财务分析☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1613.49│ 1616.37│ 1177.33│ 4111.78│
│净利润增长率(%) │ 174.80│ 419.81│ 157.67│ -48.13│
│扣非净利润(万) │ -2871.97│ -400.00│ 436.32│ 2164.89│
│营业总收入(万元) │ 16330.32│ 12083.25│ 5672.95│ 37007.89│
│总营收同比增长率(%) │ -10.81│ -6.56│ 115.53│ 20.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 1.02│ 0.74│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 19.08│ 20.64│ 22.16│
│净利润现金含量(%) │ -50.15│ -378.21│ -491.22│ 148.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1887│ -0.0300│ 0.0287│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1060│ 0.1062│ 0.0773│ 0.2701│
│每股资本公积金(元) │ 10.0025│ 9.9937│ 9.9908│ 9.9908│
│每股未分配利润(元) │ -0.5001│ -0.4999│ -0.5287│ -0.6061│
│每股净资产(元) │ 10.5037│ 10.4951│ 10.4634│ 10.3860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0532│ -0.4016│ -0.3799│ 0.4016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2156.99│ -505.42│ 7926.84│ 7110.12│
│归母净利(调整后:万) │ -2156.99│ -505.42│ 7926.84│ ---│
│净利润增长率(%) │ -416.80│ 68.99│ 11.49│ 154.93│
│扣非净利润(万) │ -3893.79│ -2121.22│ 5743.92│ 5234.45│
│营业总收(未调整:万) │ 18309.57│ 12931.83│ 30830.33│ 27857.76│
│营业总收(调整后:万) │ 18309.57│ 12931.83│ 30830.33│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 47.16│ 207.78│ 10.67│ 3.14│
│加权净资产收益率(%) │ -3.89│ -0.90│ 14.97│ 15.77│
│资产负债比率(%) │ 26.21│ 61.07│ 60.18│ 58.15│
│净利润现金含量(%) │ 21.27│ -261.27│ 88.51│ -11.70│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0400│ 0.6900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2558│ -0.1900│ 0.5000│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1417│ -0.0443│ 0.6943│ 0.6228│
│每股资本公积金(元) │ 9.9908│ 5.1212│ 5.1212│ 5.1212│
│每股未分配利润(元) │ -1.0179│ -1.2125│ -1.1683│ -1.8626│
│每股净资产(元) │ 9.9742│ 4.9105│ 4.9500│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0301│ 0.1157│ 0.6100│ -0.0700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 3.99│ 3.30│ 3.20│
│速动比率 │ 3.81│ 3.52│ 2.88│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 19.08│ 20.64│ 22.16│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.26│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -3.15│ -20.42│ -15.51│ 15.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 1.58│ 1.58│ 1.54│
│速动比率 │ 2.67│ 1.38│ 1.38│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 26.21│ 61.07│ 60.18│ 58.15│
│产权比率 │ 0.36│ 1.58│ 1.52│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -1.04│ 3.16│ 17.19│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 1.00│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.09│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.91│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.57│ 1.13│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.20│ 0.48│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 1.05│ 23.25│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 1.01│ 0.74│ 2.60│
│销售毛利率 │ 63.99│ 66.17│ 78.49│ 68.25│
│营业利润率 │ -12.20│ 6.58│ 15.51│ 8.95│
│销售净利率 │ 9.68│ 13.20│ 20.57│ 10.78│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.81│ 0.58│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.42│ -0.90│ 14.01│ 14.62│
│销售毛利率 │ 63.65│ 62.67│ 72.70│ 72.88│
│营业利润率 │ -15.95│ -5.43│ 27.15│ 28.58│
│销售净利率 │ -12.25│ -4.41│ 26.33│ 26.12│
│总资产净利率 │ -1.24│ -0.35│ 6.10│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.81│ -6.56│ 115.53│ 20.04│
│营业利润增长率 │ 31.78│ 213.22│ 137.87│ -60.42│
│净利润增长率 │ 174.80│ 419.81│ 157.67│ -48.13│
│净资产增长率 │ 1.13│ 1.05│ 0.75│ 179.49│
│总资产增长率 │ -4.90│ -2.80│ -1.19│ 42.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.16│ 207.78│ 10.67│ 3.14│
│营业利润增长率 │ -362.94│ 54.10│ 5.13│ 177.56│
│净利润增长率 │ -416.80│ 68.99│ 11.49│ 154.93│
│净资产增长率 │ 168.41│ -0.89│ 16.30│ 17.12│
│总资产增长率 │ 44.08│ 1.27│ 22.55│ 48.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、资金成本及收 │ 1613.49│ -2156.99│ 174.80│
│司股东的净利│益影响：（1）报 │ │ │ │
│润 │告期内公司偿还银│ │ │ │
│ │行借款，利息费用│ │ │ │
│ │比上年同期大幅下│ │ │ │
│ │降；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内利用闲置资金购│ │ │ │
│ │买银行理财产品，│ │ │ │
│ │资金收益比上年同│ │ │ │
│ │期大幅上升；2、 │ │ │ │
│ │麒麟诉讼案件影响│ │ │ │
│ │：公司三季度收到│ │ │ │
│ │麒麟诉讼案件判决│ │ │ │
│ │书，根据终审判决│ │ │ │
│ │结果，公司2023年│ │ │ │
│ │度归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润增加│ │ │ │
│ │2,259.90万元 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司支付│ -809.24│ -458.83│ -76.37│
│的现金流量净│供应商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1、公司使用闲置 │ 41050.36│ 64710.01│ -36.56│
│ │募集资金购买银行│ │ │ │
│ │理财产品；2、公 │ │ │ │
│ │司偿还到期银行贷│ │ │ │
│ │款；3、客户回款 │ │ │ │
│ │延缓及正常经营支│ │ │ │
│ │出影响 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买银行理财│ 8859.58│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48387.29│ 41386.05│ 16.92│
│预付款项 │收到供应商货物 │ 193.80│ 762.80│ -74.59│
│存货 │--- │ 14173.39│ 11729.37│ 20.84│
│合同资产 │--- │ 4917.12│ 4947.27│ -0.61│
│其他流动资产│留抵增值税进项税│ 611.56│ 172.37│ 254.80│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司产业园房产出│ 9835.99│ 5121.78│ 92.04│
│ │租 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 51087.37│ 58213.61│ -12.24│
│在建工程 │公司在建资产转固│ 71.21│ 163.51│ -56.45│
│使用权资产 │公司租入资产折旧│ 160.65│ 267.75│ -40.00│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购置长期资产│ 1062.20│ 118.15│ 799.03│
│产 │预付款 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还银行短期│ 8418.00│ 12690.00│ -33.66│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司商业承兑汇票│ ---│ 290.20│ -100.00│
│ │到期付款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 724.41│ 963.86│ -24.84│
│长期借款 │公司偿还银行长期│ ---│ 1800.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司支付租赁房租│ ---│ 50.48│ -100.00│
│递延收益 │公司收到与资产相│ 7771.58│ 4198.26│ 85.11│
│ │关政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12083.25│ 12931.83│ -6.56│
│营业成本 │--- │ 4087.22│ 4827.02│ -15.33│
│销售费用 │--- │ 1677.05│ 1701.82│ -1.46│
│管理费用 │--- │ 3888.74│ 3740.35│ 3.97│
│财务费用 │1、利息费用减少 │ -104.63│ 1493.26│ -107.01│
│ │影响：偿还银行借│ │ │ │
│ │款，长期借款比上│ │ │ │
│ │年同期减少42,130│ │ │ │
│ │.45万元，短期借 │ │ │ │
│ │款比上年同期减少│ │ │ │
│ │4,606.00万元，利│ │ │ │
│ │息费用比上年同期│ │ │ │
│ │减少1,221.20万元│ │ │ │
│ │。2、利息收入增 │ │ │ │
│ │加影响：公司使用│ │ │ │
│ │部分闲置募集资金│ │ │ │
│ │购买银行理财，导│ │ │ │
│ │致本年利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3739.39│ 3789.10│ -1.31│
│经营活动产生│1、客户回款影响 │ -6113.29│ 1320.49│ -562.96│
│的现金流量净│：本报告期客户回│ │ │ │
│额 │款速度不及上年，│ │ │ │
│ │本报告期内销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金为5,813.84│ │ │ │
│ │万元，比上年同期│ │ │ │
│ │减少2,446.23万元│ │ │ │
│ │。2、供应商付款 │ │ │ │
│ │影响：本报告期支│ │ │ │
│ │付的到期供应商货│ │ │ │
│ │款增加。本报告期│ │ │ │
│ │内购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金金│ │ │ │
│ │额为8,822.29万元│ │ │ │
│ │，比上年同期增加│ │ │ │
│ │3,363.46万元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ -11139.40│ -6144.06│ -81.30│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年新增及偿│ -6406.96│ 4318.17│ -248.37│
│的现金流量净│还银行借款规模变│ │ │ │
│额 │化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28478.32│ 41050.36│ 39883.84│ 64710.01│
│存货 │ 16490.00│ 14173.39│ 15830.28│ 11729.37│
│应收账款 │ 39220.87│ 48387.29│ 43609.69│ 41386.05│
│其他应收款 │ 291.83│ 354.22│ 376.79│ 303.23│
│流动资产合计 │ 114411.45│ 119606.18│ 123024.50│ 124972.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50762.13│ 51087.37│ 57129.68│ 58213.61│
│无形资产 │ 9027.32│ 9148.72│ 9186.72│ 9314.46│
│非流动资产合计 │ 79119.68│ 78192.56│ 78057.18│ 78531.86│
│资产总计 │ 193531.13│ 197798.74│ 201081.67│ 203504.02│
│流动负债 │ 25672.09│ 29943.85│ 37280.53│ 39044.90│
│非流动负债 │ 7689.46│ 7804.61│ 4224.09│ 6048.74│
│负债合计 │ 33361.55│ 37748.46│ 41504.62│ 45093.64│
│实收资本 │ 15222.52│ 15222.52│ 15222.52│ 15222.52│
│资本公积金 │ 152263.55│ 152129.70│ 152085.09│ 152085.09│
│盈余公积 │ 19.97│ 19.97│ 19.97│ 19.97│
│未分配利润 │ -7612.71│ -7609.84│ -8048.87│ -9226.20│
│少数股东权益 │ 276.25│ 287.92│ 298.34│ 309.00│
│股东权益合计 │ 160169.58│ 160050.28│ 159577.05│ 158410.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68083.16│ 8988.26│ 9493.66│ 12805.24│
│存货 │ 10512.12│ 8461.12│ 8471.61│ 6491.74│
│应收账款 │ 39389.18│ 37486.33│ 32526.94│ 35230.03│
│其他应收款 │ 397.41│ 415.47│ 452.28│ 496.05│
│流动资产合计 │ 128039.17│ 66123.65│ 64688.89│ 64438.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60890.20│ 59486.22│ 57578.76│ 1143.01│
│无形资产 │ 9446.69│ 9557.17│ 9770.30│ 10153.83│
│非流动资产合计 │ 78201.55│ 78840.43│ 78455.33│ 52369.91│
│资产总计 │ 206240.72│ 144964.07│ 143144.22│ 116808.71│
│流动负债 │ 44076.31│ 41847.20│ 40826.16│ 41913.73│
│非流动负债 │ 9985.46│ 46688.20│ 45318.62│ 26011.70│
│负债合计 │ 54061.77│ 88535.40│ 86144.77│ 67925.43│
│实收资本 │ 15222.52│ 11416.89│ 11416.89│ 11416.89│
│资本公积金 │ 152085.09│ 58468.75│ 58468.75│ 58468.75│
│盈余公积 │ 19.97│ 19.97│ 19.97│ 19.97│
│未分配利润 │ -15494.98│ -13843.41│ -13337.99│ -21264.83│
│少数股东权益 │ 346.34│ 366.47│ 431.82│ 242.50│
│股东权益合计 │ 152178.95│ 56428.68│ 56999.45│ 48883.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16330.32│ 12083.25│ 5672.95│ 37007.89│
│营业成本 │ 5880.36│ 4087.22│ 1220.20│ 11749.08│
│营业税金及附加 │ 471.35│ 313.10│ 155.95│ 457.61│
│销售费用 │ 2737.83│ 1677.05│ 701.42│ 3518.97│
│财务费用 │ -167.14│ -104.63│ -48.26│ 2356.71│
│管理费用 │ 5571.56│ 3888.74│ 1591.67│ 8256.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 111.61│ 59.58│ ---│ ---│
│投资收益 │ 155.94│ 95.52│ 64.40│ ---│
│营业利润 │ -1992.43│ 794.84│ 879.91│ 3312.33│
│营业外收入 │ 2053.01│ 51.15│ 50.28│ 8.26│
│营业外支出 │ -102.27│ 68.88│ 22.41│ 188.36│
│利润总额 │ 162.85│ 777.11│ 907.79│ 3132.23│
│所得税 │ -1417.89│ -818.17│ -258.88│ -856.73│
│净利润 │ 1580.74│ 1595.28│ 1166.67│ 3988.96│
│归属母公司净利润 │ 1613.49│ 1616.37│ 1177.33│ 4111.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18309.57│ 12931.83│ 30830.33│ 27857.76│
│营业成本 │ 6655.40│ 4827.02│ 8417.10│ 7555.21│
│营业税金及附加 │ 413.97│ 268.59│ 146.59│ 379.82│
│销售费用 │ 2585.64│ 1701.82│ 3741.21│ 2797.59│
│财务费用 │ 2242.15│ 1493.26│ 946.51│ 541.46│
│管理费用 │ 5714.18│ 3740.35│ 5012.50│ 3799.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 13.04│
│营业利润 │ -2920.78│ -702.03│ 8369.65│ 7961.24│
│营业外收入 │ 1.62│ 1.45│ 14.20│ 4.01│
│营业外支出 │ 157.16│ 138.07│ 86.30│ 100.99│
│利润总额 │ -3076.31│ -838.64│ 8297.55│ 7864.26│
│所得税 │ -833.84│ -267.87│ 181.38│ 588.22│
│净利润 │ -2242.47│ -570.77│ 8116.17│ 7276.04│
│归属母公司净利润 │ -2156.99│ -505.42│ 7926.84│ 7110.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27074.66│ 11663.36│ 3386.33│ 36858.28│
│经营活动现金流出 │ 27883.90│ 17776.65│ 9169.65│ 30745.16│
│经营活动现金流量净额│ -809.24│ -6113.29│ -5783.32│ 6113.12│
│投资活动现金流入 │ 24129.70│ 15009.59│ ---│ 716.94│
│资本性支出 │ 4207.16│ 3144.99│ 2093.70│ 12064.92│
│投资活动现金流出 │ 51515.05│ 26148.99│ 16297.70│ 12064.92│
│投资活动现金流量净额│ -27385.36│ -11139.40│ -16297.70│ -11347.97│
│筹资活动现金流入 │ 6918.00│ 3718.00│ ---│ 123371.89│
│筹资活动现金流出 │ 14955.09│ 10124.96│ 2745.14│ 62920.69│
│筹资活动现金流量净额│ -8037.09│ -6406.96│ -2745.14│ 60451.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36231.68│ -23659.65│ -24826.16│ 55216.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19385.99│ 14830.43│ 37733.50│ 23554.68│
│经营活动现金流出 │ 19844.82│ 13509.93│ 30717.28│ 24386.90│
│经营活动现金流量净额│ -458.83│ 1320.49│ 7016.22│ -832.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3.00│ 12013.04│
│资本性支出 │ 8003.16│ 6144.06│ 27219.39│ 20969.48│
│投资活动现金流出 │ 8003.16│ 6144.06│ 27219.39│ 32969.48│
│投资活动现金流量净额│ -8003.16│ -6144.06│ -27216.39│ -20956.43│
│筹资活动现金流入 │ 120171.89│ 12815.50│ 29342.55│ 34326.25│
│筹资活动现金流出 │ 53120.40│ 8497.33│ 14112.15│ 12683.48│
│筹资活动现金流量净额│ 67051.50│ 4318.17│ 15230.40│ 21642.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58589.50│ -505.40│ -4969.77│ -145.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2632.10│ 7.11│ -2041.39│ -49.65│
│二季报 │ 10299.73│ 27.83│ 1535.97│ 37.36│
│三季报 │ 5377.74│ 14.53│ -1651.57│ -40.17│
│四季报 │ 18698.32│ 50.53│ 6268.78│ 152.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 8240.54│ 26.73│ 2310.71│ 29.15│
│四季报 │ 18388.13│ 59.64│ 7245.98│ 91.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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