财务分析☆ ◇688141 杰华特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -36394.21│ -19081.03│ -5713.45│ 13716.00│
│净利润增长率(%) │ -433.58│ -303.14│ -210.82│ -3.39│
│扣非净利润(万) │ -37988.84│ -20592.50│ -5689.26│ 9590.37│
│营业总收入(万元) │ 100452.65│ 64925.09│ 30156.23│ 144767.82│
│总营收同比增长率(%) │ -3.42│ -7.47│ -10.55│ 38.99│
│加权净资产收益率(%) │ -12.28│ -6.25│ -1.83│ 13.55│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 25.94│ 20.57│ 27.95│
│净利润现金含量(%) │ 51.28│ 58.74│ -83.92│ -600.38│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.4300│ -0.1300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8501│ -0.4600│ -0.1273│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8144│ -0.4270│ -0.1279│ 0.3069│
│每股资本公积金(元) │ 5.5200│ 5.4203│ 5.3993│ 5.3931│
│每股未分配利润(元) │ -0.1690│ 0.2116│ 0.5107│ 0.6386│
│每股净资产(元) │ 6.3345│ 6.6263│ 6.9101│ 7.0317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4176│ -0.2508│ 0.1073│ -1.8427│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10910.26│ 9393.13│ 14197.50│ 6856.31│
│归母净利(调整后:万) │ 10910.26│ 9393.13│ 14197.50│ 6856.31│
│净利润增长率(%) │ 59.13│ ---│ 152.58│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7873.03│ 6908.95│ 13613.17│ 6475.32│
│营业总收(未调整:万) │ 104009.07│ 70165.87│ 104155.95│ 66452.67│
│营业总收(调整后:万) │ 104009.07│ 70165.87│ 104155.95│ 66452.67│
│总营收同比增长率(%) │ 56.52│ ---│ 156.17│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.94│ 9.51│ 23.51│ 11.67│
│资产负债比率(%) │ 51.34│ 47.16│ 20.03│ 17.48│
│净利润现金含量(%) │ -668.89│ -607.24│ -226.34│ -395.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2400│ 0.3900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.3700│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2806│ 0.2416│ 0.3652│ 0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 1.0568│ 1.0478│ 1.0292│ 1.0213│
│每股未分配利润(元) │ 0.6618│ 0.6228│ 0.3812│ 0.1924│
│每股净资产(元) │ 2.7187│ 2.6700│ 2.4100│ 2.2100│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8770│ -1.4700│ -0.8300│ -0.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.68│ 5.20│ 8.08│ 5.26│
│速动比率 │ 3.41│ 3.73│ 5.93│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 25.94│ 20.57│ 27.95│
│产权比率 │ 0.47│ 0.35│ 0.26│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -26.10│ -17.72│ 11.81│ -119.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.01│ 3.78│ 5.13│
│速动比率 │ 1.28│ 1.21│ 2.58│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 51.34│ 47.16│ 20.03│ 17.48│
│产权比率 │ 1.05│ 0.89│ 0.25│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -108.15│ -85.60│ -140.00│ -182.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.06│ 1.01│ 6.40│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.24│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 13.03│ 8.31│ 4.01│ 20.26│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.11│ 4.58│ 11.76│ 10.53│
│存货周转率 │ 1.33│ 1.00│ 3.26│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 1.42│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 15.23│ 10.43│ 27.18│ 28.06│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 1.12│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.86│ -6.44│ -1.85│ 4.36│
│销售毛利率 │ 28.74│ 31.63│ 32.83│ 39.93│
│营业利润率 │ -36.06│ -29.50│ -18.97│ 9.42│
│销售净利率 │ -36.40│ -29.51│ -18.96│ 9.43│
│总资产净利率 │ -8.55│ -4.57│ -1.39│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 9.05│ 15.15│ 7.97│
│销售毛利率 │ 40.71│ 42.19│ 42.18│ 40.61│
│营业利润率 │ 10.42│ 13.37│ 13.56│ 10.25│
│销售净利率 │ 10.44│ 13.38│ 13.58│ 10.25│
│总资产净利率 │ 6.53│ 5.99│ 15.31│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.42│ -7.47│ -10.55│ 38.99│
│营业利润增长率 │ -434.11│ -304.15│ -210.76│ -3.43│
│净利润增长率 │ -433.58│ -303.14│ -210.82│ -3.39│
│净资产增长率 │ -9.92│ -5.77│ -1.73│ 235.31│
│总资产增长率 │ -4.81│ -8.36│ -10.87│ 272.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.52│ ---│ 156.17│ ---│
│营业利润增长率 │ 59.15│ ---│ 152.08│ ---│
│净利润增长率 │ 59.13│ ---│ 152.58│ ---│
│净资产增长率 │ 12.79│ 10.79│ 103.07│ 86.50│
│总资产增长率 │ 85.29│ 67.66│ 71.56│ 52.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司经营规模持续│ -36394.21│ 10910.26│ -433.58│
│司股东的净利│扩大，人员数量增│ │ │ │
│润 │长，期间费用上升│ │ │ │
│ │，公司产品毛利率│ │ │ │
│ │下降，以及2023年│ │ │ │
│ │实行股权激励使得│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│归属于上市公│公司经营规模持续│ -37988.84│ 7873.03│ -582.52│
│司股东的扣除│扩大，人员数量增│ │ │ │
│非经常性损益│长，期间费用上升│ │ │ │
│的净利润 │，公司产品毛利率│ │ │ │
│ │下降，以及2023年│ │ │ │
│ │实行股权激励使得│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司支付│ -18661.72│ -72978.14│ 74.43│
│的现金流量净│较多保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发投入│ 39828.05│ 22188.02│ 79.50│
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │长相应薪酬费用增│ │ │ │
│ │加，研发材料和试│ │ │ │
│ │制费等投入增加，│ │ │ │
│ │以及2023年实行股│ │ │ │
│ │权激励使得股份支│ │ │ │
│ │付费用增加等原因│ │ │ │
│ │，使得研发费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司使用募集资金│ 149678.54│ 218637.41│ -31.54│
│ │及自有资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司使用募集资金│ 21000.00│ 0.00│ ---│
│产 │及自有资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内，公司对│ 10396.18│ 1667.40│ 523.50│
│投资 │外投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司规│ 1417.46│ 1002.21│ 41.43│
│ │模扩大，人员增加│ │ │ │
│ │，租赁的办公场地│ │ │ │
│ │面积增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内，产能保│ 23678.47│ 37726.39│ -37.24│
│产 │证金到期转为其他│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内，公司预│ 473.90│ 2015.49│ -76.49│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，公司人│ 4226.27│ 2347.38│ 80.04│
│ │员增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内，个人所│ 674.81│ 193.03│ 249.59│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内，公司支│ 904.58│ 2993.42│ -69.78│
│ │付上市发行费用使│ │ │ │
│ │得其他应付款减少│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，公司提│ 781.52│ 1688.57│ -53.72│
│非流动负债 │前归还银行贷款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内，公司提│ 36028.51│ 52521.62│ -31.40│
│ │前归还银行贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内，公司人│ 867.19│ 488.59│ 77.49│
│ │员增加，租赁的办│ │ │ │
│ │公场地面积增加，│ │ │ │
│ │使得租赁负债与使│ │ │ │
│ │用权资产同步增加│ │ │ │
│长期应付款 │公司采用分期付款│ 405.47│ 0.00│ ---│
│ │方式购买无形资产│ │ │ │
│递延收益 │报告期内，公司取│ 3103.17│ 0.00│ ---│
│ │得与资产相关的政│ │ │ │
│ │府补助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，市场景│ 64925.09│ 70165.87│ -7.47│
│ │气度持续下降，导│ │ │ │
│ │致产品毛利下降，│ │ │ │
│ │使得营业收入较上│ │ │ │
│ │年同期有所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，部分单│ 44386.28│ 40565.61│ 9.42│
│ │位成本较高的产品│ │ │ │
│ │销量增长较多，使│ │ │ │
│ │得整体成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司销│ 4693.10│ 3127.21│ 50.07│
│ │售人员增加导致相│ │ │ │
│ │关的薪资费用增长│ │ │ │
│管理费用 │报告期内，管理人│ 5972.88│ 3497.74│ 70.76│
│ │员数量增长使得薪│ │ │ │
│ │酬增加，以及部分│ │ │ │
│ │员工离职产生的一│ │ │ │
│ │次性股权激励费用│ │ │ │
│ │及中介机构费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司募│ -323.46│ 205.42│ -257.46│
│ │集资金产生利息收│ │ │ │
│ │入较多 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 24392.42│ 14358.28│ 69.88│
│ │研发投入，研发人│ │ │ │
│ │员数量增长，相应│ │ │ │
│ │薪酬费用增加，以│ │ │ │
│ │及研发材料和试制│ │ │ │
│ │费等投入增加，使│ │ │ │
│ │得研发费用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付较多│ -11207.85│ -57038.77│ 80.35│
│的现金流量净│产能保证金，本期│ │ │ │
│额 │未支付产能保证金│ │ │ │
│ │且产能保证金收回│ │ │ │
│ │较多，使得收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司对│ -35147.27│ -4401.58│ -698.51│
│的现金流量净│外投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司归│ -23572.97│ 59585.22│ -139.56│
│的现金流量净│还银行借款较多，│ │ │ │
│额 │且新增银行贷款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177353.38│ 149678.54│ 180202.12│ 218637.41│
│存货 │ 90998.29│ 92660.11│ 87479.94│ 78285.22│
│应收账款 │ 33121.31│ 31881.67│ 28511.04│ 31218.74│
│其他应收款 │ 1120.12│ 917.99│ 1356.15│ 1258.71│
│流动资产合计 │ 334614.28│ 328793.19│ 328241.07│ 362627.78│
│长期股权投资 │ 3654.39│ 3768.66│ 3592.54│ 3691.59│
│固定资产净额 │ 7737.57│ 7937.80│ 7376.46│ 7680.95│
│无形资产 │ 3143.09│ 3322.41│ 2818.06│ 3000.81│
│非流动资产合计 │ 80453.37│ 70814.38│ 60432.42│ 73421.63│
│资产总计 │ 415067.65│ 399607.57│ 388673.50│ 436049.41│
│流动负债 │ 71505.85│ 63241.36│ 40613.86│ 68883.39│
│非流动负债 │ 60493.83│ 40404.35│ 39347.14│ 53010.21│
│负债合计 │ 131999.68│ 103645.71│ 79961.00│ 121893.60│
│实收资本 │ 44688.00│ 44688.00│ 44688.00│ 44688.00│
│资本公积金 │ 246677.69│ 242221.66│ 241284.31│ 241009.04│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -7553.93│ 9456.49│ 22824.07│ 28537.52│
│少数股东权益 │ -8.64│ -155.05│ -83.88│ -78.74│
│股东权益合计 │ 283067.97│ 295961.86│ 308712.50│ 314155.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26915.78│ 26428.90│ 23073.84│ 33165.53│
│存货 │ 65453.99│ 53281.50│ 27655.22│ 19843.59│
│应收账款 │ 20008.56│ 16574.77│ 14055.49│ 8960.03│
│其他应收款 │ 1523.21│ 1244.25│ 473.59│ 445.33│
│流动资产合计 │ 151568.30│ 133781.16│ 86848.17│ 76401.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7044.52│ 6841.52│ 6611.03│ 3683.97│
│无形资产 │ 3152.26│ 3342.42│ 3672.89│ 3814.00│
│非流动资产合计 │ 65544.89│ 62681.11│ 30329.54│ 27902.87│
│资产总计 │ 217113.19│ 196462.28│ 117177.71│ 104303.95│
│流动负债 │ 67476.84│ 66636.46│ 22954.34│ 14893.31│
│非流动负债 │ 43991.12│ 26009.62│ 515.04│ 3338.70│
│负债合计 │ 111467.96│ 92646.08│ 23469.39│ 18232.01│
│实收资本 │ 38880.00│ 38880.00│ 38880.00│ 38880.00│
│资本公积金 │ 41089.42│ 40736.66│ 40014.34│ 39708.62│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 25731.77│ 24214.64│ 14821.52│ 7480.32│
│少数股东权益 │ -55.96│ -15.10│ -7.54│ 2.99│
│股东权益合计 │ 105645.23│ 103816.20│ 93708.32│ 86071.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100452.65│ 64925.09│ 30156.23│ 144767.82│
│营业成本 │ 71583.85│ 44386.28│ 20254.94│ 86956.44│
│营业税金及附加 │ 183.16│ 122.05│ 29.16│ 143.04│
│销售费用 │ 8208.52│ 4693.10│ 2211.35│ 6247.81│
│财务费用 │ -111.43│ -323.46│ -279.67│ 980.46│
│管理费用 │ 9100.82│ 5972.88│ 3163.41│ 7219.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 43.54│ 43.54│ 43.54│ -43.54│
│投资收益 │ 73.12│ -123.84│ -131.59│ -51.91│
│营业利润 │ -36220.57│ -19155.50│ -5719.41│ 13637.77│
│营业外收入 │ 23.22│ 14.67│ 8.99│ 27.72│
│营业外支出 │ 353.45│ 1.29│ 0.05│ 20.69│
│利润总额 │ -36550.80│ -19142.13│ -5710.47│ 13644.80│
│所得税 │ 15.21│ 15.21│ 8.11│ ---│
│净利润 │ -36566.01│ -19157.33│ -5718.59│ 13644.80│
│归属母公司净利润 │ -36394.21│ -19081.03│ -5713.45│ 13716.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104009.07│ 70165.87│ 104155.95│ 66452.67│
│营业成本 │ 61665.68│ 40565.61│ 60222.29│ 39464.74│
│营业税金及附加 │ 90.22│ 59.91│ 168.26│ 70.59│
│销售费用 │ 4786.40│ 3127.21│ 5292.36│ 3789.33│
│财务费用 │ 391.01│ 205.42│ -394.81│ -336.22│
│管理费用 │ 5168.41│ 3497.74│ 4608.16│ 3050.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.35│ -16.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.50│ 6.50│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10840.79│ 9382.89│ 14121.90│ 6811.79│
│营业外收入 │ 21.82│ 2.72│ 25.57│ 3.63│
│营业外支出 │ 0.77│ 0.05│ 2.88│ 1.50│
│利润总额 │ 10861.84│ 9385.56│ 14144.59│ 6813.92│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 10861.84│ 9385.56│ 14144.59│ 6813.92│
│归属母公司净利润 │ 10910.26│ 9393.13│ 14197.50│ 6856.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112202.81│ 77545.40│ 49887.78│ 147491.76│
│经营活动现金流出 │ 130864.53│ 88753.24│ 45092.91│ 229840.47│
│经营活动现金流量净额│ -18661.72│ -11207.85│ 4794.87│ -82348.70│
│投资活动现金流入 │ 27055.38│ ---│ ---│ 666.49│
│资本性支出 │ 7514.16│ 4936.71│ 2122.41│ 8907.24│
│投资活动现金流出 │ 50975.40│ 35147.27│ 3154.95│ 14279.64│
│投资活动现金流量净额│ -23920.02│ -35147.27│ -3154.95│ -13613.15│
│筹资活动现金流入 │ 67060.00│ 25660.00│ 5000.00│ 317231.26│
│筹资活动现金流出 │ 63391.85│ 49232.97│ 45072.48│ 26237.76│
│筹资活动现金流量净额│ 3668.15│ -23572.97│ -40072.48│ 290993.51│
│汇率变动对现金的影响│ 66.26│ 16.47│ -2.72│ 460.22│
│现金及等价物净增加额│ -38847.33│ -69911.62│ -38435.29│ 195491.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111367.89│ 74289.57│ 102231.50│ 66821.04│
│经营活动现金流出 │ 184346.03│ 131328.34│ 134366.62│ 93947.73│
│经营活动现金流量净额│ -72978.14│ -57038.77│ -32135.12│ -27126.69│
│投资活动现金流入 │ 6.59│ 6.59│ 720.00│ 720.00│
│资本性支出 │ 6492.32│ 3608.17│ 12914.34│ 7527.73│
│投资活动现金流出 │ 7514.72│ 4408.17│ 13634.34│ 8247.73│
│投资活动现金流量净额│ -7508.13│ -4401.58│ -12914.34│ -7527.73│
│筹资活动现金流入 │ 100150.00│ 67750.00│ 32100.00│ 32100.00│
│筹资活动现金流出 │ 19358.47│ 8164.78│ 2220.48│ 2051.83│
│筹资活动现金流量净额│ 80791.53│ 59585.22│ 29879.52│ 30048.17│
│汇率变动对现金的影响│ 624.98│ 296.19│ -96.95│ -18.96│
│现金及等价物净增加额│ 930.24│ -1558.93│ -15266.90│ -4625.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33713.64│ 23.29│ 5155.59│ 37.59│
│二季报 │ 36452.23│ 25.18│ 4237.54│ 30.89│
│三季报 │ 33843.20│ 23.38│ 1517.13│ 11.06│
│四季报 │ 40758.75│ 28.15│ 2805.75│ 20.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 37703.28│ 36.20│ 7341.20│ 51.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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