财务分析☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 40607.36│ 35720.13│ 27846.28│ 13753.50│
│净利润增长率(%) │ -32.41│ -22.59│ -7.36│ 21.15│
│扣非净利润(万) │ 33127.49│ 29340.27│ 22897.96│ 12461.52│
│营业总收入(万元) │ 228089.60│ 182633.97│ 127045.59│ 68666.86│
│总营收同比增长率(%) │ -20.36│ -12.00│ 0.20│ 21.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.91│ 8.71│ 6.79│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 19.65│ 19.57│ 21.01│ 22.45│
│净利润现金含量(%) │ 61.38│ 46.89│ 40.79│ 77.25│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1300│ 0.8800│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0500│ 0.9228│ 0.7200│ 0.3919│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2772│ 1.1234│ 0.8758│ 0.4326│
│每股资本公积金(元) │ 6.2495│ 6.2893│ 6.2853│ 6.2783│
│每股未分配利润(元) │ 5.8377│ 5.6840│ 5.4364│ 5.4411│
│每股净资产(元) │ 13.3061│ 13.2332│ 12.9832│ 13.0755│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7840│ 0.5268│ 0.3572│ 0.3342│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 60079.13│ 46144.64│ 30057.10│ 11352.42│
│归母净利(调整后:万) │ 60079.13│ 46144.64│ 30057.10│ 11352.42│
│净利润增长率(%) │ -28.90│ -33.91│ -47.55│ -72.96│
│扣非净利润(万) │ 53287.56│ 40826.94│ 27212.37│ 10123.48│
│营业总收(未调整:万) │ 286404.46│ 207527.47│ 126787.88│ 56345.31│
│营业总收(调整后:万) │ 286404.46│ 207527.47│ 126787.88│ 56345.31│
│总营收同比增长率(%) │ 34.72│ 36.52│ 36.63│ 36.22│
│加权净资产收益率(%) │ 15.90│ 12.34│ 8.12│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 23.54│ 26.07│ 24.99│
│净利润现金含量(%) │ 105.27│ 41.94│ 61.33│ 86.04│
│基本每股收益(元) │ 1.8900│ 1.4600│ 0.9500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6800│ 1.2876│ 0.8600│ 0.3193│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8896│ 1.4553│ 0.9480│ 0.3580│
│每股资本公积金(元) │ 6.2758│ 6.1585│ 6.1271│ 6.0886│
│每股未分配利润(元) │ 5.0085│ 4.6692│ 4.1618│ 4.0708│
│每股净资产(元) │ 12.6454│ 12.3026│ 11.8047│ 11.6829│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9891│ 0.6104│ 0.5814│ 0.3080│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.88│ 2.91│ 2.97│
│速动比率 │ 2.43│ 2.66│ 2.70│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 19.65│ 19.57│ 21.01│ 22.45│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 26.47│ 18.28│ 11.44│ 9.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.18│ 2.90│ 3.11│
│速动比率 │ 2.72│ 2.89│ 2.50│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 23.54│ 26.07│ 24.99│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.35│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 53.39│ 17.63│ 15.21│ 8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.28│ 8.87│ 6.25│ 3.78│
│存货周转率 │ 4.34│ 3.83│ 2.56│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.60│ 0.40│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.88│ 3.15│ 2.80│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.36│ 9.04│ 10.82│ 4.51│
│存货周转率 │ 4.82│ 3.34│ 1.51│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 7.92│ 6.27│ 3.83│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.60│ 8.49│ 6.75│ 3.31│
│销售毛利率 │ 50.63│ 50.86│ 51.69│ 51.02│
│营业利润率 │ 19.22│ 21.64│ 24.56│ 22.04│
│销售净利率 │ 18.07│ 20.02│ 22.37│ 20.32│
│总资产净利率 │ 7.37│ 6.51│ 5.07│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.94│ 11.83│ 8.03│ 3.06│
│销售毛利率 │ 48.15│ 47.21│ 50.88│ 50.53│
│营业利润率 │ 23.59│ 24.79│ 26.23│ 21.86│
│销售净利率 │ 21.37│ 22.38│ 23.84│ 20.22│
│总资产净利率 │ 11.57│ 9.19│ 6.02│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.36│ -12.00│ 0.20│ 21.87│
│营业利润增长率 │ -35.12│ -23.19│ -6.19│ 22.86│
│净利润增长率 │ -32.41│ -22.59│ -7.36│ 21.15│
│净资产增长率 │ 5.23│ 4.65│ 2.67│ 3.40│
│总资产增长率 │ 0.67│ 0.06│ 0.01│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.72│ 36.52│ 36.63│ 36.22│
│营业利润增长率 │ -29.72│ -34.60│ -48.21│ -74.15│
│净利润增长率 │ -28.90│ -33.91│ -47.55│ -72.96│
│净资产增长率 │ 10.98│ 7.67│ 3.32│ 2.25│
│总资产增长率 │ 12.02│ 4.96│ 3.85│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 33957.40│ 34837.03│ -2.53│
│管理费用 │--- │ 18346.75│ 16535.45│ 10.95│
│财务费用 │--- │ -2353.25│ -2027.95│ -16.04│
│研发费用 │--- │ 32063.61│ 29247.01│ 9.63│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24926.45│ 63242.93│ -60.59│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ 25275.61│ -25117.47│ 200.63│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16829.95│ -20623.43│ 18.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动和投资活│ 126927.97│ 95177.91│ 33.36│
│ │动产生现金流入 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的理财产品期│ 65114.01│ 202363.18│ -67.82│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的应收票据│ 1081.24│ 536.78│ 101.43│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本年接受的上市银│ 985.84│ 3097.90│ -68.18│
│ │行承兑汇票到期承│ │ │ │
│ │兑及背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │本年预付材料及服│ 1898.61│ 3822.16│ -50.33│
│ │务款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本年收购苏州科技│ 747.07│ 398.60│ 87.43│
│ │导致其他应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│购买的三年定期存│ 10810.58│ ---│ ---│
│非流动资产 │款在一年内到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2467.79│ 818.46│ 201.52│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内其他权益│ 5687.85│ 11343.72│ -49.86│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│固定资产 │重庆血技扩建厂房│ 77956.43│ 39593.95│ 96.89│
│ │及海尔生物医疗产│ │ │ │
│ │业化项目（二期）│ │ │ │
│ │本期转固 │ │ │ │
│在建工程 │重庆血技扩建厂房│ 7033.37│ 38933.90│ -81.94│
│ │及海尔生物医疗产│ │ │ │
│ │业化项目（二期）│ │ │ │
│ │本期转固 │ │ │ │
│商誉 │本年收购苏州科技│ 64267.84│ 45130.12│ 42.41│
│ │及超立安 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认的│ 5167.35│ 3052.21│ 69.30│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│期限超过一年的定│ 85385.88│ 15128.02│ 464.42│
│产 │期存款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内增加按照│ 900.00│ ---│ ---│
│融资产 │公允价值核算的长│ │ │ │
│ │期投资 │ │ │ │
│短期借款 │康盛生物短期借款│ 600.63│ 1001.17│ -40.01│
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│待结转销项税减少│ 871.54│ 1435.60│ -39.29│
│合同负债 │预收货款减少 │ 11181.06│ 23283.58│ -51.98│
│营业收入 │剔除同期公共卫生│ 228089.60│ 286404.46│ -20.36│
│ │防控类业务后，核│ │ │ │
│ │心业务收入略高于│ │ │ │
│ │同期，在不利的外│ │ │ │
│ │部挑战下实现了平│ │ │ │
│ │稳发展 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 112597.78│ 148488.05│ -24.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据到期承兑│ 1513.67│ 3097.90│ -51.14│
│应收款项 │本期收购海尔生物│ 25058.68│ 15582.33│ 60.81│
│ │医疗科技（苏州）│ │ │ │
│预付款项 │预付材料及服务采│ 2116.08│ 3822.16│ -44.64│
│ │购款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收购海尔生物│ 1049.96│ 398.60│ 163.41│
│ │医疗科技（苏州）│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1234.96│ 818.46│ 50.89│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期被投资公司公│ 7254.23│ 11343.72│ -36.05│
│投资 │允价值下降 │ │ │ │
│商誉 │本期收购海尔生物│ 64289.57│ 45130.12│ 42.45│
│ │医疗科技（苏州）│ │ │ │
│ │和超立安 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期限超过一年│ 48143.73│ 15128.02│ 218.24│
│产 │的定期存款及利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 6990.76│ 23283.58│ -69.98│
│其他流动负债│本期待结转销项税│ 735.60│ 1435.60│ -48.76│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本年收购海尔生物│ 5558.69│ 4239.51│ 31.12│
│ │医疗科技(苏州) │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 127045.59│ 126787.88│ 0.20│
│营业成本 │--- │ 61379.67│ 62280.36│ -1.45│
│销售费用 │--- │ 16880.71│ 15770.70│ 7.04│
│管理费用 │--- │ 9371.63│ 7289.31│ 28.57│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -1062.88│ -1896.50│ 43.96│
│研发费用 │--- │ 15757.45│ 13386.86│ 17.71│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 11358.02│ 18433.50│ -38.38│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5534.44│ 4830.03│ 14.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16487.86│ -21559.74│ 23.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126927.97│ 128830.60│ 95305.35│ 127980.72│
│存货 │ 24801.92│ 19825.26│ 20861.23│ 21783.34│
│应收账款 │ 18767.77│ 25595.92│ 25058.68│ 20793.56│
│其他应收款 │ 747.07│ 890.30│ 1049.96│ 385.52│
│流动资产合计 │ 253602.80│ 263653.13│ 289390.81│ 322479.60│
│长期股权投资 │ 13030.00│ 12602.87│ 12419.27│ 12408.48│
│固定资产净额 │ 77956.43│ 76196.94│ 51304.22│ 39690.02│
│无形资产 │ 36772.71│ 37075.59│ 37800.39│ 30705.55│
│非流动资产合计 │ 298965.45│ 285583.57│ 259551.39│ 230197.76│
│资产总计 │ 552568.26│ 549236.70│ 548942.20│ 552677.36│
│流动负债 │ 94166.35│ 91647.82│ 99317.78│ 108634.05│
│非流动负债 │ 14405.61│ 15854.57│ 16037.35│ 15443.18│
│负债合计 │ 108571.96│ 107502.39│ 115355.13│ 124077.23│
│实收资本 │ 31795.25│ 31795.25│ 31795.25│ 31795.25│
│资本公积金 │ 198703.34│ 199970.27│ 199842.89│ 199621.07│
│盈余公积 │ 15897.63│ 15897.63│ 15897.63│ 15897.63│
│未分配利润 │ 185611.84│ 180724.61│ 172850.76│ 173000.16│
│少数股东权益 │ 20925.21│ 20982.95│ 20783.20│ 12861.03│
│股东权益合计 │ 443996.30│ 441734.30│ 433587.07│ 428600.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95177.91│ 76391.26│ 79502.25│ 169576.62│
│存货 │ 27054.67│ 31109.46│ 48198.79│ 33903.16│
│应收账款 │ 15582.33│ 34711.95│ 12198.93│ 13735.15│
│其他应收款 │ 398.60│ 333.41│ 309.56│ 164.21│
│流动资产合计 │ 348852.00│ 348520.07│ 351189.67│ 349470.79│
│长期股权投资 │ 12365.04│ 12020.47│ 11720.64│ 11525.72│
│固定资产净额 │ 39593.95│ 33406.76│ 33529.98│ 32453.30│
│无形资产 │ 31234.89│ 22652.83│ 23088.75│ 23581.01│
│非流动资产合计 │ 200047.59│ 165749.83│ 157648.47│ 146534.68│
│资产总计 │ 548899.58│ 514269.90│ 508838.13│ 496005.46│
│流动负债 │ 118447.52│ 109775.16│ 121169.09│ 112223.18│
│非流动负债 │ 15617.02│ 11262.72│ 11487.78│ 11713.27│
│负债合计 │ 134064.54│ 121037.88│ 132656.87│ 123936.44│
│实收资本 │ 31795.25│ 31707.18│ 31707.18│ 31707.18│
│资本公积金 │ 199541.62│ 195269.06│ 194274.32│ 193051.87│
│盈余公积 │ 15897.63│ 13163.28│ 13163.28│ 13163.28│
│未分配利润 │ 159246.66│ 148046.51│ 131958.98│ 129073.07│
│少数股东权益 │ 12771.25│ 3152.46│ 1886.51│ 1638.54│
│股东权益合计 │ 414835.04│ 393232.02│ 376181.26│ 372069.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228089.60│ 182633.97│ 127045.59│ 68666.86│
│营业成本 │ 112597.78│ 89746.48│ 61379.67│ 33635.16│
│营业税金及附加 │ 2081.45│ 1561.86│ 1168.44│ 596.87│
│销售费用 │ 33957.40│ 25180.31│ 16880.71│ 8036.02│
│财务费用 │ -2353.25│ -1489.24│ -1062.88│ 900.42│
│管理费用 │ 18346.75│ 13590.67│ 9371.63│ 4557.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.56│ -412.60│ 145.99│ 31.92│
│投资收益 │ 8303.34│ 7335.29│ 5813.41│ 1301.58│
│营业利润 │ 43840.13│ 39517.97│ 31202.48│ 15134.26│
│营业外收入 │ 334.19│ 251.26│ 130.95│ 67.78│
│营业外支出 │ 725.20│ 606.98│ 606.92│ 2.69│
│利润总额 │ 43449.12│ 39162.25│ 30726.51│ 15199.35│
│所得税 │ 2243.26│ 2597.66│ 2305.35│ 1248.37│
│净利润 │ 41205.87│ 36564.58│ 28421.16│ 13950.98│
│归属母公司净利润 │ 40607.36│ 35720.13│ 27846.28│ 13753.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286404.46│ 207527.47│ 126787.88│ 56345.31│
│营业成本 │ 148488.05│ 109559.47│ 62280.36│ 27874.49│
│营业税金及附加 │ 2260.00│ 1616.10│ 957.42│ 483.72│
│销售费用 │ 34837.03│ 23860.99│ 15770.70│ 7933.95│
│财务费用 │ -2027.95│ -3332.53│ -1896.50│ -299.85│
│管理费用 │ 16535.45│ 11297.08│ 7289.31│ 3366.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -700.75│ -629.95│ -804.77│ -874.77│
│投资收益 │ 7472.14│ 5618.17│ 3911.23│ 2202.48│
│营业利润 │ 67568.02│ 51445.91│ 33261.63│ 12317.88│
│营业外收入 │ 313.52│ 183.03│ 146.82│ 111.74│
│营业外支出 │ 347.93│ 19.20│ 14.75│ 5.57│
│利润总额 │ 67533.61│ 51609.73│ 33393.70│ 12424.06│
│所得税 │ 6336.21│ 5155.38│ 3166.64│ 1030.81│
│净利润 │ 61197.40│ 46454.35│ 30227.06│ 11393.25│
│归属母公司净利润 │ 60079.13│ 46144.64│ 30057.10│ 11352.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 243471.26│ 181530.38│ 123082.34│ 64340.24│
│经营活动现金流出 │ 218544.81│ 164780.75│ 111724.32│ 53715.06│
│经营活动现金流量净额│ 24926.45│ 16749.63│ 11358.02│ 10625.18│
│投资活动现金流入 │ 557985.20│ 471433.06│ 321773.18│ 179327.03│
│资本性支出 │ 17718.15│ 12318.67│ 8427.16│ 3034.37│
│投资活动现金流出 │ 532709.59│ 436136.07│ 316238.74│ 154964.26│
│投资活动现金流量净额│ 25275.61│ 35296.99│ 5534.44│ 24362.77│
│筹资活动现金流入 │ 1189.50│ 839.50│ 639.50│ 127.50│
│筹资活动现金流出 │ 18019.45│ 17749.86│ 17127.36│ 718.62│
│筹资活动现金流量净额│ -16829.95│ -16910.36│ -16487.86│ -591.12│
│汇率变动对现金的影响│ -823.83│ -607.82│ -229.75│ -1452.77│
│现金及等价物净增加额│ 32548.29│ 34528.44│ 174.85│ 32944.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 297347.50│ 195837.31│ 137151.37│ 59028.50│
│经营活动现金流出 │ 234104.56│ 176483.77│ 118717.86│ 49261.17│
│经营活动现金流量净额│ 63242.93│ 19353.54│ 18433.50│ 9767.33│
│投资活动现金流入 │ 1193657.15│ 975473.24│ 670658.89│ 299809.32│
│资本性支出 │ 29424.49│ 19613.18│ 11087.91│ 4186.77│
│投资活动现金流出 │ 1218774.62│ 977107.08│ 665828.86│ 211898.77│
│投资活动现金流量净额│ -25117.47│ -1633.84│ 4830.03│ 87910.56│
│筹资活动现金流入 │ 6115.88│ 2427.20│ 120.80│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26739.31│ 23238.93│ 21680.54│ 5298.87│
│筹资活动现金流量净额│ -20623.43│ -20811.73│ -21559.74│ -5298.87│
│汇率变动对现金的影响│ 889.85│ 3214.43│ 1060.99│ -134.90│
│现金及等价物净增加额│ 18391.88│ 122.39│ 2764.78│ 92244.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68666.86│ 30.11│ 13753.50│ 33.87│
│二季报 │ 58378.72│ 25.59│ 14092.78│ 34.70│
│三季报 │ 55588.38│ 24.37│ 7873.84│ 19.39│
│四季报 │ 45455.64│ 19.93│ 4887.24│ 12.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56345.31│ 19.67│ 11352.42│ 18.90│
│二季报 │ 70442.57│ 24.60│ 18704.68│ 31.13│
│三季报 │ 80739.59│ 28.19│ 16087.54│ 26.78│
│四季报 │ 78876.99│ 27.54│ 13934.49│ 23.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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