 155705.01│ 161086.13│ 161408.58│ 156733.72│ 158730.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 243286.41│ 243874.93│ 243275.11│ 243219.61│ 236474.00│ 237752.69│
│资产总计 │ 610412.18│ 612158.40│ 576373.12│ 568599.37│ 556637.19│ 553825.33│
│应付票据及应付账款 │ 46691.54│ 55833.43│ 50678.89│ 45009.79│ 40554.95│ 47996.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 80338.28│ 77885.63│ 63357.89│ 63484.04│ 66203.64│ 59892.45│
│流动负债 │ 148550.97│ 158468.69│ 130708.15│ 128517.51│ 119410.71│ 123346.12│
│长期借款 │ 4428.60│ 5105.71│ 6108.41│ 6721.88│ 6754.05│ 7469.92│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
│非流动负债 │ 43035.36│ 42893.02│ 45206.38│ 45039.72│ 44299.36│ 44379.57│
│负债合计 │ 191586.33│ 201361.71│ 175914.52│ 173557.23│ 163710.07│ 167725.69│
│实收资本 │ 33201.21│ 33201.21│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│ 33388.00│
│资本公积金 │ 149645.59│ 149568.88│ 152012.30│ 151929.25│ 151776.69│ 151776.69│
│盈余公积 │ 16249.75│ 16249.75│ 15652.63│ 15652.63│ 15652.63│ 15652.63│
│未分配利润 │ 213313.65│ 205691.15│ 196053.64│ 190890.78│ 189117.69│ 182443.15│
│少数股东权益 │ 6402.54│ 6061.61│ 6051.84│ 5881.29│ 5691.91│ 5538.97│
│归属母公司权益 │ 412423.32│ 404735.08│ 394406.76│ 389160.86│ 387235.21│ 380560.67│
│股东权益合计 │ 418825.86│ 410796.68│ 400458.60│ 395042.15│ 392927.12│ 386099.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26368.85│ 139087.27│ 145052.92│ 125916.07│ 115070.91│ 87644.71│
│营业总成本 │ 19034.74│ 108996.20│ 115104.24│ 103528.04│ 92115.09│ 67015.00│
│营业税金及附加 │ 140.14│ 1266.59│ 1190.15│ 630.56│ 789.06│ 621.09│
│销售费用 │ 752.36│ 4330.53│ 4011.94│ 2937.29│ 2652.24│ 2414.35│
│财务费用 │ 773.43│ 2282.85│ 1967.40│ 1640.26│ 1045.61│ 1120.58│
│管理费用 │ 1247.44│ 5441.64│ 5402.46│ 4616.58│ 4401.25│ 3757.65│
│资产减值损失 │ -67.28│ -813.48│ -681.83│ -312.25│ -328.04│ -85.23│
│公允价值变动净收益 │ 378.96│ 129.03│ 203.67│ ---│ 7.85│ 41.75│
│投资收益 │ 1580.11│ 9414.96│ 1863.75│ 4788.81│ 7550.58│ 4872.83│
│营业利润 │ 8569.68│ 36770.95│ 29239.80│ 25422.10│ 27479.54│ 25873.12│
│营业外收入 │ 6.40│ 49.60│ 200.18│ 388.23│ 3
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