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优刻得-W(688158)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688158 优刻得 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4473.25│ -24104.20│ -34271.94│ -41331.41│ -63326.12│ -34275.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -34271.94│ -41331.41│ -63326.12│ -34275.88│ │净利润增长率(%) │ 27.70│ 29.67│ 17.08│ 34.73│ -84.75│ -1717.50│ │扣非净利润(万) │ -4540.39│ -24905.94│ -33647.39│ -43453.51│ -65071.57│ -36945.44│ │营业总收(未调整:万) │ 37574.02│ 150297.20│ 151527.89│ 197221.87│ 290124.73│ 245513.43│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 151527.89│ 197221.87│ 290124.73│ 245513.43│ │总营收同比增长率(%) │ 7.97│ -0.81│ -23.17│ -32.02│ 18.17│ 62.06│ │加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -9.58│ -12.24│ -13.24│ -21.49│ -10.50│ │资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 30.61│ 26.91│ 42.28│ 24.19│ │净利润现金含量(%) │ 33.76│ -50.65│ -40.27│ -13.31│ -19.06│ -112.72│ │基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.5300│ -0.7600│ -0.9200│ -1.5000│ -0.8200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.5500│ -0.7400│ -0.9600│ -1.5400│ -0.8800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0987│ -0.5320│ -0.7564│ -0.9122│ -1.4978│ -0.8112│ │每股资本公积金(元) │ 8.6812│ 8.6598│ 8.6481│ 8.6335│ 7.6984│ 7.5429│ │每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.3932│ -3.8612│ -3.1048│ -2.3497│ -0.8553│ │每股净资产(元) │ 5.2085│ 5.2857│ 5.8072│ 6.5519│ 6.3784│ 7.7135│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ 0.2695│ 0.3046│ 0.1214│ 0.2855│ 0.9144│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4473.25│ -24104.20│ -16528.27│ -10844.96│ -6187.44│ -34271.94│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6187.44│ -34271.94│ │净利润增长率(%) │ 27.70│ 29.67│ 41.76│ 42.37│ 34.68│ 17.08│ │扣非净利润(万) │ -4540.39│ -24905.94│ -18206.01│ -11482.35│ -6238.16│ -33647.39│ │营业总收(未调整:万) │ 37574.02│ 150297.20│ 109406.07│ 73000.31│ 34800.16│ 151527.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34800.16│ 151527.89│ │总营收同比增长率(%) │ 7.97│ -0.81│ -0.47│ -1.26│ -5.32│ -23.17│ │加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -9.58│ -6.48│ -4.21│ -2.38│ -12.24│ │资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 28.58│ 28.70│ 29.26│ 30.61│ │净利润现金含量(%) │ 33.76│ -50.65│ -58.18│ -58.25│ -37.45│ -40.27│ │基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.5300│ -0.3600│ -0.2400│ -0.1400│ -0.7600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.5500│ -0.4018│ -0.2500│ -0.1377│ -0.7400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0987│ -0.5320│ -0.3648│ -0.2394│ -0.1366│ -0.7564│ │每股资本公积金(元) │ 8.6812│ 8.6598│ 8.6628│ 8.6531│ 8.6481│ 8.6481│ │每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.3932│ -4.2260│ -4.1006│ -3.9978│ -3.8612│ │每股净资产(元) │ 5.2085│ 5.2857│ 5.4577│ 5.5720│ 5.6704│ 5.8072│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ 0.2695│ 0.2122│ 0.1394│ 0.0511│ 0.3046│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.52│ 1.80│ 2.26│ 1.26│ 2.76│ │速动比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.74│ 2.21│ 1.21│ 2.68│ │资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 30.61│ 26.91│ 42.28│ 24.19│ │产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.37│ 0.74│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.13│ 0.06│ 0.06│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.52│ 1.70│ 1.75│ 1.84│ 1.80│ │速动比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.62│ 1.69│ 1.76│ 1.74│ │资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 28.58│ 28.70│ 29.26│ 30.61│ │产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.11│ 0.07│ 0.02│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.19│ 3.23│ 4.28│ 6.07│ 6.50│ │存货周转率 │ 9.20│ 29.75│ 25.80│ 25.68│ 33.16│ 40.02│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 0.91│ 0.74│ 0.87│ 1.13│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.14│ 1.29│ 1.48│ 2.11│ 2.37│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.38│ 0.45│ 0.64│ 0.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.80│ 3.19│ 2.34│ 1.54│ 0.72│ 3.23│ │存货周转率 │ 9.20│ 29.75│ 13.00│ 10.19│ 4.47│ 25.80│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 0.91│ 0.63│ 0.41│ 0.19│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.14│ 0.82│ 0.56│ 0.28│ 1.29│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.90│ -10.06│ -13.03│ -13.92│ -23.48│ -10.52│ │销售毛利率 │ 24.34│ 18.86│ 11.11│ 8.35│ 3.36│ 8.57│ │营业利润率 │ -11.41│ -15.16│ -22.89│ -21.13│ -21.93│ -13.53│ │销售净利率 │ -11.97│ -16.08│ -22.87│ -21.27│ -21.98│ -13.96│ │总资产净利率 │ -1.34│ -6.73│ -8.80│ -9.56│ -14.16│ -10.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.90│ -10.06│ -6.68│ -4.30│ -2.41│ -13.03│ │销售毛利率 │ 24.34│ 18.86│ 19.55│ 18.43│ 15.10│ 11.11│ │营业利润率 │ -11.41│ -15.16│ -14.39│ -14.31│ -17.72│ -22.89│ │销售净利率 │ -11.97│ -16.08│ -15.19│ -14.98│ -17.82│ -22.87│ │总资产净利率 │ -1.34│ -6.73│ -4.57│ -2.97│ -1.67│ -8.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.97│ -0.81│ -23.17│ -32.02│ 18.17│ 62.06│ │营业利润增长率 │ 30.46│ 34.31│ 16.75│ 34.50│ -91.49│ -1580.03│ │净利润增长率 │ 27.70│ 29.67│ 17.08│ 34.73│ -84.75│ -1717.50│ │净资产增长率 │ -1.46│ -8.98│ -11.37│ 10.08│ -17.26│ 86.93│ │总资产增长率 │ -1.78│ -11.06│ -6.74│ -13.22│ 9.14│ 94.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.97│ -0.81│ -0.47│ -1.26│ -5.32│ -23.17│ │营业利润增长率 │ 30.46│ 34.31│ 44.95│ 45.12│ 37.31│ 16.75│ │净利润增长率 │ 27.70│ 29.67│ 41.76│ 42.37│ 34.68│ 17.08│ │净资产增长率 │ -1.46│ -8.98│ -6.02│ -4.05│ -2.36│ -11.37│ │总资产增长率 │ -1.78│ -11.06│ -8.71│ -6.65│ -4.23│ -6.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1510.11│ 2317.46│ -165.16│ │的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │ │额 │,支付给职工及为│ │ │ │ │ │职工支付的现金和│ │ │ │ │ │支付其他与经营活│ │ │ │ │ │动有关的现金增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │投资活动产生的现│ 78179.44│ 128765.69│ -39.29│ │ │金流量净额减少的│ │ │ │ │ │影响,超过经营活│ │ │ │ │ │动和筹资活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加的影响 │ │ │ │ │应收票据 │上期末持有的银行│ ---│ 20.00│ -100.00│ │ │承兑汇票到期 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 46673.69│ 47497.95│ -1.74│ │应收款项融资│上期末持有的银行│ 73.29│ 343.43│ -78.66│ │ │承兑汇票到期 │ │ │ │ │预付款项 │预付的办公软件费│ 537.93│ 286.41│ 87.82│ │ │用增加 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 1380.10│ 1228.84│ 12.31│ │存货 │私有云项目验收,│ 2477.66│ 5720.64│ -56.69│ │ │存货结转成本 │ │ │ │ │合同资产 │本期验收的私有云│ 338.37│ 129.71│ 160.86│ │ │项目的质保金增加│ │ │ │ │其他流动资产│增值税留抵税额增│ 10686.70│ 7749.44│ 37.90│ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 8554.26│ 8067.35│ 6.04│ │其他非流动金│--- │ 834.60│ 680.64│ 22.62│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 144079.78│ 120715.94│ 19.35│ │在建工程 │--- │ 34379.56│ 48315.53│ -28.84│ │使用权资产 │本期办公室续租 │ 1468.74│ 825.27│ 77.97│ │无形资产 │--- │ 7930.43│ 8033.24│ -1.28│ │长期待摊费用│办公室装修费等按│ 73.86│ 204.14│ -63.82│ │ │期分摊 │ │ │ │ │递延所得税资│当期预计未来有足│ 220.13│ ---│ ---│ │产 │够的应纳税所得额│ │ │ │ │ │可供抵扣暂时性差│ │ │ │ │ │异,故确认递延所│ │ │ │ │ │得税资产 │ │ │ │ │其他非流动资│预付的数据中心建│ 261.23│ 1627.24│ -83.95│ │产 │设工程款,按进度│ │ │ │ │ │确认工程量,转为│ │ │ │ │ │应付账款核算 │ │ │ │ │短期借款 │通过信用卡结算的│ 29.37│ 0.01│ 259226.18│ │ │费用增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 44177.71│ 61560.94│ -28.24│ │预收款项 │--- │ 9131.63│ 7760.24│ 17.67│ │合同负债 │已收取客户对价而│ 4384.67│ 7339.73│ -40.26│ │ │应向客户转让商品│ │ │ │ │ │的合同预收款项减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 5803.81│ 5417.30│ 7.13│ │应交税费 │本期应交企业所得│ 2923.57│ 2091.76│ 39.77│ │ │税和代扣代缴的个│ │ │ │ │ │人所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 21145.79│ 18783.60│ 12.58│ │一年内到期的│本期办公室续租和│ 4453.95│ 3228.94│ 37.94│ │非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │ │ │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│已收取客户对价而│ 307.84│ 512.23│ -39.90│ │ │应向客户转让商品│ │ │ │ │ │的合同预收款项减│ │ │ │ │ │少,相应的待转销│ │ │ │ │ │项税随之减少 │ │ │ │ │长期借款 │本期偿还到期的长│ 5138.52│ 8564.20│ -40.00│ │ │期借款本金和利息│ │ │ │ │租赁负债 │本期办公室续租 │ 423.44│ 139.91│ 202.66│ │递延收益 │已验收的政府补助│ 402.37│ 606.84│ -33.69│ │ │项目收益分期结转│ │ │ │ │ │损益 │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 275.55│ 390.12│ -29.37│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │本期公司的营业收│ 150297.20│ 151527.89│ -0.81│ │ │入较上期略低,主│ │ │ │ │ │要影响来自边缘云│ │ │ │ │ │业务规模的继续缩│ │ │ │ │ │小,其收入同比减│ │ │ │ │ │少3,838.27万元,│ │ │ │ │ │变动率为-46.95% │ │ │ │ │ │;另一方面,混合│ │ │ │ │ │云业务中的机柜托│ │ │ │ │ │管,随着公司乌兰│ │ │ │ │ │察布和青浦两个自│ │ │ │ │ │建智算中心的逐步│ │ │ │ │ │投产,机柜托管的│ │ │ │ │ │收入同比增长7,23│ │ │ │ │ │9.82万元,增长率│ │ │ │ │ │为38.05%,在较大│ │ │ │ │ │程度上抵消了边缘│ │ │ │ │ │云业务的减量 │ │ │ │ │营业成本 │资源优化整合措施│ 121951.30│ 134691.46│ -9.46│ │ │的实施 │ │ │ │ │销售费用 │销售人员薪酬总成│ 16845.17│ 17428.53│ -3.35│ │ │本减少 │ │ │ │ │管理费用 │办公用固定资产累│ 11722.05│ 12011.08│ -2.41│ │ │计折旧和使用权资│ │ │ │ │ │产累计折旧的减少│ │ │ │ │财务费用 │银行存款利息收入│ -935.55│ -2077.80│ 54.97│ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │研发人员薪酬总成│ 18907.57│ 20368.69│ -7.17│ │ │本的减少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12209.69│ 13801.75│ -11.54│ │的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │ │额 │,购买商品/接受 │ │ │ │ │ │劳务支付的现金减│ │ │ │ │ │少,支付给职工及│ │ │ │ │ │为职工支付的现金│ │ │ │ │ │减少。以上三项的│ │ │ │ │ │合计影响超过其他│ │ │ │ │ │与经营活动有关的│ │ │ │ │ │现金收支净额的减│ │ │ │ │ │少(主要为收到的│ │ │ │ │ │政府补助减少) │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ -59945.90│ -33902.36│ -76.82│ │的现金流量净│金减少、购建固定│ │ │ │ │额 │资产和其他长期资│ │ │ │ │ │产支付的现金增加│ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -5109.63│ -9397.13│ 45.63│ │的现金流量净│金减少,其影响超│ │ │ │ │额 │过取得借款和租赁│ │ │ │ │ │收到的现金减少,│ │ │ │ │ │及支付其他与筹资│ │ │ │ │ │活动有关的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66025.71│ 78179.44│ 128765.69│ 158237.44│ 156499.79│ 208184.56│ │存货 │ 3701.40│ 2477.66│ 5720.64│ 4718.95│ 9357.52│ 7555.67│ │应收票据及应收账款 │ 47557.11│ 46673.69│ 47517.95│ 46208.79│ 46104.31│ 49624.34│ │合同资产 │ 330.61│ 338.37│ 129.71│ 229.07│ 29.05│ 139.13│ │预付款项 │ 760.78│ 537.93│ 286.41│ 544.11│ 2780.69│ 1120.32│ │其他应收款 │ 2003.78│ 1380.10│ 1228.84│ 2607.75│ 1868.12│ 1207.70│ │流动资产合计 │ 131812.13│ 140347.18│ 191742.12│ 216842.37│ 236727.90│ 278610.37│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 8772.46│ 8554.26│ 8067.35│ 9808.81│ 12574.79│ 2072.42│ │固定资产净额 │ 149782.16│ 144079.78│ 120715.94│ 114281.21│ 152712.26│ 122380.45│ │在建工程 │ 31438.14│ 34379.56│ 48315.53│ 55505.12│ 53596.91│ 15475.59│ │无形资产 │ 7854.46│ 7930.43│ 8033.24│ 8252.26│ 8380.52│ 8525.43│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 200334.84│ 197802.59│ 188469.35│ 190847.24│ 233092.03│ 151856.04│ │资产总计 │ 332146.97│ 338149.77│ 380211.47│ 407689.60│ 469819.92│ 430466.41│ │应付票据及应付账款 │ 47134.92│ 44177.71│ 61560.94│ 54059.17│ 84218.49│ 68680.86│ │预收款项 │ 9245.32│ 9131.63│ 7760.24│ 7582.03│ 8978.89│ 6477.09│ │合同负债 │ 5273.67│ 4384.67│ 7339.73│ 8768.61│ 16246.64│ 11676.02│ │流动负债 │ 90140.78│ 92358.35│ 106694.75│ 96054.40│ 188299.80│ 101013.95│ │长期借款 │ 5138.52│ 5138.52│ 8564.20│ 11133.46│ 6405.48│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 5978.19│ 6239.88│ 9701.06│ 13667.25│ 10337.81│ 3105.17│ │负债合计 │ 96118.97│ 98598.23│ 116395.81│ 109721.65│ 198637.61│ 104119.12│ │实收资本 │ 45309.51│ 45309.51│ 45309.51│ 45309.51│ 42280.52│ 42253.22│ │资本公积金 │ 393339.72│ 392371.57│ 391840.45│ 391181.72│ 325491.97│ 318711.91│ │盈余公积 │ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│ │未分配利润 │ -203527.39│ -199054.14│ -174949.93│ -140677.99│ -99346.58│ -36137.74│ │少数股东权益 │ 34.67│ 58.20│ 694.09│ 1105.23│ 1500.78│ 428.43│ │归属母公司权益 │ 235993.33│ 239493.35│ 263121.58│ 296862.72│ 269681.53│ 325918.86│ │股东权益合计 │ 236028.00│ 239551.54│ 263815.66│ 297967.96│ 271182.32│ 326347.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66025.71│ 78179.44│ 89357.04│ 99578.42│ 109553.78│ 128765.69│ │存货 │ 3701.40│ 2477.66│ 7823.25│ 5961.73│ 7500.84│ 5720.64│ │应收票据及应收账款 │ 47557.11│ 46673.69│ 45898.73│ 47429.76│ 48641.08│ 47517.95│ │合同资产 │ 330.61│ 338.37│ 132.32│ 159.71│ 165.06│ 129.71│ │预付款项 │ 760.78│ 537.93│ 540.56│ 641.54│ 596.70│ 286.41│ │其他应收款 │ 2003.78│ 1380.10│ 1210.72│ 1262.15│ 1147.40│ 1228.84│ │流动资产合计 │ 131812.13│ 140347.18│ 155559.88│ 165001.85│ 177294.47│ 191742.12│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 8772.46│ 8554.26│ 8399.96│ 8514.43│ 7886.90│ 8067.35│ │固定资产净额 │ 149782.16│ 144079.78│ 144543.69│ 140659.95│ 131378.28│ 120715.94│ │在建工程 │ 31438.14│ 34379.56│ 23672.10│ 28033.95│ 35749.95│ 48315.53│ │无形资产 │ 7854.46│ 7930.43│ 7882.99│ 7946.10│ 7975.87│ 8033.24│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 200334.84│ 197802.59│ 191516.38│ 189923.10│ 186849.72│ 188469.35│ │资产总计 │ 332146.97│ 338149.77│ 347076.26│ 354924.95│ 364144.19│ 380211.47│ │应付票据及应付账款 │ 47134.92│ 44177.71│ 44698.24│ 48404.45│ 51524.00│ 61560.94│ │预收款项 │ 9245.32│ 9131.63│ 7203.61│ 7231.45│ 8074.84│ 7760.24│ │合同负债 │ 5273.67│ 4384.67│ 8388.82│ 7552.84│ 9747.51│ 7339.73│ │流动负债 │ 90140.78│ 92358.35│ 91395.32│ 94035.89│ 96364.98│ 106694.75│ │长期借款 │ 5138.52│ 5138.52│ 6851.36│ 6851.36│ 8564.20│ 8564.20│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 5978.19│ 6239.88│ 7792.20│ 7817.62│ 10173.27│ 9701.06│ │负债合计 │ 96118.97│ 98598.23│ 99187.52│

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