财务分析☆ ◇688120 华海清科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20214.58│ 72374.66│ 56392.92│ 37409.73│
│净利润增长率(%) │ 4.27│ 44.29│ 64.46│ 101.44│
│扣非净利润(万) │ 17174.30│ 60812.11│ 45924.09│ 30745.83│
│营业总收入(万元) │ 68024.89│ 250799.11│ 184027.32│ 123442.49│
│总营收同比增长率(%) │ 10.40│ 52.11│ 62.37│ 72.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.59│ 14.11│ 11.15│ 7.53│
│资产负债比率(%) │ 40.89│ 39.48│ 38.79│ 38.55│
│净利润现金含量(%) │ 83.06│ 90.22│ 65.82│ 71.77│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 4.5500│ 3.5500│ 2.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0806│ 3.8300│ 2.8895│ 1.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2719│ 4.5538│ 3.5482│ 2.3538│
│每股资本公积金(元) │ 24.5970│ 24.4386│ 24.2803│ 24.1366│
│每股未分配利润(元) │ 9.6103│ 8.3384│ 7.7642│ 6.5698│
│每股净资产(元) │ 36.1428│ 34.7173│ 33.5540│ 32.1656│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0564│ 4.1082│ 2.3355│ 1.6894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19386.56│ 50160.10│ 34289.90│ 18570.97│
│归母净利(调整后:万) │ 19386.56│ 50160.10│ 34289.90│ 18570.97│
│净利润增长率(%) │ 112.49│ 152.98│ 131.41│ 163.26│
│扣非净利润(万) │ 16709.64│ 37995.38│ 26628.86│ 14383.42│
│营业总收(未调整:万) │ 61616.28│ 164883.83│ 113339.40│ 71719.87│
│营业总收(调整后:万) │ 61616.28│ 164883.83│ 113339.40│ 71719.87│
│总营收同比增长率(%) │ 76.87│ 104.86│ 108.40│ 144.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 16.23│ 13.55│ 12.52│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 38.79│ 36.37│ 35.16│
│净利润现金含量(%) │ 36.65│ 5.00│ -45.21│ -95.92│
│基本每股收益(元) │ 1.8200│ 5.2500│ 3.7300│ 2.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5665│ 3.9800│ 2.4965│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8175│ 4.7025│ 3.2147│ 1.7410│
│每股资本公积金(元) │ 36.4506│ 36.4478│ 36.4449│ 36.4421│
│每股未分配利润(元) │ 8.5993│ 6.7818│ 5.7823│ 4.3087│
│每股净资产(元) │ 46.7347│ 44.9143│ 43.5177│ 42.0412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6662│ 0.2353│ -1.4532│ -1.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.92│ 3.16│ 3.29│
│速动比率 │ 1.89│ 2.00│ 2.22│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 40.89│ 39.48│ 38.79│ 38.55│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 5.78│ 24.78│ 15.35│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.88│ 3.09│ 3.29│
│速动比率 │ 2.16│ 1.92│ 2.04│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 38.79│ 36.37│ 35.16│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.57│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 3.24│ 1.01│ -7.24│ -9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 5.59│ 3.70│ 2.96│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.57│ 0.43│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 4.05│ 2.96│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 6.37│ 5.70│ 3.90│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.45│ 0.32│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 3.37│ 2.37│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.52│ 13.12│ 10.57│ 7.32│
│销售毛利率 │ 47.92│ 46.02│ 46.46│ 46.32│
│营业利润率 │ 33.81│ 31.48│ 33.20│ 33.23│
│销售净利率 │ 29.72│ 28.86│ 30.64│ 30.31│
│总资产净利率 │ 2.15│ 8.54│ 6.82│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 10.47│ 7.39│ 4.14│
│销售毛利率 │ 46.66│ 47.72│ 47.42│ 47.03│
│营业利润率 │ 35.66│ 33.75│ 33.26│ 29.64│
│销售净利率 │ 31.46│ 30.42│ 30.25│ 25.89│
│总资产净利率 │ 2.48│ 9.24│ 6.64│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.40│ 52.11│ 62.37│ 72.12│
│营业利润增长率 │ 4.69│ 41.87│ 62.05│ 92.94│
│净利润增长率 │ 4.27│ 44.29│ 64.46│ 101.44│
│净资产增长率 │ 4.11│ 15.17│ 11.31│ 6.71│
│总资产增长率 │ 6.59│ 16.49│ 11.32│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.87│ 104.86│ 108.40│ 144.27│
│营业利润增长率 │ 110.37│ 172.40│ 154.51│ 201.47│
│净利润增长率 │ 112.49│ 152.98│ 131.41│ 163.26│
│净资产增长率 │ 4.05│ 492.77│ 474.34│ 454.85│
│总资产增长率 │ -0.36│ 158.47│ 140.93│ 128.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司积极把握集成│ 184027.32│ 113339.40│ 62.37│
│ │电路产业需求拉动│ │ │ │
│ │所带来的市场机遇│ │ │ │
│ │，持续加大研发投│ │ │ │
│ │入和生产能力建设│ │ │ │
│ │，增强了企业核心│ │ │ │
│ │竞争力，公司CMP │ │ │ │
│ │产品作为集成电路│ │ │ │
│ │前道制造的关键工│ │ │ │
│ │艺设备之一，获得│ │ │ │
│ │了更多客户的肯定│ │ │ │
│ │并实现了多次批量│ │ │ │
│ │销售，市场占有率│ │ │ │
│ │不断提高，营业收│ │ │ │
│ │入实现较大幅度同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司营业收 │ 56392.92│ 34289.90│ 64.46│
│司股东的净利│入18.4亿元，较去│ │ │ │
│润 │年同期增长62.37%│ │ │ │
│ │；（2）公司强化 │ │ │ │
│ │费用控制，期间费│ │ │ │
│ │用的增长幅度低于│ │ │ │
│ │营业收入的增长幅│ │ │ │
│ │度；（3）现金管 │ │ │ │
│ │理收益、嵌入式软│ │ │ │
│ │件即征即退税收优│ │ │ │
│ │惠等金额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司营业收 │ 45924.09│ 26628.86│ 72.46│
│司股东的扣除│入18.4亿元，较去│ │ │ │
│非经常性损益│年同期增长62.37%│ │ │ │
│的净利润 │；（2）公司强化 │ │ │ │
│ │费用控制，期间费│ │ │ │
│ │用的增长幅度低于│ │ │ │
│ │营业收入的增长幅│ │ │ │
│ │度；（3）现金管 │ │ │ │
│ │理收益、嵌入式软│ │ │ │
│ │件即征即退税收优│ │ │ │
│ │惠等金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ 37119.05│ -15501.24│ 339.46│
│的现金流量净│，销售回款增幅较│ │ │ │
│额 │大，以及收到政府│ │ │ │
│ │补助及软件增值税│ │ │ │
│ │即征即退金额增幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│研发投入 │公司高度重视核心│ 21374.61│ 14236.62│ 50.14│
│ │技术的研发和创新│ │ │ │
│ │，持续加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 281245.04│ 205728.66│ 36.71│
│ │流量净额2.68亿，│ │ │ │
│ │理财净卖出3亿， │ │ │ │
│ │新增贷款4亿影响 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收质保金增│ 1379.70│ 1053.64│ 30.95│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增贷款 │ 51380.73│ 17984.98│ 185.69│
│交易性金融资│本期理财净卖出3 │ 176196.45│ 210304.13│ -16.22│
│产 │亿 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增对客户的│ 1670.00│ 800.00│ 108.75│
│ │应收票据 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增应收增值│ 1265.09│ 848.70│ 49.06│
│ │税即征即退税款 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增预付工程│ 9545.41│ 6051.69│ 57.73│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 16868.25│ 22374.99│ -24.61│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付采购款减│ 55981.81│ 79399.75│ -29.49│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 6627.24│ 5244.82│ 26.36│
│ │酬增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 11000.79│ 1866.67│ 489.33│
│非流动负债 │期贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款税金│ 2268.46│ 3070.28│ -26.12│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期销售增加相应│ 9685.86│ 7288.11│ 32.90│
│ │预提机台售后服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司CMP产品作为 │ 123442.49│ 71719.87│ 72.12│
│ │集成电路前道制造│ │ │ │
│ │的关键工艺设备之│ │ │ │
│ │一，获得了更多客│ │ │ │
│ │户的肯定并实现了│ │ │ │
│ │多次批量销售，市│ │ │ │
│ │场占有率不断提高│ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 66262.43│ 37992.82│ 74.41│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │CMP设备收入增长 │ 6618.71│ 4672.26│ 41.66│
│ │对应的售后服务费│ │ │ │
│ │增长841万元以及 │ │ │ │
│ │职工薪酬增长926 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长1,02│ 6288.54│ 5067.32│ 24.10│
│ │4万元 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息影响 │ -1495.73│ -706.34│ -111.76│
│研发费用 │职工薪酬增长3,47│ 13870.98│ 8458.77│ 63.98│
│ │8万元以及研发项 │ │ │ │
│ │目增加的影响材料│ │ │ │
│ │费增加1,995万元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 26850.28│ -17813.60│ 250.73│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财净额│ 16560.53│ -7874.42│ 310.31│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期首次公开│ 36915.48│ 339732.75│ -89.13│
│的现金流量净│发行股票收到募集│ │ │ │
│额 │资金的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 253483.64│ 256455.44│ 299096.87│ 281245.04│
│存货 │ 273165.96│ 241534.60│ 228033.61│ 219073.09│
│应收账款 │ 65283.93│ 47719.76│ 57578.04│ 41289.02│
│其他应收款 │ 3029.53│ 815.03│ 1461.26│ 1265.09│
│流动资产合计 │ 821170.14│ 768505.61│ 764787.73│ 737944.45│
│长期股权投资 │ 12895.56│ 13132.90│ 11297.52│ 5276.78│
│固定资产净额 │ 68480.90│ 69348.02│ 69541.53│ 66739.09│
│无形资产 │ 6381.39│ 6783.45│ 6900.44│ 7176.96│
│非流动资产合计 │ 150606.35│ 143230.36│ 106514.07│ 93918.49│
│资产总计 │ 971776.49│ 911735.96│ 871301.80│ 831862.93│
│流动负债 │ 290350.34│ 263549.37│ 241829.38│ 224321.49│
│非流动负债 │ 106996.31│ 96412.99│ 96186.70│ 96323.29│
│负债合计 │ 397346.65│ 359962.37│ 338016.08│ 320644.78│
│实收资本 │ 15893.34│ 15893.34│ 15893.34│ 15893.34│
│资本公积金 │ 390928.25│ 388410.88│ 385895.36│ 383610.58│
│盈余公积 │ 15168.99│ 15168.99│ 8312.84│ 8312.84│
│未分配利润 │ 152739.13│ 132524.55│ 123398.97│ 104415.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 574429.85│ 551773.60│ 533285.72│ 511218.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260608.97│ 205728.66│ 189684.87│ 375674.52│
│存货 │ 230544.90│ 236122.59│ 225418.47│ 195427.15│
│应收账款 │ 40367.25│ 42034.46│ 30058.96│ 27084.05│
│其他应收款 │ 2376.45│ 848.70│ 1564.17│ 1206.90│
│流动资产合计 │ 703649.23│ 712247.22│ 662271.42│ 628862.74│
│长期股权投资 │ 5400.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56940.48│ 54619.41│ 52242.28│ 50959.70│
│无形资产 │ 7477.42│ 7649.51│ 7809.50│ 7999.75│
│非流动资产合计 │ 76189.95│ 70428.67│ 67281.43│ 62758.86│
│资产总计 │ 779839.18│ 782675.89│ 729552.85│ 691621.60│
│流动负债 │ 219284.31│ 247623.59│ 214108.59│ 191367.17│
│非流动负债 │ 62051.44│ 55965.80│ 51255.70│ 51815.17│
│负债合计 │ 281335.74│ 303589.39│ 265364.29│ 243182.34│
│实收资本 │ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│ 10666.67│
│资本公积金 │ 388806.87│ 388776.50│ 388746.12│ 388715.75│
│盈余公积 │ 8312.84│ 8312.84│ 3103.92│ 3103.92│
│未分配利润 │ 91725.94│ 72339.38│ 61678.10│ 45959.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 498503.43│ 479086.50│ 464188.57│ 448439.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68024.89│ 250799.11│ 184027.32│ 123442.49│
│营业成本 │ 35424.23│ 135389.99│ 98534.83│ 66262.43│
│营业税金及附加 │ 549.42│ 1761.23│ 1435.11│ 861.01│
│销售费用 │ 4053.41│ 13486.14│ 9656.24│ 6618.71│
│财务费用 │ -994.45│ -3383.91│ -2016.06│ -1495.73│
│管理费用 │ 4178.89│ 14264.84│ 10161.36│ 6288.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -573.88│ -1673.75│ 246.79│ 1562.51│
│投资收益 │ 878.16│ 5301.26│ 3570.49│ 1432.18│
│营业利润 │ 23001.73│ 78959.42│ 61088.49│ 41020.50│
│营业外收入 │ 4.60│ 27.46│ 10.38│ 9.00│
│营业外支出 │ 0.52│ 3.42│ 1.17│ 1.07│
│利润总额 │ 23005.81│ 78983.47│ 61097.69│ 41028.42│
│所得税 │ 2791.23│ 6608.81│ 4704.77│ 3618.69│
│净利润 │ 20214.58│ 72374.66│ 56392.92│ 37409.73│
│归属母公司净利润 │ 20214.58│ 72374.66│ 56392.92│ 37409.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61616.28│ 164883.83│ 113339.40│ 71719.87│
│营业成本 │ 32868.70│ 86197.56│ 59593.53│ 37992.82│
│营业税金及附加 │ 595.52│ 1606.15│ 1141.14│ 543.50│
│销售费用 │ 3174.56│ 10017.28│ 6723.41│ 4672.26│
│财务费用 │ -689.17│ -1109.64│ -1235.11│ -706.34│
│管理费用 │ 2563.25│ 10041.22│ 7158.98│ 5067.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1436.09│ 3304.14│ 1033.71│ 39.44│
│投资收益 │ 505.81│ 2587.22│ 1117.12│ 372.06│
│营业利润 │ 21970.96│ 55655.46│ 37697.08│ 21261.27│
│营业外收入 │ 6.86│ 36.87│ 24.80│ 15.45│
│营业外支出 │ ---│ 3.70│ 3.26│ 3.15│
│利润总额 │ 21977.82│ 55688.63│ 37718.62│ 21273.57│
│所得税 │ 2591.27│ 5528.53│ 3428.72│ 2702.60│
│净利润 │ 19386.56│ 50160.10│ 34289.90│ 18570.97│
│归属母公司净利润 │ 19386.56│ 50160.10│ 34289.90│ 18570.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64061.95│ 306013.93│ 209360.65│ 145081.12│
│经营活动现金流出 │ 47271.73│ 240720.81│ 172241.60│ 118230.84│
│经营活动现金流量净额│ 16790.22│ 65293.12│ 37119.05│ 26850.28│
│投资活动现金流入 │ 141686.07│ 594243.18│ 513758.47│ 333417.35│
│资本性支出 │ 6443.68│ 33953.20│ 18889.25│ 12456.81│
│投资活动现金流出 │ 150443.68│ 652176.03│ 496380.24│ 316856.81│
│投资活动现金流量净额│ -8757.61│ -57932.85│ 17378.23│ 16560.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50391.17│ 49891.17│ 43437.00│
│筹资活动现金流出 │ 7824.14│ 8270.02│ 7793.22│ 6521.52│
│筹资活动现金流量净额│ -7824.14│ 42121.15│ 42097.95│ 36915.48│
│汇率变动对现金的影响│ 6.05│ 4.46│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 214.52│ 49485.88│ 96595.24│ 80326.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78642.40│ 230459.04│ 150961.67│ 88908.31│
│经营活动现金流出 │ 71536.51│ 227948.77│ 166462.91│ 106721.90│
│经营活动现金流量净额│ 7105.88│ 2510.27│ -15501.24│ -17813.60│
│投资活动现金流入 │ 166306.56│ 321816.26│ 181184.34│ 65452.14│
│资本性支出 │ 2522.70│ 17485.71│ 14129.34│ 12326.56│
│投资活动现金流出 │ 118922.70│ 523500.71│ 376144.33│ 73326.56│
│投资活动现金流量净额│ 47383.86│ -201684.45│ -194960.00│ -7874.42│
│筹资活动现金流入 │ 3200.00│ 350675.16│ 350675.16│ 350675.16│
│筹资活动现金流出 │ 1034.15│ 13310.21│ 12350.03│ 10942.41│
│筹资活动现金流量净额│ 2165.85│ 337364.95│ 338325.12│ 339732.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 14.83│ 24.87│ 9.18│
│现金及等价物净增加额│ 56655.59│ 138205.60│ 127888.76│ 314053.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61616.28│ 24.57│ 19386.56│ 26.79│
│二季报 │ 61826.22│ 24.65│ 18023.17│ 24.90│
│三季报 │ 60584.83│ 24.16│ 18983.20│ 26.23│
│四季报 │ 66771.78│ 26.62│ 15981.73│ 22.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34837.82│ 21.13│ 9123.60│ 18.19│
│二季报 │ 36882.05│ 22.37│ 9447.37│ 18.83│
│三季报 │ 41619.53│ 25.24│ 15718.93│ 31.34│
│四季报 │ 51544.44│ 31.26│ 15870.20│ 31.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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