财务分析☆ ◇688143 长盈通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 636.91│ 1556.28│ 283.47│ 1481.27│
│净利润增长率(%) │ 175.43│ -80.72│ -94.45│ -63.87│
│扣非净利润(万) │ 296.74│ -412.16│ -1593.03│ 196.70│
│营业总收入(万元) │ 5704.69│ 22018.37│ 13403.19│ 10438.21│
│总营收同比增长率(%) │ 147.82│ -29.82│ -37.03│ -28.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 1.26│ 0.23│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 10.45│ 10.47│ 8.77│ 9.55│
│净利润现金含量(%) │ -564.23│ 132.52│ 45.14│ 79.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1300│ 0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0242│ -0.0300│ -0.1298│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0519│ 0.1268│ 0.0231│ 0.1210│
│每股资本公积金(元) │ 7.4479│ 7.4442│ 7.4393│ 7.4115│
│每股未分配利润(元) │ 1.3257│ 1.2725│ 1.1763│ 1.2779│
│每股净资产(元) │ 9.5784│ 9.9288│ 9.8754│ 9.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2927│ 0.1680│ 0.0104│ 0.0960│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -845.61│ 8076.56│ 5109.35│ 4099.54│
│归母净利(调整后:万) │ -844.40│ 8072.27│ 5109.35│ 4099.54│
│净利润增长率(%) │ -192.60│ 5.45│ 37.90│ 52.99│
│扣非净利润(万) │ -1278.72│ 7065.27│ 4362.14│ 3492.72│
│营业总收(未调整:万) │ 2301.98│ 31375.05│ 21284.14│ 14575.13│
│营业总收(调整后:万) │ 2301.98│ 31375.05│ 21284.14│ 14575.13│
│总营收同比增长率(%) │ -55.10│ 19.79│ 32.21│ 30.93│
│加权净资产收益率(%) │ -0.68│ 16.17│ 11.63│ 8.92│
│资产负债比率(%) │ 9.06│ 10.83│ 22.67│ 24.75│
│净利润现金含量(%) │ 67.94│ 40.82│ 93.10│ 145.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 1.1400│ 0.7200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1358│ 1.0000│ 0.6200│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0898│ 0.8580│ 0.7237│ 0.5807│
│每股资本公积金(元) │ 9.9349│ 9.9349│ 2.8826│ 2.8826│
│每股未分配利润(元) │ 1.9141│ 2.0040│ 2.4155│ 2.2725│
│每股净资产(元) │ 13.1878│ 13.2776│ 6.5860│ 6.4400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0610│ 0.3502│ 0.6737│ 0.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.90│ 10.07│ 13.95│ 12.48│
│速动比率 │ 10.23│ 9.49│ 13.15│ 11.91│
│资产负债比率(%) │ 10.45│ 10.47│ 8.77│ 9.55│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -37.63│ 18.82│ 1.58│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.50│ 10.49│ 3.70│ 3.37│
│速动比率 │ 12.84│ 10.08│ 3.31│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 9.06│ 10.83│ 22.67│ 24.75│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.30│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -6.65│ 28.57│ 41.93│ 47.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 0.91│ 0.58│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.89│ 1.18│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.23│ 0.83│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 1.53│ 1.15│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.25│ 3.59│ 2.55│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.40│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 2.10│ 1.55│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.32│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 1.28│ 0.23│ 1.22│
│销售毛利率 │ 47.14│ 52.37│ 51.20│ 52.11│
│营业利润率 │ 11.02│ 8.72│ 2.76│ 16.50│
│销售净利率 │ 11.16│ 7.10│ 2.00│ 14.29│
│总资产净利率 │ 0.47│ 1.12│ 0.21│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.68│ 6.46│ 10.99│ 9.01│
│销售毛利率 │ 43.63│ 54.23│ 53.70│ 54.88│
│营业利润率 │ -33.42│ 27.97│ 27.90│ 32.76│
│销售净利率 │ -36.68│ 25.87│ 24.00│ 28.20│
│总资产净利率 │ -0.61│ 8.29│ 8.90│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 147.82│ -29.82│ -37.03│ -28.38│
│营业利润增长率 │ 181.75│ -78.12│ -93.76│ -63.93│
│净利润增长率 │ 175.43│ -80.72│ -94.45│ -63.87│
│净资产增长率 │ -3.53│ -2.47│ -3.00│ -2.58│
│总资产增长率 │ -3.34│ -2.41│ -4.93│ -3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.10│ 19.79│ 32.21│ 30.93│
│营业利润增长率 │ -172.74│ -0.22│ 36.20│ 51.03│
│净利润增长率 │ -192.60│ 5.45│ 37.90│ 52.99│
│净资产增长率 │ -0.68│ 201.95│ 12.33│ 9.89│
│总资产增长率 │ -2.62│ 159.68│ 11.91│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期积极拓展产│ 1791.72│ 1648.48│ 8.69│
│ │品市场，市场推广│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员增│ 6386.74│ 4322.72│ 47.75│
│ │加、相应职工薪酬│ │ │ │
│ │增加以及中介机构│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司持续加│ 3355.94│ 2521.53│ 33.09│
│ │大对新产品、新工│ │ │ │
│ │艺和新设备的研发│ │ │ │
│ │投入，研发设备折│ │ │ │
│ │旧有所增加，同时│ │ │ │
│ │加大了对高端研发│ │ │ │
│ │人员的引入，研发│ │ │ │
│ │人员薪资增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司首发募集资金│ -293.46│ -39.25│ -647.73│
│ │带来的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付职工薪│ 2062.37│ 3296.65│ -37.44│
│的现金流量净│酬以及缓缴税款等│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期申购理财产│ -58276.45│ -3589.16│ -1523.68│
│的现金流量净│品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到首次公开│ -4120.16│ 72541.32│ -105.68│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │及本年对股东进行│ │ │ │
│ │现金分红增加 │ │ │ │
│货币资金 │使用暂时闲置募集│ 21481.45│ 82766.70│ -74.05│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│使用暂时闲置募集│ 51191.82│ ---│ ---│
│产 │资金用于购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票背书│ 3424.53│ 7007.93│ -51.13│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25297.65│ 23386.88│ 8.17│
│预付款项 │预付的原材料款减│ 489.70│ 1384.46│ -64.63│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │支付供应商的履约│ 1040.90│ 1674.07│ -37.82│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│存货 │原材料及产成品增│ 6401.81│ 4688.87│ 36.53│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │合同质保金到期 │ ---│ 27.44│ -100.00│
│其他流动资产│预缴的所得税、增│ 1025.15│ 97.27│ 953.88│
│ │值税及附加增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 71.26│ 73.44│ -2.97│
│固定资产 │房屋建筑物及机器│ 19679.96│ 16184.37│ 21.60│
│ │设备增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目的厂房和│ 2830.60│ 160.53│ 1663.23│
│ │机器设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期经营性租赁的│ 292.15│ 167.91│ 73.99│
│ │资产增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1471.63│ 1463.26│ 0.57│
│长期待摊费用│园林绿化增加 │ 146.63│ 94.99│ 54.37│
│递延所得税资│资产减值准备和可│ 1031.24│ 853.31│ 20.85│
│产 │抵扣亏损形成的可│ │ │ │
│ │抵扣差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的土地购置款│ 1385.96│ 617.47│ 124.46│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还到期短期│ 500.46│ 1201.16│ -58.34│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 1311.34│ 1764.03│ -25.66│
│ │导致余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付材料款、│ 4380.27│ 3147.41│ 39.17│
│ │工程款等增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同签订预收款项│ 854.99│ 498.37│ 71.56│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2157.44│ 2474.71│ -12.82│
│应交税费 │支付税费金额增加│ 154.75│ 1354.95│ -88.58│
│其他应付款 │确认应支付限制性│ 1158.26│ 800.59│ 44.68│
│ │股票回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│增加的是未终止确│ 438.61│ 296.72│ 47.82│
│ │认的应收票据 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 960.67│ 1000.69│ -4.00│
│租赁负债 │新增了租赁项目 │ 140.82│ 116.18│ 21.21│
│递延收益 │递延收益摊销 │ 1984.02│ 2249.12│ -11.79│
│递延所得税负│--- │ 334.72│ 352.84│ -5.14│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受到军方规划和终│ 22018.37│ 31375.05│ -29.82│
│ │端军品结构调整等│ │ │ │
│ │外部因素影响，公│ │ │ │
│ │司某重要军工客户│ │ │ │
│ │在军方订单交付减│ │ │ │
│ │少或延期，导致公│ │ │ │
│ │司上游配套的光纤│ │ │ │
│ │环器件和保偏光纤│ │ │ │
│ │交付数量减少 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入减少│ 10486.33│ 14359.75│ -26.97│
│ │营业成本相应减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内受到军方│ 13403.19│ 21284.14│ -37.03│
│ │规划和终端军品结│ │ │ │
│ │构调整外部因素影│ │ │ │
│ │响，公司某重要军│ │ │ │
│ │工客户在军方订单│ │ │ │
│ │交付减少或延期，│ │ │ │
│ │导致公司上游配套│ │ │ │
│ │的光纤环器件和保│ │ │ │
│ │偏光纤交付数量减│ │ │ │
│ │少，营业收入规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 283.47│ 5109.35│ -94.45│
│司股东的净利│的减少，导致实现│ │ │ │
│润 │的净利润规模减少│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -1593.03│ ---│ -136.52│
│司股东的扣除│的减少，导致实现│ │ │ │
│非经常性损益│的净利润规模减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付给供应商的款│ 127.95│ 4756.71│ -97.31│
│的现金流量净│项、履约保证金、│ │ │ │
│额 │缴纳的税费以及经│ │ │ │
│ │营性费用日常支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司为加快技术迭│ 2751.16│ 1819.47│ 51.21│
│ │代升级，提升公司│ │ │ │
│ │核心竞争力水平，│ │ │ │
│ │引入大量高端研发│ │ │ │
│ │人才，加强了对新│ │ │ │
│ │产品、新技术和新│ │ │ │
│ │工艺的投入力度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7493.21│ 21481.45│ 6365.88│ 13844.96│
│存货 │ 6391.76│ 6401.81│ 6447.99│ 5220.56│
│应收账款 │ 27597.71│ 25297.65│ 22843.68│ 22166.30│
│其他应收款 │ 1118.08│ 1040.90│ 1753.19│ 1674.35│
│流动资产合计 │ 104123.31│ 110353.02│ 112778.03│ 115238.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19340.01│ 19679.96│ 15925.99│ 15699.58│
│无形资产 │ 1452.51│ 1471.63│ 1471.76│ 1491.57│
│非流动资产合计 │ 28555.94│ 26909.43│ 20922.78│ 20177.33│
│资产总计 │ 132679.24│ 137262.44│ 133700.81│ 135415.89│
│流动负债 │ 9549.95│ 10956.12│ 8084.86│ 9237.89│
│非流动负债 │ 4315.29│ 3420.22│ 3640.22│ 3699.98│
│负债合计 │ 13865.24│ 14376.35│ 11725.07│ 12937.87│
│实收资本 │ 12276.57│ 12276.57│ 12276.57│ 12237.44│
│资本公积金 │ 91434.19│ 91389.60│ 91328.85│ 90697.29│
│盈余公积 │ 3274.49│ 3274.49│ 3189.21│ 3189.21│
│未分配利润 │ 16275.03│ 15622.12│ 14440.88│ 15638.67│
│少数股东权益 │ 1224.42│ 994.01│ 740.23│ 715.40│
│股东权益合计 │ 118814.01│ 122886.10│ 121975.74│ 122478.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13327.44│ 82766.70│ 9619.60│ 13684.39│
│存货 │ 5753.75│ 4688.87│ 4438.83│ 4238.18│
│应收账款 │ 21073.46│ 23386.88│ 19253.01│ 17399.84│
│其他应收款 │ 1681.82│ 1674.07│ 120.56│ 106.61│
│流动资产合计 │ 116706.69│ 121033.63│ 41958.37│ 42789.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15929.55│ 16184.37│ 13874.95│ 13992.38│
│无形资产 │ 1472.05│ 1463.26│ 1464.98│ 1480.81│
│非流动资产合计 │ 20247.55│ 19597.84│ 18650.40│ 18166.08│
│资产总计 │ 136954.24│ 140631.47│ 60608.76│ 60955.17│
│流动负债 │ 8642.69│ 11537.94│ 11343.81│ 12701.81│
│非流动负债 │ 3762.37│ 3694.56│ 2398.22│ 2383.37│
│负债合计 │ 12405.07│ 15232.51│ 13742.02│ 15085.18│
│实收资本 │ 9413.42│ 9413.42│ 7060.06│ 7060.06│
│资本公积金 │ 93521.32│ 93521.32│ 20351.39│ 20351.39│
│盈余公积 │ 3189.21│ 3189.21│ 2032.29│ 2032.29│
│未分配利润 │ 18018.50│ 18864.11│ 17053.83│ 16044.02│
│少数股东权益 │ 406.73│ 410.91│ 369.18│ 382.23│
│股东权益合计 │ 124549.17│ 125398.97│ 46866.74│ 45869.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5704.69│ 22018.37│ 13403.19│ 10438.21│
│营业成本 │ 3015.73│ 10486.33│ 6540.88│ 4999.38│
│营业税金及附加 │ 41.38│ 118.78│ 54.07│ 22.24│
│销售费用 │ 416.78│ 1791.72│ 1217.21│ 764.78│
│财务费用 │ -33.45│ -293.46│ -258.44│ -232.90│
│管理费用 │ 1339.98│ 6386.74│ 4573.56│ 3001.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 172.86│ 863.02│ 1133.76│ 629.11│
│投资收益 │ 183.38│ 534.53│ 319.06│ 180.94│
│营业利润 │ 628.88│ 1920.17│ 370.32│ 1722.10│
│营业外收入 │ 3.65│ 53.65│ 18.37│ 14.17│
│营业外支出 │ 0.00│ 565.22│ 33.47│ 1.98│
│利润总额 │ 632.53│ 1408.60│ 355.22│ 1734.29│
│所得税 │ -4.38│ -154.64│ 87.03│ 243.14│
│净利润 │ 636.91│ 1563.24│ 268.19│ 1491.16│
│归属母公司净利润 │ 636.91│ 1556.28│ 283.47│ 1481.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2301.98│ 31375.05│ 21284.14│ 14575.13│
│营业成本 │ 1297.52│ 14359.75│ 9855.08│ 6576.74│
│营业税金及附加 │ 37.86│ 220.62│ 183.21│ 67.86│
│销售费用 │ 396.49│ 1648.48│ 1166.31│ 720.47│
│财务费用 │ -163.41│ -39.25│ 43.68│ 44.02│
│管理费用 │ 1502.13│ 4322.72│ 2948.77│ 1823.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 297.76│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.96│ 22.58│ 12.19│ 10.15│
│营业利润 │ -769.24│ 8774.29│ 5938.74│ 4774.93│
│营业外收入 │ 10.37│ 37.59│ 35.51│ 12.77│
│营业外支出 │ 0.25│ 0.80│ 0.80│ 0.76│
│利润总额 │ -759.12│ 8811.09│ 5973.45│ 4786.95│
│所得税 │ 85.28│ 694.96│ 866.26│ 676.51│
│净利润 │ -844.40│ 8116.12│ 5107.18│ 4110.43│
│归属母公司净利润 │ -845.61│ 8076.56│ 5109.35│ 4099.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3812.15│ 26204.60│ 19803.96│ 15077.56│
│经营活动现金流出 │ 7405.77│ 24142.23│ 19676.02│ 13902.28│
│经营活动现金流量净额│ -3593.62│ 2062.37│ 127.95│ 1175.28│
│投资活动现金流入 │ 49044.91│ 207605.73│ 129379.47│ 69708.73│
│资本性支出 │ 2641.49│ 8482.18│ 2802.81│ 1235.07│
│投资活动现金流出 │ 56911.49│ 265882.18│ 200932.81│ 135515.07│
│投资活动现金流量净额│ -7866.58│ -58276.45│ -71553.34│ -65806.34│
│筹资活动现金流入 │ 3051.00│ 2897.81│ 1960.03│ 1146.51│
│筹资活动现金流出 │ 5724.97│ 7017.96│ 6555.25│ 5218.92│
│筹资活动现金流量净额│ -2673.97│ -4120.16│ -4595.22│ -4072.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14134.17│ -60334.24│ -76020.61│ -68703.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8005.58│ 26464.98│ 20358.01│ 15756.65│
│经营活动现金流出 │ 8580.08│ 23168.33│ 15601.30│ 9772.97│
│经营活动现金流量净额│ -574.50│ 3296.65│ 4756.71│ 5983.68│
│投资活动现金流入 │ 2023.98│ 3372.58│ 1462.19│ 310.15│
│资本性支出 │ 751.51│ 3611.74│ 2385.96│ 1593.23│
│投资活动现金流出 │ 70831.51│ 6961.74│ 4909.42│ 2016.69│
│投资活动现金流量净额│ -68807.54│ -3589.16│ -3447.23│ -1706.53│
│筹资活动现金流入 │ 712.19│ 81227.08│ 2000.00│ 1076.85│
│筹资活动现金流出 │ 557.22│ 8685.76│ 4099.77│ 1136.60│
│筹资活动现金流量净额│ 154.97│ 72541.32│ -2099.77│ -59.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.84│ 1.85│ 1.72│
│现金及等价物净增加额│ -69227.06│ 72250.64│ -788.44│ 4219.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2301.98│ 10.45│ -845.61│ -54.34│
│二季报 │ 8136.22│ 36.95│ 2326.88│ 149.52│
│三季报 │ 2964.98│ 13.47│ -1197.80│ -76.97│
│四季报 │ 8615.18│ 39.13│ 1272.80│ 81.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
|
