财务分析☆ ◇688114 华大智造 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -20098.56│ -60749.99│ -19777.57│ -9802.70│
│净利润增长率(%) │ -34.15│ -129.98│ -109.78│ -128.52│
│扣非净利润(万) │ -21293.88│ -68283.07│ -24318.05│ -13556.73│
│营业总收入(万元) │ 53073.60│ 291122.23│ 220381.77│ 144345.57│
│总营收同比增长率(%) │ -14.26│ -31.19│ -33.01│ -38.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.12│ -6.68│ -2.12│ -1.04│
│资产负债比率(%) │ 16.94│ 17.84│ 15.86│ 18.77│
│净利润现金含量(%) │ 108.79│ 143.22│ 450.82│ 721.34│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -1.4600│ -0.4800│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5123│ -1.6500│ -0.5851│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4836│ -1.4616│ -0.4758│ -0.2358│
│每股资本公积金(元) │ 21.1261│ 21.1261│ 21.1237│ 21.1151│
│每股未分配利润(元) │ -1.5938│ -1.1102│ -0.1244│ 0.1156│
│每股净资产(元) │ 19.9689│ 20.7740│ 22.0574│ 22.2440│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5261│ -2.0934│ -2.1452│ -1.7013│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14981.67│ 202644.96│ 202195.84│ 34370.33│
│归母净利(调整后:万) │ -14981.67│ 202644.96│ 202195.84│ 34370.33│
│净利润增长率(%) │ -143.78│ 319.04│ 339.85│ -19.10│
│扣非净利润(万) │ -16504.44│ 26410.99│ 38700.90│ 34297.53│
│营业总收(未调整:万) │ 61900.27│ 423080.06│ 328972.68│ 236076.86│
│营业总收(调整后:万) │ 61900.27│ 423080.06│ 328972.68│ 236076.86│
│总营收同比增长率(%) │ -49.25│ 7.69│ 15.57│ 20.52│
│加权净资产收益率(%) │ -1.60│ 33.33│ 37.86│ 8.24│
│资产负债比率(%) │ 13.39│ 15.74│ 19.46│ 28.79│
│净利润现金含量(%) │ 301.48│ 70.13│ 102.49│ 32.55│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ 5.2600│ 5.3900│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3983│ 0.6900│ 0.9368│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3616│ 4.8909│ 4.8945│ 0.9245│
│每股资本公积金(元) │ 21.0856│ 21.0772│ 21.0493│ 14.6225│
│每股未分配利润(元) │ 0.3521│ 0.7137│ 0.7049│ -3.7307│
│每股净资产(元) │ 22.3159│ 22.7186│ 22.7818│ 11.7077│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0901│ 3.4302│ 5.0165│ 0.3009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 4.71│ 5.86│ 4.83│
│速动比率 │ 4.04│ 3.90│ 4.71│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 16.94│ 17.84│ 15.86│ 18.77│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -16.69│ -58.56│ -67.20│ -40.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.45│ 5.44│ 4.64│ 2.82│
│速动比率 │ 5.39│ 4.63│ 4.05│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 13.39│ 15.74│ 19.46│ 28.79│
│产权比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.24│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -35.70│ 88.71│ 97.82│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 4.52│ 3.40│ 2.22│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.94│ 0.63│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 2.20│ 3.19│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.27│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 7.78│ 6.35│ 4.67│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.74│ 1.34│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.65│ 0.47│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 6.74│ 5.20│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.49│ 0.37│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.42│ -7.04│ -2.16│ -1.06│
│销售毛利率 │ 64.80│ 59.47│ 59.75│ 58.02│
│营业利润率 │ -34.56│ -20.84│ -8.70│ -6.66│
│销售净利率 │ -38.11│ -20.86│ -8.94│ -6.64│
│总资产净利率 │ -1.95│ -5.58│ -1.79│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.62│ 21.53│ 21.48│ 7.90│
│销售毛利率 │ 55.91│ 53.58│ 55.30│ 56.91│
│营业利润率 │ -23.11│ 6.95│ 12.14│ 16.98│
│销售净利率 │ -24.24│ 47.82│ 61.39│ 14.52│
│总资产净利率 │ -1.37│ 23.62│ 22.87│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.26│ -31.19│ -33.01│ -38.86│
│营业利润增长率 │ -28.21│ -306.22│ -148.02│ -123.99│
│净利润增长率 │ -34.15│ -129.98│ -109.78│ -128.52│
│净资产增长率 │ -3.88│ -8.27│ -2.61│ -1.78│
│总资产增长率 │ -4.91│ -5.89│ -2.45│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.25│ 7.69│ 15.57│ 20.52│
│营业利润增长率 │ -138.62│ -57.48│ -37.26│ -18.99│
│净利润增长率 │ -143.78│ 319.04│ 339.85│ -19.10│
│净资产增长率 │ -1.77│ 134.91│ 134.87│ 8.63│
│总资产增长率 │ -4.43│ 88.76│ 97.47│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │同期自动化产品需│ 220381.77│ 328972.68│ -33.01│
│ │求萎缩 │ │ │ │
│归属于上市公│1、收入下降，整 │ -19777.57│ 202195.84│ -109.78│
│司股东的净利│体毛利贡献额下降│ │ │ │
│润 │；2、上年同期收 │ │ │ │
│ │到Illumina支付的│ │ │ │
│ │3.25亿美元净赔偿│ │ │ │
│ │费；3、加大研发 │ │ │ │
│ │投入导致研发费用│ │ │ │
│ │增加；4、加速海 │ │ │ │
│ │外市场拓展导致本│ │ │ │
│ │地化建设投入增加│ │ │ │
│归属于上市公│1、收入下降，整 │ -24318.05│ 38700.90│ -162.84│
│司股东的扣除│体毛利贡献额下降│ │ │ │
│非经常性损益│；2、加大研发投 │ │ │ │
│的净利润 │入导致研发费用增│ │ │ │
│ │加；3、加速海外 │ │ │ │
│ │市场拓展导致本地│ │ │ │
│ │化建设投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、收入下降，导 │ -89161.64│ 207238.19│ -143.02│
│的现金流量净│致销售回款减少；│ │ │ │
│额 │2、上年同期收到I│ │ │ │
│ │llumina支付的3.2│ │ │ │
│ │5亿美元净赔偿费 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 587838.02│ 647545.18│ -9.22│
│应收票据 │本报告期银行承兑│ 4840.97│ 10930.98│ -55.71│
│ │汇票到期约6,000 │ │ │ │
│ │万元，且报告期末│ │ │ │
│ │未持有新增的应收│ │ │ │
│ │票据 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 70557.49│ 59343.82│ 18.90│
│预付款项 │预付物料采购款增│ 8003.60│ 5105.07│ 56.78│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 147945.84│ 130091.18│ 13.72│
│合同资产 │--- │ 339.15│ 351.06│ -3.39│
│长期股权投资│--- │ 1009.83│ 1108.54│ -8.90│
│固定资产 │--- │ 68986.06│ 64415.87│ 7.09│
│在建工程 │本期确认创新中心│ 114769.30│ 75172.68│ 52.67│
│ │工程进度及募投项│ │ │ │
│ │目工程进度 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9980.21│ 10047.80│ -0.67│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 12717.96│ 9459.94│ 34.44│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款款│ 6082.33│ 4598.63│ 32.26│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还上期5,00│ 10007.00│ 5003.68│ 99.99│
│ │0万元银行借款， │ │ │ │
│ │同时新增银行借款│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 21729.73│ 28369.41│ -23.40│
│应付职工薪酬│上年度末计提的年│ 16338.05│ 27728.85│ -41.08│
│ │终奖于本报告期内│ │ │ │
│ │支付，本报告期末│ │ │ │
│ │仅计提半年度的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期创新中心、募│ 54389.02│ 16836.15│ 223.05│
│ │投项目的应付工程│ │ │ │
│ │进度款增加及本期│ │ │ │
│ │新增确认应付股利│ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 19960.00│ ---│ ---│
│ │借款2亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6907.28│ 7769.43│ -11.10│
│递延收益 │政府鼓励及扶持公│ 9380.32│ 4885.54│ 92.00│
│ │司的高研发投入，│ │ │ │
│ │提供的相关事前资│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场需求变化导致│ 144345.57│ 236076.86│ -38.86│
│ │实验室自动化业务│ │ │ │
│ │销售下降87%，新 │ │ │ │
│ │业务销售下降68% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降导致│ 60603.05│ 101717.29│ -40.42│
│ │成本的下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 35438.43│ 31188.14│ 13.63│
│管理费用 │--- │ 22667.81│ 25972.95│ -12.73│
│财务费用 │本报告期美元、欧│ -10994.93│ -93.90│ -11609.06│
│ │元汇率上升幅度高│ │ │ │
│ │于去年同期，导致│ │ │ │
│ │汇兑收益同比增加│ │ │ │
│ │。同时，由于去年│ │ │ │
│ │下半年收到Illumi│ │ │ │
│ │na净赔偿费及募集│ │ │ │
│ │资金导致公司现金│ │ │ │
│ │持有量增加，相应│ │ │ │
│ │的公司存款利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 43209.39│ 33154.84│ 30.33│
│ │投入，研发人员数│ │ │ │
│ │量增加，研发人员│ │ │ │
│ │薪酬整体增加，研│ │ │ │
│ │发物料投入金额同│ │ │ │
│ │比增加17.26% │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 3481.84│ 3662.85│ -4.94│
│投资收益 │本期联营公司亏损│ -97.68│ 547.61│ -117.84│
│ │导致确认相应的投│ │ │ │
│ │资损失，上年同期│ │ │ │
│ │联营公司盈利，确│ │ │ │
│ │认相应的投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司未购│ ---│ -1559.00│ 100.00│
│收益 │买外汇套期产品，│ │ │ │
│ │未确认相应的公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期无大额单│ -1475.81│ -2182.72│ 32.39│
│ │项计提特别坏账情│ │ │ │
│ │况，上年同期公司│ │ │ │
│ │基于对客户预期信│ │ │ │
│ │用损失风险评估后│ │ │ │
│ │，对部分客户单项│ │ │ │
│ │计提特别坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│公司根据期末存货│ -4015.03│ -2541.75│ -57.96│
│ │可变现净值情况计│ │ │ │
│ │提了存货跌价准备│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内公司收│ 2077.58│ 124.89│ 1563.54│
│ │到与Illumina就瑞│ │ │ │
│ │典及西班牙诉讼案│ │ │ │
│ │件和解的诉讼赔偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │公司与Illumina就│ 61.87│ 1258.07│ -95.08│
│ │各国的专利诉讼案│ │ │ │
│ │件大部分已于2022│ │ │ │
│ │年度和解或终结，│ │ │ │
│ │相关诉讼拨备已于│ │ │ │
│ │2022年末确认充分│ │ │ │
│ │，本报告期未产生│ │ │ │
│ │新的诉讼案件，未│ │ │ │
│ │确认诉讼赔偿支出│ │ │ │
│ │；上年同期诉讼案│ │ │ │
│ │件持续进行中，确│ │ │ │
│ │认了相应的诉讼赔│ │ │ │
│ │偿支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司盈利│ 1985.29│ 4685.54│ -57.63│
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降，确认的所得税│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ -70710.53│ 11186.29│ -732.12│
│的现金流量净│下降导致销售产品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少9.7亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付创新│ -20536.22│ -10737.02│ -91.27│
│的现金流量净│中心工程进度款及│ │ │ │
│额 │募投项目工程进度│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增借款│ 24922.44│ -5414.17│ 560.32│
│的现金流量净│3亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 422431.29│ 477621.59│ 515508.35│ 587838.02│
│存货 │ 115313.95│ 120633.97│ 152270.44│ 147945.84│
│应收账款 │ 67311.97│ 69577.59│ 70132.45│ 70557.49│
│其他应收款 │ 2652.40│ 2761.26│ 2520.02│ 3489.54│
│流动资产合计 │ 645242.50│ 699808.97│ 776811.52│ 842196.61│
│长期股权投资 │ 826.68│ 829.44│ 879.85│ 1009.83│
│固定资产净额 │ 203958.49│ 200665.52│ 73713.59│ 68986.06│
│无形资产 │ 63567.12│ 65927.85│ 68948.34│ 69959.46│
│非流动资产合计 │ 358590.61│ 355899.75│ 317567.32│ 301038.96│
│资产总计 │ 1003833.11│ 1055708.72│ 1094378.84│ 1143235.58│
│流动负债 │ 131044.06│ 148574.42│ 132683.07│ 174435.34│
│非流动负债 │ 38952.42│ 39709.72│ 40868.69│ 40088.23│
│负债合计 │ 169996.48│ 188284.14│ 173551.76│ 214523.57│
│实收资本 │ 41563.76│ 41563.76│ 41563.76│ 41563.76│
│资本公积金 │ 878081.25│ 878081.25│ 877980.72│ 877624.52│
│盈余公积 │ 4679.17│ 4679.17│ 4679.17│ 4679.17│
│未分配利润 │ -66242.27│ -46143.71│ -5171.28│ 4803.58│
│少数股东权益 │ 3852.39│ 3980.49│ 4037.74│ 4166.60│
│股东权益合计 │ 833836.63│ 867424.58│ 920827.08│ 928712.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 591770.35│ 647545.18│ 781704.80│ 256161.17│
│存货 │ 134643.23│ 130091.18│ 124540.80│ 119063.44│
│应收账款 │ 59438.97│ 59343.82│ 54254.88│ 51808.07│
│其他应收款 │ 3610.50│ 2840.01│ 3553.05│ 3579.30│
│流动资产合计 │ 816238.73│ 871677.20│ 983005.25│ 454331.72│
│长期股权投资 │ 1110.29│ 1108.54│ 919.81│ 892.66│
│固定资产净额 │ 64036.92│ 64415.87│ 65569.61│ 62930.83│
│无形资产 │ 67135.85│ 68774.67│ 68310.91│ 59936.80│
│非流动资产合计 │ 255872.44│ 250154.89│ 190621.35│ 162918.12│
│资产总计 │ 1072111.17│ 1121832.09│ 1173626.60│ 617249.85│
│流动负债 │ 126514.91│ 160206.05│ 211857.12│ 161294.59│
│非流动负债 │ 17042.51│ 16366.65│ 16466.43│ 16388.13│
│负债合计 │ 143557.42│ 176572.70│ 228323.56│ 177682.72│
│实收资本 │ 41433.47│ 41433.47│ 41311.00│ 37179.05│
│资本公积金 │ 873649.88│ 873300.52│ 869569.41│ 543652.30│
│盈余公积 │ 4679.17│ 4679.17│ 4679.17│ 4679.17│
│未分配利润 │ 14587.57│ 29569.24│ 29120.11│ -138705.39│
│少数股东权益 │ 3926.61│ 3948.74│ 4164.14│ 4285.03│
│股东权益合计 │ 928553.75│ 945259.40│ 945303.04│ 439567.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53073.60│ 291122.23│ 220381.77│ 144345.57│
│营业成本 │ 18680.07│ 118000.38│ 88708.88│ 60603.05│
│营业税金及附加 │ 303.59│ 1951.05│ 1418.27│ 946.25│
│销售费用 │ 20123.46│ 83212.86│ 56022.07│ 35438.43│
│财务费用 │ 770.34│ -13907.95│ -8025.05│ -10994.93│
│管理费用 │ 12559.36│ 52819.82│ 35187.30│ 22667.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.75│ -280.11│ -228.70│ -97.68│
│营业利润 │ -18343.90│ -60679.15│ -19182.33│ -9617.32│
│营业外收入 │ 64.16│ 2397.63│ 2113.33│ 2077.58│
│营业外支出 │ 56.88│ 776.29│ 565.94│ 61.87│
│利润总额 │ -18336.62│ -59057.80│ -17634.94│ -7601.60│
│所得税 │ 1890.04│ 1663.52│ 2056.48│ 1985.29│
│净利润 │ -20226.66│ -60721.32│ -19691.43│ -9586.90│
│归属母公司净利润 │ -20098.56│ -60749.99│ -19777.57│ -9802.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61900.27│ 423080.06│ 328972.68│ 236076.86│
│营业成本 │ 27292.18│ 196404.75│ 147039.38│ 101717.29│
│营业税金及附加 │ 495.25│ 2731.67│ 2397.16│ 1976.48│
│销售费用 │ 16226.79│ 61661.50│ 49916.70│ 31188.14│
│财务费用 │ -1524.07│ -15178.49│ -7361.85│ -93.90│
│管理费用 │ 10526.06│ 60497.30│ 39721.69│ 25972.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2364.31│ -3487.20│ -1559.00│
│投资收益 │ 1.75│ -2751.96│ -1001.31│ 547.61│
│营业利润 │ -14307.40│ 29424.24│ 39943.50│ 40088.08│
│营业外收入 │ 6.66│ 223749.70│ 223645.20│ 124.89│
│营业外支出 │ 37.30│ 34.56│ 1429.26│ 1258.07│
│利润总额 │ -14338.05│ 253139.38│ 262159.44│ 38954.90│
│所得税 │ 666.54│ 50840.57│ 60188.54│ 4685.54│
│净利润 │ -15004.58│ 202298.80│ 201970.89│ 34269.37│
│归属母公司净利润 │ -14981.67│ 202644.96│ 202195.84│ 34370.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57826.35│ 345071.56│ 249363.24│ 168633.94│
│经营活动现金流出 │ 79692.38│ 432079.67│ 338524.87│ 239344.47│
│经营活动现金流量净额│ -21866.03│ -87008.11│ -89161.64│ -70710.53│
│投资活动现金流入 │ 1.88│ 1.04│ 0.65│ ---│
│资本性支出 │ 16734.57│ 75810.31│ 54688.69│ 20536.22│
│投资活动现金流出 │ 16734.57│ 80810.31│ 56188.69│ 20536.22│
│投资活动现金流量净额│ -16732.69│ -80809.28│ -56188.04│ -20536.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 33869.60│ 33869.60│ 33869.60│
│筹资活动现金流出 │ 16491.47│ 39872.01│ 25835.40│ 8947.16│
│筹资活动现金流量净额│ -16491.47│ -6002.42│ 8034.20│ 24922.44│
│汇率变动对现金的影响│ -100.78│ 4188.30│ 5333.18│ 6667.86│
│现金及等价物净增加额│ -55190.96│ -169631.51│ -131982.29│ -59656.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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