财务分析☆ ◇688151 华强科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2760.04│ 792.51│ 6807.26│ 31919.04│ 17619.96│ 13007.74│
│净利润增长率(%) │ -7.20│ -88.36│ -78.67│ 81.15│ 35.46│ 26.03│
│扣非净利润(万) │ -3932.01│ -7602.74│ -1292.02│ 27168.46│ 6627.01│ 10407.15│
│营业总收入(万元) │ 34200.19│ 57275.31│ 58567.94│ 127471.62│ 83511.65│ 164759.17│
│总营收同比增长率(%) │ -5.76│ -2.21│ -54.05│ 52.64│ -49.31│ 121.62│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.19│ 1.60│ 24.22│ 15.88│ 14.45│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 17.45│ 18.88│ 20.02│ 49.89│ 56.88│
│净利润现金含量(%) │ -490.09│ -843.85│ -266.34│ 148.01│ -177.71│ 338.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ 0.2000│ 1.2400│ 0.7300│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1141│ -0.2200│ -0.0400│ 1.0500│ 0.2700│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0801│ 0.0230│ 0.1976│ 0.9265│ 0.6822│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│ 3.0396│ 0.3789│
│每股未分配利润(元) │ 0.7393│ 0.6829│ 0.7374│ 0.8939│ 0.3246│ 2.1978│
│每股净资产(元) │ 12.1596│ 12.1053│ 12.1545│ 12.2864│ 4.4800│ 3.9202│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3926│ -0.1941│ -0.5263│ 1.3713│ -1.2100│ 1.8200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2760.04│ 2664.56│ 1414.65│ 792.51│ 2974.02│ 2832.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2974.02│ 2832.44│
│净利润增长率(%) │ -7.20│ -5.93│ -17.38│ -88.36│ -70.10│ -70.72│
│扣非净利润(万) │ -3932.01│ -1649.54│ -753.10│ -7602.74│ -3487.53│ -693.84│
│营业总收(未调整:万) │ 34200.19│ 24010.97│ 12133.74│ 57275.31│ 36291.35│ 27940.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36291.35│ 27940.32│
│总营收同比增长率(%) │ -5.76│ -14.06│ -36.75│ -2.21│ -19.20│ -18.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.64│ 0.34│ 0.19│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 16.13│ 16.16│ 17.45│ 16.84│ 17.53│
│净利润现金含量(%) │ -490.09│ -440.69│ -604.31│ -843.85│ -405.23│ -484.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1141│ -0.0500│ -0.0219│ -0.2200│ -0.1012│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0801│ 0.0773│ 0.0411│ 0.0230│ 0.0863│ 0.0822│
│每股资本公积金(元) │ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│ 10.1917│
│每股未分配利润(元) │ 0.7393│ 0.7520│ 0.7240│ 0.6829│ 0.7622│ 0.7357│
│每股净资产(元) │ 12.1596│ 12.1730│ 12.1455│ 12.1053│ 12.1840│ 12.1627│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3926│ -0.3409│ -0.2482│ -0.1941│ -0.3498│ -0.3987│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.20│ 7.68│ 7.83│ 7.36│ 2.24│ 1.91│
│速动比率 │ 7.50│ 7.16│ 7.36│ 7.06│ 1.79│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 17.45│ 18.88│ 20.02│ 49.89│ 56.88│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.23│ 0.25│ 1.00│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.13│ -0.33│ 0.77│ -0.45│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.20│ 8.31│ 8.41│ 7.68│ 9.26│ 8.79│
│速动比率 │ 7.50│ 7.72│ 7.84│ 7.16│ 8.58│ 8.18│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 16.13│ 16.16│ 17.45│ 16.84│ 17.53│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.27│ -0.20│ -0.13│ -0.26│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.90│ 0.94│ 2.18│ 1.76│ 5.37│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.89│ 2.04│ 3.00│ 2.77│ 9.14│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.14│ 0.13│ 0.42│ 0.55│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.92│ 0.96│ 2.23│ 1.75│ 5.10│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.11│ 0.11│ 0.34│ 0.37│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.19│ 0.90│ 0.56│ 0.43│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.73│ 0.38│ 1.89│ 1.11│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.20│ 0.92│ 0.59│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 0.19│ 1.63│ 7.54│ 15.22│ 13.69│
│销售毛利率 │ 17.27│ 14.50│ 23.12│ 42.72│ 31.60│ 19.21│
│营业利润率 │ 7.08│ 0.83│ 10.91│ 28.81│ 25.88│ 9.62│
│销售净利率 │ 8.07│ 1.38│ 11.62│ 25.04│ 21.10│ 7.90│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.16│ 1.30│ 8.40│ 7.81│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 0.64│ 0.34│ 0.19│ 0.71│ 0.68│
│销售毛利率 │ 17.27│ 21.08│ 21.32│ 14.50│ 14.85│ 15.37│
│营业利润率 │ 7.08│ 11.12│ 11.66│ 0.83│ 4.74│ 8.01│
│销售净利率 │ 8.07│ 11.10│ 11.66│ 1.38│ 8.19│ 10.14│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.53│ 0.28│ 0.16│ 0.58│ 0.55│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.76│ -2.21│ -54.05│ 52.64│ -49.31│ 121.62│
│营业利润增长率 │ 40.77│ -92.52│ -82.61│ 69.95│ 36.38│ 24.46│
│净利润增长率 │ -7.20│ -88.36│ -78.67│ 81.15│ 35.46│ 26.03│
│净资产增长率 │ 0.45│ -0.41│ -1.07│ 265.49│ 21.90│ 13.73│
│总资产增长率 │ -1.25│ -2.13│ -2.46│ 128.98│ 4.89│ 24.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.76│ -14.06│ -36.75│ -2.21│ -19.20│ -18.69│
│营业利润增长率 │ 40.77│ 19.33│ -20.08│ -92.52│ -84.38│ -79.35│
│净利润增长率 │ -7.20│ -5.93│ -17.38│ -88.36│ -70.10│ -70.72│
│净资产增长率 │ 0.45│ 0.56│ 0.33│ -0.41│ 0.11│ 0.07│
│总资产增长率 │ -1.25│ -1.02│ -1.21│ -2.13│ -2.31│ -1.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金购买理财│ 109098.94│ 240855.16│ -54.70│
│交易性金融资│投资于结构性存款│ 150776.87│ 41000.00│ 267.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │239产品备产预付 │ 6219.68│ 451.58│ 1277.30│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣/未认证的 │ 2560.18│ 1472.43│ 73.87│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│债权投资 │投资于三年定期存│ 54856.62│ 42036.38│ 30.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 3728.68│ 1493.07│ 149.73│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还租赁负债 │ 126.27│ 239.62│ -47.31│
│营业收入 │--- │ 24010.97│ 27940.32│ -14.06│
│营业成本 │--- │ 18950.07│ 23647.04│ -19.86│
│销售费用 │一是公司为进一步│ 1364.16│ 714.19│ 91.01│
│ │扩大市场份额，加│ │ │ │
│ │大市场开拓力度，│ │ │ │
│ │销售服务费增加；│ │ │ │
│ │二是2023年度丁基│ │ │ │
│ │胶塞产品销售收入│ │ │ │
│ │同比增加9.88%， │ │ │ │
│ │本期发放突破性专│ │ │ │
│ │项奖励 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4559.70│ 4390.45│ 3.86│
│财务费用 │本期闲置货币资金│ -925.96│ -1695.01│ 45.37│
│ │主要购买结构性存│ │ │ │
│ │款，收益计入公允│ │ │ │
│ │价值变动收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2797.96│ 2195.48│ 27.44│
│经营活动产生│--- │ -11742.45│ -13733.76│ 14.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -120519.57│ -108582.15│ -10.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一是军品交付一般│ 12133.74│ 19185.03│ -36.75│
│ │在下半年，一季度│ │ │ │
│ │尚未达到收入确认│ │ │ │
│ │条件；二是因公共│ │ │ │
│ │卫生事件恢复导致│ │ │ │
│ │医疗器械产品销售│ │ │ │
│ │额降低 │ │ │ │
│归属于上市公│结构性存款产生的│ -753.10│ 765.86│ -198.33│
│司股东的扣除│公允价值变动收益│ │ │ │
│非经常性损益│同比增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 103610.43│ 240855.16│ 254549.68│ 364206.23│ 60653.22│ 85603.49│
│存货 │ 31133.71│ 25919.12│ 26027.79│ 18174.42│ 30542.19│ 10742.29│
│应收账款 │ 61122.98│ 63424.29│ 63889.41│ 60502.92│ 56418.30│ 38593.14│
│其他应收款 │ 783.55│ 315.25│ 350.19│ 743.92│ 487.64│ 6448.02│
│流动资产合计 │ 362870.97│ 380738.94│ 434396.76│ 449831.80│ 154823.53│ 150102.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59816.13│ 62548.58│ 61303.81│ 60663.55│ 53770.96│ 41821.56│
│无形资产 │ 8122.89│ 8467.08│ 8645.52│ 9253.75│ 9558.03│ 10128.51│
│非流动资产合计 │ 135980.15│ 124425.59│ 81769.38│ 79363.93│ 76284.18│ 70222.30│
│资产总计 │ 498851.12│ 505164.53│ 516166.15│ 529195.73│ 231107.71│ 220325.05│
│流动负债 │ 44227.26│ 49584.84│ 55456.72│ 61107.39│ 69272.34│ 78682.43│
│非流动负债 │ 35726.65│ 38553.71│ 41986.77│ 44821.69│ 46028.47│ 46638.73│
│负债合计 │ 79953.91│ 88138.55│ 97443.49│ 105929.08│ 115300.81│ 125321.16│
│实收资本 │ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│ 25829.38│ 24234.68│
│资本公积金 │ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│ 78509.94│ 9182.39│
│盈余公积 │ 4202.42│ 4202.42│ 4140.78│ 3483.96│ 314.37│ 6254.30│
│未分配利润 │ 25467.75│ 23527.62│ 25404.62│ 30794.93│ 8383.08│ 53262.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 418897.21│ 417025.98│ 418722.66│ 423266.65│ 115806.90│ 95003.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103610.43│ 109098.94│ 95311.89│ 240855.16│ 142650.73│ 131815.41│
│存货 │ 31133.71│ 25754.09│ 24780.43│ 25919.12│ 31364.79│ 29467.62│
│应收账款 │ 61122.98│ 63520.19│ 63407.80│ 63424.29│ 63086.18│ 65783.54│
│其他应收款 │ 783.55│ 382.08│ 223.36│ 315.25│ 1675.55│ 1290.03│
│流动资产合计 │ 362870.97│ 364801.22│ 363173.84│ 380738.94│ 424451.85│ 427972.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59816.13│ 60358.39│ 61326.72│ 62548.58│ 61858.18│ 62261.01│
│无形资产 │ 8122.89│ 8245.48│ 8362.63│ 8467.08│ 8460.11│ 8566.87│
│非流动资产合计 │ 135980.15│ 135235.41│ 135893.24│ 124425.59│ 80270.10│ 80077.67│
│资产总计 │ 498851.12│ 500036.63│ 499067.08│ 505164.53│ 504721.95│ 508049.95│
│流动负债 │ 44227.26│ 43895.65│ 43179.55│ 49584.84│ 45827.98│ 48697.24│
│非流动负债 │ 35726.65│ 36780.49│ 37474.47│ 38553.71│ 39155.97│ 40346.81│
│负债合计 │ 79953.91│ 80676.14│ 80654.01│ 88138.55│ 84983.95│ 89044.04│
│实收资本 │ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│ 34450.00│
│资本公积金 │ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│ 351104.40│
│盈余公积 │ 4202.42│ 4202.42│ 4202.42│ 4202.42│ 4194.70│ 4424.02│
│未分配利润 │ 25467.75│ 25906.25│ 24942.27│ 23527.62│ 26256.10│ 25345.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 418897.21│ 419360.48│ 418413.06│ 417025.98│ 419738.00│ 419005.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34200.19│ 57275.31│ 58567.94│ 127471.62│ 83511.65│ 164759.17│
│营业成本 │ 28293.57│ 48972.42│ 45025.85│ 73021.75│ 57122.42│ 133110.00│
│营业税金及附加 │ 254.33│ 1081.28│ 476.80│ 783.32│ 203.05│ 234.72│
│销售费用 │ 1872.16│ 2341.04│ 2106.02│ 2583.08│ 1773.03│ 2724.68│
│财务费用 │ -1281.09│ -2874.90│ -4601.69│ -1996.23│ -834.92│ -1251.77│
│管理费用 │ 6660.74│ 9337.94│ 9909.09│ 11004.30│ 11290.82│ 8289.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2713.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1452.44│ 4380.64│ 2149.85│ 115.14│ 66.45│ 264.77│
│营业利润 │ 2421.60│ 477.45│ 6387.20│ 36726.02│ 21609.72│ 15845.07│
│营业外收入 │ 9.97│ 20.75│ 0.72│ 0.82│ 111.54│ 69.91│
│营业外支出 │ -277.26│ 83.94│ 100.03│ 71.93│ 369.92│ 60.16│
│利润总额 │ 2708.83│ 414.26│ 6287.89│ 36654.91│ 21351.34│ 15854.81│
│所得税 │ -51.21│ -378.25│ -519.36│ 4735.86│ 3731.37│ 2847.08│
│净利润 │ 2760.04│ 792.51│ 6807.26│ 31919.04│ 17619.96│ 13007.74│
│归属母公司净利润 │ 2760.04│ 792.51│ 6807.26│ 31919.04│ 17619.96│ 13007.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34200.19│ 24010.97│ 12133.74│ 57275.31│ 36291.35│ 27940.32│
│营业成本 │ 28293.57│ 18950.07│ 9546.76│ 48972.42│ 30903.45│ 23647.04│
│营业税金及附加 │ 254.33│ 143.26│ 136.15│ 1081.28│ 780.74│ 654.47│
│销售费用 │ 1872.16│ 1364.16│ 698.63│ 2341.04│ 1428.58│ 714.19│
│财务费用 │ -1281.09│ -925.96│ -475.88│ -2874.90│ -1945.32│ -1695.01│
│管理费用 │ 6660.74│ 4559.70│ 2104.79│ 9337.94│ 6931.54│ 4390.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2713.75│ 1776.87│ 976.48│ ---│ ---│ 1579.65│
│投资收益 │ 1452.44│ 1021.99│ 405.72│ 4380.64│ 2617.61│ -2.49│
│营业利润 │ 2421.60│ 2669.34│ 1414.73│ 477.45│ 1720.25│ 2236.87│
│营业外收入 │ 9.97│ 7.87│ 0.22│ 20.75│ 1.29│ 0.26│
│营业外支出 │ -277.26│ 60.31│ 0.31│ 83.94│ -327.58│ ---│
│利润总额 │ 2708.83│ 2616.90│ 1414.65│ 414.26│ 2049.12│ 2237.13│
│所得税 │ -51.21│ -47.66│ ---│ -378.25│ -924.90│ -595.31│
│净利润 │ 2760.04│ 2664.56│ 1414.65│ 792.51│ 2974.02│ 2832.44│
│归属母公司净利润 │ 2760.04│ 2664.56│ 1414.65│ 792.51│ 2974.02│ 2832.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28232.13│ 51162.31│ 43688.01│ 120870.11│ 61575.29│ 135490.13│
│经营活动现金流出 │ 41758.79│ 57849.91│ 61818.29│ 73627.42│ 92887.35│ 91409.18│
│经营活动现金流量净额│ -13526.66│ -6687.60│ -18130.29│ 47242.69│ -31312.06│ 44080.95│
│投资活动现金流入 │ 27793.46│ 84470.04│ 484147.85│ 351.68│ 196.06│ 90.00│
│资本性支出 │ 3548.64│ 5787.19│ 4351.50│ 4137.84│ 12459.98│ 14745.42│
│投资活动现金流出 │ 151148.64│ 156687.19│ 564351.50│ 4137.84│ 12459.98│ 15872.19│
│投资活动现金流量净额│ -123355.19│ -72217.15│ -80203.65│ -3786.16│ -12263.93│ -15782.19│
│筹资活动现金流入 │ 1.03│ ---│ 2000.00│ 284705.47│ 12020.36│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 287.22│ 2610.47│ 11549.54│ 13802.09│ 6263.73│ 6673.16│
│筹资活动现金流量净额│ -286.19│ -2610.47│ -9549.54│ 270903.39│ 5756.63│ -2673.16│
│汇率变动对现金的影响│ -25.74│ -3.08│ 24.30│ -44.44│ -131.09│ -2.85│
│现金及等价物净增加额│ -137193.78│ -81518.30│ -107859.18│ 314315.48│ -37950.45│ 25622.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28232.13│ 18314.70│ 13805.66│ 51162.31│ 48895.85│ 31891.12│
│经营活动现金流出 │ 41758.79│ 30057.16│ 22354.44│ 57849.91│ 60947.39│ 45624.87│
│经营活动现金流量净额│ -13526.66│ -11742.45│ -8548.78│ -6687.60│ -12051.55│ -13733.76│
│投资活动现金流入 │ 27793.46│ 29180.36│ 10029.84│ 84470.04│ 189139.36│ ---│
│资本性支出 │ 3548.64│ 2099.93│ 580.97│ 5787.19│ 4111.26│ 2082.15│
│投资活动现金流出 │ 151148.64│ 149699.93│ 148180.97│ 156687.19│ 285911.26│ 108582.15│
│投资活动现金流量净额│ -123355.19│ -120519.57│ -138151.14│ -72217.15│ -96771.90│ -108582.15│
│筹资活动现金流入 │ 1.03│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 287.22│ ---│ ---│ 2610.47│ 2610.47│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -286.19│ ---│ ---│ -2610.47│ -2610.47│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -25.74│ 21.21│ 12.87│ -3.08│ 15.46│ 21.14│
│现金及等价物净增加额│ -137193.78│ -132240.82│ -146687.05│ -81518.30│ -111418.46│ -122294.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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