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科兴制药(688136)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688136 科兴制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -5431.48│ -4756.15│ -876.61│ -9029.52│ │净利润增长率(%) │ 4.24│ -1741.43│ -130.11│ -193.61│ │扣非净利润(万) │ -7982.37│ -7174.09│ -1247.15│ -9660.23│ │营业总收入(万元) │ 96899.80│ 64896.42│ 32263.74│ 131587.56│ │总营收同比增长率(%) │ 2.65│ 3.11│ 19.62│ 2.39│ │加权净资产收益率(%) │ -3.05│ -2.66│ -0.49│ -4.87│ │资产负债比率(%) │ 44.37│ 45.09│ 42.32│ 42.83│ │净利润现金含量(%) │ 137.15│ 183.21│ 531.56│ 95.12│ │基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.2400│ -0.0400│ -0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4007│ -0.3600│ -0.0628│ -0.4900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2727│ -0.2388│ -0.0441│ -0.4544│ │每股资本公积金(元) │ 6.4291│ 6.4213│ 6.4240│ 6.4120│ │每股未分配利润(元) │ 1.3124│ 1.3463│ 1.5449│ 1.5890│ │每股净资产(元) │ 8.8412│ 8.8673│ 9.0688│ 9.1010│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3740│ -0.4374│ -0.2345│ -0.4322│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -5671.92│ 289.76│ 2910.94│ 9646.39│ │归母净利(调整后:万) │ -5671.92│ 289.76│ 2910.94│ 9646.39│ │净利润增长率(%) │ -175.31│ -95.23│ -37.49│ -30.67│ │扣非净利润(万) │ -5937.22│ 338.06│ 2784.16│ 4705.23│ │营业总收(未调整:万) │ 94400.80│ 62937.90│ 26971.41│ 128517.17│ │营业总收(调整后:万) │ 94400.80│ 62937.90│ 26971.41│ 128517.17│ │总营收同比增长率(%) │ 5.33│ 5.70│ -2.65│ 5.32│ │加权净资产收益率(%) │ -3.03│ 0.15│ 1.51│ 5.16│ │资产负债比率(%) │ 40.65│ 38.10│ 34.05│ 32.46│ │净利润现金含量(%) │ 184.92│ -1166.96│ -36.12│ 97.46│ │基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.0100│ 0.1500│ 0.4900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2988│ 0.0200│ 0.1401│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2855│ 0.0146│ 0.1465│ 0.4855│ │每股资本公积金(元) │ 6.3987│ 6.3791│ 6.3725│ 6.3725│ │每股未分配利润(元) │ 1.7580│ 2.0580│ 2.2900│ 2.1435│ │每股净资产(元) │ 9.2566│ 9.5370│ 9.7624│ 9.6159│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5279│ -0.1702│ -0.0529│ 0.4731│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.73│ 2.48│ 3.05│ 2.62│ │速动比率 │ 1.49│ 2.15│ 2.60│ 2.23│ │资产负债比率(%) │ 44.37│ 45.09│ 42.32│ 42.83│ │产权比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.73│ 0.75│ │现金流比率%-短期债务│ -10.57│ -16.42│ -10.36│ -15.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.06│ 1.89│ 2.32│ 2.42│ │速动比率 │ 1.75│ 1.64│ 2.01│ 2.14│ │资产负债比率(%) │ 40.65│ 38.10│ 34.05│ 32.46│ │产权比率 │ 0.68│ 0.62│ 0.52│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -15.70│ -4.47│ -1.64│ 15.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.92│ 1.96│ 0.96│ 3.91│ │存货周转率 │ 1.46│ 0.95│ 0.43│ 1.71│ │流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.23│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.43│ 2.17│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.85│ 1.88│ 0.84│ 3.72│ │存货周转率 │ 1.25│ 0.82│ 0.33│ 1.85│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.18│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 1.72│ 1.29│ 0.58│ 2.96│ │总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.08│ -2.69│ -0.49│ -4.99│ │销售毛利率 │ 71.51│ 71.88│ 72.64│ 75.37│ │营业利润率 │ -7.48│ -11.25│ -5.31│ -10.53│ │销售净利率 │ -6.00│ -7.69│ -3.06│ -7.05│ │总资产净利率 │ -1.72│ -1.49│ -0.28│ -3.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.08│ 0.15│ 1.50│ 5.05│ │销售毛利率 │ 75.27│ 76.60│ 77.23│ 79.41│ │营业利润率 │ -9.10│ -1.49│ 11.28│ 7.63│ │销售净利率 │ -6.14│ 0.40│ 10.79│ 7.51│ │总资产净利率 │ -1.91│ 0.10│ 1.01│ 3.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.65│ 3.11│ 19.62│ 2.39│ │营业利润增长率 │ 15.57│ -680.36│ -156.29│ -241.39│ │净利润增长率 │ 4.24│ -1741.43│ -130.11│ -193.61│ │净资产增长率 │ -2.61│ -2.32│ -0.35│ -5.36│ │总资产增长率 │ 0.58│ 2.28│ -1.30│ 11.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.33│ 5.70│ -2.65│ 5.32│ │营业利润增长率 │ -207.10│ -114.21│ -42.17│ -38.69│ │净利润增长率 │ -175.31│ -95.23│ -37.49│ -30.67│ │净资产增长率 │ -3.74│ -0.82│ 1.52│ 4.40│ │总资产增长率 │ 9.48│ 8.19│ 3.97│ 19.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│1)公司调整销售 │ -7982.37│ -5937.22│ -34.45│ │司股东的扣除│策略,销售费用较│ │ │ │ │非经常性损益│上年同期减少5,95│ │ │ │ │的净利润 │0.06万元;2)报 │ │ │ │ │ │告期公司持续加快│ │ │ │ │ │推进在研项目,研│ │ │ │ │ │发费用较上年同期│ │ │ │ │ │增加4,468.18万元│ │ │ │ │ │;3)借款存量余 │ │ │ │ │ │额增加,财务费用│ │ │ │ │ │较上年同期增加1,│ │ │ │ │ │873.25万元;4) │ │ │ │ │ │部分区域受集采等│ │ │ │ │ │因素影响,个别产│ │ │ │ │ │品销售单价有所下│ │ │ │ │ │降导致整体毛利额│ │ │ │ │ │有所减少等 │ │ │ │ │研发投入合计│公司报告期内开展│ 28644.02│ 12368.37│ 131.59│ │ │多个项目的临床试│ │ │ │ │ │验工作,临床及委│ │ │ │ │ │外费用较上年同期│ │ │ │ │ │增加14,933.68万 │ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司报告期购买的│ 54151.58│ 78538.24│ -31.05│ │ │理财产品期末未到│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │交易性金融资│公司报告期购买结│ 16857.03│ ---│ ---│ │产 │构性存款等理财产│ │ │ │ │ │品 │ │ │ │ │应收票据 │期末未到期的承兑│ 4274.78│ 2356.61│ 81.40│ │ │信用等级一般的银│ │ │ │ │ │行票据增加 │ │ │ │ │应收款项融资│期末承兑行为信用│ 3746.44│ 2306.36│ 62.44│ │ │等级高的银行票据│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他应收款 │保证金增加 │ 429.79│ 324.93│ 32.27│ │一年内到期的│使用权资产租赁期│ 213.99│ 343.78│ -37.76│ │非流动资产 │临近到期不足一年│ │ │ │ │其他流动资产│报告期收到增值税│ 323.40│ 569.82│ -43.25│ │ │留抵退税款导致余│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │在建工程 │增加产线的建设工│ 37616.47│ 25656.72│ 46.61│ │ │程 │ │ │ │ │长期待摊费用│受益期内随着摊销│ 867.44│ 1397.70│ -37.94│ │ │而减少 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期公司可抵扣│ 9230.87│ 6086.76│ 51.66│ │产 │亏损额增加确认了│ │ │ │ │ │大额的递延所得税│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │其他非流动资│随着产线建设进度│ 10240.63│ 17356.55│ -41.00│ │产 │推进转入在建工程│ │ │ │ │合同负债 │客户预付款减少 │ 906.71│ 1738.19│ -47.84│ │应付职工薪酬│上年期末余额中包│ 1646.98│ 3058.36│ -46.15│ │ │含计提的应发奖金│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │一年内到期的│按照准则确认一年│ 12691.77│ 7165.53│ 77.12│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内收到资产│ 214.40│ 74.93│ 186.15│ │ │性政府补助 │ │ │ │ │递延所得税负│其他非流动金融资│ 1630.24│ 855.92│ 90.47│ │债 │产公允价值变动,│ │ │ │ │ │及使用权资产递延│ │ │ │ │ │负债会计政策变更│ │ │ │ │营业收入 │--- │ 64896.42│ 62937.90│ 3.11│ │营业成本 │公司2022年5月取 │ 18251.50│ 14727.65│ 23.93│ │ │得类停在中国大陆│ │ │ │ │ │市场独家推广权,│ │ │ │ │ │上年同期类停的营│ │ │ │ │ │业成本基数低,导│ │ │ │ │ │致本报告期较上年│ │ │ │ │ │同期变动较大;以│ │ │ │ │ │及报告期内,公司│ │ │ │ │ │主要产品销量上升│ │ │ │ │ │,导致营业成本有│ │ │ │ │ │所增加 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 38409.59│ 35592.76│ 7.91│ │管理费用 │--- │ 4043.45│ 4702.73│ -14.02│ │财务费用 │借款存量余额增加│ 1349.00│ 417.66│ 222.99│ │ │,相应利息支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期公司加大研│ 12431.55│ 7938.97│ 56.59│ │ │发投入,积极开展│ │ │ │ │ │研发活动,持续加│ │ │ │ │ │快推进在研项目,│ │ │ │ │ │研发费用较去年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司研发、│ -8713.92│ -3381.34│ -157.71│ │的现金流量净│营销等经营性费用│ │ │ │ │额 │支出同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│(1)公司2022年 │ -28009.47│ -47827.74│ 41.44│ │的现金流量净│新引进产品支付的│ │ │ │ │额 │许可权益费较多,│ │ │ │ │ │本期支付的款项金│ │ │ │ │ │额较上年同期减少│ │ │ │ │ │10,080万元;(2 │ │ │ │ │ │)本期投资理财产│ │ │ │ │ │品净额较上年同期│ │ │ │ │ │减少6,150万元; │ │ │ │ │ │(3)本期支付的 │ │ │ │ │ │工程、设备款项较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得的银│ 12064.05│ 26080.76│ -53.74│ │的现金流量净│行借款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 33063.19│ 54151.58│ 48367.95│ 78538.24│ │存货 │ 17026.62│ 17533.13│ 20372.68│ 20818.20│ │应收账款 │ 32665.19│ 32494.92│ 33634.87│ 33736.89│ │其他应收款 │ 458.36│ 429.79│ 371.72│ 324.93│ │流动资产合计 │ 121983.71│ 131708.30│ 137150.19│ 141130.73│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 79592.52│ 76875.00│ 75961.42│ 75853.52│ │无形资产 │ 16195.08│ 16252.01│ 16175.67│ 16582.04│ │非流动资产合计 │ 195709.14│ 191348.97│ 174616.17│ 174740.44│ │资产总计 │ 317692.84│ 323057.27│ 311766.36│ 315871.17│ │流动负债 │ 70457.54│ 53066.02│ 44970.45│ 53937.17│ │非流动负债 │ 70504.28│ 92595.57│ 86959.68│ 81349.92│ │负债合计 │ 140961.82│ 145661.59│ 131930.13│ 135287.09│ │实收资本 │ 19919.87│ 19919.87│ 19870.07│ 19870.07│ │资本公积金 │ 128067.47│ 127911.57│ 127645.55│ 127407.45│ │盈余公积 │ 1985.24│ 1985.24│ 1985.24│ 1985.24│ │未分配利润 │ 26142.71│ 26818.03│ 30697.57│ 31574.19│ │少数股东权益 │ 615.74│ 760.96│ -362.20│ -252.86│ │股东权益合计 │ 176731.02│ 177395.67│ 179836.23│ 180584.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63046.03│ 62892.96│ 88873.29│ 87761.94│ │存货 │ 20161.17│ 18902.00│ 19574.17│ 17215.58│ │应收账款 │ 32635.50│ 33413.53│ 30459.42│ 33624.02│ │其他应收款 │ 348.54│ 274.66│ 307.94│ 284.35│ │流动资产合计 │ 137304.21│ 142788.14│ 148206.69│ 146080.72│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 64531.30│ 52536.17│ 47488.57│ 45195.11│ │无形资产 │ 17751.78│ 17906.68│ 3400.23│ 2696.14│ │非流动资产合计 │ 172408.04│ 163281.89│ 145920.24│ 136822.25│ │资产总计 │ 309712.25│ 306070.03│ 294126.93│ 282902.97│ │流动负债 │ 66805.20│ 75615.95│ 64021.12│ 60360.59│ │非流动负债 │ 59101.36│ 40992.51│ 36126.01│ 31473.53│ │负债合计 │ 125906.56│ 116608.46│ 100147.13│ 91834.12│ │实收资本 │ 19870.07│ 19870.07│ 19870.07│ 19870.07│ │资本公积金 │ 127143.12│ 126752.91│ 126622.83│ 126622.83│ │盈余公积 │ 1985.24│ 1985.24│ 1985.24│ 1985.24│ │未分配利润 │ 34931.79│ 40893.47│ 45501.66│ 42590.72│ │少数股东权益 │ -124.53│ -40.10│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 183805.69│ 189461.57│ 193979.80│ 191068.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 96899.80│ 64896.42│ 32263.74│ 131587.56│ │营业成本 │ 27605.20│ 18251.50│ 8825.96│ 32416.45│ │营业税金及附加 │ 818.36│ 523.90│ 243.33│ 969.03│ │销售费用 │ 53659.06│ 38409.59│ 17557.18│ 82773.42│ │财务费用 │ 2289.66│ 1349.00│ 928.94│ 1492.44│ │管理费用 │ 5988.11│ 4043.45│ 1966.15│ 8586.51│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2092.32│ 2092.32│ ---│ -535.05│ │投资收益 │ 438.50│ 234.89│ 79.96│ 217.68│ │营业利润 │ -7251.65│ -7301.15│ -1713.16│ -13856.01│ │营业外收入 │ 0.23│ 0.23│ 0.02│ 13.99│ │营业外支出 │ 235.04│ 34.68│ 17.57│ 64.42│ │利润总额 │ -7486.46│ -7335.60│ -1730.71│ -13906.43│ │所得税 │ -1673.66│ -2343.35│ -744.76│ -4624.04│ │净利润 │ -5812.81│ -4992.25│ -985.95│ -9282.39│ │归属母公司净利润 │ -5431.48│ -4756.15│ -876.61│ -9029.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 94400.80│ 62937.90│ 26971.41│ 128517.17│ │营业成本 │ 23341.66│ 14727.65│ 6142.31│ 26462.03│ │营业税金及附加 │ 696.62│ 430.81│ 197.05│ 978.22│ │销售费用 │ 59609.12│ 35592.76│ 12351.01│ 75560.08│ │财务费用 │ 416.41│ 417.66│ 290.15│ 502.71│ │管理费用 │ 6915.70│ 4702.73│ 2317.30│ 9047.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -389.66│ -389.66│ ---│ 4745.80│ │投资收益 │ 250.73│ 118.41│ 41.81│ 919.16│ │营业利润 │ -8588.69│ -935.61│ 3043.64│ 9800.14│ │营业外收入 │ 79.55│ 79.55│ ---│ 20.95│ │营业外支出 │ 48.58│ 25.91│ 12.14│ 258.38│ │利润总额 │ -8557.71│ -881.97│ 3031.51│ 9562.71│ │所得税 │ -2761.26│ -1131.62│ 120.56│ -83.68│ │净利润 │ -5796.45│ 249.65│ 2910.94│ 9646.39│ │归属母公司净利润 │ -5671.92│ 289.76│ 2910.94│ 9646.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 91830.54│ 62188.71│ 32268.21│ 131335.86│ │经营活动现金流出 │ 99280.00│ 70902.63│ 36927.91│ 139924.62│ │经营活动现金流量净额│ -7449.46│ -8713.92│ -4659.70│ -8588.76│ │投资活动现金流入 │ 129105.75│ 81243.25│ 36208.25│ 141297.80│ │资本性支出 │ 17377.98│ 13078.52│ 3723.00│ 39916.93│ │投资活动现金流出 │ 172005.54│ 109252.72│ 65823.60│ 179442.43│ │投资活动现金流量净额│ -42899.79│ -28009.47│ -29615.34│ -38144.63│ │筹资活动现金流入 │ 38875.27│ 33275.27│ 15881.03│ 101580.53│ │筹资活动现金流出 │ 34326.10│ 21211.22│ 11725.75│ 64470.94│ │筹资活动现金流量净额│ 4549.17│ 12064.05│ 4155.28│ 37109.59│ │汇率变动对现金的影响│ 324.62│ 272.31│ -50.54│ 543.19│ │现金及等价物净增加额│ -45475.46│ -24387.03│ -30170.30│ -9080.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 96829.40│ 64977.18│ 30296.05│ 129636.89│ │经营活动现金流出 │ 107318.11│ 68358.53│ 31347.58│ 120235.61│ │经营活动现金流量净额│ -10488.71│ -3381.34│ -1051.53│ 9401.28│ │投资活动现金流入 │ 108701.81│ 39150.03│ 16660.67│ 214282.06│ │资本性支出 │ 31860.90│ 25647.04│ 10218.61│ 37198.06│ │投资活动现金流出 │ 155310.88│ 86977.77│ 29392.61│ 263531.66│ │投资活动现金流量净额│ -46609.06│ -47827.74│ -12731.94│ -49249.60│ │筹资活动现金流入 │ 77491.67│ 46395.81│ 19881.66│ 50552.16│ │筹资活动现金流出 │ 45675.94│ 20315.04│ 4940.81│ 31858.40│ │筹资活动现金流量净额│ 31815.73│ 26080.76│ 14940.85│ 18693.76│ │汇率变动对现金的影响│ 648.34│ 331.55│ -49.79│ -206.62│ │现金及等价物净增加额│ -24633.71│ -24796.77│ 1107.59│ -21361.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26971.41│ 20.50│ 2910.94│ -32.24│ │二季报 │ 35966.49│ 27.33│ -2621.19│ 29.03│ │三季报 │ 31462.90│ 23.91│ -5961.68│ 66.02│ │四季报 │ 37186.76│ 28.26│ -3357.60│ 37.18│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 27704.37│ 21.56│ 4656.50│ 48.27│ │二季报 │ 31837.97│ 24.77│ 1418.42│ 14.70│ │三季报 │ 30080.12│ 23.41│ 1456.20│ 15.10│ │四季报 │ 38894.71│ 30.26│ 2115.28│ 21.93│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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