财务分析☆ ◇688153 唯捷创芯 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -4813.51│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│净利润增长率(%) │ -165.54│ 283.91│ -121.13│ 110.31│ 178.04│ 11.98│
│扣非净利润(万) │ -5487.87│ 2388.30│ -5267.21│ 10346.07│ 2042.63│ 1468.84│
│营业总收(未调整:万) │ 48281.43│ 232096.23│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│总营收同比增长率(%) │ -5.06│ 10.36│ -29.46│ 30.32│ -34.79│ 93.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.20│ 1.09│ -0.59│ 2.84│ 1.85│ -8.25│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.93│ 13.03│ 16.28│ 9.30│ 46.12│
│净利润现金含量(%) │ -153.46│ 1774.82│ 1341.43│ 662.41│ -166.03│ -46.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1000│ -0.0600│ 0.2700│ 0.1400│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1275│ 0.0600│ -0.1200│ 0.2500│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1119│ 0.1014│ -0.0552│ 0.2685│ 0.1307│ -0.1900│
│每股资本公积金(元) │ 8.6670│ 8.6518│ 8.6034│ 8.7282│ 8.7388│ 2.6186│
│每股未分配利润(元) │ -0.4140│ -0.3021│ -0.4020│ -0.3104│ -0.5205│ -0.6461│
│每股净资产(元) │ 9.2419│ 9.3500│ 9.2838│ 9.6484│ 9.3779│ 3.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 1.7996│ -0.7401│ 1.7788│ -0.2169│ 0.0900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│ -1812.76│ -2372.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1812.76│ -2372.51│
│净利润增长率(%) │ -165.54│ 283.91│ 126.77│ -183.72│ -237.38│ -121.13│
│扣非净利润(万) │ -5487.87│ 2388.30│ -759.20│ -2042.53│ -2271.48│ -5267.21│
│营业总收(未调整:万) │ 48281.43│ 232096.23│ 155942.05│ 98666.54│ 50855.68│ 210304.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50855.68│ 210304.02│
│总营收同比增长率(%) │ -5.06│ 10.36│ 4.53│ -7.93│ 10.24│ -29.46│
│加权净资产收益率(%) │ -1.20│ 1.09│ 0.22│ -0.23│ -0.45│ -0.59│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.93│ 13.79│ 10.45│ 14.20│ 13.03│
│净利润现金含量(%) │ -153.46│ 1774.82│ 7695.37│ -4843.84│ -1792.91│ 1341.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1000│ 0.0200│ -0.0200│ -0.0400│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1275│ 0.0600│ -0.0176│ -0.0500│ -0.0528│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1119│ 0.1014│ 0.0200│ -0.0219│ -0.0422│ -0.0552│
│每股资本公积金(元) │ 8.6670│ 8.6518│ 8.6395│ 8.6215│ 8.6218│ 8.6034│
│每股未分配利润(元) │ -0.4140│ -0.3021│ -0.3822│ -0.4241│ -0.4442│ -0.4020│
│每股净资产(元) │ 9.2419│ 9.3500│ 9.2860│ 9.1807│ 9.1611│ 9.2838│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 1.7996│ 1.5375│ 1.0619│ 0.7558│ -0.7401│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.97│ 6.70│ 7.19│ 5.79│ 10.39│ 2.02│
│速动比率 │ 5.02│ 5.87│ 5.77│ 4.92│ 7.69│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.93│ 13.03│ 16.28│ 9.30│ 46.12│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.10│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 1.31│ -0.58│ 0.99│ -0.24│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.97│ 6.70│ 7.43│ 10.28│ 7.07│ 7.19│
│速动比率 │ 5.02│ 5.87│ 6.29│ 8.65│ 5.90│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.93│ 13.79│ 10.45│ 14.20│ 13.03│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.16│ 0.12│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 1.31│ 1.28│ 1.27│ 0.59│ -0.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 5.83│ 4.57│ 9.00│ 12.91│ 20.89│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.74│ 2.24│ 2.74│ 1.54│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.51│ 0.73│ 0.83│ 2.46│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 6.70│ 7.39│ 10.22│ 9.83│ 28.86│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.45│ 0.66│ 0.73│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 5.83│ 4.23│ 2.89│ 1.50│ 4.57│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.74│ 1.69│ 1.09│ 0.56│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 6.70│ 6.48│ 3.96│ 2.03│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.21│ 1.08│ -0.59│ 2.78│ 1.39│ -6.23│
│销售毛利率 │ 21.27│ 25.30│ 23.75│ 24.76│ 30.68│ 27.76│
│营业利润率 │ -10.01│ 0.77│ -1.56│ 4.56│ 3.90│ 0.40│
│销售净利率 │ -9.97│ 1.88│ -1.13│ 3.77│ 2.33│ -1.95│
│总资产净利率 │ -1.01│ 0.94│ -0.50│ 2.48│ 1.70│ -4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.21│ 1.08│ 0.22│ -0.24│ -0.46│ -0.59│
│销售毛利率 │ 21.27│ 25.30│ 25.76│ 24.54│ 21.26│ 23.75│
│营业利润率 │ -10.01│ 0.77│ -0.05│ -2.25│ -5.52│ -1.56│
│销售净利率 │ -9.97│ 1.88│ 0.55│ -0.96│ -3.56│ -1.13│
│总资产净利率 │ -1.01│ 0.94│ 0.19│ -0.21│ -0.39│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.06│ 10.36│ -29.46│ 30.32│ -34.79│ 93.80│
│营业利润增长率 │ -72.19│ 154.37│ -124.07│ 52.71│ 527.36│ 119.48│
│净利润增长率 │ -165.54│ 283.91│ -121.13│ 110.31│ 178.04│ 11.98│
│净资产增长率 │ -1.16│ 0.79│ -1.06│ 5.29│ 248.74│ 96.14│
│总资产增长率 │ 0.80│ 3.04│ -4.76│ 14.07│ 107.15│ 69.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.06│ 10.36│ 4.53│ -7.93│ 10.24│ -29.46│
│营业利润增长率 │ -72.19│ 154.37│ 97.38│ -228.04│ -702.32│ -124.07│
│净利润增长率 │ -165.54│ 283.91│ 126.77│ -183.72│ -237.38│ -121.13│
│净资产增长率 │ -1.16│ 0.79│ 0.10│ -1.04│ -1.32│ -1.06│
│总资产增长率 │ 0.80│ 3.04│ 0.98│ -3.89│ 0.03│ -4.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│①当季手机市场整│ -4813.51│ -1812.76│ -165.54│
│司股东的净利│体销量降低，导致│ │ │ │
│润 │本报告期营业收入│ │ │ │
│ │规模略有下滑；②│ │ │ │
│ │本报告期内美元汇│ │ │ │
│ │率同比降幅较大，│ │ │ │
│ │致使公司汇兑损失│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①当季手机市场整│ -5487.87│ -2271.48│ -141.60│
│司股东的扣除│体销量降低，导致│ │ │ │
│非经常性损益│本报告期营业收入│ │ │ │
│的净利润 │规模略有下滑；②│ │ │ │
│ │本报告期内美元汇│ │ │ │
│ │率同比降幅较大，│ │ │ │
│ │致使公司汇兑损失│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│①报告期内公司根│ 7386.62│ 32501.16│ -77.27│
│的现金流量净│据市场需求进行战│ │ │ │
│额 │略性备货；②受上│ │ │ │
│ │年度应付款项规模│ │ │ │
│ │扩大影响，本期支│ │ │ │
│ │付现金有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬增加 │ 5299.00│ 2954.40│ 79.36│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 13848.73│ 13308.64│ 4.06│
│研发费用 │股份支付费用减少│ 41633.98│ 43797.40│ -4.94│
│财务费用 │利息收入减少 │ -4611.02│ -7274.36│ 36.61│
│经营活动产生│销售需求的增长直│ 77439.61│ -31825.50│ 343.33│
│的现金流量净│接拉动了对原材料│ │ │ │
│额 │的采购规模，从而│ │ │ │
│ │使得公司的经营性│ │ │ │
│ │应付项目随之增加│ │ │ │
│ │。同时公司库存得│ │ │ │
│ │以消耗，两者共同│ │ │ │
│ │导致经营活动的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比转│ │ │ │
│ │负为正 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -46817.40│ -21975.64│ -113.04│
│的现金流量净│理财产品同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ -26244.22│ 8894.39│ -395.06│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │公司采用预付模式│ 650.28│ 1012.86│ -35.80│
│ │进行采购的需求减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │办公楼购买交易完│ 583.31│ 2671.56│ -78.17│
│ │成，上期购房意向│ │ │ │
│ │金冲减 │ │ │ │
│存货 │公司加快产品迭代│ 48955.50│ 77742.09│ -37.03│
│ │以及增强产品性能│ │ │ │
│ │，本报告期内产品│ │ │ │
│ │销量增加，库存消│ │ │ │
│ │耗 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税金及待抵扣│ 5512.15│ 1607.76│ 242.85│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│根据公司发展战略│ 14284.69│ 7185.03│ 98.81│
│投资 │，本报告期内新增│ │ │ │
│ │对外投资 │ │ │ │
│固定资产 │公司新增办公楼 │ 43177.50│ 26108.84│ 65.38│
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 3328.31│ 1873.22│ 77.68│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│办公楼购买交易完│ 2289.54│ 14137.79│ -83.81│
│产 │成，上期预付的购│ │ │ │
│ │房款冲减 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款被偿还 │ 18267.43│ 30176.19│ -39.46│
│应付账款 │公司加快产品迭代│ 30664.49│ 16077.23│ 90.73│
│ │以及增强产品性能│ │ │ │
│ │，本报告期内产品│ │ │ │
│ │销量增加带动采购│ │ │ │
│ │需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │新增销售方案 │ 1097.12│ 669.69│ 63.82│
│应交税费 │职工薪酬增加导致│ 788.90│ 570.93│ 38.18│
│ │应缴个人所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │职工薪酬增加导致│ 513.53│ 252.07│ 103.73│
│ │代扣代缴社保及公│ │ │ │
│ │积金款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 847.21│ 1270.76│ -33.33│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │基于公司发展需要│ 3418.76│ 2030.23│ 68.39│
│ │，对相关办公场所│ │ │ │
│ │续租 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 1604.76│ 2410.94│ -33.44│
│ │补助摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│以公允价值计量且│ 511.87│ 317.98│ 60.97│
│债 │其变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│营业收入 │高集成度模组销量│ 232096.23│ 210304.02│ 10.36│
│ │显著提升，车规与│ │ │ │
│ │新型领域需求释放│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 173379.99│ 160365.51│ 8.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 279857.04│ 278655.08│ 271316.81│ 311944.69│ 253556.06│ 38115.35│
│存货 │ 63376.76│ 48955.50│ 77742.09│ 65220.94│ 98552.59│ 107395.04│
│应收票据及应收账款 │ 26404.14│ 38540.91│ 41141.55│ 50903.67│ 15375.85│ 20058.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1389.64│ 650.28│ 1012.86│ 1189.37│ 643.21│ 1116.54│
│其他应收款 │ 582.67│ 583.31│ 2671.56│ 2645.30│ 620.94│ 1710.40│
│流动资产合计 │ 398954.24│ 394908.18│ 395492.63│ 433489.96│ 379501.83│ 174115.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1885.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41755.15│ 43177.50│ 26108.84│ 30784.44│ 27542.30│ 19003.19│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4070.05│ 4181.69│ 3633.32│ 3790.37│ 3890.80│ 2608.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77784.23│ 78029.88│ 63504.56│ 48437.57│ 42964.85│ 29822.44│
│资产总计 │ 476738.47│ 472938.06│ 458997.19│ 481927.52│ 422466.68│ 203938.21│
│应付票据及应付账款 │ 40713.11│ 30664.49│ 16077.23│ 48545.70│ 8063.33│ 62180.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1633.37│ 1097.12│ 669.69│ 865.89│ 577.95│ 2504.40│
│流动负债 │ 66832.53│ 58967.62│ 55037.03│ 74805.23│ 36516.10│ 86173.55│
│长期借款 │ 1792.00│ 1792.00│ ---│ ---│ ---│ 5225.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12213.31│ 11627.39│ 4759.15│ 3659.80│ 2752.27│ 7883.51│
│负债合计 │ 79045.84│ 70595.02│ 59796.18│ 78465.02│ 39268.37│ 94057.06│
│实收资本 │ 43031.30│ 43031.30│ 42999.78│ 41816.52│ 40861.94│ 36000.00│
│资本公积金 │ 372951.71│ 372299.86│ 369945.61│ 364985.04│ 357085.81│ 94271.30│
│盈余公积 │ 9297.79│ 9297.79│ 9242.61│ 9242.61│ 6303.42│ 2953.73│
│未分配利润 │ -17813.05│ -12999.53│ -17286.78│ -12979.42│ -21269.07│ -23258.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 397692.63│ 402343.04│ 399201.01│ 403462.50│ 383198.31│ 109881.15│
│股东权益合计 │ 397692.63│ 402343.04│ 399201.01│ 403462.50│ 383198.31│ 109881.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279857.04│ 278655.08│ 273981.31│ 277078.54│ 284868.48│ 271316.81│
│存货 │ 63376.76│ 48955.50│ 59266.11│ 58419.48│ 64023.05│ 77742.09│
│应收票据及应收账款 │ 26404.14│ 38540.91│ 32562.47│ 27259.01│ 26448.20│ 41141.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1389.64│ 650.28│ 1001.88│ 1278.37│ 1361.41│ 1012.86│
│其他应收款 │ 582.67│ 583.31│ 760.82│ 844.29│ 2814.32│ 2671.56│
│流动资产合计 │ 398954.24│ 394908.18│ 384621.88│ 369343.85│ 388960.13│ 395492.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1885.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41755.15│ 43177.50│ 21996.24│ 23666.03│ 24032.73│ 26108.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ 20879.73│ 20453.38│ 19781.99│ ---│
│无形资产 │ 4070.05│ 4181.69│ 3433.48│ 3561.06│ 3592.01│ 3633.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77784.23│ 78029.88│ 78892.73│ 71817.41│ 70165.29│ 63504.56│
│资产总计 │ 476738.47│ 472938.06│ 463514.61│ 441161.26│ 459125.42│ 458997.19│
│应付票据及应付账款 │ 40713.11│ 30664.49│ 29338.80│ 20679.42│ 19654.44│ 16077.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1633.37│ 1097.12│ 923.46│ 548.85│ 901.89│ 669.69│
│流动负债 │ 66832.53│ 58967.62│ 51747.35│ 35942.16│ 55053.43│ 55037.03│
│长期借款 │ 1792.00│ 1792.00│ 1799.00│ 1799.00│ 1801.10│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12213.31│ 11627.39│ 12176.49│ 10161.65│ 10146.56│ 4759.15│
│负债合计 │ 79045.84│ 70595.02│ 63923.85│ 46103.80│ 65200.00│ 59796.18│
│实收资本 │ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 42999.78│
│资本公积金 │ 372951.71│ 372299.86│ 371769.97│ 370996.17│ 370737.24│ 369945.61│
│盈余公积 │ 9297.79│ 9297.79│ 9242.61│ 9242.61│ 9242.61│ 9242.61│
│未分配利润 │ -17813.05│ -12999.53│ -16447.80│ -18250.92│ -19099.54│ -17286.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 397692.63│ 402343.04│ 399590.76│ 395057.46│ 393925.42│ 399201.01│
│股东权益合计 │ 397692.63│ 402343.04│ 399590.76│ 395057.46│ 393925.42│ 399201.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48281.43│ 232096.23│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│营业总成本 │ 53154.44│ 230644.51│ 213880.11│ 281486.50│ 220068.11│ 354387.88│
│营业税金及附加 │ 122.92│ 1093.84│ 728.53│ 1384.36│ 185.64│ 652.95│
│销售费用 │ 1384.78│ 5299.00│ 2954.40│ 3283.00│ 3164.84│ 4374.71│
│财务费用 │ -393.77│ -4611.02│ -7274.36│ -7518.57│ -4651.24│ 1122.46│
│管理费用 │ 2924.78│ 13848.73│ 13308.64│ 14741.70│ 16583.81│ 48086.90│
│资产减值损失 │ -880.63│ -2572.18│ -2625.13│ -5150.34│ -3389.19│ 109.07│
│公允价值变动净收益 │ -0.31│ 10.96│ ---│ 19.00│ -19.00│ ---│
│投资收益 │ 182.53│ 385.56│ -1011.16│ -2435.73│ 814.54│ 579.15│
│营业利润 │ -4834.60│ 1781.02│ -3275.63│ 13610.22│ 8912.18│ 1420.59│
│营业外收入 │ 28.35│ 206.68│ 461.98│ 680.16│ 406.03│ 195.51│
│营业外支出 │ 6.66│ 176.23│ 96.18│ 1863.47│ 43.16│ 35.39│
│利润总额 │ -4812.91│ 1811.47│ -2909.83│ 12426.91│ 9275.05│ 1580.71│
│所得税 │ 0.60│ -2551.76│ -537.31│ 1198.07│ 3935.95│ 8422.36│
│净利润 │ -4813.51│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│归属母公司净利润 │ -4813.51│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48281.43│ 232096.23│ 155942.05│ 98666.54│ 50855.68│ 210304.02│
│营业总成本 │ 53154.44│ 230644.51│ 156233.28│ 101115.98│ 53269.32│ 213880.11│
│营业税金及附加 │ 122.92│ 1093.84│ 953.69│ 687.10│ 336.36│ 728.53│
│销售费用 │ 1384.78│ 5299.00│ 3499.71│ 2158.34│ 1091.46│ 2954.40│
│财务费用 │ -393.77│ -4611.02│ -3859.78│ -2779.26│ -1517.39│ -7274.36│
│管理费用 │ 2924.78│ 13848.73│ 9346.60│ 6321.26│ 3189.10│ 13308.64│
│资产减值损失 │ -880.63│ -2572.18│ -2166.02│ -1327.76│ -967.63│ -2625.13│
│公允价值变动净收益 │ -0.31│ 10.96│ 3.45│ ---│ 0.29│ ---│
│投资收益 │ 182.53│ 385.56│ 281.08│ 183.11│ 35.29│ -1011.16│
│营业利润 │ -4834.60│ 1781.02│ -70.96│ -2219.32│ -2807.68│ -3275.63│
│营业外收入 │ 28.35│ 206.68│ 130.53│ 89.36│ 71.57│ 461.98│
│营业外支出 │ 6.66│ 176.23│ 48.07│ 5.01│ 0.01│ 96.18│
│利润总额 │ -4812.91│ 1811.47│ 11.50│ -2134.97│ -2736.12│ -2909.83│
│所得税 │ 0.60│ -2551.76│ -848.26│ -1191.61│ -923.36│ -537.31│
│净利润 │ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│ -1812.76│ -2372.51│
│归属母公司净利润 │ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│ -1812.76│ -2372.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69544.92│ 260351.31│ 256797.84│ 302445.73│ 271647.08│ 403403.23│
│经营活动现金流出 │ 62158.29│ 182911.70│ 288623.34│ 228064.22│ 280511.52│ 400232.58│
│经营活动现金流量净额│ 7386.62│ 77439.61│ -31825.50│ 74381.51│ -8864.45│ 3170.66│
│投资活动现金流入 │ 113371.83│ 207406.99│ 143154.19│ 11286.90│ 35151.22│ 781.50│
│投资活动现金流出 │ 114959.02│ 254224.39│ 165129.83│ 21994.82│ 65715.08│ 23033.08│
│投资活动现金流量净额│ -1587.19│ -46817.40│ -21975.64│ -10707.92│ -30563.86│ -22251.59│
│筹资活动现金流入 │ 557.64│ 10552.34│ 32311.28│ 17245.95│ 292880.77│ 17482.76│
│筹资活动现金流出 │ 2516.20│ 36796.56│ 23416.89│ 24656.31│ 41677.09│ 9635.56│
│筹资活动现金流量净额│ -1958.56│ -26244.22│ 8894.39│ -7410.36│ 251203.68│ 7847.19│
│汇率变动对现金的影响│ -422.51│ 409.58│ 391.32│ 905.44│ 3566.57│ -710.94│
│现金及等价物净增加额│ 3418.36│ 4787.56│ -44515.43│ 57168.68│ 215341.95│ -11944.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69544.92│ 260351.31│ 187142.77│ 123415.54│ 70187.21│ 256797.84│
│经营活动现金流出 │ 62158.29│ 182911.70│ 120981.42│ 77720.50│ 37686.04│ 288623.34│
│经营活动现金流量净额│ 7386.62│ 77439.61│ 66161.35│ 45695.04│ 32501.16│ -31825.50│
│投资活动现金流入 │ 113371.83│ 207406.99│ 148094.43│ 84990.28│ 27337.66│ 143154.19│
│投资活动现金流出 │ 114959.02│ 254224.39│ 178395.25│ 96616.35│ 40226.53│ 165129.83│
│投资活动现金流量净额│ -1587.19│ -46817.40│ -30300.82│ -11626.07│ -12888.87│ -21975.64│
│筹资活动现金流入 │ 557.64│ 10552.34│ 1846.34│ 1846.34│ 1846.34│ 32311.28│
│筹资活动现金流出 │ 2516.20│ 36796.56│ 36929.00│ 32810.19│ 9370.53│ 23416.89│
│筹资活动现金流量净额│ -1958.56│ -26244.22│ -35082.66│ -30963.84│ -7524.18│ 8894.39│
│汇率变动对现金的影响│ -422.51│ 409.58│ 518.80│ 499.39│ 406.17│ 391.32│
│现金及等价物净增加额│ 3418.36│ 4787.56│ 1296.67│ 3604.52│ 12494.27│ -44515.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50855.68│ 21.91│ -1812.76│ -41.55│
│二季报 │ 47810.85│ 20.60│ 869.40│ 19.93│
│三季报 │ 57275.52│ 24.68│ 1803.12│ 41.33│
│四季报 │ 76154.17│ 32.81│ 3503.48│ 80.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46131.57│ 21.94│ -537.30│ 22.65│
│二季报 │ 61028.00│ 29.02│ 1664.16│ -70.14│
│三季报 │ 42026.72│ 19.98│ -4339.06│ 182.89│
│四季报 │ 61117.74│ 29.06│ 839.68│ -35.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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