财务分析☆ ◇688128 中国电研 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32142.90│ 41009.09│ 36331.44│ 31506.13│ 28270.82│ 25217.25│
│净利润增长率(%) │ 11.89│ 12.87│ 15.32│ 11.44│ 12.11│ 21.88│
│扣非净利润(万) │ 29589.84│ 37176.64│ 31140.00│ 24209.96│ 20395.27│ 21978.50│
│营业总收入(万元) │ 315159.10│ 417275.85│ 379453.13│ 340745.45│ 251964.72│ 275239.77│
│总营收同比增长率(%) │ 6.99│ 9.97│ 11.36│ 35.24│ -8.46│ 5.95│
│加权净资产收益率(%) │ 10.63│ 14.77│ 14.30│ 13.29│ 12.83│ 19.63│
│资产负债比率(%) │ 56.63│ 59.95│ 57.17│ 49.20│ 41.98│ 39.09│
│净利润现金含量(%) │ 19.01│ 97.55│ 194.21│ 34.31│ 134.72│ 176.80│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 1.0100│ 0.9000│ 0.7800│ 0.7000│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7315│ 0.9200│ 0.7700│ 0.6000│ 0.5000│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7946│ 1.0138│ 0.8982│ 0.7789│ 0.6989│ 0.6234│
│每股资本公积金(元) │ 3.4792│ 3.4792│ 3.4799│ 3.4799│ 3.4725│ 3.4725│
│每股未分配利润(元) │ 2.8529│ 2.5083│ 1.9413│ 1.4484│ 1.0189│ 0.6624│
│每股净资产(元) │ 7.5919│ 7.2139│ 6.5797│ 6.0431│ 5.6737│ 5.2681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1511│ 0.9890│ 1.7444│ 0.2673│ 0.9416│ 1.1022│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32142.90│ 19670.96│ 7018.21│ 41009.09│ 28727.97│ 18501.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28727.97│ 18501.34│
│净利润增长率(%) │ 11.89│ 6.32│ 12.43│ 12.87│ 11.88│ 10.94│
│扣非净利润(万) │ 29589.84│ 18063.08│ 5741.09│ 37176.64│ 25705.62│ 16505.50│
│营业总收(未调整:万) │ 315159.10│ 205862.79│ 87483.45│ 417275.85│ 294559.07│ 184398.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 294559.07│ 184398.64│
│总营收同比增长率(%) │ 6.99│ 11.64│ 2.21│ 9.97│ 16.67│ 11.94│
│加权净资产收益率(%) │ 10.63│ 6.51│ 2.37│ 14.77│ 10.42│ 6.70│
│资产负债比率(%) │ 56.63│ 57.26│ 58.07│ 59.95│ 60.86│ 59.45│
│净利润现金含量(%) │ 19.01│ -93.16│ -347.79│ 97.55│ -9.61│ -58.28│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.1700│ 1.0100│ 0.7100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7315│ 0.4500│ 0.1419│ 0.9200│ 0.6355│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7946│ 0.4863│ 0.1735│ 1.0138│ 0.7102│ 0.4574│
│每股资本公积金(元) │ 3.4792│ 3.4792│ 3.4792│ 3.4792│ 3.4786│ 3.4786│
│每股未分配利润(元) │ 2.8529│ 2.5446│ 2.6818│ 2.5083│ 2.2516│ 1.9987│
│每股净资产(元) │ 7.5919│ 7.2671│ 7.4011│ 7.2139│ 6.9137│ 6.6788│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1511│ -0.4531│ -0.6034│ 0.9890│ -0.0682│ -0.2666│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.51│ 1.42│ 1.39│ 1.70│ 2.08│ 2.26│
│速动比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.91│ 1.27│ 1.73│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 56.63│ 59.95│ 57.17│ 49.20│ 41.98│ 39.09│
│产权比率 │ 1.31│ 1.50│ 1.34│ 0.98│ 0.73│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.10│ 0.21│ 0.05│ 0.26│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.50│ 1.42│ 1.31│ 1.34│
│速动比率 │ 0.87│ 0.85│ 0.83│ 0.82│ 0.71│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 56.63│ 57.26│ 58.07│ 59.95│ 60.86│ 59.45│
│产权比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.39│ 1.50│ 1.56│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.05│ -0.06│ 0.10│ -0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.54│ 3.83│ 4.16│ 4.98│ 4.55│ 5.02│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.41│ 2.15│ 3.46│ 3.60│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.79│ 0.92│ 1.02│ 0.86│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 6.46│ 6.38│ 6.34│ 5.91│ 8.11│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.68│ 0.77│ 0.67│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.68│ 0.75│ 3.83│ 2.64│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.23│ 1.41│ 0.99│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.79│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 3.14│ 1.33│ 6.46│ 4.61│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.12│ 0.62│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 14.05│ 13.65│ 12.89│ 12.32│ 11.83│
│销售毛利率 │ 33.96│ 30.67│ 28.45│ 27.35│ 31.52│ 32.71│
│营业利润率 │ 11.59│ 10.89│ 10.03│ 10.16│ 12.16│ 10.19│
│销售净利率 │ 10.24│ 9.78│ 9.44│ 9.18│ 11.24│ 9.28│
│总资产净利率 │ 4.47│ 6.02│ 6.45│ 7.07│ 7.52│ 8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 6.69│ 2.34│ 14.05│ 10.27│ 6.85│
│销售毛利率 │ 33.96│ 33.38│ 33.58│ 30.67│ 30.99│ 31.12│
│营业利润率 │ 11.59│ 11.27│ 8.40│ 10.89│ 10.85│ 11.11│
│销售净利率 │ 10.24│ 9.58│ 7.95│ 9.78│ 9.57│ 9.84│
│总资产净利率 │ 4.47│ 2.77│ 0.96│ 6.02│ 4.20│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.99│ 9.97│ 11.36│ 35.24│ -8.46│ 5.95│
│营业利润增长率 │ 14.27│ 19.40│ 9.85│ 13.09│ 9.22│ 23.74│
│净利润增长率 │ 11.89│ 12.87│ 15.32│ 11.44│ 12.11│ 21.88│
│净资产增长率 │ 5.24│ 9.64│ 8.88│ 6.51│ 7.70│ 108.42│
│总资产增长率 │ -2.79│ 17.13│ 28.81│ 21.46│ 12.78│ 34.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.99│ 11.64│ 2.21│ 9.97│ 16.67│ 11.94│
│营业利润增长率 │ 14.27│ 13.26│ 2.26│ 19.40│ 17.77│ 11.77│
│净利润增长率 │ 11.89│ 6.32│ 12.43│ 12.87│ 11.88│ 10.94│
│净资产增长率 │ 5.24│ 0.74│ 2.59│ 9.64│ 5.08│ 1.51│
│总资产增长率 │ -2.79│ -5.59│ -2.03│ 17.13│ 14.74│ 7.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购支付现金减少│ 6110.57│ -2759.74│ 321.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款减少│ 42615.67│ 82255.23│ -48.19│
│交易性金融资│--- │ 15023.41│ 19038.38│ -21.09│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 23371.29│ 32030.18│ -27.03│
│应收款项 │--- │ 130537.61│ 115100.14│ 13.41│
│应收款项融资│--- │ 11676.67│ 15057.71│ -22.45│
│预付款项 │--- │ 17267.59│ 18325.89│ -5.77│
│其他应收款 │--- │ 2237.18│ 2120.32│ 5.51│
│存货 │--- │ 255379.96│ 251458.61│ 1.56│
│合同资产 │--- │ 10589.92│ 11436.10│ -7.40│
│一年内到期的│本期末持有预计在│ 61860.82│ 45115.95│ 37.12│
│非流动资产 │一年内到期的定期│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 3136.50│ 2477.78│ 26.58│
│长期股权投资│--- │ 2886.09│ 2834.91│ 1.81│
│其他权益工具│--- │ 11094.29│ 10290.72│ 7.81│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 64419.04│ 66592.12│ -3.26│
│在建工程 │本期项目建设支出│ 3852.64│ 2357.96│ 63.39│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6628.64│ 7886.38│ -15.95│
│无形资产 │--- │ 14947.37│ 15348.37│ -2.61│
│商誉 │--- │ 84.98│ 84.98│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 2186.09│ 2601.66│ -15.97│
│递延所得税资│--- │ 3756.97│ 4453.95│ -15.65│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期末持有的预计│ 7486.80│ 25066.74│ -70.13│
│产 │在一年内到期的定│ │ │ │
│ │期存款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期控股公司新增│ 1667.44│ 1150.00│ 45.00│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│公司开展远期结售│ 38.86│ 141.01│ -72.44│
│债 │汇业务，报告期内│ │ │ │
│ │汇率波动减少 │ │ │ │
│应付票据 │前期票据到期承兑│ 26616.97│ 39639.42│ -32.85│
│应付账款 │--- │ 71428.22│ 84597.57│ -15.57│
│合同负债 │--- │ 232794.10│ 238071.54│ -2.22│
│应付职工薪酬│--- │ 17466.33│ 23242.15│ -24.85│
│应交税费 │--- │ 3810.21│ 4789.49│ -20.45│
│其他应付款 │--- │ 12666.29│ 15522.41│ -18.40│
│一年内到期的│--- │ 1934.26│ 2342.13│ -17.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 7601.31│ 7742.97│ -1.83│
│租赁负债 │--- │ 5104.57│ 6038.17│ -15.46│
│长期应付职工│--- │ 722.26│ 753.00│ -4.08│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 4446.04│ 4280.09│ 3.88│
│递延收益 │--- │ 9387.66│ 10472.62│ -10.36│
│营业收入 │--- │ 205862.79│ 184398.64│ 11.64│
│营业成本 │--- │ 137153.24│ 127005.29│ 7.99│
│销售费用 │--- │ 14312.05│ 12160.80│ 17.69│
│管理费用 │--- │ 16082.92│ 13622.25│ 18.06│
│财务费用 │--- │ -1427.95│ -1734.43│ 17.67│
│研发费用 │--- │ 16717.28│ 14779.29│ 13.11│
│经营活动产生│报告期内公司销售│ -18326.23│ -10783.45│ -69.95│
│的现金流量净│回款金额同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内现金管理│ -972.25│ -14971.09│ 93.51│
│的现金流量净│产品净购入金额同│ │ │ │
│额 │比减少，且去年同│ │ │ │
│ │期购置土地使用权│ │ │ │
│ │及支付参股公司创│ │ │ │
│ │新中心股权投资款│ │ │ │
│ │，本期无类似投资│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19180.31│ -18292.82│ -4.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 80979.13│ 82255.23│ 91319.57│ 53510.18│ 73357.93│ 67801.50│
│存货 │ 247390.73│ 251458.61│ 160159.38│ 91884.81│ 51102.10│ 44650.56│
│应收账款 │ 133527.25│ 115100.14│ 102806.43│ 79728.35│ 57238.46│ 53514.97│
│其他应收款 │ 2347.14│ 2120.32│ 2089.22│ 2109.13│ 1667.06│ 1512.32│
│流动资产合计 │ 579580.23│ 594416.29│ 461842.50│ 360811.16│ 309149.82│ 274965.66│
│长期股权投资 │ 2769.01│ 2834.91│ 1812.20│ 1689.67│ 1991.53│ 1030.13│
│固定资产净额 │ 63476.85│ 66592.12│ 62568.64│ 56412.50│ 51023.81│ 34313.58│
│无形资产 │ 14993.00│ 15348.37│ 10097.27│ 10041.40│ 10167.11│ 10462.61│
│非流动资产合计 │ 131937.06│ 137517.80│ 163040.57│ 124314.74│ 90252.32│ 79181.37│
│资产总计 │ 711517.29│ 731934.09│ 624883.06│ 485125.90│ 399402.14│ 354147.03│
│流动负债 │ 383971.67│ 417238.69│ 333152.49│ 212166.04│ 148975.88│ 121573.47│
│非流动负债 │ 18960.07│ 21543.88│ 24098.52│ 26509.63│ 18682.75│ 16872.29│
│负债合计 │ 402931.74│ 438782.57│ 357251.02│ 238675.68│ 167658.63│ 138445.76│
│实收资本 │ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│
│资本公积金 │ 140733.42│ 140733.42│ 140763.34│ 140763.34│ 140463.34│ 140463.34│
│盈余公积 │ 10243.20│ 10243.20│ 8345.76│ 6114.41│ 4115.87│ 2302.01│
│未分配利润 │ 115399.65│ 101459.25│ 78527.59│ 58587.66│ 41215.06│ 26793.10│
│少数股东权益 │ 1492.54│ 1350.21│ 1484.28│ 2007.25│ 2242.18│ 2604.65│
│股东权益合计 │ 308585.55│ 293151.52│ 267632.05│ 246450.22│ 231743.51│ 215701.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80979.13│ 42615.67│ 53259.91│ 82255.23│ 56828.61│ 47076.88│
│存货 │ 247390.73│ 255379.96│ 264277.18│ 251458.61│ 249479.07│ 219469.01│
│应收账款 │ 133527.25│ 130537.61│ 118258.04│ 115100.14│ 120082.36│ 111508.55│
│其他应收款 │ 2347.14│ 2237.18│ 2247.18│ 2120.32│ 2684.44│ 2161.87│
│流动资产合计 │ 579580.23│ 573696.62│ 592749.48│ 594416.29│ 542148.33│ 502397.20│
│长期股权投资 │ 2769.01│ 2886.09│ 2784.28│ 2834.91│ 1950.77│ 1962.27│
│固定资产净额 │ 63476.85│ 64419.04│ 64932.73│ 66592.12│ 65220.81│ 64532.69│
│无形资产 │ 14993.00│ 14947.37│ 15143.34│ 15348.37│ 10354.33│ 10030.22│
│非流动资产合计 │ 131937.06│ 117342.92│ 124335.45│ 137517.80│ 174850.23│ 166835.89│
│资产总计 │ 711517.29│ 691039.54│ 717084.93│ 731934.09│ 716998.55│ 669233.09│
│流动负债 │ 383971.67│ 376023.99│ 395996.56│ 417238.69│ 413215.72│ 375567.02│
│非流动负债 │ 18960.07│ 19660.52│ 20432.14│ 21543.88│ 23115.98│ 22321.34│
│负债合计 │ 402931.74│ 395684.51│ 416428.70│ 438782.57│ 436331.70│ 397888.36│
│实收资本 │ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│ 40450.00│
│资本公积金 │ 140733.42│ 140733.42│ 140733.42│ 140733.42│ 140710.01│ 140710.01│
│盈余公积 │ 10243.20│ 10243.20│ 10243.20│ 10243.20│ 8345.76│ 8345.76│
│未分配利润 │ 115399.65│ 102927.71│ 108477.45│ 101459.25│ 91075.56│ 80848.93│
│少数股东权益 │ 1492.54│ 1399.84│ 1283.25│ 1350.21│ 1006.21│ 1186.10│
│股东权益合计 │ 308585.55│ 295355.03│ 300656.23│ 293151.52│ 280666.85│ 271344.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 315159.10│ 417275.85│ 379453.13│ 340745.45│ 251964.72│ 275239.77│
│营业成本 │ 208130.94│ 289286.12│ 271514.17│ 247563.78│ 172556.69│ 185215.93│
│营业税金及附加 │ 1537.65│ 3057.41│ 2714.33│ 2197.92│ 1338.71│ 1914.34│
│销售费用 │ 22475.20│ 28625.04│ 23194.32│ 20702.39│ 15368.18│ 22391.52│
│财务费用 │ -1664.72│ -2323.41│ -2598.31│ -749.77│ 1198.63│ 32.81│
│管理费用 │ 23674.26│ 29461.52│ 24663.32│ 20108.33│ 16937.20│ 16408.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 79.06│ 284.95│ -388.62│ 149.92│ 257.54│ 80.16│
│投资收益 │ 1466.86│ -630.22│ -160.64│ 2249.12│ 2784.79│ -286.06│
│营业利润 │ 36528.14│ 45427.64│ 38045.28│ 34634.49│ 30626.49│ 28039.86│
│营业外收入 │ 485.89│ 405.35│ 282.20│ 763.73│ 640.04│ 807.63│
│营业外支出 │ 539.67│ 441.57│ 113.73│ 208.52│ 370.50│ 1109.67│
│利润总额 │ 36474.36│ 45391.42│ 38213.75│ 35189.71│ 30896.02│ 27737.81│
│所得税 │ 4189.13│ 4569.72│ 2405.27│ 3918.51│ 2573.62│ 2187.10│
│净利润 │ 32285.23│ 40821.70│ 35808.48│ 31271.19│ 28322.40│ 25550.71│
│归属母公司净利润 │ 32142.90│ 41009.09│ 36331.44│ 31506.13│ 28270.82│ 25217.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 315159.10│ 205862.79│ 87483.45│ 417275.85│ 294559.07│ 184398.64│
│营业成本 │ 208130.94│ 137153.24│ 58103.70│ 289286.12│ 203276.22│ 127005.29│
│营业税金及附加 │ 1537.65│ 1071.20│ 586.18│ 3057.41│ 2268.98│ 1574.45│
│销售费用 │ 22475.20│ 14312.05│ 6537.69│ 28625.04│ 19305.25│ 12160.80│
│财务费用 │ -1664.72│ -1427.95│ -798.64│ -2323.41│ -2023.84│ -1734.43│
│管理费用 │ 23674.26│ 16082.92│ 7598.13│ 29461.52│ 20123.69│ 13622.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 79.06│ 87.19│ 56.76│ 284.95│ -469.35│ -747.33│
│投资收益 │ 1466.86│ 1418.97│ 373.17│ -630.22│ -116.68│ 199.65│
│营业利润 │ 36528.14│ 23196.54│ 7345.75│ 45427.64│ 31966.79│ 20480.32│
│营业外收入 │ 485.89│ 416.61│ 882.62│ 405.35│ 259.63│ 89.55│
│营业外支出 │ 539.67│ 459.90│ 53.79│ 441.57│ 1096.01│ 27.92│
│利润总额 │ 36474.36│ 23153.25│ 8174.58│ 45391.42│ 31130.40│ 20541.95│
│所得税 │ 4189.13│ 3432.65│ 1223.33│ 4569.72│ 2933.82│ 2392.11│
│净利润 │ 32285.23│ 19720.60│ 6951.25│ 40821.70│ 28196.57│ 18149.84│
│归属母公司净利润 │ 32142.90│ 19670.96│ 7018.21│ 41009.09│ 28727.97│ 18501.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290028.80│ 446605.13│ 395322.85│ 290026.68│ 251004.93│ 272734.43│
│经营活动现金流出 │ 283918.24│ 406599.85│ 324763.61│ 279215.86│ 212918.71│ 228149.39│
│经营活动现金流量净额│ 6110.57│ 40005.29│ 70559.24│ 10810.82│ 38086.21│ 44585.04│
│投资活动现金流入 │ 95583.41│ 148221.08│ 267763.63│ 355368.15│ 443034.60│ 44563.06│
│资本性支出 │ 10779.72│ 24331.88│ 18206.29│ 14663.84│ 16221.73│ 15679.20│
│投资活动现金流出 │ 82779.72│ 177631.88│ 284606.29│ 368983.84│ 463636.73│ 129199.20│
│投资活动现金流量净额│ 12803.69│ -29410.79│ -16842.65│ -13615.69│ -20602.13│ -84636.13│
│筹资活动现金流入 │ 1300.00│ 1800.00│ 3350.00│ 3877.70│ 4733.75│ 96342.59│
│筹资活动现金流出 │ 21571.99│ 22219.82│ 20200.30│ 18902.29│ 17075.41│ 18367.54│
│筹资活动现金流量净额│ -20271.99│ -20419.82│ -16850.30│ -15024.59│ -12341.66│ 77975.05│
│汇率变动对现金的影响│ 414.34│ 35.30│ 238.59│ -107.67│ -177.32│ -14.05│
│现金及等价物净增加额│ -943.39│ -9790.03│ 37104.87│ -17937.12│ 4965.09│ 37909.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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