财务分析☆ ◇688110 东芯股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -30624.97│ -14629.91│ -7510.75│ -3436.73│
│净利润增长率(%) │ -265.13│ -153.96│ -134.99│ -131.21│
│扣非净利润(万) │ -32669.17│ -15732.89│ -8097.69│ -3758.27│
│营业总收入(万元) │ 53058.82│ 37113.27│ 23964.19│ 12383.59│
│总营收同比增长率(%) │ -53.70│ -60.84│ -66.42│ -64.05│
│加权净资产收益率(%) │ -8.20│ -3.82│ -1.93│ -0.88│
│资产负债比率(%) │ 4.00│ 4.36│ 4.22│ 4.26│
│净利润现金含量(%) │ 98.53│ 158.18│ 156.74│ 96.00│
│基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.3300│ -0.1700│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7400│ -0.3557│ -0.1800│ -0.0850│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6925│ -0.3308│ -0.1698│ -0.0777│
│每股资本公积金(元) │ 7.2664│ 7.2816│ 7.2693│ 7.2609│
│每股未分配利润(元) │ -0.2932│ 0.0684│ 0.2294│ 0.4476│
│每股净资产(元) │ 7.9252│ 8.3715│ 8.5907│ 8.8062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6823│ -0.5233│ -0.2662│ -0.0746│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18543.22│ 27110.14│ 21465.86│ 11011.58│
│归母净利(调整后:万) │ 18546.18│ 27110.14│ 21465.86│ 11011.58│
│净利润增长率(%) │ -29.17│ 61.27│ 168.69│ 216.92│
│扣非净利润(万) │ 16485.63│ 25550.67│ 21022.35│ 11005.62│
│营业总收(未调整:万) │ 114600.09│ 94773.48│ 71373.72│ 34446.08│
│营业总收(调整后:万) │ 114600.09│ 94773.48│ 71373.72│ 34446.08│
│总营收同比增长率(%) │ 1.03│ 20.71│ 56.96│ 82.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 6.89│ 5.46│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.42│ 5.90│ 4.97│
│净利润现金含量(%) │ -140.76│ -64.59│ -86.20│ 79.96│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.6100│ 0.4900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.5777│ 0.4800│ 0.2489│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4193│ 0.6130│ 0.4854│ 0.2490│
│每股资本公积金(元) │ 7.2593│ 7.2721│ 7.2651│ 7.2575│
│每股未分配利润(元) │ 0.5257│ 0.7777│ 0.6501│ 0.5937│
│每股净资产(元) │ 8.8881│ 9.0832│ 8.9518│ 8.8884│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5902│ -0.3959│ -0.4184│ 0.1991│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.79│ 19.98│ 20.87│ 22.32│
│速动比率 │ 16.05│ 14.61│ 15.73│ 17.52│
│资产负债比率(%) │ 4.00│ 4.36│ 4.22│ 4.26│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -228.72│ -145.40│ -74.92│ -21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.08│ 16.97│ 15.56│ 21.40│
│速动比率 │ 15.45│ 14.01│ 13.46│ 19.29│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.42│ 5.90│ 4.97│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -141.76│ -79.15│ -77.43│ 45.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.53│ 2.46│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.28│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 4.79│ 3.44│ 2.20│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.83│ 4.28│ 2.53│ 1.41│
│存货周转率 │ 1.34│ 1.09│ 0.90│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 14.33│ 12.48│ 10.69│ 5.58│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.22│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.74│ -3.95│ -1.98│ -0.88│
│销售毛利率 │ 11.89│ 10.89│ 12.74│ 16.82│
│营业利润率 │ -66.09│ -50.14│ -47.84│ -28.61│
│销售净利率 │ -56.64│ -38.32│ -30.27│ -27.83│
│总资产净利率 │ -7.50│ -3.49│ -1.77│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 6.75│ 5.42│ 2.80│
│销售毛利率 │ 40.58│ 42.23│ 46.15│ 49.91│
│营业利润率 │ 20.80│ 35.59│ 38.07│ 41.00│
│销售净利率 │ 18.97│ 32.59│ 33.90│ 35.48│
│总资产净利率 │ 4.36│ 6.30│ 5.01│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.70│ -60.84│ -66.42│ -64.05│
│营业利润增长率 │ -247.11│ -155.17│ -142.19│ -125.09│
│净利润增长率 │ -265.13│ -153.96│ -134.99│ -131.21│
│净资产增长率 │ -10.83│ -5.81│ -3.35│ -0.92│
│总资产增长率 │ -11.00│ -5.97│ -3.72│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.03│ 20.71│ 56.96│ 82.86│
│营业利润增长率 │ -21.12│ 74.68│ 205.35│ 319.36│
│净利润增长率 │ -29.17│ 61.27│ 168.69│ 216.92│
│净资产增长率 │ 2.89│ 5.15│ 3.63│ 2.90│
│总资产增长率 │ 3.47│ 5.96│ 4.91│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1917.25│ 1498.66│ 27.93│
│管理费用 │--- │ 6120.29│ 5868.21│ 4.30│
│财务费用 │--- │ -5670.98│ -7958.46│ 28.74│
│研发费用 │公司坚持独立自主│ 18221.71│ 11031.93│ 65.17│
│ │研发，继续保持高│ │ │ │
│ │水平研发投入，持│ │ │ │
│ │续扩充研发团队，│ │ │ │
│ │不断丰富产品线，│ │ │ │
│ │推进产品制程迭代│ │ │ │
│ │，提高产品可靠性│ │ │ │
│ │水平，研发人员数│ │ │ │
│ │量及研发项目有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -30175.59│ -26101.76│ -15.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年公司投资道禾│ -37873.27│ -54667.37│ 30.72│
│的现金流量净│产芯基金支付8,00│ │ │ │
│额 │0万元，且本期银 │ │ │ │
│ │行理财净流出较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期发生回购│ -15366.53│ -6606.92│ -132.58│
│的现金流量净│股份支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收入规模下降│ 169455.61│ 253026.68│ -33.03│
│ │带来的销售回款大│ │ │ │
│ │幅减少，购买银行│ │ │ │
│ │理财，分红及回购│ │ │ │
│ │股份支出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行结构性存│ 10050.69│ ---│ ---│
│产 │款产品 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入规模下降│ 6509.00│ 13838.82│ -52.97│
│其他流动资产│购买银行理财产品│ 11212.32│ 2389.47│ 369.24│
│ │及待抵扣增值税进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备完成调试│ 24.36│ 2946.75│ -99.17│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 288.30│ 124.82│ 130.97│
│递延所得税资│对存货跌价计提的│ 2644.07│ 1418.25│ 86.43│
│产 │递延所得税费用 │ │ │ │
│短期借款 │子公司短期融资减│ 3234.89│ 4701.11│ -31.19│
│ │少 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末对远期外汇合│ 13.34│ ---│ ---│
│ │约计提的公允价值│ │ │ │
│ │变动损益 │ │ │ │
│应付账款 │采购额减少 │ 5259.28│ 9051.36│ -41.90│
│合同负债 │预收货款减少 │ 31.32│ 18.83│ 66.32│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 316.16│ 506.18│ -37.54│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用与计提的│ 266.55│ 505.96│ -47.32│
│ │进口增值税减少 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ ---│ 497.07│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付职工│计提的辞退福利增│ 962.12│ 739.72│ 30.07│
│薪酬 │加 │ │ │ │
│预计负债 │应付退货款增加 │ 159.23│ 66.23│ 140.43│
│递延收益 │收到的政府补助增│ 684.94│ 456.29│ 50.11│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 6482.02│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇率变动导致外币│ 21.55│ 221.86│ -90.29│
│ │报表折算变动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损及现金分│ -12967.41│ 23229.91│ -155.82│
│ │红 │ │ │ │
│营业收入 │受到全球经济环境│ 53058.82│ 114600.09│ -53.70│
│ │、存储行业周期下│ │ │ │
│ │行等影响，2023年│ │ │ │
│ │较上年同期相比市│ │ │ │
│ │场需求整体下滑明│ │ │ │
│ │显，部分产品市场│ │ │ │
│ │销售价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │受收入规模下降影│ 46748.61│ 68095.52│ -31.35│
│ │响，同时与市场价│ │ │ │
│ │格下降相比公司采│ │ │ │
│ │购价格下降幅度较│ │ │ │
│ │小且体现到成本具│ │ │ │
│ │有一定的滞后性 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期受市场景气度│ 37113.27│ 94773.48│ -60.84│
│ │下降，产品市场价│ │ │ │
│ │格下滑，营业收入│ │ │ │
│ │较去年同期相比大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）营业收入和 │ -14629.91│ 27110.14│ -153.96│
│司股东的净利│毛利率水平较上年│ │ │ │
│润 │同期相比大幅下降│ │ │ │
│ │；（2）财务费用 │ │ │ │
│ │增加：上年同期受│ │ │ │
│ │美元升值影响汇兑│ │ │ │
│ │收益较大；（3） │ │ │ │
│ │研发费用增长；（│ │ │ │
│ │4）计提的存货跌 │ │ │ │
│ │价准备增长 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）营业收入和 │ -15732.89│ 25550.67│ -161.58│
│司股东的扣除│毛利率水平较上年│ │ │ │
│非经常性损益│同期相比大幅下降│ │ │ │
│的净利润 │；（2）财务费用 │ │ │ │
│ │增加：上年同期受│ │ │ │
│ │美元升值影响汇兑│ │ │ │
│ │收益较大；（3） │ │ │ │
│ │研发费用增长；（│ │ │ │
│ │4）计提的存货跌 │ │ │ │
│ │价准备增长 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入大幅下降│ -23141.95│ -17510.68│ -32.16│
│的现金流量净│，收到的货款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │本期随着研发项目│ 12677.79│ 8392.55│ 51.06│
│ │的新增和现有项目│ │ │ │
│ │的展开，研发人员│ │ │ │
│ │、加工服务费等均│ │ │ │
│ │较去年同期大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169455.61│ 191142.03│ 210625.09│ 248110.18│
│存货 │ 75651.54│ 85378.23│ 80793.14│ 75516.99│
│应收账款 │ 6509.00│ 7172.10│ 5686.67│ 7554.64│
│其他应收款 │ 5288.35│ 166.17│ 750.93│ 5259.36│
│流动资产合计 │ 287449.97│ 317957.87│ 327925.68│ 350794.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12435.68│ 11879.51│ 12077.86│ 12009.53│
│无形资产 │ 301.93│ 335.71│ 386.19│ 428.94│
│非流动资产合计 │ 97266.59│ 88575.25│ 88344.69│ 74596.11│
│资产总计 │ 384716.55│ 406533.12│ 416270.36│ 425390.88│
│流动负债 │ 13193.53│ 15915.63│ 15714.14│ 15714.26│
│非流动负债 │ 2205.33│ 1802.42│ 1831.98│ 2407.22│
│负债合计 │ 15398.86│ 17718.05│ 17546.12│ 18121.47│
│实收资本 │ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│
│资本公积金 │ 321356.49│ 322028.61│ 321484.36│ 321112.45│
│盈余公积 │ 4337.50│ 4337.50│ 4337.50│ 4337.74│
│未分配利润 │ -12967.41│ 3026.33│ 10145.50│ 19794.11│
│少数股东权益 │ 18826.61│ 18587.62│ 18801.01│ 17814.25│
│股东权益合计 │ 369317.69│ 388815.07│ 398724.24│ 407269.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 253026.68│ 252504.87│ 251566.48│ 320801.53│
│存货 │ 66824.84│ 65411.38│ 50247.83│ 41297.02│
│应收账款 │ 13838.82│ 18785.12│ 31005.11│ 23488.77│
│其他应收款 │ 5290.41│ 6208.47│ 6130.52│ 49.10│
│流动资产合计 │ 351294.47│ 375458.20│ 371773.58│ 418563.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9701.04│ 8891.25│ 7058.60│ 6048.90│
│无形资产 │ 359.18│ 370.00│ 392.23│ 365.53│
│非流动资产合计 │ 81064.25│ 67269.18│ 66598.42│ 11299.81│
│资产总计 │ 432358.71│ 442727.37│ 438372.00│ 429863.42│
│流动负债 │ 18413.31│ 22123.56│ 23896.61│ 19561.99│
│非流动负债 │ 2274.25│ 1888.04│ 1968.97│ 1779.93│
│负债合计 │ 20687.56│ 24011.59│ 25865.59│ 21341.92│
│实收资本 │ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│ 44224.98│
│资本公积金 │ 321041.67│ 321610.13│ 321299.76│ 320961.74│
│盈余公积 │ 4337.01│ 1760.22│ 1760.22│ 1760.22│
│未分配利润 │ 23249.75│ 34393.46│ 28749.18│ 26255.40│
│少数股东权益 │ 18595.89│ 17010.89│ 16612.29│ 15433.63│
│股东权益合计 │ 411671.15│ 418715.78│ 412506.41│ 408521.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53058.82│ 37113.27│ 23964.19│ 12383.59│
│营业成本 │ 46748.61│ 33071.29│ 20911.95│ 10300.17│
│营业税金及附加 │ 20.28│ 13.50│ 8.61│ 0.52│
│销售费用 │ 1917.25│ 1823.49│ 1091.73│ 641.77│
│财务费用 │ -5670.98│ -5778.30│ -4897.12│ -1398.98│
│管理费用 │ 6120.29│ 4767.35│ 3090.80│ 1632.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.33│ -95.37│ -37.78│ ---│
│投资收益 │ 2004.96│ 1312.06│ 728.85│ 373.02│
│营业利润 │ -35065.62│ -18607.28│ -11464.30│ -3542.74│
│营业外收入 │ 4.62│ 4.02│ 2.20│ 2.20│
│营业外支出 │ 106.43│ 10.11│ 10.00│ 10.00│
│利润总额 │ -35167.43│ -18613.38│ -11472.10│ -3550.54│
│所得税 │ -5113.15│ -4391.86│ -4219.09│ -104.68│
│净利润 │ -30054.29│ -14221.52│ -7253.01│ -3445.87│
│归属母公司净利润 │ -30624.97│ -14629.91│ -7510.75│ -3436.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114600.09│ 94773.48│ 71373.72│ 34446.08│
│营业成本 │ 68095.52│ 54754.01│ 38437.40│ 17252.97│
│营业税金及附加 │ 140.09│ 122.81│ 114.89│ 10.86│
│销售费用 │ 1498.66│ 1231.00│ 747.09│ 355.24│
│财务费用 │ -7958.46│ -8555.48│ -4497.99│ -1371.29│
│管理费用 │ 5868.21│ 4492.66│ 2955.17│ 1390.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.37│ 792.10│ 520.70│ -0.28│
│投资收益 │ 1902.95│ 468.81│ 2.00│ 2.01│
│营业利润 │ 23835.99│ 33726.69│ 27171.83│ 14121.46│
│营业外收入 │ 17.72│ 19.53│ 0.27│ 0.00│
│营业外支出 │ 160.73│ 1.93│ 1.06│ 0.14│
│利润总额 │ 23692.98│ 33744.29│ 27171.05│ 14121.32│
│所得税 │ 1957.12│ 2854.54│ 2973.31│ 1901.30│
│净利润 │ 21735.85│ 30889.75│ 24197.73│ 12220.02│
│归属母公司净利润 │ 18543.22│ 27110.14│ 21465.86│ 11011.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83474.32│ 61410.80│ 47475.95│ 27635.34│
│经营活动现金流出 │ 113649.91│ 84552.75│ 59248.34│ 30934.63│
│经营活动现金流量净额│ -30175.59│ -23141.95│ -11772.39│ -3299.29│
│投资活动现金流入 │ 89825.10│ 57684.66│ 50646.86│ 21034.95│
│资本性支出 │ 2728.32│ 2029.34│ 1399.69│ 1120.39│
│投资活动现金流出 │ 127698.37│ 84829.34│ 75399.69│ 22120.39│
│投资活动现金流量净额│ -37873.27│ -27144.68│ -24752.82│ -1085.44│
│筹资活动现金流入 │ 4221.77│ 4209.20│ 3234.25│ 1607.12│
│筹资活动现金流出 │ 19588.30│ 15727.43│ 9323.87│ 1850.16│
│筹资活动现金流量净额│ -15366.53│ -11518.23│ -6089.62│ -243.04│
│汇率变动对现金的影响│ -155.69│ -205.86│ 87.25│ -288.73│
│现金及等价物净增加额│ -83571.07│ -62010.71│ -42527.58│ -4916.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143674.13│ 117246.60│ 76598.59│ 40565.67│
│经营活动现金流出 │ 169775.89│ 134757.28│ 95101.87│ 31760.99│
│经营活动现金流量净额│ -26101.76│ -17510.68│ -18503.28│ 8804.67│
│投资活动现金流入 │ 50810.70│ 30496.64│ 2.01│ 2.01│
│资本性支出 │ 8088.64│ 7244.62│ 4547.71│ 1483.73│
│投资活动现金流出 │ 105478.07│ 96634.04│ 64547.71│ 31483.73│
│投资活动现金流量净额│ -54667.37│ -66137.40│ -64545.70│ -31481.72│
│筹资活动现金流入 │ 4541.33│ 2910.38│ 940.64│ 921.50│
│筹资活动现金流出 │ 11148.25│ 9189.89│ 8955.39│ 146.05│
│筹资活动现金流量净额│ -6606.92│ -6279.51│ -8014.75│ 775.45│
│汇率变动对现金的影响│ 494.40│ -475.87│ -278.11│ -205.20│
│现金及等价物净增加额│ -86881.65│ -90403.46│ -91341.84│ -22106.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12383.59│ 23.34│ -3436.73│ 11.22│
│二季报 │ 11580.60│ 21.83│ -4074.02│ 13.30│
│三季报 │ 13149.08│ 24.78│ -7119.17│ 23.25│
│四季报 │ 15945.55│ 30.05│ -15995.05│ 52.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34446.08│ 30.06│ 11011.58│ 59.38│
│二季报 │ 36927.64│ 32.22│ 10454.27│ 56.38│
│三季报 │ 23399.76│ 20.42│ 5644.29│ 30.44│
│四季报 │ 19826.61│ 17.30│ -8566.92│ -46.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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