财务分析☆ ◇688116 天奈科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18261.46│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│ 10725.22│ 11008.82│
│净利润增长率(%) │ 13.06│ -29.96│ 43.37│ 175.88│ -2.58│ 62.89│
│扣非净利润(万) │ 17620.27│ 20894.37│ 39489.93│ 26235.64│ 7642.16│ 9599.73│
│营业总收入(万元) │ 104035.24│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│ 47194.64│ 38643.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ -23.75│ 39.51│ 179.68│ 22.13│ 17.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 11.62│ 18.71│ 16.28│ 6.63│ 12.23│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 43.77│ 37.76│ 22.70│ 10.62│ 8.48│
│净利润现金含量(%) │ 40.49│ 100.75│ 25.34│ 9.82│ 60.42│ 103.27│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.8700│ 1.8300│ 1.2800│ 0.4600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5114│ 0.6100│ 1.7000│ 1.1300│ 0.3300│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5300│ 0.8624│ 1.8244│ 1.2741│ 0.4626│ 0.4748│
│每股资本公积金(元) │ 3.3207│ 3.5376│ 5.5832│ 5.4530│ 5.2765│ 5.2502│
│每股未分配利润(元) │ 3.2800│ 3.0503│ 3.4642│ 1.8732│ 0.7932│ 0.5165│
│每股净资产(元) │ 7.9365│ 7.6288│ 10.4392│ 8.5390│ 7.1626│ 6.8212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2146│ 0.8689│ 0.4623│ 0.1251│ 0.2795│ 0.4903│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18261.46│ 11551.06│ 5378.68│ 29715.75│ 16152.47│ 8987.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16152.47│ 8987.89│
│净利润增长率(%) │ 13.06│ 28.52│ 35.38│ -29.96│ -50.74│ -55.98│
│扣非净利润(万) │ 17620.27│ 11140.13│ 5165.17│ 20894.37│ 14185.08│ 7638.74│
│营业总收(未调整:万) │ 104035.24│ 64660.90│ 30709.67│ 140415.43│ 105824.59│ 64098.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105824.59│ 64098.36│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 0.88│ 10.19│ -23.75│ -26.63│ -31.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 4.24│ 1.97│ 11.62│ 6.45│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 43.23│ 44.94│ 43.77│ 43.52│ 42.07│
│净利润现金含量(%) │ 40.49│ 48.37│ 126.54│ 100.75│ 119.51│ 108.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.1600│ 0.8700│ 0.4700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5114│ 0.3200│ 0.1499│ 0.6100│ 0.4127│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5300│ 0.3352│ 0.1561│ 0.8624│ 0.4700│ 0.3865│
│每股资本公积金(元) │ 3.3207│ 3.3035│ 3.5461│ 3.5376│ 3.5290│ 5.6577│
│每股未分配利润(元) │ 3.2800│ 3.0855│ 3.2064│ 3.0503│ 2.7497│ 3.7562│
│每股净资产(元) │ 7.9365│ 7.7428│ 7.7927│ 7.6288│ 7.2504│ 10.3819│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2146│ 0.1621│ 0.1975│ 0.8689│ 0.5617│ 0.4210│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.67│ 2.43│ 4.18│ 2.92│ 9.03│ 14.55│
│速动比率 │ 2.43│ 2.25│ 3.81│ 2.62│ 8.65│ 13.77│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 43.77│ 37.76│ 22.70│ 10.62│ 8.48│
│产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.61│ 0.30│ 0.12│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.28│ 0.18│ 0.05│ 0.45│ 1.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.65│ 2.67│ 2.43│ 2.76│ 2.92│
│速动比率 │ 2.43│ 2.38│ 2.47│ 2.25│ 2.55│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 43.23│ 44.94│ 43.77│ 43.52│ 42.07│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.84│ 0.80│ 0.80│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.07│ 0.28│ 0.22│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.45│ 4.37│ 4.43│ 4.34│ 4.96│
│存货周转率 │ 3.18│ 4.55│ 6.34│ 8.03│ 4.64│ 3.30│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.56│ 0.91│ 0.91│ 0.36│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.40│ 2.65│ 3.66│ 1.87│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.31│ 0.55│ 0.59│ 0.26│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.55│ 0.76│ 3.45│ 2.35│ 1.72│
│存货周转率 │ 3.18│ 1.87│ 1.03│ 4.55│ 3.54│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.12│ 0.56│ 0.43│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.28│ 1.40│ 1.08│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.31│ 0.24│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 10.98│ 16.93│ 14.92│ 6.46│ 6.96│
│销售毛利率 │ 35.74│ 33.60│ 34.97│ 33.87│ 39.08│ 47.79│
│营业利润率 │ 19.97│ 25.37│ 25.88│ 25.20│ 26.27│ 31.84│
│销售净利率 │ 17.46│ 21.33│ 23.20│ 22.33│ 22.59│ 28.43│
│总资产净利率 │ 3.63│ 6.66│ 12.85│ 13.19│ 5.88│ 8.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 4.21│ 1.95│ 10.98│ 6.28│ 3.61│
│销售毛利率 │ 35.74│ 36.74│ 34.45│ 33.60│ 32.73│ 31.66│
│营业利润率 │ 19.97│ 20.58│ 19.83│ 25.37│ 18.26│ 16.99│
│销售净利率 │ 17.46│ 17.78│ 17.45│ 21.33│ 15.52│ 14.38│
│总资产净利率 │ 3.63│ 2.32│ 1.06│ 6.66│ 3.74│ 2.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ -23.75│ 39.51│ 179.68│ 22.13│ 17.96│
│营业利润增长率 │ 7.54│ -25.23│ 43.23│ 168.31│ 0.77│ 57.69│
│净利润增长率 │ 13.06│ -29.96│ 43.37│ 175.88│ -2.58│ 62.89│
│净资产增长率 │ 3.92│ 8.03│ 26.38│ 19.41│ 5.01│ 148.11│
│总资产增长率 │ 2.62│ 21.48│ 56.85│ 37.71│ 7.95│ 104.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 0.88│ 10.19│ -23.75│ -26.63│ -31.90│
│营业利润增长率 │ 7.54│ 22.21│ 34.95│ -25.23│ -49.06│ -54.81│
│净利润增长率 │ 13.06│ 28.52│ 35.38│ -29.96│ -50.74│ -55.98│
│净资产增长率 │ 3.92│ 1.45│ 2.09│ 8.03│ 2.58│ -0.53│
│总资产增长率 │ 2.62│ 0.42│ 4.20│ 21.48│ 16.08│ 9.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期内经营活│ 7394.55│ 19304.31│ -61.69│
│的现金流量净│动现金流出同比增│ │ │ │
│额 │加较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期定期存款减少│ 54666.18│ 130000.03│ -57.95│
│短期借款 │银行短期借款减少│ 4102.00│ 13007.71│ -68.46│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 33191.77│ 21028.77│ 57.84│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 51096.90│ 7080.36│ 621.67│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 40215.07│ 28946.12│ 38.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末应交税费转列│ 5889.97│ 4477.43│ 31.55│
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 1147.53│ 611.50│ 87.66│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付方式优化│ 2054.34│ 5574.23│ -63.15│
│应交税费 │本报告期计提企业│ 2602.94│ 5119.17│ -49.15│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到押金、保│ 270.47│ 800.74│ -66.22│
│ │证金减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内业务量增│ 64660.90│ 64098.36│ 0.88│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售结构│ 40905.54│ 43805.55│ -6.62│
│ │变化 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内股份支付│ 607.53│ 646.21│ -5.99│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内专业及管│ 4116.40│ 3395.65│ 21.23│
│ │理人才增加，折旧│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 954.30│ 1684.61│ -43.35│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发力度│ 5043.75│ 4603.66│ 9.56│
│ │加大，研发投入上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营活动│ 5586.82│ 9788.00│ -42.92│
│的现金流量净│现金流出同比增加│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期的结│ -68256.59│ -29668.55│ -130.06│
│的现金流量净│构性存款对比上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -7643.27│ 16656.66│ -145.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29618.36│ 130000.03│ 68985.81│ 21800.52│ 19671.25│ 20134.72│
│存货 │ 22515.67│ 19471.98│ 21557.22│ 16237.86│ 5498.95│ 6884.18│
│应收账款 │ 50722.26│ 42760.69│ 38535.04│ 45822.38│ 13761.15│ 7983.09│
│其他应收款 │ 135.52│ 170.51│ 132.53│ 154.85│ 128.42│ 177.99│
│流动资产合计 │ 250074.92│ 256086.40│ 244204.08│ 159956.45│ 131113.20│ 128775.99│
│长期股权投资 │ 3941.46│ 4048.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138567.64│ 108758.47│ 92061.24│ 46695.76│ 25484.08│ 25033.91│
│无形资产 │ 27803.49│ 27735.36│ 26095.91│ 14813.73│ 15218.51│ 9854.01│
│非流动资产合计 │ 256416.67│ 237457.32│ 162069.35│ 99070.89│ 56981.31│ 45470.14│
│资产总计 │ 506491.58│ 493543.73│ 406273.42│ 259027.35│ 188094.51│ 174246.13│
│流动负债 │ 93628.40│ 105287.05│ 58375.00│ 54843.99│ 14514.98│ 8849.74│
│非流动负债 │ 124848.27│ 110746.49│ 95041.86│ 3948.32│ 5463.48│ 5926.01│
│负债合计 │ 218476.66│ 216033.54│ 153416.86│ 58792.31│ 19978.46│ 14775.75│
│实收资本 │ 34456.27│ 34456.26│ 23252.11│ 23222.92│ 23185.81│ 23185.81│
│资本公积金 │ 114419.04│ 121893.45│ 129821.43│ 126634.36│ 122340.06│ 121730.04│
│盈余公积 │ 11795.47│ 11795.47│ 8828.50│ 5058.51│ 2204.51│ 1208.63│
│未分配利润 │ 113015.16│ 105100.60│ 80549.15│ 43501.50│ 18390.17│ 11976.40│
│少数股东权益 │ 6675.32│ 6773.99│ 2246.69│ 1934.52│ 2044.98│ 1315.57│
│股东权益合计 │ 288014.92│ 277510.19│ 252856.56│ 200235.04│ 168116.06│ 159470.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29618.36│ 54666.18│ 134453.11│ 130000.03│ 113476.03│ 67428.50│
│存货 │ 22515.67│ 24192.07│ 19601.99│ 19471.98│ 18629.87│ 20145.81│
│应收账款 │ 50722.26│ 40632.87│ 38104.59│ 42760.69│ 51688.37│ 35851.51│
│其他应收款 │ 135.52│ 126.58│ 132.64│ 170.51│ 145.27│ 138.48│
│流动资产合计 │ 250074.92│ 238593.43│ 267296.88│ 256086.40│ 247239.33│ 230519.55│
│长期股权投资 │ 3941.46│ 3979.00│ 4037.64│ 4048.83│ 1112.84│ ---│
│固定资产净额 │ 138567.64│ 139550.55│ 108453.30│ 108758.47│ 103409.46│ 105334.06│
│无形资产 │ 27803.49│ 27976.20│ 27947.88│ 27735.36│ 29046.89│ 29173.10│
│非流动资产合计 │ 256416.67│ 257039.44│ 246976.77│ 237457.32│ 224342.63│ 215786.22│
│资产总计 │ 506491.58│ 495632.88│ 514273.65│ 493543.73│ 471581.96│ 446305.77│
│流动负债 │ 93628.40│ 89959.20│ 100298.26│ 105287.05│ 89673.36│ 78983.26│
│非流动负债 │ 124848.27│ 124290.77│ 130839.04│ 110746.49│ 115539.54│ 108786.77│
│负债合计 │ 218476.66│ 214249.98│ 231137.30│ 216033.54│ 205212.90│ 187770.02│
│实收资本 │ 34456.27│ 34456.27│ 34456.27│ 34456.26│ 34369.29│ 23252.11│
│资本公积金 │ 114419.04│ 113825.32│ 122185.22│ 121893.45│ 121289.51│ 131553.22│
│盈余公积 │ 11795.47│ 11795.47│ 11795.47│ 11795.47│ 8828.42│ 8828.42│
│未分配利润 │ 113015.16│ 106314.79│ 110479.28│ 105100.60│ 94504.38│ 87339.80│
│少数股东权益 │ 6675.32│ 6717.01│ 6752.85│ 6773.99│ 9302.31│ 9258.33│
│股东权益合计 │ 288014.92│ 281382.90│ 283136.35│ 277510.19│ 266369.06│ 258535.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104035.24│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│ 47194.64│ 38643.00│
│营业成本 │ 66854.65│ 93240.01│ 119749.59│ 87286.21│ 28751.20│ 20174.34│
│营业税金及附加 │ 1289.27│ 1534.58│ 1105.19│ 784.84│ 585.65│ 431.40│
│销售费用 │ 950.77│ 1550.58│ 1618.73│ 1192.64│ 1690.97│ 1476.83│
│财务费用 │ 1479.78│ 3020.05│ 3251.82│ -417.52│ 218.46│ 260.85│
│管理费用 │ 6155.90│ 7022.79│ 5580.02│ 5862.86│ 3465.93│ 2828.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.98│ -539.95│ 91.00│ 7.46│ -149.51│ 477.22│
│投资收益 │ 71.13│ 9668.88│ 2383.81│ 2063.87│ 3279.28│ 328.98│
│营业利润 │ 20775.66│ 35628.38│ 47649.46│ 33268.25│ 12399.35│ 12304.73│
│营业外收入 │ 2.28│ 43.47│ 1.03│ 590.71│ 5.37│ 302.00│
│营业外支出 │ 95.20│ 516.85│ 165.71│ 124.53│ 111.47│ 1.19│
│利润总额 │ 20682.74│ 35154.99│ 47484.78│ 33734.42│ 12293.25│ 12605.54│
│所得税 │ 2519.95│ 5199.55│ 4752.58│ 4256.57│ 1632.43│ 1617.97│
│净利润 │ 18162.79│ 29955.45│ 42732.21│ 29477.86│ 10660.82│ 10987.57│
│归属母公司净利润 │ 18261.46│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│ 10725.22│ 11008.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104035.24│ 64660.90│ 30709.67│ 140415.43│ 105824.59│ 64098.36│
│营业成本 │ 66854.65│ 40905.54│ 20128.99│ 93240.01│ 71193.24│ 43805.55│
│营业税金及附加 │ 1289.27│ 810.37│ 347.98│ 1534.58│ 1072.54│ 691.08│
│销售费用 │ 950.77│ 607.53│ 288.19│ 1550.58│ 1002.42│ 646.21│
│财务费用 │ 1479.78│ 954.30│ 587.39│ 3020.05│ 2334.21│ 1684.61│
│管理费用 │ 6155.90│ 4116.40│ 1754.02│ 7022.79│ 5396.98│ 3395.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.98│ 31.34│ 36.11│ -539.95│ -197.97│ -18.76│
│投资收益 │ 71.13│ 102.09│ 35.95│ 9668.88│ 1432.97│ 910.81│
│营业利润 │ 20775.66│ 13307.23│ 6089.84│ 35628.38│ 19319.26│ 10889.15│
│营业外收入 │ 2.28│ 1.00│ ---│ 43.47│ 37.42│ 36.70│
│营业外支出 │ 95.20│ 95.20│ 15.67│ 516.85│ 8.95│ 6.28│
│利润总额 │ 20682.74│ 13213.03│ 6074.17│ 35154.99│ 19347.74│ 10919.58│
│所得税 │ 2519.95│ 1718.95│ 716.64│ 5199.55│ 2921.75│ 1702.15│
│净利润 │ 18162.79│ 11494.08│ 5357.53│ 29955.45│ 16425.98│ 9217.43│
│归属母公司净利润 │ 18261.46│ 11551.06│ 5378.68│ 29715.75│ 16152.47│ 8987.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93392.45│ 99152.15│ 95340.81│ 43656.78│ 23984.26│ 30993.16│
│经营活动现金流出 │ 85997.90│ 69213.26│ 84590.59│ 40751.02│ 17503.55│ 19624.79│
│经营活动现金流量净额│ 7394.55│ 29938.89│ 10750.23│ 2905.76│ 6480.71│ 11368.37│
│投资活动现金流入 │ 78013.17│ 244934.82│ 302224.95│ 218367.89│ 208984.22│ 28523.70│
│资本性支出 │ 28801.40│ 59023.79│ 42951.68│ 27861.67│ 12756.27│ 7314.52│
│投资活动现金流出 │ 183301.40│ 233933.34│ 356636.66│ 221243.44│ 213432.34│ 109558.33│
│投资活动现金流量净额│ -105288.23│ 11001.48│ -54411.71│ -2875.55│ -4448.13│ -81034.62│
│筹资活动现金流入 │ 48432.50│ 64511.42│ 111362.55│ 7891.11│ 2850.00│ 100314.04│
│筹资活动现金流出 │ 45760.50│ 48545.93│ 18274.16│ 8694.48│ 5848.70│ 20023.62│
│筹资活动现金流量净额│ 2672.00│ 15965.49│ 93088.40│ -803.36│ -2998.70│ 80290.41│
│汇率变动对现金的影响│ -733.28│ -310.45│ 386.89│ -93.87│ -131.55│ 25.55│
│现金及等价物净增加额│ -95954.97│ 56595.41│ 49813.80│ -867.02│ -1097.67│ 10649.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93392.45│ 55902.53│ 31916.03│ 99152.15│ 71386.36│ 46212.76│
│经营活动现金流出 │ 85997.90│ 50315.71│ 25109.78│ 69213.26│ 52082.04│ 36424.77│
│经营活动现金流量净额│ 7394.55│ 5586.82│ 6806.25│ 29938.89│ 19304.31│ 9788.00│
│投资活动现金流入 │ 78013.17│ 70401.03│ 18355.81│ 244934.82│ 218732.87│ 174207.95│
│资本性支出 │ 28801.40│ 26496.73│ 16249.78│ 59023.79│ 51250.28│ 40403.49│
│投资活动现金流出 │ 183301.40│ 138657.63│ 41410.68│ 233933.34│ 218110.36│ 203876.50│
│投资活动现金流量净额│ -105288.23│ -68256.59│ -23054.86│ 11001.48│ 622.51│ -29668.55│
│筹资活动现金流入 │ 48432.50│ 36422.50│ 27240.00│ 64511.42│ 50988.27│ 36782.10│
│筹资活动现金流出 │ 45760.50│ 44065.77│ 3737.83│ 48545.93│ 30161.63│ 20125.44│
│筹资活动现金流量净额│ 2672.00│ -7643.27│ 23502.17│ 15965.49│ 20826.64│ 16656.66│
│汇率变动对现金的影响│ -733.28│ -95.64│ -87.16│ -310.45│ 254.77│ 505.27│
│现金及等价物净增加额│ -95954.97│ -70408.69│ 7166.39│ 56595.41│ 41008.22│ -2718.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27869.80│ 19.85│ 3972.92│ 13.37│
│二季报 │ 36228.56│ 25.80│ 5014.97│ 16.88│
│三季报 │ 41726.23│ 29.72│ 7164.58│ 24.11│
│四季报 │ 34590.84│ 24.63│ 13563.28│ 45.64│
└──────┴───────┴─────
|
