财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 36701.72│ 131773.70│ 89327.25│ 59931.80│
│净利润增长率(%) │ 37.31│ 17.92│ 9.86│ 15.32│
│扣非净利润(万) │ 35209.46│ 126228.78│ 86041.79│ 57616.44│
│营业总收入(万元) │ 122529.75│ 455596.83│ 327036.43│ 217214.70│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 17.27│ 16.99│ 21.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 14.18│ 9.82│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 26.11│ 28.30│ 25.76│ 28.27│
│净利润现金含量(%) │ 41.81│ 156.14│ 105.16│ 99.36│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 2.8600│ 1.9400│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7624│ 2.7400│ 1.8635│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7947│ 2.8540│ 1.9347│ 1.2986│
│每股资本公积金(元) │ 11.3368│ 11.2141│ 11.0887│ 10.9530│
│每股未分配利润(元) │ 9.6577│ 8.8648│ 8.0490│ 7.4156│
│每股净资产(元) │ 22.3836│ 21.5471│ 20.5052│ 19.7405│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3323│ 4.4562│ 2.0345│ 1.2903│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26728.69│ 111752.95│ 81313.15│ 51971.04│
│归母净利(调整后:万) │ 26728.69│ 111752.95│ 81313.15│ 51971.04│
│净利润增长率(%) │ 6.58│ 7.33│ -4.10│ -5.30│
│扣非净利润(万) │ 25049.12│ 93885.30│ 66264.06│ 41189.49│
│营业总收(未调整:万) │ 105144.10│ 388495.95│ 279534.87│ 179152.54│
│营业总收(调整后:万) │ 105144.10│ 388495.95│ 279534.87│ 179152.54│
│总营收同比增长率(%) │ 21.11│ 18.44│ 17.83│ 14.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 13.64│ 10.10│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 25.19│ 27.03│ 24.78│ 25.86│
│净利润现金含量(%) │ 47.06│ 143.43│ 105.81│ 118.69│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 2.4200│ 1.7637│ 1.1274│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5431│ 2.0400│ 1.4367│ 0.8935│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5795│ 2.4230│ 1.7630│ 1.1274│
│每股资本公积金(元) │ 10.8090│ 10.7142│ 10.6343│ 10.5294│
│每股未分配利润(元) │ 7.4298│ 6.8450│ 6.2846│ 5.6512│
│每股净资产(元) │ 19.5885│ 18.9156│ 18.1804│ 17.4194│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2727│ 3.4754│ 1.8654│ 1.3381│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.22│ 3.41│ 3.20│
│速动比率 │ 3.52│ 3.22│ 3.41│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 26.11│ 28.30│ 25.76│ 28.27│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.35│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 5.39│ 65.24│ 34.75│ 19.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 3.55│ 3.84│ 3.70│
│速动比率 │ 3.79│ 3.55│ 3.84│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 25.19│ 27.03│ 24.78│ 25.86│
│产权比率 │ 0.34│ 0.37│ 0.33│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 4.87│ 58.28│ 36.21│ 25.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 8.57│ 5.86│ 4.11│
│存货周转率 │ 154.87│ 521.12│ 220.03│ 265.52│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 19.05│ 60.18│ 46.87│ 29.62│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 8.55│ 6.18│ 4.13│
│存货周转率 │ 125.15│ 337.46│ 235.81│ 148.56│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 13.58│ 45.50│ 30.68│ 21.37│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 13.25│ 9.43│ 6.58│
│销售毛利率 │ 84.80│ 85.30│ 85.65│ 86.07│
│营业利润率 │ 31.72│ 30.74│ 29.03│ 29.51│
│销售净利率 │ 29.82│ 28.85│ 27.13│ 27.42│
│总资产净利率 │ 2.62│ 10.12│ 7.17│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 12.81│ 9.70│ 6.47│
│销售毛利率 │ 86.82│ 85.00│ 85.08│ 85.11│
│营业利润率 │ 26.81│ 30.80│ 31.47│ 30.90│
│销售净利率 │ 25.25│ 29.11│ 29.54│ 29.53│
│总资产净利率 │ 2.21│ 9.94│ 7.50│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 17.27│ 16.99│ 21.25│
│营业利润增长率 │ 37.89│ 17.05│ 7.95│ 15.79│
│净利润增长率 │ 37.31│ 17.92│ 9.86│ 15.32│
│净资产增长率 │ 3.90│ 14.04│ 8.52│ 4.43│
│总资产增长率 │ 0.79│ 15.89│ 6.53│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.11│ 18.44│ 17.83│ 14.47│
│营业利润增长率 │ 2.36│ 6.71│ -2.23│ -6.10│
│净利润增长率 │ 6.58│ 7.33│ -4.10│ -5.30│
│净资产增长率 │ 3.57│ 13.02│ 8.62│ 4.03│
│总资产增长率 │ 0.97│ 15.65│ 7.86│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │宣传推广费用增长│ 96741.45│ 81820.17│ 18.24│
│管理费用 │人员薪酬增长 │ 44422.79│ 39190.31│ 13.35│
│研发费用 │人员薪酬增长及实│ 147229.58│ 133121.08│ 10.60│
│ │施限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划 │ │ │ │
│财务费用 │公司调整资金管理│ -9483.93│ -1298.46│ -630.40│
│ │策略利息收入增加│ │ │ │
│经营活动产生│国内个人办公服务│ 205754.71│ 160292.48│ 28.36│
│的现金流量净│订阅业务带动增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -520991.84│ 450187.31│ -215.73│
│的现金流量净│、定期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付的租│ -38453.62│ -35434.94│ -8.52│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期活期资金减少│ 347815.93│ 701544.61│ -50.42│
│交易性金融资│本期末尚未到期理│ 257076.21│ 119210.74│ 115.65│
│产 │财增加 │ │ │ │
│应收票据 │上期银行承兑票据│ 208.00│ 344.78│ -39.67│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收增值税退│ 4954.76│ 2708.65│ 82.92│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期定期存款│ 115463.46│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │一年内到期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年期以内定│ 229983.86│ 100953.08│ 127.81│
│ │期存款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对顺金顺赢及│ 109406.29│ 44409.52│ 146.36│
│ │顺赢私募股权投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期对武汉园区建│ 24805.63│ 12064.61│ 105.61│
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │本期调整办公场地│ 7088.98│ 10705.34│ -33.78│
│ │，终止原办公场地│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增办公楼装│ 4622.17│ 2806.24│ 64.71│
│ │修费 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付费用│ 4072.83│ 2112.60│ 92.79│
│产 │增加引起的可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年期以上定│ 194468.05│ 114475.82│ 69.88│
│产 │期存款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末尚未支付的│ 45348.46│ 30630.47│ 48.05│
│ │武汉园区建设工程│ │ │ │
│ │款以及服务采购支│ │ │ │
│ │出增长 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入及利润增│ 7026.83│ 4560.64│ 54.08│
│ │长 │ │ │ │
│一年内到期的│本期调整办公场地│ 3673.47│ 6584.65│ -44.21│
│非流动负债 │，终止原办公场地│ │ │ │
│ │租赁合同，款项结│ │ │ │
│ │清 │ │ │ │
│租赁负债 │本期调整办公场地│ 4167.08│ 6942.28│ -39.98│
│ │，终止原办公场地│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提诉讼产生│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│ │的预计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本期未到期定存利│ 4296.71│ 2679.12│ 60.38│
│债 │息增加及权益法核│ │ │ │
│ │算投资收益增加引│ │ │ │
│ │起的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期长期合同负债│ 61263.89│ 31728.14│ 93.09│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│港币对人民币汇率│ 1545.77│ 1140.36│ 35.55│
│ │上涨引起的外币报│ │ │ │
│ │表折算收益增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期公司经营较好│ 20075.66│ 15297.31│ 31.24│
│ │提取盈余公积增加│ │ │ │
│营业收入 │国内个人办公服务│ 455596.83│ 388495.95│ 17.27│
│ │订阅业务和机构订│ │ │ │
│ │阅及服务业务的持│ │ │ │
│ │续增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务增长带来│ 66984.01│ 58291.07│ 14.91│
│ │的服务器租赁存储│ │ │ │
│ │和带宽成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上期银行承兑票据│ 20.00│ 344.78│ -94.20│
│ │到期已承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本期日常经营活动│ 3967.65│ 2759.70│ 43.77│
│ │相关预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增一年期以│ 260844.72│ 100953.08│ 158.38│
│ │内定期存款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 104257.22│ 44409.52│ 134.76│
│在建工程 │本期对武汉园区建│ 17654.77│ 12064.61│ 46.34│
│ │设 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增办公楼装│ 4597.69│ 2806.24│ 63.84│
│ │修费 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增长 │ 6136.13│ 4560.64│ 34.55│
│其他应付款 │截至630尚未支付 │ 45162.95│ 9753.12│ 363.06│
│ │的股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本期调整办公场地│ 4504.83│ 6584.65│ -31.59│
│非流动负债 │终止租赁合同 │ │ │ │
│其他综合收益│港币对人民币汇率│ 1866.42│ 1140.36│ 63.67│
│ │上涨引起的外币报│ │ │ │
│ │表折算收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │国内个人办公服务│ 217214.70│ 179152.54│ 21.25│
│ │订阅业务及国内机│ │ │ │
│ │构订阅及服务业务│ │ │ │
│ │的持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长所正常引│ 30257.93│ 26671.21│ 13.45│
│ │起的服务器成本、│ │ │ │
│ │外部资源采购成本│ │ │ │
│ │及结算成本的增长│ │ │ │
│销售费用 │宣传及运营推广费│ 47561.56│ 35583.83│ 33.66│
│ │用增长 │ │ │ │
│管理费用 │日常经营管理费用│ 20789.23│ 20440.76│ 1.70│
│ │的小幅度增长 │ │ │ │
│财务费用 │活期利息收入增加│ -6161.01│ -355.00│ -1635.52│
│研发费用 │人员薪酬增长 │ 71710.65│ 64359.50│ 11.42│
│经营活动产生│--- │ 59550.16│ 61684.18│ -3.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -199320.73│ 38187.29│ -621.96│
│的现金流量净│、定期存款投入及│ │ │ │
│额 │进行股权投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期向股东分│ -1600.08│ -34493.06│ 95.36│
│的现金流量净│配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211139.94│ 347815.93│ 332052.52│ 560166.72│
│存货 │ 99.24│ 141.28│ 310.85│ 112.12│
│应收账款 │ 55299.07│ 56694.03│ 61856.98│ 56115.12│
│其他应收款 │ 1420.56│ 4954.76│ 2696.13│ 1957.21│
│流动资产合计 │ 1001942.44│ 1014696.08│ 921492.00│ 973986.60│
│长期股权投资 │ 109002.70│ 109406.29│ 109817.06│ 104257.22│
│固定资产净额 │ 5968.15│ 6899.11│ 5711.70│ 6424.44│
│无形资产 │ 8388.85│ 8702.75│ 8726.62│ 9153.98│
│非流动资产合计 │ 406488.00│ 382706.05│ 362976.71│ 305896.94│
│资产总计 │ 1408430.44│ 1397402.13│ 1284468.72│ 1279883.54│
│流动负债 │ 284728.20│ 315378.78│ 270342.81│ 304647.00│
│非流动负债 │ 83068.82│ 80062.73│ 60564.55│ 57149.51│
│负债合计 │ 367797.02│ 395441.51│ 330907.36│ 361796.51│
│实收资本 │ 46181.72│ 46172.33│ 46172.05│ 46151.55│
│资本公积金 │ 523551.70│ 517779.74│ 511989.32│ 505496.82│
│盈余公积 │ 20075.66│ 20075.66│ 15297.31│ 15297.31│
│未分配利润 │ 446008.00│ 409306.28│ 371638.18│ 342242.72│
│少数股东权益 │ 6918.37│ 7080.85│ 6794.79│ 7032.21│
│股东权益合计 │ 1040633.41│ 1001960.62│ 953561.36│ 918087.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 375390.93│ 701544.61│ 45538.28│ 191196.29│
│存货 │ 105.67│ 115.80│ 124.16│ 129.39│
│应收账款 │ 50397.87│ 49679.15│ 49283.80│ 45586.86│
│其他应收款 │ 3006.66│ 2708.65│ 3284.43│ 2731.16│
│流动资产合计 │ 980049.70│ 977531.62│ 912034.38│ 880123.98│
│长期股权投资 │ 43826.22│ 44409.52│ 44316.67│ 42333.92│
│固定资产净额 │ 7248.04│ 8242.08│ 9389.04│ 7936.18│
│无形资产 │ 9686.98│ 10229.32│ 10273.36│ 10706.51│
│非流动资产合计 │ 237373.36│ 228236.04│ 212476.56│ 212466.86│
│资产总计 │ 1217423.06│ 1205767.66│ 1124510.94│ 1092590.84│
│流动负债 │ 258403.31│ 275021.97│ 237595.61│ 237935.64│
│非流动负债 │ 48238.25│ 50906.59│ 41068.39│ 44625.40│
│负债合计 │ 306641.57│ 325928.56│ 278663.99│ 282561.04│
│实收资本 │ 46126.50│ 46122.15│ 46122.15│ 46100.00│
│资本公积金 │ 498579.79│ 494164.14│ 490474.88│ 485405.43│
│盈余公积 │ 15297.31│ 15297.31│ 10703.15│ 10703.15│
│未分配利润 │ 342712.24│ 315706.26│ 289860.62│ 260518.51│
│少数股东权益 │ 7232.72│ 7408.88│ 7326.32│ 6996.76│
│股东权益合计 │ 910781.49│ 879839.10│ 845846.95│ 810029.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122529.75│ 455596.83│ 327036.43│ 217214.70│
│营业成本 │ 18624.70│ 66984.01│ 46936.45│ 30257.93│
│营业税金及附加 │ 898.88│ 3716.14│ 2264.12│ 1413.13│
│销售费用 │ 21592.93│ 96741.45│ 71359.77│ 47561.56│
│财务费用 │ -1358.34│ -9483.93│ -7976.12│ -6161.01│
│管理费用 │ 11296.13│ 44422.79│ 33949.14│ 20789.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 75.50│ -262.71│ 173.62│ -935.83│
│投资收益 │ 6139.79│ 21916.26│ 15966.63│ 9713.11│
│营业利润 │ 38865.84│ 140058.02│ 94949.28│ 64102.75│
│营业外收入 │ 69.17│ 147.08│ 82.97│ 82.65│
│营业外支出 │ 1.19│ 1221.15│ 1225.97│ 1216.17│
│利润总额 │ 38933.82│ 138983.95│ 93806.28│ 62969.23│
│所得税 │ 2394.58│ 7537.78│ 5092.63│ 3413.60│
│净利润 │ 36539.24│ 131446.17│ 88713.65│ 59555.62│
│归属母公司净利润 │ 36701.72│ 131773.70│ 89327.25│ 59931.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105144.10│ 388495.95│ 279534.87│ 179152.54│
│营业成本 │ 13858.18│ 58291.07│ 41718.07│ 26671.21│
│营业税金及附加 │ 706.15│ 3474.37│ 2407.80│ 1595.09│
│销售费用 │ 24949.44│ 81820.17│ 55621.15│ 35583.83│
│财务费用 │ -3804.03│ -1298.46│ -561.89│ -355.00│
│管理费用 │ 10447.23│ 39190.31│ 30942.81│ 20440.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 327.58│ -2971.06│ 5006.97│ 3085.00│
│投资收益 │ 2237.80│ 33924.39│ 18195.71│ 12068.98│
│营业利润 │ 28186.04│ 119656.20│ 87959.67│ 55360.99│
│营业外收入 │ 11.23│ 219.79│ 214.38│ 198.59│
│营业外支出 │ 0.24│ 51.75│ 48.37│ 3.89│
│利润总额 │ 28197.02│ 119824.24│ 88125.68│ 55555.69│
│所得税 │ 1644.01│ 6731.79│ 5555.59│ 2657.28│
│净利润 │ 26553.01│ 113092.45│ 82570.09│ 52898.41│
│归属母公司净利润 │ 26728.69│ 111752.95│ 81313.15│ 51971.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128556.59│ 538080.80│ 353835.25│ 233552.42│
│经营活动现金流出 │ 113212.10│ 332326.09│ 259898.05│ 174002.26│
│经营活动现金流量净额│ 15344.49│ 205754.71│ 93937.20│ 59550.16│
│投资活动现金流入 │ 231524.11│ 964980.74│ 625685.93│ 535217.99│
│资本性支出 │ 4291.69│ 16584.84│ 11963.59│ 6543.15│
│投资活动现金流出 │ 378971.22│ 1485972.58│ 1052018.32│ 734538.72│
│投资活动现金流量净额│ -147447.11│ -520991.84│ -426332.39│ -199320.73│
│筹资活动现金流入 │ 415.40│ 2391.93│ 2379.47│ 2179.47│
│筹资活动现金流出 │ 4974.20│ 40845.55│ 39236.23│ 3779.55│
│筹资活动现金流量净额│ -4558.80│ -38453.62│ -36856.77│ -1600.08│
│汇率变动对现金的影响│ -16.63│ -202.75│ -252.94│ -3.56│
│现金及等价物净增加额│ -136678.05│ -353893.50│ -369504.90│ -141374.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110458.85│ 461572.74│ 321350.52│ 219383.94│
│经营活动现金流出 │ 97880.05│ 301280.26│ 235314.74│ 157699.76│
│经营活动现金流量净额│ 12578.79│ 160292.48│ 86035.78│ 61684.18│
│投资活动现金流入 │ 119253.10│ 1984661.55│ 1040691.55│ 666353.47│
│资本性支出 │ 2668.37│ 17596.18│ 9427.68│ 7773.82│
│投资活动现金流出 │ 457241.52│ 1534474.25│ 1172941.69│ 628166.18│
│投资活动现金流量净额│ -337988.42│ 450187.31│ -132250.14│ 38187.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1182.95│ 1166.11│ 178.98│
│筹资活动现金流出 │ 513.62│ 36617.89│ 35895.22│ 34672.03│
│筹资活动现金流量净额│ -513.62│ -35434.94│ -34729.10│ -34493.06│
│汇率变动对现金的影响│ -190.60│ 1105.46│ 1083.76│ 420.34│
│现金及等价物净增加额│ -326113.85│ 576150.30│ -79859.70│ 65798.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105144.10│ 23.08│ 26728.69│ 20.28│
│二季报 │ 112070.60│ 24.60│ 33203.11│ 25.20│
│三季报 │ 109821.73│ 24.11│ 29395.45│ 22.31│
│四季报 │ 128560.40│ 28.22│ 42446.45│ 32.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
