财务分析☆ ◇688103 国力股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6419.00│ 5200.53│ 2815.27│ 1142.57│
│净利润增长率(%) │ -24.85│ -10.80│ -10.39│ -5.24│
│扣非净利润(万) │ 5526.51│ 4583.74│ 2745.04│ 1125.36│
│营业总收入(万元) │ 69225.46│ 48613.82│ 28946.32│ 12898.92│
│总营收同比增长率(%) │ -1.12│ 1.20│ 3.58│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 5.00│ 2.76│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 43.43│ 42.62│ 28.14│
│净利润现金含量(%) │ 105.64│ 7.85│ -50.50│ 98.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5400│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 0.4783│ 0.2900│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6691│ 0.5426│ 0.2951│ 0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 5.2096│ 5.2969│ 5.1777│ 5.1137│
│每股未分配利润(元) │ 3.9839│ 3.9147│ 3.6831│ 3.7828│
│每股净资产(元) │ 11.4210│ 11.2422│ 10.8868│ 10.9121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7068│ 0.0426│ -0.1491│ 0.1184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8542.09│ 5830.39│ 3141.58│ 1205.71│
│归母净利(调整后:万) │ 8542.09│ 5830.39│ 3141.58│ 1205.71│
│净利润增长率(%) │ 17.01│ 14.59│ -7.93│ 31.82│
│扣非净利润(万) │ 8198.80│ 5529.19│ 3002.15│ 1152.04│
│营业总收(未调整:万) │ 70011.10│ 48035.24│ 27944.96│ 12858.06│
│营业总收(调整后:万) │ 70011.10│ 48035.24│ 27944.96│ 12858.06│
│总营收同比增长率(%) │ 37.53│ 40.35│ 28.27│ 53.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 6.05│ 3.27│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 30.62│ 29.72│ 26.49│ 22.82│
│净利润现金含量(%) │ 6.48│ 60.67│ 82.04│ 142.09│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6100│ 0.3300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8600│ 0.5796│ 0.3100│ 0.1208│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8955│ 0.6112│ 0.3293│ 0.1264│
│每股资本公积金(元) │ 5.0703│ 5.0011│ 4.9411│ 4.9411│
│每股未分配利润(元) │ 3.6630│ 3.4510│ 3.1691│ 3.2811│
│每股净资产(元) │ 10.7413│ 10.2522│ 9.9103│ 10.0224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0581│ 0.3708│ 0.2702│ 0.1796│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 3.64│ 3.91│ 2.40│
│速动比率 │ 2.82│ 3.12│ 3.34│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 43.43│ 42.62│ 28.14│
│产权比率 │ 0.82│ 0.77│ 0.75│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 14.63│ 1.02│ -4.06│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.43│ 2.71│ 3.26│
│速动比率 │ 1.86│ 1.98│ 2.22│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 30.62│ 29.72│ 26.49│ 22.82│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.24│ 8.76│ 7.81│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.57│ 1.03│ 0.47│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.52│ 0.90│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.24│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.90│ 1.16│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 2.09│ 1.34│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.81│ 1.14│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.37│ 3.23│ 1.89│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 4.70│ 2.64│ 1.10│
│销售毛利率 │ 36.48│ 39.48│ 41.82│ 41.98│
│营业利润率 │ 10.25│ 11.27│ 9.89│ 10.53│
│销售净利率 │ 9.20│ 10.60│ 9.52│ 8.50│
│总资产净利率 │ 3.62│ 3.01│ 1.68│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 5.96│ 3.32│ 1.26│
│销售毛利率 │ 38.85│ 39.10│ 38.14│ 38.55│
│营业利润率 │ 12.79│ 14.33│ 13.42│ 10.96│
│销售净利率 │ 12.32│ 12.26│ 11.32│ 9.49│
│总资产净利率 │ 6.15│ 4.33│ 2.43│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.12│ 1.20│ 3.58│ 0.32│
│营业利润增长率 │ -20.72│ -20.35│ -23.65│ -3.63│
│净利润增长率 │ -24.85│ -10.80│ -10.39│ -5.24│
│净资产增长率 │ 9.82│ 8.04│ 4.24│ 1.59│
│总资产增长率 │ 38.19│ 32.01│ 25.57│ -1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.53│ 40.35│ 28.27│ 53.91│
│营业利润增长率 │ 16.36│ 17.42│ -7.21│ 28.29│
│净利润增长率 │ 17.01│ 14.59│ -7.93│ 31.82│
│净资产增长率 │ 8.54│ 3.60│ 0.15│ 1.28│
│总资产增长率 │ 15.70│ 9.02│ 0.72│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2106.56│ 2331.65│ -9.65│
│管理费用 │--- │ 8421.61│ 8216.99│ 2.49│
│研发费用 │--- │ 5985.40│ 6245.05│ -4.16│
│财务费用 │本期发行可转换公│ 585.76│ -690.31│ 184.85│
│ │司债券，按照实际│ │ │ │
│ │利率确认利息费用│ │ │ │
│经营活动产生│公司多措并举加速│ 6780.84│ 553.83│ 1124.36│
│的现金流量净│回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6238.21│ -8702.52│ 28.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到发行│ 43265.43│ -3408.43│ 1369.36│
│的现金流量净│可转换公司债券募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转换公│ 82233.63│ 38000.52│ 116.40│
│ │司债券 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5062.37│ 4467.75│ 13.31│
│应收款项 │--- │ 33005.40│ 30177.76│ 9.37│
│应收款项融资│--- │ 8016.10│ 7631.77│ 5.04│
│预付款项 │公司加强采购流程│ 451.80│ 1130.54│ -60.04│
│ │管理，以预付方式│ │ │ │
│ │采购货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 454.45│ 416.56│ 9.09│
│存货 │--- │ 20989.43│ 17750.85│ 18.24│
│合同资产 │--- │ 783.98│ 711.43│ 10.20│
│其他流动资产│本期行权的限制性│ 464.54│ 199.39│ 132.98│
│ │股票激励计划增加│ │ │ │
│ │了当期企业所得税│ │ │ │
│ │税前可抵扣金额，│ │ │ │
│ │本期预缴企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1005.15│ 989.15│ 1.62│
│其他权益工具│--- │ 14437.66│ 12689.98│ 13.77│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │在建工程项目中的│ 33204.35│ 22881.29│ 45.12│
│ │设备于本期转固增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │前期募投项目和待│ 1150.97│ 6525.81│ -82.36│
│ │安装设备、待验收│ │ │ │
│ │中的软件于本期达│ │ │ │
│ │到可使用状态转固│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增对外│ 38.99│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │在建工程中的软件│ 2026.59│ 1276.47│ 58.76│
│ │在本期验收 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 78.91│ 98.67│ -20.03│
│递延所得税资│--- │ 2129.41│ 2225.35│ -4.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 348.96│ 1813.89│ -80.76│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │不可终止确认的应│ 547.43│ 319.69│ 71.24│
│ │收票据贴现增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 12044.82│ 11342.01│ 6.20│
│应付账款 │--- │ 29900.81│ 23975.90│ 24.71│
│合同负债 │--- │ 474.86│ 619.71│ -23.37│
│其他应付款 │--- │ 397.69│ 503.20│ -20.97│
│应付职工薪酬│2023年度经营业绩│ 1618.14│ 2472.02│ -34.54│
│ │未达预期，公司调│ │ │ │
│ │整年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期享受进项税加│ 199.28│ 446.72│ -55.39│
│ │计抵减政策，本期│ │ │ │
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期已支付前期的│ 97.81│ 2788.64│ -96.49│
│非流动负债 │长期应付款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 1060.16│ 2103.51│ -49.60│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期公司发行│ 44900.18│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增对外│ 18.98│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │前期未决诉讼在本│ ---│ 248.21│ -100.00│
│ │期已判决，款项已│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到新的政府│ 331.05│ 95.73│ 245.81│
│ │补助 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 1202.96│ 708.80│ 69.72│
│债 │公允价值变动、递│ │ │ │
│ │延所得税资产和负│ │ │ │
│ │债互抵 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 69225.46│ 70011.10│ -1.12│
│营业成本 │--- │ 43973.26│ 42812.94│ 2.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 408.20│ 3537.29│ -88.46│
│的现金流量净│务支付的现金、支│ │ │ │
│额 │付职工薪酬、各项│ │ │ │
│ │税费、期间费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │公开发行可转债收│ 196672.76│ 148987.18│ 32.01│
│ │到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82233.63│ 51506.28│ 74870.86│ 34939.00│
│存货 │ 20989.43│ 20900.05│ 19700.86│ 19076.10│
│应收账款 │ 33005.40│ 31577.51│ 26206.20│ 24412.55│
│其他应收款 │ 454.45│ 365.67│ 312.06│ 529.68│
│流动资产合计 │ 151461.70│ 145294.23│ 136733.31│ 96584.32│
│长期股权投资 │ 1005.15│ 997.45│ 997.45│ 993.53│
│固定资产净额 │ 33204.35│ 28327.01│ 27037.98│ 23539.04│
│无形资产 │ 2026.59│ 1249.28│ 1223.93│ 1219.20│
│非流动资产合计 │ 54420.99│ 51378.53│ 50344.19│ 49458.17│
│资产总计 │ 205882.69│ 196672.76│ 187077.50│ 146042.49│
│流动负债 │ 46340.99│ 39934.65│ 35007.97│ 40286.97│
│非流动负债 │ 46453.18│ 45486.20│ 44729.96│ 802.98│
│负债合计 │ 92794.17│ 85420.86│ 79737.93│ 41089.94│
│实收资本 │ 9593.48│ 9583.97│ 9539.00│ 9539.00│
│资本公积金 │ 49978.23│ 50764.84│ 49390.47│ 48779.95│
│盈余公积 │ 4325.53│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│
│未分配利润 │ 38219.02│ 37518.48│ 35133.22│ 36083.74│
│少数股东权益 │ 565.16│ 550.63│ 534.68│ 862.31│
│股东权益合计 │ 113088.52│ 111251.90│ 107339.57│ 104952.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38000.52│ 39195.91│ 41073.65│ 36583.55│
│存货 │ 17750.85│ 18011.44│ 15976.38│ 14228.46│
│应收账款 │ 30177.76│ 25812.90│ 21714.82│ 19207.33│
│其他应收款 │ 416.56│ 379.13│ 369.60│ 551.14│
│流动资产合计 │ 100486.57│ 98142.41│ 89296.57│ 87724.74│
│长期股权投资 │ 989.15│ 987.45│ 987.45│ 987.45│
│固定资产净额 │ 22881.29│ 20546.80│ 20442.04│ 9100.13│
│无形资产 │ 1276.47│ 1348.13│ 1419.16│ 1421.41│
│非流动资产合计 │ 48500.62│ 42236.34│ 40400.78│ 37183.65│
│资产总计 │ 148987.18│ 140378.76│ 129697.35│ 124908.39│
│流动负债 │ 44571.39│ 40384.84│ 33007.30│ 26935.06│
│非流动负债 │ 1052.74│ 1334.53│ 1342.50│ 1563.65│
│负债合计 │ 45624.13│ 41719.37│ 34349.80│ 28498.71│
│实收资本 │ 9539.00│ 9539.00│ 9539.00│ 9539.00│
│资本公积金 │ 48365.29│ 47705.17│ 47132.83│ 47132.83│
│盈余公积 │ 3807.59│ 3118.37│ 3118.37│ 3118.37│
│未分配利润 │ 34941.18│ 32918.70│ 30229.89│ 31298.80│
│少数股东权益 │ 901.90│ 863.94│ 813.26│ 806.47│
│股东权益合计 │ 103363.05│ 98659.39│ 95347.55│ 96409.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69225.46│ 48613.82│ 28946.32│ 12898.92│
│营业成本 │ 43973.26│ 29419.59│ 16841.47│ 7484.24│
│营业税金及附加 │ 452.84│ 330.07│ 190.09│ 73.94│
│销售费用 │ 2106.56│ 1605.64│ 1059.69│ 495.13│
│财务费用 │ 585.76│ 154.28│ -189.90│ 38.13│
│管理费用 │ 8421.61│ 6365.04│ 4132.74│ 1883.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 326.75│ 38.87│ 23.84│ 4.39│
│营业利润 │ 7096.69│ 5480.82│ 2863.48│ 1358.29│
│营业外收入 │ 24.62│ 6.48│ 2.51│ 2.81│
│营业外支出 │ 72.14│ 12.88│ 2.05│ 2.05│
│利润总额 │ 7049.17│ 5474.42│ 2863.94│ 1359.05│
│所得税 │ 679.55│ 320.20│ 108.48│ 262.92│
│净利润 │ 6369.62│ 5154.22│ 2755.46│ 1096.14│
│归属母公司净利润 │ 6419.00│ 5200.53│ 2815.27│ 1142.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70011.10│ 48035.24│ 27944.96│ 12858.06│
│营业成本 │ 42812.94│ 29255.09│ 17285.92│ 7900.85│
│营业税金及附加 │ 468.56│ 290.56│ 162.22│ 86.56│
│销售费用 │ 2331.65│ 1498.49│ 909.35│ 439.87│
│财务费用 │ -690.31│ -728.81│ -366.63│ -109.42│
│管理费用 │ 8216.99│ 5675.22│ 3162.57│ 1624.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.31│ 16.89│ 10.95│ -4.66│
│投资收益 │ 129.32│ 105.75│ 62.24│ 42.19│
│营业利润 │ 8950.95│ 6881.17│ 3750.66│ 1409.47│
│营业外收入 │ 157.84│ 115.95│ 15.79│ 11.49│
│营业外支出 │ 278.09│ 0.13│ 0.05│ 0.05│
│利润总额 │ 8830.69│ 6997.00│ 3766.40│ 1420.91│
│所得税 │ 202.01│ 1108.63│ 603.13│ 200.30│
│净利润 │ 8628.68│ 5888.37│ 3163.27│ 1220.61│
│归属母公司净利润 │ 8542.09│ 5830.39│ 3141.58│ 1205.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59941.31│ 42921.41│ 27494.96│ 16588.73│
│经营活动现金流出 │ 53160.48│ 42513.21│ 28916.76│ 15459.64│
│经营活动现金流量净额│ 6780.84│ 408.20│ -1421.80│ 1129.09│
│投资活动现金流入 │ 104376.58│ 19874.59│ 6202.96│ 5.10│
│资本性支出 │ 7114.78│ 4351.29│ 3168.39│ 1228.56│
│投资活动现金流出 │ 110614.78│ 49851.29│ 9168.39│ 1228.56│
│投资活动现金流量净额│ -6238.21│ -29976.71│ -2965.43│ -1223.46│
│筹资活动现金流入 │ 49007.01│ 49232.57│ 48000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5741.58│ 6932.40│ 6742.81│ 2716.02│
│筹资活动现金流量净额│ 43265.43│ 42300.17│ 41257.19│ -2716.02│
│汇率变动对现金的影响│ 63.59│ 118.53│ 81.70│ -39.44│
│现金及等价物净增加额│ 43871.65│ 12850.20│ 36951.66│ -2849.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48456.04│ 38842.66│ 28620.63│ 12469.57│
│经营活动现金流出 │ 47902.21│ 35305.37│ 26043.36│ 10756.39│
│经营活动现金流量净额│ 553.83│ 3537.29│ 2577.27│ 1713.18│
│投资活动现金流入 │ 54962.96│ 50537.23│ 36339.10│ 10015.25│
│资本性支出 │ 9665.71│ 7915.91│ 3777.54│ 2893.98│
│投资活动现金流出 │ 63665.47│ 60915.91│ 43777.54│ 24893.98│
│投资活动现金流量净额│ -8702.52│ -10378.67│ -7438.44│ -14878.73│
│筹资活动现金流入 │ 353.83│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3762.26│ 3557.23│ 3551.93│ 8.89│
│筹资活动现金流量净额│ -3408.43│ -3557.23│ -3551.93│ -8.89│
│汇率变动对现金的影响│ 291.81│ 55.32│ 42.45│ 13.47│
│现金及等价物净增加额│ -11265.31│ -10343.29│ -8370.66│ -13160.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12898.92│ 18.63│ 1142.57│ 17.80│
│二季报 │ 16047.39│ 23.18│ 1672.70│ 26.06│
│三季报 │ 19667.50│ 28.41│ 2385.26│ 37.16│
│四季报 │ 20611.64│ 29.77│ 1218.47│ 18.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12858.06│ 18.37│ 1205.71│ 14.11│
│二季报 │ 15086.91│ 21.55│ 1935.87│ 22.66│
│三季报 │ 20090.28│ 28.70│ 2688.81│ 31.48│
│四季报 │ 21975.86│ 31.39│ 2711.71│ 31.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
