财务分析☆ ◇688150 莱特光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17047.76│ 21915.74│ 16731.89│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16731.89│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│
│净利润增长率(%) │ -5.22│ 30.98│ 117.17│ -26.95│ -2.28│ 52.72│
│扣非净利润(万) │ 16460.74│ 20641.90│ 14796.68│ 5629.61│ 7424.51│ 9461.43│
│营业总收(未调整:万) │ 48308.18│ 55218.66│ 47176.67│ 30067.71│ 28029.83│ 33665.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47176.67│ 30067.71│ 28029.83│ 34115.79│
│总营收同比增长率(%) │ 14.19│ 17.05│ 56.90│ 7.27│ -17.84│ 22.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.43│ 11.88│ 9.59│ 4.54│ 7.28│ 14.34│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 14.78│ 15.76│ 12.66│ 11.70│ 21.37│
│净利润现金含量(%) │ 106.52│ 120.49│ 136.06│ 86.08│ 171.12│ 156.60│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.5500│ 0.4200│ 0.1900│ 0.2700│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4090│ 0.5100│ 0.3700│ 0.1400│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4236│ 0.5446│ 0.4158│ 0.1914│ 0.2621│ 0.2980│
│每股资本公积金(元) │ 2.5183│ 2.5064│ 2.4851│ 2.4888│ 2.4773│ 0.6241│
│每股未分配利润(元) │ 1.4529│ 1.1484│ 0.9621│ 0.7485│ 0.6598│ 0.5572│
│每股净资产(元) │ 5.1269│ 4.7593│ 4.4334│ 4.2160│ 4.1877│ 2.2332│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4512│ 0.6561│ 0.5657│ 0.1648│ 0.4485│ 0.4667│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17047.76│ 11002.67│ 4597.92│ 21915.74│ 17985.96│ 12646.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17985.96│ 12646.56│
│净利润增长率(%) │ -5.22│ -13.00│ -24.47│ 30.98│ 38.62│ 36.74│
│扣非净利润(万) │ 16460.74│ 10557.84│ 4406.90│ 20641.90│ 16973.17│ 11983.81│
│营业总收(未调整:万) │ 48308.18│ 30663.75│ 13301.08│ 55218.66│ 42303.67│ 29177.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42303.67│ 29177.78│
│总营收同比增长率(%) │ 14.19│ 5.09│ -8.20│ 17.05│ 18.77│ 18.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.43│ 5.54│ 2.37│ 11.88│ 9.79│ 6.88│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 14.84│ 14.43│ 14.78│ 17.75│ 15.47│
│净利润现金含量(%) │ 106.52│ 70.07│ 78.17│ 120.49│ 94.60│ 82.24│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1100│ 0.5500│ 0.4500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4090│ 0.2600│ 0.1095│ 0.5100│ 0.4218│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4236│ 0.2734│ 0.1143│ 0.5446│ 0.4469│ 0.3142│
│每股资本公积金(元) │ 2.5183│ 2.5152│ 2.5095│ 2.5064│ 2.5018│ 2.4972│
│每股未分配利润(元) │ 1.4529│ 1.3027│ 1.2626│ 1.1484│ 1.1008│ 1.1467│
│每股净资产(元) │ 5.1269│ 5.3772│ 4.8457│ 4.7593│ 4.4820│ 4.5723│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4512│ 0.1916│ 0.0893│ 0.6561│ 0.4228│ 0.2584│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.83│ 8.83│ 6.90│ 9.83│ 10.29│ 3.35│
│速动比率 │ 5.72│ 7.78│ 6.44│ 8.98│ 9.68│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 14.78│ 15.76│ 12.66│ 11.70│ 21.37│
│产权比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.19│ 0.15│ 0.13│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.05│ 1.93│ 1.21│ 0.58│ 1.49│ 1.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.83│ 6.93│ 8.85│ 8.83│ 6.08│ 7.33│
│速动比率 │ 5.72│ 5.88│ 7.67│ 7.78│ 5.44│ 6.61│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 14.84│ 14.43│ 14.78│ 17.75│ 15.47│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.05│ 0.47│ 0.27│ 1.93│ 0.78│ 0.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 3.98│ 3.97│ 3.39│ 2.82│ 2.92│
│存货周转率 │ 0.85│ 1.29│ 1.69│ 1.49│ 1.97│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.44│ 0.39│ 0.25│ 0.33│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.81│ 0.87│ 0.81│ 0.88│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.25│ 0.23│ 0.16│ 0.19│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.79│ 0.88│ 3.98│ 2.93│ 1.89│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.26│ 1.29│ 0.97│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.19│ 0.81│ 0.64│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 11.44│ 9.38│ 4.54│ 6.26│ 13.34│
│销售毛利率 │ 70.33│ 73.01│ 67.08│ 57.55│ 58.99│ 64.62│
│营业利润率 │ 39.53│ 45.38│ 39.41│ 26.94│ 37.40│ 35.79│
│销售净利率 │ 34.74│ 39.68│ 35.47│ 25.62│ 37.63│ 32.06│
│总资产净利率 │ 7.06│ 10.04│ 8.24│ 4.00│ 7.18│ 11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 5.08│ 2.36│ 11.44│ 9.97│ 6.87│
│销售毛利率 │ 70.33│ 71.24│ 69.74│ 73.01│ 74.17│ 74.72│
│营业利润率 │ 39.53│ 39.96│ 38.87│ 45.38│ 48.62│ 49.66│
│销售净利率 │ 34.74│ 35.53│ 34.32│ 39.68│ 42.52│ 43.34│
│总资产净利率 │ 7.06│ 4.51│ 2.02│ 10.04│ 8.34│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.19│ 17.05│ 56.90│ 7.27│ -17.84│ 22.59│
│营业利润增长率 │ -7.16│ 34.80│ 129.55│ -22.74│ -13.00│ 45.64│
│净利润增长率 │ -5.22│ 30.98│ 117.17│ -26.95│ -2.28│ 52.72│
│净资产增长率 │ 7.72│ 7.35│ 5.16│ 0.68│ 108.35│ 16.10│
│总资产增长率 │ 11.66│ 6.10│ 9.03│ 1.79│ 85.54│ 27.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.19│ 5.09│ -8.20│ 17.05│ 18.77│ 18.84│
│营业利润增长率 │ -7.16│ -15.44│ -26.99│ 34.80│ 39.25│ 37.15│
│净利润增长率 │ -5.22│ -13.00│ -24.47│ 30.98│ 38.62│ 36.74│
│净资产增长率 │ 7.72│ 12.98│ 1.82│ 7.35│ 1.10│ 3.13│
│总资产增长率 │ 11.66│ 14.91│ 1.39│ 6.10│ 3.53│ 2.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到外部投资款、│ 65850.94│ 43972.20│ 49.76│
│ │理财资金赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│理财资金赎回 │ 10041.16│ 47135.58│ -78.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据 │ 41.00│ ---│ ---│
│应收款项 │销售收入增加 │ 19762.46│ 14459.35│ 36.68│
│应收款项融资│票据到期解付 │ ---│ 1.49│ -100.00│
│预付款项 │本期预付费用款项│ 631.92│ 481.17│ 31.33│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付押金保证金 │ 18.53│ 1.91│ 872.70│
│其他流动资产│待抵扣增值税额、│ 1087.47│ 382.84│ 184.06│
│ │预缴企业所得税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增对鑫跃微的投│ 35818.82│ 12998.83│ 175.55│
│投资 │资款、其他权益工│ │ │ │
│ │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│在建工程 │待安装设备增加、│ 20131.29│ 10544.34│ 90.92│
│ │建设子公司基地 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 9173.60│ 4604.59│ 99.23│
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 214.19│ 160.01│ 33.86│
│产 │润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 6300.61│ 2235.56│ 181.84│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购资产增加 │ 9187.43│ 6286.30│ 46.15│
│应交税费 │期末应交企业所得│ 1062.64│ 539.80│ 96.86│
│ │税、增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划第二│ 1234.06│ 1773.21│ -30.41│
│ │期解锁 │ │ │ │
│预计负债 │本期末待执行亏损│ 24.91│ 0.03│ 77078.75│
│ │合同增加 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 4885.91│ 1915.23│ 155.11│
│债 │公允价值变动增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 30663.75│ 29177.78│ 5.09│
│营业成本 │--- │ 8818.99│ 7376.03│ 19.56│
│销售费用 │--- │ 594.54│ 626.74│ -5.14│
│管理费用 │--- │ 3705.53│ 3095.80│ 19.70│
│财务费用 │本报告期美元汇率│ 672.22│ 38.41│ 1650.03│
│ │波动导致汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3844.04│ 3206.69│ 19.88│
│经营活动产生│--- │ 7710.08│ 10400.76│ -25.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 10351.98│ -16792.09│ 161.65│
│的现金流量净│支出和赎回变动影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期子公司吸│ -2075.41│ -9986.34│ 79.22│
│的现金流量净│收投资款增加、偿│ │ │ │
│额 │还的借款总额减少│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售收款增加 │ 3594.37│ 2757.66│ 30.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发投入│ 1840.43│ 1377.67│ 33.59│
│ │，研发人员数量、│ │ │ │
│ │材料消耗和服务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 68384.40│ 43972.20│ 58317.44│ 20611.00│ 32551.15│ 18243.91│
│存货 │ 19228.84│ 14471.37│ 8592.57│ 9742.21│ 7402.00│ 4243.10│
│应收票据及应收账款 │ 18287.05│ 14459.35│ 13296.99│ 10476.15│ 7596.27│ 12691.06│
│合同资产 │ 11.94│ 13.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 717.54│ 481.17│ 386.85│ 800.90│ 350.43│ 287.34│
│其他应收款 │ 17.76│ 1.91│ 1.58│ 4.14│ 7.52│ 12.21│
│流动资产合计 │ 118317.42│ 120919.06│ 129589.53│ 112718.16│ 124274.20│ 43588.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75446.56│ 70116.50│ 66058.28│ 42907.31│ 31101.81│ 32351.61│
│在建工程 │ 19289.33│ 10544.34│ 7802.27│ 22495.46│ 26315.42│ 17373.12│
│无形资产 │ 8977.69│ 4604.59│ 5269.28│ 5923.35│ 6940.15│ 7848.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 132632.52│ 103816.67│ 82218.59│ 81547.61│ 66576.92│ 59276.11│
│资产总计 │ 250949.93│ 224735.72│ 211808.12│ 194265.76│ 190851.12│ 102865.09│
│应付票据及应付账款 │ 11750.38│ 8428.14│ 8331.99│ 8954.50│ 7833.51│ 8711.77│
│预收款项 │ 21.01│ 27.74│ 23.96│ 135.36│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ 5.31│ 0.53│ 35.06│
│流动负债 │ 17315.42│ 13686.81│ 18782.85│ 11471.09│ 12079.01│ 13025.53│
│长期借款 │ 15935.34│ 13917.83│ 12139.78│ 11626.00│ 8749.53│ 7577.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23449.92│ 19517.94│ 14606.88│ 13127.13│ 10245.01│ 8953.75│
│负债合计 │ 40765.34│ 33204.75│ 33389.73│ 24598.22│ 22324.02│ 21979.28│
│实收资本 │ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 36219.38│
│资本公积金 │ 101347.43│ 100866.62│ 100009.66│ 100158.11│ 99696.88│ 22603.18│
│盈余公积 │ 5065.20│ 5065.20│ 3051.46│ 2145.60│ 2032.60│ 1880.48│
│未分配利润 │ 58469.36│ 46214.87│ 38718.98│ 30121.07│ 26553.87│ 20182.77│
│少数股东权益 │ 3860.24│ -2.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 206324.35│ 191533.89│ 178418.39│ 169667.54│ 168527.10│ 80885.81│
│股东权益合计 │ 210184.59│ 191530.97│ 178418.39│ 169667.54│ 168527.10│ 80885.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68384.40│ 65850.94│ 87212.35│ 43972.20│ 53961.85│ 42265.47│
│存货 │ 19228.84│ 17486.67│ 16014.52│ 14471.37│ 13937.00│ 12983.31│
│应收票据及应收账款 │ 18287.05│ 19803.46│ 15767.38│ 14459.35│ 15637.29│ 17604.14│
│合同资产 │ 11.94│ 13.17│ 13.17│ 13.17│ 13.17│ ---│
│预付款项 │ 717.54│ 631.92│ 435.18│ 481.17│ 525.29│ 308.48│
│其他应收款 │ 17.76│ 18.53│ 16.91│ 1.91│ 3.05│ 2.06│
│流动资产合计 │ 118317.42│ 114933.32│ 119933.13│ 120919.06│ 131931.19│ 131817.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75446.56│ 68791.42│ 69188.95│ 70116.50│ 65198.80│ 65286.77│
│在建工程 │ 19289.33│ 20131.29│ 12625.18│ 10544.34│ 7561.46│ 7562.45│
│无形资产 │ 8977.69│ 9173.60│ 4411.46│ 4604.59│ 4591.07│ 4819.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 132632.52│ 143317.72│ 107915.38│ 103816.67│ 87364.07│ 85871.34│
│资产总计 │ 250949.93│ 258251.04│ 227848.52│ 224735.72│ 219295.26│ 217688.49│
│应付票据及应付账款 │ 11750.38│ 11525.97│ 8137.69│ 8428.14│ 8936.66│ 10489.41│
│预收款项 │ 21.01│ 19.54│ 20.17│ 27.74│ 26.32│ 23.42│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.07│ 2.32│
│流动负债 │ 17315.42│ 16579.71│ 13554.17│ 13686.81│ 21707.35│ 17975.25│
│长期借款 │ 15935.34│ 13002.52│ 13917.83│ 13917.83│ 14833.14│ 13333.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23449.92│ 21756.60│ 19319.09│ 19517.94│ 17215.93│ 15705.95│
│负债合计 │ 40765.34│ 38336.31│ 32873.26│ 33204.75│ 38923.28│ 33681.20│
│实收资本 │ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│ 40243.76│
│资本公积金 │ 101347.43│ 101219.65│ 100990.01│ 100866.62│ 100681.72│ 100495.39│
│盈余公积 │ 5065.20│ 5065.20│ 5065.20│ 5065.20│ 3051.46│ 3051.46│
│未分配利润 │ 58469.36│ 52424.27│ 50812.79│ 46214.87│ 44298.82│ 46149.33│
│少数股东权益 │ 3860.24│ 3514.70│ -35.77│ -2.92│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 206324.35│ 216400.02│ 195011.03│ 191533.89│ 180371.98│ 184007.29│
│股东权益合计 │ 210184.59│ 219914.73│ 194975.26│ 191530.97│ 180371.98│ 184007.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48308.18│ 55218.66│ 47176.67│ 30067.71│ 28029.83│ 33665.39│
│营业总成本 │ 29350.48│ 31193.36│ 29385.08│ 23751.45│ 20387.48│ 21494.40│
│营业税金及附加 │ 916.77│ 980.60│ 761.87│ 512.10│ 412.38│ 353.40│
│销售费用 │ 946.93│ 1279.29│ 1256.82│ 1008.10│ 1123.46│ 767.72│
│财务费用 │ 1020.45│ 133.70│ -215.40│ -550.27│ -889.94│ 308.76│
│管理费用 │ 5820.49│ 6768.90│ 5584.22│ 4977.10│ 4668.23│ 4485.56│
│资产减值损失 │ -401.53│ -597.71│ -1156.78│ -490.63│ 266.80│ -1156.85│
│公允价值变动净收益 │ 152.74│ 694.79│ 1079.85│ 1451.08│ 1621.20│ 80.46│
│投资收益 │ 355.90│ 386.13│ 420.33│ 370.62│ 156.40│ 166.42│
│营业利润 │ 19094.17│ 25060.94│ 18591.17│ 8098.97│ 10483.35│ 12049.98│
│营业外收入 │ 4.46│ 9.71│ 330.81│ 242.51│ 1351.47│ 401.25│
│营业外支出 │ 57.87│ 73.26│ 46.72│ 83.65│ 41.20│ 3.76│
│利润总额 │ 19040.76│ 24997.39│ 18875.25│ 8257.83│ 11793.61│ 12447.47│
│所得税 │ 2256.44│ 3084.57│ 2143.36│ 553.25│ 1246.02│ 1653.36│
│净利润 │ 16784.32│ 21912.82│ 16731.89│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│
│归属母公司净利润 │ 17047.76│ 21915.74│ 16731.89│ 7704.58│ 10547.59│ 10794.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48308.18│ 30663.75│ 13301.08│ 55218.66│ 42303.67│ 29177.78│
│营业总成本 │ 29350.48│ 18227.34│ 8183.49│ 31193.36│ 22483.32│ 14944.15│
│营业税金及附加 │ 916.77│ 592.02│ 277.05│ 980.60│ 811.39│ 600.49│
│销售费用 │ 946.93│ 594.54│ 287.48│ 1279.29│ 908.54│ 626.74│
│财务费用 │ 1020.45│ 672.22│ 31.33│ 133.70│ 80.36│ 38.41│
│管理费用 │ 5820.49│ 3705.53│ 1722.66│ 6768.90│ 4828.97│ 3095.80│
│资产减值损失 │ -401.53│ -429.17│ -150.62│ -597.71│ -525.15│ -437.35│
│公允价值变动净收益 │ 152.74│ 116.74│ 75.58│ 694.79│ 542.11│ 369.32│
│投资收益 │ 355.90│ 247.12│ 119.10│ 386.13│ 319.43│ 258.70│
│营业利润 │ 19094.17│ 12252.83│ 5169.95│ 25060.94│ 20567.63│ 14490.55│
│营业外收入 │ 4.46│ 2.03│ 0.73│ 9.71│ 9.71│ 0.01│
│营业外支出 │ 57.87│ 20.10│ 16.03│ 73.26│ 71.74│ 71.74│
│利润总额 │ 19040.76│ 12234.76│ 5154.65│ 24997.39│ 20505.59│ 14418.82│
│所得税 │ 2256.44│ 1341.06│ 589.58│ 3084.57│ 2519.63│ 1772.26│
│净利润 │ 16784.32│ 10893.70│ 4565.07│ 21912.82│ 17985.96│ 12646.56│
│归属母公司净利润 │ 17047.76│ 11002.67│ 4597.92│ 21915.74│ 17985.96│ 12646.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52578.30│ 63476.30│ 51801.63│ 33236.60│ 41209.96│ 38678.68│
│经营活动现金流出 │ 34419.03│ 37070.66│ 29036.91│ 26604.17│ 23161.11│ 21775.09│
│经营活动现金流量净额│ 18159.27│ 26405.65│ 22764.73│ 6632.43│ 18048.85│ 16903.58│
│投资活动现金流入 │ 299629.57│ 435167.07│ 337680.29│ 283894.86│ 149810.08│ 26046.49│
│投资活动现金流出 │ 301247.24│ 455091.01│ 321032.96│ 297637.39│ 229651.45│ 38230.58│
│投资活动现金流量净额│ -1617.66│ -19923.94│ 16647.34│ -13742.53│ -79841.37│ -12184.09│
│筹资活动现金流入 │ 7161.42│ 3600.33│ 9200.11│ 12444.38│ 93125.94│ 9306.91│
│筹资活动现金流出 │ 5911.62│ 24427.43│ 10492.25│ 17746.95│ 17320.65│ 2829.48│
│筹资活动现金流量净额│ 1249.80│ -20827.10│ -1292.14│ -5302.56│ 75805.29│ 6477.42│
│汇率变动对现金的影响│ -627.62│ -284.72│ 143.94│ 287.45│ 727.40│ -146.06│
│现金及等价物净增加额│ 17163.78│ -14630.12│ 38263.86│ -12125.21│ 14740.17│ 11050.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52578.30│ 29364.04│ 13780.60│ 63476.30│ 45799.09│ 28715.81│
│经营活动现金流出 │ 34419.03│ 21653.96│ 10186.23│ 37070.66│ 28784.78│ 18315.05│
│经营活动现金流量净额│ 18159.27│ 7710.08│ 3594.37│ 26405.65│ 17014.31│ 10400.76│
│投资活动现金流入 │ 299629.57│ 205473.10│ 102337.40│ 435167.07│ 364932.59│ 211611.92│
│投资活动现金流出 │ 301247.24│ 195121.12│ 68585.16│ 455091.01│ 374388.45│ 228404.02│
│投资活动现金流量净额│ -1617.66│ 10351.98│ 33752.24│ -19923.94│ -9455.86│ -16792.09│
│筹资活动现金流入 │ 7161.42│ 3728.59│ ---│ 3600.33│ 3600.33│ 2100.33│
│筹资活动现金流出 │ 5911.62│ 5804.01│ 111.15│ 24427.43│ 15825.90│ 12086.67│
│筹资活动现金流量净额│ 1249.80│ -2075.41│ -111.15│ -20827.10│ -12225.58│ -9986.34│
│汇率变动对现金的影响│ -627.62│ -453.84│ -227.89│ -284.72│ -139.51│ -50.06│
│现金及等价物净增加额│ 17163.78│ 15532.81│ 37007.57│ -14630.12│ -4806.63│ -16427.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14489.85│ 26.24│ 6087.42│ 27.78│
│二季报 │ 14687.93│ 26.60│ 6559.14│ 29.93│
│三季报 │ 13125.89│ 23.77│ 5339.40│ 24.36│
│四季报 │ 12915.00│ 23.39│ 3929.78│ 17.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11406.84│ 24.18│ 4351.16│ 26.01│
│二季报 │ 13145.46│ 27.86│ 4897.29│ 29.27│
│三季报 │ 11066.89│ 23.46│ 3726.86│ 22.27│
│四季报 │ 11557.49│ 24.50│ 3756.58│ 22.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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