财务分析☆ ◇688143 长盈通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -369.48│ 1556.28│ 8076.56│ 7658.86│ 5409.80│ 4660.55│
│净利润增长率(%) │ -230.34│ -80.72│ 5.45│ 41.57│ 16.08│ 112.16│
│扣非净利润(万) │ -471.52│ -412.16│ 7065.27│ 6907.99│ 5312.90│ 4100.80│
│营业总收入(万元) │ 18335.42│ 22018.37│ 31375.05│ 26191.61│ 21545.34│ 17769.72│
│总营收同比增长率(%) │ 36.80│ -29.82│ 19.79│ 21.57│ 21.25│ 27.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.31│ 1.26│ 16.17│ 18.50│ 16.23│ 20.59│
│资产负债比率(%) │ 16.21│ 10.47│ 10.83│ 22.66│ 27.01│ 28.25│
│净利润现金含量(%) │ 1699.49│ 132.52│ 40.82│ 76.74│ -5.06│ 3.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.1300│ 1.1400│ 1.0800│ 0.8000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0385│ -0.0300│ 1.0000│ 0.9800│ 0.7800│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0302│ 0.1268│ 0.8580│ 1.0848│ 0.7663│ 0.6949│
│每股资本公积金(元) │ 7.4213│ 7.4442│ 9.9349│ 2.8834│ 2.8834│ 2.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.2464│ 1.2725│ 2.0040│ 1.6918│ 0.7679│ 0.8878│
│每股净资产(元) │ 9.3632│ 9.9288│ 13.2776│ 5.8600│ 4.7800│ 4.1400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5131│ 0.1680│ 0.3502│ 0.8300│ -0.0400│ 0.0300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -369.48│ 1517.58│ 636.91│ 1556.28│ 283.47│ 1481.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 283.47│ 1481.27│
│净利润增长率(%) │ -230.34│ 2.45│ 175.43│ -80.72│ -94.45│ -63.87│
│扣非净利润(万) │ -471.52│ 849.38│ 296.74│ -412.16│ -1593.03│ 196.70│
│营业总收(未调整:万) │ 18335.42│ 13682.83│ 5704.69│ 22018.37│ 13403.19│ 10438.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13403.19│ 10438.21│
│总营收同比增长率(%) │ 36.80│ 31.08│ 147.82│ -29.82│ -37.03│ -28.38│
│加权净资产收益率(%) │ -0.31│ 1.27│ 0.53│ 1.26│ 0.23│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 16.21│ 13.90│ 10.45│ 10.47│ 8.77│ 9.55│
│净利润现金含量(%) │ 1699.49│ -250.69│ -564.23│ 132.52│ 45.14│ 79.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1300│ 0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0385│ 0.0700│ 0.0242│ -0.0300│ -0.1298│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0302│ 0.1240│ 0.0519│ 0.1268│ 0.0231│ 0.1210│
│每股资本公积金(元) │ 7.4213│ 7.4209│ 7.4479│ 7.4442│ 7.4393│ 7.4115│
│每股未分配利润(元) │ 1.2464│ 1.4006│ 1.3257│ 1.2725│ 1.1763│ 1.2779│
│每股净资产(元) │ 9.3632│ 9.6804│ 9.5784│ 9.9288│ 9.8754│ 9.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5131│ -0.3109│ -0.2927│ 0.1680│ 0.0104│ 0.0960│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 10.07│ 10.49│ 3.45│ 2.70│ 3.93│
│速动比率 │ 5.46│ 9.49│ 10.08│ 3.14│ 2.54│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 16.21│ 10.47│ 10.83│ 22.66│ 27.01│ 28.25│
│产权比率 │ 0.20│ 0.12│ 0.12│ 0.30│ 0.37│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ 0.19│ 0.29│ 0.55│ -0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 7.60│ 10.90│ 10.07│ 13.95│ 12.47│
│速动比率 │ 5.46│ 7.16│ 10.23│ 9.49│ 13.15│ 11.91│
│资产负债比率(%) │ 16.21│ 13.90│ 10.45│ 10.47│ 8.77│ 9.55│
│产权比率 │ 0.20│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -0.27│ -0.38│ 0.19│ 0.02│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.90│ 1.53│ 1.60│ 1.98│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.89│ 3.59│ 4.01│ 4.26│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.19│ 0.40│ 0.78│ 0.81│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.23│ 2.10│ 1.98│ 1.74│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.16│ 0.32│ 0.52│ 0.51│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.49│ 0.22│ 0.90│ 0.58│ 0.46│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.15│ 0.47│ 1.89│ 1.17│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.05│ 0.19│ 0.11│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.70│ 0.29│ 1.23│ 0.83│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.04│ 0.16│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.32│ 1.28│ 6.46│ 18.50│ 16.04│ 16.77│
│销售毛利率 │ 44.99│ 52.37│ 54.23│ 60.95│ 56.89│ 54.69│
│营业利润率 │ 2.25│ 8.72│ 27.97│ 33.58│ 29.16│ 30.27│
│销售净利率 │ -2.49│ 7.10│ 25.87│ 29.23│ 25.03│ 26.23│
│总资产净利率 │ -0.33│ 1.13│ 8.33│ 15.23│ 12.67│ 12.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.32│ 1.28│ 0.54│ 1.28│ 0.23│ 1.22│
│销售毛利率 │ 44.99│ 47.03│ 47.14│ 52.37│ 51.20│ 52.11│
│营业利润率 │ 2.25│ 10.55│ 11.02│ 8.72│ 2.76│ 16.50│
│销售净利率 │ -2.49│ 10.98│ 11.16│ 7.10│ 2.00│ 14.29│
│总资产净利率 │ -0.33│ 1.09│ 0.47│ 1.13│ 0.20│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.80│ -29.82│ 19.79│ 21.57│ 21.25│ 27.76│
│营业利润增长率 │ 11.42│ -78.12│ -0.22│ 39.96│ 16.79│ 111.35│
│净利润增长率 │ -230.34│ -80.72│ 5.45│ 41.57│ 16.08│ 112.16│
│净资产增长率 │ -6.00│ -2.47│ 201.95│ 22.70│ 21.39│ 58.71│
│总资产增长率 │ 0.64│ -2.41│ 159.68│ 16.81│ 19.70│ 15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.80│ 31.08│ 147.82│ -29.82│ -37.03│ -28.38│
│营业利润增长率 │ 11.42│ -16.19│ 181.75│ -78.12│ -93.76│ -63.93│
│净利润增长率 │ -230.34│ 2.45│ 175.43│ -80.72│ -94.45│ -63.87│
│净资产增长率 │ -6.00│ -2.81│ -3.53│ -2.47│ -3.00│ -2.58│
│总资产增长率 │ 0.64│ 1.28│ -3.34│ -2.41│ -4.93│ -3.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │重要军工客户订单│ 18335.42│ 13403.19│ 36.80│
│ │量增加，保偏光纤│ │ │ │
│ │及光纤环器件交付│ │ │ │
│ │数量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期确认保证金损│ -369.48│ 283.47│ -230.34│
│司股东的净利│失，非经常性损失│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增加│ -471.52│ -1593.03│ 70.40│
│司股东的扣除│，经营性利润增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料支付货│ -6279.20│ 127.95│ -5007.66│
│的现金流量净│款增加及客户回款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入合计│委托外部研发减少│ 2057.25│ 2751.16│ -25.22│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │用暂时闲置募集资│ 32808.47│ 21481.45│ 52.73│
│ │金购买理财产品金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│用暂时闲置募集资│ 31128.59│ 51191.82│ -39.19│
│产 │金购买理财产品金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票背书│ 2620.10│ 3424.53│ -23.49│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 30889.54│ 25297.65│ 22.10│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1786.87│ 489.70│ 264.89│
│在建工程 │募投项目的厂房和│ 6941.80│ 2830.60│ 145.24│
│ │机器设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期经营性租赁的│ 142.83│ 292.15│ -51.11│
│ │资产减少 │ │ │ │
│无形资产 │购买新材料产业园│ 2403.22│ 1471.63│ 63.30│
│ │土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│土地购置款确认无│ 966.67│ 1385.96│ -30.25│
│产 │形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 2847.65│ 500.46│ 469.01│
│应付票据 │本期票据支付金额│ 1813.02│ 1311.34│ 38.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付材料款、│ 5773.59│ 4380.27│ 31.81│
│ │工程款、设备款等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增加导致│ 270.25│ 154.75│ 74.63│
│ │应交税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 294.33│ 1158.26│ -74.59│
│ │购注销 │ │ │ │
│租赁负债 │减少了租赁项目 │ 105.90│ 140.82│ -24.80│
│营业收入 │重要军工客户订单│ 13682.83│ 10438.21│ 31.08│
│ │量增加，保偏光纤│ │ │ │
│ │及光纤环器件交付│ │ │ │
│ │数量增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业成本随│ 7247.56│ 4999.38│ 44.97│
│ │营业收入增加相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加 │ 798.78│ 764.78│ 4.45│
│管理费用 │差旅办公费及业务│ 2756.72│ 3001.08│ -8.14│
│ │招待费减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -24.69│ -232.90│ 89.40│
│研发费用 │委托外部研发减少│ 1290.82│ 1649.37│ -21.74│
│经营活动产生│购买原材料支付货│ -3804.46│ 1175.28│ -423.71│
│的现金流量净│款增加及客户回款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财金额减少│ 16422.61│ -65806.34│ 124.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -2762.24│ -4072.41│ 32.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23079.35│ 21481.45│ 82766.70│ 9542.12│ 8100.06│ 6981.53│
│存货 │ 8173.18│ 6401.81│ 4688.87│ 3303.71│ 1794.30│ 2571.27│
│应收账款 │ 30707.83│ 25297.65│ 23386.88│ 17647.14│ 15082.85│ 6653.17│
│其他应收款 │ 723.80│ 1040.90│ 1674.07│ 40.68│ 41.16│ 36.81│
│流动资产合计 │ 102737.84│ 110353.02│ 121033.63│ 37040.79│ 30249.96│ 23003.58│
│长期股权投资 │ 712.43│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19671.46│ 19679.96│ 16184.37│ 13628.47│ 12829.04│ 11965.09│
│无形资产 │ 2384.40│ 1471.63│ 1463.26│ 1476.33│ 1523.61│ 1448.79│
│非流动资产合计 │ 35398.47│ 26909.43│ 19597.84│ 17115.73│ 16112.90│ 15730.49│
│资产总计 │ 138136.31│ 137262.44│ 140631.47│ 54156.52│ 46362.86│ 38734.07│
│流动负债 │ 17334.67│ 10956.12│ 11537.94│ 10734.25│ 11211.34│ 5855.09│
│非流动负债 │ 5053.89│ 3420.22│ 3694.56│ 1539.26│ 1309.17│ 5088.14│
│负债合计 │ 22388.56│ 14376.35│ 15232.51│ 12273.51│ 12520.51│ 10943.22│
│实收资本 │ 12237.44│ 12276.57│ 9413.42│ 7060.06│ 7060.06│ 6706.50│
│资本公积金 │ 90817.17│ 91389.60│ 93521.32│ 20357.20│ 20357.20│ 14111.72│
│盈余公积 │ 3274.49│ 3274.49│ 3189.21│ 2032.29│ 896.62│ 1018.32│
│未分配利润 │ 15252.64│ 15622.12│ 18864.11│ 11944.48│ 5421.29│ 5954.32│
│少数股东权益 │ 1166.01│ 994.01│ 410.91│ 488.98│ 107.17│ ---│
│股东权益合计 │ 115747.75│ 122886.10│ 125398.97│ 41883.01│ 33842.35│ 27790.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23079.35│ 32808.47│ 7493.21│ 21481.45│ 6365.88│ 13844.96│
│存货 │ 8173.18│ 6179.20│ 6391.76│ 6401.81│ 6447.99│ 5220.56│
│应收账款 │ 30707.83│ 30889.54│ 27597.71│ 25297.65│ 22843.68│ 22166.30│
│其他应收款 │ 723.80│ 1122.01│ 1118.08│ 1040.90│ 1753.19│ 1674.35│
│流动资产合计 │ 102737.84│ 107392.23│ 104123.31│ 110353.02│ 112778.03│ 115238.56│
│长期股权投资 │ 712.43│ 235.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19671.46│ 19630.20│ 19340.01│ 19679.96│ 15925.99│ 15699.58│
│无形资产 │ 2384.40│ 2403.22│ 1452.51│ 1471.63│ 1471.76│ 1491.57│
│非流动资产合计 │ 35398.47│ 31623.41│ 28555.94│ 26909.43│ 20922.78│ 20177.33│
│资产总计 │ 138136.31│ 139015.64│ 132679.24│ 137262.44│ 133700.81│ 135415.89│
│流动负债 │ 17334.67│ 14139.16│ 9549.95│ 10956.12│ 8084.86│ 9237.89│
│非流动负债 │ 5053.89│ 5178.51│ 4315.29│ 3420.22│ 3640.22│ 3699.98│
│负债合计 │ 22388.56│ 19317.67│ 13865.24│ 14376.35│ 11725.07│ 12937.87│
│实收资本 │ 12237.44│ 12237.44│ 12276.57│ 12276.57│ 12276.57│ 12237.44│
│资本公积金 │ 90817.17│ 90812.32│ 91434.19│ 91389.60│ 91328.85│ 90697.29│
│盈余公积 │ 3274.49│ 3274.49│ 3274.49│ 3274.49│ 3189.21│ 3189.21│
│未分配利润 │ 15252.64│ 17139.70│ 16275.03│ 15622.12│ 14440.88│ 15638.67│
│少数股东权益 │ 1166.01│ 1234.03│ 1224.42│ 994.01│ 740.23│ 715.40│
│股东权益合计 │ 115747.75│ 119697.97│ 118814.01│ 122886.10│ 121975.74│ 122478.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18335.42│ 22018.37│ 31375.05│ 26191.61│ 21545.34│ 17769.72│
│营业成本 │ 10086.94│ 10486.33│ 14359.75│ 10226.62│ 9288.71│ 8050.93│
│营业税金及附加 │ 174.81│ 118.78│ 220.62│ 364.26│ 283.50│ 259.97│
│销售费用 │ 1280.17│ 1791.72│ 1648.48│ 1196.53│ 890.25│ 1011.40│
│财务费用 │ -45.35│ -293.46│ -39.25│ 1.43│ 132.17│ 216.42│
│管理费用 │ 4180.73│ 6386.74│ 4322.72│ 4002.82│ 3006.50│ 1923.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 430.77│ 863.02│ ---│ ---│ ---│ 4.04│
│投资收益 │ 545.13│ 534.53│ 22.58│ 13.20│ 46.89│ 11.50│
│营业利润 │ 412.61│ 1920.17│ 8774.29│ 8793.89│ 6283.00│ 5379.64│
│营业外收入 │ 46.42│ 53.65│ 37.59│ 23.72│ 23.95│ 18.07│
│营业外支出 │ 1071.46│ 565.22│ 0.80│ 10.38│ 9.77│ 55.76│
│利润总额 │ -612.43│ 1408.60│ 8811.09│ 8807.23│ 6297.18│ 5341.95│
│所得税 │ -156.15│ -154.64│ 694.96│ 1150.57│ 904.20│ 681.40│
│净利润 │ -456.28│ 1563.24│ 8116.12│ 7656.67│ 5392.97│ 4660.55│
│归属母公司净利润 │ -369.48│ 1556.28│ 8076.56│ 7658.86│ 5409.80│ 4660.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18335.42│ 13682.83│ 5704.69│ 22018.37│ 13403.19│ 10438.21│
│营业成本 │ 10086.94│ 7247.56│ 3015.73│ 10486.33│ 6540.88│ 4999.38│
│营业税金及附加 │ 174.81│ 141.64│ 41.38│ 118.78│ 54.07│ 22.24│
│销售费用 │ 1280.17│ 798.78│ 416.78│ 1791.72│ 1217.21│ 764.78│
│财务费用 │ -45.35│ -24.69│ -33.45│ -293.46│ -258.44│ -232.90│
│管理费用 │ 4180.73│ 2756.72│ 1339.98│ 6386.74│ 4573.56│ 3001.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 430.77│ 302.14│ 172.86│ 863.02│ 1133.76│ 629.11│
│投资收益 │ 545.13│ 392.45│ 183.38│ 534.53│ 319.06│ 180.94│
│营业利润 │ 412.61│ 1443.32│ 628.88│ 1920.17│ 370.32│ 1722.10│
│营业外收入 │ 46.42│ 14.22│ 3.65│ 53.65│ 18.37│ 14.17│
│营业外支出 │ 1071.46│ 38.28│ 0.00│ 565.22│ 33.47│ 1.98│
│利润总额 │ -612.43│ 1419.26│ 632.53│ 1408.60│ 355.22│ 1734.29│
│所得税 │ -156.15│ -83.66│ -4.38│ -154.64│ 87.03│ 243.14│
│净利润 │ -456.28│ 1502.92│ 636.91│ 1563.24│ 268.19│ 1491.16│
│归属母公司净利润 │ -369.48│ 1517.58│ 636.91│ 1556.28│ 283.47│ 1481.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14334.41│ 26204.60│ 26464.98│ 24875.82│ 14782.69│ 16322.40│
│经营活动现金流出 │ 20613.61│ 24142.23│ 23168.33│ 18998.23│ 15056.68│ 16139.49│
│经营活动现金流量净额│ -6279.20│ 2062.37│ 3296.65│ 5877.59│ -273.99│ 182.91│
│投资活动现金流入 │ 222363.27│ 207605.73│ 3372.58│ 863.20│ 3740.94│ 2469.75│
│资本性支出 │ 6521.88│ 8482.18│ 3611.74│ 1865.45│ 1479.16│ 1041.76│
│投资活动现金流出 │ 211380.96│ 265882.18│ 6961.74│ 2715.45│ 3669.16│ 4341.76│
│投资活动现金流量净额│ 10982.31│ -58276.45│ -3589.16│ -1852.25│ 71.77│ -1872.01│
│筹资活动现金流入 │ 4981.00│ 2897.81│ 81227.08│ 5179.00│ 10701.43│ 12138.54│
│筹资活动现金流出 │ 11434.96│ 7017.96│ 8685.76│ 7737.01│ 9693.22│ 7304.37│
│筹资活动现金流量净额│ -6453.96│ -4120.16│ 72541.32│ -2558.01│ 1008.21│ 4834.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 1.84│ -0.52│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1750.85│ -60334.24│ 72250.64│ 1466.81│ 805.99│ 3145.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14334.41│ 9944.57│ 3812.15│ 26204.60│ 19803.96│ 15
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