财务分析☆ ◇688109 品茗科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -974.03│ 1242.93│ -1465.01│ -1318.05│
│净利润增长率(%) │ 29.04│ 122.19│ 72.33│ 27.98│
│扣非净利润(万) │ -1344.66│ -562.76│ -2882.89│ -2381.92│
│营业总收入(万元) │ 5879.16│ 43570.57│ 25835.05│ 16769.84│
│总营收同比增长率(%) │ -1.02│ 0.14│ -3.76│ -6.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.26│ 1.52│ -1.80│ -1.62│
│资产负债比率(%) │ 8.55│ 14.50│ 8.20│ 8.31│
│净利润现金含量(%) │ 463.89│ 75.36│ 464.31│ 482.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.1600│ -0.1900│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1706│ -0.0700│ -0.3657│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1235│ 0.1576│ -0.1858│ -0.1672│
│每股资本公积金(元) │ 7.3980│ 7.3980│ 7.4881│ 7.4791│
│每股未分配利润(元) │ 1.5991│ 1.7227│ 1.3889│ 1.4075│
│每股净资产(元) │ 9.7443│ 9.8829│ 9.9484│ 10.2662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5731│ 0.1188│ -0.8628│ -0.8064│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1372.62│ -5601.08│ -5295.04│ -1830.23│
│归母净利(调整后:万) │ -1372.62│ -5601.08│ -5295.04│ -1830.23│
│净利润增长率(%) │ 45.49│ -189.36│ -259.35│ -146.43│
│扣非净利润(万) │ -1873.19│ -7798.45│ -6932.76│ -3077.54│
│营业总收(未调整:万) │ 5939.71│ 43508.20│ 26843.90│ 18009.64│
│营业总收(调整后:万) │ 5939.71│ 43508.20│ 26843.90│ 18009.64│
│总营收同比增长率(%) │ -12.61│ -8.50│ -9.62│ -6.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.69│ -6.49│ -5.99│ -2.03│
│资产负债比率(%) │ 7.45│ 13.51│ 8.10│ 8.68│
│净利润现金含量(%) │ 484.62│ 257.53│ 291.79│ 526.91│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -1.0300│ -0.9700│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3445│ -1.4300│ -1.2750│ -0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2524│ -1.0301│ -0.9738│ -0.3366│
│每股资本公积金(元) │ 11.2770│ 11.2681│ 11.3789│ 11.3421│
│每股未分配利润(元) │ 2.0321│ 2.2846│ 2.3409│ 2.9781│
│每股净资产(元) │ 14.8595│ 15.1030│ 15.2701│ 15.8706│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2234│ -2.6528│ -2.8415│ -1.7736│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.32│ 6.93│ 12.77│ 12.74│
│速动比率 │ 11.93│ 6.75│ 12.34│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 8.55│ 14.50│ 8.20│ 8.31│
│产权比率 │ 0.09│ 0.17│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -68.68│ 7.39│ -105.98│ -95.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.03│ 7.51│ 12.99│ 12.12│
│速动比率 │ 13.53│ 7.28│ 12.52│ 11.72│
│资产负债比率(%) │ 7.45│ 13.51│ 8.10│ 8.68│
│产权比率 │ 0.08│ 0.16│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -111.09│ -118.18│ -230.41│ -128.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.94│ 1.16│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.62│ 4.02│ 2.32│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 9.24│ 58.88│ 33.69│ 21.24│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.47│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 2.42│ 1.75│ 1.19│
│存货周转率 │ 0.52│ 4.51│ 2.47│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.46│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 7.34│ 59.32│ 45.10│ 29.41│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.27│ 1.60│ -1.87│ -1.63│
│销售毛利率 │ 74.58│ 76.40│ 74.97│ 74.18│
│营业利润率 │ -15.88│ 2.60│ -6.08│ -8.32│
│销售净利率 │ -16.57│ 2.85│ -5.67│ -7.86│
│总资产净利率 │ -1.11│ 1.34│ -1.62│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.70│ -6.82│ -6.38│ -2.12│
│销售毛利率 │ 74.19│ 73.03│ 74.39│ 75.93│
│营业利润率 │ -22.77│ -13.63│ -20.02│ -10.34│
│销售净利率 │ -23.11│ -12.87│ -19.73│ -10.16│
│总资产净利率 │ -1.51│ -5.65│ -5.47│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.02│ 0.14│ -3.76│ -6.88│
│营业利润增长率 │ 30.98│ 119.09│ 70.77│ 25.11│
│净利润增长率 │ 29.04│ 122.19│ 72.33│ 27.98│
│净资产增长率 │ -1.40│ -5.12│ -4.49│ -1.44│
│总资产增长率 │ -7.82│ -4.03│ -10.02│ -7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.61│ -8.50│ -9.62│ -6.48│
│营业利润增长率 │ 46.01│ -196.92│ -251.05│ -145.33│
│净利润增长率 │ 45.49│ -189.36│ -259.35│ -146.43│
│净资产增长率 │ -1.61│ -9.74│ -8.74│ -5.15│
│总资产增长率 │ -8.06│ -8.12│ -12.57│ -8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强费用管控│ 16187.93│ 17743.93│ -8.77│
│ │，强化人效提升，│ │ │ │
│ │报告期内销售费用│ │ │ │
│ │人员薪酬同比减少│ │ │ │
│ │1,084.69万元，降│ │ │ │
│ │幅8.61% │ │ │ │
│管理费用 │公司逐步加强降本│ 5355.65│ 6063.93│ -11.68│
│ │增效力度，着力提│ │ │ │
│ │升成本费用配比效│ │ │ │
│ │率，调整优化人员│ │ │ │
│ │结构；报告期内管│ │ │ │
│ │理费用人员薪酬同│ │ │ │
│ │比减少499.24万元│ │ │ │
│ │，降幅11.68% │ │ │ │
│研发费用 │公司实施“精兵强│ 12240.11│ 15753.13│ -22.30│
│ │将”计划，优化研│ │ │ │
│ │发人员结构，加强│ │ │ │
│ │费用管控，报告期│ │ │ │
│ │内研发人员薪酬用│ │ │ │
│ │同比减少2,791.18│ │ │ │
│ │万元，降幅20.34%│ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -76.17│ -145.15│ 47.52│
│ │期减少，报告期内│ │ │ │
│ │公司充分利用闲置│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，账户内留存的活│ │ │ │
│ │期资金减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ 936.65│ -14424.59│ 106.49│
│的现金流量净│订单质量管控及历│ │ │ │
│额 │史应收账款回收，│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加8,697.05万；│ │ │ │
│ │同时公司加强成本│ │ │ │
│ │管控，降低费用支│ │ │ │
│ │出，经营活动支出│ │ │ │
│ │的现金同比减少6,│ │ │ │
│ │649.23万元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的部分理│ 19981.33│ 10965.91│ 82.21│
│的现金流量净│财产品到期赎回暂│ │ │ │
│额 │未重新购买以及理│ │ │ │
│ │财产品获得收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│(1)报告期内公司 │ -5746.11│ -4277.19│ -34.34│
│的现金流量净│回购股票4,943.23│ │ │ │
│额 │万元，上年度未回│ │ │ │
│ │购股票；(2)上年 │ │ │ │
│ │度向股东支付股息│ │ │ │
│ │红利3,262.44万元│ │ │ │
│ │，报告期内未分配│ │ │ │
│ │股息红利 │ │ │ │
│货币资金 │公司部分理财到期│ 25973.28│ 10703.42│ 142.66│
│ │赎回后暂未重新购│ │ │ │
│ │买 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的部分结│ 8507.49│ 32440.63│ -73.78│
│产 │构性存款到期赎回│ │ │ │
│ │后暂未重新购买 │ │ │ │
│应收票据 │本期末未到期商业│ 448.18│ 530.55│ -15.53│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司客户以央国企│ 22896.39│ 21936.73│ 4.37│
│ │为主，一般要求合│ │ │ │
│ │同账期，导致尚在│ │ │ │
│ │信用期的应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付短期租赁的房│ 429.91│ 530.53│ -18.97│
│ │租及材料采购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司各类业务投标│ 865.46│ 846.25│ 2.27│
│ │保证金和房屋租赁│ │ │ │
│ │押金 │ │ │ │
│存货 │本期公司减少销售│ 2280.20│ 2834.75│ -19.56│
│ │备货 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增执行确认│ 7929.33│ 8258.11│ -3.98│
│ │收入中符合合同资│ │ │ │
│ │产部分减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期利用闲置│ 18152.96│ 13397.24│ 35.50│
│ │资金购买大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司固定资产净值│ 666.61│ 813.41│ -18.05│
│ │随着累计折旧额增│ │ │ │
│ │加而减少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产净值随│ 1186.83│ 1264.64│ -6.15│
│ │着累计摊销金额增│ │ │ │
│ │加而减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│租赁公司总部办公│ 182.66│ 302.84│ -39.68│
│ │场所需摊销的装修│ │ │ │
│ │款逐年减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司备货减少 │ 2881.84│ 3140.88│ -8.25│
│合同负债 │销售商品预收的货│ 656.10│ 955.36│ -31.32│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应支付的年│ 5987.51│ 5640.67│ 6.15│
│ │终奖较上期末增加│ │ │ │
│应交税费 │本期12月营业收入│ 1143.29│ 1007.17│ 13.51│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│一年内到期的│应付使用权资产- │ 750.83│ 598.70│ 25.41│
│非流动负债 │房租金额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产房租剩│ 387.91│ 624.13│ -37.85│
│ │余需要支付的租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43570.57│ 43508.20│ 0.14│
│营业成本 │报告期内对主营业│ 10280.60│ 11734.59│ -12.39│
│ │务成本影响较大的│ │ │ │
│ │智慧工地产品收入│ │ │ │
│ │较上年同期减少11│ │ │ │
│ │.24% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司加大降本增效│ -1465.01│ -5295.04│ 72.33│
│司股东的净利│力度，加强成本管│ │ │ │
│润 │控，优化人员结构│ │ │ │
│ │，前三季度职工薪│ │ │ │
│ │酬同比减少3,860.│ │ │ │
│ │03万元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司开展应收账款│ -2882.89│ -6932.76│ 58.42│
│司股东的扣除│催收及订单质量提│ │ │ │
│非经常性损益│升专项工作，销售│ │ │ │
│的净利润 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │3,885.46万元；同│ │ │ │
│ │时公司持续推进降│ │ │ │
│ │本增效管理，加强│ │ │ │
│ │成本管控，支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│ │1,885.99万元，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少1,577.10万元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司开展应收账款│ -6802.20│ -15450.26│ 55.97│
│的现金流量净│催收及订单质量提│ │ │ │
│额 │升专项工作，销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │3,885.46万元；同│ │ │ │
│ │时公司持续推进降│ │ │ │
│ │本增效管理，加强│ │ │ │
│ │成本管控，支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│ │1,885.99万元，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少1,577.10万元 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续打造“精│ 8267.10│ 11158.04│ -25.91│
│ │兵强将”研发队伍│ │ │ │
│ │，优化研发人员结│ │ │ │
│ │构，强化降本增效│ │ │ │
│ │，前三季度研发人│ │ │ │
│ │员职工薪酬同比减│ │ │ │
│ │少2,312.45万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25121.92│ 25973.28│ 10476.53│ 5673.11│
│存货 │ 2561.93│ 2280.20│ 2753.97│ 2787.56│
│应收账款 │ 21123.43│ 22896.39│ 22537.48│ 22160.13│
│其他应收款 │ 829.95│ 865.46│ 1056.69│ 860.41│
│流动资产合计 │ 81077.75│ 87818.92│ 81980.23│ 85054.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 606.61│ 666.61│ 720.49│ 765.84│
│无形资产 │ 297.25│ 317.12│ 335.63│ 209.33│
│非流动资产合计 │ 2926.58│ 3308.89│ 3456.64│ 3221.03│
│资产总计 │ 84004.33│ 91127.82│ 85436.87│ 88275.92│
│流动负债 │ 6579.04│ 12677.88│ 6418.34│ 6674.03│
│非流动负债 │ 599.17│ 530.66│ 582.97│ 660.63│
│负债合计 │ 7178.21│ 13208.54│ 7001.32│ 7334.66│
│实收资本 │ 7884.23│ 7884.23│ 7884.23│ 7884.23│
│资本公积金 │ 58327.44│ 58327.45│ 59038.19│ 58967.18│
│盈余公积 │ 2992.46│ 3068.81│ 2992.46│ 2992.46│
│未分配利润 │ 12607.98│ 13582.02│ 10950.42│ 11097.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76826.12│ 77919.28│ 78435.55│ 80941.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5728.77│ 10703.42│ 11765.91│ 15329.95│
│存货 │ 3013.78│ 2834.75│ 3187.01│ 2966.43│
│应收账款 │ 21208.64│ 21936.73│ 16677.67│ 16380.44│
│其他应收款 │ 1008.12│ 846.25│ 1114.57│ 725.72│
│流动资产合计 │ 84018.08│ 91622.22│ 87133.66│ 91195.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 804.49│ 813.41│ 536.89│ 571.21│
│无形资产 │ 176.90│ 199.45│ 225.26│ 253.74│
│非流动资产合计 │ 3281.69│ 3328.09│ 3214.28│ 3296.88│
│资产总计 │ 87299.76│ 94950.31│ 90347.93│ 94492.52│
│流动负债 │ 5988.14│ 12205.17│ 6705.49│ 7526.79│
│非流动负债 │ 514.53│ 624.13│ 612.74│ 671.14│
│负债合计 │ 6502.67│ 12829.30│ 7318.23│ 8197.94│
│实收资本 │ 5437.40│ 5437.40│ 5437.40│ 5437.40│
│资本公积金 │ 61317.73│ 61269.04│ 61871.69│ 61671.76│
│盈余公积 │ 2992.46│ 2992.46│ 2992.46│ 2992.46│
│未分配利润 │ 11049.49│ 12422.11│ 12728.15│ 16192.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80797.09│ 82121.02│ 83029.70│ 86294.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5879.16│ 43570.57│ 25835.05│ 16769.84│
│营业成本 │ 1494.42│ 10280.60│ 6467.75│ 4330.49│
│营业税金及附加 │ 59.30│ 470.32│ 266.43│ 165.93│
│销售费用 │ 2585.64│ 16187.93│ 10410.20│ 6866.05│
│财务费用 │ -160.63│ -76.17│ -40.01│ -36.71│
│管理费用 │ 1098.05│ 5355.65│ 3952.10│ 2691.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.50│ 399.04│ 391.47│ 262.29│
│投资收益 │ 190.68│ 929.49│ 701.47│ 497.49│
│营业利润 │ -933.45│ 1132.54│ -1570.91│ -1394.80│
│营业外收入 │ 0.44│ 2.11│ 0.69│ 0.59│
│营业外支出 │ 7.78│ 34.58│ 17.46│ 2.98│
│利润总额 │ -940.79│ 1100.06│ -1587.68│ -1397.19│
│所得税 │ 33.24│ -142.87│ -122.67│ -79.14│
│净利润 │ -974.03│ 1242.93│ -1465.01│ -1318.05│
│归属母公司净利润 │ -974.03│ 1242.93│ -1465.01│ -1318.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5939.71│ 43508.20│ 26843.90│ 18009.64│
│营业成本 │ 1533.18│ 11734.59│ 6875.47│ 4335.82│
│营业税金及附加 │ 58.41│ 496.04│ 309.49│ 212.91│
│销售费用 │ 2890.14│ 17743.93│ 12144.94│ 7688.44│
│财务费用 │ -30.20│ -145.15│ -138.90│ -120.34│
│管理费用 │ 1322.56│ 6063.93│ 4297.55│ 2524.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.90│ 520.89│ 572.21│ 393.28│
│投资收益 │ 310.38│ 994.34│ 613.37│ 632.25│
│营业利润 │ -1352.34│ -5932.21│ -5374.77│ -1862.57│
│营业外收入 │ 0.02│ 152.12│ 1.57│ 1.11│
│营业外支出 │ 0.47│ 17.19│ 10.25│ 1.39│
│利润总额 │ -1352.79│ -5797.28│ -5383.45│ -1862.85│
│所得税 │ 19.83│ -196.20│ -88.42│ -32.62│
│净利润 │ -1372.62│ -5601.08│ -5295.04│ -1830.23│
│归属母公司净利润 │ -1372.62│ -5601.08│ -5295.04│ -1830.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10115.03│ 49658.97│ 30140.21│ 19936.59│
│经营活动现金流出 │ 14633.44│ 48722.31│ 36942.42│ 26294.44│
│经营活动现金流量净额│ -4518.42│ 936.65│ -6802.20│ -6357.85│
│投资活动现金流入 │ 8568.37│ 87547.95│ 60064.96│ 40420.34│
│资本性支出 │ 22.98│ 366.61│ 325.30│ 139.39│
│投资活动现金流出 │ 4522.98│ 67566.61│ 50525.30│ 38639.39│
│投资活动现金流量净额│ 4045.39│ 19981.33│ 9539.67│ 1780.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 336.03│ 5746.11│ 3050.24│ 477.22│
│筹资活动现金流量净额│ -336.03│ -5746.11│ -3050.24│ -477.22│
|
