财务分析☆ ◇688118 普元信息 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6868.41│ -1566.44│ 121.79│ 3912.63│ 3136.52│ 5027.46│
│净利润增长率(%) │ -73.26│ -1386.23│ -96.89│ 24.74│ -37.61│ 4.67│
│扣非净利润(万) │ -8001.55│ -3111.12│ -1507.68│ 1465.39│ 800.72│ 4600.28│
│营业总收入(万元) │ 20527.35│ 48053.36│ 42535.65│ 43642.93│ 36071.82│ 39597.86│
│总营收同比增长率(%) │ -29.94│ 12.97│ -2.54│ 20.99│ -8.90│ 16.40│
│加权净资产收益率(%) │ -8.34│ -1.81│ 0.14│ 4.09│ 3.23│ 12.91│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.18│ 14.71│ 14.29│ 10.23│ 11.54│
│净利润现金含量(%) │ 109.25│ 436.26│ 83.74│ 170.71│ 58.81│ -2.05│
│基本每股收益(元) │ -0.7480│ -0.1710│ 0.0130│ 0.4160│ 0.3290│ 0.6950│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8515│ -0.3390│ -0.1640│ 0.1560│ 0.0840│ 0.6360│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7309│ -0.1642│ 0.0128│ 0.4101│ 0.3288│ 0.5270│
│每股资本公积金(元) │ 7.0774│ 7.1926│ 7.1616│ 7.1344│ 7.0924│ 7.0924│
│每股未分配利润(元) │ 0.4926│ 1.3014│ 1.4656│ 1.9387│ 1.8676│ 1.7426│
│每股净资产(元) │ 8.3802│ 8.9926│ 9.1259│ 9.6988│ 10.2518│ 10.0925│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7985│ -0.7163│ 0.0107│ 0.7001│ 0.1934│ -0.0108│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6868.41│ -6053.45│ -3928.46│ -1566.44│ -3964.29│ -3131.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3964.29│ -3131.79│
│净利润增长率(%) │ -73.26│ -93.29│ -79.39│ -1386.23│ -39.82│ -13.80│
│扣非净利润(万) │ -8001.55│ -6364.21│ -4082.72│ -3111.12│ -5179.58│ -3697.27│
│营业总收(未调整:万) │ 20527.35│ 13196.15│ 6063.67│ 48053.36│ 29300.95│ 18066.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29300.95│ 18066.87│
│总营收同比增长率(%) │ -29.94│ -26.96│ -9.23│ 12.97│ 17.70│ 32.18│
│加权净资产收益率(%) │ -8.34│ -7.31│ -4.68│ -1.81│ -4.64│ -3.65│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 14.02│ 13.16│ 13.18│ 13.02│ 13.33│
│净利润现金含量(%) │ 109.25│ 151.14│ 134.59│ 436.26│ 338.19│ 358.67│
│基本每股收益(元) │ -0.7480│ -0.6590│ -0.4280│ -0.1710│ -0.4320│ -0.3410│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8515│ -0.6930│ -0.4280│ -0.3390│ -0.5429│ -0.4030│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7309│ -0.6442│ -0.4118│ -0.1642│ -0.4155│ -0.3283│
│每股资本公积金(元) │ 7.0774│ 7.0423│ 7.2112│ 7.1926│ 7.2395│ 7.2041│
│每股未分配利润(元) │ 0.4926│ 0.5793│ 0.8896│ 1.3014│ 1.0501│ 1.1373│
│每股净资产(元) │ 8.3802│ 8.4318│ 8.5994│ 8.9926│ 8.7882│ 8.8401│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7985│ -0.9736│ -0.5542│ -0.7163│ -1.4053│ -1.1774│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.42│ 6.76│ 5.57│ 6.48│ 9.57│ 8.62│
│速动比率 │ 5.88│ 6.52│ 5.27│ 6.31│ 9.36│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.18│ 14.71│ 14.29│ 10.23│ 11.54│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.65│ -0.57│ 0.01│ 0.45│ 0.17│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.42│ 6.45│ 6.76│ 6.76│ 6.54│ 6.41│
│速动比率 │ 5.88│ 5.98│ 6.37│ 6.52│ 5.95│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 14.02│ 13.16│ 13.18│ 13.02│ 13.33│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.65│ -0.79│ -0.47│ -0.57│ -1.15│ -0.93│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 2.48│ 2.32│ 2.23│ 1.77│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.51│ 6.95│ 6.55│ 7.97│ 6.06│ 6.53│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.59│ 0.48│ 0.43│ 0.34│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 8.70│ 49.97│ 53.32│ 40.61│ 42.25│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.48│ 0.41│ 0.40│ 0.33│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.64│ 0.29│ 2.48│ 1.46│ 0.93│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.80│ 0.99│ 6.95│ 2.96│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.59│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.31│ 0.60│ 8.70│ 5.28│ 20.56│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.48│ 0.30│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.72│ -1.83│ 0.14│ 4.23│ 3.21│ 5.22│
│销售毛利率 │ 44.08│ 47.95│ 47.32│ 54.74│ 55.95│ 59.50│
│营业利润率 │ -37.14│ -5.20│ -2.19│ 9.45│ 7.73│ 13.45│
│销售净利率 │ -33.46│ -3.26│ 0.29│ 8.97│ 8.70│ 12.70│
│总资产净利率 │ -7.22│ -1.56│ 0.12│ 3.61│ 2.88│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.72│ -7.64│ -4.79│ -1.83│ -4.73│ -3.71│
│销售毛利率 │ 44.08│ 43.07│ 40.04│ 47.95│ 43.77│ 42.58│
│营业利润率 │ -37.14│ -50.64│ -71.18│ -5.20│ -13.92│ -17.88│
│销售净利率 │ -33.46│ -45.87│ -64.79│ -3.26│ -13.53│ -17.33│
│总资产净利率 │ -7.22│ -6.34│ -4.07│ -1.56│ -3.99│ -3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.94│ 12.97│ -2.54│ 20.99│ -8.90│ 16.40│
│营业利润增长率 │ -86.86│ -167.90│ -122.61│ 48.05│ -47.67│ 3.47│
│净利润增长率 │ -73.26│ -1386.23│ -96.89│ 24.74│ -37.61│ 4.67│
│净资产增长率 │ -8.21│ -1.46│ -5.91│ -5.39│ 1.58│ 246.34│
│总资产增长率 │ -7.53│ -3.20│ -5.43│ -0.92│ 0.10│ 176.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.94│ -26.96│ -9.23│ 12.97│ 17.70│ 32.18│
│营业利润增长率 │ -86.86│ -106.89│ -87.83│ -167.90│ -35.36│ -4.76│
│净利润增长率 │ -73.26│ -93.29│ -79.39│ -1386.23│ -39.82│ -13.80│
│净资产增长率 │ -8.21│ -7.64│ -4.37│ -1.46│ -3.70│ -3.13│
│总资产增长率 │ -7.53│ -6.75│ -4.40│ -3.20│ -5.57│ -4.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -7503.71│ -13406.79│ 44.03│
│的现金流量净│的现金增加，以及│ │ │ │
│额 │支付的职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│国内宏观经济压力│ -6868.41│ -3964.29│ -73.26│
│司股东的净利│下，公司坚持聚焦│ │ │ │
│润 │高质量软件基础平│ │ │ │
│ │台业务、战略性缩│ │ │ │
│ │减应用开发等非核│ │ │ │
│ │心业务导致本期收│ │ │ │
│ │入减少，年初至报│ │ │ │
│ │告期末净利润亏损│ │ │ │
│ │情况较上年同期扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│归属于上市公│国内宏观经济压力│ -8001.55│ -5179.58│ -54.48│
│司股东的扣除│下，公司坚持聚焦│ │ │ │
│非经常性损益│高质量软件基础平│ │ │ │
│的净利润 │台业务、战略性缩│ │ │ │
│ │减应用开发等非核│ │ │ │
│ │心业务导致本期收│ │ │ │
│ │入减少，年初至报│ │ │ │
│ │告期末净利润亏损│ │ │ │
│ │情况较上年同期扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期末暂未达到验│ 5428.38│ 2923.56│ 85.68│
│ │收条件的项目增加│ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单到期│ 4368.80│ 6305.17│ -30.71│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的预收账│ 3331.22│ 2514.25│ 32.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 344.43│ 1178.16│ -70.77│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期包含尚未发放│ 1293.24│ 752.00│ 71.97│
│ │的2023年度现金红│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 1061.55│ 746.29│ 42.24│
│ │助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13196.15│ 18066.87│ -26.96│
│营业成本 │--- │ 7512.67│ 10373.75│ -27.58│
│销售费用 │--- │ 5847.53│ 5215.57│ 12.12│
│管理费用 │业务调整导致本期│ 2585.78│ 1737.66│ 48.81│
│ │人员优化成本增加│ │ │ │
│财务费用 │本期收到的利息收│ -190.53│ -128.31│ -48.49│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4538.50│ 4844.73│ -6.32│
│经营活动产生│--- │ -9149.29│ -11232.70│ 18.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期利用闲置资金│ 2036.47│ 1062.83│ 91.61│
│的现金流量净│购买银行保本理财│ │ │ │
│额 │产生的现金净流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的租金减│ -181.07│ -302.00│ 40.04│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31391.23│ 35022.95│ 30985.80│ 54992.88│ 40319.19│ 28385.29│
│存货 │ 6213.60│ 2923.56│ 4270.21│ 2567.46│ 2388.21│ 2859.37│
│应收账款 │ 17678.50│ 21182.81│ 17522.28│ 19205.70│ 19948.41│ 20888.34│
│其他应收款 │ 370.29│ 311.30│ 355.46│ 412.02│ 353.89│ 368.95│
│流动资产合计 │ 73608.45│ 81761.17│ 80459.07│ 95605.46│ 106173.09│ 107462.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9873.01│ 10118.26│ 924.98│ 777.56│ 859.35│ 917.04│
│无形资产 │ 31.51│ 53.02│ 61.76│ 92.81│ 117.39│ 96.90│
│非流动资产合计 │ 17766.30│ 17054.37│ 21622.62│ 12342.83│ 2776.05│ 1382.99│
│资产总计 │ 91374.75│ 98815.53│ 102081.69│ 107948.29│ 108949.14│ 108845.37│
│流动负债 │ 11466.70│ 12086.84│ 14449.01│ 14750.04│ 11092.11│ 12465.49│
│非流动负债 │ 1159.38│ 938.99│ 571.44│ 672.06│ 54.91│ 97.66│
│负债合计 │ 12626.07│ 13025.83│ 15020.45│ 15422.09│ 11147.02│ 12563.15│
│实收资本 │ 9397.00│ 9540.00│ 9540.00│ 9540.00│ 9540.00│ 9540.00│
│资本公积金 │ 66506.48│ 68616.98│ 68322.08│ 68062.22│ 67661.52│ 67661.52│
│盈余公积 │ 3243.00│ 3243.00│ 3243.00│ 3199.27│ 2784.09│ 2456.36│
│未分配利润 │ 4629.00│ 12415.59│ 13982.03│ 18494.85│ 17816.50│ 16624.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78748.68│ 85789.70│ 87061.24│ 92526.19│ 97802.12│ 96282.22│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31391.23│ 27954.92│ 23676.63│ 35022.95│ 23512.65│ 28431.53│
│存货 │ 6213.60│ 5428.38│ 4395.38│ 2923.56│ 6846.64│ 7041.25│
│应收账款 │ 17678.50│ 20328.29│ 20047.55│ 21182.81│ 22635.69│ 21199.77│
│其他应收款 │ 370.29│ 462.11│ 349.18│ 311.30│ 289.67│ 357.08│
│流动资产合计 │ 73608.45│ 74453.56│ 76802.68│ 81761.17│ 75915.57│ 77004.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9873.01│ 9994.46│ 10119.95│ 10118.26│ 10172.89│ 832.77│
│无形资产 │ 31.51│ 38.69│ 46.33│ 53.02│ 51.24│ 60.84│
│非流动资产合计 │ 17766.30│ 17694.75│ 17665.24│ 17054.37│ 20475.47│ 20303.44│
│资产总计 │ 91374.75│ 92148.31│ 94467.92│ 98815.53│ 96391.04│ 97307.79│
│流动负债 │ 11466.70│ 11544.51│ 11368.21│ 12086.84│ 11613.52│ 12015.52│
│非流动负债 │ 1159.38│ 1370.18│ 1060.96│ 938.99│ 937.78│ 958.11│
│负债合计 │ 12626.07│ 12914.68│ 12429.17│ 13025.83│ 12551.31│ 12973.62│
│实收资本 │ 9397.00│ 9397.00│ 9540.00│ 9540.00│ 9540.00│ 9540.00│
│资本公积金 │ 66506.48│ 66176.47│ 68794.48│ 68616.98│ 69064.87│ 68726.79│
│盈余公积 │ 3243.00│ 3243.00│ 3243.00│ 3243.00│ 3243.00│ 3243.00│
│未分配利润 │ 4629.00│ 5443.96│ 8487.13│ 12415.59│ 10017.73│ 10850.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78748.68│ 79233.63│ 82038.74│ 85789.70│ 83839.73│ 84334.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20527.35│ 48053.36│ 42535.65│ 43642.93│ 36071.82│ 39597.86│
│营业成本 │ 11477.93│ 25012.83│ 22408.38│ 19751.80│ 15889.89│ 16038.01│
│营业税金及附加 │ 199.60│ 394.87│ 228.58│ 326.94│ 229.61│ 220.10│
│销售费用 │ 8692.87│ 13864.91│ 11317.07│ 10780.43│ 10498.63│ 10505.93│
│财务费用 │ -278.96│ -337.56│ -333.74│ -190.86│ -283.00│ -389.43│
│管理费用 │ 3360.69│ 3144.97│ 3215.06│ 3503.43│ 2504.78│ 2393.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 166.15│ 274.86│ 370.34│ 555.11│ 5.69│ 31.08│
│投资收益 │ 300.71│ 552.83│ 794.55│ 1621.22│ 1918.72│ ---│
│营业利润 │ -7623.07│ -2498.81│ -932.75│ 4126.17│ 2786.93│ 5325.96│
│营业外收入 │ 9.42│ 6.42│ 12.95│ 61.70│ 331.62│ 21.43│
│营业外支出 │ 30.74│ 30.76│ 20.01│ 57.31│ 2.88│ 2.53│
│利润总额 │ -7644.39│ -2523.15│ -939.81│ 4130.57│ 3115.67│ 5344.86│
│所得税 │ -775.98│ -956.71│ -1061.60│ 217.94│ -20.85│ 317.40│
│净利润 │ -6868.41│ -1566.44│ 121.79│ 3912.63│ 3136.52│ 5027.46│
│归属母公司净利润 │ -6868.41│ -1566.44│ 121.79│ 3912.63│ 3136.52│ 5027.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20527.35│ 13196.15│ 6063.67│ 48053.36│ 29300.95│ 18066.87│
│营业成本 │ 11477.93│ 7512.67│ 3635.52│ 25012.83│ 16476.26│ 10373.75│
│营业税金及附加 │ 199.60│ 135.28│ 71.13│ 394.87│ 232.11│ 146.41│
│销售费用 │ 8692.87│ 5847.53│ 3172.97│ 13864.91│ 8384.17│ 5215.57│
│财务费用 │ -278.96│ -190.53│ -97.80│ -337.56│ -241.10│ -128.31│
│管理费用 │ 3360.69│ 2585.78│ 1397.60│ 3144.97│ 2632.87│ 1737.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 166.15│ 121.53│ 67.36│ 274.86│ 230.92│ 178.87│
│投资收益 │ 300.71│ 195.88│ 82.85│ 552.83│ 408.97│ 290.36│
│营业利润 │ -7623.07│ -6682.42│ -4315.85│ -2498.81│ -4079.46│ -3229.91│
│营业外收入 │ 9.42│ 1.46│ 0.00│ 6.42│ 6.31│ 6.31│
│营业外支出 │ 30.74│ 5.74│ 5.74│ 30.76│ 27.76│ 2.76│
│利润总额 │ -7644.39│ -6686.70│ -4321.59│ -2523.15│ -4100.91│ -3226.36│
│所得税 │ -775.98│ -633.25│ -393.13│ -956.71│ -136.62│ -94.57│
│净利润 │ -6868.41│ -6053.45│ -3928.46│ -1566.44│ -3964.29│ -3131.79│
│归属母公司净利润 │ -6868.41│ -6053.45│ -3928.46│ -1566.44│ -3964.29│ -3131.79│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29867.04│ 47143.66│ 51266.83│ 49834.65│ 40757.25│ 39468.79│
│经营活动现金流出 │ 37370.75│ 53977.43│ 51164.84│ 43155.24│ 38912.51│ 39571.77│
│经营活动现金流量净额│ -7503.71│ -6833.77│ 101.99│ 6679.40│ 1844.74│ -102.97│
│投资活动现金流入 │ 63598.71│ 97898.24│ 173995.95│ 247013.93│ 188450.35│ 0.50│
│资本性支出 │ 138.10│ 1243.24│ 9212.82│ 175.80│ 309.27│ 199.57│
│投资活动现金流出 │ 61138.10│ 98243.24│ 191712.82│ 229075.80│ 175809.27│ 54399.57│
│投资活动现金流量净额│ 2460.61│ -345.00│ -17716.87│ 17938.12│ 12641.08│ -54399.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 64492.33│
│筹资活动现金流出 │ 1204.50│ 511.50│ 6313.63│ 10060.26│ 2438.26│ 256.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1204.50│ -511.50│ -6313.63│ -10060.26│ -2438.26│ 64235.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6247.61│ -7690.27│ -23928.51│ 14557.27│ 12047.56│ 9733.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29867.04│ 17366.82│ 8777.79│ 47143.66│ 27083.03│ 16239.40│
│经营活动现金流出 │ 37370.75│ 26516.11│ 14065.13│ 53977.43│ 40489.81│ 27472.10│
│经营活动现金流量净额│ -7503.71│ -9149.29│ -5287.33│ -6833.77│ -13406.79│ -11232.70│
│投资活动现金流入 │ 63598.71│ 35173.10│ 14056.69│ 97898.24│ 77247.50│ 59606.62│
│资本性支出 │ 138.10│ 136.63│ 135.24│ 1243.24│ 1171.99│ 843.80│
│投资活动现金流出 │ 61138.10│ 33136.63│ 20135.24│ 98243.24│ 82571.99│ 58543.80│
│投资活动现金流量净额│ 2460.61│ 2036.47│ -6078.56│ -345.00│ -5324.49│ 1062.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1204.50│
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