财务分析☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 970.79│ 7257.15│ 12480.84│ 14395.43│ 10276.10│ 7411.79│
│净利润增长率(%) │ -86.49│ -41.85│ -13.30│ 40.09│ 38.65│ 23.68│
│扣非净利润(万) │ 894.47│ 5138.63│ 10915.49│ 12430.21│ 9147.86│ 6946.31│
│营业总收入(万元) │ 212552.26│ 276964.90│ 260789.43│ 216423.84│ 138448.47│ 114409.69│
│总营收同比增长率(%) │ 3.49│ 6.20│ 20.50│ 56.32│ 21.01│ 23.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 2.64│ 6.35│ 9.53│ 13.82│ 17.79│
│资产负债比率(%) │ 40.97│ 35.05│ 30.34│ 37.68│ 21.41│ 39.47│
│净利润现金含量(%) │ -136.30│ -171.59│ -121.30│ -168.26│ -134.45│ -42.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.6200│ 1.5800│ 1.8900│ 1.7000│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0544│ 0.4400│ 1.3800│ 1.6300│ 1.5200│ 1.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0590│ 0.6152│ 1.4845│ 1.8880│ 1.3477│ 1.2961│
│每股资本公积金(元) │ 12.6570│ 18.1114│ 25.6366│ 14.9013│ 14.5951│ 6.2816│
│每股未分配利润(元) │ 2.8584│ 4.0016│ 5.1299│ 4.2125│ 2.8683│ 2.1845│
│每股净资产(元) │ 16.9061│ 23.6554│ 32.3499│ 20.6693│ 18.8596│ 9.8600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0805│ -1.0556│ -1.8008│ -3.1767│ -1.8119│ -0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 970.79│ 509.80│ 230.79│ 7257.15│ 7188.13│ 5045.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7188.13│ 5045.53│
│净利润增长率(%) │ -86.49│ -89.90│ -90.81│ -41.85│ -25.58│ 24.47│
│扣非净利润(万) │ 894.47│ 607.52│ 209.44│ 5138.63│ 6140.89│ 4109.34│
│营业总收(未调整:万) │ 212552.26│ 139642.58│ 66424.26│ 276964.90│ 205386.56│ 132825.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205386.56│ 132825.42│
│总营收同比增长率(%) │ 3.49│ 5.13│ 1.36│ 6.20│ 5.59│ 12.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.18│ 0.08│ 2.64│ 2.61│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 40.97│ 39.88│ 37.77│ 35.05│ 32.83│ 30.33│
│净利润现金含量(%) │ -136.30│ -1465.21│ -5863.60│ -171.59│ -321.11│ -364.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ 0.6200│ 0.6100│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0544│ 0.0400│ 0.0178│ 0.4400│ 0.5205│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0590│ 0.0310│ 0.0196│ 0.6152│ 0.6093│ 0.5988│
│每股资本公积金(元) │ 12.6570│ 12.6463│ 18.1337│ 18.1114│ 18.3647│ 25.8843│
│每股未分配利润(元) │ 2.8584│ 2.8304│ 4.0211│ 4.0016│ 4.1043│ 5.6917│
│每股净资产(元) │ 16.9061│ 16.8718│ 23.6947│ 23.6554│ 23.8947│ 33.1782│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0805│ -0.4543│ -1.1471│ -1.0556│ -1.9566│ -2.1850│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.71│ 3.53│ 2.46│ 4.48│ 2.30│
│速动比率 │ 1.41│ 1.85│ 2.58│ 1.77│ 3.79│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 40.97│ 35.05│ 30.34│ 37.68│ 21.41│ 39.47│
│产权比率 │ 0.71│ 0.55│ 0.44│ 0.62│ 0.28│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.11│ -0.17│ -0.29│ -0.37│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.19│ 2.42│ 2.71│ 3.01│ 3.47│
│速动比率 │ 1.41│ 1.44│ 1.62│ 1.85│ 2.03│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 40.97│ 39.88│ 37.77│ 35.05│ 32.83│ 30.33│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.62│ 0.55│ 0.50│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.10│ -0.11│ -0.22│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 4.14│ 4.74│ 4.98│ 4.15│ 4.97│
│存货周转率 │ 1.64│ 2.37│ 2.82│ 4.00│ 5.08│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.89│ 1.00│ 1.15│ 1.09│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 11.88│ 29.72│ 31.62│ 26.69│ 23.47│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.66│ 0.79│ 0.97│ 1.00│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.87│ 0.87│ 4.14│ 2.90│ 1.92│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.08│ 0.51│ 2.37│ 1.67│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.21│ 0.89│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 3.73│ 1.80│ 11.88│ 15.68│ 13.83│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.66│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 2.60│ 4.59│ 9.13│ 7.15│ 13.15│
│销售毛利率 │ 19.57│ 21.16│ 22.03│ 21.25│ 21.27│ 23.89│
│营业利润率 │ 0.63│ 3.09│ 5.82│ 7.89│ 8.13│ 7.34│
│销售净利率 │ 0.33│ 2.72│ 5.05│ 6.57│ 7.36│ 6.44│
│总资产净利率 │ 0.15│ 1.80│ 4.01│ 6.40│ 7.33│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 0.18│ 0.08│ 2.60│ 2.55│ 1.80│
│销售毛利率 │ 19.57│ 19.69│ 20.80│ 21.16│ 23.43│ 22.86│
│营业利润率 │ 0.63│ 0.74│ 0.44│ 3.09│ 4.35│ 4.54│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.28│ 0.17│ 2.72│ 3.69│ 3.94│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.08│ 0.02│ 1.80│ 1.84│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.49│ 6.20│ 20.50│ 56.32│ 21.01│ 23.60│
│营业利润增长率 │ -85.00│ -43.60│ -11.12│ 51.54│ 34.06│ 24.83│
│净利润增长率 │ -86.49│ -41.85│ -13.30│ 40.09│ 38.65│ 23.68│
│净资产增长率 │ -0.38│ 2.61│ 72.57│ 9.60│ 155.14│ 45.95│
│总资产增长率 │ 10.41│ 10.49│ 53.14│ 40.15│ 98.71│ 42.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.49│ 5.13│ 1.36│ 6.20│ 5.59│ 12.64│
│营业利润增长率 │ -85.00│ -82.93│ -89.47│ -43.60│ -21.52│ 29.43│
│净利润增长率 │ -86.49│ -89.90│ -90.81│ -41.85│ -25.58│ 24.47│
│净资产增长率 │ -0.38│ -0.58│ 0.17│ 2.61│ 3.65│ 2.80│
│总资产增长率 │ 10.41│ 7.38│ 4.53│ 10.49│ 7.60│ 2.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受市场需求及竞争│ 970.79│ 7188.13│ -86.49│
│司股东的净利│影响，毛利率有所│ │ │ │
│润 │下降，导致公司净│ │ │ │
│ │利润有较大的降幅│ │ │ │
│归属于上市公│受市场需求及竞争│ 894.47│ 6140.89│ -85.43│
│司股东的扣除│影响，毛利率有所│ │ │ │
│非经常性损益│下降，导致公司净│ │ │ │
│的净利润 │利润有较大的降幅│ │ │ │
│经营活动产生│公司强化资金管理│ -1323.15│ -23081.83│ 94.27│
│的现金流量净│，加强应收管理和│ │ │ │
│额 │存货管理，经营现│ │ │ │
│ │金流的负值有较大│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95178.38│ 105055.19│ -9.40│
│应收款项 │--- │ 76460.43│ 72906.13│ 4.88│
│存货 │--- │ 107976.11│ 98988.11│ 9.08│
│合同资产 │公司上半年已验收│ 220.11│ 132.99│ 65.50│
│ │项目增多，质保金│ │ │ │
│ │金额增大 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1623.43│ 1576.76│ 2.96│
│固定资产 │--- │ 37486.94│ 37437.31│ 0.13│
│在建工程 │未完工项目继续施│ 54021.99│ 33012.42│ 63.64│
│ │工投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4136.27│ 4925.26│ -16.02│
│短期借款 │补充日常经营需要│ 95593.63│ 70537.64│ 35.52│
│ │资金带来的银行贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6898.45│ 7264.90│ -5.04│
│长期借款 │--- │ 36195.35│ 32238.26│ 12.27│
│租赁负债 │--- │ 2688.01│ 3450.82│ -22.11│
│营业收入 │公司围绕年初制定│ 139642.58│ 132825.42│ 5.13│
│ │的工作计划，强化│ │ │ │
│ │细分产品线在重点│ │ │ │
│ │区域、重点客户有│ │ │ │
│ │针对性的提升市场│ │ │ │
│ │占有率，提升客户│ │ │ │
│ │合作深度，确保销│ │ │ │
│ │售收入保持增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司在促进销售的│ 112146.78│ 102455.32│ 9.46│
│ │同时，营业成本与│ │ │ │
│ │营业收入保持了同│ │ │ │
│ │步增长，同时由于│ │ │ │
│ │价格竞争，毛利率│ │ │ │
│ │有所下降，营业成│ │ │ │
│ │本的增幅高于营业│ │ │ │
│ │收入的增幅 │ │ │ │
│销售费用 │公司优化运营，控│ 9859.79│ 9831.99│ 0.28│
│ │制人员 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司销售规模│ 6903.01│ 5705.25│ 20.99│
│ │的增长，各类支撑│ │ │ │
│ │费用带来的增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司短期借款及建│ 1728.22│ 1013.19│ 70.57│
│ │设项目的长期借款│ │ │ │
│ │带来的利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司围绕技术“深│ 7612.66│ 7376.96│ 3.20│
│ │”、应用“深”加│ │ │ │
│ │强研发投入，在产│ │ │ │
│ │品开发、技术积累│ │ │ │
│ │进行投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司的经营模式对│ -7469.67│ -18412.01│ 59.43│
│的现金流量净│资金消耗较大，在│ │ │ │
│额 │应收、存货上占用│ │ │ │
│ │经营性资金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司并购及建设项│ -30632.32│ -11405.62│ -168.57│
│的现金流量净│目投资带来的投资│ │ │ │
│额 │活动现金流负值大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增的短期和│ 29416.19│ -3485.48│ 943.96│
│的现金流量净│长期银行贷款带来│ │ │ │
│额 │的变化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 94546.06│ 105055.19│ 139011.82│ 67595.46│ 87402.32│ 30794.62│
│存货 │ 109944.32│ 98988.11│ 85049.70│ 59065.21│ 26174.90│ 16718.91│
│应收账款 │ 74495.03│ 72906.13│ 61000.13│ 48946.93│ 37892.40│ 28757.19│
│其他应收款 │ 1656.35│ 1627.63│ 1866.99│ 2129.83│ 1211.32│ 1218.34│
│流动资产合计 │ 324191.45│ 310437.27│ 313883.25│ 208945.26│ 168714.19│ 84379.40│
│长期股权投资 │ 1701.22│ 1576.76│ 1344.26│ 1336.26│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38503.30│ 37437.31│ 9185.03│ 8365.65│ 5324.01│ 5048.78│
│无形资产 │ 18952.63│ 19156.92│ 19250.26│ 8700.26│ 3525.71│ 432.67│
│非流动资产合计 │ 160314.97│ 128395.23│ 83277.24│ 50391.46│ 16329.86│ 8741.52│
│资产总计 │ 484506.42│ 438832.50│ 397160.49│ 259336.72│ 185044.04│ 93120.92│
│流动负债 │ 152445.17│ 114398.94│ 88864.76│ 84844.98│ 37654.22│ 36644.57│
│非流动负债 │ 46040.74│ 39414.53│ 31628.54│ 12885.17│ 1956.80│ 113.58│
│负债合计 │ 198485.91│ 153813.48│ 120493.30│ 97730.15│ 39611.01│ 36758.15│
│实收资本 │ 16443.70│ 11796.94│ 8407.17│ 7624.90│ 7624.90│ 5718.66│
│资本公积金 │ 208128.55│ 213659.17│ 215531.33│ 113621.24│ 111286.35│ 35922.23│
│盈余公积 │ 5488.95│ 5488.95│ 4253.05│ 4253.05│ 3094.47│ 2196.56│
│未分配利润 │ 47002.55│ 47206.30│ 43127.56│ 32119.87│ 21870.67│ 12492.48│
│少数股东权益 │ 8021.53│ 5957.24│ 4696.64│ 4005.64│ 1630.61│ 1.29│
│股东权益合计 │ 286020.51│ 285019.02│ 276667.19│ 161606.57│ 145433.03│ 56362.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94546.06│ 95178.38│ 94466.38│ 105055.19│ 98445.90│ 109010.86│
│存货 │ 109944.32│ 107976.11│ 105732.77│ 98988.11│ 103337.81│ 98269.74│
│应收账款 │ 74495.03│ 76460.43│ 80456.72│ 72906.13│ 80435.00│ 77089.09│
│其他应收款 │ 1656.35│ 1583.89│ 1758.67│ 1627.63│ 1862.96│ 2065.38│
│流动资产合计 │ 324191.45│ 318462.32│ 320397.85│ 310437.27│ 317152.37│ 312935.28│
│长期股权投资 │ 1701.22│ 1623.43│ 1600.96│ 1576.76│ 1211.42│ 1297.21│
│固定资产净额 │ 38503.30│ 37486.94│ 36493.48│ 37437.31│ 17011.36│ 10026.29│
│无形资产 │ 18952.63│ 18530.91│ 18932.63│ 19156.92│ 19175.89│ 18790.03│
│非流动资产合计 │ 160314.97│ 152764.57│ 138306.29│ 128395.23│ 110204.08│ 94572.45│
│资产总计 │ 484506.42│ 471226.89│ 458704.14│ 438832.50│ 427356.45│ 407507.72│
│流动负债 │ 152445.17│ 145717.22│ 132192.93│ 114398.94│ 105406.03│ 90061.52│
│非流动负债 │ 46040.74│ 42224.12│ 41071.28│ 39414.53│ 34877.02│ 33554.76│
│负债合计 │ 198485.91│ 187941.34│ 173264.21│ 153813.48│ 140283.05│ 123616.28│
│实收资本 │ 16443.70│ 16443.70│ 11796.94│ 11796.94│ 11796.94│ 8426.39│
│资本公积金 │ 208128.55│ 207951.70│ 213921.59│ 213659.17│ 216647.45│ 218110.73│
│盈余公积 │ 5488.95│ 5488.95│ 5488.95│ 5488.95│ 4253.05│ 4253.05│
│未分配利润 │ 47002.55│ 46541.56│ 47437.10│ 47206.30│ 48417.98│ 47960.66│
│少数股东权益 │ 8021.53│ 5850.51│ 5915.15│ 5957.24│ 5188.70│ 4318.71│
│股东权益合计 │ 286020.51│ 283285.55│ 285439.93│ 285019.02│ 287073.40│ 283891.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212552.26│ 276964.90│ 260789.43│ 216423.84│ 138448.47│ 114409.69│
│营业成本 │ 170964.44│ 218370.65│ 203340.64│ 170441.68│ 108998.21│ 87080.78│
│营业税金及附加 │ 860.47│ 837.47│ 661.84│ 568.68│ 315.58│ 398.32│
│销售费用 │ 14763.82│ 21145.01│ 16242.02│ 12650.46│ 7936.42│ 9673.87│
│财务费用 │ 2552.87│ 2140.88│ 2247.73│ 629.93│ 552.94│ 741.52│
│管理费用 │ 10864.16│ 12480.10│ 10567.03│ 7416.23│ 4421.35│ 4157.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1225.53│ ---│ 1222.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.92│ -92.53│ 9.05│ 264.65│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1338.37│ 8554.97│ 15168.01│ 17066.24│ 11262.09│ 8400.52│
│营业外收入 │ 40.76│ 65.90│ 6.57│ 1.97│ 507.65│ 0.02│
│营业外支出 │ 491.29│ 101.58│ 65.13│ 96.58│ 27.85│ 13.73│
│利润总额 │ 887.84│ 8519.30│ 15109.45│ 16971.64│ 11741.89│ 8386.81│
│所得税 │ 193.69│ 987.87│ 1937.61│ 2742.78│ 1551.47│ 1017.26│
│净利润 │ 694.16│ 7531.43│ 13171.84│ 14228.87│ 10190.42│ 7369.55│
│归属母公司净利润 │ 970.79│ 7257.15│ 12480.84│ 14395.43│ 10276.10│ 7411.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212552.26│ 139642.58│ 66424.26│ 276964.90│ 205386.56│ 132825.42│
│营业成本 │ 170964.44│ 112146.78│ 52610.09│ 218370.65│ 157259.18│ 102455.32│
│营业税金及附加 │ 860.47│ 599.50│ 266.84│ 837.47│ 687.62│ 461.02│
│销售费用 │ 14763.82│ 9859.79│ 5343.34│ 21145.01│ 15647.21│ 9831.99│
│财务费用 │ 2552.87│ 1728.22│ 706.96│ 2140.88│ 1494.65│ 1013.19│
│管理费用 │ 10864.16│ 6903.01│ 3440.58│ 12480.10│ 9427.99│ 5705.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1225.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.92│ 8.44│ -4.82│ -92.53│ -143.45│ -61.35│
│营业利润 │ 1338.37│ 1028.25│ 294.62│ 8554.97│ 8925.12│ 6024.56│
│营业外收入 │ 40.76│ 33.49│ 33.77│ 65.90│ 4.80│ 4.68│
│营业外支出 │ 491.29│ 476.30│ 82.00│ 101.58│ 59.01│ 28.64│
│利润总额 │ 887.84│ 585.44│ 246.39│ 8519.30│ 8870.91│ 6000.60│
│所得税 │ 193.69│ 201.40│ 136.46│ 987.87│ 1297.14│ 771.85│
│净利润 │ 694.16│ 384.04│ 109.93│ 7531.43│ 7573.77│ 5228.75│
│归属母公司净利润 │ 970.79│ 509.80│ 230.79│ 7257.15│ 7188.13│ 5045.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240142.42│ 286158.14│ 270999.87│ 228097.33│ 154613.31│ 109705.56│
│经营活动现金流出 │ 241465.57│ 298610.98│ 286139.15│ 252319.62│ 168429.04│ 112890.48│
│经营活动现金流量净额│ -1323.15│ -12452.84│ -15139.28│ -24222.29│ -13815.72│ -3184.93│
│投资活动现金流入 │ 3552.76│ 8436.16│ 10235.98│ 565.58│ 9.72│ 6.25│
│资本性支出 │ 34711.30│ 46492.87│ 29957.96│ 13520.97│ 9655.79│ 2885.99│
│投资活动现金流出 │ 45196.49│ 55592.87│ 58310.68│ 17555.99│ 9655.79│ 2885.99│
│投资活动现金流量净额│ -41643.73│ -47156.71│ -48074.70│ -16990.40│ -9646.07│ -2879.74│
│筹资活动现金流入 │ 114923.62│ 87442.15│ 179788.01│ 48399.50│ 101004.49│ 33623.17│
│筹资活动现金流出 │ 80673.54│ 63039.11│ 44597.56│ 27802.95│ 21303.36│ 18016.84│
│筹资活动现金流量净额│ 34250.08│ 24403.03│ 135190.46│ 20596.55│ 79701.13│ 15606.33│
│汇率变动对现金的影响│ -49.60│ 3.24│ 51.35│ -11.55│ -38.28│ 3.84│
│现金及等价物净增加额│ -8766.40│ -35203.27│ 72027.83│ -20627.70│ 56201.05│ 9545.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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