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路德环境(688156)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688156 路德环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2635.79│ 1163.07│ 368.06│ 2592.61│ │净利润增长率(%) │ 13.26│ -36.73│ -4.21│ -65.68│ │扣非净利润(万) │ 2188.99│ 914.83│ 269.77│ 2000.47│ │营业总收入(万元) │ 23166.90│ 12511.63│ 5574.68│ 34207.97│ │总营收同比增长率(%) │ 0.75│ -16.87│ -2.39│ -10.45│ │加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 1.46│ 0.47│ 3.35│ │资产负债比率(%) │ 33.12│ 28.13│ 30.72│ 30.55│ │净利润现金含量(%) │ -5.80│ 203.70│ 572.63│ 13.47│ │基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2173│ 0.1000│ 0.0292│ 0.2200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2617│ 0.1155│ 0.0398│ 0.2807│ │每股资本公积金(元) │ 5.7020│ 5.7020│ 5.1513│ 5.1635│ │每股未分配利润(元) │ 1.9677│ 1.9215│ 2.0089│ 1.9691│ │每股净资产(元) │ 8.9024│ 8.8562│ 8.4140│ 8.3863│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0152│ 0.2352│ 0.2282│ 0.0378│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2327.10│ 1838.29│ 384.22│ 7553.91│ │归母净利(调整后:万) │ 2327.10│ 1838.29│ 384.22│ 7553.91│ │净利润增长率(%) │ -49.21│ -39.82│ -54.18│ 58.23│ │扣非净利润(万) │ 1922.26│ 1542.64│ 345.71│ 6521.86│ │营业总收(未调整:万) │ 22995.21│ 15051.42│ 5711.42│ 38200.01│ │营业总收(调整后:万) │ 22995.21│ 15051.42│ 5711.42│ 38200.01│ │总营收同比增长率(%) │ -2.62│ 1.80│ 15.41│ 52.56│ │加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 2.36│ 0.50│ 10.24│ │资产负债比率(%) │ 27.64│ 18.60│ 16.13│ 19.05│ │净利润现金含量(%) │ 184.41│ 159.88│ 359.11│ 59.32│ │基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0400│ 0.8200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2081│ 0.1700│ 0.0376│ 0.7100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2519│ 0.1990│ 0.0418│ 0.8225│ │每股资本公积金(元) │ 5.1626│ 5.1626│ 5.1298│ 5.1298│ │每股未分配利润(元) │ 1.9403│ 1.8874│ 2.0418│ 2.0000│ │每股净资产(元) │ 8.3566│ 8.3037│ 8.4268│ 8.3850│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4646│ 0.3182│ 0.1502│ 0.4879│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.39│ 2.81│ 2.69│ 2.79│ │速动比率 │ 2.20│ 2.65│ 2.50│ 2.61│ │资产负债比率(%) │ 33.12│ 28.13│ 30.72│ 30.55│ │产权比率 │ 0.53│ 0.42│ 0.47│ 0.47│ │现金流比率%-短期债务│ -0.46│ 8.81│ 7.96│ 1.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.55│ 3.87│ 4.63│ 3.94│ │速动比率 │ 3.45│ 3.81│ 4.53│ 3.81│ │资产负债比率(%) │ 27.64│ 18.60│ 16.13│ 19.05│ │产权比率 │ 0.41│ 0.24│ 0.20│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 19.05│ 16.02│ 8.93│ 23.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.87│ 0.47│ 0.21│ 1.30│ │存货周转率 │ 2.70│ 1.76│ 0.72│ 5.88│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 0.16│ 0.08│ 0.45│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 0.46│ 0.21│ 1.73│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.05│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.90│ 0.59│ 0.24│ 1.78│ │存货周转率 │ 6.22│ 5.60│ 1.96│ 12.17│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.08│ 0.55│ │固定资产周转率 │ 1.33│ 0.86│ 0.32│ 2.15│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.06│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.94│ 1.30│ 0.47│ 3.35│ │销售毛利率 │ 34.61│ 34.92│ 36.16│ 35.17│ │营业利润率 │ 14.21│ 12.58│ 12.03│ 14.87│ │销售净利率 │ 12.39│ 11.30│ 9.54│ 11.46│ │总资产净利率 │ 2.01│ 0.93│ 0.31│ 2.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.01│ 2.40│ 0.50│ 9.81│ │销售毛利率 │ 34.11│ 33.20│ 29.13│ 37.43│ │营业利润率 │ 17.39│ 17.58│ 9.43│ 22.55│ │销售净利率 │ 13.72│ 14.30│ 7.37│ 20.77│ │总资产净利率 │ 2.17│ 1.83│ 0.39│ 8.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.75│ -16.87│ -2.39│ -10.45│ │营业利润增长率 │ -17.63│ -40.53│ 24.47│ -40.96│ │净利润增长率 │ 13.26│ -36.73│ -4.21│ -65.68│ │净资产增长率 │ 15.74│ 15.14│ 0.33│ 0.60│ │总资产增长率 │ 19.07│ 10.28│ -0.09│ 19.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.62│ 1.80│ 15.41│ 52.56│ │营业利润增长率 │ -21.07│ -16.66│ -40.16│ 39.74│ │净利润增长率 │ -49.21│ -39.82│ -54.18│ 58.23│ │净资产增长率 │ 0.24│ -0.39│ 0.50│ 8.78│ │总资产增长率 │ 13.70│ -0.15│ -2.63│ 14.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│公司白酒糟生物发│ -152.97│ 4291.46│ -103.56│ │的现金流量净│酵饲料项目为储备│ │ │ │ │额 │酒糟等原料,采购│ │ │ │ │ │类相关现金支出增│ │ │ │ │ │加,且年初至本报│ │ │ │ │ │告期末公司河湖淤│ │ │ │ │ │泥处理服务项目以│ │ │ │ │ │银行承兑汇票、供│ │ │ │ │ │应链保理等方式结│ │ │ │ │ │算的较多,导致销│ │ │ │ │ │售回款现金流较去│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │研发投入 │年初至本报告期末│ 963.62│ 1251.35│ -22.99│ │ │公司部分研发项目│ │ │ │ │ │结题,新的研发项│ │ │ │ │ │目处于初研阶段,│ │ │ │ │ │项目交替期间造成│ │ │ │ │ │的研发投入暂时性│ │ │ │ │ │下降,随着新的研│ │ │ │ │ │发项目有序开展研│ │ │ │ │ │发投入后期会逐步│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 28550.07│ 25940.29│ 10.06│ │交易性金融资│公司募投项目正在│ 9200.00│ 11521.23│ -20.15│ │产 │有序投入,为确保│ │ │ │ │ │建设支出减少购买│ │ │ │ │ │现金管理理财产品│ │ │ │ │应收票据 │--- │ 1117.00│ 1238.09│ -9.78│ │应收款项 │--- │ 26085.09│ 27224.24│ -4.18│ │预付款项 │公司储备酒糟等原│ 2056.31│ 1408.80│ 45.96│ │ │材料预付采购款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │公司上年代垫的遵│ 2246.93│ 3121.38│ -28.01│ │ │义路德白酒糟循环│ │ │ │ │ │利用项目征地补偿│ │ │ │ │ │费1,384.00万元收│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │存货 │--- │ 4340.33│ 4931.46│ -11.99│ │合同资产 │--- │ 98.74│ 102.02│ -3.21│ │其他流动资产│报告期内公司在建│ 1847.28│ 1281.83│ 44.11│ │ │项目购置设备等资│ │ │ │ │ │产待留抵认证的进│ │ │ │ │ │项税额增加 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内金沙路德│ 32456.67│ 21546.23│ 50.64│ │ │筹建的在建工程达│ │ │ │ │ │到预定可使用状态│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内金沙路德│ 7035.00│ 12136.52│ -42.03│ │ │筹建的在建工程达│ │ │ │ │ │到预定可使用状态│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │无形资产 │报告期内亳州路德│ 13525.69│ 5699.94│ 137.30│ │ │、遵义路德及永乐│ │ │ │ │ │路德购置土地 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内临时设施│ 46.54│ 22.10│ 110.59│ │ │改造维修费用增加│ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 1162.49│ 970.55│ 19.78│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 2188.64│ 2508.19│ -12.74│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 8009.25│ 8009.82│ -0.01│ │应付票据 │--- │ 1511.98│ 1876.17│ -19.41│ │应付账款 │--- │ 13220.90│ 11975.80│ 10.40│ │预收款项 │--- │ 3.90│ 4.95│ -21.24│ │合同负债 │公司预收的工程泥│ 271.42│ 749.32│ -63.78│ │ │浆处置费减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司上期期末计提│ 368.84│ 712.82│ -48.26│ │ │年终奖本期已发放│ │ │ │ │应交税费 │公司上年期末应交│ 258.79│ 873.47│ -70.37│ │ │未交税金本期缴纳│ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 1326.02│ 1195.90│ 10.88│ │一年内到期的│报告期内金沙路德│ 15.23│ 12.47│ 22.17│ │非流动负债 │增加长期借款1,25│ │ │ │ │ │0.00万元,导致重│ │ │ │ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的需偿还的利息增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 1896.43│ 2122.63│ -10.66│ │长期借款 │报告期内金沙路德│ 10000.00│ 8750.00│ 14.29│ │ │增加长期借款1,25│ │ │ │ │ │0.00万元,导致重│ │ │ │ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的需偿还的利息增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 236.84│ 271.14│ -12.65│ │递延所得税负│--- │ 0.00│ 3.18│ -100.00│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │无机固废处理业务│ 12511.63│ 15051.42│ -16.87│ │ │收入下降,具体而│ │ │ │ │ │言:①公司河湖淤│ │ │ │ │ │泥处理业务部分运│ │ │ │ │ │营项目上年度已完│ │ │ │ │ │工,报告期内新增│ │ │ │ │ │项目处于筹建期和│ │ │ │ │ │运营初期,收入贡│ │ │ │ │ │献较少。该业务20│ │ │ │ │ │23年上半年实现营│ │ │ │ │ │业收入1,918.18万│ │ │ │ │ │元,同比下滑72.2│ │ │ │ │ │6%;②受益于基建│ │ │ │ │ │项目投资建设保持│ │ │ │ │ │复苏态势,公司工│ │ │ │ │ │程泥浆处理服务实│ │ │ │ │ │现收入3,051.08万│ │ │ │ │ │元,同比增长36.6│ │ │ │ │ │0%;③2023年5月 │ │ │ │ │ │,公司新增连云港│ │ │ │ │ │碱渣治理运营服务│ │ │ │ │ │项目,合计金额超│ │ │ │ │ │6亿元,服务期5年│ │ │ │ │ │。该业务将扩大公│ │ │ │ │ │司无机固废处理业│ │ │ │ │ │务规模,未来将提│ │ │ │ │ │供稳定的运营收入│ │ │ │ │ │和利润来源。(2 │ │ │ │ │ │)报告期内白酒糟│ │ │ │ │ │生物发酵饲料业务│ │ │ │ │ │实现营业收入7,43│ │ │ │ │ │8.56万元,同比增│ │ │ │ │ │长26.73%。其中古│ │ │ │ │ │蔺路德产品销量3.│ │ │ │ │ │19万吨,同比增长│ │ │ │ │ │16.30%,毛利率32│ │ │ │ │ │.71%,同比增加2.│ │ │ │ │ │98%。第二季度新 │ │ │ │ │ │建的白酒糟生物发│ │ │ │ │ │酵饲料工厂金沙路│ │ │ │ │ │德投产,产能进一│ │ │ │ │ │步扩大,新增产能│ │ │ │ │ │的达产和规模化销│ │ │ │ │ │售尚需时间。公司│ │ │ │ │ │正积极推进大客户│ │ │ │ │ │开发工作,把握国│ │ │ │ │ │内经济逐步复苏后│ │ │ │ │ │,养殖端需求回升│ │ │ │ │ │带来的市场机遇 │ │ │ │ │营业成本 │公司河湖淤泥处理│ 8142.96│ 10054.50│ -19.01│ │ │业务收入下降导致│ │ │ │ │ │的成本同步下降 │ │ │ │ │销售费用 │公司因业务拓展需│ 343.51│ 252.86│ 35.85│ │ │要增加销售人员导│ │ │ │ │ │致人员薪资、差旅│ │ │ │ │ │等费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司因业务开展需│ 1987.95│ 1458.69│ 36.28│ │ │要增加管理人员导│ │ │ │ │ │致职工薪酬、差旅│ │ │ │ │ │费、办公费等费用│ │ │ │ │ │增加,和新增固定│ │ │ │ │ │资产、无形资产折│ │ │ │ │ │旧摊销费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司为确保落地项│ 96.76│ -128.85│ 175.09│ │ │目的开展需要增加│ │ │ │ │ │短期借款,以及金│ │ │ │ │ │沙路德已建成投产│ │ │ │ │ │固定资产贷款利息│ │ │ │ │ │费用化 │ │ │ │ │研发费用 │公司氨碱法碱渣治│ 537.64│ 896.40│ -40.02│ │ │理技术及装备应用│ │ │ │ │ │研究项目等无机固│ │ │ │ │ │体废弃物无害化处│ │ │ │ │ │理与资源化利用研│ │ │ │ │ │发项目结题投入减│ │ │ │ │ │少。目前在研项目│ │ │ │ │ │主要为有机固体废│ │ │ │ │ │弃物无害化处理与│ │ │ │ │ │资源化利用研发项│ │ │ │ │ │目,部分研发项目│ │ │ │ │ │正处于研发立项初│ │ │ │ │ │期阶段,费用化研│ │ │ │ │ │发投入较上年同期│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │经营活动产生│(1)公司河湖淤 │ 2369.15│ 2938.97│ -19.39│ │的现金流量净│泥处理业务上年末│ │ │ │ │额 │受复杂外部环境影│ │ │ │ │ │响验收结算滞后,│ │ │ │ │ │应收账款出现不同│ │ │ │ │ │程度的付款延迟、│ │ │ │ │ │回款较慢,加之上│ │ │ │ │ │半年河湖淤泥处理│ │ │ │ │ │服务客户回款较多│ │ │ │ │ │采用银行承兑汇票│ │ │ │ │ │等方式结算,销售│ │ │ │ │ │回款现金流较去年│ │ │ │ │ │同期下降。公司持│ │ │ │ │ │续加强对应收账款│ │ │ │ │ │的回收管理,加大│ │ │ │ │ │对资金回收的考核│ │ │ │ │ │力度,设定严格有│ │ │ │ │ │效的考核指标,制│ │ │ │ │ │定并落实相应的回│ │ │ │ │ │收计划及措施,多│ │ │ │ │ │渠道加大与强化账│ │ │ │ │ │款催收力度,应收│ │ │ │ │ │账款整体可控。(│ │ │ │ │ │2)公司为保证古 │ │ │ │ │ │蔺路德、金沙路德│ │ │ │ │ │白酒糟生物发酵饲│ │ │ │ │ │料的有序生产,积│ │ │ │ │ │极储备原辅料,相│ │ │ │ │ │关现金支出增加。│ │ │ │ │ │(3)公司因业务 │ │ │ │ │ │拓展需要,薪酬、│ │ │ │ │ │差旅、办公等相关│ │ │ │ │ │现金支出增加 │ │ │ │ │投资活动产生│公司募投项目“技│ -13486.25│ -14413.43│ 6.43│ │的现金流量净│术研发中心升级建│ │ │ │ │额 │设项目”和遵义路│ │ │ │ │ │德、亳州路德、永│ │ │ │ │ │乐路德白酒糟生物│ │ │ │ │ │发酵饲料新项目集│ │ │ │ │ │中开工筹建,购建│ │ │ │ │ │固定资产、无形资│ │ │ │ │ │产和其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金流出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司定向增发募集│ 13824.72│ -1211.71│ 1240.93│ │的现金流量净│资金到账,以及永│ │ │ │ │额 │乐路德和亳州路德│ │ │ │ │ │少数股东资本金投│ │ │ │ │ │入导致吸收投资收│ │ │ │ │ │到的现金大幅增加│ │ │ │ │其他收益 │公司报告期内收到│ 206.80│ 99.37│ 108.11│ │ │专精特新“小巨人│ │ │ │ │ │”企业各级奖励资│ │ │ │ │ │金和助力中小企业│ │ │ │ │ │贷款贴息 │ │ │ │ │投资收益 │--- │ 97.47│ 238.45│ -59.12│ │信用减值损失│公司积极清收应收│ 98.99│ -7.86│ 1359.52│ │ │账款和应收票据到│ │ │ │ │ │期承兑,计提的减│ │ │ │ │ │值损失减少 │ │ │ │ │资产减值损失│按合同约定履约期│ -83.88│ -75.84│ -10.61│ │ │限列入合同资产的│ │ │ │ │ │质保金增加,计提│ │ │ │ │ │的减值损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│公司报告期内未发│ ---│ -8.42│ 100.00│ │ │生资产处置业务 │ │ │ │ │营业外收入 │--- │ 2.18│ 10.36│ -78.99│ │营业外支出 │捐赠支出增加 │ 5.38│ 3.15│ 70.79│ │所得税费用 │公司营业利润总额│ 155.96│ 500.86│ -68.86│ │ │下降导致应纳税所│ │ │ │ │ │得额减少,以及确│ │ │ │ │ │认递延所得税资产│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼─────

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