财务分析☆ ◇688108 赛诺医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4174.62│ -2961.11│ -1620.85│ -16238.18│
│净利润增长率(%) │ 61.68│ 58.43│ 44.87│ -24.18│
│扣非净利润(万) │ -4901.07│ -3497.84│ -2027.60│ -16530.99│
│营业总收入(万元) │ 24461.71│ 16128.59│ 7316.82│ 19285.42│
│总营收同比增长率(%) │ 47.42│ 46.22│ 23.82│ -0.77│
│加权净资产收益率(%) │ -5.02│ -3.54│ -1.93│ -19.01│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 19.62│ 15.64│ 16.87│
│净利润现金含量(%) │ -86.82│ -52.73│ 123.35│ 68.55│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0700│ -0.0400│ -0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1195│ -0.0900│ -0.0495│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1018│ -0.0722│ -0.0395│ -0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 1.4851│ 1.4700│ 1.4630│ 1.4558│
│每股未分配利润(元) │ -0.5777│ -0.5481│ -0.5154│ -0.4759│
│每股净资产(元) │ 1.9957│ 2.0117│ 2.0326│ 2.0661│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0884│ 0.0381│ -0.0488│ -0.2715│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10893.10│ -7123.48│ -2939.85│ -13076.57│
│归母净利(调整后:万) │ -10893.10│ -7123.48│ -2939.85│ -13076.57│
│净利润增长率(%) │ 1.98│ 12.64│ 28.81│ -681.36│
│扣非净利润(万) │ -11068.01│ -7361.46│ -3055.51│ -13450.72│
│营业总收(未调整:万) │ 16592.73│ 11030.28│ 5909.26│ 19435.61│
│营业总收(调整后:万) │ 16592.73│ 11030.28│ 5909.26│ 19435.61│
│总营收同比增长率(%) │ 36.98│ 40.28│ 113.27│ -40.64│
│加权净资产收益率(%) │ -12.45│ -7.98│ -3.22│ -13.08│
│资产负债比率(%) │ 17.42│ 18.04│ 15.93│ 14.32│
│净利润现金含量(%) │ 65.00│ 68.06│ 148.61│ 45.99│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1700│ -0.0700│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2700│ -0.1800│ -0.0745│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2657│ -0.1737│ -0.0717│ -0.3189│
│每股资本公积金(元) │ 1.2854│ 1.2886│ 1.2863│ 1.2863│
│每股未分配利润(元) │ -0.3687│ -0.2767│ -0.1747│ -0.1030│
│每股净资产(元) │ 2.0051│ 2.0954│ 2.1909│ 2.2630│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1727│ -0.1183│ -0.1066│ -0.1467│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.63│ 2.82│ 2.69│
│速动比率 │ 1.66│ 1.88│ 1.94│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 19.62│ 15.64│ 16.87│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 24.75│ 11.95│ -17.00│ -84.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.74│ 3.56│ 4.65│
│速动比率 │ 1.72│ 2.08│ 2.76│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 17.42│ 18.04│ 15.93│ 14.32│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -57.01│ -36.06│ -39.01│ -64.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.89│ 8.20│ 3.72│ 12.25│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.69│ 0.34│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.21│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.12│ 0.50│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.37│ 6.95│ 3.79│ 5.10│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.19│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.14│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.89│ 0.48│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.10│ -3.59│ -1.94│ -19.17│
│销售毛利率 │ 58.65│ 57.74│ 53.31│ 63.12│
│营业利润率 │ -22.82│ -25.09│ -33.25│ -113.65│
│销售净利率 │ -18.25│ -19.96│ -25.48│ -89.87│
│总资产净利率 │ -3.84│ -2.76│ -1.54│ -14.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.25│ -8.29│ -3.27│ -14.09│
│销售毛利率 │ 66.22│ 66.31│ 71.48│ 73.83│
│营业利润率 │ -86.75│ -86.57│ -65.65│ -84.01│
│销售净利率 │ -69.29│ -67.65│ -51.22│ -67.56│
│总资产净利率 │ -10.29│ -6.57│ -2.68│ -11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.42│ 46.22│ 23.82│ -0.77│
│营业利润增长率 │ 61.22│ 57.62│ 37.28│ -34.24│
│净利润增长率 │ 61.68│ 58.43│ 44.87│ -24.18│
│净资产增长率 │ -3.41│ -2.63│ -1.62│ -8.70│
│总资产增长率 │ 3.50│ 0.75│ -3.08│ -3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.98│ 40.28│ 113.27│ -40.64│
│营业利润增长率 │ -9.82│ -6.68│ 13.34│ -780.02│
│净利润增长率 │ 1.98│ 12.64│ 28.81│ -681.36│
│净资产增长率 │ -11.40│ -7.41│ -3.19│ -13.92│
│总资产增长率 │ -8.04│ -3.43│ -1.37│ -9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内冠脉支架│ 24461.71│ 16592.73│ 47.42│
│ │产品首次进入国家│ │ │ │
│ │集采范围及神经介│ │ │ │
│ │入业务持续增长，│ │ │ │
│ │致使冠脉及神经介│ │ │ │
│ │入产品销量均较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -4174.62│ -10893.10│ 61.68│
│司股东的净利│同比大幅增长，虽│ │ │ │
│润 │然随着产品销量的│ │ │ │
│ │增长，产品规模效│ │ │ │
│ │应初见效果，但同│ │ │ │
│ │时产品单价同比大│ │ │ │
│ │幅下降，因规模效│ │ │ │
│ │应单位成本下降的│ │ │ │
│ │幅度小于单价下降│ │ │ │
│ │的幅度，导致产品│ │ │ │
│ │毛利率同比小幅下│ │ │ │
│ │降，并叠加销售费│ │ │ │
│ │用同比增长及管理│ │ │ │
│ │费用和研发费用同│ │ │ │
│ │比大幅下降等 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内归属于上│ -4901.07│ -11068.01│ 55.72│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│和政府补贴同比大│ │ │ │
│的净利润 │幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营业收入│ 3624.58│ -7080.75│ 151.19│
│的现金流量净│和政府补贴大幅增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还银行借款影响│ 19755.34│ 20342.34│ -2.89│
│应收款项 │收回部分客户延期│ 1907.69│ 2028.14│ -5.94│
│ │回款 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少影│ 181.69│ 441.00│ -58.80│
│ │响 │ │ │ │
│存货 │为集采及新产品储│ 9914.94│ 9812.58│ 1.04│
│ │备材料 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及待│ 882.72│ 1122.90│ -21.39│
│ │摊费用的减少 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资公司ELUM│ 1643.21│ 1895.24│ -13.30│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │折旧摊销影响 │ 13940.11│ 14765.27│ -5.59│
│在建工程 │完工转入固定资产│ 560.71│ 666.04│ -15.81│
│使用权资产 │房屋租赁期延长 │ 4010.62│ 2245.19│ 78.63│
│无形资产 │部分研发项目完成│ 5891.36│ 5287.18│ 11.43│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销影响 │ 5573.71│ 6757.23│ -17.51│
│开发支出 │部分研发项目完成│ 31197.71│ 30162.94│ 3.43│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│资本化研发支出预│ 399.36│ 314.15│ 27.12│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款及利息增│ 5455.31│ 3553.87│ 53.50│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付费用及材料采│ 1616.03│ 2835.07│ -43.00│
│ │购款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 212.46│ 79.13│ 168.50│
│应付职工薪酬│奖金计提减少 │ 1124.60│ 2189.53│ -48.64│
│一年内到期的│房屋租赁期延长 │ 1277.62│ 1094.56│ 16.72│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应税金│ 26.94│ 9.63│ 179.64│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁期延长 │ 3078.56│ 1182.73│ 160.29│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 1579.98│ 199.52│ 691.91│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │（1）冠脉介入业 │ 16128.59│ 11030.28│ 46.22│
│ │务营业收入同比增│ │ │ │
│ │长57.19%，主要系│ │ │ │
│ │本报告期是国家二│ │ │ │
│ │轮冠脉支架带量集│ │ │ │
│ │中采购政策落地实│ │ │ │
│ │施的第一年，公司│ │ │ │
│ │两款冠脉支架产品│ │ │ │
│ │均进入集采范围，│ │ │ │
│ │冠脉支架产品销量│ │ │ │
│ │大幅增长所致；（│ │ │ │
│ │2）神经介入业务 │ │ │ │
│ │营业收入同比增长│ │ │ │
│ │36.66%，主要系本│ │ │ │
│ │报告期神经介入业│ │ │ │
│ │务持续增长，颅内│ │ │ │
│ │球囊和颅内支架产│ │ │ │
│ │品预计同比分别增│ │ │ │
│ │长15.74%和106.56│ │ │ │
│ │%综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │各类产品的销量增│ 6816.26│ 3715.88│ 83.44│
│ │加影响 │ │ │ │
│销售费用 │随着营业收入的大│ 3151.48│ 2493.07│ 26.41│
│ │幅增长，营销团队│ │ │ │
│ │人工成本、差旅费│ │ │ │
│ │用、市场推广费、│ │ │ │
│ │业务招待费等费用│ │ │ │
│ │增长影响 │ │ │ │
│管理费用 │子公司赛诺神畅从│ 5022.02│ 6096.92│ -17.63│
│ │第二季度开始正式│ │ │ │
│ │投产，其与生产运│ │ │ │
│ │营相关的人工成本│ │ │ │
│ │及运营费用均不继│ │ │ │
│ │续在管理费用中进│ │ │ │
│ │行列支，而计入产│ │ │ │
│ │品生产成本影响 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ 66.74│ -116.67│ 157.21│
│ │、银行借款利息增│ │ │ │
│ │加及汇率波动导致│ │ │ │
│ │汇兑损失增加等共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目较少及部│ 5241.75│ 8124.38│ -35.48│
│ │分研发项目进入关│ │ │ │
│ │键里程碑，其材料│ │ │ │
│ │、人工成本、动物│ │ │ │
│ │实验费及技术服务│ │ │ │
│ │费等减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入大幅增长│ 1561.25│ -4848.52│ 132.20│
│的现金流量净│导致收款增加及税│ │ │ │
│额 │收返还和政府补助│ │ │ │
│ │增加等共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和投│ -4006.03│ -6248.42│ 35.89│
│的现金流量净│资收益减少共同影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期子公司增│ 1890.15│ 2030.69│ -6.92│
│的现金流量净│资、偿还借款及借│ │ │ │
│额 │款利息增加等共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18936.93│ 19755.34│ 16124.94│ 20342.34│
│存货 │ 10746.18│ 9914.94│ 10366.10│ 9812.58│
│应收账款 │ 1493.41│ 1907.69│ 1905.85│ 2028.14│
│其他应收款 │ 1768.71│ 1779.04│ 1757.67│ 1743.14│
│流动资产合计 │ 34979.18│ 34421.43│ 33214.53│ 35490.11│
│长期股权投资 │ 1516.31│ 1643.21│ 1762.90│ 1895.24│
│固定资产净额 │ 13562.12│ 13940.11│ 14401.09│ 14765.27│
│无形资产 │ 5828.85│ 5891.36│ 5179.25│ 5287.18│
│非流动资产合计 │ 75514.40│ 73137.11│ 70262.72│ 71271.27│
│资产总计 │ 110493.58│ 107558.53│ 103477.25│ 106761.37│
│流动负债 │ 14645.52│ 13067.45│ 11763.26│ 13218.35│
│非流动负债 │ 9886.12│ 8038.23│ 4416.33│ 4794.74│
│负债合计 │ 24531.64│ 21105.68│ 16179.59│ 18013.09│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 60888.39│ 60271.95│ 59984.76│ 59686.79│
│盈余公积 │ 3379.22│ 3379.22│ 3379.22│ 3379.22│
│未分配利润 │ -23684.57│ -22471.06│ -21130.79│ -19509.94│
│少数股东权益 │ 4139.47│ 3972.91│ 3961.81│ 4039.85│
│股东权益合计 │ 85961.94│ 86452.85│ 87297.66│ 88748.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16310.13│ 19685.06│ 20925.68│ 28775.68│
│存货 │ 9409.26│ 8907.25│ 8936.23│ 8487.67│
│应收账款 │ 2079.60│ 2055.09│ 1995.27│ 1121.38│
│其他应收款 │ 1697.78│ 1716.19│ 1733.00│ 1772.67│
│流动资产合计 │ 30809.89│ 36857.02│ 39846.65│ 43080.13│
│长期股权投资 │ 2012.78│ 2136.60│ 2249.86│ 2364.91│
│固定资产净额 │ 13186.54│ 12435.17│ 12610.08│ 12244.75│
│无形资产 │ 5787.08│ 6316.88│ 6848.30│ 7392.06│
│非流动资产合计 │ 70626.12│ 69668.25│ 68954.51│ 67228.47│
│资产总计 │ 101436.01│ 106525.27│ 108801.16│ 110308.60│
│流动负债 │ 12420.19│ 13446.76│ 11199.17│ 9255.67│
│非流动负债 │ 5250.20│ 5774.27│ 6127.01│ 6536.49│
│负债合计 │ 17670.39│ 19221.03│ 17326.18│ 15792.16│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 52700.70│ 52834.28│ 52736.70│ 52736.70│
│盈余公积 │ 3379.22│ 3379.22│ 3379.22│ 3379.22│
│未分配利润 │ -15115.90│ -11346.27│ -7162.65│ -4222.80│
│少数股东权益 │ 1555.21│ 1394.21│ 1646.20│ 1732.79│
│股东权益合计 │ 83765.62│ 87304.24│ 91474.97│ 94516.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24461.71│ 16128.59│ 7316.82│ 19285.42│
│营业成本 │ 10114.81│ 6816.26│ 3415.89│ 7113.28│
│营业税金及附加 │ 154.17│ 89.21│ 18.82│ 77.18│
│销售费用 │ 4667.26│ 3151.48│ 1427.46│ 5523.20│
│财务费用 │ 126.97│ 66.74│ 12.52│ -77.93│
│管理费用 │ 7052.61│ 5022.02│ 2736.23│ 11952.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.02│ ---│ 11.23│ ---│
│投资收益 │ -358.11│ -231.21│ -132.34│ -411.09│
│营业利润 │ -5581.94│ -4046.33│ -2433.11│ -21917.68│
│营业外收入 │ 2.30│ 2.26│ 0.00│ 10.11│
│营业外支出 │ 22.88│ 19.68│ 10.58│ 226.39│
│利润总额 │ -5602.52│ -4063.75│ -2443.69│ -22133.96│
│所得税 │ -1139.09│ -844.16│ -579.41│ -4802.93│
│净利润 │ -4463.43│ -3219.59│ -1864.27│ -17331.03│
│归属母公司净利润 │ -4174.62│ -2961.11│ -1620.85│ -16238.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16592.73│ 11030.28│ 5909.26│ 19435.61│
│营业成本 │ 5605.07│ 3715.88│ 1685.30│ 5086.74│
│营业税金及附加 │ 66.68│ 42.27│ 25.08│ 179.77│
│销售费用 │ 3931.13│ 2493.07│ 1210.94│ 5799.01│
│财务费用 │ -125.61│ -116.67│ -97.22│ -174.19│
│管理费用 │ 9590.70│ 6096.92│ 2781.65│ 9202.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.29│ 21.06│ ---│
│投资收益 │ -302.00│ -192.06│ -115.06│ -28.78│
│营业利润 │ -14393.53│ -9548.73│ -3879.23│ -16327.59│
│营业外收入 │ 0.11│ 0.05│ 0.05│ 56.85│
│营业外支出 │ 122.83│ 3.06│ 2.63│ 39.58│
│利润总额 │ -14516.26│ -9551.74│ -3881.80│ -16310.32│
│所得税 │ -3019.23│ -2089.67│ -855.36│ -3180.47│
│净利润 │ -11497.03│ -7462.06│ -3026.44│ -13129.85│
│归属母公司净利润 │ -10893.10│ -7123.48│ -2939.85│ -13076.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32067.14│ 20760.74│ 8624.11│ 23231.23│
│经营活动现金流出 │ 28442.55│ 19199.49│ 10623.43│ 34362.51│
│经营活动现金流量净额│ 3624.58│ 1561.25│ -1999.32│ -11131.27│
│投资活动现金流入 │ 4094.16│ 4022.07│ ---│ 17183.03│
│资本性支出 │ 5028.42│ 4028.10│ 1197.96│ 11076.22│
│投资活动现金流出 │ 13538.76│ 8028.10│ 3197.96│ 26076.22│
│投资活动现金流量净额│ -9444.60│ -4006.03│ -3197.96│ -8893.19│
│筹资活动现金流入 │ 6300.00│ 2750.00│ 1700.00│ 15900.00│
│筹资活动现金流出 │ 1834.24│ 859.85│ 719.93│ 4214.22│
│筹资活动现金流量净额│ 4465.76│ 1890.15│ 980.07│ 11685.78│
│汇率变动对现金的影响│ -51.14│ -32.37│ -0.19│ -94.65│
│现金及等价物净增加额│ -1405.41│ -587.00│ -4217.40│ -8433.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18932.22│ 12162.95│ 5705.59│ 28399.79│
│经营活动现金流出 │ 26012.97│ 17011.47│ 10074.64│ 34413.13│
│经营活动现金流量净额│ -7080.75│ -4848.52│ -4369.05│ -6013.34│
│投资活动现金流入 │ 11053.38│ 9038.43│ ---│ 30369.87│
│资本性支出 │ 7755.15│ 4286.85│ 2597.43│ 15844.94│
│投资活动现金流出 │ 18755.15│ 15286.85│ 5597.43│ 49029.02│
│投资活动现金流量净额│ -7701.78│ -6248.42│ -5597.43│ -18659.15│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 2500.00│ 2400.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 733.77│ 469.31│ 330.83│ 1443.32│
│筹资活动现金流量净额│ 2266.23│ 2030.69│ 2069.17│ -943.32│
│汇率变动对现金的影响│ 50.75│ -24.38│ 47.31│ -74.99│
│现金及等价物净增加额│ -12465.55│ -9090.62│ -7849.99│ -25690.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5909.26│ 30.64│ -2939.85│ 18.10│
│二季报 │ 5121.02│ 26.55│ -4183.63│ 25.76│
│三季报 │ 5562.45│ 28.84│ -3769.63│ 23.21│
│四季报 │ 2692.70│ 13.96│ -5345.0
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