财务分析☆ ◇688123 聚辰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10035.79│ 8241.63│ 6355.84│ 2146.20│
│净利润增长率(%) │ -71.63│ -68.10│ -57.18│ -62.50│
│扣非净利润(万) │ 8830.25│ 6676.11│ 4489.24│ 1680.55│
│营业总收入(万元) │ 70347.65│ 50169.20│ 31697.99│ 14332.48│
│总营收同比增长率(%) │ -28.25│ -30.09│ -28.25│ -28.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.16│ 4.25│ 3.25│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 5.25│ 4.86│ 5.10│ 5.17│
│净利润现金含量(%) │ 102.34│ 53.64│ 27.05│ -75.12│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5200│ 0.4000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.4221│ 0.2900│ 0.1390│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6345│ 0.5211│ 0.4030│ 0.1775│
│每股资本公积金(元) │ 7.6310│ 7.5249│ 7.4425│ 9.8609│
│每股未分配利润(元) │ 3.3110│ 3.1977│ 3.0877│ 4.5621│
│每股净资产(元) │ 12.4630│ 12.2384│ 12.0486│ 16.1050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6493│ 0.2795│ 0.1090│ -0.1333│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35377.27│ 25838.02│ 14841.93│ 5723.44│
│归母净利(调整后:万) │ 35376.31│ 25838.02│ 14841.93│ 5723.44│
│净利润增长率(%) │ 226.81│ 212.82│ 125.73│ 246.90│
│扣非净利润(万) │ 39277.96│ 29450.02│ 16504.31│ 7484.73│
│营业总收(未调整:万) │ 98043.28│ 71763.48│ 44180.41│ 20084.15│
│营业总收(调整后:万) │ 98043.28│ 71763.48│ 44180.41│ 20084.15│
│总营收同比增长率(%) │ 80.21│ 82.89│ 67.05│ 50.75│
│加权净资产收益率(%) │ 20.57│ 15.60│ 9.25│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 7.48│ 7.20│ 7.49│ 6.73│
│净利润现金含量(%) │ 81.48│ 83.64│ 102.47│ 107.97│
│基本每股收益(元) │ 2.9300│ 2.1400│ 1.2300│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2500│ 2.4358│ 1.3700│ 0.6194│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9260│ 2.1370│ 1.2278│ 0.4736│
│每股资本公积金(元) │ 9.7811│ 9.5134│ 9.3926│ 9.2767│
│每股未分配利润(元) │ 4.3846│ 3.9249│ 3.0160│ 2.5324│
│每股净资产(元) │ 15.8448│ 14.7556│ 13.7499│ 13.1428│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3840│ 1.7874│ 1.2582│ 0.5114│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.86│ 19.28│ 19.68│ 19.89│
│速动比率 │ 15.54│ 16.40│ 16.60│ 17.01│
│资产负债比率(%) │ 5.25│ 4.86│ 5.10│ 5.17│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 106.15│ 50.54│ 20.23│ -18.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.17│ 13.60│ 13.47│ 14.85│
│速动比率 │ 11.62│ 12.16│ 12.26│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 7.48│ 7.20│ 7.49│ 6.73│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 210.06│ 175.32│ 130.70│ 62.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.06│ 3.76│ 2.55│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.16│ 0.70│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 6.09│ 4.50│ 2.85│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.42│ 6.23│ 4.65│ 2.22│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.80│ 1.40│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.46│ 0.29│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 58.87│ 57.28│ 37.97│ 16.90│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 4.26│ 3.35│ 1.10│
│销售毛利率 │ 46.59│ 46.18│ 47.48│ 47.51│
│营业利润率 │ 12.39│ 14.13│ 18.92│ 13.56│
│销售净利率 │ 11.76│ 13.69│ 17.51│ 12.51│
│总资产净利率 │ 4.89│ 4.05│ 3.15│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.47│ 14.48│ 8.93│ 3.60│
│销售毛利率 │ 67.03│ 65.20│ 61.77│ 58.88│
│营业利润率 │ 39.08│ 38.80│ 36.23│ 31.28│
│销售净利率 │ 35.32│ 35.30│ 32.72│ 28.11│
│总资产净利率 │ 19.14│ 14.55│ 8.66│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.25│ -30.09│ -28.25│ -28.64│
│营业利润增长率 │ -77.26│ -74.54│ -62.52│ -69.07│
│净利润增长率 │ -71.63│ -68.10│ -57.18│ -62.50│
│净资产增长率 │ 2.90│ 1.05│ -0.82│ 1.64│
│总资产增长率 │ -0.35│ -2.37│ -3.67│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.21│ 82.89│ 67.05│ 50.75│
│营业利润增长率 │ 243.11│ 231.26│ 136.63│ 283.14│
│净利润增长率 │ 226.81│ 212.82│ 125.73│ 246.90│
│净资产增长率 │ 25.66│ 17.03│ 9.03│ 4.18│
│总资产增长率 │ 25.52│ 16.64│ 9.05│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司本期期末未到│ 1584.00│ 815.62│ 94.21│
│ │期的应收票据余额│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期期末的待│ 1630.94│ 954.35│ 70.89│
│ │抵扣进项税额增长│ │ │ │
│长期股权投资│本期公司对联营企│ 615.57│ ---│ ---│
│ │业矽谦半导体出资│ │ │ │
│ │以及按照权益法下│ │ │ │
│ │确认的损益等 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对参股企业喻│ 3549.31│ ---│ ---│
│投资 │芯半导体和亘存科│ │ │ │
│ │技出资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司对聚源芯│ 3423.97│ 2049.20│ 67.09│
│融资产 │创增资以及聚源芯│ │ │ │
│ │创本期盈利 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司购置的办│ 20473.48│ 2632.55│ 677.70│
│ │公场所竣工投入使│ │ │ │
│ │用，自在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产，及│ │ │ │
│ │公司购置研发设备│ │ │ │
│ │支出增长 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司购置的办│ 763.86│ 16556.14│ -95.39│
│ │公场所竣工投入使│ │ │ │
│ │用，自在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司本期购置│ 156.57│ 104.58│ 49.72│
│ │研发工具软件支出│ │ │ │
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末公司购置│ 122.62│ 940.83│ -86.97│
│产 │研发测试设备等固│ │ │ │
│ │定资产的预付款项│ │ │ │
│ │余额下降 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末公司尚未│ 73.57│ 481.19│ -84.71│
│ │结算收入的预收货│ │ │ │
│ │款下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司业绩下滑│ 2045.01│ 3587.10│ -42.99│
│ │，期末计提尚未支│ │ │ │
│ │付的奖金相应减少│ │ │ │
│应交税费 │本期公司利润总额│ 132.87│ 3431.92│ -96.13│
│ │下滑，期末应付企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司部分政府│ 447.66│ 676.65│ -33.84│
│ │补助项目通过验收│ │ │ │
│ │，相关递延收益结│ │ │ │
│ │转为当期损益 │ │ │ │
│营业收入 │受全球宏观经济下│ 70347.65│ 98043.28│ -28.25│
│ │行、地缘政治局势│ │ │ │
│ │紧张等因素影响，│ │ │ │
│ │终端消费电子需求│ │ │ │
│ │疲软，公司部分业│ │ │ │
│ │务受到下游模组厂│ │ │ │
│ │商库存去化的压力│ │ │ │
│ │，相关产品出货量│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│营业成本 │公司不同产品的附│ 37573.79│ 32323.63│ 16.24│
│ │加值差异较大，且│ │ │ │
│ │相关产品本期的市│ │ │ │
│ │场销售情况分化较│ │ │ │
│ │为明显，受产品销│ │ │ │
│ │售结构变化影响，│ │ │ │
│ │本期公司营业成本│ │ │ │
│ │呈现与营业收入的│ │ │ │
│ │变动方向不一致的│ │ │ │
│ │情形 │ │ │ │
│销售费用 │本期确认的股份支│ 4936.81│ 5700.68│ -13.40│
│ │付费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 4547.56│ 4723.02│ -3.72│
│ │薪酬总额下降 │ │ │ │
│财务费用 │上期公司受汇率波│ -959.91│ -2274.92│ 57.80│
│ │动影响产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益较高 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加强研发│ 16080.73│ 13402.68│ 19.98│
│ │投入，本期研发人│ │ │ │
│ │员薪酬、制版费和│ │ │ │
│ │物料消耗费等研发│ │ │ │
│ │支出增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入下降│ 10270.87│ 28823.97│ -64.37│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司参与华虹│ -13282.17│ 2475.09│ -636.63│
│的现金流量净│公司科创板IPO战 │ │ │ │
│额 │略配售，向聚源芯│ │ │ │
│ │创增资，以及投资│ │ │ │
│ │喻芯半导体和亘存│ │ │ │
│ │科技 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司派发现金│ -9339.70│ -3759.90│ -148.40│
│的现金流量净│红利金额大幅增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受全球个人电脑及│ 50169.20│ 71763.48│ -30.09│
│ │服务器市场需求疲│ │ │ │
│ │软、下游内存模组│ │ │ │
│ │厂商库存去化等因│ │ │ │
│ │素影响，本期公司│ │ │ │
│ │SPD产品出货量较 │ │ │ │
│ │上年同期有所下滑│ │ │ │
│归属于上市公│（1）受全球个人 │ 6676.11│ 29450.02│ -77.33│
│司股东的扣除│电脑及服务器市场│ │ │ │
│非经常性损益│景气度下滑等因素│ │ │ │
│的净利润 │影响，本期公司附│ │ │ │
│ │加值较高的SPD产 │ │ │ │
│ │品出货量及销售占│ │ │ │
│ │比较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降；（2）公司 │ │ │ │
│ │持续加强研发投入│ │ │ │
│ │，本期发生的研发│ │ │ │
│ │费用较上年同期有│ │ │ │
│ │较大幅度增长 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）受全球个人 │ 8241.63│ 25838.02│ -68.10│
│司股东的净利│电脑及服务器市场│ │ │ │
│润 │景气度下滑等因素│ │ │ │
│ │影响，本期公司附│ │ │ │
│ │加值较高的SPD产 │ │ │ │
│ │品出货量及销售占│ │ │ │
│ │比较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降；（2）公司 │ │ │ │
│ │持续加强研发投入│ │ │ │
│ │，本期发生的研发│ │ │ │
│ │费用较上年同期有│ │ │ │
│ │较大幅度增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司营业收入│ 4420.61│ 21610.78│ -79.54│
│的现金流量净│同比有所下滑，销│ │ │ │
│额 │售商品收到的现金│ │ │ │
│ │相应较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59282.18│ 49389.41│ 56679.21│ 59884.94│
│存货 │ 22518.00│ 25205.13│ 26158.35│ 25564.68│
│应收账款 │ 12813.71│ 11663.92│ 9853.71│ 8827.08│
│其他应收款 │ 136.33│ 160.40│ 157.40│ 228.30│
│流动资产合计 │ 172826.27│ 168617.75│ 167276.05│ 177060.93│
│长期股权投资 │ 615.57│ 645.23│ 701.49│ ---│
│固定资产净额 │ 20473.48│ 19650.98│ 19636.74│ 19488.01│
│无形资产 │ 156.57│ 309.41│ 232.65│ 86.25│
│非流动资产合计 │ 32194.96│ 32236.95│ 30919.06│ 26708.66│
│资产总计 │ 205021.23│ 200854.70│ 198195.11│ 203769.59│
│流动负债 │ 9675.40│ 8746.59│ 8500.26│ 8904.35│
│非流动负债 │ 1084.74│ 1008.30│ 1614.08│ 1620.56│
│负债合计 │ 10760.15│ 9754.89│ 10114.34│ 10524.91│
│实收资本 │ 15817.30│ 15817.30│ 15770.15│ 12090.59│
│资本公积金 │ 120701.75│ 119024.18│ 117369.42│ 119224.01│
│盈余公积 │ 8024.80│ 8024.65│ 8024.65│ 8024.65│
│未分配利润 │ 52370.48│ 50579.09│ 48693.30│ 55158.83│
│少数股东权益 │ -2869.60│ -2478.44│ -1926.69│ -1474.45│
│股东权益合计 │ 194261.08│ 191099.81│ 188080.77│ 193244.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71732.42│ 61667.63│ 70003.57│ 50748.55│
│存货 │ 21194.48│ 17747.25│ 14117.88│ 12357.72│
│应收账款 │ 15009.55│ 14750.57│ 10717.17│ 9828.16│
│其他应收款 │ 181.89│ 198.41│ 185.73│ 202.22│
│流动资产合计 │ 180650.96│ 167607.45│ 156770.36│ 147425.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2632.55│ 1807.00│ 1628.56│ 1678.22│
│无形资产 │ 104.58│ 148.82│ 218.29│ 291.89│
│非流动资产合计 │ 25086.43│ 23578.54│ 21979.13│ 22274.89│
│资产总计 │ 205737.39│ 191185.99│ 178749.49│ 169700.38│
│流动负债 │ 13721.91│ 12326.33│ 11636.65│ 9929.58│
│非流动负债 │ 1657.31│ 1430.90│ 1757.46│ 1498.10│
│负债合计 │ 15379.22│ 13757.23│ 13394.12│ 11427.67│
│实收资本 │ 12090.59│ 12090.59│ 12088.19│ 12084.19│
│资本公积金 │ 118259.44│ 115022.73│ 113539.75│ 112101.88│
│盈余公积 │ 8024.65│ 4044.04│ 4044.04│ 4044.04│
│未分配利润 │ 53012.64│ 47453.99│ 36457.90│ 30602.15│
│少数股东权益 │ -1214.58│ -974.98│ -855.48│ -547.55│
│股东权益合计 │ 190358.16│ 177428.76│ 165355.37│ 158272.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70347.65│ 50169.20│ 31697.99│ 14332.48│
│营业成本 │ 37573.79│ 26999.62│ 16648.65│ 7523.24│
│营业税金及附加 │ 614.86│ 465.05│ 300.39│ 101.00│
│销售费用 │ 4936.81│ 2935.12│ 1875.30│ 809.66│
│财务费用 │ -959.91│ -853.60│ -679.04│ 148.75│
│管理费用 │ 4547.56│ 3362.86│ 2126.89│ 981.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -725.14│ -548.74│ 694.26│ 303.07│
│投资收益 │ 1094.89│ 970.05│ 465.66│ 196.29│
│营业利润 │ 8713.38│ 7090.80│ 5998.25│ 1943.27│
│营业外收入 │ 3.84│ 0.97│ 0.44│ 0.44│
│营业外支出 │ 250.76│ 22.79│ 10.73│ 10.62│
│利润总额 │ 8466.46│ 7068.97│ 5987.96│ 1933.09│
│所得税 │ 196.93│ 202.97│ 438.23│ 140.76│
│净利润 │ 8269.53│ 6866.00│ 5549.73│ 1792.33│
│归属母公司净利润 │ 10035.79│ 8241.63│ 6355.84│ 2146.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98043.28│ 71763.48│ 44180.41│ 20084.15│
│营业成本 │ 32323.63│ 24973.81│ 16892.02│ 8257.92│
│营业税金及附加 │ 552.59│ 267.53│ 46.74│ 24.89│
│销售费用 │ 5700.68│ 2714.13│ 1726.77│ 609.16│
│财务费用 │ -2274.92│ -2363.34│ -1244.25│ -123.94│
│管理费用 │ 4723.02│ 2917.30│ 1948.96│ 765.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5169.96│ -5402.05│ -2583.82│ -2246.60│
│投资收益 │ 2161.05│ 1349.69│ 700.64│ 275.73│
│营业利润 │ 38313.57│ 27846.44│ 16005.44│ 6283.02│
│营业外收入 │ 13.04│ 9.95│ 8.51│ 4.20│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 38326.61│ 27856.39│ 16013.96│ 6287.22│
│所得税 │ 3694.98│ 2524.41│ 1558.56│ 642.39│
│净利润 │ 34631.63│ 25331.98│ 14455.39│ 5644.83│
│归属母公司净利润 │ 35377.27│ 25838.02│ 14841.93│ 5723.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82731.47│ 59107.43│ 41625.69│ 22983.66│
│经营活动现金流出 │ 72460.60│ 54686.82│ 39906.19│ 24595.78│
│经营活动现金流量净额│ 10270.87│ 4420.61│ 1719.50│ -1612.12│
│投资活动现金流入 │ 187972.57│ 160580.22│ 119967.72│ 79720.96│
│资本性支出 │ 3305.86│ 2131.01│ 1425.39│ 702.07│
│投资活动现金流出 │ 201254.74│ 178114.84│ 126859.67│ 89736.34│
│投资活动现金流量净额│ -13282.17│ -17534.62│ -6891.95│ -10015.38│
│筹资活动现金流入 │ 1859.68│ 1859.68│ 994.66│ 94.00│
│筹资活动现金流出 │ 11199.39│ 11098.93│ 10898.85│ 164.01│
│筹资活动现金流量净额│ -9339.70│ -9239.25│ -9904.19│ -70.01│
│汇率变动对现金的影响│ -99.24│ 10.25│ 23.43│ -149.97│
│现金及等价物净增加额│ -12450.24│ -22343.01│ -15053.21│ -11847.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103602.29│ 73840.88│ 47549.54│ 22845.06│
│经营活动现金流出 │ 74778.32│ 52230.10│ 32340.73│ 16665.29│
│经营活动现金流量净额│ 28823.97│ 21610.78│ 15208.81│ 6179.76│
│投资活动现金流入 │ 160214.92│ 108399.71│ 66250.67│ 31825.76│
│资本性支出 │ 4939.83│ 5143.70│ 2983.91│ 2177.61│
│投资活动现金流出 │ 157739.83│ 108443.70│ 51783.91│ 30477.61│
│投资活动现金流量净额│ 2475.09│ -43.99│ 14466.75│ 1348.15│
│筹资活动现金流入 │ 140.54│ 140.54│ 91.21│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3900.45│ 3697.33│ 3420.61│ 118.85│
│筹资活动现金流量净额│ -3759.90│ -3556.79│ -3329.40│ -118.85│
│汇率变动对现金的影响│ 836.75│ 301.12│ 300.90│ -17.02│
│现金及等价物净增加额│ 28375.91│ 18311.12│ 26647.06│ 7392.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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