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西部超导(688122)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688122 西部超导 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 58256.06│ 42109.70│ 20827.11│ 107999.24│ │净利润增长率(%) │ -32.13│ -23.77│ -3.13│ 45.65│ │扣非净利润(万) │ 51246.89│ 37268.00│ 19413.74│ 97190.98│ │营业总收入(万元) │ 308809.62│ 211191.08│ 92232.25│ 422717.81│ │总营收同比增长率(%) │ -5.47│ 1.34│ 3.93│ 44.41│ │加权净资产收益率(%) │ 9.64│ 6.96│ 3.41│ 19.16│ │资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.39│ 44.31│ 43.74│ │净利润现金含量(%) │ -37.75│ 11.80│ -60.29│ 27.63│ │基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6482│ 0.4500│ 2.3273│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7888│ 0.5736│ 0.4184│ 2.0944│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8967│ 0.6482│ 0.4488│ 2.3273│ │每股资本公积金(元) │ 5.5013│ 5.4559│ 8.0404│ 8.0404│ │每股未分配利润(元) │ 2.5799│ 2.3308│ 3.8045│ 3.3557│ │每股净资产(元) │ 9.4682│ 9.1715│ 13.3775│ 12.9223│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3385│ 0.0765│ -0.2706│ 0.6430│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 85839.36│ 55236.91│ 21499.65│ 74147.89│ │归母净利(调整后:万) │ 85839.36│ 55236.91│ 21499.65│ 74147.89│ │净利润增长率(%) │ 59.57│ 76.27│ 67.40│ 99.98│ │扣非净利润(万) │ 78992.95│ 51164.26│ 20240.16│ 65365.83│ │营业总收(未调整:万) │ 326664.84│ 208404.09│ 88746.68│ 292721.88│ │营业总收(调整后:万) │ 326664.84│ 208404.09│ 88746.68│ 292721.88│ │总营收同比增长率(%) │ 56.25│ 65.95│ 66.51│ 38.54│ │加权净资产收益率(%) │ 15.36│ 9.93│ 3.93│ 24.09│ │资产负债比率(%) │ 42.56│ 44.14│ 37.68│ 37.85│ │净利润现金含量(%) │ -22.95│ -3.42│ -116.38│ 30.64│ │基本每股收益(元) │ 1.8500│ 1.1903│ 0.4600│ 1.6803│ │每股收益-扣除(元) │ 1.7023│ 1.1026│ 0.4362│ 1.4813│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.8498│ 1.1903│ 0.4633│ 1.5979│ │每股资本公积金(元) │ 8.0221│ 8.0219│ 8.0119│ 8.0119│ │每股未分配利润(元) │ 2.9301│ 2.2706│ 2.5436│ 2.0803│ │每股净资产(元) │ 12.4202│ 11.7577│ 12.0195│ 11.5524│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4245│ -0.0407│ -0.5392│ 0.4895│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.11│ 3.03│ 2.87│ 2.69│ │速动比率 │ 2.06│ 2.09│ 2.04│ 1.99│ │资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.39│ 44.31│ 43.74│ │产权比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.84│ 0.82│ │现金流比率%-短期债务│ -7.46│ 1.65│ -3.75│ 8.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.43│ 2.12│ 2.75│ 2.75│ │速动比率 │ 1.86│ 1.65│ 2.11│ 2.13│ │资产负债比率(%) │ 42.56│ 44.14│ 37.68│ 37.85│ │产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.61│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ -5.54│ -0.50│ -9.43│ 8.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.64│ 1.19│ 0.60│ 3.41│ │存货周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.23│ 1.29│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 2.45│ 1.67│ 0.80│ 3.86│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.04│ 1.58│ 0.65│ 3.20│ │存货周转率 │ 1.08│ 0.71│ 0.32│ 1.27│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.12│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 3.00│ 1.99│ 0.86│ 2.86│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.47│ 7.07│ 3.35│ 18.01│ │销售毛利率 │ 33.20│ 32.29│ 36.49│ 39.45│ │营业利润率 │ 22.42│ 23.32│ 25.80│ 29.28│ │销售净利率 │ 19.75│ 20.45│ 22.86│ 25.91│ │总资产净利率 │ 5.08│ 3.71│ 1.80│ 10.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.89│ 10.12│ 3.85│ 13.83│ │销售毛利率 │ 40.51│ 41.84│ 40.76│ 40.83│ │营业利润率 │ 30.63│ 30.77│ 28.33│ 29.11│ │销售净利率 │ 26.72│ 26.77│ 23.96│ 25.46│ │总资产净利率 │ 8.87│ 5.91│ 2.41│ 10.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.47│ 1.34│ 3.93│ 44.41│ │营业利润增长率 │ -30.80│ -23.20│ -5.34│ 45.21│ │净利润增长率 │ -32.13│ -23.77│ -3.13│ 45.65│ │净资产增长率 │ 2.58│ -0.64│ 3.52│ 11.86│ │总资产增长率 │ 2.79│ 0.76│ 4.44│ 29.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 56.25│ 65.95│ 66.51│ 38.54│ │营业利润增长率 │ 62.21│ 78.80│ 67.51│ 104.63│ │净利润增长率 │ 59.57│ 76.27│ 67.40│ 99.98│ │净资产增长率 │ 7.51│ 1.78│ 4.04│ 90.87│ │总资产增长率 │ 20.94│ 13.30│ 3.67│ 58.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│报告期内公司产品│ 58256.06│ 85839.36│ -32.13│ │司股东的净利│销售结构调整,当│ │ │ │ │润 │期产品销售毛利较│ │ │ │ │ │同期减少,使得归│ │ │ │ │ │属于上市公司股东│ │ │ │ │ │的净利润、归属于│ │ │ │ │ │上市公司股东的扣│ │ │ │ │ │除非经常性损益的│ │ │ │ │ │净利润、基本每股│ │ │ │ │ │收益、稀释每股收│ │ │ │ │ │益、加权平均净资│ │ │ │ │ │产收益率等经营指│ │ │ │ │ │标较同期下降 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司产品│ 51246.89│ 78992.95│ -35.12│ │司股东的扣除│销售结构调整,当│ │ │ │ │非经常性损益│期产品销售毛利较│ │ │ │ │的净利润 │同期减少,使得归│ │ │ │ │ │属于上市公司股东│ │ │ │ │ │的净利润、归属于│ │ │ │ │ │上市公司股东的扣│ │ │ │ │ │除非经常性损益的│ │ │ │ │ │净利润、基本每股│ │ │ │ │ │收益、稀释每股收│ │ │ │ │ │益、加权平均净资│ │ │ │ │ │产收益率等经营指│ │ │ │ │ │标较同期下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期末公司尚未│ 80210.52│ 117359.17│ -31.65│ │产 │到期的结构性存款│ │ │ │ │ │金额较期初减少 │ │ │ │ │应收票据 │报告期公司持有的│ 122361.43│ 213353.15│ -42.65│ │ │商业票据到期收回│ │ │ │ │ │,期末应收票据减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │报告期受客户回款│ 225374.85│ 130793.75│ 72.31│ │ │特点影响,期末欠│ │ │ │ │ │款增长 │ │ │ │ │预付款项 │报告期预付材料款│ 6130.30│ 3423.84│ 79.05│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期应收租赁款│ 786.96│ 352.57│ 123.21│ │ │、投标保证金以及│ │ │ │ │ │员工备用金增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司部分在│ 14688.51│ 22097.12│ -33.53│ │ │建厂房与设备达到│ │ │ │ │ │预定可使用状态转│ │ │ │ │ │入固定资产 │ │ │ │ │无形资产 │报告期公司购置土│ 29869.44│ 17937.17│ 66.52│ │ │地 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期公司预付土│ 16322.29│ 31633.79│ -48.40│ │产 │地款转入无形资产│ │ │ │ │ │,以及部分设备到│ │ │ │ │ │货预付款项转入在│ │ │ │ │ │建工程 │ │ │ │ │短期借款 │报告期公司偿付到│ 67454.21│ 98188.69│ -31.30│ │ │期银行贷款,期末│ │ │ │ │ │借款余额减少 │ │ │ │ │应付票据 │报告期公司偿付到│ 49143.26│ 85995.92│ -42.85│ │ │期商业票据,期末│ │ │ │ │ │应付票据减少 │ │ │ │ │应付账款 │报告期公司部分采│ 135861.64│ 87672.74│ 54.96│ │ │购货款尚未结算 │ │ │ │ │合同负债 │报告期公司相应合│ 10029.63│ 18354.15│ -45.36│ │ │同实现收入,预收│ │ │ │ │ │款项减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期公司支付员│ 9895.44│ 18126.84│ -45.41│ │ │工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司计提│ 5640.54│ 1567.99│ 259.73│ │ │的各项税费较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期公司相应合│ 1178.96│ 2051.71│ -42.54│ │ │同实现收入,待转│ │ │ │ │ │销项税减少 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司根据经│ 167202.00│ 116028.00│ 44.10│ │ │营资金需求增加流│ │ │ │ │ │动贷款 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 211191.08│ 208404.09│ 1.34│ │营业成本 │--- │ 142996.29│ 121214.34│ 17.97│ │销售费用 │--- │ 1189.41│ 1117.97│ 6.39│ │管理费用 │--- │ 6638.40│ 8354.08│ -20.54│ │财务费用 │报告期公司产能扩│ 1713.78│ 1146.97│ 49.42│ │ │张,借款规模较同│ │ │ │ │ │期增加,利息费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 13030.27│ 11603.89│ 12.29│ │经营活动产生│报告期公司持有票│ 4968.71│ -1888.09│ 363.16│ │的现金流量净│据到期使得当期销│ │ │ │ │额 │售商品、提供劳务│ │ │ │ │ │收到的现金较同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司持有的│ 22867.61│ -142528.98│ 116.04│ │的现金流量净│结构性存款到期收│ │ │ │ │额 │回使得当期投资活│ │ │ │ │ │动现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司现金分│ -35959.96│ 30208.24│ -219.04│ │的现金流量净│红以及偿还银行贷│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ │投资收益 │报告期公司根据权│ 841.28│ 222.10│ 278.78│ │ │益法确认的参股公│ │ │ │ │ │司投资收益较去年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期公司结构性│ 2194.74│ 794.12│ 176.37│ │收益 │存款理财量增加相│ │ │ │ │ │应收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期公司持有的│ -540.87│ -2671.81│ 79.76│ │ │应收票据到期收回│ │ │ │ │ │,相应预期信用损│ │ │ │ │ │失减少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期公司收到与│ 299.21│ 80.77│ 270.43│ │ │日常经营活动无关│ │ │ │ │ │的政府补助 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期公司固定资│ 263.70│ 1.84│ 14234.32│ │ │产处置损失较同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87710.42│ 191873.27│ 267556.70│ 211195.48│ │存货 │ 310594.71│ 284381.18│ 275299.89│ 238011.59│ │应收账款 │ 246572.83│ 225374.85│ 177255.88│ 130793.75│ │其他应收款 │ 550.00│ 786.96│ 584.53│ 352.57│ │流动资产合计 │ 917556.41│ 912958.85│ 960440.39│ 916608.75│ │长期股权投资 │ 19045.01│ 15960.71│ 15606.35│ 15368.10│ │固定资产净额 │ 136949.51│ 137347.33│ 113974.61│ 115408.13│ │无形资产 │ 29535.64│ 29869.44│ 30143.12│ 17937.17│ │非流动资产合计 │ 244542.08│ 226217.28│ 220318.06│ 213977.75│ │资产总计 │ 1162098.49│ 1139176.12│ 1180758.45│ 1130586.50│ │流动负债 │ 294884.57│ 300868.54│ 335131.49│ 340585.69│ │非流动负债 │ 212667.18│ 204825.87│ 188088.68│ 153872.93│ │负债合计 │ 507551.75│ 505694.41│ 523220.16│ 494458.62│ │实收资本 │ 64966.45│ 64966.45│ 46404.61│ 46404.61│ │资本公积金 │ 357398.83│ 354451.52│ 373112.32│ 373112.03│ │盈余公积 │ 23202.30│ 23202.30│ 23202.30│ 23202.30│ │未分配利润 │ 167607.44│ 151426.58│ 176548.60│ 155721.49│ │少数股东权益 │ 39429.32│ 37644.21│ 36760.01│ 36473.99│ │股东权益合计 │ 654546.74│ 633481.71│ 657538.28│ 636127.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 142478.43│ 154005.30│ 203021.49│ 259674.53│ │存货 │ 201854.62│ 180797.43│ 171405.02│ 159864.95│ │应收账款 │ 202798.45│ 146614.32│ 154551.05│ 117008.48│ │其他应收款 │ 645.00│ 488.50│ 1006.18│ 961.97│ │流动资产合计 │ 864374.58│ 807990.43│ 731024.44│ 709563.54│ │长期股权投资 │ 15669.21│ 15535.50│ 14913.17│ 14894.49│ │固定资产净额 │ 114057.37│ 105395.15│ 102088.97│ 103774.99│ │无形资产 │ 16467.75│ 16769.64│ 16882.01│ 17137.19│ │非流动资产合计 │ 194844.41│ 184269.47│ 176936.11│ 166231.70│ │资产总计 │ 1059218.99│ 992259.90│ 907960.54│ 875795.24│ │流动负债 │ 355841.91│ 380432.07│ 265461.09│ 258064.52│ │非流动负债 │ 94948.77│ 57521.42│ 76691.15│ 73387.34│ │负债合计 │ 450790.68│ 437953.49│ 342152.25│ 331451.86│ │实收资本 │ 46404.61│ 46404.61│ 46404.61│ 46404.61│ │资本公积金 │ 372264.52│ 372255.23│ 371791.33│ 371791.33│ │盈余公积 │ 20793.15│ 20793.15│ 20793.15│ 20793.15│ │未分配利润 │ 135970.76│ 105368.32│ 118035.66│ 96536.01│ │少数股东权益 │ 32074.79│ 8694.27│ 8048.29│ 8260.29│ │股东权益合计 │ 608428.31│ 554306.41│ 565808.30│ 544343.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 308809.62│ 211191.08│ 92232.25│ 422717.81│ │营业成本 │ 206286.89│ 142996.29│ 58574.97│ 255946.91│ │营业税金及附加 │ 1654.84│ 1159.14│ 407.85│ 2891.84│ │销售费用 │ 1805.79│ 1189.41│ 549.76│ 4352.88│ │财务费用 │ 3101.81│ 1713.78│ 1288.27│ 3174.13│ │管理费用 │ 11251.00│ 6638.40│ 2928.76│ 16521.33│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2903.11│ 2194.74│ 1296.70│ 2866.50│ │投资收益 │ 978.26│ 841.28│ 237.97│ -447.12│ │营业利润 │ 69229.78│ 49251.86│ 23796.30│ 123751.66│ │营业外收入 │ 314.66│ 299.21│ 282.45│ 87.63│ │营业外支出 │ 433.24│ 263.70│ 17.47│ 76.15│ │利润总额 │ 69111.20│ 49287.37│ 24061.28│ 123763.15│ │所得税 │ 8135.40│ 6103.19│ 2979.74│ 14218.41│ │净利润 │ 60975.79│ 43184.18│ 21081.55│ 109544.74│ │归属母公司净利润 │ 58256.06│ 42109.70│ 20827.11│ 107999.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 326664.84│ 208404.09│ 88746.68│ 292721.88│ │营业成本 │ 194347.86│ 121214.34│ 52576.20│ 173216.96│ │营业税金及附加 │ 2343.26│ 1540.05│ 793.38│ 2876.30│ │销售费用 │ 1819.47│ 1117.97│ 351.28│ 5068.35│ │财务费用 │ 1739.52│ 1146.97│ 573.87│ 2421.80│ │管理费用 │ 12302.23│ 8354.08│ 4747.01│ 12592.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1551.05│ 794.12│ 126.75│ 506.06│ │投资收益 │ 638.12│ 222.10│ 168.68│ 1371.20│ │营业利润 │ 100044.50│ 64130.84│ 25139.52│ 85220.18│ │营业外收入 │ 87.40│ 80.77│ 0.00│ 3.10│ │营业外支出 │ 24.03│ 1.84│ 0.00│ 68.03│ │利润总额 │ 100107.87│ 64209.77│ 25139.52│ 85155.25│ │所得税 │ 12810.69│ 8411.52│ 3873.52│ 10635.43│ │净利润 │ 87297.18│ 55798.25│ 21266.01│ 74519.82│ │归属母公司净利润 │ 85839.36│ 55236.91│ 21499.65│ 74147.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 254834.64│ 184371.46│ 79146.00│ 397532.71│ │经营活动现金流出 │ 276828.77│ 179402.75│ 91701.71│ 367695.71│ │经营活动现金流量净额│ -21994.13│ 4968.71│ -12555.71│ 29837.00│ │投资活动现金流入 │ 787353.96│ 683962.30│ 450927.67│ 421228.16│ │资本性支出 │ 30518.32│ 16823.12│ 10136.70│ 66195.83│ │投资活动现金流出 │ 847490.22│ 661094.68│ 387336.70│ 592249.23│ │投资活动现金流量净额│ -60136.26│ 22867.61│ 63590.97│ -171021.07│ │筹资活动现金流入 │ 154364.81│ 100448.78│ 54463.00│ 249843.17│ │筹资活动现金流出 │ 176777.09│ 136408.74│ 43958.82│ 175555.25│ │筹资活动现金流量净额│ -22412.28│ -35959.96│ 10504.18│ 74287.92│ │汇率变动对现金的影响│ 278.57│ 254.46│ -186.09│ 610.89│ │现金及等价物净增加额│ -104264.10│ -7869.18│ 61353.36│ -66285.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 248513.54│ 177707.64│ 67893.63│ 278060.49│ │经营活动现金流出 │ 268210.09│ 179595.73│ 92915.32│ 255343.28│ │经营活动现金流量净额│ -19696.55│ -1888.09│ -25021.69│ 22717.22│ │投资活动现金流入 │ 137369.87│ 45454.93│ 10270.24│ 89403.06│ │资本性支出 │ 40790.59│ 27470.90│ 22448.81│ 28785.05│ │投资活动现金流出 │ 305803.59│ 187983.90│ 56448.81│ 99215.93│ │投资活动现金流量净额│ -168433.72│ -142528.98│ -46178.56│ -9812.88│ │筹资活动现金流入 │ 186425.62│ 90171.81│ 36625.78│ 352914.98│ │筹资活动现金流出 │ 128118.65│ 59963.57│ 29278.99│ 157094.97│ │筹资活动现金流量净额│ 58306.97│ 30208.24│ 7346.79│ 195820.01│ │汇率变动对现金的影响│ 403.13│ -120.23│ -18.48│ -205.62│ │现金及等价物净增加额│ -129420.16│ -114329.06│ -63871.94│ 208518.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 88746.68│ 20.99│ 21499.65│ 19.91│ │二季报 │ 119657.41│ 28.31│ 33737.26│ 31.24│ │三季报 │ 118260.75│ 27.98│ 30602.45│ 28.34│ │四季报 │ 96052.97│ 22.72│ 22159.88│ 20.52│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 53298.20│ 18.21│ 12843.33│ 17.32│ │二季报 │ 72283.30│ 24.69│ 18492.91│ 24.94│ │三季报 │ 83489.50│ 28.52│ 22457.53│ 30.29│ │四季报 │ 83650.88│ 28.58│ 20354

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