财务分析☆ ◇688130 晶华微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -114.29│ -2035.10│ 446.42│ 221.88│
│净利润增长率(%) │ -138.57│ -191.98│ -84.09│ -91.53│
│扣非净利润(万) │ -443.15│ -3510.21│ -524.58│ -315.49│
│营业总收入(万元) │ 2670.49│ 12680.55│ 9362.08│ 6493.21│
│总营收同比增长率(%) │ -8.81│ 14.19│ 8.74│ -5.02│
│加权净资产收益率(%) │ -0.09│ -1.57│ 0.34│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 0.99│ 1.77│ 0.65│ 1.36│
│净利润现金含量(%) │ 989.23│ -180.82│ 413.93│ -150.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.3100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0666│ -0.5300│ -0.0788│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -0.3058│ 0.0671│ 0.0333│
│每股资本公积金(元) │ 17.1898│ 17.1469│ 17.1197│ 17.0521│
│每股未分配利润(元) │ 1.0203│ 1.0374│ 1.4102│ 1.3765│
│每股净资产(元) │ 19.0782│ 19.0895│ 19.4766│ 19.6122│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1699│ 0.5529│ 0.2776│ -0.0501│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 296.35│ 2212.51│ 2806.33│ 2618.10│
│归母净利(调整后:万) │ 296.35│ 2212.51│ 2806.33│ 2618.10│
│净利润增长率(%) │ -87.62│ -71.40│ -55.40│ -46.48│
│扣非净利润(万) │ 92.13│ 1013.11│ 1778.63│ 2130.41│
│营业总收(未调整:万) │ 2928.41│ 11104.33│ 8609.78│ 6836.20│
│营业总收(调整后:万) │ 2928.41│ 11104.33│ 8609.78│ 6836.20│
│总营收同比增长率(%) │ -45.54│ -35.97│ -35.73│ -32.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 2.91│ 4.81│ 6.94│
│资产负债比率(%) │ 0.69│ 2.69│ 1.70│ 7.29│
│净利润现金含量(%) │ -628.88│ 71.41│ -57.29│ -33.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3900│ 0.5200│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0138│ 0.1800│ 0.2672│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0445│ 0.3324│ 0.4216│ 0.5245│
│每股资本公积金(元) │ 17.0264│ 17.0091│ 16.9918│ 4.5257│
│每股未分配利润(元) │ 1.5377│ 1.4932│ 1.6199│ 2.1221│
│每股净资产(元) │ 19.7477│ 19.6859│ 19.7578│ 7.8426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2800│ 0.2374│ -0.2415│ -0.1742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 119.27│ 56.82│ 160.95│ 75.64│
│速动比率 │ 115.09│ 54.74│ 153.14│ 71.27│
│资产负债比率(%) │ 0.99│ 1.77│ 0.65│ 1.36│
│产权比率 │ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
│现金流比率%-短期债务│ -106.38│ 162.79│ 230.81│ -19.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 160.37│ 37.99│ 59.85│ 13.77│
│速动比率 │ 149.15│ 35.30│ 55.92│ 11.58│
│资产负债比率(%) │ 0.69│ 2.69│ 1.70│ 7.29│
│产权比率 │ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -228.03│ 44.93│ -72.42│ -29.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 11.80│ 8.75│ 5.76│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.66│ 0.43│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 6.08│ 35.68│ 26.92│ 19.56│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 12.77│ 6.98│ 3.61│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.38│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.36│ 40.34│ 31.39│ 26.39│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.09│ -1.60│ 0.34│ 0.17│
│销售毛利率 │ 62.11│ 63.51│ 64.38│ 64.19│
│营业利润率 │ -4.26│ -14.67│ -0.74│ -2.53│
│销售净利率 │ -4.28│ -16.05│ 4.77│ 3.42│
│总资产净利率 │ -0.09│ -1.54│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 1.69│ 2.13│ 6.69│
│销售毛利率 │ 67.51│ 69.85│ 70.91│ 69.62│
│营业利润率 │ 5.40│ 19.28│ 34.56│ 41.61│
│销售净利率 │ 10.12│ 19.92│ 32.59│ 38.30│
│总资产净利率 │ 0.22│ 2.56│ 3.26│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.81│ 14.19│ 8.74│ -5.02│
│营业利润增长率 │ -171.96│ -186.90│ -102.32│ -105.77│
│净利润增长率 │ -138.57│ -191.98│ -84.09│ -91.53│
│净资产增长率 │ -0.06│ -3.03│ -1.06│ -0.37│
│总资产增长率 │ -0.85│ -3.94│ -3.10│ -1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.54│ -35.97│ -35.73│ -32.59│
│营业利润增长率 │ -93.98│ -74.66│ -56.75│ -47.08│
│净利润增长率 │ -87.62│ -71.40│ -55.40│ -46.48│
│净资产增长率 │ 0.31│ 260.88│ 262.19│ 7.83│
│总资产增长率 │ -1.71│ 250.96│ 248.70│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司扩大规模、人│ 446.42│ 2806.33│ -84.09│
│司股东的净利│员增加，同时研发│ │ │ │
│润 │费用、销售费用和│ │ │ │
│ │管理费用有所增加│ │ │ │
│ │，以及资产减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司扩大规模、人│ -524.58│ 1778.63│ -129.49│
│司股东的扣除│员增加，同时研发│ │ │ │
│非经常性损益│费用、销售费用和│ │ │ │
│的净利润 │管理费用有所增加│ │ │ │
│ │，以及资产减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│截至报告期末累计│ 1847.86│ -1607.74│ 214.93│
│的现金流量净│购买商品支付的现│ │ │ │
│额 │金以及支付的各项│ │ │ │
│ │税费均大幅减少 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发投入│ 5032.41│ 2939.58│ 71.19│
│ │，研发人员支出、│ │ │ │
│ │材料投入、股份支│ │ │ │
│ │付费用以及委外开│ │ │ │
│ │发费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 91664.87│ 98296.76│ -6.75│
│交易性金融资│本期此项下理财产│ 8000.00│ 18955.20│ -57.80│
│产 │品持有减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售额环比上│ 1509.69│ 744.58│ 102.76│
│ │涨以及部分客户账│ │ │ │
│ │期延长 │ │ │ │
│预付款项 │上年期末预付货款│ 225.61│ 1325.86│ -82.98│
│ │本期陆续到货 │ │ │ │
│存货 │本期销售以及存货│ 7566.27│ 9448.47│ -19.92│
│ │跌价计提增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ ---│ 23.96│ -100.00│
│ │结转 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 58.20│ 146.12│ -60.17│
│租赁负债 │部分房屋租赁即将│ 68.80│ 108.04│ -36.32│
│ │到期导致应付租赁│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期此项下理财产│ 21851.69│ 4802.99│ 354.96│
│ │品持有增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期办公场地装修│ 68.85│ 24.95│ 175.91│
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期存货跌价准备│ 517.10│ 125.90│ 310.74│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 40.24│ 18.00│ 123.56│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 384.93│ 1260.96│ -69.47│
│ │奖在本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末应交印花│ 18.19│ 47.33│ -61.56│
│ │税在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │上年期末待退回款│ 1000.16│ 1739.32│ -42.50│
│ │项本期退回以及本│ │ │ │
│ │期应付股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期需支付│ 149.50│ 216.81│ -31.05│
│非流动负债 │的房屋租赁费减少│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 6.54│ 15.49│ -57.75│
│ │，待转销项税额相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6493.21│ 6836.20│ -5.02│
│营业成本 │--- │ 2325.04│ 2076.64│ 11.96│
│税金及附加 │本期增值税缴纳减│ 4.39│ 87.73│ -94.99│
│ │少，增值税附加税│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │为扩充团队增加人│ 385.61│ 265.61│ 45.18│
│ │员及薪酬上涨，以│ │ │ │
│ │及为开拓市场与客│ │ │ │
│ │户、加大产品宣传│ │ │ │
│ │力度，办公差旅费│ │ │ │
│ │与产品推广宣传费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │为开展业务，中介│ 912.59│ 596.09│ 53.09│
│ │服务费与办公差旅│ │ │ │
│ │费增加；折旧摊销│ │ │ │
│ │费增加；为扩充团│ │ │ │
│ │队增加人员及薪酬│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│研发费用 │公司积极扩充研发│ 3286.48│ 1644.51│ 99.85│
│ │团队，研发人员数│ │ │ │
│ │量及薪酬增加，以│ │ │ │
│ │及研发材料投入大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -298.08│ -106.43│ -180.06│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期增值税软│ 168.51│ 739.10│ -77.20│
│ │件退税较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 457.88│ 208.36│ 119.75│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -13.34│ -19.43│ 31.35│
│ │款坏账准备计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│市场需求下降，存│ -663.59│ -355.35│ -86.74│
│ │货去化慢，本期计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│列入使用权资产的│ 9.24│ ---│ ---│
│ │部分房屋租赁在本│ │ │ │
│ │期提前退租 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期新增供应│ 1.23│ 0.54│ 127.06│
│ │商赔款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润减少│ -391.21│ 219.17│ -278.50│
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期公司收入│ 221.88│ 2618.10│ -91.53│
│ │减少且毛利率下降│ │ │ │
│ │，费用大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付外购│ -333.53│ -869.63│ 61.65│
│的现金流量净│物料货款及公司税│ │ │ │
│额 │费大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内理财产│ -6056.67│ -13024.39│ 53.50│
│的现金流量净│品投资净额小于去│ │ │ │
│额 │年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -238.69│ -231.06│ -3.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76125.41│ 75737.34│ 80146.54│ 91664.87│
│存货 │ 4447.59│ 4685.06│ 6247.37│ 7566.27│
│应收账款 │ 1541.38│ 1404.09│ 1394.57│ 1509.69│
│其他应收款 │ 27.55│ 25.04│ 27.87│ 27.28│
│流动资产合计 │ 126764.18│ 128433.69│ 128853.47│ 130845.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 468.64│ 409.97│ 394.75│ 363.25│
│无形资产 │ 123.51│ 142.25│ 162.06│ 186.76│
│非流动资产合计 │ 1484.13│ 918.10│ 1626.94│ 1491.92│
│资产总计 │ 128248.31│ 129351.79│ 130480.41│ 132337.34│
│流动负债 │ 1062.81│ 2260.54│ 800.60│ 1729.76│
│非流动负债 │ 201.25│ 31.66│ 43.47│ 68.80│
│负债合计 │ 1264.06│ 2292.20│ 844.07│ 1798.56│
│实收资本 │ 6656.00│ 6656.00│ 6656.00│ 6656.00│
│资本公积金 │ 114415.56│ 114129.75│ 113948.88│ 113498.90│
│盈余公积 │ 1221.81│ 1221.81│ 1221.81│ 1221.81│
│未分配利润 │ 6790.80│ 6905.09│ 9386.61│ 9162.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126984.25│ 127059.60│ 129636.34│ 130538.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85154.25│ 98296.76│ 94129.49│ 13437.87│
│存货 │ 9172.47│ 9448.47│ 8714.45│ 6582.98│
│应收账款 │ 1057.42│ 744.58│ 1473.20│ 2797.34│
│其他应收款 │ 26.31│ 29.84│ 38.94│ 38.94│
│流动资产合计 │ 131070.41│ 133603.69│ 132869.55│ 41260.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 325.12│ 300.82│ 298.86│ 268.27│
│无形资产 │ 196.96│ 219.12│ 234.16│ 253.06│
│非流动资产合计 │ 1285.58│ 1050.23│ 916.00│ 968.57│
│资产总计 │ 132355.99│ 134653.93│ 133785.55│ 42229.38│
│流动负债 │ 817.28│ 3516.84│ 2220.10│ 2995.73│
│非流动负债 │ 98.09│ 108.04│ 57.81│ 83.17│
│负债合计 │ 915.37│ 3624.88│ 2277.91│ 3078.90│
│实收资本 │ 6656.00│ 6656.00│ 6656.00│ 4992.00│
│资本公积金 │ 113327.88│ 113212.65│ 113097.42│ 22592.49│
│盈余公积 │ 1221.81│ 1221.81│ 972.24│ 972.24│
│未分配利润 │ 10234.93│ 9938.59│ 10781.98│ 10593.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131440.62│ 131029.05│ 131507.64│ 39150.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2670.49│ 12680.55│ 9362.08│ 6493.21│
│营业成本 │ 1011.90│ 4627.69│ 3334.93│ 2325.04│
│营业税金及附加 │ 15.64│ 48.07│ 17.40│ 4.39│
│销售费用 │ 164.16│ 1033.98│ 694.82│ 385.61│
│财务费用 │ -43.47│ -1901.39│ -1216.81│ -298.08│
│管理费用 │ 733.06│ 2287.24│ 1481.83│ 912.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.77│ 982.99│ 679.27│ 457.88│
│营业利润 │ -113.83│ -1860.68│ -69.05│ -164.13│
│营业外收入 │ 0.01│ 1.42│ 1.42│ 1.23│
│营业外支出 │ 0.47│ 25.79│ 7.22│ 6.43│
│利润总额 │ -114.29│ -1885.05│ -74.86│ -169.33│
│所得税 │ ---│ 150.05│ -521.28│ -391.21│
│净利润 │ -114.29│ -2035.10│ 446.42│ 221.88│
│归属母公司净利润 │ -114.29│ -2035.10│ 446.42│ 221.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2928.41│ 11104.33│ 8609.78│ 6836.20│
│营业成本 │ 951.30│ 3348.30│ 2504.99│ 2076.64│
│营业税金及附加 │ 1.73│ 89.72│ 88.60│ 87.73│
│销售费用 │ 182.32│ 645.82│ 410.23│ 265.61│
│财务费用 │ -164.00│ -354.89│ -253.68│ -106.43│
│管理费用 │ 367.99│ 1712.92│ 1112.82│ 596.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -44.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 221.71│ 382.35│ 226.51│ 208.36│
│营业利润 │ 158.19│ 2141.09│ 2975.54│ 2844.73│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.74│ 0.63│ 0.54│
│营业外支出 │ 0.11│ 1.48│ 8.71│ 8.00│
│利润总额 │ 158.09│ 2140.35│ 2967.46│ 2837.26│
│所得税 │ -138.25│ -72.15│ 161.13│ 219.17│
│净利润 │ 296.35│ 2212.51│ 2806.33│ 2618.10│
│归属母公司净利润 │ 296.35│ 2212.51│ 2806.33│ 2618.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3044.56│ 16180.04│ 11360.98│ 6945.35│
│经营活动现金流出 │ 4175.18│ 12500.22│ 9513.13│ 7278.88│
│经营活动现金流量净额│ -1130.63│ 3679.83│ 1847.86│ -333.53│
│投资活动现金流入 │ 24252.10│ 59348.34│ 40218.09│ 32143.83│
│资本性支出 │ 182.81│ 429.79│ 368.86│ 200.50│
│投资活动现金流出 │ 22282.81│ 82429.79│ 57368.86│ 38200.50│
│投资活动现金流量净额│ 1969.29│ -23081.44│ -17150.77│ -6056.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 9.98│ 9.98│
│筹资活动现金流出 │ 450.99│ 3158.13│ 2865.13│ 248.67│
│筹资活动现金流量净额│ -450.99│ -3158.13│ -2855.14│ -238.69│
│汇率变动对现金的影响│ 0.40│ 0.31│ 7.84│ -2.99│
│现金及等价物净增加额│ 388.07│ -22559.43│ -18150.22│ -6631.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1275.51│ 16174.23│ 12207.35│ 8874.43│
│经营活动现金流出 │ 3139.16│ 14594.22│ 13815.09│ 9744.05│
│经营活动现金流量净额│ -1863.65│ 1580.01│ -1607.74│ -869.63│
│投资活动现金流入 │ 19031.33│ 79738.15│ 51326.89│ 39408.75│
│资本性支出 │ 121.19│ 388.53│ 343.33│ 284.88│
│投资活动现金流出 │ 30121.19│ 101787.44│ 74992.24│ 52433.14│
│投资活动现金流量净额│ -11089.86│ -22049.30│ -23665.34│ -13024.39│
│筹资活动现金流入 │ 0.96│ 94842.84│ 94842.84│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 186.99│ 3638.37│ 3004.15│ 231.06│
│筹资活动现金流量净额│ -186.04│ 91204.47│ 91838.69│ -231.06│
│汇率变动对现金的影响│ -2.96│ -0.71│ 1.60│ 0.65│
│现金及等价物净增加额│ -13142.51│ 70734.47│ 66567.21│ -14124.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2928.41│ 23.09│ 296.35│ -14.56│
│二季报 │ 3564.80│ 28.11│ -74.47│ 3.66│
│三季报 │ 2868.87│ 22.62│ 224.54│ -11.03│
│四季报 │ 3318.47│ 26.17│ -2481.52│ 121.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5377.59│ 48.43│ 2393.36│ 108.17│
│二季报 │ 1458.61│ 13.14│ 224.73│ 10.16│
│三季报 │ 1773.57│ 15.97│ 188.23│ 8.51│
│四季报 │ 2494.55│ 22.46│ -593.8
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