财务分析☆ ◇688138 清溢光电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5569.37│ 18730.56│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│净利润增长率(%) │ 7.64│ 8.89│ 28.49│ 35.18│ 122.41│ -41.64│
│扣非净利润(万) │ 5063.13│ 16760.05│ 15271.27│ 11261.49│ 7904.05│ 3266.51│
│营业总收(未调整:万) │ 33037.58│ 123967.01│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.67│ 11.46│ 20.35│ 21.26│ 40.12│ 11.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 8.03│ 12.07│ 10.04│ 7.98│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 28.94│ 45.92│ 33.37│ 26.46│ 21.32│
│净利润现金含量(%) │ 108.07│ 196.89│ 177.80│ 145.34│ 136.26│ 436.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.6300│ 0.6500│ 0.5000│ 0.3700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1608│ 0.5600│ 0.5800│ 0.4200│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.5950│ 0.6447│ 0.5018│ 0.3712│ 0.1669│
│每股资本公积金(元) │ 5.1497│ 5.1497│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股未分配利润(元) │ 2.7195│ 2.5425│ 2.6120│ 2.1409│ 1.7732│ 1.4834│
│每股净资产(元) │ 9.0035│ 8.8266│ 5.5592│ 5.1860│ 4.8043│ 4.4931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1912│ 1.1715│ 1.1463│ 0.7292│ 0.5058│ 0.7278│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5569.37│ 18730.56│ 14374.46│ 9203.76│ 5174.22│ 17201.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5174.22│ 17201.26│
│净利润增长率(%) │ 7.64│ 8.89│ 19.33│ 3.52│ 4.34│ 28.49│
│扣非净利润(万) │ 5063.13│ 16760.05│ 13027.40│ 8289.50│ 4711.81│ 15271.27│
│营业总收(未调整:万) │ 33037.58│ 123967.01│ 92831.73│ 62203.02│ 29853.62│ 111224.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29853.62│ 111224.96│
│总营收同比增长率(%) │ 10.67│ 11.46│ 12.28│ 10.90│ 9.83│ 20.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 8.03│ 6.54│ 4.79│ 3.43│ 12.07│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 28.94│ 29.02│ 30.36│ 45.79│ 45.92│
│净利润现金含量(%) │ 108.07│ 196.89│ 164.69│ 164.73│ 108.63│ 177.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.6300│ 0.4900│ 0.2900│ 0.2000│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1608│ 0.5600│ 0.4138│ 0.2600│ 0.1766│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ 0.5950│ 0.4566│ 0.2924│ 0.1939│ 0.6447│
│每股资本公积金(元) │ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│ 5.1497│ 1.8071│ 1.8071│
│每股未分配利润(元) │ 2.7195│ 2.5425│ 2.4118│ 2.3370│ 2.8059│ 2.6120│
│每股净资产(元) │ 9.0035│ 8.8266│ 8.6803│ 8.6056│ 5.7532│ 5.5592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1912│ 1.1715│ 0.7520│ 0.4816│ 0.2107│ 1.1463│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.74│ 1.29│ 1.69│ 2.12│ 2.40│
│速动比率 │ 1.30│ 1.43│ 1.01│ 1.35│ 1.62│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 28.94│ 45.92│ 33.37│ 26.46│ 21.32│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.85│ 0.50│ 0.36│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.48│ 0.43│ 0.39│ 0.47│ 1.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.74│ 2.13│ 2.77│ 1.49│ 1.29│
│速动比率 │ 1.30│ 1.43│ 1.77│ 2.44│ 1.20│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 28.94│ 29.02│ 30.36│ 45.79│ 45.92│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.85│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.48│ 0.33│ 0.24│ 0.09│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.09│ 4.45│ 4.06│ 3.82│ 4.06│ 4.25│
│存货周转率 │ 1.00│ 3.89│ 4.22│ 4.27│ 4.94│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 1.26│ 1.27│ 1.49│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.09│ 1.08│ 0.88│ 0.78│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.46│ 0.48│ 0.47│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 4.45│ 3.08│ 1.95│ 0.99│ 4.06│
│存货周转率 │ 1.00│ 3.89│ 2.76│ 2.08│ 1.04│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 0.76│ 0.47│ 0.31│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.09│ 0.87│ 0.59│ 0.30│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 6.74│ 11.60│ 9.68│ 7.73│ 3.71│
│销售毛利率 │ 31.28│ 31.15│ 29.65│ 27.62│ 25.19│ 25.03│
│营业利润率 │ 19.51│ 17.26│ 17.32│ 16.35│ 13.21│ 9.91│
│销售净利率 │ 16.89│ 15.13│ 15.47│ 14.49│ 12.99│ 8.19│
│总资产净利率 │ 1.41│ 5.62│ 7.14│ 7.01│ 6.06│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 6.74│ 5.26│ 3.40│ 3.37│ 11.60│
│销售毛利率 │ 31.28│ 31.15│ 31.48│ 31.04│ 31.85│ 29.65│
│营业利润率 │ 19.51│ 17.26│ 18.18│ 17.44│ 20.25│ 17.32│
│销售净利率 │ 16.89│ 15.13│ 15.51│ 14.82│ 17.34│ 15.47│
│总资产净利率 │ 1.41│ 5.62│ 4.36│ 2.77│ 1.86│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.67│ 11.46│ 20.35│ 21.26│ 40.12│ 11.64│
│营业利润增长率 │ 6.61│ 11.05│ 27.48│ 50.13│ 86.68│ -40.95│
│净利润增长率 │ 7.64│ 8.89│ 28.49│ 35.18│ 122.41│ -41.64│
│净资产增长率 │ 2.00│ 87.34│ 7.20│ 7.95│ 6.93│ 1.74│
│总资产增长率 │ 1.16│ 43.24│ 32.07│ 19.14│ 14.41│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.67│ 11.46│ 12.28│ 10.90│ 9.83│ 20.35│
│营业利润增长率 │ 6.61│ 11.05│ 19.49│ 4.77│ 4.12│ 27.48│
│净利润增长率 │ 7.64│ 8.89│ 19.33│ 3.52│ 4.34│ 28.49│
│净资产增长率 │ 2.00│ 87.34│ 84.23│ 82.65│ 3.49│ 7.20│
│总资产增长率 │ 1.16│ 43.24│ 40.82│ 42.29│ 3.47│ 32.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│佛山新工厂开始试│ 1599.23│ 1124.76│ 42.18│
│ │生产 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2400.43│ 2407.78│ -0.31│
│管理费用 │本期开办费和职工│ 7513.36│ 5731.05│ 31.10│
│ │薪酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2405.93│ 1826.64│ 31.71│
│研发费用 │--- │ 6419.30│ 5433.85│ 18.14│
│经营活动产生│--- │ 36878.44│ 30583.40│ 20.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -105401.20│ -67150.32│ -56.96│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到定增募集│ 97888.81│ 37845.95│ 158.65│
│的现金流量净│资金款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到募集资金│ 63858.83│ 35479.22│ 79.99│
│ │款项 │ │ │ │
│应收款项融资│期末信用级别较高│ 2089.52│ 4803.76│ -56.50│
│ │的未到期银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付账款减少│ 174.97│ 453.36│ -61.41│
│其他应收款 │本期应收暂付款增│ 190.80│ 97.61│ 95.47│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 15657.13│ 945.74│ 1555.55│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │佛山工厂持续投入│ 115121.30│ 23825.61│ 383.18│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁负债减少│ 207.81│ 316.23│ -34.29│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 5.81│ 17.42│ -66.67│
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 1935.16│ 1364.85│ 41.79│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 3686.04│ 48341.90│ -92.38│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 28623.75│ 21676.68│ 32.05│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 42.70│ 119.79│ -64.36│
│应付职工薪酬│本期计提奖金增加│ 2190.29│ 1600.92│ 36.82│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 1514.21│ 1082.56│ 39.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │股东借款减少 │ 1552.20│ 18097.72│ -91.42│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 19869.91│ 5627.49│ 253.09│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│期末长期借款应付│ 38.55│ 63.88│ -39.66│
│ │利息减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 25153.68│ 41810.56│ -39.84│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 104.23│ 212.99│ -51.06│
│营业收入 │--- │ 123967.01│ 111224.96│ 11.46│
│营业成本 │--- │ 85355.06│ 78247.23│ 9.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 41767.33│ 63858.83│ 35479.22│ 34288.32│ 22411.82│ 15486.49│
│存货 │ 21682.91│ 23776.28│ 20080.37│ 17000.61│ 14342.79│ 8736.87│
│应收票据及应收账款 │ 34988.23│ 28419.14│ 29732.29│ 27589.61│ 22296.93│ 16034.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 268.79│ 174.97│ 453.36│ 260.22│ 257.88│ 228.53│
│其他应收款 │ 228.98│ 190.80│ 97.61│ 188.54│ 199.56│ 260.24│
│流动资产合计 │ 119867.94│ 134166.67│ 91592.34│ 84450.42│ 60617.65│ 41865.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125040.50│ 128308.20│ 99869.56│ 106090.45│ 103414.75│ 92222.45│
│在建工程 │ 129373.45│ 115121.30│ 23825.61│ 4408.91│ 3697.64│ 13558.31│
│无形资产 │ 7774.52│ 7883.47│ 7648.86│ 1806.38│ 1744.30│ 1814.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 277547.52│ 258709.37│ 182684.41│ 123217.90│ 113685.92│ 110483.70│
│资产总计 │ 397415.46│ 392876.04│ 274276.75│ 207668.32│ 174303.57│ 152348.70│
│应付票据及应付账款 │ 26428.49│ 23349.42│ 22799.80│ 15635.42│ 16243.40│ 9135.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.30│ ---│
│合同负债 │ 78.53│ 42.70│ 119.79│ 103.85│ 118.56│ 201.59│
│流动负债 │ 75653.30│ 77181.02│ 71068.85│ 49977.68│ 28546.13│ 17426.42│
│长期借款 │ 26216.40│ 25153.68│ 41810.56│ 7783.66│ 7925.99│ 7994.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36994.42│ 36505.85│ 54887.22│ 19328.01│ 17579.93│ 15047.14│
│负债合计 │ 112647.73│ 113686.87│ 125956.08│ 69305.69│ 46126.06│ 32473.55│
│实收资本 │ 31480.00│ 31480.00│ 26680.00│ 26680.00│ 26680.00│ 26680.00│
│资本公积金 │ 162113.45│ 162113.45│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│
│盈余公积 │ 7001.22│ 7001.22│ 6762.35│ 6370.89│ 5994.79│ 5425.24│
│未分配利润 │ 85608.63│ 80039.26│ 69687.56│ 57118.99│ 47309.97│ 39577.16│
│少数股东权益 │ 1337.67│ 1328.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 283430.06│ 277860.69│ 148320.67│ 138362.63│ 128177.51│ 119875.15│
│股东权益合计 │ 284767.73│ 279189.17│ 148320.67│ 138362.63│ 128177.51│ 119875.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41767.33│ 63858.83│ 79926.66│ 106615.97│ 36531.46│ 35479.22│
│存货 │ 21682.91│ 23776.28│ 25942.36│ 21231.99│ 19059.19│ 20080.37│
│应收票据及应收账款 │ 34988.23│ 28419.14│ 32710.01│ 36221.97│ 32996.32│ 29732.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 268.79│ 174.97│ 205.18│ 211.37│ 559.36│ 453.36│
│其他应收款 │ 228.98│ 190.80│ 113.76│ 114.83│ 128.69│ 97.61│
│流动资产合计 │ 119867.94│ 134166.67│ 152713.36│ 175395.60│ 98137.24│ 91592.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125040.50│ 128308.20│ 112387.54│ 112710.43│ 97422.67│ 99869.56│
│在建工程 │ 129373.45│ 115121.30│ 63485.75│ 49856.97│ 34106.60│ 23825.61│
│无形资产 │ 7774.52│ 7883.47│ 7789.44│ 7893.36│ 7997.34│ 7648.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 277547.52│ 258709.37│ 233516.23│ 214874.53│ 185647.86│ 182684.41│
│资产总计 │ 397415.46│ 392876.04│ 386229.60│ 390270.12│ 283785.10│ 274276.75│
│应付票据及应付账款 │ 26428.49│ 23349.42│ 28085.77│ 27609.41│ 23326.97│ 22799.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 78.53│ 42.70│ 114.56│ 195.95│ 104.13│ 119.79│
│流动负债 │ 75653.30│ 77181.02│ 71696.97│ 63209.00│ 66035.07│ 71068.85│
│长期借款 │ 26216.40│ 25153.68│ 28983.13│ 43320.35│ 51382.64│ 41810.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36994.42│ 36505.85│ 40397.90│ 55288.62│ 63904.10│ 54887.22│
│负债合计 │ 112647.73│ 113686.87│ 112094.87│ 118497.62│ 129939.17│ 125956.08│
│实收资本 │ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│ 31480.00│ 26680.00│ 26680.00│
│资本公积金 │ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│ 162113.45│ 48212.50│ 48212.50│
│盈余公积 │ 7001.22│ 7001.22│ 6762.35│ 6762.35│ 6762.35│ 6762.35│
│未分配利润 │ 85608.63│ 80039.26│ 75922.03│ 73569.02│ 74861.78│ 69687.56│
│少数股东权益 │ 1337.67│ 1328.48│ 878.64│ 869.43│ 351.05│ ---│
│归属母公司权益 │ 283430.06│ 277860.69│ 273256.08│ 270903.08│ 153494.89│ 148320.67│
│股东权益合计 │ 284767.73│ 279189.17│ 274134.72│ 271772.51│ 153845.94│ 148320.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33037.58│ 123967.01│ 111224.96│ 92416.22│ 76215.40│ 54391.24│
│营业总成本 │ 27034.37│ 104779.32│ 94288.80│ 79241.38│ 67765.47│ 49983.12│
│营业税金及附加 │ 232.93│ 685.24│ 642.25│ 667.24│ 556.79│ 507.12│
│销售费用 │ 581.04│ 2400.43│ 2407.78│ 1967.50│ 1720.67│ 1579.99│
│财务费用 │ 238.33│ 2405.93│ 1826.64│ 471.62│ 475.24│ 146.45│
│管理费用 │ 1679.77│ 7513.36│ 5731.05│ 4346.17│ 3524.66│ 3286.40│
│资产减值损失 │ -30.35│ -1219.27│ -291.81│ -207.88│ -296.96│ -133.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 23.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6444.43│ 21391.74│ 19262.93│ 15110.57│ 10064.74│ 5391.42│
│营业外收入 │ ---│ 14.71│ 40.88│ 20.89│ 62.69│ 8.25│
│营业外支出 │ 0.59│ 34.47│ 37.43│ 66.32│ 80.23│ 48.31│
│利润总额 │ 6443.84│ 21371.99│ 19266.37│ 15065.15│ 10047.21│ 5351.36│
│所得税 │ 865.28│ 2611.01│ 2065.12│ 1678.42│ 144.05│ 898.78│
│净利润 │ 5578.56│ 18760.98│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
│归属母公司净利润 │ 5569.37│ 18730.56│ 17201.26│ 13386.72│ 9903.16│ 4452.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33037.58│ 123967.01│ 92831.73│ 62203.02│ 29853.62│ 111224.96│
│营业总成本 │ 27034.37│ 104779.32│ 78379.48│ 52705.71│ 24698.78│ 94288.80│
│营业税金及附加 │ 232.93│ 685.24│ 461.54│ 322.88│ 111.70│ 642.25│
│销售费用 │ 581.04│ 2400.43│ 1700.61│ 1152.95│ 570.09│ 2407.78│
│财务费用 │ 238.33│ 2405.93│ 2827.76│ 2684.15│ 1181.91│ 1826.64│
│管理费用 │ 1679.77│ 7513.36│ 5284.66│ 3163.97│ 1363.67│ 5731.05│
│资产减值损失 │ -30.35│ -1219.27│ 94.10│ 102.58│ 122.02│ -291.81│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4.66│ 4.66│ 4.66│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6444.43│ 21391.74│ 16872.56│ 10850.09│ 6045.02│ 19262.93│
│营业外收入 │ ---│ 14.71│ 0.37│ 0.37│ ---│ 40.88│
│营业外支出 │ 0.59│ 34.47│ 20.40│ 0.23│ 0.12│ 37.43│
│利润总额 │ 6443.84│ 21371.99│ 16852.53│ 10850.23│ 6044.90│ 19266.37│
│所得税 │ 865.28│ 2611.01│ 2453.42│ 1631.03│ 868.50│ 2065.12│
│净利润 │ 5578.56│ 18760.98│ 14399.11│ 9219.20│ 5176.40│ 17201.26│
│归属母公司净利润 │ 5569.37│ 18730.56│ 14374.46│ 9203.76│ 5174.22│ 17201.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33158.00│ 144088.06│ 128508.73│ 99247.50│ 82871.30│ 68623.89│
│经营活动现金流出 │ 27139.38│ 107209.63│ 97925.33│ 79791.31│ 69377.72│ 49205.90│
│经营活动现金流量净额│ 6018.62│ 36878.44│ 30583.40│ 19456.19│ 13493.58│ 19417.99│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5504.66│ 27903.29│ 6454.37│ 63.09│ 1.62│
│投资活动现金流出 │ 23925.30│ 110905.86│ 95053.61│ 28412.61│ 11804.68│ 30501.33│
│投资活动现金流量净额│ -23925.30│ -105401.20│ -67150.32│ -21958.23│ -11741.59│ -30499.71│
│筹资活动现金流入 │ 8848.13│ 183128.83│ 78275.25│ 28116.54│ 9620.00│ 8244.66│
│筹资活动现金流出 │ 12905.98│ 85240.01│ 40429.30│ 11345.77│ 5862.32│ 4382.88│
│筹资活动现金流量净额│ -4057.85│ 97888.81│ 37845.95│ 16770.77│ 3757.68│ 3861.78│
│汇率变动对现金的影响│ -127.01│ -1138.66│ -88.14│ -280.78│ -107.05│ 301.59│
│现金及等价物净增加额│ -22091.54│ 28227.38│ 1190.89│ 13987.94│ 5402.63│ -6918.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33158.00│ 144088.06│ 101393.72│ 63234.63│ 34807.16│ 128508.73│
│经营活动现金流出 │ 27139.38│ 107209.63│ 77720.54│ 48072.97│ 29186.62│ 97925.33│
│经营活动现金流量净额│ 6018.62│ 36878.44│ 23673.18│ 15161.66│ 5620.53│ 30583.40│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5504.66│ 23811.64│ 23811.64│ ---│ 27903.29│
│投资活动现金流出 │ 23925.30│ 110905.86│ 94316.69│ 68716.53│ 8610.27│ 95053.61│
│投资活动现金流量净额│ -23925.30│ -105401.20│ -70505.05│ -44904.89│ -8610.27│ -67150.32│
│筹资活动现金流入 │ 8848.13│ 183128.83│ 167419.12│ 153091.15│ 13237.39│ 78275.25│
│筹资活动现金流出 │ 12905.98│ 85240.01│ 75806.18│ 51989.70│ 9213.01│ 40429.30│
│筹资活动现金流量净额│ -4057.85│ 97888.81│ 91612.94│ 101101.45│ 4024.38│ 37845.95│
│汇率变动对现金的影响│ -127.01│ -1138.66│ -333.62│ -221.45│ 17.60│ -88.14│
│现金及等价物净增加额│ -22091.54│ 28227.38│ 44447.45│ 71136.76│ 1052.24│ 1190.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29853.62│ 24.08│ 5174.22│ 27.62│
│二季报 │ 32349.41│ 26.10│ 4029.55│ 21.51│
│三季报 │ 30628.71│ 24.71│ 5170.70│ 27.61│
│四季报 │ 31135.28│ 25.12│ 4356.10│ 23.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27182.34│ 24.44│ 4959.08│ 28.83│
│二季报 │ 28907.15│ 25.99│ 3931.69│ 22.86│
│三季报 │ 26585.76│ 23.90│ 3155.41│ 18.34│
│四季报 │ 28549.71│ 25.67│ 5155.07│ 29.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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