财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 103987.70│ 131773.70│ 111752.95│ 104125.39│ 87814.13│ 40057.92│
│净利润增长率(%) │ 16.41│ 17.92│ 7.33│ 18.57│ 119.22│ 28.94│
│扣非净利润(万) │ 99082.37│ 126228.78│ 93885.30│ 84042.40│ 61202.87│ 31452.84│
│营业总收入(万元) │ 362681.80│ 455596.83│ 388495.95│ 328005.88│ 226096.84│ 157952.06│
│总营收同比增长率(%) │ 10.90│ 17.27│ 18.44│ 45.07│ 43.14│ 39.82│
│加权净资产收益率(%) │ 10.06│ 14.18│ 13.64│ 14.34│ 13.64│ 22.60│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 28.30│ 27.03│ 25.37│ 19.04│ 11.33│
│净利润现金含量(%) │ 103.81│ 156.14│ 143.43│ 179.04│ 172.46│ 146.21│
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 2.8600│ 2.4200│ 2.2587│ 1.9000│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1422│ 2.7400│ 2.0400│ 1.8230│ 1.3300│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2483│ 2.8540│ 2.4230│ 2.2587│ 1.9049│ 0.8689│
│每股资本公积金(元) │ 11.6721│ 11.2141│ 10.7142│ 10.2983│ 10.0692│ 9.9528│
│每股未分配利润(元) │ 10.2192│ 8.8648│ 6.8450│ 5.2238│ 3.6461│ 2.0676│
│每股净资产(元) │ 23.1433│ 21.5471│ 18.9156│ 16.7452│ 14.8696│ 13.1639│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3339│ 4.4562│ 3.4754│ 4.0440│ 3.2851│ 1.2705│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 103987.70│ 72143.78│ 36701.72│ 131773.70│ 89327.25│ 59931.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89327.25│ 59931.80│
│净利润增长率(%) │ 16.41│ 20.38│ 37.31│ 17.92│ 9.86│ 15.32│
│扣非净利润(万) │ 99082.37│ 68764.93│ 35209.46│ 126228.78│ 86041.79│ 57616.44│
│营业总收(未调整:万) │ 362681.80│ 241299.39│ 122529.75│ 455596.83│ 327036.43│ 217214.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 327036.43│ 217214.70│
│总营收同比增长率(%) │ 10.90│ 11.09│ 16.54│ 17.27│ 16.99│ 21.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.06│ 7.03│ 3.62│ 14.18│ 9.82│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 26.90│ 26.11│ 28.30│ 25.76│ 28.27│
│净利润现金含量(%) │ 103.81│ 87.09│ 41.81│ 156.14│ 105.16│ 99.36│
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.5600│ 0.7900│ 2.8600│ 1.9400│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1422│ 1.4900│ 0.7624│ 2.7400│ 1.8635│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2483│ 1.5614│ 0.7947│ 2.8540│ 1.9347│ 1.2986│
│每股资本公积金(元) │ 11.6721│ 11.4909│ 11.3368│ 11.2141│ 11.0887│ 10.9530│
│每股未分配利润(元) │ 10.2192│ 9.5404│ 9.6577│ 8.8648│ 8.0490│ 7.4156│
│每股净资产(元) │ 23.1433│ 22.4237│ 22.3836│ 21.5471│ 20.5052│ 19.7405│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3339│ 1.3598│ 0.3323│ 4.4562│ 2.0345│ 1.2903│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 3.22│ 3.55│ 3.83│ 5.63│ 9.19│
│速动比率 │ 1.92│ 3.22│ 3.55│ 3.83│ 5.62│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 28.30│ 27.03│ 25.37│ 19.04│ 11.33│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.37│ 0.34│ 0.24│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.65│ 0.58│ 0.82│ 1.05│ 0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.58│ 3.52│ 3.22│ 3.41│ 3.20│
│速动比率 │ 1.92│ 2.58│ 3.52│ 3.22│ 3.41│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 26.90│ 26.11│ 28.30│ 25.76│ 28.27│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.36│ 0.40│ 0.35│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.21│ 0.05│ 0.65│ 0.35│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.55│ 8.57│ 8.55│ 8.10│ 6.09│ 5.53│
│存货周转率 │ 357.84│ 521.12│ 337.46│ 235.61│ 200.38│ 187.24│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.46│ 0.42│ 0.39│ 0.31│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 57.92│ 60.18│ 45.50│ 43.73│ 35.09│ 26.33│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.35│ 0.35│ 0.35│ 0.29│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.55│ 4.21│ 2.19│ 8.57│ 5.86│ 4.11│
│存货周转率 │ 357.84│ 310.54│ 154.87│ 521.12│ 220.03│ 265.52│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.12│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 57.92│ 37.22│ 19.05│ 60.18│ 46.87│ 29.62│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.71│ 13.25│ 12.81│ 13.49│ 12.81│ 6.60│
│销售毛利率 │ 85.10│ 85.30│ 85.00│ 86.91│ 87.70│ 85.58│
│营业利润率 │ 30.15│ 30.74│ 30.80│ 34.19│ 41.37│ 25.43│
│销售净利率 │ 28.67│ 28.85│ 29.11│ 32.59│ 39.21│ 25.36│
│总资产净利率 │ 7.26│ 10.10│ 10.06│ 11.29│ 11.55│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.71│ 6.96│ 3.55│ 13.25│ 9.44│ 6.58│
│销售毛利率 │ 85.10│ 84.92│ 84.80│ 85.30│ 85.65│ 86.07│
│营业利润率 │ 30.15│ 31.55│ 31.72│ 30.74│ 29.03│ 29.51│
│销售净利率 │ 28.67│ 29.92│ 29.82│ 28.85│ 27.13│ 27.42│
│总资产净利率 │ 7.26│ 5.11│ 2.60│ 10.10│ 7.12│ 4.79│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.90│ 17.27│ 18.44│ 45.07│ 43.14│ 39.82│
│营业利润增长率 │ 15.15│ 17.05│ 6.71│ 19.88│ 132.88│ 18.82│
│净利润增长率 │ 16.41│ 17.92│ 7.33│ 18.57│ 119.22│ 28.94│
│净资产增长率 │ 7.59│ 14.04│ 13.02│ 12.61│ 12.96│ 411.28│
│总资产增长率 │ 4.97│ 15.89│ 15.65│ 22.49│ 24.37│ 320.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.90│ 11.09│ 16.54│ 17.27│ 16.99│ 21.25│
│营业利润增长率 │ 15.15│ 18.78│ 37.89│ 17.05│ 7.95│ 15.79│
│净利润增长率 │ 16.41│ 20.38│ 37.31│ 17.92│ 9.86│ 15.32│
│净资产增长率 │ 7.59│ 4.14│ 3.90│ 14.04│ 8.52│ 4.43│
│总资产增长率 │ 4.97│ 2.12│ 0.79│ 15.89│ 6.53│ 6.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买定期存款│ 93627.42│ 347815.93│ -73.08│
│ │导致活期资金减少│ │ │ │
│应收票据 │本期新增收取承兑│ 950.88│ 208.00│ 357.15│
│ │票据 │ │ │ │
│其他应收款 │收回上期末应收增│ 2389.12│ 4954.76│ -51.78│
│ │值税退税款 │ │ │ │
│存货 │本期低值易耗品领│ 93.10│ 141.28│ -34.10│
│ │用 │ │ │ │
│一年内到期的│上期末一年内到期│ 12098.72│ 115463.46│ -89.52│
│非流动资产 │的定期存款在本年│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期活期资金减少│ 312089.90│ 229983.86│ 35.70│
│ │购买定期存款 │ │ │ │
│其他非流动资│本期活期资金减少│ 466242.95│ 194468.05│ 139.75│
│产 │购买定期存款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工限制│ 14602.43│ 10367.20│ 40.85│
│ │性股票行权认购款│ │ │ │
│ │尚未完成股权登记│ │ │ │
│预计负债 │2022年1月，福建 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│ │福昕软件开发股份│ │ │ │
│ │有限公司以本公司│ │ │ │
│ │侵害其计算机软件│ │ │ │
│ │著作权为由提起诉│ │ │ │
│ │讼，2023年4月， │ │ │ │
│ │福建省福州市中级│ │ │ │
│ │人民法院做出一审│ │ │ │
│ │判决，本公司根据│ │ │ │
│ │一审判决计提预计│ │ │ │
│ │负债共计人民币10│ │ │ │
│ │,000,000.00元。 │ │ │ │
│ │后本公司依法提起│ │ │ │
│ │上诉至最高人民法│ │ │ │
│ │院，二审审理过程│ │ │ │
│ │中经最高人民法院│ │ │ │
│ │主持调解，双方于│ │ │ │
│ │2024年4月达成和 │ │ │ │
│ │解协议，约定公司│ │ │ │
│ │向福建福昕软件开│ │ │ │
│ │发股份有限公司支│ │ │ │
│ │付4,200,000.00元│ │ │ │
│ │，公司已于2024年│ │ │ │
│ │5月按约完成支付 │ │ │ │
│营业收入 │国内个人办公服务│ 241299.39│ 217214.70│ 11.09│
│ │订阅业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务增长带来│ 36392.17│ 30257.93│ 20.27│
│ │的服务器租赁存储│ │ │ │
│ │和带宽成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │宣传推广费用减少│ 44205.64│ 47561.56│ -7.06│
│管理费用 │人员薪酬增长 │ 21856.51│ 20789.23│ 5.13│
│财务费用 │活期利息收入减少│ -1662.37│ -6161.01│ 73.02│
│研发费用 │人员薪酬增长及研│ 80752.73│ 71710.65│ 12.61│
│ │发AI投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 62832.83│ 59550.16│ 5.51│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金流 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -275816.46│ -199320.73│ -38.38│
│的现金流量净│、定期存款投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期向股东分│ -41039.93│ -1600.08│ -2464.87│
│的现金流量净│配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入增长及加│ 36701.72│ 26728.69│ 37.31│
│司股东的净利│强费用管控带来的│ │ │ │
│润 │利润上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│1、营业收入增长 │ 35209.46│ 25049.12│ 40.56│
│司股东的扣除│带来利润上涨2、 │ │ │ │
│非经常性损益│本期政府补贴收益│ │ │ │
│的净利润 │及非流动性资产处│ │ │ │
│ │置损益下降导致扣│ │ │ │
│ │非利润上涨 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54379.78│ 347815.93│ 701544.61│ 125395.86│ 100350.41│ 74923.67│
│存货 │ 160.68│ 141.28│ 115.80│ 229.67│ 134.79│ 142.81│
│应收账款 │ 54104.72│ 56694.03│ 49679.15│ 41153.13│ 39810.85│ 34502.34│
│其他应收款 │ 2818.73│ 4954.76│ 2708.65│ 3623.27│ 4121.07│ 2550.30│
│流动资产合计 │ 579483.42│ 1014696.08│ 977531.62│ 869416.28│ 808817.28│ 668056.08│
│长期股权投资 │ 150408.07│ 109406.29│ 44409.52│ 12319.48│ 3583.25│ 2185.68│
│固定资产净额 │ 5625.07│ 6899.11│ 8242.08│ 8834.21│ 6168.64│ 6716.51│
│无形资产 │ 7761.89│ 8702.75│ 10229.32│ 11798.33│ 5904.47│ 1760.91│
│非流动资产合计 │ 887395.20│ 382706.05│ 228236.04│ 173150.66│ 42341.34│ 16343.26│
│资产总计 │ 1466878.63│ 1397402.13│ 1205767.66│ 1042566.94│ 851158.62│ 684399.35│
│流动负债 │ 301441.00│ 315378.78│ 275021.97│ 226770.99│ 143781.47│ 72671.25│
│非流动负债 │ 87909.57│ 80062.73│ 50906.59│ 37775.02│ 18294.82│ 4870.07│
│负债合计 │ 389350.57│ 395441.51│ 325928.56│ 264546.01│ 162076.29│ 77541.32│
│实收资本 │ 46252.56│ 46172.33│ 46122.15│ 46100.00│ 46100.00│ 46100.00│
│资本公积金 │ 539862.43│ 517779.74│ 494164.14│ 474752.27│ 464191.05│ 458825.26│
│盈余公积 │ 20075.66│ 20075.66│ 15297.31│ 10703.15│ 7182.77│ 5968.12│
│未分配利润 │ 472664.95│ 409306.28│ 315706.26│ 240817.47│ 168084.84│ 95315.36│
│少数股东权益 │ 7090.77│ 7080.85│ 7408.88│ 6069.38│ 3591.74│ ---│
│股东权益合计 │ 1077528.06│ 1001960.62│ 879839.10│ 778020.93│ 689082.33│ 606858.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54379.78│ 93627.42│ 211139.94│ 347815.93│ 332052.52│ 560166.72│
│存货 │ 160.68│ 93.10│ 99.24│ 141.28│ 310.85│ 112.12│
│应收账款 │ 54104.72│ 57944.92│ 55299.07│ 56694.03│ 61856.98│ 56115.12│
│其他应收款 │ 2818.73│ 2389.12│ 1420.56│ 4954.76│ 2696.13│ 1957.21│
│流动资产合计 │ 579483.42│ 771575.57│ 1001942.44│ 1014696.08│ 921492.00│ 973986.60│
│长期股权投资 │ 150408.07│ 110576.66│ 109002.70│ 109406.29│ 109817.06│ 104257.22│
│固定资产净额 │ 5625.07│ 6065.70│ 5968.15│ 6899.11│ 5711.70│ 6424.44│
│无形资产 │ 7761.89│ 8058.96│ 8388.85│ 8702.75│ 8726.62│ 9153.98│
│非流动资产合计 │ 887395.20│ 655495.44│ 406488.00│ 382706.05│ 362976.71│ 305896.94│
│资产总计 │ 1466878.63│ 1427071.01│ 1408430.44│ 1397402.13│ 1284468.72│ 1279883.54│
│流动负债 │ 301441.00│ 299514.12│ 284728.20│ 315378.78│ 270342.81│ 304647.00│
│非流动负债 │ 87909.57│ 84316.15│ 83068.82│ 80062.73│ 60564.55│ 57149.51│
│负债合计 │ 389350.57│ 383830.27│ 367797.02│ 395441.51│ 330907.36│ 361796.51│
│实收资本 │ 46252.56│ 46205.80│ 46181.72│ 46172.33│ 46172.05│ 46151.55│
│资本公积金 │ 539862.43│ 530946.99│ 523551.70│ 517779.74│ 511989.32│ 505496.82│
│盈余公积 │ 20075.66│ 20075.66│ 20075.66│ 20075.66│ 15297.31│ 15297.31│
│未分配利润 │ 472664.95│ 440821.03│ 446008.00│ 409306.28│ 371638.18│ 342242.72│
│少数股东权益 │ 7090.77│ 7137.55│ 6918.37│ 7080.85│ 6794.79│ 7032.21│
│股东权益合计 │ 1077528.06│ 1043240.74│ 1040633.41│ 1001960.62│ 953561.36│ 918087.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 362681.80│ 455596.83│ 388495.95│ 328005.88│ 226096.84│ 157952.06│
│营业成本 │ 54025.98│ 66984.01│ 58291.07│ 42935.28│ 27813.49│ 22776.57│
│营业税金及附加 │ 2857.33│ 3716.14│ 3474.37│ 3517.91│ 2292.19│ 1593.67│
│销售费用 │ 68657.81│ 96741.45│ 81820.17│ 69497.02│ 48280.77│ 34473.80│
│财务费用 │ -1732.59│ -9483.93│ -1298.46│ -1716.99│ -941.02│ -301.89│
│管理费用 │ 31379.82│ 44422.79│ 39190.31│ 32600.32│ 21254.11│ 13569.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 396.91│ -262.71│ -2971.06│ -106.78│ 11756.39│ 5029.60│
│投资收益 │ 20824.96│ 21916.26│ 33924.39│ 20518.09│ 14416.51│ 3146.56│
│营业利润 │ 109330.38│ 140058.02│ 119656.20│ 112129.60│ 93537.38│ 40164.71│
│营业外收入 │ 143.15│ 147.08│ 219.79│ 361.83│ 80.76│ ---│
│营业外支出 │ -581.96│ 1221.15│ 51.75│ 620.33│ 31.83│ -472.49│
│利润总额 │ 110055.48│ 138983.95│ 119824.24│ 111871.09│ 93586.31│ 40637.20│
│所得税 │ 6057.86│ 7537.78│ 6731.79│ 4975.93│ 4928.93│ 579.28│
│净利润 │ 103997.62│ 131446.17│ 113092.45│ 106895.17│ 88657.38│ 40057.92│
│归属母公司净利润 │ 103987.70│ 131773.70│ 111752.95│ 104125.39│ 87814.13│ 40057.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 362681.80│ 241299.39│ 122529.75│ 455596.83│ 327036.43│ 217214.70│
│营业成本 │ 54025.98│ 36392.17│ 18624.70│ 66984.01│ 46936.45│ 30257.93│
│营业税金及附加 │ 2857.33│ 1744.40│ 898.88│ 3716.14│ 2264.12│ 1413.13│
│销售费用 │ 68657.81│ 44205.64│ 21592.93│ 96741.45│ 71359.77│ 47561.56│
│财务费用 │ -1732.59│ -1662.37│ -1358.34│ -9483.93│ -7976.12│ -6161.01│
│管理费用 │ 31379.82│ 21856.51│ 11296.13│ 44422.79│ 33949.14│ 20789.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 396.91│ -87.01│ 75.50│ -262.71│ 173.62│ -935.83│
│投资收益 │ 20824.96│ 14017.62│ 6139.79│ 21916.26│ 15966.63│ 9713.11│
│营业利润 │ 109330.38│ 76140.43│ 38865.84│ 140058.02│ 94949.28│ 64102.75│
│营业外收入 │ 143.15│ 138.07│ 69.17│ 147.08│ 82.97│ 82.65│
│营业外支出 │ -581.96│ -582.52│ 1.19│ 1221.15│ 1225.97│ 1216.17│
│利润总额 │ 110055.48│ 76861.03│ 38933.82│ 138983.95│ 93806.28│ 62969.23│
│所得税 │ 6057.86│ 4660.55│ 2394.58│ 7537.78│ 5092.63│ 3413.60│
│净利润 │ 103997.62│ 72200.48│ 36539.24│ 131446.17│ 88713.65│ 59555.62│
│归属母公司净利润 │ 103987.70│ 72143.78│ 36701.72│ 131773.70│ 89327.25│ 59931.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 408095.16│ 538080.80│ 461572.74│ 440954.67│ 312969.07│ 190511.39│
│经营活动现金流出 │ 300146.64│ 332326.09│ 301280.26│ 254524.62│ 161526.70│ 131942.24│
│经营活动现金流量净额│ 107948.52│ 205754.71│ 160292.48│ 186430.05│ 151442.37│ 58569.15│
│投资活动现金流入 │ 1018701.67│ 964980.74│ 1984661.55│ 1359577.21│ 1658258.93│ 459212.51│
│资本性支出 │ 11117.80│ 16584.84│ 17596.18│ 14884.58│ 5527.74│ 6321.02│
│投资活动现金流出 │ 1371525.69│ 1485972.58│ 1534474.25│ 1495967.78│ 1769890.67│ 906575.02│
│投资活动现金流量净额│ -352824.03│ -520991.84│ 450187.31│ -136390.58│ -111631.74│ -447362.52│
│筹资活动现金流入 │ 6205.19│ 2391.93│ 1182.95│ 5200.00│ 200.00│ 448154.14│
│筹资活动现金流出 │ 54647.06│ 40845.55│ 36617.89│ 29933.30│ 14336.27│ 3248.61│
│筹资活动现金流量净额│ -48441.88│ -38453.62│ -35434.94│ -24733.30│ -14136.27│ 444905.53│
│汇率变动对现金的影响│ -13.02│ -202.75│ 1105.46│ -181.24│ -540.62│ 131.45│
│现金及等价物净增加额│ -293330.41│ -353893.50│ 576150.30│ 25124.93│ 25133.75│ 56243.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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