财务分析☆ ◇688107 安路科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -15794.00│ -19718.77│ 5982.80│ -3084.91│ -618.71│ 3589.46│
│净利润增长率(%) │ -14.59│ -429.59│ 293.94│ -398.60│ -117.24│ 503.33│
│扣非净利润(万) │ -19221.72│ -22666.78│ 731.66│ -6286.39│ -7811.67│ -6554.59│
│营业总收入(万元) │ 49622.89│ 70078.59│ 104200.92│ 67852.02│ 28102.89│ 12232.77│
│总营收同比增长率(%) │ -16.29│ -32.75│ 53.57│ 141.44│ 129.73│ 328.91│
│加权净资产收益率(%) │ -11.56│ -12.93│ 3.84│ -7.42│ -1.96│ 20.08│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 11.33│ 14.43│ 12.76│ 26.93│ 22.56│
│净利润现金含量(%) │ 13.30│ 98.05│ -471.81│ 526.67│ -945.34│ -191.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3940│ -0.4924│ 0.1495│ -0.0871│ -0.0178│ 0.1186│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4795│ -0.5660│ 0.0200│ -0.1800│ -0.2243│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3940│ -0.4919│ 0.1495│ -0.0771│ -0.0177│ 1.3148│
│每股资本公积金(元) │ 3.1330│ 3.1309│ 3.0453│ 2.9543│ 0.0457│ 12.0479│
│每股未分配利润(元) │ -0.9199│ -0.5259│ -0.0340│ -0.1836│ -0.1217│ -1.7450│
│每股净资产(元) │ 3.2136│ 3.6055│ 4.0118│ 3.7712│ 0.9200│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0524│ -0.4823│ -0.7055│ -0.4061│ 0.1700│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15794.00│ -12215.05│ -5565.83│ -19718.77│ -13782.70│ -8033.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13782.70│ -8033.56│
│净利润增长率(%) │ -14.59│ -52.05│ -9.11│ -429.59│ -323.71│ -312.90│
│扣非净利润(万) │ -19221.72│ -14665.85│ -6863.66│ -22666.78│ -16247.04│ -10032.04│
│营业总收(未调整:万) │ 49622.89│ 31744.90│ 14198.17│ 70078.59│ 59278.24│ 40430.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59278.24│ 40430.84│
│总营收同比增长率(%) │ -16.29│ -21.48│ -24.29│ -32.75│ -25.65│ -21.68│
│加权净资产收益率(%) │ -11.56│ -8.82│ -3.92│ -12.93│ -8.85│ -5.10│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 9.36│ 8.50│ 11.33│ 16.18│ 15.89│
│净利润现金含量(%) │ 13.30│ 38.58│ 95.63│ 98.05│ 216.56│ 359.68│
│基本每股收益(元) │ -0.3940│ -0.3047│ -0.1389│ -0.4924│ -0.3443│ -0.2008│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4795│ -0.3659│ -0.1712│ -0.5660│ -0.4053│ -0.2507│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3940│ -0.3047│ -0.1389│ -0.4919│ -0.3438│ -0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 3.1330│ 3.1324│ 3.1440│ 3.1309│ 3.1618│ 3.1371│
│每股未分配利润(元) │ -0.9199│ -0.8306│ -0.6648│ -0.5259│ -0.3781│ -0.2347│
│每股净资产(元) │ 3.2136│ 3.3024│ 3.4798│ 3.6055│ 3.7842│ 3.9029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0524│ -0.1176│ -0.1328│ -0.4823│ -0.7446│ -0.7208│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.62│ 11.39│ 7.34│ 8.29│ 4.07│ 6.17│
│速动比率 │ 6.50│ 5.61│ 4.99│ 6.94│ 3.08│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 11.33│ 14.43│ 12.76│ 26.93│ 22.56│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.17│ 0.15│ 0.37│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -1.46│ -1.18│ -0.82│ 0.58│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.62│ 13.50│ 16.02│ 11.39│ 6.75│ 6.97│
│速动比率 │ 6.50│ 7.45│ 8.10│ 5.61│ 3.52│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 9.36│ 8.50│ 11.33│ 16.18│ 15.89│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.47│ -0.60│ -1.46│ -1.20│ -1.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 8.16│ 9.03│ 11.65│ 6.03│ 2.57│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.65│ 1.51│ 2.36│ 1.93│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.61│ 0.66│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 14.83│ 22.96│ 36.11│ 30.61│ 21.24│ 21.65│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.58│ 0.62│ 0.67│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 3.67│ 2.25│ 8.16│ 3.84│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.12│ 0.65│ 0.55│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.43│ 0.34│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 14.83│ 9.30│ 4.82│ 22.96│ 19.23│ 12.99│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.40│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.26│ -13.64│ 3.73│ -2.04│ -1.91│ 11.62│
│销售毛利率 │ 30.95│ 38.36│ 39.81│ 36.24│ 34.18│ 34.42│
│营业利润率 │ -31.84│ -28.16│ 4.30│ -4.50│ -2.63│ 29.15│
│销售净利率 │ -31.83│ -28.14│ 5.74│ -4.55│ -2.20│ 29.34│
│总资产净利率 │ -10.30│ -11.25│ 3.32│ -2.84│ -1.47│ 13.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.26│ -9.23│ -3.99│ -13.64│ -9.09│ -5.14│
│销售毛利率 │ 30.95│ 33.21│ 38.53│ 38.36│ 36.29│ 36.49│
│营业利润率 │ -31.84│ -38.50│ -39.24│ -28.16│ -23.28│ -19.90│
│销售净利率 │ -31.83│ -38.48│ -39.20│ -28.14│ -23.25│ -19.87│
│总资产净利率 │ -10.30│ -7.91│ -3.53│ -11.25│ -7.48│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.29│ -32.75│ 53.57│ 141.44│ 129.73│ 328.91│
│营业利润增长率 │ -14.51│ -540.52│ 246.76│ -313.46│ -120.71│ 504.37│
│净利润增长率 │ -14.59│ -429.59│ 293.94│ -398.60│ -117.24│ 503.33│
│净资产增长率 │ -10.87│ -9.96│ 6.38│ 366.29│ 4.79│ 332.56│
│总资产增长率 │ -11.85│ -13.11│ 8.45│ 290.58│ 11.06│ 178.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.29│ -21.48│ -24.29│ -32.75│ -25.65│ -21.68│
│营业利润增长率 │ -14.51│ -51.88│ -9.04│ -540.52│ -323.82│ -312.98│
│净利润增长率 │ -14.59│ -52.05│ -9.11│ -429.59│ -323.71│ -312.90│
│净资产增长率 │ -10.87│ -8.41│ -3.49│ -9.96│ -5.50│ -2.53│
│总资产增长率 │ -11.85│ -10.40│ -6.47│ -13.11│ -3.53│ -0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │部分终端行业客户│ 49622.89│ 59278.24│ -16.29│
│ │去库存周期尚未结│ │ │ │
│ │束、下游市场各行│ │ │ │
│ │业需求复苏进程不│ │ │ │
│ │一等因素影响，同│ │ │ │
│ │时，部分下游行业│ │ │ │
│ │客户需求逐渐复苏│ │ │ │
│ │、且新产品逐步放│ │ │ │
│ │量等积极因素 │ │ │ │
│经营活动产生│供应链稳定且库存│ -2100.68│ -29848.26│ 92.96│
│的现金流量净│储备较为充足，年│ │ │ │
│额 │初至报告期末备货│ │ │ │
│ │量及支付上游供应│ │ │ │
│ │链货款相比上年同│ │ │ │
│ │期大幅下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本年第二季度销售│ 14090.28│ 3204.02│ 339.77│
│ │额较上年第四季度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 972.92│ 703.69│ 38.26│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │往来结算余额减少│ 926.51│ 1603.67│ -42.23│
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 636.85│ 1793.37│ -64.49│
│ │项税减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增ERP │ 31.74│ 18.63│ 70.38│
│ │功能开发 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内无形资产│ 2431.90│ 3682.78│ -33.97│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还短期│ 0.00│ 3072.62│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内支付供应│ 953.12│ 300.86│ 216.80│
│ │商票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购额较│ 3181.63│ 899.30│ 253.79│
│ │上年末增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司如期│ 9.43│ 487.49│ -98.06│
│ │对预付货款的客户│ │ │ │
│ │交货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 3163.13│ 4930.32│ -35.84│
│ │上年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内税费减少│ 208.99│ 349.82│ -40.26│
│其他流动负债│报告期内公司如期│ 0.57│ 21.47│ -97.36│
│ │对预付货款的客户│ │ │ │
│ │交货 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内确认政府│ 2317.97│ 3364.25│ -31.10│
│ │补贴收益 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内亏损增加│ -33296.06│ -21081.00│ -57.94│
│营业收入 │部分终端行业客户│ 31744.90│ 40430.84│ -21.48│
│ │去库存周期尚未结│ │ │ │
│ │束、下游市场各行│ │ │ │
│ │业需求复苏进程不│ │ │ │
│ │一等因素影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 21203.58│ 25675.72│ -17.42│
│ │下降，成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1210.14│ 1321.98│ -8.46│
│管理费用 │--- │ 2447.65│ 2835.73│ -13.69│
│财务费用 │报告期内公司归还│ -131.28│ 270.00│ -148.62│
│ │短期借款，相关利│ │ │ │
│ │息支出相应减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19224.77│ 20813.27│ -7.63│
│经营活动产生│报告期内供应链稳│ -4712.99│ -28894.89│ 83.69│
│的现金流量净│定且库存储备较为│ │ │ │
│额 │充足，本年备货量│ │ │ │
│ │及支付上游供应链│ │ │ │
│ │货款相比上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降，导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额上升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ 1940.64│ 7058.90│ -72.51│
│的现金流量净│到期现金管理类产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -3793.32│ 12500.65│ -130.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23271.29│ 29045.51│ 28359.96│ 116381.65│ 13843.76│ 4253.78│
│存货 │ 59008.98│ 76280.80│ 56128.86│ 26753.40│ 9953.73│ 9187.69│
│应收账款 │ 14656.41│ 3204.02│ 13965.44│ 9121.52│ 2528.01│ 6785.65│
│其他应收款 │ 817.12│ 1603.67│ 544.04│ 346.10│ 293.11│ 194.52│
│流动资产合计 │ 133998.65│ 150443.79│ 175766.26│ 164668.07│ 40993.17│ 38061.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3667.53│ 3026.42│ 3077.22│ 2694.65│ 1739.14│ 907.51│
│无形资产 │ 1911.10│ 3682.78│ 6190.57│ 1802.03│ 534.09│ 621.59│
│非流动资产合计 │ 9678.48│ 12548.57│ 11810.56│ 8289.29│ 3289.34│ 1812.42│
│资产总计 │ 143677.14│ 162992.37│ 187576.82│ 172957.37│ 44282.51│ 39873.73│
│流动负债 │ 11528.85│ 13209.76│ 23958.29│ 19864.79│ 10080.42│ 6172.44│
│非流动负债 │ 3329.56│ 5255.99│ 3107.01│ 2205.66│ 1843.07│ 2821.62│
│负债合计 │ 14858.41│ 18465.76│ 27065.29│ 22070.45│ 11923.49│ 8994.07│
│实收资本 │ 40084.94│ 40084.94│ 40010.00│ 40010.00│ 35000.00│ 2729.98│
│资本公积金 │ 125586.32│ 125499.94│ 121841.46│ 118201.86│ 1598.40│ 32890.54│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -36875.00│ -21081.00│ -1362.24│ -7345.03│ -4260.12│ -4763.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128818.72│ 144526.61│ 160511.53│ 150886.92│ 32359.02│ 30879.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23271.29│ 22480.01│ 25640.16│ 29045.51│ 24490.73│ 17500.03│
│存货 │ 59008.98│ 60651.03│ 69854.12│ 76280.80│ 80314.79│ 78212.90│
│应收账款 │ 14656.41│ 14090.28│ 9441.64│ 3204.02│ 16906.84│ 17415.86│
│其他应收款 │ 817.12│ 926.51│ 1205.75│ 1603.67│ 853.18│ 790.73│
│流动资产合计 │ 133998.65│ 135312.30│ 141273.77│ 150443.79│ 167948.57│ 172311.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3667.53│ 3802.91│ 2864.50│ 3026.42│ 3086.51│ 3147.89│
│无形资产 │ 1911.10│ 2431.90│ 2957.52│ 3682.78│ 4034.14│ 4728.27│
│非流动资产合计 │ 9678.48│ 10729.54│ 11179.04│ 12548.57│ 13010.67│ 13683.30│
│资产总计 │ 143677.14│ 146041.84│ 152452.81│ 162992.37│ 180959.24│ 185995.14│
│流动负债 │ 11528.85│ 10019.86│ 8816.13│ 13209.76│ 24886.09│ 24715.16│
│非流动负债 │ 3329.56│ 3646.60│ 4148.47│ 5255.99│ 4384.25│ 4831.74│
│负债合计 │ 14858.41│ 13666.46│ 12964.60│ 18465.76│ 29270.34│ 29546.90│
│实收资本 │ 40084.94│ 40084.94│ 40084.94│ 40084.94│ 40084.94│ 40084.94│
│资本公积金 │ 125586.32│ 125563.61│ 126027.33│ 125499.94│ 126738.88│ 125748.90│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -36875.00│ -33296.06│ -26646.83│ -21081.00│ -15158.02│ -9408.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128818.72│ 132375.38│ 139488.21│ 144526.61│ 151688.90│ 156448.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49622.89│ 70078.59│ 104200.92│ 67852.02│ 28102.89│ 12232.77│
│营业成本 │ 34266.60│ 43199.52│ 62720.58│ 43262.50│ 18496.92│ 8021.69│
│营业税金及附加 │ 33.50│ 124.15│ 84.27│ 49.26│ 61.03│ 14.71│
│销售费用 │ 1973.35│ 2576.25│ 2205.74│ 1901.69│ 1476.38│ 1119.94│
│财务费用 │ -148.72│ 295.79│ -610.78│ -118.21│ 253.96│ -41.05│
│管理费用 │ 3757.76│ 5832.18│ 4699.56│ 4129.12│ 2363.09│ 1592.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.86│ 329.45│ 617.36│ 22.53│ 34.84│ 78.66│
│投资收益 │ 455.27│ 835.82│ 587.29│ 75.88│ 370.68│ 254.69│
│营业利润 │ -15800.88│ -19735.91│ 4480.10│ -3052.68│ -738.32│ 3565.86│
│营业外收入 │ 7.00│ 17.15│ 1523.85│ 39.25│ 121.34│ 25.00│
│营业外支出 │ 0.12│ 0.01│ 21.15│ 71.48│ 1.73│ 1.40│
│利润总额 │ -15794.00│ -19718.77│ 5982.80│ -3084.91│ -618.71│ 3589.46│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -15794.00│ -19718.77│ 5982.80│ -3084.91│ -618.71│ 3589.46│
│归属母公司净利润 │ -15794.00│ -19718.77│ 5982.80│ -3084.91│ -618.71│ 3589.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49622.89│ 31744.90│ 14198.17│ 70078.59│ 59278.24│ 40430.84│
│营业成本 │ 34266.60│ 21203.58│ 8727.60│ 43199.52│ 37764.35│ 25675.72│
│营业税金及附加 │ 33.50│ 21.36│ 9.41│ 124.15│ 81.11│ 34.55│
│销售费用 │ 1973.35│ 1210.14│ 573.08│ 2576.25│ 2128.06│ 1321.98│
│财务费用 │ -148.72│ -131.28│ -85.23│ 295.79│ 228.03│ 270.00│
│管理费用 │ 3757.76│ 2447.65│ 1210.10│ 5832.18│ 4648.49│ 2835.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.86│ 93.55│ 49.39│ 329.45│ 271.22│ 200.73│
│投资收益 │ 455.27│ 280.93│ 144.50│ 835.82│ 660.49│ 444.51│
│营业利润 │ -15800.88│ -12222.03│ -5570.81│ -19735.91│ -13798.84│ -8046.94│
│营业外收入 │ 7.00│ 7.00│ 5.00│ 17.15│ 14.96│ 12.96│
│营业外支出 │ 0.12│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ ---│
│利润总额 │ -15794.00│ -12215.05│ -5565.83│ -19718.77│ -13783.89│ -8033.97│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.19│ -0.42│
│净利润 │ -15794.00│ -12215.05│ -5565.83│ -19718.77│ -13782.70│ -8033.56│
│归属母公司净利润 │ -15794.00│ -12215.05│ -5565.83│ -19718.77│ -13782.70│ -8033.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43269.88│ 87431.28│ 112815.72│ 70311.09│ 43058.27│ 16785.32│
│经营活动现金流出 │ 45370.56│ 106765.99│ 141043.32│ 86558.31│ 37209.32│ 23659.70│
│经营活动现金流量净额│ -2100.68│ -19334.70│ -28227.59│ -16247.22│ 5848.95│ -6874.38│
│投资活动现金流入 │ 148917.06│ 234077.57│ 176481.20│ 32141.40│ 59472.13│ 49754.69│
│资本性支出 │ 1951.57│ 5549.84│ 6273.67│ 5919.53│ 2232.38│ 1331.00│
│投资活动现金流出 │ 148461.57│ 217093.84│ 234573.67│ 32919.53│ 56232.38│ 60831.00│
│投资活动现金流量净额│ 455.49│ 16983.74│ -58092.47│ -778.13│ 3239.75│ -11076.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 17457.94│ 2767.12│ 124231.92│ 1590.00│ 19283.83│
│筹资活动现金流出 │ 4128.76│ 12263.93│ 5179.29│ 5555.48│ 1162.20│ 240.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4128.76│ 5194.01│ -2412.17│ 118676.44│ 427.80│ 19043.83│
│汇率变动对现金的影响│ -0.28│ -6.60│ 2.28│ -23.64│ -218.73│ 0.
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