财务分析☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7188.13│ 5045.53│ 2510.04│ 12480.84│
│净利润增长率(%) │ -25.58│ 24.47│ 29.17│ -13.30│
│扣非净利润(万) │ 6140.89│ 4109.34│ 2252.42│ 10915.49│
│营业总收入(万元) │ 205386.56│ 132825.42│ 65532.94│ 260789.43│
│总营收同比增长率(%) │ 5.59│ 12.64│ 12.68│ 20.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 1.84│ 0.92│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 30.34│ 29.97│ 30.34│
│净利润现金含量(%) │ -321.11│ -364.92│ -631.40│ -121.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.6000│ 0.3000│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5205│ 0.4900│ 0.2679│ 1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6093│ 0.5988│ 0.2986│ 1.4845│
│每股资本公积金(元) │ 18.3647│ 25.8843│ 25.7155│ 25.6366│
│每股未分配利润(元) │ 4.1043│ 5.6917│ 5.4284│ 5.1299│
│每股净资产(元) │ 23.8947│ 33.1782│ 32.7216│ 32.3499│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9566│ -2.1850│ -1.8851│ -1.8008│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9658.25│ 4053.47│ 1943.15│ 14395.43│
│归母净利(调整后:万) │ 9658.25│ 4053.47│ 1943.15│ 14395.43│
│净利润增长率(%) │ 12.00│ -11.30│ 25.55│ 40.09│
│扣非净利润(万) │ 8620.76│ 3380.96│ 1614.76│ 12430.21│
│营业总收(未调整:万) │ 194513.05│ 117921.73│ 58157.09│ 216423.84│
│营业总收(调整后:万) │ 194513.05│ 117921.73│ 58157.09│ 216423.84│
│总营收同比增长率(%) │ 29.42│ 27.77│ 41.87│ 56.32│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 2.54│ 1.20│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 42.34│ 41.29│ 37.69│
│净利润现金含量(%) │ -313.36│ -790.11│ -1163.13│ -168.26│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.5300│ 0.2500│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0254│ 0.4400│ 0.2118│ 1.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1488│ 0.5302│ 0.2548│ 1.8880│
│每股资本公积金(元) │ 25.5442│ 15.1952│ 15.0071│ 14.9013│
│每股未分配利润(元) │ 4.7941│ 4.7318│ 4.4673│ 4.2125│
│每股净资产(元) │ 31.8928│ 21.5059│ 21.0317│ 20.6693│
│每股经营现金流量(元)│ -3.5999│ -4.1894│ -2.9642│ -3.1767│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.48│ 3.49│ 3.53│
│速动比率 │ 2.03│ 2.38│ 2.47│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 30.34│ 29.97│ 30.34│
│产权比率 │ 0.50│ 0.44│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -21.90│ -20.44│ -17.70│ -17.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.43│ 2.71│ 2.46│
│速动比率 │ 2.46│ 1.59│ 1.80│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 42.34│ 41.29│ 37.69│
│产权比率 │ 0.48│ 0.75│ 0.72│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -30.20│ -34.66│ -27.51│ -28.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.92│ 0.97│ 4.74│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.12│ 0.58│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.21│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 15.68│ 13.83│ 7.11│ 29.72│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.01│ 1.11│ 4.98│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.38│ 0.69│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.27│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 23.38│ 14.22│ 6.97│ 31.62│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.22│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 1.80│ 0.91│ 4.59│
│销售毛利率 │ 23.43│ 22.86│ 22.61│ 22.03│
│营业利润率 │ 4.35│ 4.54│ 4.27│ 5.82│
│销售净利率 │ 3.69│ 3.94│ 4.00│ 5.05│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.25│ 0.63│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 2.47│ 1.21│ 9.13│
│销售毛利率 │ 21.56│ 19.97│ 20.14│ 21.25│
│营业利润率 │ 5.85│ 3.95│ 3.66│ 7.89│
│销售净利率 │ 5.23│ 3.68│ 3.53│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.47│ 0.72│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.59│ 12.64│ 12.68│ 20.50│
│营业利润增长率 │ -21.52│ 29.43│ 31.48│ -11.12│
│净利润增长率 │ -25.58│ 24.47│ 29.17│ -13.30│
│净资产增长率 │ 3.65│ 2.80│ 1.15│ 72.57│
│总资产增长率 │ 7.60│ 2.61│ 0.63│ 53.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.42│ 27.77│ 41.87│ 56.32│
│营业利润增长率 │ 15.43│ -9.61│ 22.64│ 51.54│
│净利润增长率 │ 12.00│ -11.30│ 25.55│ 40.09│
│净资产增长率 │ 70.13│ 4.32│ 1.75│ 9.60│
│总资产增长率 │ 55.23│ 12.83│ 8.03│ 40.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营对资金的│ 109010.86│ 139011.82│ -21.58│
│ │消耗 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务增长带来│ 77089.09│ 61000.13│ 26.38│
│ │的应收增长，同时│ │ │ │
│ │公司上半年对销售│ │ │ │
│ │催款的管理相对宽│ │ │ │
│ │松 │ │ │ │
│存货 │公司运营服务能力│ 98269.74│ 85049.70│ 15.54│
│ │提升，确保及时响│ │ │ │
│ │应客户需求，加大│ │ │ │
│ │了产品备货 │ │ │ │
│合同资产 │公司应收质保金有│ 475.58│ 764.53│ -37.79│
│ │所减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1297.21│ 1344.26│ -3.50│
│固定资产 │新增少量机械设备│ 10026.29│ 9185.03│ 9.16│
│ │及电子设备 │ │ │ │
│在建工程 │公司研发及生产制│ 31090.96│ 25488.64│ 21.98│
│ │造投入的建设项目│ │ │ │
│使用权资产 │房屋及建筑物使用│ 4781.37│ 3751.02│ 27.47│
│ │权资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │定增获得资金后，│ 50226.90│ 50910.92│ -1.34│
│ │银行贷款相对稳定│ │ │ │
│合同负债 │正常业务运行相对│ 6377.81│ 7350.01│ -13.23│
│ │稳定 │ │ │ │
│长期借款 │定增获得资金后，│ 27956.59│ 27024.51│ 3.45│
│ │银行贷款相对稳定│ │ │ │
│租赁负债 │租赁场地增加带来│ 3248.29│ 2387.21│ 36.07│
│ │的增长 │ │ │ │
│营业收入 │公司围绕年初制定│ 132825.42│ 117921.73│ 12.64│
│ │的工作计划，强化│ │ │ │
│ │细分产品线在重点│ │ │ │
│ │区域、重点客户有│ │ │ │
│ │针对性的提升市场│ │ │ │
│ │占有率，提升客户│ │ │ │
│ │合作深度，确保销│ │ │ │
│ │售收入保持增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司在促进销售的│ 102455.32│ 94377.16│ 8.56│
│ │同时，营业成本与│ │ │ │
│ │营业收入保持了同│ │ │ │
│ │步增长，同时由于│ │ │ │
│ │仪器和特种化学品│ │ │ │
│ │两类低毛利产品线│ │ │ │
│ │增速远小于其他产│ │ │ │
│ │品线，故营业成本│ │ │ │
│ │增速小于营业收入│ │ │ │
│ │增速 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司销售规模│ 9831.99│ 7178.09│ 36.97│
│ │的增长，人员及相│ │ │ │
│ │应费用的增加带来│ │ │ │
│ │的同步增长 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司销售规模│ 5705.25│ 4523.74│ 26.12│
│ │的增长，人员及相│ │ │ │
│ │应费用的增加带来│ │ │ │
│ │的同步增长 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款相对稳定│ 1013.19│ 1108.52│ -8.60│
│ │，同时定增新增资│ │ │ │
│ │金，故利息导致财│ │ │ │
│ │务费用略有下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司围绕技术“深│ 7376.96│ 5262.21│ 40.19│
│ │”、应用“深”加│ │ │ │
│ │强研发投入，在产│ │ │ │
│ │品开发、技术积累│ │ │ │
│ │进行投入，研发费│ │ │ │
│ │用快速增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司的经营模式对│ -18412.01│ -32026.79│ 42.51│
│的现金流量净│资金消耗较大，在│ │ │ │
│额 │应收、存货上占用│ │ │ │
│ │经营性资金较多，│ │ │ │
│ │故经营性现金流为│ │ │ │
│ │负，同时公司在应│ │ │ │
│ │付端逐步转移资金│ │ │ │
│ │压力，经营性现金│ │ │ │
│ │流负值有所改善 │ │ │ │
│投资活动产生│公司项目投资相较│ -11405.62│ -35780.61│ 68.12│
│的现金流量净│于上年同期有所减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上一年度定增新增│ -3485.48│ 42324.68│ -108.24│
│的现金流量净│资金，公司本期无│ │ │ │
│额 │新增银行贷款及其│ │ │ │
│ │他筹资 │ │ │ │
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截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一季度收入保持了│ 2252.42│ 1614.76│ 39.49│
│司股东的扣除│小量的增长，同时│ │ │ │
│非经常性损益│费用相对稳定带来│ │ │ │
│的净利润 │的边际效应，使得│ │ │ │
│ │扣非净利润的增长│ │ │ │
│ │高于收入的增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98445.90│ 109010.86│ 116105.45│ 139011.82│
│存货 │ 103337.81│ 98269.74│ 90966.24│ 85049.70│
│应收账款 │ 80435.00│ 77089.09│ 73628.26│ 61000.13│
│其他应收款 │ 1862.96│ 2065.38│ 2092.30│ 1866.99│
│流动资产合计 │ 317152.37│ 312935.28│ 312096.19│ 313883.25│
│长期股权投资 │ 1211.42│ 1297.21│ 1323.06│ 1344.26│
│固定资产净额 │ 17011.36│ 10026.29│ 9240.49│ 9185.03│
│无形资产 │ 19175.89│ 18790.03│ 18967.86│ 19250.26│
│非流动资产合计 │ 110204.08│ 94572.45│ 87576.94│ 83277.24│
│资产总计 │ 427356.45│ 407507.72│ 399673.13│ 397160.49│
│流动负债 │ 105406.03│ 90061.52│ 89546.56│ 88864.76│
│非流动负债 │ 34877.02│ 33554.76│ 30222.35│ 31628.54│
│负债合计 │ 140283.05│ 123616.28│ 119768.90│ 120493.30│
│实收资本 │ 11796.94│ 8426.39│ 8407.17│ 8407.17│
│资本公积金 │ 216647.45│ 218110.73│ 216194.30│ 215531.33│
│盈余公积 │ 4253.05│ 4253.05│ 4253.05│ 4253.05│
│未分配利润 │ 48417.98│ 47960.66│ 45637.60│ 43127.56│
│少数股东权益 │ 5188.70│ 4318.71│ 4808.55│ 4696.64│
│股东权益合计 │ 287073.40│ 283891.44│ 279904.22│ 276667.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139796.99│ 41055.98│ 54767.48│ 67595.46│
│存货 │ 81864.35│ 78085.10│ 75345.73│ 59065.21│
│应收账款 │ 72481.55│ 68200.77│ 55658.70│ 48946.93│
│其他应收款 │ 1913.10│ 3482.60│ 2419.03│ 2129.83│
│流动资产合计 │ 328314.88│ 224599.77│ 222884.53│ 208945.26│
│长期股权投资 │ 1312.01│ 1333.25│ 1316.44│ 1336.26│
│固定资产净额 │ 8276.40│ 8216.02│ 8326.59│ 8365.65│
│无形资产 │ 18561.14│ 8185.62│ 8460.57│ 8700.26│
│非流动资产合计 │ 74256.36│ 67996.11│ 57282.66│ 50391.46│
│资产总计 │ 402571.24│ 292595.88│ 280167.19│ 259336.72│
│流动负债 │ 100226.18│ 92405.01│ 82167.41│ 84844.98│
│非流动负债 │ 29700.27│ 31492.96│ 33519.00│ 12885.17│
│负债合计 │ 129926.46│ 123897.97│ 115686.41│ 97730.15│
│实收资本 │ 8407.17│ 7644.68│ 7624.90│ 7624.90│
│资本公积金 │ 214754.15│ 116162.17│ 114427.40│ 113621.24│
│盈余公积 │ 4253.05│ 4253.05│ 4253.05│ 4253.05│
│未分配利润 │ 40304.97│ 36173.33│ 34063.02│ 32119.87│
│少数股东权益 │ 4516.53│ 4292.24│ 4116.60│ 4005.64│
│股东权益合计 │ 272644.78│ 168697.91│ 164480.78│ 161606.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 205386.56│ 132825.42│ 65532.94│ 260789.43│
│营业成本 │ 157259.18│ 102455.32│ 50712.91│ 203340.64│
│营业税金及附加 │ 687.62│ 461.02│ 238.15│ 661.84│
│销售费用 │ 15647.21│ 9831.99│ 4530.63│ 16242.02│
│财务费用 │ 1494.65│ 1013.19│ 370.38│ 2247.73│
│管理费用 │ 9427.99│ 5705.25│ 2823.38│ 10567.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -143.45│ -61.35│ -34.59│ 9.05│
│营业利润 │ 8925.12│ 6024.56│ 2797.83│ 15168.01│
│营业外收入 │ 4.80│ 4.68│ 1.24│ 6.57│
│营业外支出 │ 59.01│ 28.64│ 4.41│ 65.13│
│利润总额 │ 8870.91│ 6000.60│ 2794.66│ 15109.45│
│所得税 │ 1297.14│ 771.85│ 172.71│ 1937.61│
│净利润 │ 7573.77│ 5228.75│ 2621.95│ 13171.84│
│归属母公司净利润 │ 7188.13│ 5045.53│ 2510.04│ 12480.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194513.05│ 117921.73│ 58157.09│ 216423.84│
│营业成本 │ 152570.58│ 94377.16│ 46445.19│ 170441.68│
│营业税金及附加 │ 472.18│ 376.17│ 184.93│ 568.68│
│销售费用 │ 12139.55│ 7178.09│ 3865.78│ 12650.46│
│财务费用 │ 1891.45│ 1108.52│ 431.10│ 629.93│
│管理费用 │ 7068.92│ 4523.74│ 2126.53│ 7416.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1222.21│
│投资收益 │ -36.44│ -51.30│ -68.85│ 264.65│
│营业利润 │ 11372.22│ 4654.77│ 2127.92│ 17066.24│
│营业外收入 │ 0.96│ 0.65│ 0.51│ 1.97│
│营业外支出 │ 14.30│ 2.70│ 0.20│ 96.58│
│利润总额 │ 11358.88│ 4652.72│ 2128.23│ 16971.64│
│所得税 │ 1189.74│ 312.66│ 74.13│ 2742.78│
│净利润 │ 10169.14│ 4340.06│ 2054.11│ 14228.87│
│归属母公司净利润 │ 9658.25│ 4053.47│ 1943.15│ 14395.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201544.89│ 124405.83│ 54131.37│ 270999.87│
│经营活动现金流出 │ 224626.72│ 142817.84│ 69979.81│ 286139.15│
│经营活动现金流量净额│ -23081.83│ -18412.01│ -15848.44│ -15139.28│
│投资活动现金流入 │ 7060.28│ 7764.13│ 904.51│ 10235.98│
│资本性支出 │ 30154.93│ 12369.75│ 3643.14│ 29957.96│
│投资活动现金流出 │ 38454.93│ 19169.75│ 6449.21│ 58310.68│
│投资活动现金流量净额│ -31394.66│ -11405.62│ -5544.69│ -48074.70│
│筹资活动现金流入 │ 75245.00│ 33240.39│ 15016.51│ 179788.01│
│筹资活动现金流出 │ 63432.00│ 36725.87│ 16070.45│ 44597.56│
│筹资活动现金流量净额│ 11813.00│ -3485.48│ -1053.94│ 135190.46│
│汇率变动对现金的影响│ 86.90│ 105.53│ -50.85│ 51.35│
│现金及等价物净增加额│ -42576.60│ -33197.59│ -22497.92│ 72027.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191588.94│ 111603.85│ 59012.10│ 228097.33│
│经营活动现金流出 │ 221853.71│ 143630.64│ 81613.48│ 252319.62│
│经营活动现金流量净额│ -30264.77│ -32026.79│ -22601.38│ -24222.29│
│投资活动现金流入 │ 5562.27│ 1803.87│ 1103.00│ 565.58│
│资本性支出 │ 22106.11│ 18281.76│ 6009.67│ 13520.97│
│投资活动现金流出 │ 46644.71│ 37584.49│ 23712.39│ 17555.99│
│投资活动现金流量净额│ -41082.43│ -35780.61│ -22609.39│ -16990.40│
│筹资活动现金流入 │ 177234.72│ 57788.52│ 41375.81│ 48399.50│
│筹资活动现金流出 │ 32901.75│ 15463.84│ 8072.09│ 27802.95│
│筹资活动现金流量净额│ 144332.97│ 42324.68│ 33303.72│ 20596.55│
│汇率变动对现金的影响│ 84.02│ 36.91│ -2.04│ -11.55│
│现金及等价物净增加额│ 73069.79│ -25445.81│ -11909.10│ -20627.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58157.09│ 22.30│ 1943.15│ 15.57│
│二季报 │ 59764.64│ 22.92│ 2110.32│ 16.91│
│三季报 │ 76591.32│ 29.37│ 5604.79│ 44.91│
│四季报 │ 66276.37│ 25.41│ 2822.59│ 22.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40992.56│ 18.94│ 1547.75│ 10.75│
│二季报 │ 51300.80│ 23.70│ 3022.07│ 20.99│
│三季报 │ 58000.36│ 26.80│ 4053.96│ 28.16│
│四季报 │ 66130.12│ 30.56│ 5771.65│ 40.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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