财务分析☆ ◇688109 品茗科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 100.49│ 3147.93│ 1242.93│ -5601.08│ 6267.95│ 9764.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1242.93│ -5601.08│ 6267.95│ 9764.24│
│净利润增长率(%) │ 110.32│ 153.27│ 122.19│ -189.36│ -35.81│ 31.43│
│扣非净利润(万) │ -198.22│ 2102.70│ -562.76│ -7798.45│ 4461.73│ 8313.49│
│营业总收(未调整:万) │ 6494.83│ 44741.51│ 43570.57│ 43508.20│ 47549.56│ 37989.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43570.57│ 43508.20│ 47549.56│ 37989.25│
│总营收同比增长率(%) │ 10.47│ 2.69│ 0.14│ -8.50│ 25.17│ 34.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 3.91│ 1.52│ -6.49│ 8.44│ 40.88│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 17.57│ 14.49│ 13.51│ 11.96│ 24.49│
│净利润现金含量(%) │ -4028.33│ 271.84│ 75.36│ 257.53│ -39.56│ 63.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4000│ 0.1600│ -1.0300│ 1.2300│ 2.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ 0.2700│ -0.0700│ -1.4300│ 0.8800│ 2.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0127│ 0.3993│ 0.1576│ -1.0301│ 1.1527│ 2.3947│
│每股资本公积金(元) │ 7.3960│ 7.3710│ 7.3980│ 11.2681│ 11.2669│ 0.3676│
│每股未分配利润(元) │ 1.8102│ 1.7974│ 1.7227│ 2.2846│ 3.9147│ 4.8676│
│每股净资产(元) │ 9.9867│ 9.9489│ 9.8829│ 15.1030│ 16.7319│ 6.8515│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5135│ 1.0854│ 0.1188│ -2.6528│ -0.4560│ 1.5231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 100.49│ 3147.93│ 1318.13│ 843.90│ -974.03│ 1242.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -974.03│ 1242.93│
│净利润增长率(%) │ 110.32│ 153.27│ 189.97│ 164.03│ 29.04│ 122.19│
│扣非净利润(万) │ -198.22│ 2102.70│ 519.61│ 329.67│ -1344.66│ -562.76│
│营业总收(未调整:万) │ 6494.83│ 44741.51│ 27715.56│ 18517.25│ 5879.16│ 43570.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5879.16│ 43570.57│
│总营收同比增长率(%) │ 10.47│ 2.69│ 7.28│ 10.42│ -1.02│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 3.91│ 1.69│ 1.08│ -1.26│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 17.57│ 8.86│ 9.44│ 8.55│ 14.49│
│净利润现金含量(%) │ -4028.33│ 271.84│ -88.29│ -281.20│ 463.89│ 75.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4000│ 0.1700│ 0.1100│ -0.1200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ 0.2700│ 0.0659│ 0.0400│ -0.1706│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0127│ 0.3993│ 0.1672│ 0.1070│ -0.1235│ 0.1576│
│每股资本公积金(元) │ 7.3960│ 7.3710│ 7.3459│ 7.4063│ 7.3980│ 7.3980│
│每股未分配利润(元) │ 1.8102│ 1.7974│ 1.5973│ 1.5372│ 1.5991│ 1.7227│
│每股净资产(元) │ 9.9867│ 9.9489│ 9.9121│ 9.7003│ 9.7443│ 9.8829│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5135│ 1.0854│ -0.1476│ -0.3010│ -0.5731│ 0.1188│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.38│ 5.63│ 6.93│ 7.51│ 8.81│ 3.95│
│速动比率 │ 8.11│ 5.47│ 6.75│ 7.27│ 8.60│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 17.57│ 14.49│ 13.51│ 11.96│ 24.49│
│产权比率 │ 0.14│ 0.21│ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.52│ 0.07│ -1.18│ -0.22│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.38│ 5.63│ 11.58│ 10.87│ 12.32│ 6.93│
│速动比率 │ 8.11│ 5.47│ 11.15│ 10.51│ 11.93│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 17.57│ 8.86│ 9.44│ 8.55│ 14.49│
│产权比率 │ 0.14│ 0.21│ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.52│ -0.16│ -0.32│ -0.69│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.97│ 1.94│ 2.42│ 4.39│ 5.18│
│存货周转率 │ 0.57│ 4.77│ 4.02│ 4.51│ 5.03│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.50│ 0.49│ 0.46│ 0.70│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 8.00│ 59.93│ 58.88│ 59.32│ 90.07│ 99.84│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.47│ 0.44│ 0.68│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.97│ 1.21│ 0.82│ 0.27│ 1.94│
│存货周转率 │ 0.57│ 4.77│ 2.79│ 2.05│ 0.62│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.50│ 0.32│ 0.22│ 0.07│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 8.00│ 59.93│ 46.51│ 29.97│ 9.24│ 58.88│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.31│ 0.21│ 0.07│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 4.01│ 1.60│ -6.82│ 6.89│ 34.95│
│销售毛利率 │ 76.74│ 74.26│ 76.40│ 73.03│ 77.69│ 81.79│
│营业利润率 │ 1.89│ 6.96│ 2.60│ -13.63│ 12.87│ 26.32│
│销售净利率 │ 1.55│ 7.04│ 2.85│ -12.87│ 13.18│ 25.70│
│总资产净利率 │ 0.11│ 3.38│ 1.34│ -5.65│ 8.93│ 30.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 4.01│ 1.69│ 1.10│ -1.27│ 1.60│
│销售毛利率 │ 76.74│ 74.26│ 73.09│ 72.52│ 74.58│ 76.40│
│营业利润率 │ 1.89│ 6.96│ 4.66│ 4.55│ -15.88│ 2.60│
│销售净利率 │ 1.55│ 7.04│ 4.76│ 4.56│ -16.57│ 2.85│
│总资产净利率 │ 0.11│ 3.38│ 1.49│ 0.96│ -1.11│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.47│ 2.69│ 0.14│ -8.50│ 25.17│ 34.30│
│营业利润增长率 │ 113.16│ 175.06│ 119.09│ -196.92│ -38.78│ 32.75│
│净利润增长率 │ 110.32│ 153.27│ 122.19│ -189.36│ -35.81│ 31.43│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.67│ -5.12│ -9.74│ 225.66│ 38.50│
│总资产增长率 │ -5.97│ 4.42│ -4.03│ -8.12│ 179.30│ 38.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.47│ 2.69│ 7.28│ 10.42│ -1.02│ 0.14│
│营业利润增长率 │ 113.16│ 175.06│ 182.15│ 160.37│ 30.98│ 119.09│
│净利润增长率 │ 110.32│ 153.27│ 189.97│ 164.03│ 29.04│ 122.19│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.67│ 0.30│ -1.85│ -1.40│ -5.12│
│总资产增长率 │ -5.97│ 4.42│ -5.90│ -7.33│ -7.82│ -4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│(1)主营业务收入 │ 100.49│ -974.03│ 110.32│
│司股东的净利│增长615.67万元；│ │ │ │
│润 │(2)公司持续贯彻 │ │ │ │
│ │“提质增效”方针│ │ │ │
│ │，提升成本费用配│ │ │ │
│ │比效率，其中职工│ │ │ │
│ │薪酬同比减少409.│ │ │ │
│ │35万元 │ │ │ │
│归属于上市公│(1)主营业务收入 │ -198.22│ -1344.66│ 85.26│
│司股东的扣除│增长615.67万元；│ │ │ │
│非经常性损益│(2)公司持续贯彻 │ │ │ │
│的净利润 │“提质增效”方针│ │ │ │
│ │，提升成本费用配│ │ │ │
│ │比效率，其中职工│ │ │ │
│ │薪酬同比减少409.│ │ │ │
│ │35万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司继续加强费用│ 14257.76│ 16187.93│ -11.92│
│ │管控，强化人效提│ │ │ │
│ │升，报告期内销售│ │ │ │
│ │费用人员薪酬同比│ │ │ │
│ │减少1,312.27万元│ │ │ │
│ │，降幅11.39% │ │ │ │
│管理费用 │公司实施员工持股│ 6098.78│ 5355.65│ 13.88│
│ │计划导致股份支付│ │ │ │
│ │费用同比增加469.│ │ │ │
│ │35万元 │ │ │ │
│研发费用 │公司继续实施“精│ 11327.76│ 12240.11│ -7.45│
│ │兵强将”计划，优│ │ │ │
│ │化研发人员结构，│ │ │ │
│ │加强费用管控，报│ │ │ │
│ │告期内研发人员薪│ │ │ │
│ │酬用同比减少898.│ │ │ │
│ │22万元，降幅8.21│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -212.22│ -76.17│ -178.61│
│ │期增加130.00万元│ │ │ │
│经营活动产生│公司加强订单质量│ 8557.38│ 936.65│ 813.61│
│的现金流量净│管控及历史应收账│ │ │ │
│额 │款回收，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金同比增加4,15│ │ │ │
│ │7.83万元；同时公│ │ │ │
│ │司加强成本管控，│ │ │ │
│ │降低费用支出，经│ │ │ │
│ │营活动支出的现金│ │ │ │
│ │同比减少4,009.78│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司新增购买理财│ -9015.31│ 19981.33│ -145.12│
│的现金流量净│产品10,000.00万 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）报告期内向 │ -2018.97│ -5746.11│ 64.86│
│的现金流量净│股东支付股息红利│ │ │ │
│额 │2,306.47万元，上│ │ │ │
│ │年同期未分配股息│ │ │ │
│ │红利；（2）报告 │ │ │ │
│ │期内公司回购股票│ │ │ │
│ │42.78万元，上年 │ │ │ │
│ │度同期公司回购股│ │ │ │
│ │票4,943.23万元 │ │ │ │
│货币资金 │公司支付股息红利│ 23726.86│ 25973.28│ -8.65│
│ │2,306.47万元 │ │ │ │
│交易性金融资│部分结构性存款到│ 6000.65│ 8507.49│ -29.47│
│产 │期后暂未继续购买│ │ │ │
│应收票据 │公司收到的银行承│ 921.99│ 448.18│ 105.72│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司加大收款力度│ 22476.96│ 22896.39│ -1.83│
│ │，回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 462.66│ 429.91│ 7.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司部分业务投标│ 411.11│ 865.46│ -52.50│
│ │保证金和房屋租赁│ │ │ │
│ │押金收回 │ │ │ │
│存货 │公司增加销售备货│ 2547.96│ 2280.20│ 11.74│
│合同资产 │新增执行确认收入│ 5961.62│ 7929.33│ -24.82│
│ │中符合合同资产部│ │ │ │
│ │分减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司支付武汉普艾│ 427.27│ 0.00│ ---│
│投资 │耐信息科技有限公│ │ │ │
│ │司投资款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期利用闲置│ 29198.42│ 18152.96│ 60.85│
│ │资金购买大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │新增办公房产327.│ 826.43│ 666.61│ 23.98│
│ │12万元 │ │ │ │
│使用权资产 │公司部分使用权资│ 416.55│ 1186.83│ -64.90│
│ │产房屋租赁退租以│ │ │ │
│ │及使用权资产净值│ │ │ │
│ │随着累计摊销金额│ │ │ │
│ │增加而减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│租赁公司办公场所│ 83.89│ 182.66│ -54.07│
│ │需摊销的装修款逐│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司使用银行承兑│ 1499.19│ 349.32│ 329.18│
│ │汇票支付采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │公司备货增加应付│ 3218.78│ 2881.84│ 11.69│
│ │账款 │ │ │ │
│合同负债 │销售商品预收的货│ 1362.51│ 656.10│ 107.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应支付的工│ 5709.90│ 5987.51│ -4.64│
│ │资较上期末减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1142.52│ 1143.29│ -0.07│
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 2692.90│ 783.58│ 243.67│
│ │返还义务确认库存│ │ │ │
│ │股增加1671.4万 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内应付使用权│ 130.32│ 750.83│ -82.64│
│非流动负债 │资产-房租金额减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 619.00│ 125.43│ 393.51│
│ │未终止确认的应收│ │ │ │
│ │票据增加418万元 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末使用权资产│ 239.55│ 387.91│ -38.25│
│ │房租剩余需要支付│ │ │ │
│ │的租金减少 │ │ │ │
│营业收入 │建筑信息化软件业│ 44741.51│ 43570.57│ 2.69│
│ │务营业收入同比增│ │ │ │
│ │长11.98%，主要原│ │ │ │
│ │因是公司软件业务│ │ │ │
│ │在浙江省外市场稳│ │ │ │
│ │步推进、持续突破│ │ │ │
│ │，此外公司公共资│ │ │ │
│ │源交易业务开展较│ │ │ │
│ │为顺利，也为软件│ │ │ │
│ │业务增长作出贡献│ │ │ │
│营业成本 │建筑信息化软件业│ 11514.86│ 10280.60│ 12.01│
│ │务收入增长，对应│ │ │ │
│ │信息化解决方案运│ │ │ │
│ │维成本增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19684.88│ 23726.86│ 25973.28│ 10703.42│ 18329.70│ 13796.57│
│存货 │ 2761.78│ 2547.96│ 2280.20│ 2834.75│ 2373.99│ 1844.24│
│应收票据及应收账款 │ 21100.50│ 23398.95│ 23344.57│ 22467.29│ 14441.50│ 7943.56│
│合同资产 │ 6030.39│ 5961.62│ 7929.33│ 8258.11│ 7332.05│ 4111.39│
│预付款项 │ 227.30│ 462.66│ 429.91│ 530.53│ 380.72│ 564.88│
│其他应收款 │ 707.70│ 411.11│ 865.46│ 846.25│ 842.41│ 485.66│
│流动资产合计 │ 86257.61│ 92181.57│ 87818.92│ 91622.22│ 99568.82│ 35794.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 798.05│ 826.43│ 666.61│ 813.41│ 653.55│ 402.25│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 237.32│ 244.26│ 317.12│ 199.45│ 202.52│ 39.81│
│商誉 │ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│
│非流动资产合计 │ 3223.66│ 2976.42│ 3308.89│ 3328.09│ 3769.12│ 1204.49│
│资产总计 │ 89481.27│ 95157.99│ 91127.82│ 94950.31│ 103337.94│ 36998.57│
│应付票据及应付账款 │ 3710.20│ 4717.97│ 3231.15│ 3140.88│ 2757.28│ 1133.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1697.34│ 1362.51│ 656.10│ 955.36│ 1117.25│ 1065.85│
│流动负债 │ 10297.93│ 16375.12│ 12677.88│ 12205.17│ 11306.14│ 9061.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 446.22│ 343.51│ 530.66│ 624.13│ 1053.60│ 0.43│
│负债合计 │ 10744.15│ 16718.63│ 13208.54│ 12829.30│ 12359.75│ 9062.31│
│实收资本 │ 7884.23│ 7884.23│ 7884.23│ 5437.40│ 5437.40│ 4077.40│
│资本公积金 │ 58311.57│ 58114.30│ 58327.45│ 61269.04│ 61262.70│ 1498.79│
│盈余公积 │ 3320.93│ 3320.93│ 3068.81│ 2992.46│ 2992.46│ 2512.87│
│未分配利润 │ 14271.85│ 14171.36│ 13582.02│ 12422.11│ 21285.63│ 19847.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 78737.11│ 78439.36│ 77919.28│ 82121.02│ 90978.19│ 27936.25│
│股东权益合计 │ 78737.11│ 78439.36│ 77919.28│ 82121.02│ 90978.19│ 27936.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19684.88│ 23726.86│ 14691.24│ 11774.86│ 25121.92│ 25973.28│
│存货 │ 2761.78│ 2547.96│ 3074.36│ 2690.97│ 2561.93│ 2280.20│
│应收票据及应收账款 │ 21100.50│ 23398.95│ 23126.69│ 22707.33│ 21730.81│ 23344.57│
│合同资产 │ 6030.39│ 5961.62│ 6049.02│ 7177.61│ 7454.21│ 7929.33│
│预付款项 │ 227.30│ 462.66│ 313.70│ 460.24│ 402.97│ 429.91│
│其他应收款 │ 707.70│ 411.11│ 722.26│ 597.88│ 829.95│ 865.46│
│流动资产合计 │ 86257.61│ 92181.57│ 82831.06│ 81257.54│ 81077.75│ 87818.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 798.05│ 826.43│ 525.26│ 569.27│ 606.61│ 666.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 237.32│ 244.26│ 286.89│ 260.43│ 297.25│ 317.12│
│商誉 │ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│ 160.54│
│非流动资产合计 │ 3223.66│ 2976.42│ 2918.31│ 3191.05│ 2926.58│ 3308.89│
│资产总计 │ 89481.27│ 95157.99│ 85749.36│ 84448.59│ 84004.33│ 91127.82│
│应付票据及应付账款 │ 3710.20│ 4717.97│ 3934.62│ 3501.10│ 2767.32│ 3231.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1697.34│ 1362.51│ 565.72│ 433.27│ 803.94│ 656.10│
│流动负债 │ 10297.93│ 16375.12│ 7153.55│ 7475.87│ 6579.04│ 12677.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│
|