财务分析☆ ◇688138 清溢光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15959.05│ 18730.56│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│净利润增长率(%) │ 11.02│ 8.89│ 28.49│ 35.18│ 122.41│ -41.64│
│扣非净利润(万) │ 14532.51│ 16760.05│ 15271.27│ 11261.49│ 7904.05│ 3266.51│
│营业总收(未调整:万) │ 97376.71│ 123967.01│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│总营收同比增长率(%) │ 4.90│ 11.46│ 20.35│ 21.26│ 40.12│ 11.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 8.03│ 12.07│ 10.04│ 7.98│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 28.94│ 45.92│ 33.37│ 26.46│ 21.32│
│净利润现金含量(%) │ 264.22│ 196.89│ 177.80│ 145.34│ 136.26│ 436.11│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.6300│ 0.6500│ 0.5000│ 0.3700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4616│ 0.5600│ 0.5800│ 0.4200│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5070│ 0.5950│ 0.6447│ 0.5018│ 0.3712│ 0.1669│
│每股资本公积金(元) │ 5.1497│ 5.1497│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股未分配利润(元) │ 2.8407│ 2.5425│ 2.6120│ 2.1409│ 1.7732│ 1.4834│
│每股净资产(元) │ 9.1247│ 8.8266│ 5.5592│ 5.1860│ 4.8043│ 4.4931│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3395│ 1.1715│ 1.1463│ 0.7292│ 0.5058│ 0.7278│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15959.05│ 11795.21│ 5569.37│ 18730.56│ 14374.46│ 9203.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14374.46│ 9203.76│
│净利润增长率(%) │ 11.02│ 28.16│ 7.64│ 8.89│ 19.33│ 3.52│
│扣非净利润(万) │ 14532.51│ 10812.29│ 5063.13│ 16760.05│ 13027.40│ 8289.50│
│营业总收(未调整:万) │ 97376.71│ 65361.26│ 33037.58│ 123967.01│ 92831.73│ 62203.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92831.73│ 62203.02│
│总营收同比增长率(%) │ 4.90│ 5.08│ 10.67│ 11.46│ 12.28│ 10.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 4.16│ 1.98│ 8.03│ 6.54│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 32.77│ 28.35│ 28.94│ 29.02│ 30.36│
│净利润现金含量(%) │ 264.22│ 225.96│ 108.07│ 196.89│ 164.69│ 164.73│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3800│ 0.1800│ 0.6300│ 0.4900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4616│ 0.3400│ 0.1608│ 0.5600│ 0.4138│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5070│ 0.3747│ 0.1769│ 0.5950│ 0.4566│ 0.2924│
│每股资本公积金(元) │ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│
│每股未分配利润(元) │ 2.8407│ 2.8277│ 2.7195│ 2.5425│ 2.4118│ 2.3370│
│每股净资产(元) │ 9.1247│ 9.1118│ 9.0035│ 8.8266│ 8.6803│ 8.6056│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3395│ 0.8467│ 0.1912│ 1.1715│ 0.7520│ 0.4816│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.74│ 1.29│ 1.69│ 2.12│ 2.40│
│速动比率 │ 1.03│ 1.43│ 1.01│ 1.35│ 1.62│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 28.94│ 45.92│ 33.37│ 26.46│ 21.32│
│产权比率 │ 0.47│ 0.41│ 0.85│ 0.50│ 0.36│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.48│ 0.43│ 0.39│ 0.47│ 1.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.58│ 1.74│ 2.13│ 2.77│
│速动比率 │ 1.03│ 1.15│ 1.30│ 1.43│ 1.77│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 32.77│ 28.35│ 28.94│ 29.02│ 30.36│
│产权比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.27│ 0.08│ 0.48│ 0.33│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.45│ 4.06│ 3.82│ 4.06│ 4.25│
│存货周转率 │ 2.52│ 3.89│ 4.22│ 4.27│ 4.94│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.10│ 1.26│ 1.27│ 1.49│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.09│ 1.08│ 0.88│ 0.78│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.46│ 0.48│ 0.47│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.18│ 1.09│ 4.45│ 3.08│ 1.95│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.82│ 1.00│ 3.89│ 2.76│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.48│ 0.26│ 1.10│ 0.76│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.42│ 0.26│ 1.09│ 0.87│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.37│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 6.74│ 11.60│ 9.68│ 7.73│ 3.71│
│销售毛利率 │ 31.20│ 31.15│ 29.65│ 27.62│ 25.19│ 25.03│
│营业利润率 │ 19.25│ 17.26│ 17.32│ 16.35│ 13.21│ 9.91│
│销售净利率 │ 16.40│ 15.13│ 15.47│ 14.49│ 12.99│ 8.19│
│总资产净利率 │ 3.92│ 5.62│ 7.14│ 7.01│ 6.06│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 4.11│ 1.97│ 6.74│ 5.26│ 3.40│
│销售毛利率 │ 31.20│ 32.64│ 31.28│ 31.15│ 31.48│ 31.04│
│营业利润率 │ 19.25│ 21.61│ 19.51│ 17.26│ 18.18│ 17.44│
│销售净利率 │ 16.40│ 18.07│ 16.89│ 15.13│ 15.51│ 14.82│
│总资产净利率 │ 3.92│ 2.88│ 1.41│ 5.62│ 4.36│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.90│ 11.46│ 20.35│ 21.26│ 40.12│ 11.64│
│营业利润增长率 │ 11.10│ 11.05│ 27.48│ 50.13│ 86.68│ -40.95│
│净利润增长率 │ 11.02│ 8.89│ 28.49│ 35.18│ 122.41│ -41.64│
│净资产增长率 │ 3.38│ 87.34│ 7.20│ 7.95│ 6.93│ 1.74│
│总资产增长率 │ 7.46│ 43.24│ 32.07│ 19.14│ 14.41│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.90│ 5.08│ 10.67│ 11.46│ 12.28│ 10.90│
│营业利润增长率 │ 11.10│ 30.18│ 6.61│ 11.05│ 19.49│ 4.77│
│净利润增长率 │ 11.02│ 28.16│ 7.64│ 8.89│ 19.33│ 3.52│
│净资产增长率 │ 3.38│ 3.23│ 2.00│ 87.34│ 84.23│ 82.65│
│总资产增长率 │ 7.46│ 9.10│ 1.16│ 43.24│ 40.82│ 42.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│收到大额增值税留│ 42167.27│ 23673.18│ 78.12│
│的现金流量净│抵税额返还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末未到期票据存│ 753.59│ 1107.05│ -31.93│
│ │量减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金增│ 618.80│ 190.80│ 224.31│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │佛山生产基地转固│ 184181.03│ 128308.20│ 43.55│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ ---│ 5.81│ -100.00│
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 8935.37│ 3686.04│ 142.41│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 42199.51│ 28623.75│ 47.43│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付材料、工│ 36082.38│ 23349.42│ 54.53│
│ │程款及设备款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 114.44│ 42.70│ 168.03│
│其他应付款 │期末应付设备维护│ 2948.25│ 1552.20│ 89.94│
│ │费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 11991.46│ 19869.91│ -39.65│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 32845.21│ 25153.68│ 30.58│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 47.93│ 104.23│ -54.02│
│营业收入 │--- │ 65361.26│ 62203.02│ 5.08│
│营业成本 │--- │ 44024.46│ 42896.73│ 2.63│
│销售费用 │--- │ 1149.33│ 1152.95│ -0.31│
│管理费用 │--- │ 3708.03│ 3163.97│ 17.20│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ 353.33│ 2684.15│ -86.84│
│研发费用 │--- │ 3074.59│ 2485.03│ 23.72│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 26652.93│ 15161.66│ 75.79│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -38181.39│ -44904.89│ 14.97│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到定增募集│ 9597.37│ 101101.45│ -90.51│
│的现金流量净│资金款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 50949.45│ 63858.83│ 35479.22│ 34288.32│ 22411.82│ 15486.49│
│存货 │ 29300.73│ 23776.28│ 20080.37│ 17000.61│ 14342.79│ 8736.87│
│应收票据及应收账款 │ 31180.47│ 28419.14│ 29732.29│ 27589.61│ 22296.93│ 16034.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 485.61│ 174.97│ 453.36│ 260.22│ 257.88│ 228.53│
│其他应收款 │ 127.13│ 190.80│ 97.61│ 188.54│ 199.56│ 260.24│
│流动资产合计 │ 119827.84│ 134166.67│ 91592.34│ 84450.42│ 60617.65│ 41865.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 273323.69│ 128308.20│ 99869.56│ 106090.45│ 103414.75│ 92222.45│
│在建工程 │ 12638.94│ 115121.30│ 23825.61│ 4408.91│ 3697.64│ 13558.31│
│无形资产 │ 9527.28│ 7883.47│ 7648.86│ 1806.38│ 1744.30│ 1814.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 302363.95│ 258709.37│ 182684.41│ 123217.90│ 113685.92│ 110483.70│
│资产总计 │ 422191.79│ 392876.04│ 274276.75│ 207668.32│ 174303.57│ 152348.70│
│应付票据及应付账款 │ 37328.30│ 23349.42│ 22799.80│ 15635.42│ 16243.40│ 9135.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.30│ ---│
│合同负债 │ 153.76│ 42.70│ 119.79│ 103.85│ 118.56│ 201.59│
│流动负债 │ 88148.28│ 77181.02│ 71068.85│ 49977.68│ 28546.13│ 17426.42│
│长期借款 │ 35799.36│ 25153.68│ 41810.56│ 7783.66│ 7925.99│ 7994.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45455.08│ 36505.85│ 54887.22│ 19328.01│ 17579.93│ 15047.14│
│负债合计 │ 133603.35│ 113686.87│ 125956.08│ 69305.69│ 46126.06│ 32473.55│
│实收资本 │ 31480.00│ 31480.00│ 26680.00│ 26680.00│ 26680.00│ 26680.00│
│资本公积金 │ 162113.45│ 162113.45│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│
│盈余公积 │ 7001.22│ 7001.22│ 6762.35│ 6370.89│ 5994.79│ 5425.24│
│未分配利润 │ 89423.70│ 80039.26│ 69687.56│ 57118.99│ 47309.97│ 39577.16│
│少数股东权益 │ 1343.30│ 1328.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 287245.13│ 277860.69│ 148320.67│ 138362.63│ 128177.51│ 119875.15│
│股东权益合计 │ 288588.43│ 279189.17│ 148320.67│ 138362.63│ 128177.51│ 119875.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50949.45│ 62137.16│ 41767.33│ 63858.83│ 79926.66│ 106615.97│
│存货 │ 29300.73│ 24713.53│ 21682.91│ 23776.28│ 25942.36│ 21231.99│
│应收票据及应收账款 │ 31180.47│ 33299.85│ 34988.23│ 28419.14│ 32710.01│ 36221.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 485.61│ 221.31│ 268.79│ 174.97│ 205.18│ 211.37│
│其他应收款 │ 127.13│ 618.80│ 228.98│ 190.80│ 113.76│ 114.83│
│流动资产合计 │ 119827.84│ 137122.82│ 119867.94│ 134166.67│ 152713.36│ 175395.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 273323.69│ 184181.03│ 125040.50│ 128308.20│ 112387.54│ 112710.43│
│在建工程 │ 12638.94│ 86737.05│ 129373.45│ 115121.30│ 63485.75│ 49856.97│
│无形资产 │ 9527.28│ 8191.89│ 7774.52│ 7883.47│ 7789.44│ 7893.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 302363.95│ 291520.66│ 277547.52│ 258709.37│ 233516.23│ 214874.53│
│资产总计 │ 422191.79│ 428643.48│ 397415.46│ 392876.04│ 386229.60│ 390270.12│
│应付票据及应付账款 │ 37328.30│ 36082.38│ 26428.49│ 23349.42│ 28085.77│ 27609.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 153.76│ 114.44│ 78.53│ 42.70│ 114.56│ 195.95│
│流动负债 │ 88148.28│ 97414.04│ 75653.30│ 77181.02│ 71696.97│ 63209.00│
│长期借款 │ 35799.36│ 32845.21│ 26216.40│ 25153.68│ 28983.13│ 43320.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45455.08│ 43048.76│ 36994.42│ 36505.85│ 40397.90│ 55288.62│
│负债合计 │ 133603.35│ 140462.80│ 112647.73│ 113686.87│ 112094.87│ 118497.62│
│实收资本 │ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│
│资本公积金 │ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│
│盈余公积 │ 7001.22│ 7001.22│ 7001.22│ 7001.22│ 6762.35│ 6762.35│
│未分配利润 │ 89423.70│ 89016.78│ 85608.63│ 80039.26│ 75922.03│ 73569.02│
│少数股东权益 │ 1343.30│ 1342.47│ 1337.67│ 1328.48│ 878.64│ 869.43│
│归属母公司权益 │ 287245.13│ 286838.21│ 283430.06│ 277860.69│ 273256.08│ 270903.08│
│股东权益合计 │ 288588.43│ 288180.68│ 284767.73│ 279189.17│ 274134.72│ 271772.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97376.71│ 123967.01│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│营业总成本 │ 80864.50│ 104779.32│ 94288.80│ 79241.38│ 67765.47│ 49983.12│
│营业税金及附加 │ 889.99│ 685.24│ 642.25│ 667.24│ 556.79│ 507.12│
│销售费用 │ 1705.17│ 2400.43│ 2407.78│ 1967.50│ 1720.67│ 1579.99│
│财务费用 │ 1118.66│ 2405.93│ 1826.64│ 471.62│ 475.24│ 146.45│
│管理费用 │ 5392.19│ 7513.36│ 5731.05│ 4346.17│ 3524.66│ 3286.40│
│资产减值损失 │ -116.68│ -1219.27│ -291.81│ -207.88│ -296.96│ -133.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 23.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 18745.08│ 21391.74│ 19262.93│ 15110.57│ 10064.74│ 5391.42│
│营业外收入 │ 1.53│ 14.71│ 40.88│ 20.89│ 62.69│ 8.25│
│营业外支出 │ 14.12│ 34.47│ 37.43│ 66.32│ 80.23│ 48.31│
│利润总额 │ 18732.50│ 21371.99│ 19266.37│ 15065.15│ 10047.21│ 5351.36│
│所得税 │ 2758.63│ 2611.01│ 2065.12│ 1678.42│ 144.05│ 898.78│
│净利润 │ 15973.87│ 18760.98│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│归属母公司净利润 │ 15959.05│ 18730.56│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97376.71│ 65361.26│ 33037.58│ 123967.01│ 92831.73│ 62203.02│
│营业总成本 │ 80864.50│ 52901.23│ 27034.37│ 104779.32│ 78379.48│ 52705.71│
│营业税金及附加 │ 889.99│ 591.49│ 232.93│ 685.24│ 461.54│ 322.88│
│销售费用 │ 1705.17│ 1149.33│ 581.04│ 2400.43│ 1700.61│ 1152.95│
│财务费用 │ 1118.66│ 353.33│ 238.33│ 2405.93│ 2827.76│ 2684.15│
│管理费用 │ 5392.19│ 3708.03│ 1679.77│ 7513.36│ 5284.66│ 3163.97│
│资产减值损失 │ -116.68│ -65.37│ -30.35│ -1219.27│ 94.10│ 102.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.66│ 4.66│ 4.66│
│营业利润 │ 18745.08│ 14124.42│ 6444.43│ 21391.74│ 16872.56│ 10850.09│
│营业外收入 │ 1.53│ 0.53│ ---│ 14.71│ 0.37│ 0.37│
│营业外支出 │ 14.12│ 9.02│ 0.59│ 34.47│ 20.40│ 0.23│
│利润总额 │ 18732.50│ 14115.93│ 6443.84│ 21371.99│ 16852.53│ 10850.23│
│所得税 │ 2758.63│ 2306.73│ 865.28│ 2611.01│ 2453.42│ 1631.03│
│净利润 │ 15973.87│ 11809.20│ 5578.56│ 18760.98│ 14399.11│ 9219.20│
│归属母公司净利润 │ 15959.05│ 11795.21│ 5569.37│ 18730.56│ 14374.46│ 9203.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125408.39│ 144088.06│ 128508.73│ 99247.50│ 82871.30│ 68623.89│
│经营活动现金流出 │ 83241.12│ 107209.63│ 97925.33│ 79791.31│ 69377.72│ 49205.90│
│经营活动现金流量净额│ 42167.27│ 36878.44│ 30583.40│ 19456.19│ 13493.58│ 19417.99│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5504.66│ 27903.29│ 6454.37│ 63.09│ 1.62│
│投资活动现金流出 │ 55847.26│ 110905.86│ 95053.61│ 28412.61│ 11804.68│ 30501.33│
│投资活动现金流量净额│ -55847.26│ -105401.20│ -67150.32│ -21958.23│ -11741.59│ -30499.71│
│筹资活动现金流入 │ 50701.42│ 183128.83│ 78275.25│ 28116.54│ 9620.00│ 8244.66│
│筹资活动现金流出 │ 50086.49│ 85240.01│ 40429.30│ 11345.77│ 5862.32│ 4382.88│
│筹资活动现金流量净额│ 614.93│ 97888.81│ 37845.95│ 16770.77│ 3757.68│ 3861.78│
│汇率变动对现金的影响│ 220.11│ -1138.66│ -88.14│ -280.78│ -107.05│ 301.59│
│现金及等价物净增加额│ -12844.96│ 28227.38│ 1190.89│ 13987.94│ 5402.63│ -6918.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125408.39│ 74453.27│ 33158.00│ 144088.06│ 101393.72│ 63234.63│
│经营活动现金流出 │ 83241.12│ 47800.34│ 27139.38│ 107209.63│ 77720.54│ 48072.97│
│经营活动现金流量净额│ 42167.27│ 26652.93│ 6018.62│ 36878.44│ 23673.18│ 15161.66│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5504.66│ 23811.64│ 23811.64│
│投资活动现金流出 │ 55847.26│ 38181.39│ 23925.30│ 110905.86│ 94316.69│ 68716.53│
│投资活动现金流量净额│ -55847.26│ -38181.39│ -23925.30│ -105401.20│ -70505.05│ -44904.89│
│筹资活动现金流入 │ 50701.42│ 37584.06│ 8848.13│ 183128.83│ 167419.12│ 153091.15│
│筹资活动现金流出 │ 50086.49│ 27986.69│ 12905.98│ 85240.01│ 75806.18│ 51989.70│
│筹资活动现金流量净额│ 614.93│ 9597.37│ -4057.85│ 97888.81│ 91612.94│ 101101.45│
│汇率变动对现金的影响│ 220.11│ 262.27│ -127.01│ -1138.66│ -333.62│ -221.45│
│现金及等价物净增加额│ -12844.96│ -1668.82│ -22091.54│ 28227.38│ 44447.45│ 71136.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29853.62│ 24.08│ 5174.22│ 27.62│
│二季报 │ 32349.41│ 26.10│ 4029.55│ 21.51│
│三季报 │ 30628.71│ 24.71│ 5170.70│ 27.61│
│四季报 │ 31135.28│ 25.12│ 4356.10│ 23.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27182.34│ 24.44│ 4959.08│ 28.83│
│二季报 │ 28907.15│ 25.99│ 3931.69│ 22.86│
│三季报 │ 26585.76│ 23.90│ 3155.41│ 18.34│
│四季报 │ 28549.71│ 25.67│ 5155.07│ 29.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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