财务分析☆ ◇688146 中船特气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9032.57│ 33485.92│ 24903.54│ 17208.15│
│净利润增长率(%) │ 5.89│ -12.55│ -9.26│ -16.57│
│扣非净利润(万) │ 5947.72│ 24439.81│ 16765.57│ 13703.81│
│营业总收入(万元) │ 43527.35│ 161627.94│ 119897.01│ 80014.92│
│总营收同比增长率(%) │ 8.42│ -17.39│ -17.44│ -16.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 7.86│ 6.27│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 9.02│ 9.39│ 10.99│
│净利润现金含量(%) │ 182.40│ 157.49│ 120.64│ 128.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6700│ 0.5000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1123│ 0.4900│ 0.3167│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1706│ 0.6325│ 0.4704│ 0.3250│
│每股资本公积金(元) │ 7.7610│ 7.7610│ 7.7610│ 7.7610│
│每股未分配利润(元) │ 1.2700│ 1.0994│ 1.0005│ 0.8552│
│每股净资产(元) │ 10.2088│ 10.0348│ 9.8765│ 9.7350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3112│ 0.9961│ 0.5675│ 0.4172│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8530.36│ 38325.84│ 20624.63│ 35512.09│
│归母净利(调整后:万) │ 8530.36│ 38293.39│ 20624.63│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.36│ 7.92│ ---│ 49.46│
│扣非净利润(万) │ 5704.89│ 35068.53│ 19945.31│ 32201.11│
│营业总收(未调整:万) │ 40148.43│ 195646.21│ 95522.05│ 173284.94│
│营业总收(调整后:万) │ 40148.43│ 195646.21│ 95522.05│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.10│ 12.90│ ---│ 42.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.66│ 18.26│ 10.26│ 21.99│
│资产负债比率(%) │ 18.25│ 19.46│ 22.03│ 20.97│
│净利润现金含量(%) │ 32.14│ 148.06│ 63.26│ 155.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.8500│ 0.4600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1268│ 0.7800│ 0.4400│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1896│ 0.8517│ 0.4583│ 0.7892│
│每股资本公积金(元) │ 3.0782│ 3.0782│ 2.1918│ 3.0782│
│每股未分配利润(元) │ 1.0693│ 0.8798│ 1.4230│ 0.1133│
│每股净资产(元) │ 5.2859│ 5.0900│ 4.7000│ 4.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0609│ 1.2600│ 0.2900│ 1.2200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.62│ 12.97│ 10.81│ 8.89│
│速动比率 │ 11.92│ 12.25│ 10.15│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 9.04│ 9.02│ 9.39│ 10.99│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 51.08│ 168.92│ 81.43│ 48.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 4.21│ 4.07│ 4.27│
│速动比率 │ 3.31│ 3.45│ 3.21│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 18.25│ 19.46│ 22.03│ 20.97│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 7.95│ 166.36│ 35.11│ 181.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 3.62│ 2.69│ 1.91│
│存货周转率 │ 1.27│ 4.23│ 3.05│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.33│ 1.23│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 4.55│ 2.03│ 4.64│
│存货周转率 │ 0.93│ 5.62│ 2.28│ 6.04│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.43│ 0.68│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.12│ 1.06│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.74│ 0.37│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 6.30│ 4.76│ 3.34│
│销售毛利率 │ 34.39│ 36.81│ 36.30│ 37.90│
│营业利润率 │ 23.17│ 21.79│ 22.55│ 23.82│
│销售净利率 │ 20.75│ 20.72│ 20.77│ 21.51│
│总资产净利率 │ 1.53│ 7.72│ 5.78│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.59│ 16.74│ 9.76│ 18.61│
│销售毛利率 │ 36.86│ 37.86│ 40.97│ 40.35│
│营业利润率 │ 22.87│ 21.00│ 24.05│ 22.67│
│销售净利率 │ 21.25│ 19.59│ 21.59│ 20.49│
│总资产净利率 │ 2.97│ 14.58│ 8.05│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.42│ -17.39│ -17.44│ -16.23│
│营业利润增长率 │ 9.80│ -14.28│ -8.59│ -17.04│
│净利润增长率 │ 5.89│ -12.55│ -9.26│ -16.57│
│净资产增长率 │ 1.73│ 131.96│ 128.32│ 125.05│
│总资产增长率 │ 1.76│ 105.67│ 102.96│ 103.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.10│ 12.90│ ---│ 42.00│
│营业利润增长率 │ -10.23│ 4.60│ ---│ 46.66│
│净利润增长率 │ -7.36│ 7.92│ ---│ 49.46│
│净资产增长率 │ 3.87│ 20.04│ 10.82│ 32.07│
│总资产增长率 │ 2.33│ 17.79│ 12.33│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为扩大销售，│ 14698.25│ 12446.41│ 18.09│
│ │开发维护客户，赠│ │ │ │
│ │品支出增加；公司│ │ │ │
│ │储备产销能力购买│ │ │ │
│ │包装物等，折旧及│ │ │ │
│ │包装物相关检测费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │2022年公司为保障│ 7642.59│ 8054.13│ -5.11│
│ │持续生产和员工健│ │ │ │
│ │康，购买药品物资│ │ │ │
│ │等相关费用较大，│ │ │ │
│ │2023年不存在上述│ │ │ │
│ │支出：2022年公司│ │ │ │
│ │为保障持续生产和│ │ │ │
│ │员工健康，购买药│ │ │ │
│ │品物资等相关费用│ │ │ │
│ │较大，2023年不存│ │ │ │
│ │在上述支出，2023│ │ │ │
│ │年管理费用下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用变动比例│ 16068.95│ 15713.07│ 2.26│
│ │较小 │ │ │ │
│财务费用 │2023年4月公司取 │ -3642.36│ -1836.49│ -98.33│
│ │得募集资金，利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降 │ 52736.14│ 56745.55│ -7.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司2023年在建项│ -92334.98│ -49515.52│ -86.48│
│的现金流量净│目按计划进行同时│ │ │ │
│额 │利用自有资金购买│ │ │ │
│ │理财产品，致使投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额变动较大│ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年首次公│ 267961.49│ -2958.84│ 9156.30│
│的现金流量净│开发行股票收到募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│货币资金 │公司本期首次公开│ 292754.76│ 63825.71│ 358.68│
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│交易性金融资│公司利用自有资金│ 30243.30│ ---│ ---│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收到非“│ 19.00│ ---│ ---│
│ │9+6”银行承兑汇 │ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 47630.87│ 41568.48│ 14.58│
│应收款项融资│公司本期回款收到│ 633.27│ 222.41│ 184.74│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │公司本期控制备货│ 223.04│ 954.34│ -76.63│
│ │规模 │ │ │ │
│其他应收款 │应收押金及保证金│ 111.77│ 41.27│ 170.84│
│ │和应收支付员工12│ │ │ │
│ │月社保公积金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 22528.38│ 25732.02│ -12.45│
│其他流动资产│--- │ 10737.53│ 11142.05│ -3.63│
│固定资产 │本期公司在建工程│ 148006.31│ 94256.70│ 57.02│
│ │达到试运行条件本│ │ │ │
│ │期转入固定资产和│ │ │ │
│ │增加购置设备 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建工程│ 7179.48│ 28488.17│ -74.80│
│ │达到试运行条件本│ │ │ │
│ │期转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产当期折旧│ 1056.01│ 2655.11│ -60.23│
│无形资产 │本期购买土地 │ 20660.37│ 7250.30│ 184.96│
│长期待摊费用│当期摊销 │ 70.83│ 4890.67│ -98.55│
│其他非流动资│--- │ 2037.43│ 2869.72│ -29.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 27687.36│ 30063.20│ -7.90│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 576.56│ 1277.60│ -54.87│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 102.83│ 121.11│ -15.10│
│应交税费 │本期计提代缴个人│ 832.60│ 487.24│ 70.88│
│ │所得税和营业账户│ │ │ │
│ │印花税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 820.37│ 950.97│ -13.73│
│一年内到期的│--- │ 1124.41│ 1061.44│ 5.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 74.95│ 149.44│ -49.84│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司依据合同支付│ ---│ 1745.71│ -100.00│
│ │当期租金 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 21006.36│ 18588.95│ 13.00│
│递延所得税负│--- │ 415.00│ 419.53│ -1.08│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司受国际形势和│ 161627.94│ 195646.21│ -17.39│
│ │宏观经济环境等因│ │ │ │
│ │素的影响，公司主│ │ │ │
│ │要产品电子特种气│ │ │ │
│ │体下游集成电路、│ │ │ │
│ │液晶显示行业景气│ │ │ │
│ │度下滑，市场需求│ │ │ │
│ │疲软，公司产品价│ │ │ │
│ │格调整 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 102130.25│ 121575.21│ -15.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│下游厂商需求疲软│ 16765.57│ ---│ -34.11│
│司股东的扣除│，同时价格有一定│ │ │ │
│非经常性损益│幅度的下行波动，│ │ │ │
│的净利润 │影响本期营业收入│ │ │ │
│ │下降，研发累计投│ │ │ │
│ │入占比增加 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 577083.90│ 284338.72│ 102.96│
│ │股票募集资金到位│ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 522875.43│ 229012.75│ 128.32│
│司股东的所有│股票募集资金到位│ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 292490.06│ 292754.76│ 282296.25│ 325765.15│
│存货 │ 22321.95│ 22528.38│ 24404.76│ 27322.19│
│应收账款 │ 51593.71│ 47630.87│ 47480.45│ 42205.33│
│其他应收款 │ 105.45│ 111.77│ 642.51│ 140.41│
│流动资产合计 │ 406929.71│ 404881.92│ 398722.63│ 407108.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143934.82│ 148006.31│ 99925.18│ 91154.50│
│无形资产 │ 26866.17│ 20660.37│ 7100.01│ 7151.44│
│非流动资产合计 │ 187220.21│ 179010.42│ 178361.28│ 171884.00│
│资产总计 │ 594149.92│ 583892.34│ 577083.90│ 578992.25│
│流动负债 │ 32254.02│ 31219.08│ 36894.08│ 45812.64│
│非流动负债 │ 21431.74│ 21421.36│ 17314.39│ 17796.69│
│负债合计 │ 53685.76│ 52640.43│ 54208.48│ 63609.33│
│实收资本 │ 52941.18│ 52941.18│ 52941.18│ 52941.18│
│资本公积金 │ 410877.72│ 410877.72│ 410877.72│ 410877.72│
│盈余公积 │ 7768.73│ 7768.73│ 4420.14│ 4420.14│
│未分配利润 │ 67235.98│ 58203.41│ 52969.62│ 45274.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 540464.16│ 531251.90│ 522875.43│ 515382.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54274.60│ 63825.71│ 53460.52│ 59356.20│
│存货 │ 29002.32│ 25732.02│ 31899.01│ 17542.98│
│应收账款 │ 45640.40│ 41568.48│ 49668.87│ 44359.59│
│其他应收款 │ 116.42│ 41.27│ 107.93│ 449.98│
│流动资产合计 │ 143038.04│ 143486.28│ 151237.10│ 129823.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91998.05│ 94256.70│ 89503.88│ 89938.63│
│无形资产 │ 7199.23│ 7250.30│ 7025.98│ 7063.49│
│非流动资产合计 │ 147914.74│ 140852.44│ 119912.54│ 111564.51│
│资产总计 │ 290952.78│ 284338.72│ 271149.64│ 241388.31│
│流动负债 │ 34482.91│ 34110.99│ 37167.45│ 30442.71│
│非流动负债 │ 18603.94│ 21214.98│ 22557.47│ 20167.43│
│负债合计 │ 53086.85│ 55325.97│ 59724.92│ 50610.15│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 138521.12│ 138521.12│ 98629.37│ 138521.12│
│盈余公积 │ 4418.23│ 4418.23│ 2351.93│ 585.65│
│未分配利润 │ 48120.51│ 39590.16│ 64037.15│ 5096.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 237865.93│ 229012.75│ 211424.72│ 190778.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43527.35│ 161627.94│ 119897.01│ 80014.92│
│营业成本 │ 28557.75│ 102130.25│ 76378.84│ 49688.09│
│营业税金及附加 │ 235.84│ 1075.55│ 746.57│ 484.90│
│销售费用 │ 3251.46│ 14698.25│ 9456.09│ 6297.53│
│财务费用 │ -1217.11│ -3642.36│ -2485.53│ -973.64│
│管理费用 │ 1866.27│ 7642.59│ 5532.58│ 3272.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 201.71│ 243.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10083.69│ 35224.05│ 27036.08│ 19057.90│
│营业外收入 │ 3.04│ 37.04│ 13.75│ 10.13│
│营业外支出 │ ---│ 6.32│ ---│ ---│
│利润总额 │ 10086.74│ 35254.77│ 27049.83│ 19068.02│
│所得税 │ 1054.17│ 1768.86│ 2146.29│ 1859.88│
│净利润 │ 9032.57│ 33485.92│ 24903.54│ 17208.15│
│归属母公司净利润 │ 9032.57│ 33485.92│ 24903.54│ 17208.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40148.43│ 195646.21│ 95522.05│ 173284.94│
│营业成本 │ 25351.67│ 121575.21│ 56385.89│ 103364.35│
│营业税金及附加 │ 184.11│ 1491.06│ 1091.91│ 1475.75│
│销售费用 │ 3413.76│ 12446.41│ 6620.68│ 12098.72│
│财务费用 │ 230.77│ -1836.49│ -577.13│ 1058.64│
│管理费用 │ 1952.32│ 8054.13│ 3963.98│ 6175.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9183.88│ 41091.29│ 22971.79│ 39283.62│
│营业外收入 │ 2.92│ 74.70│ 39.15│ 53.59│
│营业外支出 │ ---│ 52.00│ 52.00│ 15.00│
│利润总额 │ 9186.80│ 41113.99│ 22958.95│ 39322.21│
│所得税 │ 656.44│ 2788.15│ 2334.32│ 3810.12│
│净利润 │ 8530.36│ 38325.84│ 20624.63│ 35512.09│
│归属母公司净利润 │ 8530.36│ 38325.84│ 20624.63│ 35512.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48634.32│ 190484.21│ 134240.53│ 90254.34│
│经营活动现金流出 │ 32158.98│ 137748.07│ 104196.42│ 68165.76│
│经营活动现金流量净额│ 16475.34│ 52736.14│ 30044.12│ 22088.58│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5.51│ 5.51│ ---│
│资本性支出 │ 16502.10│ 62340.49│ 49929.36│ 40363.43│
│投资活动现金流出 │ 16502.10│ 92340.49│ 79929.36│ 40363.43│
│投资活动现金流量净额│ -16502.10│ -92334.98│ -79923.86│ -40363.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 282033.84│ 282033.84│ 282009.12│
│筹资活动现金流出 │ 311.57│ 14072.35│ 13657.09│ 1905.04│
│筹资活动现金流量净额│ -311.57│ 267961.49│ 268376.75│ 280104.08│
│汇率变动对现金的影响│ 6.04│ 209.29│ -26.48│ 110.21│
│现金及等价物净增加额│ -332.29│ 228571.94│ 218470.54│ 261939.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42091.79│ 245157.38│ 108434.65│ 195618.17│
│经营活动现金流出 │ 39350.37│ 188411.83│ 95387.01│ 140504.21│
│经营活动现金流量净额│ 2741.42│ 56745.55│ 13047.63│ 55113.96│
│投资活动现金流入 │ ---│ 7.64│ 18.85│ 60.53│
│资本性支出 │ 11949.04│ 49523.15│ 18355.00│ 16978.48│
│投资活动现金流出 │ 11949.04│ 49523.15│ 18355.00│ 16978.48│
│投资活动现金流量净额│ -11949.04│ -49515.52│ -18336.15│ -16917.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 52085.17│
│筹资活动现金流出 │ 313.50│ 2958.84│ 719.65│ 92698.04│
│筹资活动现金流量净额│ -313.50│ -2958.84│ -719.65│ -40612.87│
│汇率变动对现金的影响│ -29.98│ 198.37│ 112.49│ -100.45│
│现金及等价物净增加额│ -9551.11│ 4469.57│ -5895.68│ -2517.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40148.43│ 24.84│ 8530.36│ 25.47│
│二季报 │ 39866.50│ 24.67│ 8677.79│ 25.91│
│三季报 │ 39882.09│ 24.68│ 7695.39│ 22.98│
│四季报 │ 41730.93│ 25.82│ 8582.38│ 25.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42757.95│ 21.85│ 9208.55│ 24.03│
│二季报 │ 52764.10│ 26.97│ 11416.07│ 29.79│
│三季报 │ 49694.77│ 25.40│ 6820.40│ 17.80│
│四季报 │ 50429.39│ 25.78│ 10880.82│ 28.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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