财务分析☆ ◇688110 东芯股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -13034.09│ -30624.97│ 18543.22│ 26179.62│ 1953.31│ -6383.73│
│净利润增长率(%) │ 10.91│ -265.13│ -29.17│ 1240.27│ 130.60│ -192.80│
│扣非净利润(万) │ -15282.85│ -32669.17│ 16485.63│ 25526.61│ 1755.32│ -6343.22│
│营业总收入(万元) │ 44699.47│ 53058.82│ 114600.09│ 113428.13│ 78430.79│ 51360.88│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ -53.70│ 1.03│ 44.62│ 52.71│ 0.71│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -8.20│ 4.74│ 29.49│ 4.17│ -20.27│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 4.00│ 4.78│ 5.10│ 16.00│ 27.26│
│净利润现金含量(%) │ 187.50│ 98.53│ -140.76│ 44.89│ 1169.25│ 359.62│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.6900│ 0.4200│ 0.7700│ 0.0600│ -0.2190│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3456│ -0.7400│ 0.3700│ 0.7500│ 0.0540│ -0.2180│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2947│ -0.6925│ 0.4193│ 0.5920│ 0.0589│ -0.2017│
│每股资本公积金(元) │ 7.2877│ 7.2664│ 7.2593│ 7.2535│ 0.7683│ 0.6093│
│每股未分配利润(元) │ -0.5879│ -0.2932│ 0.5257│ 0.3447│ -0.2766│ -0.3516│
│每股净资产(元) │ 7.3611│ 7.9252│ 8.8881│ 8.6382│ 1.5100│ 1.2800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5526│ -0.6823│ -0.5902│ 0.2657│ 0.6900│ -0.7300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13034.09│ -9112.11│ -4450.46│ -30624.97│ -14629.91│ -7510.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14629.91│ -7510.75│
│净利润增长率(%) │ 10.91│ -21.32│ -29.50│ -265.13│ -153.96│ -134.99│
│扣非净利润(万) │ -15282.85│ -9914.12│ -4764.86│ -32669.17│ -15732.89│ -8097.69│
│营业总收(未调整:万) │ 44699.47│ 26628.36│ 10624.22│ 53058.82│ 37113.27│ 23964.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37113.27│ 23964.19│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ 11.12│ -14.21│ -53.70│ -60.84│ -66.42│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -2.66│ -1.28│ -8.20│ -3.82│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 5.12│ 3.91│ 4.00│ 4.36│ 4.22│
│净利润现金含量(%) │ 187.50│ 189.91│ 156.60│ 98.53│ 158.18│ 156.74│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2100│ -0.1000│ -0.6900│ -0.3300│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3456│ -0.2300│ -0.1077│ -0.7400│ -0.3557│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2947│ -0.2060│ -0.1006│ -0.6925│ -0.3308│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 7.2877│ 7.2786│ 7.2720│ 7.2664│ 7.2816│ 7.2693│
│每股未分配利润(元) │ -0.5879│ -0.4993│ -0.3938│ -0.2932│ 0.0684│ 0.2294│
│每股净资产(元) │ 7.3611│ 7.6525│ 7.7454│ 7.9252│ 8.3715│ 8.5907│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5526│ -0.3913│ -0.1576│ -0.6823│ -0.5233│ -0.2662│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 18.20│ 21.79│ 19.08│ 21.39│ 7.04│ 4.85│
│速动比率 │ 12.35│ 16.05│ 15.45│ 19.55│ 4.08│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 4.00│ 4.78│ 5.10│ 16.00│ 27.26│
│产权比率 │ 0.06│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.24│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -1.56│ -2.29│ -1.42│ 0.62│ 2.29│ -1.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.20│ 20.33│ 26.62│ 21.79│ 19.98│ 20.87│
│速动比率 │ 12.35│ 14.85│ 19.68│ 16.05│ 14.61│ 15.73│
│资产负债比率(%) │ 5.28│ 5.12│ 3.91│ 4.00│ 4.36│ 4.22│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -1.56│ -1.06│ -0.57│ -2.29│ -1.45│ -0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.37│ 5.22│ 5.83│ 6.59│ 6.63│ 4.20│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.66│ 1.34│ 2.04│ 1.72│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.17│ 0.30│ 0.48│ 1.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 4.79│ 14.33│ 21.81│ 24.05│ 25.03│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.13│ 0.27│ 0.46│ 1.07│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 3.48│ 1.80│ 5.22│ 3.53│ 2.45│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.66│ 0.43│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.03│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 2.21│ 0.87│ 4.79│ 3.44│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.00│ -8.74│ 4.72│ 6.85│ 3.90│ -15.80│
│销售毛利率 │ 14.42│ 11.89│ 40.58│ 42.12│ 22.01│ 15.00│
│营业利润率 │ -30.49│ -66.09│ 20.80│ 26.64│ 2.05│ -11.71│
│销售净利率 │ -30.54│ -56.64│ 18.97│ 25.05│ 1.79│ -12.17│
│总资产净利率 │ -3.65│ -7.36│ 5.11│ 11.51│ 1.92│ -9.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.00│ -2.69│ -1.30│ -8.74│ -3.95│ -1.98│
│销售毛利率 │ 14.42│ 13.39│ 12.09│ 11.89│ 10.89│ 12.74│
│营业利润率 │ -30.49│ -34.91│ -44.23│ -66.09│ -50.14│ -47.84│
│销售净利率 │ -30.54│ -34.97│ -45.41│ -56.64│ -38.32│ -30.27│
│总资产净利率 │ -3.65│ -2.45│ -1.27│ -7.36│ -3.39│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ -53.70│ 1.03│ 44.62│ 52.71│ 0.71│
│营业利润增长率 │ 26.75│ -247.11│ -21.12│ 1779.70│ 126.73│ -511.83│
│净利润增长率 │ 10.91│ -265.13│ -29.17│ 1240.27│ 130.60│ -192.80│
│净资产增长率 │ -7.12│ -10.83│ 2.89│ 661.91│ 24.14│ 38.21│
│总资产增长率 │ -5.82│ -11.00│ 3.47│ 450.68│ 7.53│ 8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ 11.12│ -14.21│ -53.70│ -60.84│ -66.42│
│营业利润增长率 │ 26.75│ 18.92│ -32.63│ -247.11│ -155.17│ -142.19│
│净利润增长率 │ 10.91│ -21.32│ -29.50│ -265.13│ -153.96│ -134.99│
│净资产增长率 │ -7.12│ -3.44│ -2.27│ -10.83│ -5.81│ -3.35│
│总资产增长率 │ -5.82│ -2.48│ -2.48│ -11.00│ -5.97│ -3.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │部分直销客户销量│ 8779.18│ 6509.00│ 34.88│
│ │增长 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金等增加 │ 163.64│ 78.22│ 109.20│
│其他应收款 │收回产能保证金 │ 198.45│ 5288.35│ -96.25│
│合同资产 │随项目进度结转 │ 178.61│ 272.27│ -34.40│
│一年内到期的│理财产品即将到期│ 58502.49│ 8931.95│ 554.98│
│非流动资产 │，将其进行重分类│ │ │ │
│ │调整增加 │ │ │ │
│其他非流动资│理财产品即将到期│ 17599.46│ 72246.95│ -75.64│
│产 │，将其进行重分类│ │ │ │
│ │调整减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期融资增加 │ 5070.56│ 3234.89│ 56.75│
│衍生金融负债│期末对远期外汇合│ 318.09│ 13.34│ 2284.55│
│ │约的公允价值变动│ │ │ │
│应付账款 │期未付货款增加 │ 7126.67│ 5259.28│ 35.51│
│合同负债 │预收货款增加 │ 543.13│ 31.32│ 1634.40│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 503.85│ 1060.14│ -52.47│
│非流动负债 │借款展期，进行重│ │ │ │
│ │分类调整 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 20.54│ 33.47│ -38.61│
│长期借款 │一年内到期的非流│ 468.13│ ---│ ---│
│ │动负债重分类 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 10009.25│ 6482.02│ 54.42│
│其他综合收益│其他权益工具变动│ 58.58│ 21.55│ 171.83│
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -22079.51│ -12967.41│ -70.27│
│营业收入 │--- │ 26628.36│ 23964.19│ 11.12│
│营业成本 │--- │ 23063.17│ 20911.95│ 10.29│
│销售费用 │--- │ 1126.08│ 1091.73│ 3.15│
│管理费用 │--- │ 3482.48│ 3090.80│ 12.67│
│财务费用 │存款利率下降和汇│ -2164.00│ -4897.12│ 55.81│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10576.55│ 8373.55│ 26.31│
│经营活动产生│研发团队的扩充使│ -17305.00│ -11772.39│ -47.00│
│的现金流量净│得支付职工薪酬现│ │ │ │
│额 │金流出增加，以及│ │ │ │
│ │收到的所得税返还│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财净流│ -4083.41│ -24752.82│ 83.50│
│的现金流量净│出比上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期存在│ -2339.14│ -6089.62│ 61.59│
│的现金流量净│现金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期营业收入下│ -6969.23│ -3299.29│ -111.23│
│的现金流量净│滑，同时研发投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│研发投入 │坚持独立自主研发│ 4887.21│ 3554.36│ 37.50│
│ │，继续保持高水平│ │ │ │
│ │研发投入，持续扩│ │ │ │
│ │充研发团队，不断│ │ │ │
│ │丰富产品线，推进│ │ │ │
│ │产品制程迭代，提│ │ │ │
│ │高产品可靠性水平│ │ │ │
│ │，研发人员数量及│ │ │ │
│ │研发项目有所增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 101848.24│ 169455.61│ 253026.68│ 343109.85│ 30077.07│ 4872.82│
│存货 │ 91805.25│ 75651.54│ 66824.84│ 34903.95│ 29542.14│ 41596.20│
│应收账款 │ 10150.83│ 6509.00│ 13838.82│ 25487.89│ 8954.73│ 14697.30│
│其他应收款 │ 298.37│ 5288.35│ 5290.41│ 81.90│ 490.98│ 676.06│
│流动资产合计 │ 285556.48│ 287449.97│ 351294.47│ 406072.59│ 70165.70│ 66087.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11282.74│ 12435.68│ 9701.04│ 6295.22│ 4106.77│ 2414.35│
│无形资产 │ 279.89│ 301.93│ 359.18│ 402.00│ 93.66│ 251.99│
│非流动资产合计 │ 76751.06│ 97266.59│ 81064.25│ 11770.21│ 5711.79│ 4475.33│
│资产总计 │ 362307.54│ 384716.55│ 432358.71│ 417842.80│ 75877.49│ 70562.92│
│流动负债 │ 15694.07│ 13193.53│ 18413.31│ 18984.18│ 9962.02│ 13639.87│
│非流动负债 │ 3435.79│ 2205.33│ 2274.25│ 2328.08│ 2181.75│ 5598.20│
│负债合计 │ 19129.86│ 15398.86│ 20687.56│ 21312.26│ 12143.77│ 19238.07│
│实收资本 │ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 33168.73│ 31648.56│
│资本公积金 │ 322299.09│ 321356.49│ 321041.67│ 320784.81│ 25482.97│ 19283.23│
│盈余公积 │ 4337.50│ 4337.50│ 4337.01│ 1760.22│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -26001.50│ -12967.41│ 23249.75│ 15243.82│ -9175.58│ -11128.89│
│少数股东权益 │ 17633.86│ 18826.61│ 18595.89│ 14505.28│ 13593.22│ 10933.38│
│股东权益合计 │ 343177.68│ 369317.69│ 411671.15│ 396530.54│ 63733.72│ 51324.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101848.24│ 145395.32│ 156531.43│ 169455.61│ 191142.03│ 210625.09│
│存货 │ 91805.25│ 89736.52│ 84724.98│ 75651.54│ 85378.23│ 80793.14│
│应收账款 │ 10150.83│ 8779.18│ 5269.60│ 6509.00│ 7172.10│ 5686.67│
│其他应收款 │ 298.37│ 198.45│ 524.31│ 5288.35│ 166.17│ 750.93│
│流动资产合计 │ 285556.48│ 332734.24│ 325024.04│ 287449.97│ 317957.87│ 327925.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11282.74│ 11709.70│ 11893.05│ 12435.68│ 11879.51│ 12077.86│
│无形资产 │ 279.89│ 304.23│ 348.57│ 301.93│ 335.71│ 386.19│
│非流动资产合计 │ 76751.06│ 42435.41│ 50164.55│ 97266.59│ 88575.25│ 88344.69│
│资产总计 │ 362307.54│ 375169.65│ 375188.59│ 384716.55│ 406533.12│ 416270.36│
│流动负债 │ 15694.07│ 16363.08│ 12210.49│ 13193.53│ 15915.63│ 15714.14│
│非流动负债 │ 3435.79│ 2859.18│ 2457.40│ 2205.33│ 1802.42│ 1831.98│
│负债合计 │ 19129.86│ 19222.26│ 14667.89│ 15398.86│ 17718.05│ 17546.12│
│实收资本 │ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│
│资本公积金 │ 322299.09│ 321897.16│ 321604.94│ 321356.49│ 322028.61│ 321484.36│
│盈余公积 │ 4337.50│ 4337.50│ 4337.50│ 4337.50│ 4337.50│ 4337.50│
│未分配利润 │ -26001.50│ -22079.51│ -17417.86│ -12967.41│ 3026.33│ 10145.50│
│少数股东权益 │ 17633.86│ 17517.96│ 17979.58│ 18826.61│ 18587.62│ 18801.01│
│股东权益合计 │ 343177.68│ 355947.40│ 360520.71│ 369317.69│ 388815.07│ 398724.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44699.47│ 53058.82│ 114600.09│ 113428.13│ 78430.79│ 51360.88│
│营业成本 │ 38253.71│ 46748.61│ 68095.52│ 65651.93│ 61170.56│ 43656.03│
│营业税金及附加 │ 21.74│ 20.28│ 140.09│ 220.18│ 19.88│ 22.69│
│销售费用 │ 1815.39│ 1917.25│ 1498.66│ 1591.87│ 2037.05│ 1987.36│
│财务费用 │ -1323.72│ -5670.98│ -7958.46│ -903.14│ 3063.38│ -14.75│
│管理费用 │ 5421.71│ 6120.29│ 5868.21│ 5970.82│ 4549.79│ 4454.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.12│ 37.33│ -0.37│ -2.28│ 637.90│ 259.79│
│投资收益 │ 1776.00│ 2004.96│ 1902.95│ 9.22│ 3.57│ 1.58│
│营业利润 │ -13630.36│ -35065.62│ 23835.99│ 30216.44│ 1607.51│ -6014.49│
│营业外收入 │ 0.12│ 4.62│ 17.72│ 28.31│ 3.02│ 35.47│
│营业外支出 │ 9.05│ 106.43│ 160.73│ 112.76│ 0.45│ 132.43│
│利润总额 │ -13639.29│ -35167.43│ 23692.98│ 30131.99│ 1610.08│ -6111.45│
│所得税 │ 11.16│ -5113.15│ 1957.12│ 1722.86│ 202.42│ 137.84│
│净利润 │ -13650.46│ -30054.29│ 21735.85│ 28409.13│ 1407.66│ -6249.29│
│归属母公司净利润 │ -13034.09│ -30624.97│ 18543.22│ 26179.62│ 1953.31│ -6383.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44699.47│ 26628.36│ 10624.22│ 53058.82│ 37113.27│ 23964.19│
│营业成本 │ 38253.71│ 23063.17│ 9339.95│ 46748.61│ 33071.29│ 20911.95│
│营业税金及附加 │ 21.74│ 13.11│ 6.05│ 20.28│ 13.50│ 8.61│
│销售费用 │ 1815.39│ 1126.08│ 550.61│ 1917.25│ 1823.49│ 1091.73│
│财务费用 │ -1323.72│ -2164.00│ -1058.01│ -5670.98│ -5778.30│ -4897.12│
│管理费用 │ 5421.71│ 3482.48│ 1714.77│ 6120.29│ 4767.35│ 3090.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.12│ -134.93│ -129.95│ 37.33│ -95.37│ -37.78│
│投资收益 │ 1776.00│ 995.09│ 484.99│ 2004.96│ 1312.06│ 728.85│
│营业利润 │ -13630.36│ -9295.57│ -4698.80│ -35065.62│ -18607.28│ -11464.30│
│营业外收入 │ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 4.62│ 4.02│ 2.20│
│营业外支出 │ 9.05│ 31.96│ 10.16│ 106.43│ 10.11│ 10.00│
│利润总额 │ -13639.29│ -9327.42│ -4708.84│ -35167.43│ -18613.38│ -11472.10│
│所得税 │ 11.16│ -16.15│ 116.13│ -5113.15│ -4391.86│ -4219.09│
│净利润 │ -13650.46│ -9311.27│ -4824.98│ -30054.29│ -14221.52│ -7253.01│
│归属母公司净利润 │ -13034.09│ -9112.11│ -4450.46│ -30624.97│ -14629.91│ -7510.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57729.03│ 83474.32│ 143674.13│ 107281.16│ 89587.11│ 49080.37│
│经营活动现金流出 │ 82167.76│ 113649.91│ 169775.89│ 95528.95│ 66748.03│ 72037.62│
│经营活动现金流量净额│ -24438.73│ -30175.59│ -26101.76│ 11752.21│ 22839.08│ -22957.25│
│投资活动现金流入 │ 47460.03│ 89825.10│ 50810.70│ 10.61│ 3.57│ 1.58│
│资本性支出 │ 2363.22│ 2728.32│ 8088.64│ 5240.17│ 3178.82│ 2156.83│
│投资活动现金流出 │ 76569.63│ 127698.37│ 105478.07│ 5240.17│ 3199.98│ 2156.83│
│投资活动现金流量净额│ -29109.60│ -37873.27│ -54667.37│ -5229.56│ -3196.40│ -2155.25│
│筹资活动现金流入 │ 4504.79│ 4221.77│ 4541.33│ 311324.03│ 7859.29│ 32689.14│
│筹资活动现金流出 │ 18137.31│ 19588.30│ 11148.25│ 7605.77│ 1944.73│ 11718.73│
│筹资活动现金流量净额│ -13632.52│ -15366.53│ -6606.92│ 303718.26│ 5914.56│ 20970.41│
│汇率变动对现金的影响│ -426.51│ -155.69│ 494.40│ -409.65│ 15.01│ -23.89│
│现金及等价物净增加额│ -67607.37│ -83571.07│ -86881.65│ 309831.25│ 25572.25│ -4165.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57729.03│ 37563.42│ 22059.86│ 83474.32│ 61410.80│ 47475.95│
│经营活动现金流出 │ 82167.76│ 54868.42│ 29029.09│ 113649.91│ 84552.75│ 59248.34│
│经营活动现金流量净额│ -24438.73│ -17305.00│ -6969.23│ -30175.59│ -23141.95│ -11772.39│
│投资活动现金流入 │ 47460.03│ 24007.54│ 13699.68│ 89825.10│ 57684.66│ 50646.86│
│资本性支出 │ 2363.22│ 1435.95│ 199.78│ 2728.32│ 2029.34│ 1399.69│
│投资活动现金流出 │ 76569.63│ 28090.95│ 18271.28│ 127698.37│ 84829.34│ 75399.69│
│投资活动现金流量净额│ -29109.60│ -4083.41│ -4571.60│ -37873.27│ -27144.68│ -24752.82│
│筹资活动现金流入 │ 4504.79│ 3520.23│ ---│
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