财务分析☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14334.80│ 12744.91│ 19364.35│ 19097.96│ 12843.33│ 7342.96│
│净利润增长率(%) │ 21.31│ -34.18│ 1.39│ 48.70│ 74.91│ 298.77│
│扣非净利润(万) │ 12955.65│ 11012.71│ 15638.32│ 17723.62│ 11862.49│ 6760.97│
│营业总收入(万元) │ 161906.33│ 188004.68│ 135805.40│ 96922.56│ 63510.07│ 40896.90│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 38.44│ 40.12│ 52.61│ 55.29│ 36.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 5.22│ 9.90│ 16.28│ 27.67│ 21.55│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 39.74│ 35.18│ 22.99│ 38.40│ 26.31│
│净利润现金含量(%) │ 110.92│ -49.91│ -124.06│ 30.28│ 90.93│ 77.72│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.8500│ 1.8600│ 2.9400│ 2.3000│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6153│ 0.7300│ 1.5000│ 2.7200│ 2.1300│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6809│ 0.8475│ 1.8101│ 2.5689│ 2.3041│ 1.3173│
│每股资本公积金(元) │ 7.9918│ 11.2302│ 15.2711│ 17.8407│ 4.2602│ 4.2617│
│每股未分配利润(元) │ 3.6510│ 4.2801│ 5.1798│ 5.5022│ 4.0198│ 1.7480│
│每股净资产(元) │ 12.8439│ 16.6841│ 21.6851│ 24.5125│ 9.4700│ 7.1700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7552│ -0.4229│ -2.2455│ 0.7780│ 2.1000│ 1.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14334.80│ 7040.77│ 1675.74│ 12744.91│ 11816.48│ 9485.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11816.48│ 9485.60│
│净利润增长率(%) │ 21.31│ -25.77│ -63.76│ -34.18│ -25.14│ -18.50│
│扣非净利润(万) │ 12955.65│ 6649.58│ 1392.23│ 11012.71│ 10703.58│ 8562.10│
│营业总收(未调整:万) │ 161906.33│ 105554.91│ 50487.41│ 188004.68│ 137611.39│ 88091.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137611.39│ 88091.81│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 19.82│ 20.68│ 38.44│ 41.84│ 41.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 2.74│ 0.66│ 5.22│ 4.95│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 39.56│ 40.68│ 39.74│ 39.87│ 38.65│
│净利润现金含量(%) │ 110.92│ 109.50│ 169.03│ -49.91│ -164.09│ -205.59│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.3300│ 0.1100│ 0.8500│ 0.7900│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6153│ 0.3200│ 0.0926│ 0.7300│ 0.7117│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6809│ 0.3344│ 0.1114│ 0.8475│ 0.7857│ 0.6315│
│每股资本公积金(元) │ 7.9918│ 7.9109│ 11.3405│ 11.2302│ 10.9914│ 10.8796│
│每股未分配利润(元) │ 3.6510│ 3.3446│ 4.3915│ 4.2801│ 4.2184│ 4.0680│
│每股净资产(元) │ 12.8439│ 12.4500│ 16.9154│ 16.6841│ 16.4021│ 16.1643│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7552│ 0.3662│ 0.1884│ -0.4229│ -1.2893│ -1.2982│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 1.88│ 2.22│ 4.94│ 2.16│ 3.44│
│速动比率 │ 1.01│ 0.90│ 1.11│ 3.85│ 1.38│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 39.74│ 35.18│ 22.99│ 38.40│ 26.31│
│产权比率 │ 0.73│ 0.66│ 0.55│ 0.30│ 0.62│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.05│ -0.29│ 0.18│ 0.40│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.96│ 1.85│ 1.88│ 1.93│ 1.98│
│速动比率 │ 1.01│ 0.99│ 0.89│ 0.90│ 0.85│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 39.56│ 40.68│ 39.74│ 39.87│ 38.65│
│产权比率 │ 0.73│ 0.66│ 0.69│ 0.66│ 0.67│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.07│ 0.02│ -0.05│ -0.17│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 4.78│ 5.65│ 8.64│ 9.59│ 8.97│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.00│ 1.04│ 1.53│ 1.45│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.94│ 0.80│ 0.87│ 1.20│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.51│ 3.18│ 7.02│ 18.45│ 21.62│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.45│ 0.60│ 0.91│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.10│ 1.03│ 4.78│ 3.30│ 2.30│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.26│ 1.00│ 0.67│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.23│ 0.94│ 0.69│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.23│ 0.58│ 2.51│ 2.18│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 5.08│ 8.35│ 10.48│ 24.33│ 18.37│
│销售毛利率 │ 47.58│ 45.17│ 51.44│ 54.12│ 56.67│ 57.18│
│营业利润率 │ 9.74│ 6.83│ 14.47│ 21.64│ 23.41│ 20.63│
│销售净利率 │ 8.70│ 6.72│ 14.11│ 19.66│ 20.22│ 17.95│
│总资产净利率 │ 3.17│ 3.24│ 6.40│ 11.76│ 18.36│ 17.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 2.69│ 0.66│ 5.08│ 4.79│ 3.91│
│销售毛利率 │ 47.58│ 45.37│ 40.80│ 45.17│ 48.34│ 50.09│
│营业利润率 │ 9.74│ 7.43│ 3.29│ 6.83│ 9.72│ 12.64│
│销售净利率 │ 8.70│ 6.53│ 3.28│ 6.72│ 8.48│ 10.66│
│总资产净利率 │ 3.17│ 1.61│ 0.39│ 3.24│ 3.03│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 38.44│ 40.12│ 52.61│ 55.29│ 36.23│
│营业利润增长率 │ 17.91│ -34.72│ -6.29│ 41.07│ 76.21│ 252.14│
│净利润增长率 │ 21.31│ -34.18│ 1.39│ 48.70│ 74.91│ 298.77│
│净资产增长率 │ 7.78│ 8.15│ 27.31│ 245.26│ 32.04│ 125.01│
│总资产增长率 │ 11.72│ 16.52│ 50.88│ 178.29│ 57.95│ 78.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 19.82│ 20.68│ 38.44│ 41.84│ 41.78│
│营业利润增长率 │ 17.91│ -29.53│ -65.38│ -34.72│ -20.09│ -9.83│
│净利润增长率 │ 21.31│ -25.77│ -63.76│ -34.18│ -25.14│ -18.50│
│净资产增长率 │ 7.78│ 4.47│ 1.39│ 8.15│ 6.33│ 4.67│
│总资产增长率 │ 11.72│ 4.30│ 3.08│ 16.52│ 14.52│ 10.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内公司合理│ 15900.80│ -19389.88│ 182.01│
│的现金流量净│控制了备库的节奏│ │ │ │
│额 │，并加大了应收账│ │ │ │
│ │款的催款力度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末公司持有的大│ 702.82│ 1423.28│ -50.62│
│ │型商业银行和全国│ │ │ │
│ │性股份制商业银行│ │ │ │
│ │承兑的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票较少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税进│ 3836.43│ 2358.70│ 62.65│
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │安徽皓元年产121.│ 27958.91│ 15213.48│ 83.78│
│ │095吨医药原料药 │ │ │ │
│ │及中间体建设项目│ │ │ │
│ │（一期）和皓元医│ │ │ │
│ │药抗体偶联药物(A│ │ │ │
│ │DC)CDMO基地项目 │ │ │ │
│ │建设投入较多 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 13714.40│ 10532.07│ 30.22│
│产 │加，以及本公司与│ │ │ │
│ │子公司皓元生物资│ │ │ │
│ │产减值准备增加，│ │ │ │
│ │相应递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加较多 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 4609.01│ 3427.05│ 34.49│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │押金/保证金减少 │ 894.93│ 1495.76│ -40.17│
│长期应付款 │本期新增的固定资│ 4751.79│ 2732.97│ 73.87│
│ │产售后租回款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 105554.91│ 88091.81│ 19.82│
│营业成本 │本期公司经营规模│ 57659.51│ 43968.60│ 31.14│
│ │迅速增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司采取积极的市│ 9750.42│ 6277.68│ 55.32│
│ │场拓展策略，推广│ │ │ │
│ │费增加较多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11464.06│ 11687.40│ -1.91│
│财务费用 │美元汇率变动导致│ 1357.43│ 815.58│ 66.44│
│ │本期汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及贷款导致的利│ │ │ │
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11216.15│ 10838.70│ 3.48│
│经营活动产生│报告期内公司合理│ 7709.98│ -19501.34│ 139.54│
│的现金流量净│控制了备库的节奏│ │ │ │
│额 │，并加大了应收账│ │ │ │
│ │款的催款力度 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17666.36│ -24064.36│ 26.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 4702.18│ 23847.41│ -80.28│
│的现金流量净│及利息支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49744.66│ 48361.11│ 46013.76│ 103717.20│ 29202.53│ 20283.11│
│存货 │ 115162.53│ 114547.18│ 91087.68│ 35207.23│ 22868.14│ 15000.12│
│应收账款 │ 56999.77│ 44983.05│ 33686.02│ 14406.50│ 8029.84│ 5216.27│
│其他应收款 │ 5128.68│ 1453.86│ 1358.24│ 876.85│ 1354.82│ 396.36│
│流动资产合计 │ 237688.06│ 218826.57│ 182286.98│ 159048.92│ 63663.39│ 42501.43│
│长期股权投资 │ 5805.45│ 6353.13│ 6790.28│ 6997.02│ 7233.08│ 5067.31│
│固定资产净额 │ 82805.23│ 87456.18│ 62314.92│ 23002.98│ 4606.64│ 2277.12│
│无形资产 │ 11343.62│ 11866.21│ 10093.83│ 4052.27│ 3174.26│ 2417.04│
│非流动资产合计 │ 230662.21│ 200394.22│ 177487.47│ 79406.24│ 22020.95│ 11747.15│
│资产总计 │ 468350.26│ 419220.79│ 359774.45│ 238455.16│ 85684.34│ 54248.58│
│流动负债 │ 121000.44│ 116381.24│ 82206.08│ 32173.13│ 29475.93│ 12355.84│
│非流动负债 │ 75177.78│ 50211.75│ 44371.81│ 22637.96│ 3427.44│ 1919.36│
│负债合计 │ 196178.22│ 166592.99│ 126577.90│ 54811.09│ 32903.37│ 14275.20│
│实收资本 │ 21092.89│ 15038.73│ 10698.23│ 7434.20│ 5574.20│ 5574.20│
│资本公积金 │ 168261.24│ 168888.52│ 163373.98│ 132631.31│ 23747.02│ 23755.35│
│盈余公积 │ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│ 1036.00│ 811.86│ 554.99│
│未分配利润 │ 76868.11│ 64367.24│ 55415.03│ 40904.47│ 22406.98│ 9743.43│
│少数股东权益 │ 1754.07│ 1719.93│ 1204.76│ 1413.35│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 272172.04│ 252627.81│ 233196.56│ 183644.07│ 52780.97│ 39973.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49744.66│ 44223.10│ 44531.57│ 48361.11│ 32786.50│ 28321.71│
│存货 │ 115162.53│ 110169.98│ 115986.28│ 114547.18│ 120343.42│ 118902.11│
│应收账款 │ 56999.77│ 55751.37│ 52781.76│ 44983.05│ 49759.80│ 42889.45│
│其他应收款 │ 5128.68│ 1677.05│ 1294.58│ 1453.86│ 1558.10│ 1734.16│
│流动资产合计 │ 237688.06│ 222785.95│ 224269.26│ 218826.57│ 214686.11│ 201408.02│
│长期股权投资 │ 5805.45│ 5784.39│ 6095.04│ 6353.13│ 6567.53│ 6735.65│
│固定资产净额 │ 82805.23│ 83677.60│ 85558.57│ 87456.18│ 63907.39│ 64201.88│
│无形资产 │ 11343.62│ 11457.33│ 11653.44│ 11866.21│ 12018.78│ 12044.00│
│非流动资产合计 │ 230662.21│ 214479.07│ 207875.02│ 200394.22│ 197334.14│ 196216.87│
│资产总计 │ 468350.26│ 437265.01│ 432144.27│ 419220.79│ 412020.25│ 397624.89│
│流动负债 │ 121000.44│ 113691.07│ 121126.65│ 116381.24│ 111075.91│ 101873.66│
│非流动负债 │ 75177.78│ 59284.22│ 54685.57│ 50211.75│ 53212.62│ 51827.82│
│负债合计 │ 196178.22│ 172975.29│ 175812.22│ 166592.99│ 164288.53│ 153701.49│
│实收资本 │ 21092.89│ 21054.23│ 15038.73│ 15038.73│ 15038.73│ 15021.73│
│资本公积金 │ 168261.24│ 166557.93│ 170547.23│ 168888.52│ 165297.09│ 163430.63│
│盈余公积 │ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│
│未分配利润 │ 76868.11│ 70417.80│ 66042.97│ 64367.24│ 63438.80│ 61107.92│
│少数股东权益 │ 1754.07│ 2165.60│ 1946.16│ 1719.93│ 1064.41│ 1106.93│
│股东权益合计 │ 272172.04│ 264289.72│ 256332.06│ 252627.81│ 247731.72│ 243923.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161906.33│ 188004.68│ 135805.40│ 96922.56│ 63510.07│ 40896.90│
│营业成本 │ 84869.24│ 103087.43│ 65941.11│ 44470.13│ 27516.39│ 17512.06│
│营业税金及附加 │ 871.10│ 768.40│ 511.17│ 272.80│ 209.87│ 110.36│
│销售费用 │ 15337.32│ 15802.33│ 11015.20│ 6960.02│ 4901.95│ 4714.24│
│财务费用 │ 2466.63│ 3185.01│ -57.76│ 624.14│ 880.87│ 53.21│
│管理费用 │ 17547.28│ 22015.97│ 16904.63│ 11407.40│ 6587.88│ 4252.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -503.46│ -477.21│ 1605.25│ -11.86│ 145.30│ 64.04│
│营业利润 │ 15776.09│ 12832.86│ 19656.72│ 20975.24│ 14868.91│ 8438.29│
│营业外收入 │ 45.71│ 234.03│ 238.47│ 12.28│ 28.29│ 13.94│
│营业外支出 │ 38.53│ 247.63│ 40.88│ 35.62│ 35.83│ 16.50│
│利润总额 │ 15783.27│ 12819.25│ 19854.31│ 20951.90│ 14861.38│ 8435.73│
│所得税 │ 1705.31│ 188.49│ 698.55│ 1894.73│ 2018.05│ 1092.77│
│净利润 │ 14077.97│ 12630.76│ 19155.76│ 19057.17│ 12843.33│ 7342.96│
│归属母公司净利润 │ 14334.80│ 12744.91│ 19364.35│ 19097.96│ 12843.33│ 7342.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161906.33│ 105554.91│ 50487.41│ 188004.68│ 137611.39│ 88091.81│
│营业成本 │ 84869.24│ 57659.51│ 29888.45│ 103087.43│ 71094.88│ 43968.60│
│营业税金及附加 │ 871.10│ 488.62│ 221.58│ 768.40│ 504.50│ 318.36│
│销售费用 │ 15337.32│ 9750.42│ 4370.22│ 15802.33│ 10151.50│ 6277.68│
│财务费用 │ 2466.63│ 1357.43│ 947.27│ 3185.01│ 1943.05│ 815.58│
│管理费用 │ 17547.28│ 11464.06│ 5736.76│ 22015.97│ 17876.09│ 11687.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -503.46│ -524.52│ -213.87│ -477.21│ -267.13│ -120.25│
│营业利润 │ 15776.09│ 7847.68│ 1659.38│ 12832.86│ 13379.67│ 11136.46│
│营业外收入 │ 45.71│ 31.02│ 12.97│ 234.03│ 116.04│ 57.36│
│营业外支出 │ 38.53│ 14.62│ 2.33│ 247.63│ 215.91│ 186.69│
│利润总额 │ 15783.27│ 7864.08│ 1670.01│ 12819.25│ 13279.80│ 11007.13│
│所得税 │ 1705.31│ 972.19│ 16.40│ 188.49│ 1603.99│ 1619.68│
│净利润 │ 14077.97│ 6891.89│ 1653.62│ 12630.76│ 11675.81│ 9387.45│
│归属母公司净利润 │ 14334.80│ 7040.77│ 1675.74│ 12744.91│ 11816.48│ 9485.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165434.66│ 201863.21│ 138469.92│ 100528.55│ 71097.66│ 44203.52│
│经营活动现金流出 │ 149533.85│ 208223.82│ 162493.22│ 94745.09│ 59418.73│ 38496.40│
│经营活动现金流量净额│ 15900.80│ -6360.62│ -24023.29│ 5783.46│ 11678.93│ 5707.12│
│投资活动现金流入 │ 1991.32│ 92954.96│ 557202.54│ 184.63│ 0.14│ 9.40│
│资本性支出 │ 18781.84│ 25976.76│ 58136.11│ 28768.57│ 7116.26│ 2056.90│
│投资活动现金流出 │ 19911.84│ 125806.05│ 628502.74│ 30768.57│ 7416.26│ 7056.90│
│投资活动现金流量净额│ -17920.52│ -32851.10│ -71300.21│ -30583.94│ -7416.13│ -7047.50│
│筹资活动现金流入 │ 60504.00│ 81532.20│ 44183.73│ 113624.11│ 8990.46│ 19399.88│
│筹资活动现金流出 │ 56856.16│ 40611.34│ 8151.29│ 12894.74│ 3962.72│ 6283.88│
│筹资活动现金流量净额│ 3647.85│ 40920.86│ 36032.44│ 100729.37│ 5027.74│ 13115.99│
│汇率变动对现金的影响│ 421.56│ 311.10│ 1441.46│ -724.22│ -928.98│ 134.74│
│现金及等价物净增加额│ 2049.69│ 2020.25│ -57849.61│ 75204.67│ 8361.56│ 11910.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165434.66│ 105767.50│ 47479.96│ 201863.21│ 131356.35│ 88301.07│
│经营活动现金流出 │ 149533.85│ 98057.52│ 44647.41│ 208223.82│ 150746.23│ 107802.41│
│经营活动现金流量净额│ 15900.80│ 7709.98│ 2832.55│ -6360.62│ -19389.88│ -19501.34│
│投资活动现金流入 │ 1991.32│ 1677.89│ 94.98│ 92954.96│ 76506.22│ 64308.50│
│资本性支出 │ 18781.84│ 18214.25│ 12046.20│ 25976.76│ 22837.10│ 17402.28│
│投资活动现金流出 │ 19911.84│ 19344.25│ 12046.20│ 125806.05│ 105916.63│ 88372.86│
│投资活动现金流量净额│ -17920.52│ -17666.36│ -11951.23│ -32851.10│ -29410.41│ -24064.36│
│筹资活动现金流入 │ 60504.00│ 38116.55│ 16564.60│ 81532.20│ 59524.62│ 40981.88│
│筹资活动现金流出 │ 56856.16│ 33414.38│ 10566.74│ 40611.34│ 25317.62│ 17134.46│
│筹资活动现金流量净额│ 3647.85│ 4702.18│ 5997.86│ 40920.86│ 34207.01│ 23847.41│
│汇率变动对现金的影响│ 421.56│ 589.32│ -42.59│ 311.10│ 670.74│ 872.21│
│现金及等价物净增加额│ 2049.69
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