财务分析☆ ◇688129 东来技术 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6503.56│ 5167.36│ 2150.92│ 9392.62│ 7835.33│ 8198.72│
│净利润增长率(%) │ 127.53│ 140.66│ -77.10│ 19.88│ -4.43│ 4.93│
│扣非净利润(万) │ 4101.08│ 1556.77│ 582.84│ 7297.68│ 7062.30│ 7390.90│
│营业总收入(万元) │ 43889.20│ 51894.82│ 39364.62│ 49369.84│ 40798.91│ 46759.76│
│总营收同比增长率(%) │ 22.08│ 31.83│ -20.27│ 21.01│ -12.75│ 2.08│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 6.02│ 2.53│ 11.48│ 19.35│ 29.99│
│资产负债比率(%) │ 46.89│ 44.77│ 31.99│ 13.46│ 10.80│ 24.51│
│净利润现金含量(%) │ -55.13│ 61.21│ 90.69│ 72.17│ 119.07│ 85.56│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4400│ 0.1800│ 0.7800│ 0.8200│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3404│ 0.1300│ 0.0500│ 0.6100│ 0.7400│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5398│ 0.4289│ 0.1792│ 0.7827│ 0.6529│ 0.9110│
│每股资本公积金(元) │ 3.6766│ 3.6746│ 3.6495│ 3.6322│ 3.6240│ 0.6420│
│每股未分配利润(元) │ 2.8389│ 2.4841│ 2.1065│ 2.1829│ 1.6778│ 1.4523│
│每股净资产(元) │ 7.0481│ 7.2022│ 7.0345│ 7.1983│ 6.5877│ 3.3600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2976│ 0.2625│ 0.1626│ 0.5649│ 0.7774│ 0.7800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6503.56│ 3640.02│ 1998.21│ 5167.36│ 2858.30│ 776.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2858.30│ 776.01│
│净利润增长率(%) │ 127.53│ 369.07│ 554.75│ 140.66│ 33.50│ -59.61│
│扣非净利润(万) │ 4101.08│ 1996.88│ 1171.61│ 1556.77│ 379.26│ -878.38│
│营业总收(未调整:万) │ 43889.20│ 26603.79│ 11287.99│ 51894.82│ 35950.60│ 20082.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35950.60│ 20082.25│
│总营收同比增长率(%) │ 22.08│ 32.47│ 35.58│ 31.83│ 34.22│ 24.02│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 4.16│ 2.31│ 6.02│ 3.37│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 46.89│ 47.99│ 47.15│ 44.77│ 44.33│ 39.59│
│净利润现金含量(%) │ -55.13│ -31.97│ -181.67│ 61.21│ -85.06│ -320.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3400│ 0.1700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3404│ 0.1900│ 0.0972│ 0.1300│ 0.0315│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5398│ 0.3021│ 0.1659│ 0.4289│ 0.2372│ 0.0647│
│每股资本公积金(元) │ 3.6766│ 3.6746│ 3.6746│ 3.6746│ 3.6818│ 3.6495│
│每股未分配利润(元) │ 2.8389│ 2.6012│ 2.6500│ 2.4841│ 2.3353│ 2.1711│
│每股净资产(元) │ 7.0481│ 6.8052│ 6.9036│ 7.2022│ 7.0204│ 6.9006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2976│ -0.0966│ -0.3013│ 0.2625│ -0.2018│ -0.2073│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.80│ 2.75│ 7.02│ 8.54│ 3.31│
│速动比率 │ 1.58│ 1.66│ 2.48│ 6.44│ 7.87│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 46.89│ 44.77│ 31.99│ 13.46│ 10.80│ 24.51│
│产权比率 │ 0.88│ 0.81│ 0.47│ 0.16│ 0.12│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.52│ 0.98│ 0.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.68│ 1.71│ 1.80│ 1.86│ 2.05│
│速动比率 │ 1.58│ 1.54│ 1.56│ 1.66│ 1.69│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 46.89│ 47.99│ 47.15│ 44.77│ 44.33│ 39.59│
│产权比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.89│ 0.81│ 0.80│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.02│ -0.05│ 0.05│ -0.04│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.25│ 4.75│ 3.53│ 5.34│ 5.12│ 5.93│
│存货周转率 │ 2.69│ 3.37│ 2.87│ 4.08│ 3.51│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.44│ 0.39│ 0.57│ 0.72│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 9.85│ 10.73│ 7.77│ 9.40│ 7.09│ 7.53│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.37│ 0.35│ 0.52│ 0.63│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.23│ 1.06│ 4.75│ 3.14│ 1.90│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.58│ 0.67│ 3.37│ 2.23│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.09│ 0.44│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 9.85│ 5.91│ 2.52│ 10.73│ 7.35│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.07│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 5.96│ 2.55│ 10.87│ 9.91│ 27.11│
│销售毛利率 │ 39.13│ 32.87│ 32.88│ 42.28│ 45.37│ 45.47│
│营业利润率 │ 16.65│ 11.42│ 6.27│ 22.03│ 22.42│ 20.42│
│销售净利率 │ 14.82│ 9.96│ 5.46│ 19.03│ 19.20│ 17.53│
│总资产净利率 │ 4.10│ 3.68│ 1.92│ 9.97│ 12.18│ 22.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 4.44│ 2.40│ 5.96│ 3.38│ 0.94│
│销售毛利率 │ 39.13│ 39.08│ 38.69│ 32.87│ 31.26│ 29.05│
│营业利润率 │ 16.65│ 15.50│ 18.81│ 11.42│ 9.33│ 4.17│
│销售净利率 │ 14.82│ 13.68│ 17.70│ 9.96│ 7.95│ 3.86│
│总资产净利率 │ 4.10│ 2.31│ 1.27│ 3.68│ 2.07│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.08│ 31.83│ -20.27│ 21.01│ -12.75│ 2.08│
│营业利润增长率 │ 117.85│ 140.31│ -77.32│ 18.88│ -4.20│ 2.52│
│净利润增长率 │ 127.53│ 140.66│ -77.10│ 19.88│ -4.43│ 4.93│
│净资产增长率 │ -2.14│ 2.80│ -2.28│ 9.27│ 161.42│ 22.99│
│总资产增长率 │ 1.77│ 26.59│ 24.34│ 12.63│ 121.22│ 18.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.08│ 32.47│ 35.58│ 31.83│ 34.22│ 24.02│
│营业利润增长率 │ 117.85│ 392.46│ 581.29│ 140.31│ 39.75│ -61.24│
│净利润增长率 │ 127.53│ 369.07│ 554.75│ 140.66│ 33.50│ -59.61│
│净资产增长率 │ -2.14│ -5.51│ -4.15│ 2.80│ 0.20│ -1.90│
│总资产增长率 │ 1.77│ 0.33│ 0.18│ 26.59│ 22.41│ 10.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期销售收入│ 6503.56│ 2858.30│ 127.53│
│司股东的净利│增加及原材料平均│ │ │ │
│润 │采购成本下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期销售收入│ 4101.08│ 379.26│ 981.35│
│司股东的扣除│增加及原材料平均│ │ │ │
│非经常性损益│采购成本下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增加导致│ -3585.39│ -2431.39│ -47.46│
│的现金流量净│原材料采购支出增│ │ │ │
│额 │加及税费支付增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │承兑汇票的到期收│ 872.31│ 1522.69│ -42.71│
│ │回 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有的银│ 3232.88│ 2344.94│ 37.87│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入 │ 603.92│ 452.18│ 33.56│
│使用权资产 │使用权资产的摊销│ 424.44│ 612.43│ -30.70│
│长期待摊费用│生产储罐的改造费│ 28.92│ 14.29│ 102.36│
│ │用投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年年│ 1204.96│ 1757.13│ -31.42│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │已宣告未发放的现│ 3233.75│ 1151.82│ 180.75│
│ │金股利 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 398.78│ 821.79│ -51.47│
│ │书或贴现的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │期末未支付的租金│ 205.85│ 338.33│ -39.16│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股票│ 11298.94│ 5000.48│ 125.96│
│营业收入 │公司坚持聚焦主业│ 26603.79│ 20082.25│ 32.47│
│ │，持续开拓市场，│ │ │ │
│ │提升运营效率，市│ │ │ │
│ │场竞争力增强；在│ │ │ │
│ │汽车OEM原厂涂料 │ │ │ │
│ │及汽车内外饰件涂│ │ │ │
│ │料领域，实现快速│ │ │ │
│ │增长，带来整体业│ │ │ │
│ │绩的提升 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16206.00│ 14248.87│ 13.74│
│销售费用 │--- │ 2794.19│ 3346.39│ -16.50│
│管理费用 │--- │ 1897.79│ 1642.81│ 15.52│
│财务费用 │报告期内公司融资│ 644.79│ 282.05│ 128.61│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1425.61│ 1386.48│ 2.82│
│经营活动产生│报告期内营业收入│ -1163.85│ -2487.54│ 53.21│
│的现金流量净│增加、净利润增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付募投│ 670.02│ -5433.90│ 112.33│
│的现金流量净│项目土地款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还短期借款 │ -2903.00│ 12358.85│ -123.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10917.26│ 14372.87│ 7819.89│ 66533.55│ 56987.33│ 11126.40│
│存货 │ 9993.86│ 9856.03│ 10792.09│ 7649.07│ 6332.19│ 6375.71│
│应收账款 │ 16238.85│ 10761.83│ 11104.75│ 11225.68│ 7275.34│ 8659.74│
│其他应收款 │ 572.93│ 703.22│ 238.18│ 308.77│ 395.47│ 245.18│
│流动资产合计 │ 128098.83│ 126145.91│ 108505.20│ 91717.27│ 81263.55│ 32361.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4355.30│ 4554.89│ 5119.83│ 5015.74│ 5484.74│ 6028.32│
│无形资产 │ 5801.45│ 6026.92│ 1084.69│ 1098.60│ 1027.21│ 1064.99│
│非流动资产合计 │ 31795.46│ 30961.31│ 15605.70│ 8100.68│ 7357.71│ 7699.12│
│资产总计 │ 159894.29│ 157107.23│ 124110.89│ 99817.95│ 88621.26│ 40060.37│
│流动负债 │ 74651.26│ 69997.72│ 39464.54│ 13062.80│ 9518.23│ 9777.22│
│非流动负债 │ 328.46│ 338.33│ 232.95│ 375.54│ 50.30│ 42.92│
│负债合计 │ 74979.72│ 70336.06│ 39697.49│ 13438.33│ 9568.53│ 9820.14│
│实收资本 │ 12047.88│ 12047.88│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 44295.22│ 44270.79│ 43793.62│ 43586.55│ 43487.54│ 5778.39│
│盈余公积 │ 4346.44│ 4346.44│ 3834.46│ 3646.06│ 2714.60│ 1942.51│
│未分配利润 │ 34202.22│ 29928.22│ 25277.51│ 26194.98│ 20133.82│ 13070.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84914.57│ 86771.17│ 84413.40│ 86379.61│ 79052.73│ 30240.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10917.26│ 10985.92│ 16010.74│ 14372.87│ 34557.21│ 12257.29│
│存货 │ 9993.86│ 10702.30│ 10911.12│ 9856.03│ 11418.59│ 11123.32│
│应收账款 │ 16238.85│ 13075.76│ 10472.88│ 10761.83│ 11808.87│ 10045.45│
│其他应收款 │ 572.93│ 728.74│ 672.78│ 703.22│ 325.83│ 251.58│
│流动资产合计 │ 128098.83│ 126520.05│ 126526.45│ 126145.91│ 124948.58│ 110647.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4355.30│ 4442.42│ 4416.31│ 4554.89│ 4666.54│ 4826.12│
│无形资产 │ 5801.45│ 5876.61│ 5951.76│ 6026.92│ 1051.03│ 1062.25│
│非流动资产合计 │ 31795.46│ 31109.10│ 30858.38│ 30961.31│ 26976.35│ 26425.90│
│资产总计 │ 159894.29│ 157629.15│ 157384.83│ 157107.23│ 151924.93│ 137073.58│
│流动负债 │ 74651.26│ 75434.48│ 74003.16│ 69997.72│ 67020.18│ 54000.93│
│非流动负债 │ 328.46│ 205.85│ 207.68│ 338.33│ 323.73│ 266.00│
│负债合计 │ 74979.72│ 75640.33│ 74210.84│ 70336.06│ 67343.90│ 54266.93│
│实收资本 │ 12047.88│ 12047.88│ 12047.88│ 12047.88│ 12047.88│ 12000.00│
│资本公积金 │ 44295.22│ 44270.79│ 44270.79│ 44270.79│ 44358.31│ 43793.62│
│盈余公积 │ 4346.44│ 4346.44│ 4346.44│ 4346.44│ 3834.46│ 3834.46│
│未分配利润 │ 34202.22│ 31338.68│ 31926.42│ 29928.22│ 28135.80│ 26053.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84914.57│ 81988.82│ 83173.99│ 86771.17│ 84581.03│ 82806.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43889.20│ 51894.82│ 39364.62│ 49369.84│ 40798.91│ 46759.76│
│营业成本 │ 26715.63│ 34836.34│ 26423.25│ 28497.33│ 22288.58│ 25498.32│
│营业税金及附加 │ 310.45│ 351.32│ 212.79│ 371.39│ 337.56│ 393.86│
│销售费用 │ 4313.96│ 6893.72│ 6136.39│ 5969.24│ 4940.87│ 6873.19│
│财务费用 │ 1144.13│ 1038.77│ 219.44│ -230.65│ -307.80│ 3.24│
│管理费用 │ 2941.35│ 3122.47│ 3005.16│ 2415.99│ 2239.63│ 2478.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1571.12│ 1300.36│ 396.90│ ---│ 55.32│ 6.14│
│投资收益 │ 1048.95│ 2176.65│ 732.19│ 1626.92│ 102.38│ 143.71│
│营业利润 │ 7306.50│ 5927.57│ 2466.62│ 10876.04│ 9148.60│ 9550.11│
│营业外收入 │ 12.35│ ---│ ---│ 0.16│ 0.13│ 2.80│
│营业外支出 │ 5.13│ 45.54│ 0.08│ 7.42│ 94.20│ 5.31│
│利润总额 │ 7313.72│ 5882.04│ 2466.54│ 10868.78│ 9054.54│ 9547.60│
│所得税 │ 810.16│ 714.67│ 315.62│ 1476.16│ 1219.20│ 1348.88│
│净利润 │ 6503.56│ 5167.36│ 2150.92│ 9392.62│ 7835.33│ 8198.72│
│归属母公司净利润 │ 6503.56│ 5167.36│ 2150.92│ 9392.62│ 7835.33│ 8198.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43889.20│ 26603.79│ 11287.99│ 51894.82│ 35950.60│ 20082.25│
│营业成本 │ 26715.63│ 16206.00│ 6920.74│ 34836.34│ 24712.11│ 14248.87│
│营业税金及附加 │ 310.45│ 185.35│ 82.48│ 351.32│ 259.75│ 141.86│
│销售费用 │ 4313.96│ 2794.19│ 1303.25│ 6893.72│ 5049.79│ 3346.39│
│财务费用 │ 1144.13│ 644.79│ 304.88│ 1038.77│ 564.72│ 282.05│
│管理费用 │ 2941.35│ 1897.79│ 831.73│ 3122.47│ 2333.29│ 1642.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1571.12│ 1151.40│ 664.21│ 1300.36│ 1185.25│ 1103.24│
│投资收益 │ 1048.95│ 661.30│ 245.58│ 2176.65│ 1223.79│ 602.27│
│营业利润 │ 7306.50│ 4123.55│ 2123.22│ 5927.57│ 3353.98│ 837.34│
│营业外收入 │ 12.35│ 7.35│ 7.35│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5.13│ 2.00│ 2.00│ 45.54│ 5.85│ 5.87│
│利润总额 │ 7313.72│ 4128.90│ 2128.57│ 5882.04│ 3348.13│ 831.47│
│所得税 │ 810.16│ 488.88│ 130.36│ 714.67│ 489.84│ 55.46│
│净利润 │ 6503.56│ 3640.02│ 1998.21│ 5167.36│ 2858.30│ 776.01│
│归属母公司净利润 │ 6503.56│ 3640.02│ 1998.21│ 5167.36│ 2858.30│ 776.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38998.88│ 57869.28│ 49931.83│ 52206.22│ 49133.24│ 52044.38│
│经营活动现金流出 │ 42584.28│ 54706.27│ 47981.17│ 45427.37│ 39804.04│ 45029.54│
│经营活动现金流量净额│ -3585.39│ 3163.01│ 1950.66│ 6778.85│ 9329.20│ 7014.84│
│投资活动现金流入 │ 51570.24│ 98376.80│ 6735.75│ 187169.28│ 1184.35│ 6449.57│
│资本性支出 │ 1072.89│ 6104.59│ 345.59│ 1116.44│ 561.77│ 536.72│
│投资活动现金流出 │ 48257.73│ 122872.26│ 88043.45│ 181785.31│ 5361.77│ 1536.72│
│投资活动现金流量净额│ 3312.52│ -24495.45│ -81307.69│ 5383.97│ -4177.42│ 4912.85│
│筹资活动现金流入 │ 58938.90│ 75586.42│ 40731.36│ ---│ 42136.43│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 62121.63│ 47719.03│ 20091.93│ 2616.61│ 1427.28│ 2739.81│
│筹资活动现金流量净额│ -3182.73│ 27867.40│ 20639.44│ -2616.61│ 40709.15│ -2739.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 18.02│ 3.94│ ---│ 0.00│ -0.15│
│现金及等价物净增加额│ -3455.61│ 6552.98│ -58713.66│ 9546.21│ 45860.93│ 9187.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38998.88│ 26774.04│ 11333.21│ 57869.28│ 36289.42│ 21248.67│
│经营活动现金流出 │ 42584.28│ 27937.89│ 14963.39│ 54706.27│ 38720.81│ 23736.21│
│经营活动现金流量净额│ -3585.39│ -1163.85│ -3630.17│ 3163.01│ -2431.39│ -2487.54│
│投资活动现金流入 │ 51570.24│ 30904.04│ 38314.65│ 98376.80│ 101401.14│ 76327.30│
│资本性支出 │ 1072.89│ 379.64│ 62.38│ 6104.59│ 5758.28│ 5127.04│
│投资活动现金流出 │ 48257.73│ 30234.02│ 33723.30│ 122872.26│ 96392.44│ 81761.20│
│投资活动现金流量净额│ 3312.52│ 670.02│ 4591.35│ -24495.45│ 5008.70│ -5433.90│
│筹资活动现金流入 │ 58938.90│ 33755.55│ 25837.37│ 75586.42│ 47847.29│ 15317.08│
│筹资活动现金流出 │ 62121.63│ 36658.56│ 25160.68│ 47719.03│ 23687.27│ 2958.24│
│筹资活动现金流量净额│ -3182.73│ -2903.00│ 676.69│ 27867.40│ 24160.02│ 12358.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 9.88│ ---
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