财务分析☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3411.96│ 15398.42│ 17965.62│ 31524.57│ 24843.99│ 11180.39│
│净利润增长率(%) │ -40.99│ -18.75│ -43.01│ 26.89│ 122.21│ 181.90│
│扣非净利润(万) │ 2989.48│ 16137.20│ 17029.65│ 27474.13│ 21012.44│ 10111.85│
│营业总收入(万元) │ 192718.79│ 295857.72│ 293572.03│ 390088.66│ 272750.68│ 139503.75│
│总营收同比增长率(%) │ 10.38│ 0.78│ -24.74│ 43.02│ 95.52│ 70.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 7.40│ 9.23│ 29.99│ 45.26│ 30.51│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 65.23│ 71.70│ 70.37│ 86.61│ 87.31│
│净利润现金含量(%) │ 777.79│ -388.00│ 217.61│ -22.20│ 56.86│ 253.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.7600│ 0.8900│ 1.9100│ 1.6300│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1280│ 0.8000│ 0.8400│ 1.6700│ 1.3800│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1461│ 0.6591│ 0.8865│ 1.5555│ 1.6345│ 0.7356│
│每股资本公积金(元) │ 5.7015│ 5.6771│ 4.6621│ 4.6259│ 0.8649│ 0.8582│
│每股未分配利润(元) │ 3.9105│ 3.7645│ 3.9943│ 3.1923│ 2.2834│ 0.7840│
│每股净资产(元) │ 10.7973│ 10.8810│ 10.0548│ 9.1330│ 4.4700│ 2.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1360│ -2.5575│ 1.9290│ -0.3453│ 0.9300│ 1.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3411.96│ 3549.45│ -4019.97│ 15398.42│ 5781.98│ 5943.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5781.98│ 5943.65│
│净利润增长率(%) │ -40.99│ -40.28│ 48.41│ -18.75│ -13.36│ -28.16│
│扣非净利润(万) │ 2989.48│ 3628.13│ -4071.93│ 16137.20│ 4987.28│ 5965.86│
│营业总收(未调整:万) │ 192718.79│ 135879.03│ 5135.19│ 295857.72│ 174591.99│ 136108.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 174591.99│ 136108.58│
│总营收同比增长率(%) │ 10.38│ -0.17│ -6.62│ 0.78│ 0.98│ -19.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 1.39│ -1.61│ 7.40│ 2.82│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 68.16│ 66.68│ 65.23│ 71.86│ 71.33│
│净利润现金含量(%) │ 777.79│ -157.96│ -166.05│ -388.00│ -972.35│ -668.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1700│ -0.1700│ 0.7600│ 0.2900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1280│ 0.1700│ -0.1743│ 0.8000│ 0.2461│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1461│ 0.1519│ -0.1721│ 0.6591│ 0.2853│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 5.7015│ 5.6970│ 5.6871│ 5.6771│ 4.6778│ 4.6981│
│每股未分配利润(元) │ 3.9105│ 3.9164│ 3.5924│ 3.7645│ 4.0346│ 4.0426│
│每股净资产(元) │ 10.7973│ 10.8289│ 10.6538│ 10.8810│ 10.1093│ 10.1379│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1360│ -0.2400│ 0.2857│ -2.5575│ -2.7741│ -1.9593│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.25│ 1.07│ 1.18│ 1.09│ 1.01│
│速动比率 │ 1.00│ 1.12│ 0.65│ 0.74│ 0.58│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 65.23│ 71.70│ 70.37│ 86.61│ 87.31│
│产权比率 │ 2.22│ 1.96│ 2.71│ 2.56│ 8.13│ 6.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.18│ 0.09│ -0.02│ 0.03│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.17│ 1.25│ 1.14│ 1.18│
│速动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.02│ 1.12│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 67.94│ 68.16│ 66.68│ 65.23│ 71.86│ 71.33│
│产权比率 │ 2.22│ 2.24│ 2.09│ 1.96│ 2.70│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.01│ 0.02│ -0.18│ -0.15│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.99│ 1.50│ 1.76│ 2.77│ 2.95│ 3.13│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.05│ 1.27│ 1.46│ 1.21│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.67│ 0.60│ 0.76│ 0.67│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 4.20│ 4.37│ 5.68│ 5.80│ 6.45│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.39│ 0.41│ 0.60│ 0.56│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.02│ 1.50│ 0.99│ 0.74│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.63│ 0.08│ 2.05│ 1.05│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.01│ 0.67│ 0.39│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.52│ 0.06│ 4.20│ 2.45│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.01│ 0.39│ 0.23│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 6.06│ 8.82│ 17.03│ 36.57│ 26.33│
│销售毛利率 │ 18.42│ 20.52│ 18.38│ 18.51│ 19.25│ 23.22│
│营业利润率 │ 2.00│ 5.18│ 7.05│ 8.89│ 10.50│ 8.88│
│销售净利率 │ 1.87│ 4.47│ 6.01│ 7.25│ 8.95│ 8.01│
│总资产净利率 │ 0.45│ 1.73│ 2.45│ 4.31│ 5.02│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 1.40│ -1.62│ 6.06│ 2.82│ 2.89│
│销售毛利率 │ 18.42│ 19.81│ 23.75│ 20.52│ 19.13│ 19.97│
│营业利润率 │ 2.00│ 2.91│ -94.84│ 5.18│ 2.69│ 4.01│
│销售净利率 │ 1.87│ 2.35│ -88.58│ 4.47│ 2.29│ 3.44│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.40│ -0.59│ 1.73│ 0.52│ 0.61│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.38│ 0.78│ -24.74│ 43.02│ 95.52│ 70.95│
│营业利润增长率 │ -17.83│ -25.91│ -40.34│ 21.10│ 131.17│ 168.56│
│净利润增长率 │ -40.99│ -18.75│ -43.01│ 26.89│ 122.21│ 181.90│
│净资产增长率 │ -0.77│ 25.47│ 10.09│ 172.49│ 59.99│ 36.73│
│总资产增长率 │ 7.71│ -0.58│ 14.35│ 5.47│ 90.60│ 93.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.38│ -0.17│ -6.62│ 0.78│ 0.98│ -19.02│
│营业利润增长率 │ -17.83│ -27.53│ 41.00│ -25.91│ -31.25│ -37.23│
│净利润增长率 │ -40.99│ -40.28│ 48.41│ -18.75│ -13.36│ -28.16│
│净资产增长率 │ -0.77│ -0.48│ -2.09│ 25.47│ 0.54│ 0.83│
│总资产增长率 │ 7.71│ 8.54│ 2.05│ -0.58│ 0.24│ -1.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内资产折旧│ 2989.48│ 4987.28│ -40.06│
│司股东的扣除│金额较上期增加、│ │ │ │
│非经常性损益│为合同资产预期信│ │ │ │
│的净利润 │用损失计提资产减│ │ │ │
│ │值准备金额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内资产折旧│ 3411.96│ 5781.98│ -40.99│
│司股东的净利│金额较上期增加、│ │ │ │
│润 │为合同资产预期信│ │ │ │
│ │用损失计提资产减│ │ │ │
│ │值准备金额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36701.01│ 40060.73│ -8.39│
│应收款项 │--- │ 346424.37│ 319525.85│ 8.42│
│存货 │--- │ 39608.30│ 43404.38│ -8.75│
│合同资产 │本公司承建的EPC │ 20629.97│ 8065.68│ 155.77│
│ │项目增加，该类项│ │ │ │
│ │目无进度款收回 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6266.35│ 6388.23│ -1.91│
│固定资产 │报告期内本公司子│ 107478.67│ 71361.48│ 50.61│
│ │公司卓然（靖江）│ │ │ │
│ │设备制造有限公司│ │ │ │
│ │在建工程-石化专 │ │ │ │
│ │用设备生产项目完│ │ │ │
│ │工验收转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 191467.08│ 185176.36│ 3.40│
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 1587.79│ 2982.41│ -46.76│
│ │产累计折旧增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 79775.14│ 45359.34│ 75.87│
│合同负债 │--- │ 34120.93│ 46598.47│ -26.78│
│长期借款 │--- │ 160093.90│ 166901.48│ -4.08│
│租赁负债 │报告期内租赁到期│ 135.50│ 231.37│ -41.43│
│其他流动资产│--- │ 1060.94│ 945.64│ 12.19│
│营业收入 │--- │ 135879.03│ 136108.58│ -0.17│
│营业成本 │--- │ 108957.57│ 108923.84│ 0.03│
│销售费用 │--- │ 1726.28│ 1881.80│ -8.26│
│管理费用 │--- │ 8136.99│ 7516.15│ 8.26│
│财务费用 │--- │ 3005.23│ 2625.46│ 14.47│
│研发费用 │--- │ 4693.32│ 5783.32│ -18.85│
│经营活动产生│本报告期内项目回│ -5606.82│ -39709.00│ 85.88│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内固定资│ -45032.94│ -26219.67│ -71.75│
│的现金流量净│产、无形资产和长│ │ │ │
│额 │期资产投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分借款│ 30838.52│ 93627.10│ -67.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30646.14│ 40060.73│ 37614.43│ 71736.21│ 61686.80│ 29675.88│
│存货 │ 38168.83│ 43404.38│ 186257.75│ 190498.52│ 244966.47│ 118708.50│
│应收账款 │ 170977.04│ 217780.06│ 177933.87│ 155995.37│ 125850.10│ 58821.33│
│其他应收款 │ 822.32│ 477.11│ 445.32│ 495.39│ 1064.81│ 13553.59│
│流动资产合计 │ 428621.95│ 412002.28│ 468828.68│ 506433.82│ 521334.27│ 292944.85│
│长期股权投资 │ 6373.14│ 6388.23│ 8140.01│ 10980.69│ 10698.78│ 9092.73│
│固定资产净额 │ 112606.49│ 71361.48│ 69683.69│ 64725.52│ 72517.92│ 21475.20│
│无形资产 │ 55034.07│ 53069.71│ 54870.81│ 30636.48│ 28005.96│ 2965.18│
│非流动资产合计 │ 395289.18│ 352901.07│ 300344.76│ 166236.33│ 116433.44│ 41659.14│
│资产总计 │ 823911.13│ 764903.35│ 769173.45│ 672670.15│ 637767.71│ 334603.99│
│流动负债 │ 392388.95│ 329337.85│ 436464.59│ 427395.89│ 479280.92│ 290642.46│
│非流动负债 │ 167360.25│ 169634.32│ 115031.04│ 45963.69│ 73091.92│ 1503.20│
│负债合计 │ 559749.20│ 498972.18│ 551495.63│ 473359.58│ 552372.84│ 292145.67│
│实收资本 │ 23361.40│ 23361.40│ 20266.67│ 20266.67│ 15200.00│ 15200.00│
│资本公积金 │ 133195.66│ 132624.47│ 94484.56│ 93751.18│ 13146.54│ 13044.74│
│盈余公积 │ 8070.64│ 8070.64│ 5816.66│ 4105.27│ 3105.31│ 1052.29│
│未分配利润 │ 91355.21│ 87943.25│ 80951.19│ 64696.97│ 34707.64│ 11916.67│
│少数股东权益 │ 11921.20│ 11736.37│ 13900.92│ 14215.03│ 17467.85│ ---│
│股东权益合计 │ 264161.93│ 265931.17│ 217677.81│ 199310.56│ 85394.87│ 42458.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30646.14│ 36701.01│ 44707.67│ 40060.73│ 51577.08│ 69421.08│
│存货 │ 38168.83│ 39608.30│ 54322.47│ 43404.38│ 83427.13│ 85203.74│
│应收账款 │ 170977.04│ 196111.05│ 206148.23│ 217780.06│ 175554.73│ 189283.34│
│其他应收款 │ 822.32│ 565.29│ 587.32│ 477.11│ 475.76│ 362.83│
│流动资产合计 │ 428621.95│ 444424.59│ 406864.39│ 412002.28│ 433746.60│ 432273.10│
│长期股权投资 │ 6373.14│ 6266.35│ 6386.71│ 6388.23│ 8065.44│ 8087.68│
│固定资产净额 │ 112606.49│ 107478.67│ 109566.86│ 71361.48│ 72991.23│ 74570.11│
│无形资产 │ 55034.07│ 52264.44│ 52627.61│ 53069.71│ 53550.49│ 54008.38│
│非流动资产合计 │ 395289.18│ 385827.43│ 373751.47│ 352901.07│ 337279.41│ 328380.66│
│资产总计 │ 823911.13│ 830252.03│ 780615.86│ 764903.35│ 771026.02│ 760653.76│
│流动负债 │ 392388.95│ 402832.24│ 347333.80│ 329337.85│ 380254.88│ 365278.82│
│非流动负债 │ 167360.25│ 163061.50│ 173186.06│ 169634.32│ 173771.16│ 177275.18│
│负债合计 │ 559749.20│ 565893.75│ 520519.85│ 498972.18│ 554026.04│ 542554.00│
│实收资本 │ 23361.40│ 23361.40│ 23361.40│ 23361.40│ 20266.67│ 20266.67│
│资本公积金 │ 133195.66│ 133090.97│ 132857.72│ 132624.47│ 94803.41│ 95214.13│
│盈余公积 │ 8070.64│ 8070.64│ 8070.64│ 8070.64│ 5816.66│ 5816.66│
│未分配利润 │ 91355.21│ 91492.70│ 83923.28│ 87943.25│ 81767.84│ 81929.50│
│少数股东权益 │ 11921.20│ 11379.35│ 11207.80│ 11736.37│ 12117.74│ 12638.39│
│股东权益合计 │ 264161.93│ 264358.28│ 260096.01│ 265931.17│ 216999.97│ 218099.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192718.79│ 295857.72│ 293572.03│ 390088.66│ 272750.68│ 139503.75│
│营业成本 │ 157222.38│ 235160.24│ 239626.59│ 317894.00│ 220249.23│ 107117.24│
│营业税金及附加 │ 1810.22│ 2646.52│ 1739.23│ 2962.87│ 1359.59│ 1012.21│
│销售费用 │ 2432.68│ 3190.44│ 2413.05│ 2735.32│ 2252.82│ 4340.36│
│财务费用 │ 3594.37│ 4347.92│ 1812.54│ 3665.99│ 1024.86│ 470.55│
│管理费用 │ 12648.03│ 15078.14│ 12286.54│ 12833.39│ 6986.30│ 5040.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.51│ -1722.92│ -2840.68│ 822.91│ 1511.21│ 267.23│
│营业利润 │ 3853.36│ 15328.89│ 20689.69│ 34676.57│ 28633.84│ 12386.24│
│营业外收入 │ 11.97│ 8.15│ 1.91│ 1.02│ 0.12│ 34.55│
│营业外支出 │ 62.89│ 215.42│ 287.13│ 847.50│ 49.78│ 27.89│
│利润总额 │ 3802.44│ 15121.62│ 20404.46│ 33830.09│ 28584.18│ 12392.91│
│所得税 │ 205.64│ 1888.24│ 2752.96│ 5558.34│ 4170.55│ 1212.51│
│净利润 │ 3596.80│ 13233.38│ 17651.50│ 28271.75│ 24413.63│ 11180.39│
│归属母公司净利润 │ 3411.96│ 15398.42│ 17965.62│ 31524.57│ 24843.99│ 11180.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192718.79│ 135879.03│ 5135.19│ 295857.72│ 174591.99│ 136108.58│
│营业成本 │ 157222.38│ 108957.57│ 3915.80│ 235160.24│ 141195.56│ 108923.84│
│营业税金及附加 │ 1810.22│ 1321.06│ 397.56│ 2646.52│ 1665.38│ 1156.20│
│销售费用 │ 2432.68│ 1726.28│ 887.06│ 3190.44│ 2486.79│ 1881.80│
│财务费用 │ 3594.37│ 3005.23│ 1485.73│ 4347.92│ 3433.58│ 2625.46│
│管理费用 │ 12648.03│ 8136.99│ 3735.32│ 15078.14│ 10991.84│ 7516.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.51│ -134.30│ -1.51│ -1722.92│ -229.73│ -204.69│
│营业利润 │ 3853.36│ 3953.37│ -4870.37│ 15328.89│ 4689.62│ 5455.33│
│营业外收入 │ 11.97│ 11.97│ 11.97│ 8.15│ 1.20│ 1.20│
│营业外支出 │ 62.89│ 32.32│ 10.74│ 215.42│ 67.08│ 0.16│
│利润总额 │ 3802.44│ 3933.02│ -4869.15│ 15121.62│ 4623.73│ 5456.36│
│所得税 │ 205.64│ 740.59│ -320.61│ 1888.24│ 625.42│ 775.23│
│净利润 │ 3596.80│ 3192.43│ -4548.54│ 13233.38│ 3998.31│ 4681.13│
│归属母公司净利润 │ 3411.96│ 3549.45│ -4019.97│ 15398.42│ 5781.98│ 5943.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166039.17│ 134495.55│ 276303.36│ 265964.46│ 317358.60│ 201967.06│
│经营活动现金流出 │ 139501.18│ 194241.73│ 237209.07│ 272962.26│ 303231.61│ 173667.20│
│经营活动现金流量净额│ 26537.99│ -59746.19│ 39094.29│ -6997.81│ 14127.00│ 28299.86│
│投资活动现金流入 │ 6.66│ 3.80│ 17127.41│ 8147.94│ 12061.06│ 225.51│
│资本性支出 │ 54952.45│ 49627.85│ 145365.85│ 34107.23│ 79272.19│ 582.30│
│投资活动现金流出 │ 54952.45│ 49627.85│ 160939.85│ 43821.23│ 81901.01│ 23958.26│
│投资活动现金流量净额│ -54945.78│ -49624.05│ -143812.44│ -35673.28│ -69839.95│ -23732.75│
│筹资活动现金流入 │ 176799.90│ 302057.06│ 214691.53│ 133946.03│ 88736.50│ 18605.00│
│筹资活动现金流出 │ 157937.72│ 180556.27│ 135830.20│ 63001.36│ 18961.12│ 23473.13│
│筹资活动现金流量净额│ 18862.18│ 121500.79│ 78861.32│ 70944.67│ 69775.38│ -4868.13│
│汇率变动对现金的影响│ 84.75│ 39.36│ 19.47│ -115.86│ -18.18│ -24.71│
│现金及等价物净增加额│ -9460.87│ 12169.90│ -25837.36│ 28157.72│ 14044.24│ -325.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166039.17│ 90720.87│ 58305.02│ 134495.55│ 85216.21│ 47842.29│
│经营活动现金流出 │ 139501.18│ 96327.70│ 51629.77│ 194241.73│ 141437.38│ 87551.29│
│经营活动现金流量净额│ 26537.99│ -5606.82│ 6675.25│ -59746.19│ -56221.17│ -39709.00│
│投资活动现金流入 │ 6.66│ 5.88│ 0.20│ 3.80│ 352.00│ ---│
│资本性支出 │ 54952.45│ 45038.81│ 23393.02│ 49627.85│ 30817.75│ 25867.67│
│投资活动现金流出 │ 54952.45│ 45038.81│ 23393.02│ 49627.85│ 31169.75│ 26219.67│
│投资活动现金流量净额│ -54945.78│ -45032.94│ -23392.82│ -49624.05│ -30817.75│ -26219.67│
│筹资活动现金流入 │ 176799.90│ 115003.51│ 46018.65│ 302057.06│ 196242.49│ 130581.61│
│筹资活动现金流出 │ 157937.72│ 84164.99│ 40286.03│ 180556.27│ 91094.54│ 36954.51│
│筹资活动现金流量净额│ 18862.18│ 30838.52│ 5732.62│ 121500.79│ 105147.94│ 93627.10│
│汇率变动对现金的影响│ 84.75│ 88.38│ -201.65│ 39.36│ 33.94│ 35.51│
│现金及等价物净增加额│ -9460.87│ -19712.87│ -11186.60│ 12169.90│ 18142.97│ 27733.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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