财务分析☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12744.91│ 11816.48│ 9485.60│ 4623.56│
│净利润增长率(%) │ -34.18│ -25.14│ -18.50│ -25.83│
│扣非净利润(万) │ 11012.71│ 10703.58│ 8562.10│ 4196.40│
│营业总收入(万元) │ 188004.68│ 137611.39│ 88091.81│ 41836.50│
│总营收同比增长率(%) │ 38.44│ 41.84│ 41.78│ 39.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 4.95│ 3.98│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 39.74│ 39.87│ 38.66│ 37.11│
│净利润现金含量(%) │ -49.91│ -164.09│ -205.59│ -319.75│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.7900│ 0.6300│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.7117│ 0.5700│ 0.3923│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8475│ 0.7857│ 0.6315│ 0.4322│
│每股资本公积金(元) │ 11.2302│ 10.9914│ 10.8796│ 15.3491│
│每股未分配利润(元) │ 4.2801│ 4.2184│ 4.0680│ 5.6120│
│每股净资产(元) │ 16.6841│ 16.4021│ 16.1643│ 22.2083│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4229│ -1.2893│ -1.2982│ -1.3819│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19364.35│ 15784.96│ 11638.26│ 6233.88│
│归母净利(调整后:万) │ 19364.35│ 15784.96│ 11638.26│ 6233.88│
│净利润增长率(%) │ 1.39│ 9.63│ 22.51│ 15.06│
│扣非净利润(万) │ 15638.32│ 14195.38│ 10991.32│ 5880.27│
│营业总收(未调整:万) │ 135805.40│ 97016.63│ 62131.17│ 29999.23│
│营业总收(调整后:万) │ 135805.40│ 97016.63│ 62131.17│ 29999.23│
│总营收同比增长率(%) │ 40.12│ 39.38│ 36.52│ 33.02│
│加权净资产收益率(%) │ 9.90│ 8.19│ 6.16│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 28.80│ 26.55│ 24.26│
│净利润现金含量(%) │ -124.06│ -94.10│ -101.93│ -6.07│
│基本每股收益(元) │ 1.8600│ 1.5200│ 1.1200│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5000│ 1.3639│ 1.0600│ 0.7910│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8101│ 1.5166│ 1.1182│ 0.8385│
│每股资本公积金(元) │ 15.2711│ 12.7318│ 12.5833│ 17.7876│
│每股未分配利润(元) │ 5.1798│ 5.0682│ 4.6698│ 6.3407│
│每股净资产(元) │ 21.6851│ 18.9786│ 18.4044│ 25.2923│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2455│ -1.4272│ -1.1398│ -0.0509│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.93│ 1.98│ 2.14│
│速动比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.81│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 39.74│ 39.87│ 38.66│ 37.11│
│产权比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.63│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -5.47│ -17.46│ -19.14│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 3.35│ 4.37│ 5.58│
│速动比率 │ 1.11│ 1.87│ 2.86│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 28.80│ 26.55│ 24.26│
│产权比率 │ 0.55│ 0.41│ 0.36│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -29.22│ -30.80│ -32.30│ -1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 3.30│ 2.30│ 1.12│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.42│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.69│ 0.46│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 2.18│ 1.39│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.65│ 4.42│ 2.63│ 1.69│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.85│ 0.60│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.61│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 3.23│ 2.58│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.37│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 4.79│ 3.91│ 1.95│
│销售毛利率 │ 45.17│ 48.34│ 50.09│ 50.33│
│营业利润率 │ 6.83│ 9.72│ 12.64│ 11.46│
│销售净利率 │ 6.72│ 8.48│ 10.66│ 11.01│
│总资产净利率 │ 3.27│ 3.06│ 2.51│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 7.99│ 6.08│ 3.32│
│销售毛利率 │ 51.44│ 53.30│ 56.27│ 57.48│
│营业利润率 │ 14.47│ 17.26│ 19.88│ 22.63│
│销售净利率 │ 14.11│ 16.07│ 18.54│ 20.59│
│总资产净利率 │ 6.47│ 6.10│ 4.65│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.44│ 41.84│ 41.78│ 39.46│
│营业利润增长率 │ -34.72│ -20.09│ -9.83│ -29.40│
│净利润增长率 │ -34.18│ -25.14│ -18.50│ -25.83│
│净资产增长率 │ 8.15│ 6.33│ 4.67│ 2.41│
│总资产增长率 │ 16.52│ 14.52│ 10.52│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.12│ 39.38│ 36.52│ 33.02│
│营业利润增长率 │ -6.29│ -1.63│ 14.27│ 5.29│
│净利润增长率 │ 1.39│ 9.63│ 22.51│ 15.06│
│净资产增长率 │ 27.31│ 8.39│ 5.12│ 3.18│
│总资产增长率 │ 50.88│ 17.06│ 10.10│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司业务持续快速│ 137611.39│ 97016.63│ 41.84│
│ │发展，分子砌块和│ │ │ │
│ │工具化合物、原料│ │ │ │
│ │药和中间体、制剂│ │ │ │
│ │业务收入均有增长│ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司前端业 │ -19389.88│ -14854.18│ -30.53│
│的现金流量净│务领域大幅扩充产│ │ │ │
│额 │品线，备货导致物│ │ │ │
│ │资采购增加；（2 │ │ │ │
│ │）公司后端业务领│ │ │ │
│ │域，对部分市场需│ │ │ │
│ │求稳定的产品提前│ │ │ │
│ │安排生产并备库，│ │ │ │
│ │材料采购等支付金│ │ │ │
│ │额相应增加；（3 │ │ │ │
│ │）公司在2022年完│ │ │ │
│ │成生产及研发人员│ │ │ │
│ │的配置，由于人员│ │ │ │
│ │基数较大，日常的│ │ │ │
│ │薪金支出金额较大│ │ │ │
│ │；（4）受本期宏 │ │ │ │
│ │观经济环境复杂多│ │ │ │
│ │变的影响，公司客│ │ │ │
│ │户自身的经营增长│ │ │ │
│ │受到阶段性影响，│ │ │ │
│ │应收账款的回款速│ │ │ │
│ │度相对较慢 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司业务规模扩大│ 28321.71│ 46013.76│ -38.45│
│ │，营运资金占用增│ │ │ │
│ │加以及生产、研发│ │ │ │
│ │设备和装修费增加│ │ │ │
│ │较多；本期支付对│ │ │ │
│ │英国FC投资款较多│ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ ---│ 1722.54│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │公司期末采用银行│ 700.43│ 34.73│ 1916.96│
│ │承兑汇票方式收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模扩大│ 118902.11│ 91087.68│ 30.54│
│ │，分子砌块及工具│ │ │ │
│ │化合物库的扩充导│ │ │ │
│ │致的备库增加；原│ │ │ │
│ │料药及中间体业务│ │ │ │
│ │下游客户订单增加│ │ │ │
│ │导致的备库增长 │ │ │ │
│其他权益工具│新增对英国FC的投│ 5947.55│ 768.77│ 673.65│
│投资 │资 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 10459.25│ 5912.01│ 76.92│
│产 │加，以及会计政策│ │ │ │
│ │变更，导致租赁负│ │ │ │
│ │债确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产较多 │ │ │ │
│短期借款 │公司为满足流动资│ 43899.05│ 22875.57│ 91.90│
│ │金需求，短期借款│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│应付票据 │期末采用票据结算│ 3980.41│ 2248.58│ 77.02│
│ │供应商货款的方式│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 3855.42│ 2530.10│ 52.38│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收购泽大泛科│ 202.22│ 4309.02│ -95.31│
│ │的股权转让款本期│ │ │ │
│ │已支付 │ │ │ │
│其他流动负债│期末收到的预收款│ 756.54│ 443.42│ 70.62│
│ │增加，对应的待转│ │ │ │
│ │销销项税相应增加│ │ │ │
│长期借款 │公司为满足设备采│ 23674.60│ 17090.00│ 38.53│
│ │购及厂房建设持续│ │ │ │
│ │的资金需求 │ │ │ │
│递延所得税负│会计政策变更，导│ 4200.32│ 1643.48│ 155.58│
│债 │致使用权资产确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务持续│ 88091.81│ 62131.17│ 41.78│
│ │快速发展，分子砌│ │ │ │
│ │块和工具化合物业│ │ │ │
│ │务同比增长39.35%│ │ │ │
│ │，原料药和中间体│ │ │ │
│ │、制剂业务同比增│ │ │ │
│ │长45.77% │ │ │ │
│营业成本 │本期公司经营规模│ 43968.60│ 27171.37│ 61.82│
│ │迅速增长，导致营│ │ │ │
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强销售团队│ 6277.68│ 4493.59│ 39.70│
│ │建设，销售人员数│ │ │ │
│ │量及薪酬增加较多│ │ │ │
│ │；公司采取积极的│ │ │ │
│ │市场拓展策略，推│ │ │ │
│ │广费增加较多 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司业务规模│ 11687.40│ 6957.79│ 67.98│
│ │的快速扩大，为健│ │ │ │
│ │全管理职能、提高│ │ │ │
│ │运营能力而扩充人│ │ │ │
│ │员、优化薪资绩效│ │ │ │
│ │结构，职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款相关的利│ 815.58│ -39.23│ 2178.73│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司不断加大研发│ 10838.70│ 8271.74│ 31.03│
│ │投入，扩大研发团│ │ │ │
│ │队规模，本期较上│ │ │ │
│ │年同期新增研发人│ │ │ │
│ │员数量较多及薪酬│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司前端业 │ -19501.34│ -11862.67│ -64.39│
│的现金流量净│务领域大幅扩充产│ │ │ │
│额 │品线，备货导致物│ │ │ │
│ │资采购增加；（2 │ │ │ │
│ │）公司后端业务领│ │ │ │
│ │域，对部分市场需│ │ │ │
│ │求稳定的产品提前│ │ │ │
│ │安排生产并备库，│ │ │ │
│ │材料采购等支付金│ │ │ │
│ │额相应增加；（3 │ │ │ │
│ │）公司在2022年完│ │ │ │
│ │成生产及研发人员│ │ │ │
│ │的配置，由于人员│ │ │ │
│ │基数较大，日常的│ │ │ │
│ │薪金支出金额较大│ │ │ │
│ │；（4）受本期宏 │ │ │ │
│ │观经济环境复杂多│ │ │ │
│ │变的影响，公司客│ │ │ │
│ │户自身的经营增长│ │ │ │
│ │受到阶段性影响，│ │ │ │
│ │应收账款的回款速│ │ │ │
│ │度相对较慢 │ │ │ │
│投资活动产生│（1）本期固定资 │ -24064.36│ -38058.46│ 36.77│
│的现金流量净│产和工程款投入增│ │ │ │
│额 │加所致；（2）本 │ │ │ │
│ │期支付对英国FC投│ │ │ │
│ │资款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本期借款流 │ 23847.41│ 7575.47│ 214.80│
│的现金流量净│入同比增加，（2 │ │ │ │
│额 │）2022年限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划首次授│ │ │ │
│ │予部分第一个归属│ │ │ │
│ │期规定的归属条件│ │ │ │
│ │已经成就，收到激│ │ │ │
│ │励对象以货币资金│ │ │ │
│ │缴纳的限制性股票│ │ │ │
│ │认购款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48361.11│ 32786.50│ 28321.71│ 30457.00│
│存货 │ 114547.18│ 120343.42│ 118902.11│ 107072.50│
│应收账款 │ 44983.05│ 49759.80│ 42889.45│ 40750.23│
│其他应收款 │ 1453.86│ 1558.10│ 1734.16│ 1796.15│
│流动资产合计 │ 218826.57│ 214686.11│ 201408.02│ 189789.06│
│长期股权投资 │ 6353.13│ 6567.53│ 6735.65│ 6836.69│
│固定资产净额 │ 87456.18│ 63907.39│ 64201.88│ 63703.05│
│无形资产 │ 11866.21│ 12018.78│ 12044.00│ 11996.31│
│非流动资产合计 │ 200394.22│ 197334.14│ 196216.87│ 189870.68│
│资产总计 │ 419220.79│ 412020.25│ 397624.89│ 379659.74│
│流动负债 │ 116381.24│ 111075.91│ 101873.66│ 88739.57│
│非流动负债 │ 50211.75│ 53212.62│ 51827.82│ 52142.35│
│负债合计 │ 166592.99│ 164288.53│ 153701.49│ 140881.92│
│实收资本 │ 15038.73│ 15038.73│ 15021.73│ 10698.23│
│资本公积金 │ 168888.52│ 165297.09│ 163430.63│ 164208.56│
│盈余公积 │ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│ 1949.67│
│未分配利润 │ 64367.24│ 63438.80│ 61107.92│ 60038.59│
│少数股东权益 │ 1719.93│ 1064.41│ 1106.93│ 1188.04│
│股东权益合计 │ 252627.81│ 247731.72│ 243923.40│ 238777.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46013.76│ 48582.24│ 61876.10│ 85829.50│
│存货 │ 91087.68│ 71435.15│ 55292.75│ 42462.91│
│应收账款 │ 33686.02│ 29546.01│ 32832.60│ 21145.88│
│其他应收款 │ 1358.24│ 1426.51│ 1197.68│ 1103.69│
│流动资产合计 │ 182286.98│ 161786.17│ 160340.07│ 157897.14│
│长期股权投资 │ 6790.28│ 7453.22│ 6727.70│ 6399.62│
│固定资产净额 │ 62314.92│ 37115.17│ 25166.78│ 23806.29│
│无形资产 │ 10093.83│ 3979.32│ 4005.42│ 4025.40│
│非流动资产合计 │ 177487.47│ 117347.09│ 102203.95│ 92158.63│
│资产总计 │ 359774.45│ 279133.26│ 262544.01│ 250055.77│
│流动负债 │ 82206.08│ 48235.97│ 36725.65│ 28278.49│
│非流动负债 │ 44371.81│ 32149.69│ 32974.03│ 32392.59│
│负债合计 │ 126577.90│ 80385.66│ 69699.68│ 60671.08│
│实收资本 │ 10698.23│ 10407.88│ 10407.88│ 7434.20│
│资本公积金 │ 163373.98│ 132511.30│ 130965.43│ 132236.40│
│盈余公积 │ 1949.67│ 1036.00│ 1036.00│ 1036.00│
│未分配利润 │ 55415.03│ 52749.31│ 48602.61│ 47138.36│
│少数股东权益 │ 1204.76│ 1221.03│ 1293.04│ 1356.66│
│股东权益合计 │ 233196.56│ 198747.60│ 192844.33│ 189384.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188004.68│ 137611.39│ 88091.81│ 41836.50│
│营业成本 │ 103087.43│ 71094.88│ 43968.60│ 20780.86│
│营业税金及附加 │ 768.40│ 504.50│ 318.36│ 136.15│
│销售费用 │ 15802.33│ 10151.50│ 6277.68│ 2940.26│
│财务费用 │ 3185.01│ 1943.05│ 815.58│ 872.97│
│管理费用 │ 22015.97│ 17876.09│ 11687.40│ 5678.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -477.21│ -267.13│ -120.25│ 145.59│
│营业利润 │ 12832.86│ 13379.67│ 11136.46│ 4793.68│
│营业外收入 │ 234.03│ 116.04│ 57.36│ 28.35│
│营业外支出 │ 247.63│ 215.91│ 186.69│ 18.18│
│利润总额 │ 12819.25│ 13279.80│ 11007.13│ 4803.85│
│所得税 │ 188.49│ 1603.99│ 1619.68│ 197.02│
│净利润 │ 12630.76│ 11675.81│ 9387.45│ 4606.83│
│归属母公司净利润 │ 12744.91│ 11816.48│ 9485.60│ 4623.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135805.40│ 97016.63│ 62131.17│ 29999.23│
│营业成本 │ 65941.11│ 45302.98│ 27171.37│ 12754.27│
│营业税金及附加 │ 511.17│ 360.80│ 233.31│ 101.17│
│销售费用 │ 11015.20│ 7432.41│ 4493.59│ 1988.58│
│财务费用 │ -57.76│ -261.76│ -39.23│ 114.34│
│管理费用 │ 16904.63│ 11395.42│ 6957.79│ 3681.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1605.25│ 196.78│ 27.97│ -184.55│
│营业利润 │ 19656.72│ 16743.72│ 12350.53│ 6789.82│
│营业外收入 │ 238.47│ 126.04│ 16.24│ 0.99│
│营业外支出 │ 40.88│ 24.22│ 12.22│ 2.00│
│利润总额 │ 19854.31│ 16845.54│ 12354.54│ 6788.81│
│所得税 │ 698.55│ 1252.90│ 836.58│ 611.63│
│净利润 │ 19155.76│ 15592.64│ 11517.96│ 6177.19│
│归属母公司净利润 │ 19364.35│ 15784.96│ 11638.26│ 6233.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201863.21│ 131356.35│ 88301.07│ 37389.84│
│经营活动现金流出 │ 208223.82│ 150746.23│ 107802.41│ 52173.79│
│经营活动现金流量净额│ -6360.62│ -19389.88│ -19501.34│ -14783.96│
│投资活动现金流入 │ 92954.96│ 76506.22│ 64308.50│ 34144.56│
│资本性支出 │ 25976.76│ 22837.10│ 17402.28│ 9899.18│
│投资活动现金流出 │ 125806.05│ 105916.63│ 88372.86│ 50726.07│
│投资活动现金流量净额│ -32851.10│ -29410.41│ -24064.36│ -16581.51│
│筹资活动现金流入 │ 81532.20│ 59524.62│ 40981.88│ 19332.17│
│筹资活动现金流出 │ 40611.34│ 25317.62│ 17134.46│ 3322.10│
│筹资活动现金流量净额│ 40920.86│ 34207.01│ 23847.41│ 16010.07│
│汇率变动对现金的影响│ 311.10│ 670.74│ 872.21│ -156.74│
│现金及等价物净增加额│ 2020.25│ -13922.54│ -18846.08│ -15512.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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