财务分析☆ ◇688116 天奈科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11674.65│ 25019.50│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│ 10725.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29715.75│ 42428.70│ 29588.32│ 10725.22│
│净利润增长率(%) │ 1.07│ -15.80│ -29.96│ 43.37│ 175.88│ -2.58│
│扣非净利润(万) │ 10368.46│ 23735.47│ 20894.37│ 39489.93│ 26235.64│ 7642.16│
│营业总收(未调整:万) │ 65360.23│ 144815.59│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│ 47194.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│ 47194.64│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ 3.13│ -23.75│ 39.51│ 179.68│ 22.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 8.96│ 11.62│ 18.71│ 16.28│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 42.33│ 43.77│ 37.76│ 22.70│ 10.62│
│净利润现金含量(%) │ 25.44│ 110.40│ 100.75│ 25.34│ 9.82│ 60.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.7300│ 0.8700│ 1.2400│ 1.2800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.6900│ 0.6100│ 1.7000│ 1.1300│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3186│ 0.7257│ 0.8624│ 1.8244│ 1.2741│ 0.4626│
│每股资本公积金(元) │ 5.2461│ 3.3371│ 3.5376│ 5.5832│ 5.4530│ 5.2765│
│每股未分配利润(元) │ 3.3722│ 3.4007│ 3.0503│ 3.4642│ 1.8732│ 0.7932│
│每股净资产(元) │ 10.0312│ 8.1745│ 7.6288│ 10.4392│ 8.5390│ 7.1626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0811│ 0.8012│ 0.8689│ 0.4623│ 0.1251│ 0.2795│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11674.65│ 5814.46│ 25019.50│ 18261.46│ 11551.06│ 5378.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11551.06│ 5378.68│
│净利润增长率(%) │ 1.07│ 8.10│ -15.80│ 13.06│ 28.52│ 35.38│
│扣非净利润(万) │ 10368.46│ 5168.11│ 23735.47│ 17620.27│ 11140.13│ 5165.17│
│营业总收(未调整:万) │ 65360.23│ 33472.34│ 144815.59│ 104035.24│ 64660.90│ 30709.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64660.90│ 30709.67│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ 9.00│ 3.13│ -1.69│ 0.88│ 10.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 1.99│ 8.96│ 6.53│ 4.24│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 39.00│ 42.33│ 43.14│ 43.23│ 44.94│
│净利润现金含量(%) │ 25.44│ -83.26│ 110.40│ 40.49│ 48.37│ 126.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1700│ 0.7300│ 0.5300│ 0.3400│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.1499│ 0.6900│ 0.5114│ 0.3200│ 0.1499│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3186│ 0.1687│ 0.7257│ 0.5300│ 0.3352│ 0.1561│
│每股资本公积金(元) │ 5.2461│ 3.3500│ 3.3371│ 3.3207│ 3.3035│ 3.5461│
│每股未分配利润(元) │ 3.3722│ 3.5694│ 3.4007│ 3.2800│ 3.0855│ 3.2064│
│每股净资产(元) │ 10.0312│ 8.3565│ 8.1745│ 7.9365│ 7.7428│ 7.7927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0811│ -0.1404│ 0.8012│ 0.2146│ 0.1621│ 0.1975│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 4.48│ 2.61│ 2.43│ 4.18│ 2.92│ 9.03│
│速动比率 │ 4.14│ 2.39│ 2.25│ 3.81│ 2.62│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 42.33│ 43.77│ 37.76│ 22.70│ 10.62│
│产权比率 │ 0.51│ 0.75│ 0.80│ 0.61│ 0.30│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.29│ 0.28│ 0.18│ 0.05│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.48│ 3.31│ 2.61│ 2.67│ 2.65│ 2.67│
│速动比率 │ 4.14│ 2.98│ 2.39│ 2.43│ 2.38│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 33.33│ 39.00│ 42.33│ 43.14│ 43.23│ 44.94│
│产权比率 │ 0.51│ 0.65│ 0.75│ 0.78│ 0.78│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.07│ 0.29│ 0.08│ 0.06│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.27│ 2.91│ 3.45│ 4.37│ 4.43│ 4.34│
│存货周转率 │ 1.97│ 4.67│ 4.55│ 6.34│ 8.03│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.58│ 0.56│ 0.91│ 0.91│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.17│ 1.40│ 2.65│ 3.66│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.29│ 0.31│ 0.55│ 0.59│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.61│ 2.91│ 2.23│ 1.55│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.03│ 4.67│ 3.18│ 1.87│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.58│ 0.41│ 0.26│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.24│ 1.17│ 0.84│ 0.52│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.29│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.11│ 8.64│ 10.98│ 16.93│ 14.92│ 6.46│
│销售毛利率 │ 35.04│ 35.18│ 33.60│ 34.97│ 33.87│ 39.08│
│营业利润率 │ 20.55│ 19.75│ 25.37│ 25.88│ 25.20│ 26.27│
│销售净利率 │ 17.72│ 17.19│ 21.33│ 23.20│ 22.33│ 22.59│
│总资产净利率 │ 2.13│ 4.94│ 6.66│ 12.85│ 13.19│ 5.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 1.96│ 8.64│ 6.49│ 4.21│ 1.95│
│销售毛利率 │ 35.04│ 33.19│ 35.18│ 35.74│ 36.74│ 34.45│
│营业利润率 │ 20.55│ 20.07│ 19.75│ 19.97│ 20.58│ 19.83│
│销售净利率 │ 17.72│ 17.25│ 17.19│ 17.46│ 17.78│ 17.45│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.14│ 4.94│ 3.63│ 2.32│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ 3.13│ -23.75│ 39.51│ 179.68│ 22.13│
│营业利润增长率 │ 0.95│ -19.71│ -25.23│ 43.23│ 168.31│ 0.77│
│净利润增长率 │ 1.07│ -15.80│ -29.96│ 43.37│ 175.88│ -2.58│
│净资产增长率 │ 29.60│ 7.00│ 8.03│ 26.38│ 19.41│ 5.01│
│总资产增长率 │ 11.50│ 4.12│ 21.48│ 56.85│ 37.71│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ 9.00│ 3.13│ -1.69│ 0.88│ 10.19│
│营业利润增长率 │ 0.95│ 10.32│ -19.71│ 7.54│ 22.21│ 34.95│
│净利润增长率 │ 1.07│ 8.10│ -15.80│ 13.06│ 28.52│ 35.38│
│净资产增长率 │ 29.60│ 2.17│ 7.00│ 3.92│ 1.45│ 2.09│
│总资产增长率 │ 11.50│ -3.48│ 4.12│ 2.62│ 0.42│ 4.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期结构性理│ 106677.73│ 65689.19│ 62.40│
│产 │财增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 17729.01│ 13633.45│ 30.04│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 5291.74│ 3821.68│ 38.47│
│短期借款 │本期短期银行借款│ 6202.31│ 17004.24│ -63.52│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付供应商│ 40068.38│ 59730.18│ -32.92│
│ │款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 109.18│ 265.17│ -58.83│
│应付职工薪酬│本期末应付人工费│ 1139.23│ 2056.34│ -44.60│
│ │用减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 8858.12│ 6713.31│ 31.95│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │业务量增加 │ 65360.23│ 64660.90│ 1.08│
│营业成本 │业务量增加及销售│ 42456.64│ 40905.54│ 3.79│
│ │结构变动 │ │ │ │
│销售费用 │销售代理服务费用│ 708.06│ 607.53│ 16.55│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │的海外服务费用略│ 4021.11│ 4116.40│ -2.32│
│ │有减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 1335.98│ 954.30│ 40.00│
│研发费用 │技术服务费减少 │ 4902.31│ 5043.75│ -2.80│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2969.83│ 5586.82│ -46.84│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -55640.07│ -68256.59│ 18.48│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司向特定对象发│ 64381.78│ -7643.27│ 942.33│
│的现金流量净│行股票募集资金到│ │ │ │
│额 │账 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4841.02│ 6806.25│ -171.13│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 72307.84│ 61527.44│ 130000.03│ 68985.81│ 21800.52│ 19671.25│
│存货 │ 22471.50│ 20715.64│ 19471.98│ 21557.22│ 16237.86│ 5498.95│
│应收票据及应收账款 │ 68822.92│ 78982.19│ 65562.59│ 38535.04│ 45822.38│ 17507.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 412.00│ 350.66│ 377.38│ 151.58│ 2249.50│ 630.57│
│其他应收款 │ 162.15│ 162.47│ 170.51│ 132.53│ 154.85│ 128.42│
│流动资产合计 │ 295052.70│ 247205.79│ 256086.40│ 244204.08│ 159956.45│ 131113.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5291.74│ 3821.68│ 4048.83│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135729.66│ 139377.19│ 108758.47│ 92061.24│ 46695.76│ 25484.08│
│在建工程 │ 98209.07│ 83663.20│ 90116.31│ 39506.64│ 34528.28│ 14256.84│
│无形资产 │ 27429.52│ 27754.64│ 27735.36│ 26095.91│ 14813.73│ 15218.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 277905.88│ 266668.11│ 237457.32│ 162069.35│ 99070.89│ 56981.31│
│资产总计 │ 572958.58│ 513873.91│ 493543.73│ 406273.42│ 259027.35│ 188094.51│
│应付票据及应付账款 │ 46164.97│ 65318.30│ 77055.51│ 45578.59│ 42901.44│ 9621.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 109.18│ 265.17│ 162.38│ 135.55│ 1019.99│ 139.43│
│流动负债 │ 65835.60│ 94855.87│ 105287.05│ 58375.00│ 54843.99│ 14514.98│
│长期借款 │ 30700.53│ 29416.93│ 21028.77│ 10002.33│ ---│ 2404.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 125127.56│ 122678.67│ 110746.49│ 95041.86│ 3948.32│ 5463.48│
│负债合计 │ 190963.16│ 217534.54│ 216033.54│ 153416.86│ 58792.31│ 19978.46│
│实收资本 │ 36641.58│ 34474.15│ 34456.26│ 23252.11│ 23222.92│ 23185.81│
│资本公积金 │ 192225.31│ 115042.63│ 121893.45│ 129821.43│ 126634.36│ 122340.06│
│盈余公积 │ 14341.00│ 14341.00│ 11795.47│ 8828.50│ 5058.51│ 2204.51│
│未分配利润 │ 123562.68│ 117237.70│ 105100.60│ 80549.15│ 43501.50│ 18390.17│
│少数股东权益 │ 6560.54│ 6655.08│ 6773.99│ 2246.69│ 1934.52│ 2044.98│
│归属母公司权益 │ 375434.88│ 289684.29│ 270736.20│ 250609.87│ 198300.52│ 166071.07│
│股东权益合计 │ 381995.42│ 296339.37│ 277510.19│ 252856.56│ 200235.04│ 168116.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72307.84│ 53749.40│ 61527.44│ 29618.36│ 54666.18│ 134453.11│
│存货 │ 22471.50│ 22799.93│ 20715.64│ 22515.67│ 24192.07│ 19601.99│
│应收票据及应收账款 │ 68822.92│ 74944.44│ 78982.19│ 72367.58│ 61939.61│ 56676.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 412.00│ 494.94│ 350.66│ 381.60│ 467.06│ 570.42│
│其他应收款 │ 162.15│ 111.43│ 162.47│ 135.52│ 126.58│ 132.64│
│流动资产合计 │ 295052.70│ 226971.75│ 247205.79│ 250074.92│ 238593.43│ 267296.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5291.74│ 5348.76│ 3821.68│ 3941.46│ 3979.00│ 4037.64│
│固定资产净额 │ 135729.66│ 136712.77│ 139377.19│ 138567.64│ 139550.55│ 108453.30│
│在建工程 │ 98209.07│ 90619.35│ 83663.20│ 78757.30│ 78277.38│ 98655.56│
│无形资产 │ 27429.52│ 27622.84│ 27754.64│ 27803.49│ 27976.20│ 27947.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 277905.88│ 269038.85│ 266668.11│ 256416.67│ 257039.44│ 246976.77│
│资产总计 │ 572958.58│ 496010.59│ 513873.91│ 506491.58│ 495632.88│ 514273.65│
│应付票据及应付账款 │ 46164.97│ 54576.16│ 65318.30│ 66797.12│ 75021.15│ 69868.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 109.18│ 98.74│ 265.17│ 173.72│ 170.28│ 189.45│
│流动负债 │ 65835.60│ 68530.76│ 94855.87│ 93628.40│ 89959.20│ 100298.26│
│长期借款 │ 30700.53│ 31483.98│ 29416.93│ 33057.77│ 33191.77│ 40070.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 125127.56│ 124904.78│ 122678.67│ 124848.27│ 124290.77│ 130839.04│
│负债合计 │ 190963.16│ 193435.53│ 217534.54│ 218476.66│ 214249.98│ 231137.30│
│实收资本 │ 36641.58│ 34474.15│ 34474.15│ 34456.27│ 34456.27│ 34456.27│
│资本公积金 │ 192225.31│ 115487.95│ 115042.63│ 114419.04│ 113825.32│ 122185.22│
│盈余公积 │ 14341.00│ 14341.00│ 14341.00│ 11795.47│ 11795.47│ 11795.47│
│未分配利润 │ 123562.68│ 123052.16│ 117237.70│ 113015.16│ 106314.79│ 110479.28│
│少数股东权益 │ 6560.54│ 6613.65│ 6655.08│ 6675.32│ 6717.01│ 6752.85│
│归属母公司权益 │ 375434.88│ 295961.41│ 289684.29│ 281339.59│ 274665.89│ 276383.50│
│股东权益合计 │ 381995.42│ 302575.06│ 296339.37│ 288014.92│ 281382.90│ 283136.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65360.23│ 144815.59│ 140415.43│ 184152.76│ 131995.65│ 47194.64│
│营业总成本 │ 54323.02│ 118679.73│ 115852.06│ 140116.67│ 99904.86│ 37529.96│
│营业税金及附加 │ 898.93│ 2002.38│ 1534.58│ 1105.19│ 784.84│ 585.65│
│销售费用 │ 708.06│ 1535.39│ 1550.58│ 1618.73│ 1192.64│ 1690.97│
│财务费用 │ 1335.98│ 2171.18│ 3020.05│ 3251.82│ -417.52│ 218.46│
│管理费用 │ 4021.11│ 8166.42│ 7022.79│ 5580.02│ 5862.86│ 3465.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.46│ 10.42│ -539.95│ 91.00│ 7.46│ -149.51│
│投资收益 │ 455.01│ 543.02│ 9668.88│ 2383.81│ 2063.87│ 3279.28│
│营业利润 │ 13433.09│ 28606.68│ 35628.38│ 47649.46│ 33268.25│ 12399.35│
│营业外收入 │ 38.43│ 63.02│ 43.47│ 1.03│ 590.71│ 5.37│
│营业外支出 │ 21.91│ 639.31│ 516.85│ 165.71│ 124.53│ 111.47│
│利润总额 │ 13449.61│ 28030.38│ 35154.99│ 47484.78│ 33734.42│ 12293.25│
│所得税 │ 1869.50│ 3129.79│ 5199.55│ 4752.58│ 4256.57│ 1632.43│
│净利润 │ 11580.11│ 24900.59│ 29955.45│ 42732.21│ 29477.86│ 10660.82│
│归属母公司净利润 │ 11674.65│ 25019.50│ 29715.75│ 42420.03│ 29588.32│ 10725.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65360.23│ 33472.34│ 144815.59│ 104035.24│ 64660.90│ 30709.67│
│营业总成本 │ 54323.02│ 27945.30│ 118679.73│ 84735.15│ 52437.88│ 25329.89│
│营业税金及附加 │ 898.93│ 431.38│ 2002.38│ 1289.27│ 810.37│ 347.98│
│销售费用 │ 708.06│ 289.29│ 1535.39│ 950.77│ 607.53│ 288.19│
│财务费用 │ 1335.98│ 609.23│ 2171.18│ 1479.78│ 954.30│ 587.39│
│管理费用 │ 4021.11│ 1960.96│ 8166.42│ 6155.90│ 4116.40│ 1754.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.46│ 27.52│ 10.42│ 108.98│ 31.34│ 36.11│
│投资收益 │ 455.01│ 76.19│ 543.02│ 71.13│ 102.09│ 35.95│
│营业利润 │ 13433.09│ 6718.02│ 28606.68│ 20775.66│ 13307.23│ 6089.84│
│营业外收入 │ 38.43│ 0.20│ 63.02│ 2.28│ 1.00│ ---│
│营业外支出 │ 21.91│ 5.16│ 639.31│ 95.20│ 95.20│ 15.67│
│利润总额 │ 13449.61│ 6713.06│ 28030.38│ 20682.74│ 13213.03│ 6074.17│
│所得税 │ 1869.50│ 940.03│ 3129.79│ 2519.95│ 1718.95│ 716.64│
│净利润 │ 11580.11│ 5773.03│ 24900.59│ 18162.79│ 11494.08│ 5357.53│
│归属母公司净利润 │ 11674.65│ 5814.46│ 25019.50│ 18261.46│ 11551.06│ 5378.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64588.44│ 146176.35│ 99152.15│ 95340.81│ 43656.78│ 23984.26│
│经营活动现金流出 │ 61618.61│ 118555.45│ 69213.26│ 84590.59│ 40751.02│ 17503.55│
│经营活动现金流量净额│ 2969.83│ 27620.91│ 29938.89│ 10750.23│ 2905.76│ 6480.71│
│投资活动现金流入 │ 100666.05│ 134473.95│ 244934.82│ 302224.95│ 218367.89│ 208984.22│
│投资活动现金流出 │ 156306.12│ 252577.36│ 233933.34│ 356636.66│ 221243.44│ 213432.34│
│投资活动现金流量净额│ -55640.07│ -118103.41│ 11001.48│ -54411.71│ -2875.55│ -4448.13│
│筹资活动现金流入 │ 88641.17│ 56876.15│ 64511.42│ 111362.55│ 7891.11│ 2850.00│
│筹资活动现金流出 │ 24259.39│ 53152.79│ 48545.93│ 18274.16│ 8694.48│ 5848.70│
│筹资活动现金流量净额│ 64381.78│ 3723.36│ 15965.49│ 93088.40│ -803.36│ -2998.70│
│汇率变动对现金的影响│ 51.54│ -144.11│ -310.45│ 386.89│ -93.87│ -131.55│
│现金及等价物净增加额│ 11763.08│ -86903.25│ 56595.41│ 49813.80│ -867.02│ -1097.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │
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