财务分析☆ ◇688135 利扬芯片 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2172.08│ 2901.17│ 2120.89│ 630.15│
│净利润增长率(%) │ -32.16│ 13.06│ 55.96│ -39.57│
│扣非净利润(万) │ 1137.16│ 1484.29│ 1127.90│ 377.81│
│营业总收入(万元) │ 50308.45│ 37569.37│ 24420.87│ 10534.52│
│总营收同比增长率(%) │ 11.19│ 11.53│ 7.95│ -4.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 2.60│ 1.93│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 45.27│ 43.97│ 40.98│ 40.73│
│净利润现金含量(%) │ 904.40│ 442.53│ 355.82│ 496.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0742│ 0.0600│ 0.0275│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1085│ 0.1450│ 0.1064│ 0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 3.4466│ 3.4447│ 3.3929│ 5.3336│
│每股未分配利润(元) │ 0.9937│ 1.0418│ 1.0072│ 1.3529│
│每股净资产(元) │ 5.6127│ 5.6472│ 5.5615│ 7.9207│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9816│ 0.6415│ 0.3787│ 0.2281│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3201.67│ 2566.15│ 1359.92│ 1042.86│
│归母净利(调整后:万) │ 3201.77│ 2566.15│ 1359.92│ 1042.86│
│净利润增长率(%) │ -69.75│ -66.89│ -65.69│ -28.80│
│扣非净利润(万) │ 2147.97│ 2079.42│ 1078.29│ 903.88│
│营业总收(未调整:万) │ 45243.50│ 33686.22│ 22623.29│ 11004.17│
│营业总收(调整后:万) │ 45243.50│ 33686.22│ 22623.29│ 11004.17│
│总营收同比增长率(%) │ 15.65│ 24.17│ 41.83│ 57.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 2.42│ 1.28│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 29.90│ 25.67│ 22.41│
│净利润现金含量(%) │ 812.65│ 729.86│ 877.10│ 378.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1515│ 0.0800│ 0.0663│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2333│ 0.1870│ 0.0997│ 0.0765│
│每股资本公积金(元) │ 5.3170│ 5.2599│ 5.1300│ 5.0760│
│每股未分配利润(元) │ 1.3069│ 1.2855│ 1.2051│ 1.5488│
│每股净资产(元) │ 7.8583│ 7.7549│ 7.5458│ 7.8355│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8957│ 1.3646│ 0.8745│ 0.2894│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 1.15│ 1.08│ 1.29│
│速动比率 │ 0.82│ 1.11│ 1.01│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 45.27│ 43.97│ 40.98│ 40.73│
│产权比率 │ 0.84│ 0.79│ 0.70│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 47.09│ 32.64│ 21.71│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.98│ 1.81│ 2.44│
│速动比率 │ 1.42│ 1.86│ 1.73│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 29.90│ 25.67│ 22.41│
│产权比率 │ 0.56│ 0.43│ 0.35│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 92.69│ 95.84│ 68.23│ 27.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.41│ 1.56│ 0.74│
│存货周转率 │ 15.29│ 12.68│ 6.67│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.86│ 0.61│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.24│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 3.04│ 2.00│ 1.01│
│存货周转率 │ 12.41│ 9.52│ 8.49│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.98│ 0.73│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.43│ 0.29│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 2.57│ 1.91│ 0.58│
│销售毛利率 │ 30.33│ 31.77│ 33.58│ 35.21│
│营业利润率 │ 1.99│ 5.47│ 7.11│ 3.48│
│销售净利率 │ 4.92│ 8.14│ 8.91│ 6.25│
│总资产净利率 │ 1.15│ 1.56│ 1.18│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.41│ 1.32│ 0.98│
│销售毛利率 │ 37.24│ 38.40│ 36.67│ 40.04│
│营业利润率 │ 5.47│ 7.46│ 5.43│ 9.10│
│销售净利率 │ 7.15│ 7.62│ 6.01│ 9.48│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.85│ 1.03│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.19│ 11.53│ 7.95│ -4.27│
│营业利润增长率 │ -59.51│ -18.34│ 41.35│ -63.41│
│净利润增长率 │ -32.16│ 13.06│ 55.96│ -39.57│
│净资产增长率 │ 4.13│ 4.78│ 2.75│ 0.80│
│总资产增长率 │ 22.45│ 20.11│ 11.73│ 9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.65│ 24.17│ 41.83│ 57.47│
│营业利润增长率 │ -78.50│ -70.63│ -72.15│ -37.37│
│净利润增长率 │ -69.75│ -66.89│ -65.69│ -28.80│
│净资产增长率 │ 2.65│ 1.30│ -2.04│ 1.72│
│总资产增长率 │ 34.43│ 20.50│ 9.89│ 9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 1689.00│ 1325.41│ 27.43│
│ │力度，在积极维护│ │ │ │
│ │存量客户的前提下│ │ │ │
│ │，推动新增客户及│ │ │ │
│ │潜在客户的拓展，│ │ │ │
│ │导致相关展业费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内股份支│ 5644.35│ 7035.60│ -19.77│
│ │付费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续深耕集成│ 7516.24│ 6755.26│ 11.27│
│ │电路测试方案开发│ │ │ │
│ │，为公司未来营业│ │ │ │
│ │收入增长提供研发│ │ │ │
│ │技术支持与保障 │ │ │ │
│财务费用 │满足日常经营和产│ 1625.27│ 685.29│ 137.17│
│ │能扩充需求，公司│ │ │ │
│ │向银行贷款及售后│ │ │ │
│ │回租等方式弥补自│ │ │ │
│ │有资金不足，有息│ │ │ │
│ │负债大幅增长，使│ │ │ │
│ │得利息支出较去年│ │ │ │
│ │同期大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│1.公司人力成本和│ 19644.27│ 26018.46│ -24.50│
│的现金流量净│人员规模增加，支│ │ │ │
│额 │付的职工薪酬比上│ │ │ │
│ │年同期增加2,383.│ │ │ │
│ │70万元；2.由于经│ │ │ │
│ │营规模及营业收入│ │ │ │
│ │的增长，支付的各│ │ │ │
│ │项税费及其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的支出│ │ │ │
│ │较上年同期分别增│ │ │ │
│ │加2,440.76万元、│ │ │ │
│ │1,310.47万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司持续│ -56218.25│ -46156.97│ -21.80│
│的现金流量净│扩充高端测试产能│ │ │ │
│额 │和厂房建设支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司持续│ 24685.74│ 28745.60│ -14.12│
│的现金流量净│扩充测试产能，为│ │ │ │
│额 │弥补自有资金不足│ │ │ │
│ │，公司通过银行贷│ │ │ │
│ │款和售后回租等渠│ │ │ │
│ │道融资 │ │ │ │
│货币资金 │产能投入及日常经│ 10356.49│ 22240.74│ -53.43│
│ │营支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到承兑汇票 │ 125.33│ 10.00│ 1153.29│
│其他应收款 │新增子公司购置土│ 765.99│ 198.53│ 285.84│
│ │地保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税增加 │ 6127.62│ 3005.34│ 103.89│
│其他非流动金│投资私募股权基金│ 1670.28│ 1000.00│ 67.03│
│融资产 │公允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │测试设备转固 │ 110163.37│ 95668.84│ 15.15│
│在建工程 │购置测试设备到场│ 25628.75│ 12465.11│ 105.60│
│ │尚待安装调试及厂│ │ │ │
│ │房建造尚未达到可│ │ │ │
│ │使用状态 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁经营厂│ 3778.38│ 2340.67│ 61.42│
│ │房增加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司购置土地 │ 8303.62│ 2505.82│ 231.37│
│递延所得税资│公司收到与资产相│ 5296.95│ 2392.61│ 121.39│
│产 │关的政府补助、股│ │ │ │
│ │份支付及子公司预│ │ │ │
│ │计以前年度亏损可│ │ │ │
│ │在未来弥补计提递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│预付款设备未交付│ 7889.07│ 3272.56│ 141.07│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │尚未支付部分货款│ 10905.70│ 7077.45│ 54.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │增值税增加 │ 2811.32│ 1674.89│ 67.85│
│长期借款 │一年以上银行贷款│ 34442.36│ 18545.16│ 85.72│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁额增加 │ 9343.97│ 6750.11│ 38.43│
│递延所得税负│部分固定资产加速│ 666.58│ 1244.42│ -46.43│
│债 │折旧 │ │ │ │
│营业收入 │2023年公司在开拓│ 50308.45│ 45243.50│ 11.19│
│ │市场、研发技术支│ │ │ │
│ │持、产能投入等方│ │ │ │
│ │面紧跟市场变化，│ │ │ │
│ │在高算力、工业控│ │ │ │
│ │制、存储、汽车电│ │ │ │
│ │子等领域的技术和│ │ │ │
│ │产能取得先发优势│ │ │ │
│ │和积累，相关测试│ │ │ │
│ │收入大幅增长对冲│ │ │ │
│ │消费电子的下滑并│ │ │ │
│ │成为公司增长引擎│ │ │ │
│ │，推动公司营业收│ │ │ │
│ │入总体保持增长的│ │ │ │
│ │趋势 │ │ │ │
│营业成本 │公司提前布局高端│ 35048.92│ 28396.92│ 23.43│
│ │测试产能，使折旧│ │ │ │
│ │、摊销、人工、电│ │ │ │
│ │力、厂房费用等固│ │ │ │
│ │定成本持续上升 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司投│ 670.28│ ---│ ---│
│收益 │资的全德基金主要│ │ │ │
│ │投向半导体领域，│ │ │ │
│ │部分所投企业实现│ │ │ │
│ │A股上市，按照出 │ │ │ │
│ │资份额确认 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款增加│ -204.91│ -140.89│ -45.45│
│资产处置收益│公司资产处置较上│ -0.68│ 27.19│ -102.48│
│ │年同期大幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商免收部分货│ 89.09│ 11.34│ 685.33│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿款增加 │ 102.29│ 53.48│ 91.28│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司提前布局测试│ 12838.43│ 18729.18│ -31.45│
│的现金流量净│产能及经营规模增│ │ │ │
│额 │长，相应各项支出│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10356.49│ 18624.81│ 11739.24│ 18728.54│
│存货 │ 2089.79│ 1549.17│ 2370.42│ 3331.88│
│应收账款 │ 16385.10│ 16896.77│ 17053.32│ 14199.00│
│其他应收款 │ 765.99│ 660.51│ 1327.77│ 1284.20│
│流动资产合计 │ 36092.20│ 45195.75│ 37536.92│ 42080.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110163.37│ 108250.54│ 104055.26│ 103065.49│
│无形资产 │ 8303.62│ 8180.75│ 8245.43│ 8281.05│
│非流动资产合计 │ 171332.00│ 158254.16│ 151715.78│ 142790.60│
│资产总计 │ 207424.20│ 203449.91│ 189252.69│ 184871.25│
│流动负债 │ 41720.39│ 39338.69│ 34756.23│ 32540.08│
│非流动负债 │ 52170.15│ 50113.18│ 42791.05│ 42760.75│
│负债合计 │ 93890.55│ 89451.87│ 77547.28│ 75300.82│
│实收资本 │ 20012.12│ 20012.12│ 19926.18│ 13724.91│
│资本公积金 │ 68973.28│ 68934.90│ 67608.03│ 73202.90│
│盈余公积 │ 3449.28│ 3215.58│ 3215.58│ 3215.55│
│未分配利润 │ 19886.50│ 20849.30│ 20069.01│ 18567.91│
│少数股东权益 │ 1212.25│ 985.83│ 886.24│ 859.15│
│股东权益合计 │ 113533.66│ 113998.04│ 111705.41│ 109570.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22240.74│ 20973.29│ 13703.82│ 15263.01│
│存货 │ 2494.54│ 2279.78│ 1291.40│ 1906.78│
│应收账款 │ 14276.17│ 12573.46│ 13040.31│ 12279.26│
│其他应收款 │ 198.53│ 191.46│ 186.56│ 185.11│
│流动资产合计 │ 42419.80│ 38673.13│ 31606.80│ 34739.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 95668.84│ 87861.42│ 83504.67│ 79535.70│
│无形资产 │ 2505.82│ 2531.78│ 2564.81│ 2577.39│
│非流动资产合计 │ 126968.69│ 113164.77│ 106860.64│ 103006.55│
│资产总计 │ 169388.49│ 151837.90│ 138467.44│ 137746.29│
│流动负债 │ 28071.56│ 19543.03│ 17482.38│ 14262.20│
│非流动负债 │ 32632.38│ 25859.72│ 18060.58│ 16608.28│
│负债合计 │ 60703.94│ 45402.75│ 35542.96│ 30870.47│
│实收资本 │ 13724.91│ 13724.91│ 13640.00│ 13640.00│
│资本公积金 │ 72975.66│ 72192.04│ 69973.13│ 69236.21│
│盈余公积 │ 3215.55│ 2874.37│ 2874.37│ 2874.37│
│未分配利润 │ 17937.76│ 17643.42│ 16437.20│ 21126.01│
│少数股东权益 │ 830.52│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108684.55│ 106435.15│ 102924.48│ 106875.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50308.45│ 37569.37│ 24420.87│ 10534.52│
│营业成本 │ 35048.92│ 25633.20│ 16220.40│ 6824.86│
│营业税金及附加 │ 358.34│ 259.97│ 140.76│ 53.93│
│销售费用 │ 1689.00│ 1158.61│ 736.97│ 318.60│
│财务费用 │ 1625.27│ 1077.92│ 885.76│ 389.03│
│管理费用 │ 5644.35│ 4110.39│ 2769.61│ 1260.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 670.28│ 606.86│ 606.86│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1001.73│ 2053.29│ 1737.10│ 366.20│
│营业外收入 │ 89.09│ 83.98│ 72.81│ 32.92│
│营业外支出 │ 102.29│ 60.77│ 57.19│ 24.31│
│利润总额 │ 988.53│ 2076.50│ 1752.72│ 374.81│
│所得税 │ -1485.17│ -979.88│ -423.79│ -283.97│
│净利润 │ 2473.70│ 3056.38│ 2176.51│ 658.78│
│归属母公司净利润 │ 2172.08│ 2901.17│ 2120.89│ 630.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45243.50│ 33686.22│ 22623.29│ 11004.17│
│营业成本 │ 28396.92│ 20751.85│ 14326.73│ 6597.60│
│营业税金及附加 │ 171.27│ 152.39│ 37.42│ 20.25│
│销售费用 │ 1325.41│ 920.39│ 521.13│ 169.72│
│财务费用 │ 685.29│ 409.84│ 230.23│ 87.72│
│管理费用 │ 7035.60│ 4839.45│ 3015.97│ 1381.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.25│ 2.98│ 2.98│ 2.98│
│营业利润 │ 2474.23│ 2514.47│ 1228.94│ 1000.89│
│营业外收入 │ 11.34│ 6.73│ 3.55│ 0.68│
│营业外支出 │ 53.48│ 6.99│ 5.94│ 1.29│
│利润总额 │ 2432.10│ 2514.20│ 1226.55│ 1000.28│
│所得税 │ -804.90│ -51.95│ -133.37│ -42.58│
│净利润 │ 3237.00│ 2566.15│ 1359.92│ 1042.86│
│归属母公司净利润 │ 3201.67│ 2566.15│ 1359.92│ 1042.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56444.27│ 39921.16│ 26498.95│ 13275.55│
│经营活动现金流出 │ 36800.00│ 27082.72│ 18952.33│ 10145.06│
│经营活动现金流量净额│ 19644.27│ 12838.43│ 7546.62│ 3130.48│
│投资活动现金流入 │ 0.98│ 1.62│ 0.41│ ---│
│资本性支出 │ 56219.23│ 40450.81│ 31506.60│ 18657.67│
│投资活动现金流出 │ 56219.23│ 40450.81│ 31506.60│ 18657.67│
│投资活动现金流量净额│ -56218.25│ -40449.19│ -31506.19│ -18657.67│
│筹资活动现金流入 │ 47104.11│ 38225.95│ 23362.38│ 15774.85│
│筹资活动现金流出 │ 22418.37│ 14243.62│ 9914.42│ 3757.13│
│筹资活动现金流量净额│ 24685.74│ 23982.32│ 13447.96│ 12017.72│
│汇率变动对现金的影响│ 3.99│ 12.50│ 10.11│ -1.99│
│现金及等价物净增加额│ -11884.26│ -3615.94│ -10501.50│ -3511.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56081.90│ 39738.27│ 26554.27│ 12371.29│
│经营活动现金流出 │ 30063.44│ 21009.09│ 14626.36│ 8424.23│
│经营活动现金流量净额│ 26018.46│ 18729.18│ 11927.91│ 3947.06│
│投资活动现金流入 │ 3573.63│ 1562.55│ 1544.24│ 1503.89│
│资本性支出 │ 42957.50│ 29704.65│ 20678.84│ 11608.40│
│投资活动现金流出 │ 49730.60│ 31204.65│ 22178.84│ 13108.40│
│投资活动现金流量净额│ -46156.97│ -29642.10│ -20634.61│ -11604.51│
│筹资活动现金流入 │ 42372.26│ 27744.97│ 15449.25│ 9827.20│
│筹资活动现金流出 │ 13626.66│ 9496.72│ 6663.89│ 515.21│
│筹资活动现金流量净额│ 28745.60│ 18248.25│ 8785.36│ 9311.99│
│汇率变动对现金的影响│ 26.46│ 31.51│ 18.70│ 2.02│
│现金及等价物净增加额│ 8633.55│ 7366.83│ 97.37│ 1656.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10534.52│ 20.94│ 630.15│ 29.01│
│二季报 │ 13886.35│ 27.60│ 1490.74│ 68.63│
│三季报 │ 13148.50│ 26.14│ 780.28│ 35.92│
│四季报 │ 12739.08│ 25.32│ -729.09│ -33.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11004.17│ 24.32│ 1042.86│ 32.57│
│二季报 │ 11619.12│ 25.68│ 317.07│ 9.90│
│三季报 │ 11062.93│ 24.45│ 1206
|
