财务分析☆ ◇688150 莱特光电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12975.32│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│ 7067.77│ 6582.63│
│净利润增长率(%) │ 131.70│ -26.95│ -2.28│ 52.72│ 7.37│ 844.91│
│扣非净利润(万) │ 11584.77│ 5629.61│ 7424.51│ 9461.43│ 6636.65│ 6019.24│
│营业总收入(万元) │ 35619.18│ 30067.71│ 28029.83│ 33665.39│ 27462.79│ 20179.86│
│总营收同比增长率(%) │ 79.91│ 7.27│ -17.84│ 22.59│ 36.09│ 79.47│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 4.54│ 7.28│ 14.34│ 12.89│ 17.29│
│资产负债比率(%) │ 14.80│ 12.66│ 11.70│ 21.37│ 13.95│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 110.47│ 86.08│ 171.12│ 156.60│ 82.20│ 104.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.2700│ 0.3000│ 0.2000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2879│ 0.1400│ 0.1900│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3224│ 0.1914│ 0.2621│ 0.2980│ 0.1951│ 1.0585│
│每股资本公积金(元) │ 2.4771│ 2.4888│ 2.4773│ 0.6241│ 0.6124│ 5.0572│
│每股未分配利润(元) │ 0.8913│ 0.7485│ 0.6598│ 0.5572│ 0.2706│ 0.4980│
│每股净资产(元) │ 4.3839│ 4.2160│ 4.1877│ 2.2332│ 1.9200│ 6.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3562│ 0.1648│ 0.4485│ 0.4667│ 0.1600│ 1.1100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12975.32│ 9248.45│ 4351.16│ 7704.58│ 5600.14│ 4374.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5600.14│ 4374.32│
│净利润增长率(%) │ 131.70│ 111.43│ 85.00│ -26.95│ -38.36│ -23.23│
│扣非净利润(万) │ 11584.77│ 8248.26│ 3876.99│ 5629.61│ 3926.87│ 3230.27│
│营业总收(未调整:万) │ 35619.18│ 24552.29│ 11406.84│ 30067.71│ 19798.86│ 14138.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19798.86│ 14138.90│
│总营收同比增长率(%) │ 79.91│ 73.65│ 61.94│ 7.27│ -11.21│ -6.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.31│ 2.55│ 4.54│ 3.27│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 14.80│ 13.85│ 12.50│ 12.66│ 10.83│ 9.99│
│净利润现金含量(%) │ 110.47│ 115.85│ 51.73│ 86.08│ 72.07│ 28.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1100│ 0.1900│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2879│ 0.2000│ 0.0963│ 0.1400│ 0.0976│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3224│ 0.2298│ 0.1081│ 0.1914│ 0.1392│ 0.1087│
│每股资本公积金(元) │ 2.4771│ 2.4692│ 2.4618│ 2.4888│ 2.4858│ 2.4814│
│每股未分配利润(元) │ 0.8913│ 0.9184│ 0.8566│ 0.7485│ 0.6990│ 0.6685│
│每股净资产(元) │ 4.3839│ 4.4032│ 4.3345│ 4.2160│ 4.1679│ 4.2004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3562│ 0.2662│ 0.0559│ 0.1648│ 0.1003│ 0.0306│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.00│ 9.83│ 10.29│ 3.35│ 3.73│ 1.34│
│速动比率 │ 7.41│ 8.98│ 9.68│ 3.02│ 3.22│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 14.80│ 12.66│ 11.70│ 21.37│ 13.95│ 31.82│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.13│ 0.27│ 0.16│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.92│ 0.58│ 1.49│ 1.30│ 0.63│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.00│ 8.95│ 11.33│ 9.83│ 13.39│ 14.86│
│速动比率 │ 7.41│ 8.29│ 10.40│ 8.98│ 12.14│ 13.81│
│资产负债比率(%) │ 14.80│ 13.85│ 12.50│ 12.66│ 10.83│ 9.99│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.15│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.92│ 0.78│ 0.22│ 0.58│ 0.48│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.00│ 3.39│ 2.82│ 2.92│ 3.07│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.49│ 1.97│ 2.67│ 2.74│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.33│ 0.86│ 0.91│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.81│ 0.88│ 1.16│ 1.36│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.16│ 0.19│ 0.37│ 0.38│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.00│ 0.93│ 3.39│ 2.74│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.88│ 0.40│ 1.49│ 0.80│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.25│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.53│ 0.27│ 0.81│ 0.55│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.16│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.35│ 4.54│ 6.26│ 13.34│ 10.14│ 15.72│
│销售毛利率 │ 66.39│ 57.55│ 58.99│ 64.62│ 59.89│ 62.18│
│营业利润率 │ 41.47│ 26.94│ 37.40│ 35.79│ 30.13│ 33.13│
│销售净利率 │ 36.43│ 25.62│ 37.63│ 32.06│ 25.64│ 28.22│
│总资产净利率 │ 6.47│ 4.00│ 7.18│ 11.74│ 9.67│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.35│ 5.22│ 2.49│ 4.54│ 3.34│ 2.59│
│销售毛利率 │ 66.39│ 66.20│ 65.63│ 57.55│ 63.60│ 64.87│
│营业利润率 │ 41.47│ 43.03│ 41.19│ 26.94│ 29.18│ 32.18│
│销售净利率 │ 36.43│ 37.67│ 38.15│ 25.62│ 28.29│ 30.94│
│总资产净利率 │ 6.47│ 4.62│ 2.21│ 4.00│ 2.96│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.91│ 7.27│ -17.84│ 22.59│ 36.09│ 79.47│
│营业利润增长率 │ 155.71│ -22.74│ -13.00│ 45.64│ 23.76│ 427.69│
│净利润增长率 │ 131.70│ -26.95│ -2.28│ 52.72│ 7.37│ 844.91│
│净资产增长率 │ 3.98│ 0.68│ 108.35│ 16.10│ 66.39│ 25.78│
│总资产增长率 │ 6.60│ 1.79│ 85.54│ 27.05│ 25.31│ 23.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.91│ 73.65│ 61.94│ 7.27│ -11.21│ -6.42│
│营业利润增长率 │ 155.71│ 132.20│ 79.76│ -22.74│ -37.26│ -19.11│
│净利润增长率 │ 131.70│ 111.43│ 85.00│ -26.95│ -38.36│ -23.23│
│净资产增长率 │ 3.98│ 4.44│ 2.81│ 0.68│ -0.47│ 0.30│
│总资产增长率 │ 6.60│ 5.88│ 2.62│ 1.79│ -1.44│ -1.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │OLED下游市场需求│ 35619.18│ 19798.86│ 79.91│
│ │增长，公司OLED终│ │ │ │
│ │端材料收入同比大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│OLED终端材料销售│ 12975.32│ 5600.14│ 131.70│
│司股东的净利│收入增加，利润增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│OLED终端材料销售│ 11584.77│ 3926.87│ 195.01│
│司股东的扣除│收入增加，利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ 14333.64│ 4036.19│ 255.13│
│的现金流量净│增加，收到的销售│ │ │ │
│额 │回款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款增加 │ 30170.42│ 20611.00│ 46.38│
│应收款项 │销售收入增加 │ 14038.85│ 10476.15│ 34.01│
│应收款项融资│票据到期解付 │ 2.16│ 5.00│ -56.75│
│其他流动资产│待抵扣增值税额减│ 819.62│ 1729.21│ -52.60│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│厂房租赁到期后转│ 2213.11│ 6676.16│ -66.85│
│ │自用 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修支出增加│ 1475.28│ 694.30│ 112.48│
│递延所得税资│未抵扣亏损确认递│ 826.92│ 1321.80│ -37.44│
│产 │延所得税资产减少│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 636.54│ 1529.23│ -58.37│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 3162.03│ 0.00│ ---│
│预收款项 │厂房租赁到期，收│ 45.61│ 135.36│ -66.30│
│ │到租赁费减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款减│ 0.16│ 5.31│ -96.99│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 453.22│ 861.05│ -47.36│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税增│ 880.46│ 581.00│ 51.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│新增未到期票据 │ 1.19│ 0.69│ 72.25│
│预计负债 │本期末待执行亏损│ 100.01│ 31.94│ 213.14│
│ │合同增加 │ │ │ │
│营业收入 │随着终端消费电子│ 24552.29│ 14138.90│ 73.65│
│ │需求回暖及OLED渗│ │ │ │
│ │透率持续提升,公 │ │ │ │
│ │司下游客户需求持│ │ │ │
│ │续增长，公司OLED│ │ │ │
│ │终端材料销售收入│ │ │ │
│ │同比大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 8299.08│ 4966.34│ 67.11│
│ │业成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 537.56│ 519.17│ 3.54│
│管理费用 │--- │ 2502.85│ 2451.92│ 2.08│
│财务费用 │去年同期美元汇率│ -104.94│ -647.16│ 83.78│
│ │波动使汇兑收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2999.29│ 2475.70│ 21.15│
│经营活动产生│本报告期收到的销│ 10714.42│ 1229.62│ 771.36│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -3019.48│ 1419.50│ -312.71│
│的现金流量净│支出和赎回变动影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资还款│ 2208.93│ -4290.68│ 151.48│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45344.13│ 20611.00│ 32551.15│ 18243.91│ 6509.77│ 11338.63│
│存货 │ 9227.99│ 9742.21│ 7402.00│ 4243.10│ 4686.51│ 3353.80│
│应收账款 │ 13270.34│ 10476.15│ 7286.27│ 12621.06│ 10449.63│ 7422.52│
│其他应收款 │ 12.98│ 4.14│ 7.52│ 12.21│ 14.55│ 34.97│
│流动资产合计 │ 124463.40│ 112718.16│ 124274.20│ 43588.98│ 34578.31│ 26048.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58471.04│ 42907.31│ 31101.81│ 32351.61│ 25832.31│ 14497.38│
│无形资产 │ 5442.22│ 5923.35│ 6940.15│ 7848.87│ 8451.63│ 5946.37│
│非流动资产合计 │ 82619.52│ 81547.61│ 66576.92│ 59276.11│ 46384.82│ 38563.23│
│资产总计 │ 207082.92│ 194265.76│ 190851.12│ 102865.09│ 80963.14│ 64612.00│
│流动负债 │ 15549.34│ 11471.09│ 12079.01│ 13025.53│ 9277.09│ 19425.85│
│非流动负债 │ 15108.24│ 13127.13│ 10245.01│ 8953.75│ 2017.51│ 1133.39│
│负债合计 │ 30657.58│ 24598.22│ 22324.02│ 21979.28│ 11294.60│ 20559.24│
│实收资本 │ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 36219.38│ 36219.38│ 6218.99│
│资本公积金 │ 99686.28│ 100158.11│ 99696.88│ 22603.18│ 22180.02│ 31450.84│
│盈余公积 │ 2145.60│ 2145.60│ 2032.60│ 1880.48│ 1467.89│ 1104.17│
│未分配利润 │ 35868.27│ 30121.07│ 26553.87│ 20182.77│ 9801.25│ 3097.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2181.57│
│股东权益合计 │ 176425.34│ 169667.54│ 168527.10│ 80885.81│ 69668.54│ 44052.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45344.13│ 30170.42│ 56173.13│ 20611.00│ 21025.26│ 31090.75│
│存货 │ 9227.99│ 9207.67│ 9634.47│ 9742.21│ 10570.73│ 8196.00│
│应收账款 │ 13270.34│ 14038.85│ 14031.75│ 10476.15│ 7141.85│ 9149.22│
│其他应收款 │ 12.98│ 3.72│ 47.78│ 4.14│ 11.10│ 6.20│
│流动资产合计 │ 124463.40│ 123732.12│ 117576.30│ 112718.16│ 113001.52│ 115348.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58471.04│ 49318.18│ 42570.01│ 42907.31│ 40426.12│ 37188.01│
│无形资产 │ 5442.22│ 5672.46│ 5691.19│ 5923.35│ 6143.89│ 6223.10│
│非流动资产合计 │ 82619.52│ 81948.61│ 81780.08│ 81547.61│ 75099.80│ 72447.18│
│资产总计 │ 207082.92│ 205680.73│ 199356.38│ 194265.76│ 188101.31│ 187795.19│
│流动负债 │ 15549.34│ 13822.06│ 10381.01│ 11471.09│ 8436.61│ 7761.55│
│非流动负债 │ 15108.24│ 14656.11│ 14540.75│ 13127.13│ 11933.81│ 10994.05│
│负债合计 │ 30657.58│ 28478.17│ 24921.76│ 24598.22│ 20370.41│ 18755.60│
│实收资本 │ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│
│资本公积金 │ 99686.28│ 99371.66│ 99070.89│ 100158.11│ 100037.19│ 99859.43│
│盈余公积 │ 2145.60│ 2145.60│ 2145.60│ 2145.60│ 2032.60│ 2032.60│
│未分配利润 │ 35868.27│ 36960.11│ 34472.23│ 30121.07│ 28129.63│ 26903.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 176425.34│ 177202.56│ 174434.62│ 169667.54│ 167730.90│ 169039.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35619.18│ 30067.71│ 28029.83│ 33665.39│ 27462.79│ 20179.86│
│营业成本 │ 11972.75│ 12762.74│ 11495.57│ 11911.54│ 11015.46│ 7632.89│
│营业税金及附加 │ 547.98│ 512.10│ 412.38│ 353.40│ 257.03│ 213.15│
│销售费用 │ 856.19│ 1008.10│ 1123.46│ 767.72│ 628.89│ 592.36│
│财务费用 │ 49.82│ -550.27│ -889.94│ 308.76│ 478.65│ -10.76│
│管理费用 │ 3859.20│ 4977.10│ 4668.23│ 4485.56│ 3849.61│ 3176.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 831.74│ 1451.08│ 1621.20│ 80.46│ 66.73│ ---│
│投资收益 │ 313.13│ 370.62│ 156.40│ 166.42│ 128.15│ 14.96│
│营业利润 │ 14770.81│ 8098.97│ 10483.35│ 12049.98│ 8273.86│ 6685.53│
│营业外收入 │ 0.90│ 242.51│ 1351.47│ 401.25│ 16.21│ 50.89│
│营业外支出 │ 27.50│ 83.65│ 41.20│ 3.76│ 57.98│ 8.47│
│利润总额 │ 14744.21│ 8257.83│ 11793.61│ 12447.47│ 8232.09│ 6727.95│
│所得税 │ 1768.90│ 553.25│ 1246.02│ 1653.36│ 1189.97│ 1033.82│
│净利润 │ 12975.32│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│ 7042.12│ 5694.13│
│归属母公司净利润 │ 12975.32│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│ 7067.77│ 6582.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35619.18│ 24552.29│ 11406.84│ 30067.71│ 19798.86│ 14138.90│
│营业成本 │ 11972.75│ 8299.08│ 3920.78│ 12762.74│ 7206.18│ 4966.34│
│营业税金及附加 │ 547.98│ 373.86│ 177.99│ 512.10│ 342.99│ 199.99│
│销售费用 │ 856.19│ 537.56│ 225.66│ 1008.10│ 713.32│ 519.17│
│财务费用 │ 49.82│ -104.94│ -50.90│ -550.27│ -643.26│ -647.16│
│管理费用 │ 3859.20│ 2502.85│ 1234.52│ 4977.10│ 3684.99│ 2451.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 831.74│ 570.17│ 226.29│ 1451.08│ 1101.58│ 700.85│
│投资收益 │ 313.13│ 198.44│ 143.96│ 370.62│ 311.48│ 249.89│
│营业利润 │ 14770.81│ 10565.37│ 4698.90│ 8098.97│ 5776.40│ 4550.20│
│营业外收入 │ 0.90│ 0.45│ 0.44│ 242.51│ 241.89│ 220.94│
│营业外支出 │ 27.50│ 20.01│ 10.03│ 83.65│ 53.75│ 15.00│
│利润总额 │ 14744.21│ 10545.81│ 4689.31│ 8257.83│ 5964.54│ 4756.13│
│所得税 │ 1768.90│ 1297.36│ 338.15│ 553.25│ 364.40│ 381.81│
│净利润 │ 12975.32│ 9248.45│ 4351.16│ 7704.58│ 5600.14│ 4374.32│
│归属母公司净利润 │ 12975.32│ 9248.45│ 4351.16│ 7704.58│ 5600.14│ 4374.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36655.17│ 33236.60│ 41209.96│ 38678.68│ 25891.15│ 21078.43│
│经营活动现金流出 │ 22321.53│ 26604.17│ 23161.11│ 21775.09│ 20081.51│ 14177.71│
│经营活动现金流量净额│ 14333.64│ 6632.43│ 18048.85│ 16903.58│ 5809.64│ 6900.72│
│投资活动现金流入 │ 241339.46│ 283894.86│ 149810.08│ 26046.49│ 37078.16│ 11971.10│
│资本性支出 │ 5438.34│ 21137.39│ 12651.45│ 14783.86│ 16076.51│ 13175.44│
│投资活动现金流出 │ 229438.34│ 297637.39│ 229651.45│ 38230.58│ 60526.57│ 17805.44│
│投资活动现金流量净额│ 11901.12│ -13742.53│ -79841.37│ -12184.09│ -23448.42│ -5834.34│
│筹资活动现金流入 │ 8700.11│ 12444.38│ 93125.94│ 9306.91│ 46205.80│ 12459.73│
│筹资活动现金流出 │ 9697.16│ 17746.95│ 17320.65│ 2829.48│ 31198.07│ 10092.87│
│筹资活动现金流量净额│ -997.05│ -5302.56│ 75805.29│ 6477.42│ 15007.73│ 2366.85│
│汇率变动对现金的影响│ -117.96│ 287.45│ 727.40│ -146.06│ -242.86│ -6.28│
│现金及等价物净增加额│ 25119.75│ -12125.21│ 14740.17│ 11050.85│ -2873.91│ 3426.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36655.17│ 25124.27│ 9256.56│ 33236.60│ 25190.62│ 15959.69│
│经营活动现金流出 │ 22321.53│ 14409.85│ 7005.63│ 26604.17│ 21154.43│ 14730.07│
│经营活动现金流量净额│ 14333.64│ 10714.42│ 2250.93│ 6632.43│ 4036.19│ 1229.62│
│投资活动现金
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