财务分析☆ ◇688148 芳源股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -11868.47│ -45538.40│ 478.66│ 6672.18│ 5932.75│ 7453.33│
│净利润增长率(%) │ -43.22│ -8921.09│ -92.83│ 12.46│ -20.40│ 198.78│
│扣非净利润(万) │ -14076.13│ -43882.45│ 1590.13│ 6476.11│ 5518.02│ 7399.16│
│营业总收入(万元) │ 141534.72│ 210243.26│ 293518.65│ 206956.32│ 99266.61│ 95114.20│
│总营收同比增长率(%) │ -25.51│ -28.37│ 41.83│ 108.49│ 4.37│ 23.24│
│加权净资产收益率(%) │ -12.47│ -35.28│ 0.34│ 6.23│ 6.58│ 12.59│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 65.90│ 63.94│ 53.44│ 35.79│ 33.19│
│净利润现金含量(%) │ 23.58│ 71.63│ -6260.20│ 181.27│ 321.15│ -125.06│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.8900│ 0.0100│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2759│ -0.8600│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2326│ -0.8926│ 0.0094│ 0.1304│ 0.1384│ 0.1738│
│每股资本公积金(元) │ 1.5520│ 1.5460│ 1.4875│ 1.2948│ 0.8533│ 0.8081│
│每股未分配利润(元) │ -0.8482│ -0.6155│ 0.2752│ 0.3476│ 0.2712│ 0.2154│
│每股净资产(元) │ 1.3839│ 1.7282│ 2.6197│ 2.5949│ 2.1600│ 2.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0549│ -0.6393│ -0.5856│ 0.2364│ 0.4400│ -0.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11868.47│ -6619.41│ 703.52│ -45538.40│ -8287.02│ -1417.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8287.02│ -1417.72│
│净利润增长率(%) │ -43.22│ -366.91│ 559.06│ -8921.09│ -474.56│ -603.18│
│扣非净利润(万) │ -14076.13│ -8821.94│ -1444.09│ -43882.45│ -8316.92│ -1401.46│
│营业总收(未调整:万) │ 141534.72│ 103999.46│ 42050.86│ 210243.26│ 190013.88│ 142705.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190013.88│ 142705.78│
│总营收同比增长率(%) │ -25.51│ -27.12│ -47.66│ -28.37│ 0.79│ 50.81│
│加权净资产收益率(%) │ -12.47│ -6.69│ 0.34│ -35.28│ -5.56│ -0.94│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 72.00│ 70.56│ 65.90│ 59.15│ 65.80│
│净利润现金含量(%) │ 23.58│ -154.89│ 1622.73│ 71.63│ 325.87│ 659.07│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1300│ 0.0100│ -0.8900│ -0.1600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2759│ -0.1700│ -0.0283│ -0.8600│ -0.1626│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2326│ -0.1297│ 0.0138│ -0.8926│ -0.1620│ -0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 1.5520│ 1.5461│ 1.5464│ 1.5460│ 1.5416│ 1.5273│
│每股未分配利润(元) │ -0.8482│ -0.7453│ -0.6018│ -0.6155│ 0.1133│ 0.2475│
│每股净资产(元) │ 1.3839│ 1.4809│ 1.7056│ 1.7282│ 2.4895│ 2.6284│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0549│ 0.2010│ 0.2238│ -0.6393│ -0.5278│ -0.1826│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.53│ 1.70│ 1.60│ 2.12│ 2.73│
│速动比率 │ 0.62│ 0.66│ 0.90│ 0.88│ 1.04│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 65.90│ 63.94│ 53.44│ 35.79│ 33.19│
│产权比率 │ 2.80│ 1.94│ 1.79│ 1.16│ 0.56│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.37│ -0.18│ 0.10│ 0.45│ -0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.36│ 1.50│ 1.53│ 1.82│ 1.53│
│速动比率 │ 0.62│ 0.78│ 0.82│ 0.66│ 0.71│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 72.00│ 70.56│ 65.90│ 59.15│ 65.80│
│产权比率 │ 2.80│ 2.59│ 2.41│ 1.94│ 1.46│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.09│ 0.10│ -0.37│ -0.27│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.38│ 7.97│ 7.62│ 7.93│ 5.25│ 5.50│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.95│ 2.38│ 2.79│ 1.92│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.01│ 1.24│ 1.49│ 1.10│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 2.29│ 5.59│ 5.06│ 3.14│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.58│ 0.83│ 0.96│ 0.72│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.38│ 10.16│ 2.54│ 7.97│ 6.29│ 4.00│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.40│ 0.47│ 1.95│ 1.41│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.72│ 0.27│ 1.01│ 0.81│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.87│ 0.35│ 2.29│ 2.08│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.13│ 0.58│ 0.49│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.64│ -43.54│ 0.32│ 5.02│ 6.40│ 8.48│
│销售毛利率 │ 3.82│ 2.63│ 11.04│ 12.02│ 15.38│ 20.28│
│营业利润率 │ -11.85│ -24.17│ 0.73│ 3.51│ 6.54│ 9.29│
│销售净利率 │ -8.39│ -21.67│ 0.16│ 3.22│ 5.97│ 7.84│
│总资产净利率 │ -3.71│ -12.50│ 0.13│ 3.08│ 4.29│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.64│ -7.20│ 0.68│ -43.54│ -5.76│ -0.94│
│销售毛利率 │ 3.82│ 4.24│ 12.66│ 2.63│ 8.37│ 9.44│
│营业利润率 │ -11.85│ -9.16│ 3.70│ -24.17│ -6.10│ -1.67│
│销售净利率 │ -8.39│ -6.37│ 1.66│ -21.67│ -4.37│ -1.00│
│总资产净利率 │ -3.71│ -2.07│ 0.21│ -12.50│ -2.14│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.51│ -28.37│ 41.83│ 108.49│ 4.37│ 23.24│
│营业利润增长率 │ -44.75│ -2485.10│ -70.69│ 11.97│ -26.58│ 215.90│
│净利润增长率 │ -43.22│ -8921.09│ -92.83│ 12.46│ -20.40│ 198.78│
│净资产增长率 │ -16.80│ -30.52│ 13.32│ 43.22│ 5.54│ 76.52│
│总资产增长率 │ 7.46│ -26.59│ 46.26│ 98.25│ 10.02│ 36.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.51│ -27.12│ -47.66│ -28.37│ 0.79│ 50.81│
│营业利润增长率 │ -44.75│ -300.24│ 1595.04│ -2485.10│ -810.59│ -362.40│
│净利润增长率 │ -43.22│ -366.91│ 559.06│ -8921.09│ -474.56│ -603.18│
│净资产增长率 │ -16.80│ -12.07│ -1.11│ -30.52│ -4.45│ 0.27│
│总资产增长率 │ 7.46│ 7.09│ 14.47│ -26.59│ -15.63│ 5.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受金属价格下跌、│ -11868.47│ -8287.02│ -43.22│
│司股东的净利│下游需求增速放缓│ │ │ │
│润 │、限制性的贸易政│ │ │ │
│ │策法案出台等因素│ │ │ │
│ │影响，三元前驱体│ │ │ │
│ │等部分产品销售数│ │ │ │
│ │量及价格同比下降│ │ │ │
│ │、产能利用率较低│ │ │ │
│ │导致部分产品单位│ │ │ │
│ │成本较高，叠加当│ │ │ │
│ │期财务费用增加以│ │ │ │
│ │及金属价格波动导│ │ │ │
│ │致计提存货跌价损│ │ │ │
│ │失等因素综合影响│ │ │ │
│归属于上市公│受金属价格下跌、│ -14076.13│ -8316.92│ -69.25│
│司股东的扣除│下游需求增速放缓│ │ │ │
│非经常性损益│、限制性的贸易政│ │ │ │
│的净利润 │策法案出台等因素│ │ │ │
│ │影响，三元前驱体│ │ │ │
│ │等部分产品销售数│ │ │ │
│ │量及价格同比下降│ │ │ │
│ │、产能利用率较低│ │ │ │
│ │导致部分产品单位│ │ │ │
│ │成本较高，叠加当│ │ │ │
│ │期财务费用增加以│ │ │ │
│ │及金属价格波动导│ │ │ │
│ │致计提存货跌价损│ │ │ │
│ │失等因素综合影响│ │ │ │
│经营活动产生│行业整体增速放缓│ -2799.06│ -27005.08│ 89.64│
│的现金流量净│，销售订单数量减│ │ │ │
│额 │少，公司采用“以│ │ │ │
│ │销定产”为主的生│ │ │ │
│ │产模式，导致采购│ │ │ │
│ │原材料的支出减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回应收账款及收│ 40759.99│ 9297.04│ 338.42│
│ │到新增贷款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10180.75│ 10284.23│ -1.01│
│存货 │--- │ 66534.77│ 75535.46│ -11.92│
│长期股权投资│--- │ 780.53│ 849.95│ -8.17│
│固定资产 │--- │ 117087.21│ 122196.84│ -4.18│
│在建工程 │技改项目投入增加│ 17285.07│ 11088.25│ 55.89│
│使用权资产 │--- │ 4721.89│ 4874.64│ -3.13│
│短期借款 │新增流动贷款 │ 64746.87│ 40261.11│ 60.82│
│合同负债 │--- │ 303.45│ 308.48│ -1.63│
│长期借款 │--- │ 67211.72│ 61789.99│ 8.77│
│租赁负债 │--- │ 4694.21│ 4858.54│ -3.38│
│营业收入 │受金属价格下跌、│ 103999.46│ 142705.78│ -27.12│
│ │下游需求增速放缓│ │ │ │
│ │并主动去库存、限│ │ │ │
│ │制性的贸易政策法│ │ │ │
│ │案出台等因素的持│ │ │ │
│ │续影响，报告期内│ │ │ │
│ │三元前驱体等部分│ │ │ │
│ │产品销售数量及销│ │ │ │
│ │售价格同比有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │受销售规模下降影│ 99586.53│ 129235.66│ -22.94│
│ │响，营业成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │2021年股权激励计│ 168.94│ 239.54│ -29.47│
│ │划终止，本期不再│ │ │ │
│ │产生股份支付费用│ │ │ │
│管理费用 │2021年股权激励计│ 3088.82│ 6021.02│ -48.70│
│ │划终止，本期不再│ │ │ │
│ │产生股份支付费用│ │ │ │
│ │；因募投项目投产│ │ │ │
│ │计入管理费用的折│ │ │ │
│ │旧费下降以及职工│ │ │ │
│ │薪酬同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息支│ 4587.33│ 2152.54│ 113.11│
│ │出导致财务费用相│ │ │ │
│ │较去年同期上涨1,│ │ │ │
│ │500万元 │ │ │ │
│研发费用 │2021年股权激励计│ 4702.87│ 5113.47│ -8.03│
│ │划终止，本期不再│ │ │ │
│ │产生股份支付费用│ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买原材│ 10253.04│ -9343.80│ 209.73│
│的现金流量净│料支出同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目已建成投│ -5417.63│ -30396.03│ 82.18│
│的现金流量净│产，长期资产投入│ │ │ │
│额 │同比下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款 │ 27670.71│ 23839.29│ 16.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11248.56│ 9297.04│ 67845.36│ 27721.17│ 11521.54│ 16501.58│
│存货 │ 81677.35│ 75535.46│ 134252.16│ 84784.88│ 45890.19│ 41418.95│
│应收账款 │ 14590.49│ 10284.23│ 42486.28│ 34510.56│ 17690.58│ 20099.67│
│其他应收款 │ 275.91│ 112.71│ 135.76│ 186.57│ 165.12│ 2395.45│
│流动资产合计 │ 156472.55│ 133474.40│ 284309.76│ 187723.26│ 89997.02│ 90849.66│
│长期股权投资 │ 723.61│ 849.95│ 803.69│ 959.88│ 550.61│ 447.04│
│固定资产净额 │ 115374.18│ 122196.84│ 61093.34│ 43936.11│ 37902.50│ 25328.88│
│无形资产 │ 21565.66│ 21929.78│ 12934.23│ 13150.99│ 6953.97│ 7094.64│
│非流动资产合计 │ 175208.60│ 175171.30│ 136094.14│ 99717.91│ 54990.03│ 40938.72│
│资产总计 │ 331681.15│ 308645.71│ 420403.90│ 287441.17│ 144987.05│ 131788.37│
│流动负债 │ 121115.00│ 87360.04│ 167163.29│ 117440.96│ 42356.63│ 33245.55│
│非流动负债 │ 122965.45│ 116024.98│ 101641.69│ 36173.58│ 9528.34│ 10494.98│
│负债合计 │ 244080.45│ 203385.02│ 268804.98│ 153614.55│ 51884.97│ 43740.53│
│实收资本 │ 51017.31│ 51017.31│ 51171.80│ 51171.80│ 42874.00│ 42874.00│
│资本公积金 │ 79177.70│ 78875.19│ 76116.87│ 66255.31│ 36583.52│ 34648.50│
│盈余公积 │ 2232.53│ 2232.53│ 2232.53│ 2144.12│ 1629.57│ 1089.07│
│未分配利润 │ -43271.93│ -31403.46│ 14082.21│ 17785.71│ 11628.08│ 9237.01│
│少数股东权益 │ 580.18│ 674.33│ 1121.77│ 1040.92│ 386.92│ 199.26│
│股东权益合计 │ 87600.69│ 105260.69│ 151598.92│ 133826.62│ 93102.08│ 88047.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11248.56│ 40759.99│ 40531.22│ 9297.04│ 19314.94│ 52116.61│
│存货 │ 81677.35│ 66534.77│ 81210.28│ 75535.46│ 112243.07│ 152484.78│
│应收账款 │ 14590.49│ 10180.75│ 22862.66│ 10284.23│ 17934.43│ 28923.42│
│其他应收款 │ 275.91│ 284.97│ 270.73│ 112.71│ 158.90│ 157.46│
│流动资产合计 │ 156472.55│ 156182.99│ 179057.61│ 133474.40│ 183953.94│ 275409.19│
│长期股权投资 │ 723.61│ 780.53│ 830.58│ 849.95│ 741.75│ 670.63│
│固定资产净额 │ 115374.18│ 117087.21│ 119184.91│ 122196.84│ 121682.49│ 123817.36│
│无形资产 │ 21565.66│ 21687.03│ 21808.41│ 21929.78│ 22037.88│ 22021.24│
│非流动资产合计 │ 175208.60│ 174336.49│ 174251.34│ 175171.30│ 170737.59│ 169050.87│
│资产总计 │ 331681.15│ 330519.48│ 353308.95│ 308645.71│ 354691.53│ 444460.05│
│流动负债 │ 121115.00│ 115154.77│ 119279.14│ 87360.04│ 101101.84│ 179899.41│
│非流动负债 │ 122965.45│ 122814.91│ 130013.88│ 116024.98│ 108693.68│ 112557.63│
│负债合计 │ 244080.45│ 237969.67│ 249293.02│ 203385.02│ 209795.52│ 292457.04│
│实收资本 │ 51017.31│ 51017.31│ 51017.31│ 51017.31│ 51017.31│ 51160.61│
│资本公积金 │ 79177.70│ 78875.33│ 78894.40│ 78875.19│ 78871.04│ 78137.32│
│盈余公积 │ 2232.53│ 2232.53│ 2232.53│ 2232.53│ 2232.53│ 2232.53│
│未分配利润 │ -43271.93│ -38022.87│ -30699.95│ -31403.46│ 5795.19│ 12664.49│
│少数股东权益 │ 580.18│ 582.63│ 585.44│ 674.33│ 1115.23│ 1118.61│
│股东权益合计 │ 87600.69│ 92549.81│ 104015.93│ 105260.69│ 144896.01│ 152003.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141534.72│ 210243.26│ 293518.65│ 206956.32│ 99266.61│ 95114.20│
│营业成本 │ 136131.28│ 204715.90│ 261118.77│ 182079.32│ 83998.64│ 75825.31│
│营业税金及附加 │ 593.19│ 526.10│ 460.81│ 700.10│ 289.12│ 304.65│
│销售费用 │ 278.44│ 566.01│ 806.79│ 384.73│ 351.11│ 468.96│
│财务费用 │ 7287.51│ 6327.51│ 3162.63│ 1832.55│ 918.19│ 1598.14│
│管理费用 │ 5172.90│ 9494.18│ 9195.41│ 4793.85│ 3417.32│ 3315.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ -344.74│ -479.76│ -443.37│ -120.82│ -117.56│ 16.57│
│营业利润 │ -16775.58│ -50809.86│ 2130.31│ 7267.77│ 6490.90│ 8840.55│
│营业外收入 │ 2493.05│ 144.59│ 94.65│ 73.42│ 65.87│ 142.46│
│营业外支出 │ 67.27│ 144.49│ 1699.77│ 174.59│ 136.12│ 73.83│
│利润总额 │ -14349.79│ -50809.76│ 525.18│ 7166.60│ 6420.65│ 8909.18│
│所得税 │ -2472.12│ -5240.90│ 63.68│ 501.04│ 490.25│ 1456.61│
│净利润 │ -11877.67│ -45568.85│ 461.51│ 6665.56│ 5930.40│ 7452.57│
│归属母公司净利润 │ -11868.47│ -45538.40│ 478.66│ 6672.18│ 5932.75│ 7453.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141534.72│ 103999.46│ 42050.86│ 210243.26│ 190013.88│ 142705.78│
│营业成本 │ 136131.28│ 99586.53│ 36726.00│ 204715.90│ 174106.94│ 129235.66│
│营业税金及附加 │ 593.19│ 378.17│ 186.45│ 526.10│ 319.27│ 212.49│
│销售费用 │ 278.44│ 168.94│ 102.91│ 566.01│ 448.18│ 239.54│
│财务费用 │ 7287.51│ 4587.33│ 2346.12│ 6327.51│ 4300.91│ 2152.54│
│管理费用 │ 5172.90│ 3088.82│ 1512.56│ 9494.18│ 10064.65│ 6021.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -344.74│ -295.54│ -115.74│ -479.76│ -26.60│ -167.76│
│营业利润 │ -16775.58│ -9525.85│ 1557.64│ -50809.86│ -11589.56│ -2380.04│
│营业外收入 │ 2493.05│ 2468.17│ 2439.53│ 144.59│ 49.91│ 36.60│
│营业外支出 │ 67.27│ 39.77│ 25.09│ 144.49│ 94.01│ 73.68│
│利润总额 │ -14349.79│ -7097.44│ 3972.08│ -50809.76│ -11633.67│ -2417.12│
│所得税 │ -2472.12│ -471.60│ 3272.50│ -5240.90│ -3338.31│ -996.24│
│净利润 │ -11877.67│ -6625.84│ 699.57│ -45568.85│ -8295.35│ -1420.88│
│归属母公司净利润 │ -11868.47│ -6619.41│ 703.52│ -45538.40│ -8287.02│ -1417.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167343.40│ 262686.29│ 318848.83│ 204413.07│ 123097.77│ 100312.66│
│经营活动现金流出 │ 170142.46│ 295303.53│ 348813.90│ 192318.29│ 104044.66│ 109633.89│
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