财务分析☆ ◇688113 联测科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6272.14│ 4880.59│ 1163.62│ 8122.61│
│净利润增长率(%) │ -4.10│ 1.93│ -49.51│ 6.16│
│扣非净利润(万) │ 5893.29│ 4605.22│ 1018.40│ 7225.38│
│营业总收入(万元) │ 34497.88│ 24734.42│ 7766.00│ 37350.23│
│总营收同比增长率(%) │ 33.96│ 42.42│ -4.75│ 10.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.77│ 6.09│ 1.49│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 28.21│ 28.75│ 29.94│
│净利润现金含量(%) │ 27.91│ 47.84│ -250.88│ 89.05│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.7700│ 0.1800│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9252│ 0.7200│ 0.1599│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9846│ 0.7662│ 0.1827│ 1.2751│
│每股资本公积金(元) │ 6.1923│ 6.0729│ 5.9435│ 5.9435│
│每股未分配利润(元) │ 5.4065│ 5.3801│ 4.7966│ 4.6139│
│每股净资产(元) │ 13.2489│ 13.0869│ 12.3611│ 12.1680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2748│ 0.3666│ -0.4583│ 1.1356│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6540.27│ 4788.26│ 2304.67│ 7651.04│
│归母净利(调整后:万) │ 6540.27│ 4788.26│ 2304.67│ 7651.04│
│净利润增长率(%) │ 28.63│ 30.18│ 31.30│ 5.43│
│扣非净利润(万) │ 5833.34│ 4389.98│ 2111.23│ 6833.54│
│营业总收(未调整:万) │ 25752.28│ 17366.67│ 8152.87│ 33891.85│
│营业总收(调整后:万) │ 25752.28│ 17366.67│ 8152.87│ 33891.85│
│总营收同比增长率(%) │ 2.45│ 5.57│ 4.90│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.09│ 6.74│ 3.30│ 19.37│
│资产负债比率(%) │ 29.07│ 30.28│ 31.35│ 30.05│
│净利润现金含量(%) │ 68.09│ 138.30│ 150.04│ 69.25│
│基本每股收益(元) │ 1.0267│ 0.7500│ 0.3600│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9158│ 0.6900│ 0.3314│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0267│ 0.7517│ 0.3618│ 1.2011│
│每股资本公积金(元) │ 5.7496│ 5.7496│ 5.7496│ 5.7496│
│每股未分配利润(元) │ 4.4251│ 4.1500│ 3.8811│ 3.5193│
│每股净资产(元) │ 11.7011│ 11.4201│ 11.1432│ 10.7733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6991│ 1.0396│ 0.5428│ 0.8318│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 3.02│ 3.02│ 2.98│
│速动比率 │ 2.03│ 2.17│ 2.07│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 28.21│ 28.75│ 29.94│
│产权比率 │ 0.41│ 0.40│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 5.66│ 7.69│ -9.84│ 23.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 2.96│ 2.86│ 3.06│
│速动比率 │ 2.21│ 2.20│ 2.14│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 29.07│ 30.28│ 31.35│ 30.05│
│产权比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.46│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 15.42│ 22.18│ 11.52│ 19.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.57│ 0.54│ 2.88│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.58│ 0.19│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.09│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 2.35│ 0.76│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.41│ 0.68│ 2.46│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.23│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.85│ 0.88│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.43│ 5.85│ 1.48│ 10.48│
│销售毛利率 │ 38.75│ 40.44│ 34.54│ 42.96│
│营业利润率 │ 20.78│ 22.68│ 16.76│ 24.77│
│销售净利率 │ 18.03│ 19.73│ 14.67│ 21.79│
│总资产净利率 │ 5.34│ 4.20│ 1.03│ 7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 6.58│ 3.25│ 11.15│
│销售毛利率 │ 44.15│ 45.60│ 41.39│ 40.52│
│营业利润率 │ 29.12│ 31.65│ 32.14│ 25.64│
│销售净利率 │ 25.77│ 27.81│ 28.19│ 22.57│
│总资产净利率 │ 6.36│ 4.68│ 2.29│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.96│ 42.42│ -4.75│ 10.20│
│营业利润增长率 │ -4.42│ 2.04│ -50.33│ 6.46│
│净利润增长率 │ -4.10│ 1.93│ -49.51│ 6.16│
│净资产增长率 │ 8.88│ 7.55│ 1.59│ 12.95│
│总资产增长率 │ 7.03│ 4.79│ -0.18│ 15.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.45│ 5.57│ 4.90│ -5.46│
│营业利润增长率 │ 30.80│ 29.41│ 25.75│ 0.90│
│净利润增长率 │ 28.63│ 30.18│ 31.30│ 5.43│
│净资产增长率 │ 8.61│ 6.00│ 3.43│ 92.97│
│总资产增长率 │ 9.58│ 8.72│ 5.61│ 49.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内智能测试│ 34497.88│ 25752.28│ 33.96│
│ │装备、测试验证服│ │ │ │
│ │务业务增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期缴纳上年│ 1750.47│ 4453.46│ -60.69│
│的现金流量净│度缓缴税费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│实施股权激励计提│ 2551.08│ 1933.48│ 31.94│
│ │股份支付费用影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24694.85│ 23110.99│ 6.85│
│交易性金融资│--- │ 12380.32│ 17324.92│ -28.54│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1412.27│ 1507.14│ -6.29│
│应收款项 │--- │ 17788.88│ 13790.43│ 28.99│
│应收款项融资│本期6+9银行承兑 │ 1704.66│ 4234.20│ -59.74│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2715.03│ 3216.49│ -15.59│
│其他应收款 │--- │ 717.07│ 654.66│ 9.53│
│存货 │--- │ 25709.49│ 25374.19│ 1.32│
│合同资产 │本期营业收入增长│ 4155.73│ 2882.31│ 44.18│
│ │，同时未到期质保│ │ │ │
│ │金增长 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 450.98│ 472.97│ -4.65│
│长期股权投资│对慧测基金追加投│ 1380.30│ 904.92│ 52.53│
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 10950.41│ 10064.37│ 8.80│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 6225.75│ 4081.92│ 52.52│
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 149.90│ 214.20│ -30.02│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1617.49│ 1673.45│ -3.34│
│商誉 │--- │ 1705.03│ 1705.03│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 31.21│ 25.98│ 20.14│
│递延所得税资│--- │ 1732.83│ 1422.57│ 21.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付工程款│ 3360.93│ 789.31│ 325.81│
│产 │-设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以票据支│ 5253.95│ 2169.34│ 142.19│
│ │付供应商货款未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7510.95│ 7193.48│ 4.41│
│合同负债 │--- │ 14848.41│ 16741.11│ -11.31│
│应付职工薪酬│本报告期内对上年│ 706.86│ 1054.90│ -32.99│
│ │已计提薪酬进行发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上期缓│ 862.29│ 2187.76│ -60.59│
│ │缴税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末往来款项较│ 328.33│ 733.24│ -55.22│
│ │上年期末减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付使用│ 69.32│ 153.29│ -54.78│
│非流动负债 │权资产租金 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 800.33│ 817.40│ -2.09│
│租赁负债 │本报告期新增租赁│ 16.61│ 8.50│ 95.39│
│ │合同 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 304.44│ 260.80│ 16.73│
│递延收益 │--- │ 2825.71│ 2636.53│ 7.18│
│递延所得税负│--- │ 8.75│ 9.50│ -7.91│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内智能测试│ 24734.42│ 17366.67│ 42.42│
│ │装备、测试验证服│ │ │ │
│ │务业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 14732.83│ 9446.90│ 55.95│
│ │业务增长 │ │ │ │
│销售费用 │①2022年3月并购 │ 1032.46│ 535.19│ 92.92│
│ │苏州赛德克及上年│ │ │ │
│ │同期受经济、政治│ │ │ │
│ │环境影响基数相对│ │ │ │
│ │较低；②员工股权│ │ │ │
│ │激励计提股份支付│ │ │ │
│ │费用等 │ │ │ │
│管理费用 │员工股权激励计提│ 1450.10│ 913.57│ 58.73│
│ │股份支付费用、安│ │ │ │
│ │全生产费增长、员│ │ │ │
│ │工人数增加，公司│ │ │ │
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司将部分闲置资│ -213.23│ -119.88│ -77.87│
│ │金用于现金管理，│ │ │ │
│ │报告期内利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │实施股权激励计提│ 1805.99│ 1208.89│ 49.39│
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 2334.97│ 6622.38│ -64.74│
│的现金流量净│增长较多验收项目│ │ │ │
│额 │较同期增加，项目│ │ │ │
│ │回款有时间周期；│ │ │ │
│ │另外本报告期缴纳│ │ │ │
│ │上年度缓缴税费等│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内现金管│ -111.18│ -9870.26│ 98.87│
│的现金流量净│理、购建固定资产│ │ │ │
│额 │等因素 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司控│ -584.81│ 103.88│ -662.95│
│的现金流量净│股子公司武汉达瑞│ │ │ │
│额 │晟及汉川达瑞晟偿│ │ │ │
│ │还往期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23677.58│ 24694.85│ 21445.02│ 23110.99│
│存货 │ 28496.49│ 25709.49│ 28219.05│ 25374.19│
│应收账款 │ 14752.54│ 17788.88│ 14993.98│ 13790.43│
│其他应收款 │ 912.37│ 717.07│ 676.08│ 654.66│
│流动资产合计 │ 91397.66│ 91729.29│ 89691.37│ 92568.29│
│长期股权投资 │ 1379.92│ 1380.30│ 1379.92│ 904.92│
│固定资产净额 │ 17296.95│ 10950.41│ 10342.69│ 10064.37│
│无形资产 │ 1590.03│ 1617.49│ 1653.46│ 1673.45│
│非流动资产合计 │ 30031.05│ 27153.85│ 23553.27│ 20881.75│
│资产总计 │ 121428.70│ 118883.14│ 113244.65│ 113450.05│
│流动负债 │ 30917.77│ 30380.44│ 29683.61│ 31050.51│
│非流动负债 │ 4027.40│ 3155.51│ 2871.27│ 2915.33│
│负债合计 │ 34945.17│ 33535.95│ 32554.89│ 33965.84│
│实收资本 │ 6402.62│ 6370.00│ 6370.00│ 6370.00│
│资本公积金 │ 39445.15│ 38684.49│ 37860.37│ 37860.37│
│盈余公积 │ 2146.44│ 2146.44│ 2146.44│ 2146.44│
│未分配利润 │ 34439.51│ 34271.03│ 30554.04│ 29390.42│
│少数股东权益 │ 2088.14│ 1983.35│ 1949.80│ 1974.29│
│股东权益合计 │ 86483.53│ 85347.19│ 80689.76│ 79484.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10534.43│ 29316.35│ 29248.78│ 32579.13│
│存货 │ 24962.51│ 22470.95│ 21605.73│ 20423.74│
│应收账款 │ 13692.88│ 12438.23│ 11800.35│ 12177.28│
│其他应收款 │ 745.71│ 624.81│ 613.51│ 468.97│
│流动资产合计 │ 88914.69│ 88282.31│ 85805.14│ 84166.71│
│长期股权投资 │ 950.00│ 950.00│ 1345.51│ ---│
│固定资产净额 │ 9457.71│ 9353.09│ 9173.96│ 9407.74│
│无形资产 │ 1701.69│ 1729.76│ 1362.26│ 1375.51│
│非流动资产合计 │ 18591.03│ 18379.14│ 17813.21│ 13944.39│
│资产总计 │ 107505.72│ 106661.45│ 103618.35│ 98111.09│
│流动负债 │ 28888.44│ 29860.77│ 30028.57│ 27500.04│
│非流动负债 │ 2367.85│ 2436.51│ 2454.28│ 1985.18│
│负债合计 │ 31256.29│ 32297.28│ 32482.85│ 29485.22│
│实收资本 │ 6370.00│ 6370.00│ 6370.00│ 6370.00│
│资本公积金 │ 36624.84│ 36624.84│ 36624.84│ 36624.84│
│盈余公积 │ 1766.89│ 1766.89│ 1766.89│ 1766.89│
│未分配利润 │ 28187.63│ 26435.62│ 24722.79│ 22418.13│
│少数股东权益 │ 1713.42│ 1618.16│ 153.24│ -0.01│
│股东权益合计 │ 76249.43│ 74364.18│ 71135.51│ 68625.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34497.88│ 24734.42│ 7766.00│ 37350.23│
│营业成本 │ 21131.62│ 14732.83│ 5083.66│ 21303.13│
│营业税金及附加 │ 121.72│ 84.79│ 31.94│ 258.43│
│销售费用 │ 1594.36│ 1032.46│ 380.83│ 1585.50│
│财务费用 │ -261.88│ -213.23│ -61.15│ -218.39│
│管理费用 │ 2228.02│ 1450.10│ 486.06│ 2410.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -91.03│ -81.22│ 40.59│ 69.12│
│投资收益 │ 374.90│ 297.38│ 74.16│ 421.11│
│营业利润 │ 7168.28│ 5609.07│ 1301.39│ 9250.35│
│营业外收入 │ 2.43│ 1.24│ 1.07│ 19.07│
│营业外支出 │ 2.67│ 13.90│ 13.56│ 52.62│
│利润总额 │ 7168.04│ 5596.41│ 1288.90│ 9216.79│
│所得税 │ 948.70│ 715.90│ 149.77│ 1079.13│
│净利润 │ 6219.34│ 4880.51│ 1139.13│ 8137.66│
│归属母公司净利润 │ 6272.14│ 4880.59│ 1163.62│ 8122.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25752.28│ 17366.67│ 8152.87│ 33891.85│
│营业成本 │ 14382.48│ 9446.90│ 4778.37│ 20158.69│
│营业税金及附加 │ 167.41│ 103.13│ 40.64│ 281.12│
│销售费用 │ 965.11│ 535.19│ 224.73│ 1242.75│
│财务费用 │ -187.22│ -119.88│ -41.19│ -107.80│
│管理费用 │ 1422.88│ 913.57│ 372.13│ 1975.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 151.31│ 67.33│ ---│ 40.74│
│投资收益 │ 282.62│ 244.20│ 176.91│ 288.93│
│营业利润 │ 7499.66│ 5496.89│ 2620.14│ 8688.68│
│营业外收入 │ 4.25│ 3.27│ 2.55│ 7.19│
│营业外支出 │ 0.77│ 0.25│ 0.99│ 25.87│
│利润总额 │ 7503.14│ 5499.91│ 2621.70│ 8670.00│
│所得税 │ 866.59│ 670.63│ 323.79│ 1018.97│
│净利润 │ 6636.55│ 4829.28│ 2297.92│ 7651.03│
│归属母公司净利润 │ 6540.27│ 4788.26│ 2304.67│ 7651.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28423.36│ 17652.09│ 5139.19│ 38006.10│
│经营活动现金流出 │ 26672.89│ 15317.12│ 8058.43│ 30772.57│
│经营活动现金流量净额│ 1750.47│ 2334.97│ -2919.24│ 7233.52│
│投资活动现金流入 │ 42266.94│ 28981.66│ 13056.78│ 94444.00│
│资本性支出 │ 7024.79│ 4797.84│ 2028.09│ 5780.13│
│投资活动现金流出 │ 42019.79│ 29092.84│ 11623.09│ 111326.14│
│投资活动现金流量净额│ 247.15│ -111.18│ 1433.69│ -16882.13│
│筹资活动现金流入 │ 566.48│ 25.71│ 0.50│ 551.80│
│筹资活动现金流出 │ 2030.40│ 610.52│ 81.49│ 944.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1463.93│ -584.81│ -80.99│ -392.85│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ 3.82│ 3.72│ 3.92│
│现金及等价物净增加额│ 533.72│ 1642.80│ -1562.81│ -10037.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27326.06│ 20170.44│ 10753.49│ 27633.91│
│经营活动现金流出 │ 22872.60│ 13548.06│ 7295.66│ 22335.22│
│经营活动现金流量净额│ 4453.46│ 6622.38│ 3457.84│ 5298.70│
│投资活动现金流入 │ 64363.90│ 47593.14│ 18178.42│ 49192.91│
│资本性支出 │ 3074.66│ 2680.37│ 2513.14│ 2172.78│
│投资活动现金流出 │ 90023.69│ 57463.40│ 25658.65│ 58072.78│
│投资活动现金流量净额│ -25659.79│ -9870.26│ -7480.23│ -8879.86│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 160.00│ 160.00│ 30624.00│
│筹资活动现金流出 │ 830.23│ 56.12│ ---│ 5422.19│
│筹资活动现金流量净额│ -630.23│ 103.88│ 160.00│ 25201.81│
│汇率变动对现金的影响│ 3.65│ 1.70│ -0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -21832.91│ -3142.30│ -3862.40│ 21620.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8152.87│ 21.83│ 2304.67│ 28.37│
│二季报 │ 9213.79│ 24.67│ 2483.59│ 30.58│
│三季报 │ 8385.61│ 22.45│ 1752.01│ 21.57│
│四季报 │ 11597.95│ 31.05│ 1582.34│ 19.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7772.41│ 22.93│ 1755.29│ 22.94│
│二季报 │ 8677.68│ 25.60│ 1922.80│ 25.13│
│三季报 │ 8686.69│ 25.63│ 1406.50│ 18.38│
│四季报 │ 8755.06│ 25.83│ 2566.45│ 33.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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