财务分析☆ ◇688115 思林杰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 280.60│ 898.44│ -1210.53│ -987.00│
│净利润增长率(%) │ 127.44│ -83.37│ -121.87│ -118.91│
│扣非净利润(万) │ 69.20│ 262.74│ -1332.83│ -1047.38│
│营业总收入(万元) │ 2624.36│ 16825.08│ 11026.78│ 6838.16│
│总营收同比增长率(%) │ -15.96│ -30.55│ -45.93│ -59.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.68│ -0.92│ -0.75│
│资产负债比率(%) │ 3.23│ 10.67│ 11.44│ 10.75│
│净利润现金含量(%) │ -384.88│ -118.21│ 137.18│ 100.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1300│ -0.1800│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ 0.0400│ -0.1999│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0421│ 0.1348│ -0.1816│ -0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 16.4274│ 16.4075│ 16.3876│ 16.3677│
│每股未分配利润(元) │ 2.0473│ 2.0052│ 1.7202│ 1.7537│
│每股净资产(元) │ 19.0858│ 19.3223│ 19.3104│ 19.4364│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1620│ -0.1593│ -0.2491│ -0.1494│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1022.56│ 5403.22│ 5533.82│ 5208.74│
│归母净利(调整后:万) │ -1022.56│ 5403.22│ 5534.89│ 5218.48│
│净利润增长率(%) │ -164.52│ -18.18│ 21.93│ 38.13│
│扣非净利润(万) │ -1069.76│ 4420.06│ 4715.91│ 4572.65│
│营业总收(未调整:万) │ 3122.83│ 24227.88│ 20395.21│ 16921.58│
│营业总收(调整后:万) │ 3122.83│ 24227.88│ 20395.21│ 16921.58│
│总营收同比增长率(%) │ -43.14│ 9.01│ 32.40│ 44.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.77│ 5.04│ 5.54│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 4.41│ 2.91│ 4.10│
│净利润现金含量(%) │ 121.94│ -44.88│ -55.77│ -75.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.8600│ 0.9100│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1605│ 0.7100│ 0.7074│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1534│ 0.8104│ 0.8300│ 0.7813│
│每股资本公积金(元) │ 16.3478│ 16.3279│ 16.3080│ 16.2881│
│每股未分配利润(元) │ 2.1993│ 2.3527│ 2.5266│ 2.4778│
│每股净资产(元) │ 19.8597│ 19.9938│ 19.9962│ 19.9264│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1870│ -0.3638│ -0.4629│ -0.5918│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 29.74│ 8.69│ 8.20│ 8.95│
│速动比率 │ 28.37│ 8.34│ 7.83│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 3.23│ 10.67│ 11.44│ 10.75│
│产权比率 │ 0.03│ 0.12│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -27.71│ -7.13│ -10.37│ -6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.73│ 26.32│ 40.36│ 27.08│
│速动比率 │ 8.36│ 25.35│ 38.92│ 26.24│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 4.41│ 2.91│ 4.10│
│产权比率 │ 0.13│ 0.05│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -7.93│ -48.50│ -94.92│ -80.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.48│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.31│ 0.84│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 15.12│ 9.61│ 5.94│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 1.25│ 0.99│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.93│ 1.52│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.30│ 0.25│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 32.49│ 34.24│ 28.81│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.27│ 0.23│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.70│ -0.94│ -0.76│
│销售毛利率 │ 59.11│ 60.72│ 59.09│ 59.90│
│营业利润率 │ 8.11│ 2.50│ -17.49│ -21.00│
│销售净利率 │ 10.69│ 5.34│ -10.98│ -14.43│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.63│ -0.85│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.77│ 4.05│ 4.15│ 3.92│
│销售毛利率 │ 60.12│ 67.23│ 69.96│ 70.76│
│营业利润率 │ -34.26│ 23.56│ 29.88│ 34.92│
│销售净利率 │ -32.74│ 22.30│ 27.13│ 30.78│
│总资产净利率 │ -0.71│ 6.12│ 6.35│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.96│ -30.55│ -45.93│ -59.59│
│营业利润增长率 │ 119.90│ -92.64│ -131.65│ -124.30│
│净利润增长率 │ 127.44│ -83.37│ -121.87│ -118.91│
│净资产增长率 │ -1.22│ -3.36│ -3.41│ -2.78│
│总资产增长率 │ -8.82│ 3.42│ 4.25│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.14│ 9.01│ 32.40│ 44.66│
│营业利润增长率 │ -159.16│ -22.35│ 20.76│ 35.95│
│净利润增长率 │ -164.52│ -18.18│ 21.93│ 38.13│
│净资产增长率 │ -0.67│ 306.09│ 306.14│ 304.72│
│总资产增长率 │ 6.87│ 275.52│ 269.77│ 273.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年同期公司新产│ 11026.78│ 20395.21│ -45.93│
│ │品、新检测环节拓│ │ │ │
│ │展，实现规模量产│ │ │ │
│ │，而自去年四季度│ │ │ │
│ │开始，受下游消费│ │ │ │
│ │需求减缓的影响，│ │ │ │
│ │客户采购减少、采│ │ │ │
│ │购节奏推迟导致年│ │ │ │
│ │初至报告期末营业│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -1210.53│ 5534.89│ -121.87│
│司股东的净利│下降、销售产品结│ │ │ │
│润 │构改变和产线升级│ │ │ │
│ │生产成本增加综合│ │ │ │
│ │导致毛利率同比下│ │ │ │
│ │滑、公司持续研发│ │ │ │
│ │投入、加大市场拓│ │ │ │
│ │展导致销售费用占│ │ │ │
│ │营业收入的比例增│ │ │ │
│ │加以及本期收到政│ │ │ │
│ │府补助金额减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -1332.83│ 4715.91│ -128.26│
│司股东的扣除│下降、销售产品结│ │ │ │
│非经常性损益│构改变和产线升级│ │ │ │
│的净利润 │生产成本增加综合│ │ │ │
│ │导致毛利率同比下│ │ │ │
│ │滑、公司持续研发│ │ │ │
│ │投入、加大市场拓│ │ │ │
│ │展导致销售费用占│ │ │ │
│ │营业收入的比例增│ │ │ │
│ │加以及本期收到政│ │ │ │
│ │府补助金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│部分客户回款方式│ -1660.55│ -3085.99│ 46.19│
│的现金流量净│有所调整，采用应│ │ │ │
│额 │收账款保理的方式│ │ │ │
│ │回款、公司加强材│ │ │ │
│ │料采购付款管控致│ │ │ │
│ │使年初至报告期末│ │ │ │
│ │购买商品及接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
│ │、收到的税费返还│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │一年内到期的应收│ 8.31│ 15.04│ -44.73│
│ │质保金减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增一条生产│ 1372.01│ 932.08│ 47.20│
│ │线 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建募投项目│ 4597.36│ 595.37│ 672.19│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │使用应收账款进行│ 12500.00│ 1000.00│ 1150.00│
│ │保理融资未终止确│ │ │ │
│ │认，划分为短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额随着租│ 735.60│ 1131.59│ -34.99│
│ │赁期推移减少以及│ │ │ │
│ │部分厂房退租 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户以承兑汇│ 739.00│ 1669.42│ -55.73│
│ │票结算货款的方式│ │ │ │
│ │减少以及承兑汇票│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付货款增加│ 488.89│ 363.21│ 34.60│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 329.37│ 94.17│ 249.75│
│ │金额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期搬迁新工厂装│ 600.56│ 443.56│ 35.40│
│ │修费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司本期亏损、│ 1192.49│ 677.72│ 75.96│
│产 │资产减值准备计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备工程│ 87.01│ 327.10│ -73.40│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付材料款减│ 515.91│ 739.06│ -30.19│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提年终奖│ 650.92│ 1176.20│ -44.66│
│ │本期发放完毕 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳完毕前期│ 46.39│ 808.42│ -94.26│
│ │因享受税收缓缴政│ │ │ │
│ │策延缓缴纳的税费│ │ │ │
│ │、收到在建募投项│ │ │ │
│ │目的工程款发票增│ │ │ │
│ │加、母公司亏损 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付保证金增│ 56.37│ 41.99│ 34.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末返利计提减少│ 57.76│ 98.72│ -41.49│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -17.59│ -29.52│ 40.42│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期下游消费需求│ 6838.16│ 16921.58│ -59.59│
│ │减缓，客户采购减│ │ │ │
│ │少及采购节奏推迟│ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 2742.38│ 4947.21│ -44.57│
│销售费用 │--- │ 782.39│ 867.36│ -9.80│
│管理费用 │--- │ 2375.34│ 2410.06│ -1.44│
│财务费用 │上年同期3月份公 │ -1015.00│ -622.58│ -63.03│
│ │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金，募集资金产生│ │ │ │
│ │的存款利息收入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2809.09│ 3129.67│ -10.24│
│经营活动产生│本期收到客户货款│ -996.33│ -3945.29│ 74.75│
│的现金流量净│增加和加强材料采│ │ │ │
│额 │购付款管控 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建募投项目│ -8375.81│ 994.15│ -942.51│
│的现金流量净│投入增加和本期购│ │ │ │
│额 │买理财产品未到期│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公开发行│ 8173.27│ 94768.31│ -91.38│
│的现金流量净│股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -987.00│ 5218.48│ -118.91│
│司股东的净利│下降、销售产品结│ │ │ │
│润 │构调整和产线升级│ │ │ │
│ │生产成本增加综合│ │ │ │
│ │导致毛利率同比下│ │ │ │
│ │滑、公司持续研发│ │ │ │
│ │投入、加大市场拓│ │ │ │
│ │展导致销售费用占│ │ │ │
│ │营业收入的比例增│ │ │ │
│ │加以及本期收到政│ │ │ │
│ │府补助金额减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -1047.38│ 4582.39│ -122.86│
│司股东的扣除│下降、销售产品结│ │ │ │
│非经常性损益│构调整和产线升级│ │ │ │
│的净利润 │生产成本增加综合│ │ │ │
│ │导致毛利率同比下│ │ │ │
│ │滑以及公司持续研│ │ │ │
│ │发投入、加大市场│ │ │ │
│ │拓展导致销售费用│ │ │ │
│ │占营业收入的比例│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91177.04│ 84903.48│ 75984.76│ 100382.42│
│存货 │ 5355.19│ 5232.27│ 5885.73│ 6150.44│
│应收账款 │ 13240.52│ 23337.48│ 23522.50│ 21714.39│
│其他应收款 │ 236.35│ 224.33│ 212.72│ 232.61│
│流动资产合计 │ 115932.55│ 129418.61│ 131229.53│ 133045.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1235.46│ 1293.96│ 1363.88│ 1372.01│
│无形资产 │ 3007.56│ 3020.26│ 3034.52│ 3096.78│
│非流动资产合计 │ 15559.95│ 14788.19│ 14137.00│ 12151.27│
│资产总计 │ 131492.50│ 144206.79│ 145366.53│ 145196.72│
│流动负债 │ 3897.85│ 14892.82│ 16006.47│ 14868.70│
│非流动负债 │ 349.58│ 492.26│ 617.31│ 745.60│
│负债合计 │ 4247.43│ 15385.08│ 16623.79│ 15614.30│
│实收资本 │ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│
│资本公积金 │ 109521.15│ 109388.51│ 109255.87│ 109123.23│
│盈余公积 │ 2332.74│ 2332.74│ 2117.55│ 2117.55│
│未分配利润 │ 13649.43│ 13368.82│ 11468.70│ 11692.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127245.07│ 128821.71│ 128742.74│ 129582.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106930.32│ 101485.71│ 100250.69│ 100219.04│
│存货 │ 5931.51│ 4861.91│ 4679.86│ 4094.07│
│应收账款 │ 21614.21│ 22832.71│ 25293.46│ 24917.71│
│其他应收款 │ 271.75│ 295.14│ 156.31│ 129.14│
│流动资产合计 │ 137264.17│ 131617.30│ 131199.48│ 132598.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1393.94│ 932.08│ 632.06│ 615.38│
│无形资产 │ 3156.20│ 3218.32│ 2951.24│ 2544.92│
│非流动资产合计 │ 11751.67│ 7826.14│ 6108.22│ 5926.68│
│资产总计 │ 149015.85│ 139443.44│ 137307.70│ 138525.11│
│流动负债 │ 15718.43│ 5000.23│ 3251.03│ 4896.71│
│非流动负债 │ 892.56│ 1144.50│ 742.03│ 779.30│
│负债合计 │ 16610.99│ 6144.74│ 3993.07│ 5676.02│
│实收资本 │ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│
│资本公积金 │ 108990.59│ 108857.94│ 108725.30│ 108592.66│
│盈余公积 │ 2118.14│ 2118.14│ 1089.14│ 1089.14│
│未分配利润 │ 14662.58│ 15685.13│ 16844.73│ 16519.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132404.86│ 133298.70│ 133314.64│ 132849.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2624.36│ 16825.08│ 11026.78│ 6838.16│
│营业成本 │ 1073.05│ 6608.89│ 4511.44│ 2742.38│
│营业税金及附加 │ 11.72│ 116.16│ 78.16│ 42.71│
│销售费用 │ 414.63│ 1638.13│ 1241.60│ 782.39│
│财务费用 │ -273.30│ -1557.34│ -1419.40│ -1015.00│
│管理费用 │ 1143.17│ 4454.77│ 3491.41│ 2375.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 177.13│ 388.29│ 20.94│ ---│
│营业利润 │ 212.88│ 420.37│ -1928.38│ -1435.88│
│营业外收入 │ 3.86│ 7.68│ 3.89│ 0.09│
│营业外支出 │ 0.00│ 71.47│ 66.96│ 66.24│
│利润总额 │ 216.74│ 356.58│ -1991.46│ -1502.03│
│所得税 │ -63.86│ -541.86│ -780.92│ -515.02│
│净利润 │ 280.60│ 898.44│ -1210.53│ -987.00│
│归属母公司净利润 │ 280.60│ 898.44│ -1210.53│ -987.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3122.83│ 24227.88│ 20395.21│ 16921.58│
│营业成本 │ 1245.46│ 7939.90│ 6126.89│ 4947.21│
│营业税金及附加 │ 8.87│ 173.77│ 149.66│ 76.86│
│销售费用 │ 378.63│ 1589.72│ 1193.64│ 867.36│
│财务费用 │ -347.51│ -1631.98│ -1253.45│ -622.58│
│管理费用 │ 1291.65│ 4630.23│ 3737.11│ 2410.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 6.25│ 15.53│ 15.53│
│营业利润 │ -1069.99│ 5708.50│ 6093.61│ 5909.41│
│营业外收入 │ 0.09│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
│营业外支出 │ 0.11│ 20.46│ 8.53│ 1.71│
│利润总额 │ -1070.01│ 5689.04│ 6086.08│ 5908.69│
│所得税 │ -47.45│ 285.82│ 552.26│ 699.96│
│净利润 │ -1022.56│ 5403.22│ 5533.82│ 5208.74│
│归属母公司净利润 │ -1022.56│ 5403.22│ 5533.82│ 5208.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2710.09│ 18688.41│ 14752.27│ 10750.15│
│经营活动现金流出 │ 3790.06│ 19750.49│ 16412.82│ 11746.49│
│经营活动现金流量净额│ -1079.97│ -1062.08│ -1660.55│ -996.33│
│投资活动现金流入 │ 55077.13│ 113983.50│ 3046.84│ 25.90│
│资本性支出 │ 639.28│ 9138.77│ 6530.96│ 5401.71│
│投资活动现金流出 │ 45539.28│ 135438.77│ 34230.96│ 8401.71│
│投资活动现金流量净额│ 9537.85│ -21455.27│ -31184.12│ -8375.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 12500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2153.35│ 6543.88│ 4220.38│ 3326.73│
│筹资活动现金流量净额│ -2153.35│ 5956.12│ 7279.62│ 8173.27│
│汇率变动对现金的影响│ 11.64│ 76.22│ 161.32│ 192.81│
│现金及等价物净增加额│ 6316.16│ -16485.01│ -25403.73│ -1006.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4650.40│ 22728.32│ 16047.92│ 9435.65│
│经营活动现金流出 │ 5897.27│ 25153.55│ 19133.92│ 13380.94│
│经营活动现金流量净额│ -1246.87│ -2425.23│ -3085.99│ -3945.29│
│投资活动现金流入 │ 25.00│ 4238.59│ 4238.59│ 4238.59│
│资本性支出 │ 4638.40│ 2539.81│ 1475.38│ 1109.43│
│投资活动现金流出 │ 4638.40│ 4674.81│ 3610.38│ 3244.43│
│投资活动现金流量净额│ -4613.40│ -436.23│ 628.20│ 994.15│
│筹资活动现金流入 │ 11500.78│ 101236.27│ 100546.33│ 100481.75│
│筹资活动现金流出 │ 158.76│ 5821.28│ 6367.21│ 5713.44│
│筹资活动现金流量净额│ 11342.03│ 95415.00│ 94179.12│ 94768.31│
│汇率变动对现金的影响│ -37.13│ 214.40│ 210.11│ 82.62│
│现金及等价物净增加额│ 5444.62│ 92767.94│ 91931.44│ 91899.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────
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