财务分析☆ ◇688135 利扬芯片 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1219.86│ 2172.08│ 3201.67│ 10584.19│ 5194.72│ 6083.79│
│净利润增长率(%) │ -142.05│ -32.16│ -69.75│ 103.75│ -14.61│ 281.98│
│扣非净利润(万) │ -1200.70│ 1137.16│ 2147.97│ 9166.47│ 4573.39│ 5860.96│
│营业总收入(万元) │ 36003.78│ 50308.45│ 45243.50│ 39119.81│ 25282.54│ 23201.34│
│总营收同比增长率(%) │ -4.17│ 11.19│ 15.65│ 54.73│ 8.97│ 67.66│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 1.98│ 3.04│ 10.49│ 10.01│ 15.56│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 45.27│ 35.84│ 16.61│ 10.60│ 21.81│
│净利润现金含量(%) │ -1211.28│ 904.40│ 812.65│ 181.20│ 202.83│ 248.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1100│ 0.2300│ 0.7800│ 0.4900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0599│ 0.0600│ 0.1600│ 0.6700│ 0.4300│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0609│ 0.1085│ 0.2333│ 0.7760│ 0.3808│ 0.5947│
│每股资本公积金(元) │ 3.4696│ 3.4466│ 5.3170│ 5.0200│ 4.8840│ 2.2417│
│每股未分配利润(元) │ 0.8319│ 0.9937│ 1.3069│ 1.4724│ 1.1384│ 1.0544│
│每股净资产(元) │ 5.4737│ 5.6127│ 7.8583│ 7.7030│ 7.1582│ 4.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7377│ 0.9816│ 1.8957│ 1.4060│ 0.7725│ 1.4800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1219.86│ -844.42│ 33.85│ 2172.08│ 2901.17│ 2120.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2901.17│ 2120.89│
│净利润增长率(%) │ -142.05│ -139.81│ -94.63│ -32.16│ 13.06│ 55.96│
│扣非净利润(万) │ -1200.70│ -798.35│ 123.68│ 1137.16│ 1484.29│ 1127.90│
│营业总收(未调整:万) │ 36003.78│ 23075.46│ 11694.47│ 50308.45│ 37569.37│ 24420.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37569.37│ 24420.87│
│总营收同比增长率(%) │ -4.17│ -5.51│ 11.01│ 11.19│ 11.53│ 7.95│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -0.76│ 0.03│ 1.98│ 2.60│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 49.68│ 47.47│ 45.27│ 43.97│ 40.98│
│净利润现金含量(%) │ -1211.28│ -1317.36│ 16422.44│ 904.40│ 442.53│ 355.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ 0.0000│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0599│ -0.0400│ 0.0062│ 0.0600│ 0.0742│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0609│ -0.0422│ 0.0017│ 0.1085│ 0.1450│ 0.1064│
│每股资本公积金(元) │ 3.4696│ 3.4668│ 3.4537│ 3.4466│ 3.4447│ 3.3929│
│每股未分配利润(元) │ 0.8319│ 0.8506│ 0.9954│ 0.9937│ 1.0418│ 1.0072│
│每股净资产(元) │ 5.4737│ 5.4897│ 5.6215│ 5.6127│ 5.6472│ 5.5615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7377│ 0.5553│ 0.2778│ 0.9816│ 0.6415│ 0.3787│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 0.87│ 1.51│ 2.42│ 7.10│ 1.63│
│速动比率 │ 1.78│ 0.82│ 1.42│ 2.26│ 7.03│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 45.27│ 35.84│ 16.61│ 10.60│ 21.81│
│产权比率 │ 1.30│ 0.84│ 0.56│ 0.20│ 0.12│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.47│ 0.93│ 1.54│ 1.33│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 0.74│ 0.81│ 0.87│ 1.15│ 1.08│
│速动比率 │ 1.78│ 0.67│ 0.76│ 0.82│ 1.11│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 49.68│ 47.47│ 45.27│ 43.97│ 40.98│
│产权比率 │ 1.30│ 1.00│ 0.91│ 0.84│ 0.79│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.47│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 3.28│ 3.79│ 4.83│ 4.50│ 4.95│
│存货周转率 │ 10.00│ 15.29│ 12.41│ 14.31│ 26.92│ 19.73│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.28│ 1.25│ 0.90│ 0.70│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.49│ 0.55│ 0.73│ 0.71│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.31│ 0.33│ 0.30│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.50│ 0.75│ 3.28│ 2.41│ 1.56│
│存货周转率 │ 10.00│ 6.38│ 3.90│ 15.29│ 12.68│ 6.67│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.64│ 0.32│ 1.28│ 0.86│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.49│ 0.37│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.04│ 1.93│ 2.97│ 10.07│ 5.32│ 13.42│
│销售毛利率 │ 24.51│ 30.33│ 37.24│ 52.78│ 46.10│ 52.99│
│营业利润率 │ -6.65│ 1.99│ 5.47│ 29.41│ 22.97│ 30.33│
│销售净利率 │ -2.83│ 4.92│ 7.15│ 27.06│ 20.55│ 26.22│
│总资产净利率 │ -0.43│ 1.31│ 2.19│ 9.00│ 6.21│ 12.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.04│ -0.77│ 0.03│ 1.93│ 2.57│ 1.91│
│销售毛利率 │ 24.51│ 24.50│ 26.34│ 30.33│ 31.77│ 33.58│
│营业利润率 │ -6.65│ -7.07│ -1.61│ 1.99│ 5.47│ 7.11│
│销售净利率 │ -2.83│ -3.16│ 0.71│ 4.92│ 8.14│ 8.91│
│总资产净利率 │ -0.43│ -0.34│ 0.04│ 1.31│ 1.64│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.17│ 11.19│ 15.65│ 54.73│ 8.97│ 67.66│
│营业利润增长率 │ -216.52│ -59.51│ -78.50│ 98.15│ -17.50│ 232.30│
│净利润增长率 │ -142.05│ -32.16│ -69.75│ 103.75│ -14.61│ 281.98│
│净资产增长率 │ 4.04│ 4.13│ 2.65│ 7.61│ 115.31│ 26.80│
│总资产增长率 │ 30.29│ 22.45│ 34.43│ 15.38│ 88.29│ 41.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.17│ -5.51│ 11.01│ 11.19│ 11.53│ 7.95│
│营业利润增长率 │ -216.52│ -193.90│ -151.32│ -59.51│ -18.34│ 41.35│
│净利润增长率 │ -142.05│ -139.81│ -94.63│ -32.16│ 13.06│ 55.96│
│净资产增长率 │ 4.04│ -2.10│ 0.16│ 4.13│ 4.78│ 2.75│
│总资产增长率 │ 30.29│ 6.62│ 4.41│ 22.45│ 20.11│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│成本端在前期布局│ -1219.86│ 2901.17│ -142.05│
│司股东的净利│的产能逐渐释放，│ │ │ │
│润 │使折旧、摊销、人│ │ │ │
│ │工、电力、厂房费│ │ │ │
│ │用等固定成本持续│ │ │ │
│ │上升；同时有息负│ │ │ │
│ │债的持续增长及随│ │ │ │
│ │着可转换公司债券│ │ │ │
│ │的发行，使得利息│ │ │ │
│ │费用较去年同期大│ │ │ │
│ │幅增长；综合上述│ │ │ │
│ │各项成本不同程度│ │ │ │
│ │增加，但公司营业│ │ │ │
│ │收入不及预期 │ │ │ │
│归属于上市公│成本端在前期布局│ -1200.70│ 1484.29│ -180.89│
│司股东的扣除│的产能逐渐释放，│ │ │ │
│非经常性损益│使折旧、摊销、人│ │ │ │
│的净利润 │工、电力、厂房费│ │ │ │
│ │用等固定成本持续│ │ │ │
│ │上升；同时有息负│ │ │ │
│ │债的持续增长及随│ │ │ │
│ │着可转换公司债券│ │ │ │
│ │的发行，使得利息│ │ │ │
│ │费用较去年同期大│ │ │ │
│ │幅增长；综合上述│ │ │ │
│ │各项成本不同程度│ │ │ │
│ │增加，但公司营业│ │ │ │
│ │收入不及预期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │产能投入及日常经│ 8957.93│ 10356.49│ -13.50│
│ │营支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到承兑汇票 │ 126.16│ 125.33│ 0.66│
│应收款项 │收回应收账款 │ 14383.96│ 16385.10│ -12.21│
│应收款项融资│收到承兑汇票 │ 413.31│ 60.69│ 581.01│
│预付款项 │预付厂房租金增加│ 220.68│ 181.19│ 21.79│
│其他应收款 │子公司购置土地保│ 690.84│ 765.99│ -9.81│
│ │证金及租赁押金组│ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│存货 │未交付的已测品库│ 3373.30│ 2089.79│ 61.42│
│ │存数量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税增加 │ 7405.10│ 6127.62│ 20.85│
│其他非流动金│投资私募股权基金│ 1594.44│ 1670.28│ -4.54│
│融资产 │公允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │生产设备组成 │ 111350.66│ 110163.37│ 1.08│
│在建工程 │购置生产设备到场│ 36580.39│ 25628.75│ 42.73│
│ │尚待安装调试及厂│ │ │ │
│ │房建造尚未达到可│ │ │ │
│ │使用状态 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁经营厂房组成│ 3672.20│ 3778.38│ -2.81│
│无形资产 │子公司土地使用权│ 8286.81│ 8303.62│ -0.20│
│ │和软件组成 │ │ │ │
│递延所得税资│公司收到与资产相│ 6343.43│ 5296.95│ 19.76│
│产 │关的政府补助、股│ │ │ │
│ │份支付及子公司预│ │ │ │
│ │计以前年度亏损可│ │ │ │
│ │在未来弥补计提递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│设备和建设工程预│ 9379.34│ 7889.07│ 18.89│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │一年内银行贷款减│ 7750.00│ 8350.00│ -7.19│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │尚未支付部分供应│ 14743.50│ 10905.70│ 35.19│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年年终奖已发│ 1331.41│ 2197.82│ -39.42│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │增值税已缴纳 │ 2048.54│ 2811.32│ -27.13│
│其他应付款 │代收代付社保公积│ 34.25│ 19.66│ 74.22│
│ │金重分类 │ │ │ │
│合同负债 │交付已测品 │ 12.55│ 13.28│ -5.46│
│长期借款 │一年以上银行贷款│ 42228.15│ 34442.36│ 22.61│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁经营厂房组成│ 2411.68│ 2564.31│ -5.95│
│长期应付款 │融资租赁额增加 │ 11382.43│ 9343.97│ 21.82│
│递延所得税负│部分固定资产加速│ 47.03│ 666.58│ -92.94│
│债 │折旧及与递延所得│ │ │ │
│ │税资产抵消 │ │ │ │
│营业收入 │消费终端需求有所│ 23075.46│ 24420.87│ -5.51│
│ │好转，推动部分品│ │ │ │
│ │类的消费类（如AI│ │ │ │
│ │oT、智能手机、存│ │ │ │
│ │储、卫星通信等）│ │ │ │
│ │客户测试需求增加│ │ │ │
│ │，相关芯片测试收│ │ │ │
│ │入同比大幅增长；│ │ │ │
│ │但受高算力、工业│ │ │ │
│ │控制、通信等测试│ │ │ │
│ │需求减少的影5.51│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│营业成本 │公司前期布局的产│ 17421.19│ 16220.40│ 7.40│
│ │能逐渐释放，使折│ │ │ │
│ │旧、摊销、人工、│ │ │ │
│ │电力、厂房费用、│ │ │ │
│ │维护保养等固定成│ │ │ │
│ │本持续上升；另一│ │ │ │
│ │方面，随着消费类│ │ │ │
│ │芯片出货量较去年│ │ │ │
│ │同期大幅增长，相│ │ │ │
│ │应辅料成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 861.29│ 736.97│ 16.87│
│ │力度，在积极维护│ │ │ │
│ │存量客户的前提下│ │ │ │
│ │，推动新增客户及│ │ │ │
│ │潜在客户的拓展，│ │ │ │
│ │导致相关展业费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用较上│ 2628.05│ 2769.61│ -5.11│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │为满足日常经营和│ 1199.44│ 885.76│ 35.41│
│ │产能扩充需求，公│ │ │ │
│ │司向银行贷款及售│ │ │ │
│ │后回租等方式弥补│ │ │ │
│ │自有资金不足，有│ │ │ │
│ │息负债大幅增长，│ │ │ │
│ │使得利息支出较去│ │ │ │
│ │年同期大幅增长 │ │ │ │
│研发费用 │公司高度重视研发│ 3897.04│ 3444.08│ 13.15│
│ │体系的建设，坚定│ │ │ │
│ │不移地投入研发，│ │ │ │
│ │始终坚持人才自主│ │ │ │
│ │培养与科学搭建研│ │ │ │
│ │发架构，提高研发│ │ │ │
│ │团队协同性，持续│ │ │ │
│ │深耕集成电路测试│ │ │ │
│ │方案开发，为公司│ │ │ │
│ │未来营业收入增长│ │ │ │
│ │提供研发技术支持│ │ │ │
│ │与保障 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司采│ 11124.09│ 7546.62│ 47.40│
│的现金流量净│取多举措加快应收│ │ │ │
│额 │账款回收；另一方│ │ │ │
│ │面，持续深化供应│ │ │ │
│ │链体系建设，优化│ │ │ │
│ │供应链中的各个环│ │ │ │
│ │节，系统推进采购│ │ │ │
│ │降本、管理幅增长│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司根│ -22130.76│ -31506.19│ 29.76│
│的现金流量净│据市场情况，调整│ │ │ │
│额 │产能扩充节奏和厂│ │ │ │
│ │房建设支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司归│ 9595.32│ 13447.96│ -28.65│
│的现金流量净│还部分银行贷款、│ │ │ │
│额 │售后回租款项和现│ │ │ │
│ │金分红 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司投│ -75.84│ 606.86│ -112.50│
│收益 │资的全德基金主要│ │ │ │
│ │投向半导体领域，│ │ │ │
│ │部分所投企业实现│ │ │ │
│ │A股上市，按照出 │ │ │ │
│ │资份额确认公允价│ │ │ │
│ │值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -26.44│ -87.56│ 69.81│
│资产处置收益│--- │ 0.82│ 0.06│ 1327.79│
│营业外收入 │供应商赔偿和免收│ 3.47│ 72.81│ -95.23│
│ │部分货款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿款项减少 │ 9.73│ 57.19│ -82.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40388.92│ 10356.49│ 22240.74│ 13606.45│ 24666.53│ 9329.21│
│存货 │ 3344.86│ 2089.79│ 2494.54│ 2081.95│ 499.01│ 513.33│
│应收账款 │ 14658.53│ 16385.10│ 14276.17│ 9616.71│ 6580.85│ 4644.30│
│其他应收款 │ 591.91│ 765.99│ 198.53│ 403.48│ 75.25│ 47.69│
│流动资产合计 │ 83001.07│ 36092.20│ 42419.80│ 30234.62│ 56401.87│ 15893.93│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116397.69│ 110163.37│ 95668.84│ 69938.18│ 36984.33│ 34659.71│
│无形资产 │ 8213.26│ 8303.62│ 2505.82│ 2586.74│ 231.25│ 274.44│
│非流动资产合计 │ 187256.10│ 171332.00│ 126968.69│ 95769.81│ 52808.71│ 42106.89│
│资产总计 │ 270257.17│ 207424.20│ 169388.49│ 126004.43│ 109210.58│ 58000.82│
│流动负债 │ 44634.02│ 41720.39│ 28071.56│ 12481.57│ 7947.46│ 9732.16│
│非流动负债 │ 107352.78│ 52170.15│ 32632.38│ 8453.86│ 3625.37│ 2920.49│
│负债合计 │ 151986.81│ 93890.55│ 60703.94│ 20935.43│ 11572.83│ 12652.65│
│实收资本 │ 20030.91│ 20012.12│ 13724.91│ 13640.00│ 13640.00│ 10230.00│
│资本公积金 │ 69499.32│ 68973.28│ 72975.66│ 68472.16│ 66618.01│ 22932.51│
│盈余公积 │ 3449.28│ 3449.28│ 3215.55│ 2874.37│ 1851.39│ 1397.99│
│未分配利润 │ 16663.55│ 19886.50│ 17937.76│ 20083.15│ 15527.83│ 10786.51│
│少数股东权益 │ 1413.28│ 1212.25│ 830.52│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118270.36│ 113533.66│ 108684.55│ 105069.00│ 97637.75│ 45348.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40388.92│ 8957.93│ 9545.87│ 10356.49│ 18624.81│ 11739.24│
│存货 │ 3344.86│ 3373.30│ 2330.46│ 2089.79│ 1549.17│ 2370.42│
│应收账款 │ 14658.53│ 14383.96│ 14755.36│ 16385.10│ 16896.77│ 17053.32│
│其他应收款 │ 591.91│ 690.84│ 655.23│ 765.99│ 660.51│ 1327.77│
│流动资产合计 │ 83001.07│ 35571.28│ 36425.65│ 36092.20│ 45195.75│ 37536.92│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116397.69│ 111350.66│ 110526.60│ 110163.37│ 108250.54│ 104055.26│
│无形资产 │ 8213.26│ 8286.81│ 8282.25│ 8303.62│ 8180.75│ 8245.43│
│非流动资产合计 │ 187256.10│ 185578.36│ 180138.56│ 171332.00│ 158254.16│ 151715.78│
│资产总计 │ 270257.17│ 221149.64│ 216564.21│ 207424.20│ 203449.91│ 189252.69│
│流动负债 │ 44634.02│ 47854.38│ 45068.83│ 41720.39│ 39338.69│ 34756.23│
│非流动负债 │ 107352.78│ 62004.44│ 57736.73│ 52170.15│ 50113.18│ 42791.05│
│负债合计 │ 151986.81│ 109858.82│ 102805.56│ 93890.55│ 89451.87│ 77547.28│
│实收资本 │ 20030.91│ 20030.91│ 20012.12│ 20012.12│ 20012.12│ 19926.18│
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