财务分析☆ ◇688126 沪硅产业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18654.28│ 21254.30│ 18738.56│ 10478.54│
│净利润增长率(%) │ -42.61│ 68.76│ 240.35│ 791.55│
│扣非净利润(万) │ -16594.39│ -6295.52│ -2458.67│ 731.24│
│营业总收入(万元) │ 319030.13│ 239016.60│ 157381.86│ 80298.21│
│总营收同比增长率(%) │ -11.39│ -7.94│ -4.41│ 2.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 1.46│ 1.28│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 24.11│ 24.31│ 24.09│
│净利润现金含量(%) │ -147.27│ -82.57│ -19.69│ 338.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0680│ 0.0780│ 0.0690│ 0.0380│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0610│ -0.0229│ -0.0090│ 0.0027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0679│ 0.0774│ 0.0686│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 2.5567│ 2.5567│ 2.5573│ 2.5490│
│每股未分配利润(元) │ 0.6196│ 0.4497│ 0.4430│ 0.4128│
│每股净资产(元) │ 5.5018│ 5.4031│ 5.4527│ 5.2338│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1000│ -0.0639│ -0.0135│ 0.1298│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32503.17│ 12594.63│ 5505.69│ -1515.22│
│归母净利(调整后:万) │ 32503.17│ 12594.63│ 5505.69│ -1515.22│
│净利润增长率(%) │ 122.45│ 25.12│ -47.71│ -267.19│
│扣非净利润(万) │ 11524.88│ 8903.48│ 2512.17│ -328.05│
│营业总收(未调整:万) │ 360036.10│ 259617.34│ 164634.07│ 78644.23│
│营业总收(调整后:万) │ 360036.10│ 259617.34│ 164634.07│ 78644.23│
│总营收同比增长率(%) │ 45.95│ 46.90│ 46.62│ 47.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 0.95│ 0.42│ -0.12│
│资产负债比率(%) │ 23.24│ 24.62│ 26.75│ 29.45│
│净利润现金含量(%) │ 141.16│ 530.35│ 334.85│ -1078.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1210│ 0.0470│ 0.0210│ -0.0060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0430│ 0.0326│ 0.0090│ -0.0012│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1190│ 0.0461│ 0.0202│ -0.0056│
│每股资本公积金(元) │ 2.5484│ 2.5475│ 2.5471│ 2.5455│
│每股未分配利润(元) │ 0.2683│ 0.1954│ 0.1701│ 0.1443│
│每股净资产(元) │ 5.2316│ 4.7092│ 4.8489│ 5.1783│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1680│ 0.2445│ 0.0678│ 0.0600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 4.12│ 3.68│ 4.57│
│速动比率 │ 3.13│ 3.46│ 3.19│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 29.37│ 24.11│ 24.31│ 24.09│
│产权比率 │ 0.56│ 0.43│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -9.49│ -8.30│ -1.49│ 15.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.67│ 6.40│ 5.77│ 4.79│
│速动比率 │ 5.24│ 5.96│ 5.36│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 23.24│ 24.62│ 26.75│ 29.45│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.46│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 24.23│ 36.94│ 9.92│ 10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.62│ 2.58│ 1.29│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.76│ 1.22│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.42│ 0.28│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.47│ 5.29│ 2.99│ 1.76│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.76│ 1.78│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.57│ 0.37│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 1.43│ 1.26│ 0.73│
│销售毛利率 │ 16.46│ 18.82│ 20.76│ 24.25│
│营业利润率 │ 5.60│ 8.82│ 11.79│ 15.57│
│销售净利率 │ 5.04│ 7.95│ 11.29│ 13.87│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.82│ 0.72│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 0.98│ 0.42│ -0.11│
│销售毛利率 │ 22.72│ 22.37│ 21.85│ 21.19│
│营业利润率 │ 11.62│ 6.91│ 5.08│ -0.14│
│销售净利率 │ 9.57│ 5.16│ 3.17│ -2.12│
│总资产净利率 │ 1.56│ 0.63│ 0.28│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.39│ -7.94│ -4.41│ 2.10│
│营业利润增长率 │ -57.29│ 17.45│ 121.97│ 11415.25│
│净利润增长率 │ -42.61│ 68.76│ 240.35│ 791.55│
│净资产增长率 │ 5.76│ 3.86│ 4.23│ 0.04│
│总资产增长率 │ 14.02│ 4.66│ 4.85│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.95│ 46.90│ 46.62│ 47.09│
│营业利润增长率 │ 156.53│ 55.66│ -26.41│ -107.72│
│净利润增长率 │ 122.45│ 25.12│ -47.71│ -267.19│
│净资产增长率 │ 37.12│ 23.43│ 26.56│ 35.16│
│总资产增长率 │ 56.63│ 46.53│ 39.82│ 23.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买的保本结│ 41604.93│ 123695.84│ -66.37│
│产 │构性理财产品到期│ │ │ │
│预付款项 │公司产能增加导致│ 16268.72│ 11110.34│ 46.43│
│ │备货预付款增加 │ │ │ │
│存货 │公司备货导致原材│ 144901.79│ 82311.18│ 76.04│
│ │料和产成品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司大批量采购设│ 48944.24│ 14347.00│ 241.15│
│ │备导致待抵扣进项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│南京晶升上市后转│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│融资产 │入交易性金融资产│ │ │ │
│在建工程 │公司扩产导致在建│ 434992.48│ 207828.05│ 109.30│
│ │厂房及安装中的设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│无形资产 │新购土地使用权 │ 56596.27│ 40853.97│ 38.53│
│递延所得税资│确认的可抵扣暂时│ 268.01│ 116.92│ 129.23│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动性资金需求增│ 32488.90│ 9697.71│ 235.02│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度奖金减少 │ 14196.03│ 21992.74│ -35.45│
│其他应付款 │持续扩产导致应付│ 104510.68│ 74194.60│ 40.86│
│ │固定资产采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│5亿中票将于2024 │ 79690.76│ 29422.78│ 170.85│
│非流动负债 │年到期 │ │ │ │
│长期借款 │公司持续扩产导致│ 263811.68│ 179378.00│ 47.07│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│应付债券 │2023年新发科创债│ 133813.05│ 49905.18│ 168.13│
│ │13.4亿，且5亿中 │ │ │ │
│ │票将于24年到期转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他非流动负│预收款中对应一年│ 375.23│ 1026.33│ -63.44│
│债 │以后的发货款减少│ │ │ │
│营业收入 │受整体经济环境和│ 319030.13│ 360036.10│ -11.39│
│ │半导体市场波动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降 │ 266517.63│ 278227.75│ -4.21│
│销售费用 │公司为应对市场变│ 7981.36│ 6898.40│ 15.70│
│ │化投入销售资源增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 27873.57│ 28365.27│ -1.73│
│财务费用 │虽然利息收入较上│ -53.31│ -191.44│ 72.15│
│ │年同期增加3,782.│ │ │ │
│ │45万元，利息费用│ │ │ │
│ │较上年减少939.43│ │ │ │
│ │万元，但受汇率波│ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │较上年同期增加4,│ │ │ │
│ │520.90万元 │ │ │ │
│研发费用 │对新产品的研发投│ 22212.41│ 21148.12│ 5.03│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入、营│ -27472.74│ 45881.56│ -159.88│
│的现金流量净│业利润减少，同时│ │ │ │
│额 │公司报告期内备货│ │ │ │
│ │较多，存货大量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│虽然一方面公司报│ -227208.93│ -577735.36│ 60.67│
│的现金流量净│告期内持续扩产采│ │ │ │
│额 │购固定资产的现金│ │ │ │
│ │支出增加近15亿元│ │ │ │
│ │人民币；但另一方│ │ │ │
│ │面是公司报告期内│ │ │ │
│ │处置Soitec股票带│ │ │ │
│ │来现金流入1.12亿│ │ │ │
│ │欧元，同时2023年│ │ │ │
│ │公司使用自有资金│ │ │ │
│ │和闲置募集资金购│ │ │ │
│ │买结构性存款到期│ │ │ │
│ │带来大量现金净流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年完成科│ 246232.41│ 967075.69│ -74.54│
│的现金流量净│创板融资总额50亿│ │ │ │
│额 │元的再融资，同时│ │ │ │
│ │公司新与其他投资│ │ │ │
│ │者共同设立了多家│ │ │ │
│ │控股子公司主要来│ │ │ │
│ │实施300mm半导体 │ │ │ │
│ │硅片的扩产项目，│ │ │ │
│ │共吸纳少数股东投│ │ │ │
│ │资款51亿元 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 1427.54│ 918.39│ 55.44│
│投资收益 │公司对联营企业确│ 941.52│ 10083.74│ -90.66│
│ │认的投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│公司投资的产业投│ 14321.51│ -5558.21│ 357.66│
│收益 │资基金和产业上下│ │ │ │
│ │游股权的公允价值│ │ │ │
│ │波动的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货余额增加，导│ -9002.15│ -3537.43│ -154.48│
│ │致存货跌价准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润减少 │ 1693.76│ 5872.20│ -71.16│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年度公司投资的│ 21254.30│ 12594.63│ 68.76│
│司股东的净利│上市公司股票的公│ │ │ │
│润 │允价值变动收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│归属于上市公│一方面，公司受半│ -6295.52│ 8903.48│ -170.71│
│司股东的扣除│导体产业仍处于周│ │ │ │
│非经常性损益│期性调整的大环境│ │ │ │
│的净利润 │影响，半导体硅片│ │ │ │
│ │收入下降；另一方│ │ │ │
│ │面，公司持续投入│ │ │ │
│ │扩产项目，相关成│ │ │ │
│ │本费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司扩产过程中备│ -17549.23│ 66795.96│ -126.27│
│的现金流量净│货导致现金流出较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 730149.63│ 557041.27│ 638180.38│ 717058.80│
│存货 │ 144901.79│ 138744.12│ 122195.80│ 101326.09│
│应收账款 │ 56836.01│ 63617.24│ 53362.83│ 56383.90│
│其他应收款 │ 5237.91│ 6062.33│ 5994.40│ 3843.75│
│流动资产合计 │ 1050757.93│ 870535.83│ 911373.69│ 1040389.12│
│长期股权投资 │ 75363.48│ 71859.02│ 61011.68│ 59610.31│
│固定资产净额 │ 703856.73│ 587879.51│ 566978.27│ 565680.19│
│无形资产 │ 56596.27│ 57677.89│ 58034.01│ 39819.83│
│非流动资产合计 │ 1852417.66│ 1794476.48│ 1758339.49│ 1545169.02│
│资产总计 │ 2903175.58│ 2665012.32│ 2669713.17│ 2585558.15│
│流动负债 │ 289431.54│ 211557.36│ 247581.66│ 227837.51│
│非流动负债 │ 563211.90│ 431039.56│ 401291.53│ 395030.34│
│负债合计 │ 852643.44│ 642596.92│ 648873.20│ 622867.85│
│实收资本 │ 274717.72│ 274717.72│ 273165.87│ 273165.87│
│资本公积金 │ 702376.21│ 702376.21│ 698579.94│ 696301.86│
│盈余公积 │ 1266.02│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 170213.81│ 123529.22│ 121013.49│ 112753.47│
│少数股东权益 │ 539098.09│ 538099.96│ 531357.52│ 532996.77│
│股东权益合计 │ 2050532.15│ 2022415.40│ 2020839.98│ 1962690.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 762453.52│ 789140.92│ 742689.49│ 404500.93│
│存货 │ 82311.18│ 78438.97│ 76524.16│ 67552.80│
│应收账款 │ 68608.05│ 55447.53│ 67401.27│ 46469.43│
│其他应收款 │ 4451.72│ 4133.66│ 3706.93│ 2796.55│
│流动资产合计 │ 1074257.31│ 1156955.35│ 1072271.88│ 738828.54│
│长期股权投资 │ 59679.07│ 48146.36│ 48448.18│ 46060.43│
│固定资产净额 │ 553173.35│ 503747.89│ 487776.91│ 449137.57│
│无形资产 │ 40853.97│ 39784.76│ 33308.62│ 31381.19│
│非流动资产合计 │ 1472003.33│ 1225197.99│ 1200797.31│ 1267742.89│
│资产总计 │ 2546260.64│ 2382153.34│ 2273069.19│ 2006571.43│
│流动负债 │ 189334.96│ 180848.17│ 185829.69│ 154208.36│
│非流动负债 │ 402292.94│ 405538.92│ 422257.74│ 436634.10│
│负债合计 │ 591627.90│ 586387.09│ 608087.43│ 590842.46│
│实收资本 │ 273165.87│ 273165.87│ 272029.84│ 272029.84│
│资本公积金 │ 696141.18│ 695878.30│ 692887.54│ 692461.68│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 73276.81│ 53368.27│ 46279.33│ 39258.42│
│少数股东权益 │ 525533.07│ 509374.46│ 345947.96│ 7077.04│
│股东权益合计 │ 1954632.74│ 1795766.25│ 1664981.77│ 1415728.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 319030.13│ 239016.60│ 157381.86│ 80298.21│
│营业成本 │ 266517.63│ 194042.82│ 124716.42│ 60823.04│
│营业税金及附加 │ 1427.54│ 1281.36│ 519.21│ 198.37│
│销售费用 │ 7981.36│ 5697.42│ 3927.14│ 1951.65│
│财务费用 │ -53.31│ -1954.69│ -1449.12│ -704.49│
│管理费用 │ 27873.57│ 22182.92│ 15413.21│ 7601.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14321.51│ 13627.51│ 12476.06│ 5532.99│
│投资收益 │ 941.52│ 493.26│ -875.67│ -205.31│
│营业利润 │ 17867.77│ 21080.92│ 18549.63│ 12500.74│
│营业外收入 │ 136.42│ 93.40│ 25.40│ 11.42│
│营业外支出 │ 238.98│ 99.73│ 31.83│ 31.35│
│利润总额 │ 17765.21│ 21074.59│ 18543.20│ 12480.81│
│所得税 │ 1693.76│ 2065.94│ 781.39│ 1339.76│
│净利润 │ 16071.45│ 19008.64│ 17761.82│ 11141.05│
│归属母公司净利润 │ 18654.28│ 21254.30│ 18738.56│ 10478.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 360036.10│ 259617.34│ 164634.07│ 78644.23│
│营业成本 │ 278227.75│ 201542.40│ 128653.70│ 61981.58│
│营业税金及附加 │ 918.39│ 722.74│ 338.81│ 163.67│
│销售费用 │ 6898.40│ 4918.16│ 3529.31│ 1704.01│
│财务费用 │ -191.44│ -87.02│ 1721.80│ 2335.62│
│管理费用 │ 28365.27│ 20372.20│ 13847.19│ 6190.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5558.21│ -8334.65│ -4362.44│ -4625.96│
│投资收益 │ 10083.74│ -649.14│ -347.31│ -235.07│
│营业利润 │ 41830.26│ 17949.34│ 8356.86│ -110.48│
│营业外收入 │ 343.48│ 149.97│ 26.39│ 18.44│
│营业外支出 │ 1846.50│ 176.86│ 103.27│ 74.82│
│利润总额 │ 40327.24│ 17922.45│ 8279.98│ -166.86│
│所得税 │ 5872.20│ 4534.56│ 3057.51│ 1502.51│
│净利润 │ 34455.05│ 13387.89│ 5222.46│ -1669.37│
│归属母公司净利润 │ 32503.17│ 12594.63│ 5505.69│ -1515.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 391585.74│ 276383.34│ 205053.12│ 116684.19│
│经营活动现金流出 │ 419058.47│ 293932.57│ 208742.93│ 81237.22│
│经营活动现金流量净额│ -27472.74│ -17549.23│ -3689.81│ 35446.97│
│投资活动现金流入 │ 1023641.34│ 758778.03│ 660701.72│ 413739.68│
│资本性支出 │ 412645.28│ 353894.62│ 267082.75│ 126831.72│
│投资活动现金流出 │ 1250850.27│ 966926.52│ 794449.45│ 403831.72│
│投资活动现金流量净额│ -227208.93│ -208148.48│ -133747.73│ 9907.96│
│筹资活动现金流入 │ 335252.75│ 105176.96│ 44592.39│ 28190.99│
│筹资活动现金流出 │ 89020.34│ 46377.39│ 24957.49│ 12089.48│
│筹资活动现金流量净额│ 246232.41│ 58799.57│ 19634.90│ 16101.51│
│汇率变动对现金的影响│ 2187.20│ 622.91│ 852.13│ 122.82│
│现金及等价物净增加额│ -6262.06│ -166275.23│ -116950.50│ 61579.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 409503.97│ 283219.66│ 153737.38│ 76974.27│
│经营活动现金流出 │ 363622.42│ 216423.70│ 135301.31│ 60639.45│
│经营活动现金流量净额│ 45881.56│ 66795.96│ 18436.07│ 16334.82│
│投资活动现金流入 │ 1774859.98│ 900039.50│ 481231.88│ 130425.64│
│资本性支出 │ 265997.24│ 150621.29│ 87190.39│ 51520.96│
│投资活动现金流出 │ 2352595.35│ 1233362.36│ 692931.46│ 334762.03│
│投资活动现金流量净额│ -577735.36│ -333322.86│ -211699.58│ -204336.39│
│筹资活动现金流入 │ 1053930.13│ 1030350.13│ 865152.51│ 514920.92│
│筹资活动现金流出 │ 86854.44│ 63580.80│ 18253.21│ 10450.39│
│筹资活动现金流量净额│ 967075.69│ 966769.33│ 846899.30│ 504470.53│
│汇率变动对现金的影响│ 1301.00│ 608.25│ -296.53│ -358.26│
│现金及等价物净增加额│ 436522.89│ 700850.69│ 653339.25│ 316110.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80298.21│ 25.17│ 10478.54│ 56.17│
│二季报 │ 77083.65│ 24.16│ 8260.02│ 44.28│
│三季报 │ 81634.74│ 25.59│ 2515.74│ 13.49│
│四季报 │ 80013.53│ 25.08│ -2600.02│ -13.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78644.23│ 21.84│ -1515.22│ -4.66│
│二季报 │ 85989.84│ 23.88│ 7020.91│ 21.60│
│三季报 │ 94983.28│ 26.38│ 7088.94│ 21.81│
│四季报 │ 100418.75│ 27.89│ 19908.54│ 61.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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