财务分析☆ ◇688105 诺唯赞 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 521.64│ -7095.62│ -7638.91│ -8109.35│
│净利润增长率(%) │ 110.30│ -111.94│ -110.19│ -113.21│
│扣非净利润(万) │ -1595.25│ -19273.94│ -13933.31│ -11831.82│
│营业总收入(万元) │ 30157.11│ 128598.82│ 86929.51│ 57103.69│
│总营收同比增长率(%) │ -0.21│ -63.97│ -62.29│ -64.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ -1.55│ -1.67│ -1.77│
│资产负债比率(%) │ 26.15│ 29.88│ 29.67│ 30.21│
│净利润现金含量(%) │ -1562.33│ -215.61│ 24.34│ -55.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1800│ -0.1900│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0399│ -0.4800│ -0.3483│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ -0.1774│ -0.1910│ -0.2027│
│每股资本公积金(元) │ 6.1577│ 6.1061│ 6.0569│ 6.0522│
│每股未分配利润(元) │ 2.5345│ 2.5215│ 2.5079│ 2.4961│
│每股净资产(元) │ 9.9951│ 10.0732│ 10.0426│ 10.0399│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2037│ 0.3825│ -0.0465│ 0.1119│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5062.33│ 59424.55│ 74973.51│ 61394.11│
│归母净利(调整后:万) │ -5062.33│ 59424.55│ 74973.51│ 61394.11│
│净利润增长率(%) │ -111.74│ -12.39│ 36.26│ 56.67│
│扣非净利润(万) │ -7512.58│ 59703.46│ 69840.16│ 57651.62│
│营业总收(未调整:万) │ 30219.43│ 356898.45│ 230500.89│ 161971.37│
│营业总收(调整后:万) │ 30219.43│ 356898.45│ 230500.89│ 161971.37│
│总营收同比增长率(%) │ -69.02│ 90.99│ 78.87│ 96.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 13.64│ 16.84│ 13.84│
│资产负债比率(%) │ 27.98│ 23.20│ 19.01│ 15.43│
│净利润现金含量(%) │ 215.46│ 123.71│ 17.05│ 21.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 1.4900│ 1.8700│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1878│ 1.4900│ 1.7460│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1266│ 1.4856│ 1.8743│ 1.5348│
│每股资本公积金(元) │ 6.0461│ 6.0731│ 6.0687│ 6.0640│
│每股未分配利润(元) │ 3.8223│ 3.9489│ 4.5412│ 4.2018│
│每股净资产(元) │ 11.3720│ 11.5220│ 11.9063│ 11.5621│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2727│ 1.8379│ 0.3196│ 0.3277│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 2.78│ 2.76│ 2.77│
│速动比率 │ 2.97│ 2.56│ 2.48│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 26.15│ 29.88│ 29.67│ 30.21│
│产权比率 │ 0.35│ 0.43│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -6.90│ 10.07│ -1.22│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 3.96│ 4.80│ 6.20│
│速动比率 │ 2.87│ 3.64│ 4.05│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 27.98│ 23.20│ 19.01│ 15.43│
│产权比率 │ 0.39│ 0.30│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -7.09│ 63.70│ 14.33│ 19.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 2.16│ 1.53│ 1.02│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.05│ 0.65│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.90│ 1.95│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 6.15│ 4.76│ 3.98│
│存货周转率 │ 0.25│ 3.66│ 1.37│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.83│ 0.55│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 11.66│ 6.72│ 5.50│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.67│ 0.44│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ -1.76│ -1.90│ -2.02│
│销售毛利率 │ 71.07│ 71.03│ 70.93│ 72.29│
│营业利润率 │ -1.92│ -7.79│ -11.19│ -18.71│
│销售净利率 │ 1.62│ -5.67│ -8.94│ -14.36│
│总资产净利率 │ 0.09│ -1.21│ -1.30│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 12.89│ 15.74│ 13.27│
│销售毛利率 │ 68.67│ 68.88│ 72.84│ 74.13│
│营业利润率 │ -22.11│ 20.10│ 36.72│ 43.41│
│销售净利率 │ -16.95│ 16.63│ 32.52│ 37.90│
│总资产净利率 │ -0.82│ 11.20│ 14.29│ 12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.21│ -63.97│ -62.29│ -64.74│
│营业利润增长率 │ 91.31│ -113.96│ -111.49│ -115.19│
│净利润增长率 │ 110.30│ -111.94│ -110.19│ -113.21│
│净资产增长率 │ -0.78│ -12.57│ -12.84│ -12.86│
│总资产增长率 │ -5.79│ -4.31│ -4.88│ -4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.02│ 90.99│ 78.87│ 96.20│
│营业利润增长率 │ -113.23│ -6.96│ 35.29│ 56.89│
│净利润增长率 │ -111.74│ -12.39│ 36.26│ 56.67│
│净资产增长率 │ -1.30│ 11.67│ 15.39│ 12.06│
│总资产增长率 │ 5.22│ 30.35│ 27.74│ 18.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新冠检测相关业务│ 86929.51│ 230500.89│ -62.29│
│ │收入大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模下降的同│ -7638.91│ 74973.51│ -110.19│
│司股东的净利│时，期间费用中的│ │ │ │
│润 │人工、折旧与摊销│ │ │ │
│ │、房租等相对固定│ │ │ │
│ │支出在短期内相对│ │ │ │
│ │较高，从而净利润│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模下降的同│ -13933.31│ 69840.16│ -119.95│
│司股东的扣除│时，期间费用中的│ │ │ │
│非经常性损益│人工、折旧与摊销│ │ │ │
│的净利润 │、房租等相对固定│ │ │ │
│ │支出在短期内相对│ │ │ │
│ │较高，从而净利润│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│收入规模下降，经│ -1859.50│ 12786.26│ -114.54│
│的现金流量净│营活动现金流入减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│研发投入合计│公司在研发资源的│ 24637.65│ 26989.64│ -8.71│
│ │投入与管理上更加│ │ │ │
│ │聚焦主营业务，进│ │ │ │
│ │一步提升研发效率│ │ │ │
│ │与资源利用率 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 196718.64│ 154460.08│ 27.36│
│交易性金融资│--- │ 154800.81│ 171925.25│ -9.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售规模下降 │ 28529.49│ 83810.24│ -65.96│
│预付款项 │采购规模下降 │ 4725.14│ 6835.46│ -30.87│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 1009.30│ 152.25│ 562.93│
│其他应收款 │--- │ 530.07│ 530.83│ -0.14│
│存货 │--- │ 41871.75│ 36419.96│ 14.97│
│其他流动资产│预缴税款减少 │ 1422.07│ 2376.88│ -40.17│
│固定资产 │--- │ 48918.80│ 41146.83│ 18.89│
│在建工程 │--- │ 7985.96│ 6944.29│ 15.00│
│使用权资产 │--- │ 16619.34│ 19856.64│ -16.30│
│无形资产 │新增购入土地使用│ 9856.46│ 4969.82│ 98.33│
│ │权与软件 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 13049.08│ 13049.08│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 28958.98│ 31830.83│ -9.02│
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 8983.95│ 6712.09│ 33.85│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2231.42│ 2231.42│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│资产采购预付规模│ 9382.47│ 17269.23│ -45.67│
│产 │下降 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 115488.80│ 27220.87│ 324.27│
│应付票据 │--- │ 2403.97│ 2590.17│ -7.19│
│应付账款 │采购规模下降 │ 15209.55│ 29288.16│ -48.07│
│应付职工薪酬│年末奖金次年发放│ 7117.38│ 18881.24│ -62.30│
│ │及人员规模下降 │ │ │ │
│应交税费 │销售规模下降带来│ 1194.13│ 8276.19│ -85.57│
│ │各项税费的减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 606.34│ 533.07│ 13.74│
│合同负债 │销售规模下降 │ 6727.24│ 21454.97│ -68.64│
│一年内到期的│--- │ 6073.36│ 5825.20│ 4.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项下降对应│ 106.54│ 1337.04│ -92.03│
│ │的预提增值税下降│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1895.05│ 1925.31│ -1.57│
│预计负债 │--- │ 6028.42│ 8091.53│ -25.50│
│递延所得税负│递延所得税资产增│ 274.47│ 1118.64│ -75.46│
│债 │加，双方互抵的金│ │ │ │
│ │额增大 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 10770.70│ 12767.97│ -15.64│
│营业收入 │报告期内相关市场│ 57103.69│ 161971.37│ -64.74│
│ │需求下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 15824.73│ 41902.06│ -62.23│
│销售费用 │公司不断加大境内│ 22708.10│ 20352.80│ 11.57│
│ │外市场拓展，差旅│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │租赁的房租及物业│ 11606.01│ 11221.12│ 3.43│
│ │费同比大幅增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入和汇│ -942.25│ -534.06│ -76.43│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加强研发│ 17188.69│ 15697.12│ 9.50│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│薪酬支出增加 │ 4477.19│ 13109.88│ -65.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产购建支出│ 3120.27│ -67114.74│ 104.65│
│的现金流量净│大幅减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款规模增│ 34353.91│ -12833.22│ 367.70│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136467.16│ 196688.97│ 189476.37│ 196718.64│
│存货 │ 36145.21│ 34624.82│ 41575.00│ 41871.75│
│应收账款 │ 40046.92│ 35165.42│ 29680.28│ 28529.49│
│其他应收款 │ 394.00│ 324.94│ 471.42│ 530.07│
│流动资产合计 │ 386511.75│ 423025.76│ 421368.07│ 429607.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46756.01│ 47629.64│ 47852.01│ 48918.80│
│无形资产 │ 9844.63│ 10124.14│ 9836.06│ 9856.46│
│非流动资产合计 │ 154826.85│ 151591.50│ 149845.89│ 145986.47│
│资产总计 │ 541338.60│ 574617.25│ 571213.96│ 575593.73│
│流动负债 │ 118085.29│ 151950.36│ 152935.39│ 154927.30│
│非流动负债 │ 23483.09│ 19738.85│ 16516.79│ 18968.64│
│负债合计 │ 141568.38│ 171689.21│ 169452.19│ 173895.94│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 246315.92│ 244248.44│ 242281.02│ 242094.28│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│
│未分配利润 │ 101383.44│ 100861.80│ 100318.51│ 99848.07│
│少数股东权益 │ -44.85│ -10.74│ 47.14│ 90.29│
│股东权益合计 │ 399770.22│ 402928.04│ 401761.77│ 401697.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160387.82│ 154460.08│ 95349.12│ 89100.93│
│存货 │ 39405.98│ 36419.96│ 67201.46│ 69252.71│
│应收账款 │ 50059.78│ 83810.24│ 64551.66│ 49253.97│
│其他应收款 │ 552.15│ 530.83│ 4221.57│ 737.91│
│流动资产合计 │ 481104.98│ 456510.95│ 428337.03│ 419497.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 984.27│ 1668.05│
│固定资产净额 │ 47230.31│ 41146.83│ 48545.32│ 38789.05│
│无形资产 │ 4988.19│ 4969.82│ 3833.17│ 1862.93│
│非流动资产合计 │ 150733.63│ 144010.23│ 160174.65│ 127404.06│
│资产总计 │ 631838.61│ 600521.18│ 588511.68│ 546901.55│
│流动负债 │ 153914.06│ 115406.91│ 89256.97│ 67662.52│
│非流动负债 │ 22854.43│ 23903.45│ 22621.89│ 16742.75│
│负债合计 │ 176768.49│ 139310.36│ 111878.86│ 84405.27│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 241851.37│ 242930.56│ 242755.95│ 242566.55│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 11854.49│ 11854.49│
│未分配利润 │ 152896.34│ 157958.68│ 181653.65│ 168074.24│
│少数股东权益 │ 177.48│ 320.08│ 367.73│ 0.00│
│股东权益合计 │ 455070.12│ 461210.82│ 476632.82│ 462496.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30157.11│ 128598.82│ 86929.51│ 57103.69│
│营业成本 │ 8725.55│ 37256.32│ 25269.42│ 15824.73│
│营业税金及附加 │ 207.00│ 241.76│ 315.97│ 269.59│
│销售费用 │ 10302.78│ 47268.67│ 32949.60│ 22708.10│
│财务费用 │ 25.93│ -1933.38│ -1553.12│ -942.25│
│管理费用 │ 5387.49│ 23618.67│ 17299.74│ 11606.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1659.89│ 4303.97│ 3311.93│ 2606.05│
│投资收益 │ 52.92│ 787.95│ 682.68│ 243.32│
│营业利润 │ -580.44│ -10018.02│ -9729.40│ -10682.81│
│营业外收入 │ 9.37│ 107.61│ 98.75│ 107.59│
│营业外支出 │ -334.59│ 1661.01│ 1194.12│ 120.21│
│利润总额 │ -236.48│ -11571.43│ -10824.77│ -10695.43│
│所得税 │ -724.01│ -4285.23│ -3053.16│ -2496.53│
│净利润 │ 487.53│ -7286.20│ -7771.61│ -8198.90│
│归属母公司净利润 │ 521.64│ -7095.62│ -7638.91│ -8109.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30219.43│ 356898.45│ 230500.89│ 161971.37│
│营业成本 │ 9467.57│ 111051.10│ 62612.19│ 41902.06│
│营业税金及附加 │ 89.06│ 1927.86│ 1001.22│ 695.89│
│销售费用 │ 10317.72│ 52240.24│ 34547.73│ 20352.80│
│财务费用 │ 78.62│ -1499.89│ -959.41│ -534.06│
│管理费用 │ 6629.29│ 29657.34│ 18111.56│ 11221.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1403.46│ 4589.70│ 2343.13│ 1006.47│
│投资收益 │ 206.61│ 4212.46│ 4007.65│ 2530.63│
│营业利润 │ -6682.54│ 71749.38│ 84649.34│ 70309.86│
│营业外收入 │ 27.95│ 136.81│ 85.48│ 67.37│
│营业外支出 │ 144.22│ 10947.22│ 83.45│ 58.18│
│利润总额 │ -6798.81│ 60938.98│ 84651.37│ 70319.05│
│所得税 │ -1677.95│ 1588.29│ 9701.62│ 8924.94│
│净利润 │ -5120.86│ 59350.69│ 74949.75│ 61394.11│
│归属母公司净利润 │ -5062.33│ 59424.55│ 74973.51│ 61394.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27438.95│ 184848.36│ 135608.64│ 105174.30│
│经营活动现金流出 │ 35588.64│ 169549.57│ 137468.14│ 100697.11│
│经营活动现金流量净额│ -8149.69│ 15298.80│ -1859.50│ 4477.19│
│投资活动现金流入 │ 146355.28│ 533803.29│ 341582.94│ 244499.51│
│资本性支出 │ 2966.13│ 23290.11│ 24061.39│ 17372.12│
│投资活动现金流出 │ 98649.28│ 623868.39│ 432525.52│ 241379.24│
│投资活动现金流量净额│ 47706.00│ -90065.10│ -90942.58│ 3120.27│
│筹资活动现金流入 │ 53950.00│ 146155.54│ 138780.00│ 111400.00│
│筹资活动现金流出 │ 87423.87│ 121175.45│ 97952.66│ 77046.09│
│筹资活动现金流量净额│ -33473.87│ 24980.09│ 40827.34│ 34353.91│
│汇率变动对现金的影响│ -16.04│ 146.27│ 251.98│ 307.20│
│现金及等价物净增加额│ 6066.41│ -49639.95│ -51722.77│ 42258.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59247.70│ 337936.43│ 214295.48│ 160319.00│
│经营活动现金流出 │ 70155.04│ 264419.84│ 201509.22│ 147209.12│
│经营活动现金流量净额│ -10907.34│ 73516.59│ 12786.26│ 13109.88│
│投资活动现金流入 │ 129754.02│ 929156.47│ 684449.37│ 460113.71│
│资本性支出 │ 9446.81│ 96286.04│ 76659.93│ 61397.87│
│投资活动现金流出 │ 185246.81│ 1024400.17│ 757444.26│ 527228.45│
│投资活动现金流量净额│ -55492.79│ -95243.71│ -72994.89│ -67114.74│
│筹资活动现金流入 │ 72600.00│ 37200.00│ 30000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 297.45│ 29294.87│ 22170.03│ 12833.22│
│筹资活动现金流量净额│ 72302.55│ 7905.13│ 7829.97│ -12833.22│
│汇率变动对现金的影响│ 25.32│ 504.11│ -50.18│ -0.97│
│现金及等价物净增加额│ 5927.74│ -13317.88│ -52428.84│ -66839.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30219.43│ 23.50│ -5062.33│ 71.34│
│二季报 │ 26884.26│ 20.91│ -3047.02│ 42.94│
│三季报 │ 29825.82│ 23.19│ 470.44│ -6.63│
│四季报 │ 41669.31│ 32.40│ 543.29│ -7.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97533.82│ 27.33│ 43135.94│ 72.59│
│二季报 │ 64437.55│ 18.05│ 18258.17│ 30.72│
│三季报 │ 68529.51│ 19.20│ 13579.41│ 22.85│
│四季报 │ 126397.57│ 35.42│ -15548.96│ -26.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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