财务分析☆ ◇688153 唯捷创芯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -14235.13│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│净利润增长率(%) │ -1755.72│ 283.91│ -121.13│ 110.31│ 178.04│ 11.98│
│扣非净利润(万) │ -15887.98│ 2388.30│ -5267.21│ 10346.07│ 2042.63│ 1468.84│
│营业总收(未调整:万) │ 141387.51│ 232096.23│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│总营收同比增长率(%) │ -9.33│ 10.36│ -29.46│ 30.32│ -34.79│ 93.80│
│加权净资产收益率(%) │ -3.52│ 1.09│ -0.59│ 2.84│ 1.85│ -8.25│
│资产负债比率(%) │ 15.13│ 14.93│ 13.03│ 16.28│ 9.30│ 46.12│
│净利润现金含量(%) │ 115.66│ 1774.82│ 1341.43│ 662.41│ -166.03│ -46.34│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ 0.1000│ -0.0600│ 0.2700│ 0.1400│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3692│ 0.0600│ -0.1200│ 0.2500│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3308│ 0.1014│ -0.0552│ 0.2685│ 0.1307│ -0.1900│
│每股资本公积金(元) │ 8.6701│ 8.6518│ 8.6034│ 8.7282│ 8.7388│ 2.6186│
│每股未分配利润(元) │ -0.6591│ -0.3021│ -0.4020│ -0.3104│ -0.5205│ -0.6461│
│每股净资产(元) │ 9.2948│ 9.3500│ 9.2838│ 9.6484│ 9.3779│ 3.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3826│ 1.7996│ -0.7401│ 1.7788│ -0.2169│ 0.0900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14235.13│ -9551.86│ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 859.76│ -943.36│
│净利润增长率(%) │ -1755.72│ -912.53│ -165.54│ 283.91│ 126.77│ -183.72│
│扣非净利润(万) │ -15887.98│ -10910.70│ -5487.87│ 2388.30│ -759.20│ -2042.53│
│营业总收(未调整:万) │ 141387.51│ 97427.22│ 48281.43│ 232096.23│ 155942.05│ 98666.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155942.05│ 98666.54│
│总营收同比增长率(%) │ -9.33│ -1.26│ -5.06│ 10.36│ 4.53│ -7.93│
│加权净资产收益率(%) │ -3.52│ -2.29│ -1.20│ 1.09│ 0.22│ -0.23│
│资产负债比率(%) │ 15.13│ 15.04│ 16.58│ 14.93│ 13.79│ 10.45│
│净利润现金含量(%) │ 115.66│ 151.26│ -153.46│ 1774.82│ 7695.37│ -4843.84│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2200│ -0.1100│ 0.1000│ 0.0200│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3692│ -0.2500│ -0.1275│ 0.0600│ -0.0176│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3308│ -0.2220│ -0.1119│ 0.1014│ 0.0200│ -0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 8.6701│ 8.6845│ 8.6670│ 8.6518│ 8.6395│ 8.6215│
│每股未分配利润(元) │ -0.6591│ -0.4739│ -0.4140│ -0.3021│ -0.3822│ -0.4241│
│每股净资产(元) │ 9.2948│ 10.0735│ 9.2419│ 9.3500│ 9.2860│ 9.1807│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3826│ -0.3357│ 0.1717│ 1.7996│ 1.5375│ 1.0619│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.64│ 6.70│ 7.19│ 5.79│ 10.39│ 2.02│
│速动比率 │ 6.06│ 5.87│ 5.77│ 4.92│ 7.69│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 15.13│ 14.93│ 13.03│ 16.28│ 9.30│ 46.12│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.10│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 1.31│ -0.58│ 0.99│ -0.24│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.64│ 6.63│ 5.97│ 6.70│ 7.43│ 10.28│
│速动比率 │ 6.06│ 5.31│ 5.02│ 5.87│ 6.29│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 15.13│ 15.04│ 16.58│ 14.93│ 13.79│ 10.45│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.20│ 0.18│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.25│ 0.11│ 1.31│ 1.28│ 1.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 5.83│ 4.57│ 9.00│ 12.91│ 20.89│
│存货周转率 │ 1.82│ 2.74│ 2.24│ 2.74│ 1.54│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.59│ 0.51│ 0.73│ 0.83│ 2.46│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 6.70│ 7.39│ 10.22│ 9.83│ 28.86│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.50│ 0.45│ 0.66│ 0.73│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 3.09│ 1.49│ 5.83│ 4.23│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.22│ 0.68│ 2.74│ 1.69│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.59│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.34│ 1.14│ 6.70│ 6.48│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.50│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.56│ 1.08│ -0.59│ 2.78│ 1.39│ -6.23│
│销售毛利率 │ 21.40│ 25.30│ 23.75│ 24.76│ 30.68│ 27.76│
│营业利润率 │ -10.23│ 0.77│ -1.56│ 4.56│ 3.90│ 0.40│
│销售净利率 │ -10.07│ 1.88│ -1.13│ 3.77│ 2.33│ -1.95│
│总资产净利率 │ -3.02│ 0.94│ -0.50│ 2.48│ 1.70│ -4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.56│ -2.20│ -1.21│ 1.08│ 0.22│ -0.24│
│销售毛利率 │ 21.40│ 21.45│ 21.27│ 25.30│ 25.76│ 24.54│
│营业利润率 │ -10.23│ -9.72│ -10.01│ 0.77│ -0.05│ -2.25│
│销售净利率 │ -10.07│ -9.80│ -9.97│ 1.88│ 0.55│ -0.96│
│总资产净利率 │ -3.02│ -1.94│ -1.01│ 0.94│ 0.19│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.33│ 10.36│ -29.46│ 30.32│ -34.79│ 93.80│
│营业利润增长率 │ -20276.62│ 154.37│ -124.07│ 52.71│ 527.36│ 119.48│
│净利润增长率 │ -1755.72│ 283.91│ -121.13│ 110.31│ 178.04│ 11.98│
│净资产增长率 │ -0.59│ 0.79│ -1.06│ 5.29│ 248.74│ 96.14│
│总资产增长率 │ -0.36│ 3.04│ -4.76│ 14.07│ 107.15│ 69.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.33│ -1.26│ -5.06│ 10.36│ 4.53│ -7.93│
│营业利润增长率 │ -20276.62│ -326.79│ -72.19│ 154.37│ 97.38│ -228.04│
│净利润增长率 │ -1755.72│ -912.53│ -165.54│ 283.91│ 126.77│ -183.72│
│净资产增长率 │ -0.59│ 7.74│ -1.16│ 0.79│ 0.10│ -1.04│
│总资产增长率 │ -0.36│ 7.88│ 0.80│ 3.04│ 0.98│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │①受存储芯片结构│ -14353.52│ 11.50│ -124952.34│
│ │性供给偏紧、价格│ │ │ │
│ │持续上行的影响，│ │ │ │
│ │消费电子终端市场│ │ │ │
│ │需求延续低迷态势│ │ │ │
│ │，营收规模下滑；│ │ │ │
│ │②上游原材料及封│ │ │ │
│ │装等环节成本的抬│ │ │ │
│ │升，公司毛利率下│ │ │ │
│ │滑；③外币汇率波│ │ │ │
│ │动影响汇兑损失同│ │ │ │
│ │比扩大 │ │ │ │
│归属于上市公│①受存储芯片结构│ -14235.13│ 859.76│ -1755.72│
│司股东的净利│性供给偏紧、价格│ │ │ │
│润 │持续上行的影响，│ │ │ │
│ │消费电子终端市场│ │ │ │
│ │需求延续低迷态势│ │ │ │
│ │，营收规模下滑；│ │ │ │
│ │②上游原材料及封│ │ │ │
│ │装等环节成本的抬│ │ │ │
│ │升，公司毛利率下│ │ │ │
│ │滑；③外币汇率波│ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │同比扩大 │ │ │ │
│归属于上市公│①受存储芯片结构│ -15887.98│ -759.20│ -1992.74│
│司股东的扣除│性供给偏紧、价格│ │ │ │
│非经常性损益│持续上行的影响，│ │ │ │
│的净利润 │消费电子终端市场│ │ │ │
│ │需求延续低迷态势│ │ │ │
│ │，营收规模下滑；│ │ │ │
│ │②上游原材料及封│ │ │ │
│ │装等环节成本的抬│ │ │ │
│ │升，公司毛利率下│ │ │ │
│ │滑；③外币汇率波│ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │同比扩大 │ │ │ │
│经营活动产生│半导体供应链产能│ -16464.25│ 66161.35│ -124.88│
│的现金流量净│紧张，为保证供应│ │ │ │
│额 │安全适量增加库存│ │ │ │
│ │备料，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期初结构性存款到│ 7021.54│ 22010.96│ -68.10│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司营收规模下滑│ 24425.48│ 38540.91│ -36.62│
│预付款项 │基于生产经营需求│ 1257.58│ 650.28│ 93.39│
│ │购买资产支付预付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │半导体供应链产能│ 76746.57│ 48955.50│ 56.77│
│ │紧张，公司为保证│ │ │ │
│ │供应安全适量增加│ │ │ │
│ │库存备料 │ │ │ │
│长期股权投资│基于战略发展，公│ 3479.80│ ---│ ---│
│ │司新增对优智联的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│其他权益工具│基于战略发展，公│ 59787.56│ 14284.69│ 318.54│
│投资 │司新增对盛合晶微│ │ │ │
│ │的投资 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年奖金发放 │ 4596.21│ 6788.94│ -32.30│
│应交税费 │2025年奖金发放 │ 483.42│ 788.90│ -38.72│
│递延所得税负│盛合晶微股价上涨│ 7020.51│ 511.87│ 1271.55│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 97427.22│ 98666.54│ -1.26│
│营业成本 │--- │ 76524.52│ 74456.40│ 2.78│
│销售费用 │--- │ 2779.80│ 2158.34│ 28.79│
│管理费用 │--- │ 5897.34│ 6321.26│ -6.71│
│财务费用 │外币汇率波动导致│ -1082.99│ -2779.26│ 61.03│
│ │公司汇兑损失显著│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 21661.29│ 20272.14│ 6.85│
│经营活动产生│半导体供应链产能│ -14447.72│ 45695.04│ -131.62│
│的现金流量净│紧张，为保证供应│ │ │ │
│额 │安全适量增加库存│ │ │ │
│ │备料，导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司购建│ 8052.23│ -11626.07│ 169.26│
│的现金流量净│办公楼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司实施│ 190.89│ -30963.84│ 100.62│
│的现金流量净│股票回购及本报告│ │ │ │
│额 │期内偿还债务减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 240044.81│ 278655.08│ 271316.81│ 311944.69│ 253556.06│ 38115.35│
│存货 │ 72969.78│ 48955.50│ 77742.09│ 65220.94│ 98552.59│ 107395.04│
│应收票据及应收账款 │ 23626.75│ 38540.91│ 41141.55│ 50903.67│ 15375.85│ 20058.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1712.24│ 650.28│ 1012.86│ 1189.37│ 643.21│ 1116.54│
│其他应收款 │ 1231.29│ 583.31│ 2671.56│ 2645.30│ 620.94│ 1710.40│
│流动资产合计 │ 352472.93│ 394908.18│ 395492.63│ 433489.96│ 379501.83│ 174115.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17684.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39216.21│ 43177.50│ 26108.84│ 30784.44│ 27542.30│ 19003.19│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4310.54│ 4181.69│ 3633.32│ 3790.37│ 3890.80│ 2608.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118785.15│ 78029.88│ 63504.56│ 48437.57│ 42964.85│ 29822.44│
│资产总计 │ 471258.08│ 472938.06│ 458997.19│ 481927.52│ 422466.68│ 203938.21│
│应付票据及应付账款 │ 20870.44│ 30664.49│ 16077.23│ 48545.70│ 8063.33│ 62180.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 672.24│ 1097.12│ 669.69│ 865.89│ 577.95│ 2504.40│
│流动负债 │ 46144.23│ 58967.62│ 55037.03│ 74805.23│ 36516.10│ 86173.55│
│长期借款 │ 10696.00│ 1792.00│ ---│ ---│ ---│ 5225.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25145.34│ 11627.39│ 4759.15│ 3659.80│ 2752.27│ 7883.51│
│负债合计 │ 71289.57│ 70595.02│ 59796.18│ 78465.02│ 39268.37│ 94057.06│
│实收资本 │ 43031.30│ 43031.30│ 42999.78│ 41816.52│ 40861.94│ 36000.00│
│资本公积金 │ 373085.27│ 372299.86│ 369945.61│ 364985.04│ 357085.81│ 94271.30│
│盈余公积 │ 9297.79│ 9297.79│ 9242.61│ 9242.61│ 6303.42│ 2953.73│
│未分配利润 │ -28361.61│ -12999.53│ -17286.78│ -12979.42│ -21269.07│ -23258.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 399968.51│ 402343.04│ 399201.01│ 403462.50│ 383198.31│ 109881.15│
│股东权益合计 │ 399968.51│ 402343.04│ 399201.01│ 403462.50│ 383198.31│ 109881.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 240044.81│ 269689.68│ 279857.04│ 278655.08│ 273981.31│ 277078.54│
│存货 │ 72969.78│ 76746.57│ 63376.76│ 48955.50│ 59266.11│ 58419.48│
│应收票据及应收账款 │ 23626.75│ 24425.48│ 26404.14│ 38540.91│ 32562.47│ 27259.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1712.24│ 1257.58│ 1389.64│ 650.28│ 1001.88│ 1278.37│
│其他应收款 │ 1231.29│ 616.95│ 582.67│ 583.31│ 760.82│ 844.29│
│流动资产合计 │ 352472.93│ 386225.39│ 398954.24│ 394908.18│ 384621.88│ 369343.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17684.07│ 3479.80│ 1885.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39216.21│ 39952.81│ 41755.15│ 43177.50│ 21996.24│ 23666.03│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20879.73│ 20453.38│
│无形资产 │ 4310.54│ 3916.55│ 4070.05│ 4181.69│ 3433.48│ 3561.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118785.15│ 123993.75│ 77784.23│ 78029.88│ 78892.73│ 71817.41│
│资产总计 │ 471258.08│ 510219.14│ 476738.47│ 472938.06│ 463514.61│ 441161.26│
│应付票据及应付账款 │ 20870.44│ 32780.93│ 40713.11│ 30664.49│ 29338.80│ 20679.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 672.24│ 1094.27│ 1633.37│ 1097.12│ 923.46│ 548.85│
│流动负债 │ 46144.23│ 58292.77│ 66832.53│ 58967.62│ 51747.35│ 35942.16│
│长期借款 │ 10696.00│ 1790.00│ 1792.00│ 1792.00│ 1799.00│ 1799.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25145.34│ 18448.93│ 12213.31│ 11627.39│ 12176.49│ 10161.65│
│负债合计 │ 71289.57│ 76741.70│ 79045.84│ 70595.02│ 63923.85│ 46103.80│
│实收资本 │ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│ 43031.30│
│资本公积金 │ 373085.27│ 373705.04│ 372951.71│ 372299.86│ 371769.97│ 370996.17│
│盈余公积 │ 9297.79│ 9297.79│ 9297.79│ 9297.79│ 9242.61│ 9242.61│
│未分配利润 │ -28361.61│ -20392.77│ -17813.05│ -12999.53│ -16447.80│ -18250.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 399968.51│ 433477.44│ 397692.63│ 402343.04│ 399590.76│ 395057.46│
│股东权益合计 │ 399968.51│ 433477.44│ 397692.63│ 402343.04│ 399590.76│ 395057.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141387.51│ 232096.23│ 210304.02│ 298152.53│ 228787.61│ 350856.07│
│营业总成本 │ 154563.87│ 230644.51│ 213880.11│ 281486.50│ 220068.11│ 354387.88│
│营业税金及附加 │ 389.88│ 1093.84│ 728.53│ 1384.36│ 185.64│ 652.95│
│销售费用 │ 4114.81│ 5299.00│ 2954.40│ 3283.00│ 3164.84│ 4374.71│
│财务费用 │ -1594.56│ -4611.02│ -7274.36│ -7518.57│ -4651.24│ 1122.46│
│管理费用 │ 8862.46│ 13848.73│ 13308.64│ 14741.70│ 16583.81│ 48086.90│
│资产减值损失 │ -2989.45│ -2572.18│ -2625.13│ -5150.34│ -3389.19│ 109.07│
│公允价值变动净收益 │ -9.08│ 10.96│ ---│ 19.00│ -19.00│ ---│
│投资收益 │ 138.02│ 385.56│ -1011.16│ -2435.73│ 814.54│ 579.15│
│营业利润 │ -14459.61│ 1781.02│ -3275.63│ 13610.22│ 8912.18│ 1420.59│
│营业外收入 │ 118.38│ 206.68│ 461.98│ 680.16│ 406.03│ 195.51│
│营业外支出 │ 12.28│ 176.23│ 96.18│ 1863.47│ 43.16│ 35.39│
│利润总额 │ -14353.52│ 1811.47│ -2909.83│ 12426.91│ 9275.05│ 1580.71│
│所得税 │ -118.39│ -2551.76│ -537.31│ 1198.07│ 3935.95│ 8422.36│
│净利润 │ -14235.13│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
│归属母公司净利润 │ -14235.13│ 4363.23│ -2372.51│ 11228.84│ 5339.10│ -6841.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141387.51│ 97427.22│ 48281.43│ 232096.23│ 155942.05│ 98666.54│
│营业总成本 │ 154563.87│ 106050.20│ 53154.44│ 230644.51│ 156233.28│ 101115.98│
│营业税金及附加 │ 389.88│ 270.24│ 122.92│ 1093.84│ 953.69│ 687.10│
│销售费用 │ 4114.81│ 2779.80│ 1384.78│ 5299.00│ 3499.71│ 2158.34│
│财务费用 │ -1594.56│ -1082.99│ -393.77│ -4611.02│ -3859.78│ -2779.26│
│管理费用 │ 8862.46│ 5897.34│ 2924.78│ 13848.73│ 9346.60│ 6321.26│
│资产减值损失 │ -2989.45│ -2460.54│ -880.63│ -2572.18│ -2166.02│ -1327.76│
│公允价值变动净收益 │ -9.08│ 10.58│ -0.31│ 10.96│ 3.45│ ---│
│投资收益 │ 138.02│ 264.08│ 182.53│ 385.56│ 281.08│ 183.11│
│营业利润 │ -14459.61│ -9471.89│ -4834.60│ 1781.02│ -70.96│ -2219.32│
│营业外收入 │ 118.38│ 100.65│ 28.35│ 206.68│ 130.53│ 89.36│
│营业外支出 │ 12.28│ 12.28│ 6.66│ 176.23│ 48.07│ 5.01│
│利润总额 │ -14353.52│ -9383.53│ -4812.91│ 1811.47│ 11.50│ -2134.97│
│所得税 │ -118.39│ 168.33│ 0.60│ -2551.76│ -848.26│ -1191.61│
│净利润 │ -14235.13│ -9551.86│ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│
│归属母公司净利润 │ -14235.13│ -9551.86│ -4813.51│ 4363.23│ 859.76│ -943.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187910.69│ 260351.31│ 256797.84│ 302445.73│ 271647.08│ 403403.23│
│经营活动现金流出 │ 204374.94│ 182911.70│ 288623.34│ 228064.22│ 280511.52│ 400232.58│
│经营活动现金流量净额│ -16464.25│ 77439.61│ -31825.50│ 74381.51│ -8864.45│ 3170.66│
│投资活动现金流入 │ 278874.62│ 207406.99│ 143154.19│ 11286.90│ 35151.22│ 781.50│
│投资活动现金流出 │ 297653.11│ 254224.39│ 165129.83│ 21994.82│ 65715.08│ 23033.08│
│投资活动现金流量净额│ -18778.49│ -46817.40│ -21975.64│ -10707.92│ -30563.86│ -22251.59│
│筹资活动现金流入 │ 11572.27│ 10552.34│ 32311.28│ 17245.95│ 292880.77│ 17482.76│
│筹资活动现金流出 │ 9750.22│ 36796.56│ 23416.89│ 24656.31│ 41677.09│ 9635.56│
│筹资活动现金流量净额│ 1822.04│ -26244.22│ 8894.39│ -7410.36│ 251203.68│ 7847.19│
│汇率变动对现金的影响│ -715.28│ 409.58│ 391.32│ 905.44│ 3566.57│ -710.94│
│现金及等价物净增加额│ -34135.97│ 4787.56│ -44515.43│ 57168.68│ 215341.95│ -11944.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187910.69│ 132826.23│ 69544.92│ 260351.31│ 187142.77│ 123415.54│
│经营活动现金流出 │ 204374.94│ 147273.95│ 62158.29│ 182911.70│ 120981.42│ 77720.50│
│经营活动现金流量净额│ -16464.25│ -14447.72│ 7386.62│ 77439.61│ 66161.35│ 45695.04│
│投资活动现金流入 │ 278874.62│ 199854.65│ 113371.83│ 207406.99│ 148094.43│ 84990.28│
│投资活动现金流出 │ 297653.11│ 191802.42│ 114959.02│ 254224.39│ 178395.25│ 96616.35│
│投资活动现金流量净额│ -18778.49│ 8052.23│ -1587.19│ -46817.40│ -30300.82│ -11626.07│
│筹资活动现金流入 │ 11572.27│ 1768.75│ 557.64│ 10552.34│ 1846.34│ 1846.34│
│筹资活动现金流出 │ 9750.22│ 1577.86│ 2516.20│ 36796.56│ 36929.00│ 32810.19│
│筹资活动现金流量净额│ 1822.04│ 190.89│ -1958.56│ -26244.22│ -35082.66│ -30963.84│
│汇率变动对现金的影响│ -715.28│ -576.11│ -422.51│ 409.58│ 518.80│ 499.39│
│现金及等价物净增加额│ -34135.97│ -6780.71│ 3418.36│ 4787.56│ 1296.67│ 3604.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50855.68│ 21.91│ -1812.76│ -41.55│
│二季报 │ 47810.85│ 20.60│ 869.40│ 19.93│
│三季报 │ 57275.52│ 24.68│ 1803.12│ 41.33│
│四季报 │ 76154.17│ 32.81│ 3503.48│ 80.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46131.57│ 21.94│ -537.30│ 22.65│
│二季报 │ 61028.00│ 29.02│ 1664.16│ -70.14│
│三季报 │ 42026.72│ 19.98│ -4339.06│ 182.89│
│四季报 │ 61117.74│ 29.06│ 839.68│ -35.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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