财务分析☆ ◇688119 中钢洛耐 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -597.09│ 7003.51│ 23255.13│ 22430.55│ 19680.23│ 13468.70│
│净利润增长率(%) │ -107.43│ -69.88│ 3.68│ 13.98│ 46.12│ 39.05│
│扣非净利润(万) │ -4613.58│ 895.73│ 17857.45│ 17346.09│ 13932.83│ 6238.59│
│营业总收入(万元) │ 163992.82│ 251209.31│ 268754.09│ 265453.32│ 201814.32│ 181993.15│
│总营收同比增长率(%) │ -17.81│ -6.53│ 1.24│ 31.53│ 10.89│ 10.89│
│加权净资产收益率(%) │ -0.19│ 2.27│ 9.38│ 13.07│ 19.14│ 32.58│
│资产负债比率(%) │ 40.99│ 44.76│ 48.58│ 56.30│ 55.68│ 79.93│
│净利润现金含量(%) │ 3155.69│ -0.30│ 29.45│ 69.52│ 5.41│ 97.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0053│ 0.0623│ 0.2297│ 0.2492│ 0.2883│ 0.2986│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0410│ 0.0080│ 0.1764│ 0.1927│ 0.2041│ 0.1383│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0053│ 0.0623│ 0.2067│ 0.2492│ 0.2187│ 0.2859│
│每股资本公积金(元) │ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│ 0.8993│ 0.8993│ 0.6469│
│每股未分配利润(元) │ 0.1724│ 0.2097│ 0.2675│ 0.0862│ -0.1485│ -0.7698│
│每股净资产(元) │ 2.7033│ 2.7320│ 2.7845│ 2.0300│ 1.7900│ 0.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1675│ -0.0002│ 0.0609│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -597.09│ -556.10│ 903.08│ 7003.51│ 8034.12│ 6908.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8034.12│ 6908.84│
│净利润增长率(%) │ -107.43│ -108.05│ -69.33│ -69.88│ -56.50│ -40.76│
│扣非净利润(万) │ -4613.58│ -3428.82│ -461.62│ 895.73│ 3839.06│ 3894.36│
│营业总收(未调整:万) │ 163992.82│ 112899.96│ 53293.63│ 251209.31│ 199521.27│ 137028.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 199521.27│ 137028.35│
│总营收同比增长率(%) │ -17.81│ -17.61│ -22.87│ -6.53│ -8.16│ -1.58│
│加权净资产收益率(%) │ -0.19│ -0.18│ 0.29│ 2.27│ 2.58│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 40.99│ 41.80│ 43.37│ 44.76│ 45.33│ 47.79│
│净利润现金含量(%) │ 3155.69│ 2813.76│ -319.21│ -0.30│ -143.98│ -137.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0053│ -0.0049│ 0.0080│ 0.0623│ 0.0714│ 0.0614│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0410│ -0.0305│ -0.0041│ 0.0080│ 0.0341│ 0.0346│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0053│ -0.0049│ 0.0080│ 0.0623│ 0.0714│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│
│每股未分配利润(元) │ 0.1724│ 0.1728│ 0.2177│ 0.2097│ 0.2189│ 0.2089│
│每股净资产(元) │ 2.7033│ 2.7011│ 2.7432│ 2.7320│ 2.7376│ 2.7272│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1675│ -0.1391│ -0.0256│ -0.0002│ -0.1028│ -0.0847│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.61│ 2.29│ 2.35│ 1.78│ 2.14│ 1.33│
│速动比率 │ 2.17│ 1.95│ 2.03│ 1.48│ 1.84│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 40.99│ 44.76│ 48.58│ 56.30│ 55.68│ 79.93│
│产权比率 │ 0.71│ 0.83│ 0.96│ 1.32│ 1.29│ 4.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.00│ 0.03│ 0.09│ 0.01│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.55│ 2.41│ 2.29│ 2.25│ 2.23│
│速动比率 │ 2.17│ 2.12│ 2.04│ 1.95│ 1.94│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 40.99│ 41.80│ 43.37│ 44.76│ 45.33│ 47.79│
│产权比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.78│ 0.83│ 0.84│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.02│ 0.00│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.83│ 3.91│ 4.76│ 3.79│ 3.35│
│存货周转率 │ 2.18│ 3.20│ 3.59│ 4.53│ 3.94│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.56│ 0.69│ 0.91│ 0.90│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 2.91│ 3.64│ 4.41│ 4.20│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.42│ 0.51│ 0.67│ 0.65│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.06│ 0.53│ 2.83│ 2.16│ 1.48│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.50│ 0.71│ 3.20│ 2.54│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.56│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.18│ 0.55│ 2.91│ 2.55│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.42│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.20│ 2.28│ 7.42│ 12.29│ 12.25│ 29.77│
│销售毛利率 │ 16.09│ 17.45│ 21.18│ 21.86│ 23.16│ 26.20│
│营业利润率 │ 0.23│ 3.65│ 8.93│ 9.46│ 11.29│ 7.92│
│销售净利率 │ -0.08│ 3.18│ 9.27│ 8.89│ 10.37│ 7.93│
│总资产净利率 │ -0.02│ 1.35│ 4.76│ 5.91│ 6.69│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.20│ -0.18│ 0.29│ 2.28│ 2.61│ 2.25│
│销售毛利率 │ 16.09│ 15.74│ 15.66│ 17.45│ 19.32│ 19.93│
│营业利润率 │ 0.23│ 0.19│ 2.23│ 3.65│ 4.54│ 5.81│
│销售净利率 │ -0.08│ -0.23│ 2.05│ 3.18│ 4.40│ 5.45│
│总资产净利率 │ -0.02│ -0.05│ 0.20│ 1.35│ 1.47│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.81│ -6.53│ 1.24│ 31.53│ 10.89│ 10.89│
│营业利润增长率 │ -95.87│ -61.78│ -4.45│ 10.26│ 58.15│ 6.13│
│净利润增长率 │ -107.43│ -69.88│ 3.68│ 13.98│ 46.12│ 39.05│
│净资产增长率 │ -1.05│ -1.88│ 71.59│ 13.61│ 255.15│ 37.52│
│总资产增长率 │ -7.35│ -8.59│ 45.47│ 14.92│ 46.44│ -2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.81│ -17.61│ -22.87│ -6.53│ -8.16│ -1.58│
│营业利润增长率 │ -95.87│ -97.25│ -67.92│ -61.78│ -57.06│ -40.54│
│净利润增长率 │ -107.43│ -108.05│ -69.33│ -69.88│ -56.50│ -40.76│
│净资产增长率 │ -1.05│ -1.13│ 0.41│ -1.88│ -1.68│ -2.06│
│总资产增长率 │ -7.35│ -6.19│ -2.01│ -8.59│ -7.51│ -3.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│下游高温行业对耐│ -597.09│ 8034.12│ -107.43│
│司股东的净利│材整体需求减弱，│ │ │ │
│润 │公司正在推进产品│ │ │ │
│ │结构调整和产线结│ │ │ │
│ │构优化，需求减弱│ │ │ │
│ │压缩了公司市场和│ │ │ │
│ │利润空间 │ │ │ │
│归属于上市公│下游高温行业对耐│ -4613.58│ 3839.06│ -220.17│
│司股东的扣除│材整体需求减弱，│ │ │ │
│非经常性损益│公司正在推进产品│ │ │ │
│的净利润 │结构调整和产线结│ │ │ │
│ │构优化，需求减弱│ │ │ │
│ │压缩了公司市场和│ │ │ │
│ │利润空间 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款上升，货│ -18842.42│ -11567.73│ -62.89│
│的现金流量净│款回收率低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行结构性存│ 92129.94│ 207893.22│ -55.68│
│ │款、偿还银行借款│ │ │ │
│交易性金融资│购买银行结构性存│ 70199.40│ 47.50│ 147700.28│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│6+9银行承兑到期 │ 2807.01│ 8355.20│ -66.40│
│ │托收 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 123.67│ 1125.08│ -89.01│
│在建工程 │在建项目投入增加│ 4350.56│ 798.40│ 444.91│
│应付票据 │开立银行承兑汇票│ 28955.19│ 20765.44│ 39.44│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1851.63│ 883.50│ 109.58│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 23.38│ 25426.27│ -99.91│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认票据到│ 14575.57│ 22747.84│ -35.93│
│ │期 │ │ │ │
│专项储备 │当期计提安全生产│ 1582.62│ 897.88│ 76.26│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │销售价格下降 │ 112899.96│ 137028.35│ -17.61│
│营业成本 │原料价格下降及产│ 95134.55│ 109716.45│ -13.29│
│ │品结构变化影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2922.92│ 3171.95│ -7.85│
│管理费用 │--- │ 7259.68│ 7399.72│ -1.89│
│财务费用 │偿还借款，利息支│ 170.05│ 444.14│ -61.71│
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │受在研项目研发进│ 5859.50│ 8617.58│ -32.01│
│ │度影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付购买商品│ -15647.31│ -9531.11│ -64.17│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行结构性存│ -75269.77│ 743.97│ -10217.33│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -19699.01│ -28843.87│ 31.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 153405.24│ 207893.22│ 240034.89│ 116012.80│ 120071.87│ 40233.59│
│存货 │ 63748.64│ 62729.15│ 66727.64│ 51408.44│ 40184.57│ 38519.04│
│应收账款 │ 112061.46│ 95560.16│ 82216.77│ 55409.37│ 56096.09│ 50366.53│
│其他应收款 │ 1739.10│ 1680.32│ 3113.59│ 2939.61│ 2502.78│ 2334.24│
│流动资产合计 │ 376311.66│ 419150.79│ 483156.60│ 301346.03│ 281671.80│ 165604.72│
│长期股权投资 │ 1416.62│ 1249.77│ 1143.38│ 1037.83│ 2164.91│ 2124.94│
│固定资产净额 │ 92523.73│ 97245.22│ 75537.97│ 71996.09│ 48377.44│ 47724.61│
│无形资产 │ 28854.31│ 29572.41│ 30025.76│ 30085.48│ 22598.50│ 22552.15│
│非流动资产合计 │ 148858.27│ 147709.17│ 136946.96│ 125513.83│ 89774.09│ 88037.42│
│资产总计 │ 525169.93│ 566859.95│ 620103.55│ 426859.86│ 371445.89│ 253642.14│
│流动负债 │ 143968.04│ 183005.22│ 205427.37│ 168839.55│ 131501.57│ 124225.96│
│非流动负债 │ 71323.43│ 70716.32│ 95789.44│ 71483.89│ 75330.24│ 78507.27│
│负债合计 │ 215291.47│ 253721.55│ 301216.81│ 240323.44│ 206831.80│ 202733.24│
│实收资本 │ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│ 90000.00│ 90000.00│ 47106.00│
│资本公积金 │ 163842.96│ 163842.96│ 163842.96│ 80933.80│ 80933.80│ 30473.81│
│盈余公积 │ 3685.09│ 3685.09│ 3685.09│ 2760.20│ 1457.49│ 755.34│
│未分配利润 │ 19396.57│ 23593.67│ 30089.72│ 7759.49│ -13368.36│ -36261.59│
│少数股东权益 │ 5760.45│ 5787.77│ 5632.33│ 3979.56│ 3930.77│ 5664.80│
│股东权益合计 │ 309878.46│ 313138.40│ 318886.74│ 186536.42│ 164614.08│ 50908.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153405.24│ 92129.94│ 111723.35│ 207893.22│ 147186.48│ 208510.24│
│存货 │ 63748.64│ 64514.57│ 63833.59│ 62729.15│ 60154.84│ 62316.13│
│应收账款 │ 112061.46│ 118362.45│ 103920.04│ 95560.16│ 102865.72│ 102672.61│
│其他应收款 │ 1739.10│ 1933.52│ 1667.24│ 1680.32│ 2073.15│ 2290.08│
│流动资产合计 │ 376311.66│ 385317.98│ 410000.46│ 419150.79│ 427030.55│ 452283.69│
│长期股权投资 │ 1416.62│ 1339.44│ 1274.99│ 1249.77│ 1234.21│ 1188.73│
│固定资产净额 │ 92523.73│ 94014.29│ 95733.57│ 97245.22│ 81177.00│ 83015.27│
│无形资产 │ 28854.31│ 29087.62│ 29292.70│ 29572.41│ 29521.67│ 29821.44│
│非流动资产合计 │ 148858.27│ 146434.15│ 145487.78│ 147709.17│ 146481.34│ 145615.83│
│资产总计 │ 525169.93│ 531752.13│ 555488.23│ 566859.95│ 573511.90│ 597899.51│
│流动负债 │ 143968.04│ 151360.01│ 169955.13│ 183005.22│ 189582.15│ 202987.46│
│非流动负债 │ 71323.43│ 70914.21│ 70945.22│ 70716.32│ 70394.30│ 82736.15│
│负债合计 │ 215291.47│ 222274.22│ 240900.35│ 253721.55│ 259976.45│ 285723.61│
│实收资本 │ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│
│资本公积金 │ 163842.96│ 163842.96│ 163842.96│ 163842.96│ 163842.96│ 163842.96│
│盈余公积 │ 3685.09│ 3685.09│ 3685.09│ 3685.09│ 3685.09│ 3685.09│
│未分配利润 │ 19396.57│ 19437.57│ 24496.75│ 23593.67│ 24623.84│ 23498.56│
│少数股东权益 │ 5760.45│ 5598.63│ 5979.15│ 5787.77│ 5550.92│ 5369.51│
│股东权益合计 │ 309878.46│ 309477.91│ 314587.89│ 313138.40│ 313535.44│ 312175.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163992.82│ 251209.31│ 268754.09│ 265453.32│ 201814.32│ 181993.15│
│营业成本 │ 137609.59│ 207365.57│ 211820.64│ 207415.25│ 155070.36│ 134318.34│
│营业税金及附加 │ 1630.38│ 2102.79│ 2345.10│ 2120.65│ 2076.84│ 1715.87│
│销售费用 │ 4209.65│ 6779.93│ 5347.23│ 6253.80│ 4693.93│ 14348.71│
│财务费用 │ 501.21│ 1010.09│ -591.31│ 2333.11│ 2664.22│ 2569.76│
│管理费用 │ 10575.19│ 14987.04│ 13367.50│ 12928.97│ 7769.99│ 9574.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.87│ -382.00│ -55.71│ 132.43│ 165.87│ 501.57│
│投资收益 │ 1085.23│ 2153.40│ 2101.32│ 1762.84│ 933.40│ 192.20│
│营业利润 │ 373.86│ 9173.89│ 24000.50│ 25118.58│ 22781.15│ 14405.01│
│营业外收入 │ 53.00│ 421.05│ 299.56│ 782.79│ 466.52│ 1866.55│
│营业外支出 │ 29.54│ 1195.49│ 344.19│ 172.39│ 309.47│ 240.90│
│利润总额 │ 397.32│ 8399.45│ 23955.88│ 25728.99│ 22938.20│ 16030.66│
│所得税 │ 531.04│ 414.53│ -952.02│ 2137.37│ 2017.84│ 1600.39│
│净利润 │ -133.71│ 7984.92│ 24907.90│ 23591.62│ 20920.36│ 14430.28│
│归属母公司净利润 │ -597.09│ 7003.51│ 23255.13│ 22430.55│ 19680.23│ 13468.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163992.82│ 112899.96│ 53293.63│ 251209.31│ 199521.27│ 137028.35│
│营业成本 │ 137609.59│ 95134.55│ 44950.43│ 207365.57│ 160983.76│ 109716.45│
│营业税金及附加 │ 1630.38│ 1060.37│ 468.09│ 2102.79│ 1633.12│ 1108.73│
│销售费用 │ 4209.65│ 2922.92│ 1248.61│ 6779.93│ 5141.20│ 3171.95│
│财务费用 │ 501.21│ 170.05│ 183.57│ 1010.09│ 736.49│ 444.14│
│管理费用 │ 10575.19│ 7259.68│ 3729.21│ 14987.04│ 11167.48│ 7399.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.87│ 151.91│ 200.24│ -382.00│ -163.56│ -211.13│
│投资收益 │ 1085.23│ 585.10│ 33.11│ 2153.40│ 1657.21│ 1360.39│
│营业利润 │ 373.86│ 219.19│ 1186.79│ 9173.89│ 9056.04│ 7959.16│
│营业外收入 │ 53.00│ 16.85│ 13.13│ 421.05│ 390.54│ 206.11│
│营业外支出 │ 29.54│ 14.43│ 3.36│ 1195.49│ 42.22│ 38.58│
│利润总额 │ 397.32│ 221.61│ 1196.55│ 8399.45│ 9404.36│ 8126.68│
│所得税 │ 531.04│ 476.14│ 102.10│ 414.53│ 625.26│ 654.27│
│净利润 │ -133.71│ -254.53│ 1094.46│ 7984.92│ 8779.10│ 7472.41│
│归属母公司净利润 │ -597.09│ -556.10│ 903.08│ 7003.51│ 8034.12│ 6908.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135968.01│ 189073.09│ 209599.77│ 169606.87│ 125502.14│ 134483.82│
│经营活动现金流出 │ 154810.43│ 189093.85│ 202750.29│ 154013.10│ 124437.68│ 121311.78│
│经营活动现金流量净额│ -18842.42│ -20.76│ 6849.48│ 15593.78│ 1064.46│ 13172.04│
│投资活动现金流入 │ 151007.12│ 407105.73│ 382160.94│ 208410.42│ 130348.17│ 40442.75│
│资本性支出 │ 9489.81│ 24223.80│ 13721.64│ 9678.11│ 7213.40│ 5010.63│
│投资活动现金流出 │ 159489.81│ 393223.80│ 422929.82│ 230649.73│ 133129.12│ 35250.63│
│投资活动现金流量净额│ -8482.69│ 13881.93│ -40768.88│ -22239.31│ -2780.95│ 5192.12│
│筹资活动现金流入 │ 10900.00│ ---│ 157245.99│ ---│ 96210.63│ 4091.00│
│筹资活动现金流出 │ 31090.95│ 42981.17│ 5780.69│ 7249.23│ 27399.06│ 3120.01│
│筹资活动现金流量净额│ -20190.95│ -42981.17│ 151465.30│ -7249.23│ 68811.57│ 970.99│
│汇率变动对现金的影响│ 172.17│ 354.00│ 1082.72│ -273.02│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -47343.89│ -28765.99│ 118628.62│ -14167.79│ 67095.08│ 19335.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135968.01│ 88668.98│ 44318.20│ 189073.09│ 137718.64│ 92286.04│
│经营活动现金流出 │ 154810.43│ 104316.29│ 47200.95│ 189093.85│ 149286.37│ 101817.15│
│经营活动现金流量净额│ -18842.42│ -15647.31│ -2882.75│ -20.76│ -11567.73│ -9531.11│
│投资活动现金流入 │ 151007.12│ 80559.15│ 34.00│ 407105.73│ 292557.15│ 264214.55│
│资本性支出 │ 9489.81│ 5828.93│ 2836.02│ 24223.80│ 17769.52│ 8470.58│
│投资活动现金流出 │ 159489.81│ 155828.93│ 82836.02│ 393223.80│ 331569.52│ 263470.58│
│投资活动现金流量净额│ -8482.69│ -75269.77│ -82802.02│ 13881.93│ -39012.38│ 743.97│
│筹资活动现金流入 │ 10900.00│ 10900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31090.95│ 30599.01│ 13301.04│ 42981.17│ 42256.50│ 28843.87│
│筹资活动现金流量净额│ -20190.95│ -19699.01│ -13301.04│ -42981.17│ -42256.50│ -28843.87│
│汇率变动对现金的影响│ 172.17│ 54.09│ 50.31
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