财务分析☆ ◇688112 鼎阳科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11902.14│ 8340.70│ 3587.18│ 14077.36│
│净利润增长率(%) │ 18.40│ 47.54│ 78.94│ 73.67│
│扣非净利润(万) │ 11947.41│ 8647.33│ 3517.85│ 12883.72│
│营业总收入(万元) │ 34941.01│ 23488.29│ 10219.00│ 39770.74│
│总营收同比增长率(%) │ 30.76│ 43.27│ 50.48│ 30.90│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 5.45│ 2.38│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 6.42│ 5.98│ 7.03│
│净利润现金含量(%) │ 23.53│ 17.68│ -40.76│ 20.68│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5200│ 0.3400│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7505│ 0.5400│ 0.3298│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7476│ 0.5248│ 0.3363│ 1.3198│
│每股资本公积金(元) │ 6.8958│ 6.8511│ 10.6864│ 10.6744│
│每股未分配利润(元) │ 1.5115│ 1.2900│ 2.3265│ 1.9902│
│每股净资产(元) │ 9.6009│ 9.3358│ 14.2897│ 13.9452│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1759│ 0.0928│ -0.1371│ 0.2730│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10052.89│ 5653.07│ 2004.72│ 8105.85│
│归母净利(调整后:万) │ 10052.89│ 5653.07│ 2004.72│ 8105.85│
│净利润增长率(%) │ 66.24│ 39.41│ 6.59│ 50.92│
│扣非净利润(万) │ 9216.39│ 5207.67│ 1856.60│ 7601.65│
│营业总收(未调整:万) │ 26721.19│ 16394.59│ 6791.10│ 30382.32│
│营业总收(调整后:万) │ 26721.19│ 16394.59│ 6791.10│ 30382.32│
│总营收同比增长率(%) │ 28.21│ 21.14│ 3.96│ 37.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.97│ 3.98│ 1.43│ 27.33│
│资产负债比率(%) │ 6.79│ 5.41│ 4.17│ 5.33│
│净利润现金含量(%) │ 20.83│ 6.29│ -20.88│ 45.11│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5300│ 0.1900│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8640│ 0.4900│ 0.1741│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9425│ 0.5300│ 0.1879│ 0.7599│
│每股资本公积金(元) │ 10.6624│ 10.6504│ 10.6504│ 10.6504│
│每股未分配利润(元) │ 1.7598│ 1.3473│ 1.4740│ 1.2861│
│每股净资产(元) │ 13.5592│ 13.1187│ 13.2306│ 13.0440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1963│ 0.0333│ -0.0392│ 0.3428│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.25│ 18.14│ 19.26│ 16.58│
│速动比率 │ 19.30│ 15.82│ 17.08│ 14.91│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 6.42│ 5.98│ 7.03│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 40.18│ 17.55│ -18.02│ 31.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.97│ 20.79│ 28.90│ 21.23│
│速动比率 │ 16.20│ 19.04│ 26.78│ 19.75│
│资产负债比率(%) │ 6.79│ 5.41│ 4.17│ 5.33│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 25.04│ 5.10│ -8.37│ 53.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 2.54│ 1.18│ 5.96│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.52│ 0.25│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 14.47│ 10.73│ 4.84│ 28.23│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 2.76│ 1.49│ 7.89│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.64│ 0.29│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 20.84│ 13.75│ 6.64│ 38.28│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 5.62│ 2.35│ 9.46│
│销售毛利率 │ 61.62│ 60.96│ 59.17│ 57.54│
│营业利润率 │ 39.38│ 41.79│ 38.18│ 39.51│
│销售净利率 │ 34.06│ 35.51│ 35.10│ 35.40│
│总资产净利率 │ 7.41│ 5.24│ 2.23│ 9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.95│ 4.04│ 1.42│ 5.83│
│销售毛利率 │ 57.60│ 56.28│ 55.54│ 56.48│
│营业利润率 │ 43.20│ 38.49│ 32.08│ 29.71│
│销售净利率 │ 37.62│ 34.48│ 29.52│ 26.68│
│总资产净利率 │ 6.66│ 3.83│ 1.36│ 9.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.76│ 43.27│ 50.48│ 30.90│
│营业利润增长率 │ 19.20│ 55.52│ 79.07│ 74.10│
│净利润增长率 │ 18.40│ 47.54│ 78.94│ 73.67│
│净资产增长率 │ 2.75│ -0.25│ 2.47│ 6.91│
│总资产增长率 │ 0.81│ -0.90│ 1.33│ 8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.21│ 21.14│ 3.96│ 37.60│
│营业利润增长率 │ 72.15│ 42.59│ 8.99│ 46.18│
│净利润增长率 │ 66.24│ 39.41│ 6.59│ 50.92│
│净资产增长率 │ 3.95│ 0.57│ 1.43│ 768.43│
│总资产增长率 │ 5.57│ 0.66│ 0.20│ 585.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │中高端产品销量增│ 34941.01│ 26721.19│ 30.76│
│ │长的同时，平均售│ │ │ │
│ │价同步提升,以及 │ │ │ │
│ │射频微波类产品的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增多 │ 2800.21│ 2093.85│ 33.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│研发人员增加、股│ 5446.60│ 3431.24│ 58.74│
│ │份支付增加以及研│ │ │ │
│ │发项目物料消耗和│ │ │ │
│ │测试设计费增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1-9月公司境内射 │ 11902.14│ 10052.89│ 18.40│
│司股东的净利│频微波类产品同比│ │ │ │
│润 │增长76.36%，继续│ │ │ │
│ │保持较高的增长势│ │ │ │
│ │头。射频微波类产│ │ │ │
│ │品的持续高速增长│ │ │ │
│ │，促进了营收及利│ │ │ │
│ │润的快速增长。持│ │ │ │
│ │续加大了研发及销│ │ │ │
│ │售方面的投入，为│ │ │ │
│ │未来的发展打下了│ │ │ │
│ │坚实的基础。1-9 │ │ │ │
│ │月研发费用5,446.│ │ │ │
│ │60万元，同比增长│ │ │ │
│ │58.74%,占营业收 │ │ │ │
│ │入的比例15.59%，│ │ │ │
│ │比上年同期提升2.│ │ │ │
│ │75个百分点；销售│ │ │ │
│ │费用5,394.25万元│ │ │ │
│ │，同比增长37.59%│ │ │ │
│ │。1-9月利息收入 │ │ │ │
│ │同比减少232.16万│ │ │ │
│ │元，降低了利润的│ │ │ │
│ │增长速度 │ │ │ │
│归属于上市公│1-9月公司境内射 │ 11947.41│ 9216.39│ 29.63│
│司股东的扣除│频微波类产品同比│ │ │ │
│非经常性损益│增长76.36%，继续│ │ │ │
│的净利润 │保持较高的增长势│ │ │ │
│ │头。射频微波类产│ │ │ │
│ │品的持续高速增长│ │ │ │
│ │，促进了营收及利│ │ │ │
│ │润的快速增长。持│ │ │ │
│ │续加大了研发及销│ │ │ │
│ │售方面的投入，为│ │ │ │
│ │未来的发展打下了│ │ │ │
│ │坚实的基础。1-9 │ │ │ │
│ │月研发费用5,446.│ │ │ │
│ │60万元，同比增长│ │ │ │
│ │58.74%,占营业收 │ │ │ │
│ │入的比例15.59%，│ │ │ │
│ │比上年同期提升2.│ │ │ │
│ │75个百分点；销售│ │ │ │
│ │费用5,394.25万元│ │ │ │
│ │，同比增长37.59%│ │ │ │
│ │。1-9月利息收入 │ │ │ │
│ │同比减少232.16万│ │ │ │
│ │元，降低了利润的│ │ │ │
│ │增长速度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 120926.22│ 127873.66│ -5.43│
│应收款项 │--- │ 9918.65│ 8555.76│ 15.93│
│预付款项 │--- │ 637.28│ 731.13│ -12.84│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 307.91│ 207.72│ 48.23│
│存货 │原材料备货增加 │ 19467.85│ 15566.59│ 25.06│
│其他流动资产│--- │ 1187.16│ 1414.80│ -16.09│
│长期应收款 │--- │ 168.40│ 167.97│ 0.26│
│固定资产 │固定资产投资增加│ 2559.36│ 1818.05│ 40.77│
│使用权资产 │--- │ 1763.39│ 2095.43│ -15.85│
│无形资产 │无形资产正常摊销│ 1.97│ 3.79│ -48.00│
│长期待摊费用│--- │ 196.17│ 186.62│ 5.12│
│递延所得税资│--- │ 1062.99│ 1026.53│ 3.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 355.83│ 341.07│ 4.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4602.72│ 4614.98│ -0.27│
│合同负债 │--- │ 466.84│ 416.60│ 12.06│
│应付职工薪酬│报告期内支付了上│ 799.52│ 2036.98│ -60.75│
│ │年度的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1261.89│ 1498.89│ -15.81│
│其他应付款 │收到员工股权激励│ 619.20│ 103.75│ 496.83│
│ │第一期行权暂存款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 654.99│ 636.21│ 2.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债正常偿付│ 1181.47│ 1514.54│ -21.99│
│递延收益 │本年新收到政府补│ 588.97│ 417.83│ 40.96│
│ │助 │ │ │ │
│股本 │本年实施了资本公│ 15893.34│ 10666.67│ 49.00│
│ │积转增 │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 108887.56│ 113860.51│ -4.37│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 254.46│ 153.95│ 65.28│
│ │增加 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 2839.91│ 2839.91│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 20502.33│ 21228.29│ -3.42│
│营业收入 │四大主力产品销量│ 23488.29│ 16394.59│ 43.27│
│ │增长及售价提升 │ │ │ │
│营业成本 │销售增长导致成本│ 9170.27│ 7167.99│ 27.93│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续加大市场│ 3546.15│ 2525.96│ 40.39│
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │诉讼事件导致相关│ 932.09│ 686.71│ 35.73│
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │受本年度欧元、美│ -2483.29│ -2030.03│ -22.33│
│ │元汇率上涨影响，│ │ │ │
│ │产生较多的汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大了研发人│ 3365.20│ 2077.09│ 62.01│
│ │员、设备的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增加带来的现│ 1474.67│ 355.35│ 314.99│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -1039.74│ -691.82│ -50.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年实施了现金分│ -8905.12│ -5250.67│ -69.60│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122535.31│ 120926.22│ 126459.99│ 127873.66│
│存货 │ 20522.68│ 19467.85│ 17637.27│ 15566.59│
│应收账款 │ 9673.69│ 9918.65│ 8732.82│ 8555.76│
│其他应收款 │ 319.16│ 307.91│ 249.92│ 207.72│
│流动资产合计 │ 155037.69│ 152445.07│ 156210.52│ 154349.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3012.39│ 2559.36│ 2404.02│ 1818.05│
│无形资产 │ 1.58│ 1.97│ 2.64│ 3.79│
│非流动资产合计 │ 6248.34│ 6108.12│ 5911.22│ 5639.47│
│资产总计 │ 161286.03│ 158553.18│ 162121.74│ 159989.12│
│流动负债 │ 6969.25│ 8405.15│ 8111.57│ 9307.42│
│非流动负债 │ 1470.48│ 1770.43│ 1586.90│ 1932.37│
│负债合计 │ 8439.73│ 10175.59│ 9698.47│ 11239.78│
│实收资本 │ 15920.00│ 15893.34│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 109781.47│ 108887.56│ 113988.65│ 113860.51│
│盈余公积 │ 2839.91│ 2839.91│ 2839.91│ 2839.91│
│未分配利润 │ 24063.76│ 20502.33│ 24815.47│ 21228.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152846.30│ 148377.60│ 152423.28│ 148749.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126252.00│ 123780.92│ 128010.88│ 128155.74│
│存货 │ 14833.15│ 12237.98│ 10599.18│ 10044.81│
│应收账款 │ 7071.08│ 7069.84│ 4326.14│ 4793.54│
│其他应收款 │ 309.25│ 69.92│ 45.74│ 177.37│
│流动资产合计 │ 150298.85│ 144927.14│ 144566.30│ 144568.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1564.87│ 1384.99│ 1045.64│ 999.72│
│无形资产 │ 6.90│ 8.76│ 12.09│ 10.80│
│非流动资产合计 │ 4862.53│ 3014.75│ 2694.82│ 2404.30│
│资产总计 │ 155161.38│ 147941.90│ 147261.12│ 146972.83│
│流动负债 │ 8362.37│ 6970.04│ 5002.12│ 6810.06│
│非流动负债 │ 2167.32│ 1039.30│ 1132.78│ 1026.82│
│负债合计 │ 10529.69│ 8009.34│ 6134.90│ 7836.88│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 113732.36│ 113604.22│ 113604.22│ 113604.22│
│盈余公积 │ 1272.97│ 1272.97│ 1272.97│ 1272.97│
│未分配利润 │ 18770.77│ 14370.95│ 15722.60│ 13717.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144631.69│ 139932.55│ 141126.21│ 139135.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34941.01│ 23488.29│ 10219.00│ 39770.74│
│营业成本 │ 13410.03│ 9170.27│ 4172.78│ 16886.69│
│营业税金及附加 │ 243.49│ 171.07│ 91.68│ 233.28│
│销售费用 │ 5394.25│ 3546.15│ 1600.12│ 5736.47│
│财务费用 │ -3200.26│ -2483.29│ -1054.25│ -4657.12│
│管理费用 │ 1501.24│ 932.09│ 508.66│ 1575.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94.41│ 61.49│ ---│ 65.55│
│营业利润 │ 13759.85│ 9814.75│ 3901.57│ 15714.18│
│营业外收入 │ 9.06│ 9.06│ 4.38│ 21.07│
│营业外支出 │ 622.23│ 618.78│ 0.02│ 415.31│
│利润总额 │ 13146.68│ 9205.03│ 3905.94│ 15319.94│
│所得税 │ 1244.55│ 864.32│ 318.76│ 1242.58│
│净利润 │ 11902.14│ 8340.70│ 3587.18│ 14077.36│
│归属母公司净利润 │ 11902.14│ 8340.70│ 3587.18│ 14077.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26721.19│ 16394.59│ 6791.10│ 30382.32│
│营业成本 │ 11330.38│ 7167.99│ 3019.60│ 13223.22│
│营业税金及附加 │ 120.10│ 60.96│ 48.19│ 207.13│
│销售费用 │ 3920.42│ 2525.96│ 1247.85│ 3803.01│
│财务费用 │ -3326.29│ -2030.03│ -900.99│ 174.00│
│管理费用 │ 990.34│ 686.71│ 389.23│ 843.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11543.80│ 6310.86│ 2178.79│ 9025.93│
│营业外收入 │ 1.65│ 1.43│ 0.38│ 33.21│
│营业外支出 │ 414.17│ 1.42│ 0.43│ 17.16│
│利润总额 │ 11131.28│ 6310.86│ 2178.74│ 9041.98│
│所得税 │ 1078.39│ 657.79│ 174.02│ 936.13│
│净利润 │ 10052.89│ 5653.07│ 2004.72│ 8105.85│
│归属母公司净利润 │ 10052.89│ 5653.07│ 2004.72│ 8105.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41617.52│ 27558.57│ 12950.88│ 44923.79│
│经营活动现金流出 │ 38817.31│ 26083.90│ 14412.93│ 42012.23│
│经营活动现金流量净额│ 2800.21│ 1474.67│ -1462.05│ 2911.55│
│投资活动现金流入 │ 94.62│ 61.70│ ---│ 15066.23│
│资本性支出 │ 1657.68│ 1101.44│ 623.38│ 1644.80│
│投资活动现金流出 │ 1657.68│ 1101.44│ 623.38│ 16644.80│
│投资活动现金流量净额│ -1563.06│ -1039.74│ -623.38│ -1578.57│
│筹资活动现金流入 │ 807.91│ 536.10│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 9624.86│ 9441.23│ 185.55│ 5623.49│
│筹资活动现金流量净额│ -8816.96│ -8905.12│ -185.55│ -5623.49│
│汇率变动对现金的影响│ 402.48│ 569.85│ -82.00│ 919.21│
│现金及等价物净增加额│ -7177.33│ -7900.34│ -2352.99│ -3371.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29743.52│ 16995.56│ 8757.14│ 34174.23│
│经营活动现金流出 │ 27649.67│ 16640.20│ 9175.78│ 30517.85│
│经营活动现金流量净额│ 2093.85│ 355.35│ -418.64│ 3656.38│
│投资活动现金流入 │ 0.07│ 0.13│ ---│ 3.21│
│资本性支出 │ 1165.55│ 691.94│ 134.79│ 704.36│
│投资活动现金流出 │ 1165.55│ 691.94│ 134.79│ 704.36│
│投资活动现金流量净额│ -1165.48│ -691.82│ -134.79│ -701.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 115071.72│
│筹资活动现金流出 │ 5437.21│ 5250.67│ ---│ 387.64│
│筹资活动现金流量净额│ -5437.21│ -5250.67│ ---│ 114684.08│
│汇率变动对现金的影响│ 503.68│ 147.64│ -116.65│ -580.03│
│现金及等价物净增加额│ -4005.17│ -5439.49│ -670.08│ 117059.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6791.10│ 17.08│ 2004.72│ 14.24│
│二季报 │ 9603.50│ 24.15│ 3648.35│ 25.92│
│三季报 │ 10326.59│ 25.97│ 4399.82│ 31.25│
│四季报 │ 13049.55│ 32.81│ 4024.46│ 28.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
