财务分析☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3378.08│ -1429.92│ -132.33│ 12864.92│
│净利润增长率(%) │ -146.06│ -180.48│ 74.55│ 15.33│
│扣非净利润(万) │ -5685.53│ -2269.47│ -409.37│ 11154.15│
│营业总收入(万元) │ 8873.49│ 6977.48│ 3400.24│ 40035.62│
│总营收同比增长率(%) │ -63.55│ -25.79│ 21.43│ 18.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ -1.09│ -0.10│ 22.84│
│资产负债比率(%) │ 10.98│ 9.00│ 7.86│ 9.86│
│净利润现金含量(%) │ 170.90│ 319.28│ 495.63│ -36.11│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.1800│ -0.0300│ 3.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7221│ -0.2900│ -0.0775│ 2.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4290│ -0.1816│ -0.0250│ 2.4345│
│每股资本公积金(元) │ 11.6680│ 11.6478│ 17.8241│ 17.8241│
│每股未分配利润(元) │ 3.0159│ 3.2633│ 5.5982│ 5.6193│
│每股净资产(元) │ 16.0678│ 16.2950│ 24.9940│ 25.0151│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7332│ -0.5798│ -0.1241│ -0.8791│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7334.52│ 1776.70│ 11154.74│ 429.42│
│归母净利(调整后:万) │ 7334.52│ 1776.70│ 11154.74│ 429.42│
│净利润增长率(%) │ 70.05│ 313.75│ 12.78│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6335.94│ 1151.11│ 8713.92│ -903.52│
│营业总收(未调整:万) │ 24345.92│ 9402.33│ 33800.12│ 6804.68│
│营业总收(调整后:万) │ 24345.92│ 9402.33│ 33800.12│ 6804.68│
│总营收同比增长率(%) │ 40.39│ 38.17│ 46.17│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 18.49│ 4.82│ 45.65│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 27.42│ 26.94│ 28.21│ 44.80│
│净利润现金含量(%) │ -75.77│ -251.49│ 20.97│ 204.93│
│基本每股收益(元) │ 1.8500│ 0.4500│ 2.8100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6000│ 0.2900│ 2.2000│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8506│ 0.4483│ 2.8145│ 0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 3.0764│ 3.0764│ 3.0764│ 3.0764│
│每股未分配利润(元) │ 6.2667│ 4.8644│ 4.4161│ 1.9945│
│每股净资产(元) │ 10.9400│ 9.5334│ 9.0900│ 6.3800│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4000│ -1.1274│ 0.5900│ 0.2200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.38│ 13.45│ 15.63│ 12.02│
│速动比率 │ 9.67│ 12.76│ 15.02│ 11.68│
│资产负债比率(%) │ 10.98│ 9.00│ 7.86│ 9.86│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.09│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -45.58│ -46.90│ -7.49│ -39.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.03│ 4.31│ 4.25│ 2.41│
│速动比率 │ 3.52│ 3.49│ 3.63│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 27.42│ 26.94│ 28.21│ 44.80│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.39│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -40.89│ -40.46│ 21.69│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.10│ 1.62│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.29│ 0.14│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 11.29│ 9.50│ 5.36│ 58.24│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.63│ 3.61│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.27│ 1.62│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.20│ 0.79│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 34.53│ 12.76│ 51.69│ 10.59│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.18│ 0.74│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.67│ -1.11│ -0.10│ 9.73│
│销售毛利率 │ 76.85│ 77.58│ 80.52│ 70.36│
│营业利润率 │ -55.34│ -22.33│ 0.91│ 33.88│
│销售净利率 │ -38.07│ -20.49│ -3.89│ 32.13│
│总资产净利率 │ -2.34│ -0.99│ -0.09│ 13.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.92│ 4.70│ 30.98│ 1.70│
│销售毛利率 │ 71.12│ 77.36│ 66.30│ 70.90│
│营业利润率 │ 32.25│ 19.09│ 34.91│ 5.68│
│销售净利率 │ 30.13│ 18.90│ 33.00│ 6.31│
│总资产净利率 │ 13.35│ 3.49│ 24.46│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.55│ -25.79│ 21.43│ 18.45│
│营业利润增长率 │ -162.55│ -186.82│ 104.64│ 14.94│
│净利润增长率 │ -146.06│ -180.48│ 74.55│ 15.33│
│净资产增长率 │ -4.29│ -2.94│ -0.08│ 267.12│
│总资产增长率 │ -3.08│ -3.85│ -2.25│ 192.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.39│ 38.17│ 46.17│ ---│
│营业利润增长率 │ 73.66│ 364.77│ 16.89│ ---│
│净利润增长率 │ 70.05│ 313.75│ 12.78│ ---│
│净资产增长率 │ 20.37│ 4.93│ 90.93│ 34.06│
│总资产增长率 │ 19.07│ 3.12│ 22.16│ 11.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │客户单位因内部管│ 8873.49│ 24345.92│ -63.55│
│ │理事宜延缓了公司│ │ │ │
│ │部分信息安全项目│ │ │ │
│ │的验收相关程序 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -3378.08│ 7334.52│ -146.06│
│司股东的净利│相比去年同期有所│ │ │ │
│润 │下降，加之公司持│ │ │ │
│ │续增加研发投入、│ │ │ │
│ │加速市场营销布局│ │ │ │
│ │等导致相应期间费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -5685.53│ ---│ -189.73│
│司股东的扣除│相比去年同期有所│ │ │ │
│非经常性损益│下降，加之公司持│ │ │ │
│的净利润 │续增加研发投入、│ │ │ │
│ │加速市场营销布局│ │ │ │
│ │等导致相应期间费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 6252.84│ 4611.38│ 35.60│
│ │投入，研发人员数│ │ │ │
│ │量及薪酬总额增加│ │ │ │
│ │，产品开发的测试│ │ │ │
│ │服务费投入增加，│ │ │ │
│ │以及实施限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划带来的│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期利用暂时闲置│ 27018.25│ 66159.55│ -59.16│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│存货 │本期尚未验收的实│ 6706.29│ 4062.89│ 65.06│
│ │施项目增加、库存│ │ │ │
│ │商品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用暂时闲置│ 55245.95│ 34245.44│ 61.32│
│产 │募集资金购买理财│ │ │ │
│ │产品进行现金管理│ │ │ │
│ │的金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购服务及设│ 486.05│ 228.00│ 113.18│
│ │备增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期项目投标保证│ 174.25│ 113.96│ 52.91│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司购买一年│ 6055.18│ 0.91│ 665182.08│
│ │内到期的大额存单│ │ │ │
│一年内到期的│本期公司新增一年│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │内到期的期限超过│ │ │ │
│ │1年的大额存单 │ │ │ │
│债权投资 │本期新增大额可转│ 5000.00│ 1000.00│ 400.00│
│ │让存单 │ │ │ │
│无形资产 │本期外采办公软件│ 122.41│ 92.42│ 32.45│
│递延所得税资│本期结转的可抵扣│ 973.28│ 301.86│ 222.43│
│产 │亏损增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 258.71│ 2039.86│ -87.32│
│ │税和增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付员工报销│ 61.31│ 100.45│ -38.97│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 68.12│ 12.53│ 443.55│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期实际转销的售│ 23.83│ 334.35│ -92.87│
│ │后服务费用增加 │ │ │ │
│递延所得税负│根据会计政策要求│ 231.49│ 0.00│ ---│
│债 │对租赁确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │客户单位因内部管│ 6977.48│ 9402.33│ -25.79│
│ │理事宜延缓了公司│ │ │ │
│ │部分信息安全项目│ │ │ │
│ │的验收相关程序，│ │ │ │
│ │虽然报告期内公司│ │ │ │
│ │信息安全产品的生│ │ │ │
│ │产工作正常进行，│ │ │ │
│ │但相关项目未能确│ │ │ │
│ │认收入，报告期内│ │ │ │
│ │信息安全业务收入│ │ │ │
│ │较上年同期下降83│ │ │ │
│ │.98% │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 1564.64│ 2128.51│ -26.49│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司进一│ 3177.91│ 2634.54│ 20.62│
│ │步完善区域营销和│ │ │ │
│ │技术服务体系建设│ │ │ │
│ │，销售和技术人员│ │ │ │
│ │数量增加导致薪酬│ │ │ │
│ │、差旅费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司业务│ 1427.55│ 1151.18│ 24.01│
│ │规模持续扩张，管│ │ │ │
│ │理人员数量增加导│ │ │ │
│ │致薪酬、差旅、办│ │ │ │
│ │公等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -86.05│ 98.58│ -187.29│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内公司持│ 3887.75│ 2962.41│ 31.24│
│ │续加大研发投入，│ │ │ │
│ │引入技术人才，研│ │ │ │
│ │发人员数量及薪酬│ │ │ │
│ │总额增加，同时产│ │ │ │
│ │品开发测试服务费│ │ │ │
│ │投入增加，以及公│ │ │ │
│ │司于报告期内实施│ │ │ │
│ │了限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划，股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售、管│ -4565.40│ -4468.29│ -2.17│
│的现金流量净│理和研发费用支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -33205.84│ 2473.00│ -1442.74│
│的现金流量净│产品的金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于上年同期收│ -2982.18│ 413.72│ -820.82│
│的现金流量净│到银行借款，本报│ │ │ │
│额 │告期无借款，同时│ │ │ │
│ │报告期内发放2022│ │ │ │
│ │年度分配的现金股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26583.27│ 27018.25│ 20383.53│ 66159.55│
│存货 │ 9106.60│ 6706.29│ 5307.45│ 4062.89│
│应收账款 │ 32528.91│ 32916.88│ 31465.12│ 35572.78│
│其他应收款 │ 195.63│ 174.25│ 131.08│ 113.96│
│流动资产合计 │ 131523.12│ 130891.08│ 136772.20│ 141891.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 908.60│ 805.36│ 606.07│ 663.68│
│无形资产 │ 139.26│ 122.41│ 87.65│ 92.42│
│非流动资产合计 │ 10599.38│ 10103.23│ 6573.60│ 4752.70│
│资产总计 │ 142122.50│ 140994.31│ 143345.80│ 146644.62│
│流动负债 │ 12665.46│ 9735.44│ 8751.89│ 11801.41│
│非流动负债 │ 2941.61│ 2954.19│ 2513.97│ 2651.74│
│负债合计 │ 15607.08│ 12689.63│ 11265.87│ 14453.15│
│实收资本 │ 7873.86│ 7873.86│ 5284.47│ 5284.47│
│资本公积金 │ 91872.02│ 91713.12│ 94190.78│ 94190.78│
│盈余公积 │ 3023.00│ 3023.00│ 3020.92│ 3020.92│
│未分配利润 │ 23746.54│ 25694.70│ 29583.75│ 29695.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126515.42│ 128304.68│ 132079.93│ 132191.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3464.09│ 3631.94│ 5413.51│ 2924.81│
│存货 │ 6995.07│ 9147.38│ 6625.20│ 9063.28│
│应收账款 │ 28302.56│ 16092.96│ 13748.39│ 4358.64│
│其他应收款 │ 205.81│ 161.27│ 155.91│ 242.09│
│流动资产合计 │ 54824.83│ 47641.02│ 45809.78│ 41265.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 698.90│ 762.59│ 711.11│ 688.37│
│无形资产 │ 93.03│ 102.89│ 62.49│ 49.68│
│非流动资产合计 │ 4889.95│ 4078.42│ 4343.02│ 4532.64│
│资产总计 │ 59714.79│ 51719.44│ 50152.79│ 45798.38│
│流动负债 │ 13589.87│ 11044.55│ 10784.43│ 17150.59│
│非流动负债 │ 2782.97│ 2890.76│ 3360.94│ 3365.69│
│负债合计 │ 16372.84│ 13935.31│ 14145.37│ 20516.28│
│实收资本 │ 3963.35│ 3963.35│ 3963.35│ 3963.35│
│资本公积金 │ 12192.78│ 12192.78│ 12192.78│ 12192.78│
│盈余公积 │ 2348.56│ 2348.56│ 2348.56│ 1221.03│
│未分配利润 │ 24837.25│ 19279.44│ 17502.73│ 7904.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43341.94│ 37784.13│ 36007.43│ 25282.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8873.49│ 6977.48│ 3400.24│ 40035.62│
│营业成本 │ 2054.16│ 1564.64│ 662.45│ 11867.91│
│营业税金及附加 │ 112.67│ 79.30│ 35.67│ 405.74│
│销售费用 │ 5344.07│ 3177.91│ 1348.77│ 6844.07│
│财务费用 │ -89.05│ -86.05│ -81.29│ 57.01│
│管理费用 │ 2217.29│ 1427.55│ 645.95│ 2855.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.07│ 155.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1085.89│ 672.92│ 210.27│ 607.47│
│营业利润 │ -4910.87│ -1558.37│ 30.90│ 13563.68│
│营业外收入 │ 1002.64│ 2.46│ 0.00│ 368.03│
│营业外支出 │ 300.35│ 300.06│ 300.03│ 3.52│
│利润总额 │ -4208.58│ -1855.97│ -269.13│ 13928.19│
│所得税 │ -830.51│ -426.05│ -136.80│ 1063.27│
│净利润 │ -3378.08│ -1429.92│ -132.33│ 12864.92│
│归属母公司净利润 │ -3378.08│ -1429.92│ -132.33│ 12864.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24345.92│ 9402.33│ 33800.12│ 6804.68│
│营业成本 │ 7031.95│ 2128.51│ 11389.90│ 1980.25│
│营业税金及附加 │ 328.07│ 134.80│ 362.55│ 116.01│
│销售费用 │ 4085.79│ 2634.54│ 4771.42│ 1776.78│
│财务费用 │ 140.79│ 98.58│ 417.34│ 329.63│
│管理费用 │ 1704.91│ 1151.18│ 2558.36│ 1043.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 351.54│ 212.35│ 674.92│ 350.31│
│营业利润 │ 7850.95│ 1794.86│ 11800.63│ 386.18│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 203.44│ 0.54│
│营业外支出 │ 1.45│ 0.71│ 0.27│ 0.05│
│利润总额 │ 7849.51│ 1794.16│ 12003.80│ 386.67│
│所得税 │ 514.99│ 17.45│ 849.06│ -42.75│
│净利润 │ 7334.52│ 1776.70│ 11154.74│ 429.42│
│归属母公司净利润 │ 7334.52│ 1776.70│ 11154.74│ 429.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18836.12│ 12363.33│ 9236.39│ 25022.93│
│经营活动现金流出 │ 24609.17│ 16928.73│ 9892.27│ 29668.54│
│经营活动现金流量净额│ -5773.05│ -4565.40│ -655.88│ -4645.61│
│投资活动现金流入 │ 265343.67│ 188468.24│ 89539.09│ 130575.11│
│资本性支出 │ 778.98│ 422.08│ 84.67│ 371.11│
│投资活动现金流出 │ 297551.30│ 221674.08│ 134318.05│ 150486.53│
│投资活动现金流量净额│ -32207.63│ -33205.84│ -44778.96│ -19911.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 86534.80│
│筹资活动现金流出 │ 3207.71│ 2982.18│ 253.29│ 4326.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3207.71│ -2982.18│ -253.29│ 82208.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -41188.40│ -40753.41│ -45688.13│ 57651.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15697.71│ 10309.15│ 29127.63│ 15337.68│
│经营活动现金流出 │ 21254.84│ 14777.44│ 26788.43│ 14457.69│
│经营活动现金流量净额│ -5557.13│ -4468.29│ 2339.19│ 879.98│
│投资活动现金流入 │ 47686.06│ 30376.85│ 121705.08│ 67570.47│
│资本性支出 │ 341.27│ 293.85│ 513.72│ 264.92│
│投资活动现金流出 │ 42401.27│ 27903.85│ 117343.72│ 64594.92│
│投资活动现金流量净额│ 5284.79│ 2473.00│ 4361.36│ 2975.55│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 160.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 677.08│ 586.28│ 5186.37│ 2670.00│
│筹资活动现金流量净额│ 322.92│ 413.72│ -5026.37│ -2670.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 50.58│ -1581.57│ 1674.18│ 1185.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2800.06│ 6.99│ -519.87│ -4.04│
│二季报 │ 6602.26│ 16.49│ 2296.58│ 17.85│
│三季报 │ 14943.59│ 37.33│ 5557.81│ 43.20│
│四季报 │ 15689.70│ 39.19│ 5530.41│ 42.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 10537.52│ 31.18│ 3883.85│ 34.82│
│四季报 │ 16457.92│ 48.69│ 6841.48│ 61.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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