财务分析☆ ◇688158 优刻得 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4473.25│ -24104.20│ -34271.94│ -41331.41│ -63326.12│ -34275.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -34271.94│ -41331.41│ -63326.12│ -34275.88│
│净利润增长率(%) │ 27.70│ 29.67│ 17.08│ 34.73│ -84.75│ -1717.50│
│扣非净利润(万) │ -4540.39│ -24905.94│ -33647.39│ -43453.51│ -65071.57│ -36945.44│
│营业总收(未调整:万) │ 37574.02│ 150297.20│ 151527.89│ 197221.87│ 290124.73│ 245513.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 151527.89│ 197221.87│ 290124.73│ 245513.43│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ -0.81│ -23.17│ -32.02│ 18.17│ 62.06│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -9.58│ -12.24│ -13.24│ -21.49│ -10.50│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 30.61│ 26.91│ 42.28│ 24.19│
│净利润现金含量(%) │ 33.76│ -50.65│ -40.27│ -13.31│ -19.06│ -112.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.5300│ -0.7600│ -0.9200│ -1.5000│ -0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.5500│ -0.7400│ -0.9600│ -1.5400│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0987│ -0.5320│ -0.7564│ -0.9122│ -1.4978│ -0.8112│
│每股资本公积金(元) │ 8.6812│ 8.6598│ 8.6481│ 8.6335│ 7.6984│ 7.5429│
│每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.3932│ -3.8612│ -3.1048│ -2.3497│ -0.8553│
│每股净资产(元) │ 5.2085│ 5.2857│ 5.8072│ 6.5519│ 6.3784│ 7.7135│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ 0.2695│ 0.3046│ 0.1214│ 0.2855│ 0.9144│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4473.25│ -24104.20│ -16528.27│ -10844.96│ -6187.44│ -34271.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6187.44│ -34271.94│
│净利润增长率(%) │ 27.70│ 29.67│ 41.76│ 42.37│ 34.68│ 17.08│
│扣非净利润(万) │ -4540.39│ -24905.94│ -18206.01│ -11482.35│ -6238.16│ -33647.39│
│营业总收(未调整:万) │ 37574.02│ 150297.20│ 109406.07│ 73000.31│ 34800.16│ 151527.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34800.16│ 151527.89│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ -0.81│ -0.47│ -1.26│ -5.32│ -23.17│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -9.58│ -6.48│ -4.21│ -2.38│ -12.24│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 28.58│ 28.70│ 29.26│ 30.61│
│净利润现金含量(%) │ 33.76│ -50.65│ -58.18│ -58.25│ -37.45│ -40.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.5300│ -0.3600│ -0.2400│ -0.1400│ -0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.5500│ -0.4018│ -0.2500│ -0.1377│ -0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0987│ -0.5320│ -0.3648│ -0.2394│ -0.1366│ -0.7564│
│每股资本公积金(元) │ 8.6812│ 8.6598│ 8.6628│ 8.6531│ 8.6481│ 8.6481│
│每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.3932│ -4.2260│ -4.1006│ -3.9978│ -3.8612│
│每股净资产(元) │ 5.2085│ 5.2857│ 5.4577│ 5.5720│ 5.6704│ 5.8072│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ 0.2695│ 0.2122│ 0.1394│ 0.0511│ 0.3046│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.52│ 1.80│ 2.26│ 1.26│ 2.76│
│速动比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.74│ 2.21│ 1.21│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 30.61│ 26.91│ 42.28│ 24.19│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.37│ 0.74│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.13│ 0.06│ 0.06│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.52│ 1.70│ 1.75│ 1.84│ 1.80│
│速动比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.62│ 1.69│ 1.76│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 28.94│ 29.16│ 28.58│ 28.70│ 29.26│ 30.61│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.11│ 0.07│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.19│ 3.23│ 4.28│ 6.07│ 6.50│
│存货周转率 │ 9.20│ 29.75│ 25.80│ 25.68│ 33.16│ 40.02│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.91│ 0.74│ 0.87│ 1.13│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.14│ 1.29│ 1.48│ 2.11│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.38│ 0.45│ 0.64│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.19│ 2.34│ 1.54│ 0.72│ 3.23│
│存货周转率 │ 9.20│ 29.75│ 13.00│ 10.19│ 4.47│ 25.80│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.91│ 0.63│ 0.41│ 0.19│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.14│ 0.82│ 0.56│ 0.28│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -10.06│ -13.03│ -13.92│ -23.48│ -10.52│
│销售毛利率 │ 24.34│ 18.86│ 11.11│ 8.35│ 3.36│ 8.57│
│营业利润率 │ -11.41│ -15.16│ -22.89│ -21.13│ -21.93│ -13.53│
│销售净利率 │ -11.97│ -16.08│ -22.87│ -21.27│ -21.98│ -13.96│
│总资产净利率 │ -1.34│ -6.73│ -8.80│ -9.56│ -14.16│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -10.06│ -6.68│ -4.30│ -2.41│ -13.03│
│销售毛利率 │ 24.34│ 18.86│ 19.55│ 18.43│ 15.10│ 11.11│
│营业利润率 │ -11.41│ -15.16│ -14.39│ -14.31│ -17.72│ -22.89│
│销售净利率 │ -11.97│ -16.08│ -15.19│ -14.98│ -17.82│ -22.87│
│总资产净利率 │ -1.34│ -6.73│ -4.57│ -2.97│ -1.67│ -8.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ -0.81│ -23.17│ -32.02│ 18.17│ 62.06│
│营业利润增长率 │ 30.46│ 34.31│ 16.75│ 34.50│ -91.49│ -1580.03│
│净利润增长率 │ 27.70│ 29.67│ 17.08│ 34.73│ -84.75│ -1717.50│
│净资产增长率 │ -1.46│ -8.98│ -11.37│ 10.08│ -17.26│ 86.93│
│总资产增长率 │ -1.78│ -11.06│ -6.74│ -13.22│ 9.14│ 94.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ -0.81│ -0.47│ -1.26│ -5.32│ -23.17│
│营业利润增长率 │ 30.46│ 34.31│ 44.95│ 45.12│ 37.31│ 16.75│
│净利润增长率 │ 27.70│ 29.67│ 41.76│ 42.37│ 34.68│ 17.08│
│净资产增长率 │ -1.46│ -8.98│ -6.02│ -4.05│ -2.36│ -11.37│
│总资产增长率 │ -1.78│ -11.06│ -8.71│ -6.65│ -4.23│ -6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1510.11│ 2317.46│ -165.16│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，支付给职工及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金和│ │ │ │
│ │支付其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动产生的现│ 78179.44│ 128765.69│ -39.29│
│ │金流量净额减少的│ │ │ │
│ │影响，超过经营活│ │ │ │
│ │动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│应收票据 │上期末持有的银行│ ---│ 20.00│ -100.00│
│ │承兑汇票到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 46673.69│ 47497.95│ -1.74│
│应收款项融资│上期末持有的银行│ 73.29│ 343.43│ -78.66│
│ │承兑汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付的办公软件费│ 537.93│ 286.41│ 87.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1380.10│ 1228.84│ 12.31│
│存货 │私有云项目验收，│ 2477.66│ 5720.64│ -56.69│
│ │存货结转成本 │ │ │ │
│合同资产 │本期验收的私有云│ 338.37│ 129.71│ 160.86│
│ │项目的质保金增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 10686.70│ 7749.44│ 37.90│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 8554.26│ 8067.35│ 6.04│
│其他非流动金│--- │ 834.60│ 680.64│ 22.62│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 144079.78│ 120715.94│ 19.35│
│在建工程 │--- │ 34379.56│ 48315.53│ -28.84│
│使用权资产 │本期办公室续租 │ 1468.74│ 825.27│ 77.97│
│无形资产 │--- │ 7930.43│ 8033.24│ -1.28│
│长期待摊费用│办公室装修费等按│ 73.86│ 204.14│ -63.82│
│ │期分摊 │ │ │ │
│递延所得税资│当期预计未来有足│ 220.13│ ---│ ---│
│产 │够的应纳税所得额│ │ │ │
│ │可供抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异，故确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的数据中心建│ 261.23│ 1627.24│ -83.95│
│产 │设工程款，按进度│ │ │ │
│ │确认工程量，转为│ │ │ │
│ │应付账款核算 │ │ │ │
│短期借款 │通过信用卡结算的│ 29.37│ 0.01│ 259226.18│
│ │费用增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 44177.71│ 61560.94│ -28.24│
│预收款项 │--- │ 9131.63│ 7760.24│ 17.67│
│合同负债 │已收取客户对价而│ 4384.67│ 7339.73│ -40.26│
│ │应向客户转让商品│ │ │ │
│ │的合同预收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 5803.81│ 5417.30│ 7.13│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2923.57│ 2091.76│ 39.77│
│ │税和代扣代缴的个│ │ │ │
│ │人所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 21145.79│ 18783.60│ 12.58│
│一年内到期的│本期办公室续租和│ 4453.95│ 3228.94│ 37.94│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已收取客户对价而│ 307.84│ 512.23│ -39.90│
│ │应向客户转让商品│ │ │ │
│ │的合同预收款项减│ │ │ │
│ │少，相应的待转销│ │ │ │
│ │项税随之减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还到期的长│ 5138.52│ 8564.20│ -40.00│
│ │期借款本金和利息│ │ │ │
│租赁负债 │本期办公室续租 │ 423.44│ 139.91│ 202.66│
│递延收益 │已验收的政府补助│ 402.37│ 606.84│ -33.69│
│ │项目收益分期结转│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 275.55│ 390.12│ -29.37│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期公司的营业收│ 150297.20│ 151527.89│ -0.81│
│ │入较上期略低，主│ │ │ │
│ │要影响来自边缘云│ │ │ │
│ │业务规模的继续缩│ │ │ │
│ │小，其收入同比减│ │ │ │
│ │少3,838.27万元，│ │ │ │
│ │变动率为-46.95% │ │ │ │
│ │；另一方面，混合│ │ │ │
│ │云业务中的机柜托│ │ │ │
│ │管，随着公司乌兰│ │ │ │
│ │察布和青浦两个自│ │ │ │
│ │建智算中心的逐步│ │ │ │
│ │投产，机柜托管的│ │ │ │
│ │收入同比增长7,23│ │ │ │
│ │9.82万元，增长率│ │ │ │
│ │为38.05%，在较大│ │ │ │
│ │程度上抵消了边缘│ │ │ │
│ │云业务的减量 │ │ │ │
│营业成本 │资源优化整合措施│ 121951.30│ 134691.46│ -9.46│
│ │的实施 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬总成│ 16845.17│ 17428.53│ -3.35│
│ │本减少 │ │ │ │
│管理费用 │办公用固定资产累│ 11722.05│ 12011.08│ -2.41│
│ │计折旧和使用权资│ │ │ │
│ │产累计折旧的减少│ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -935.55│ -2077.80│ 54.97│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬总成│ 18907.57│ 20368.69│ -7.17│
│ │本的减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12209.69│ 13801.75│ -11.54│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，购买商品/接受 │ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少，支付给职工及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │减少。以上三项的│ │ │ │
│ │合计影响超过其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金收支净额的减│ │ │ │
│ │少（主要为收到的│ │ │ │
│ │政府补助减少） │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -59945.90│ -33902.36│ -76.82│
│的现金流量净│金减少、购建固定│ │ │ │
│额 │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -5109.63│ -9397.13│ 45.63│
│的现金流量净│金减少，其影响超│ │ │ │
│额 │过取得借款和租赁│ │ │ │
│ │收到的现金减少，│ │ │ │
│ │及支付其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66025.71│ 78179.44│ 128765.69│ 158237.44│ 156499.79│ 208184.56│
│存货 │ 3701.40│ 2477.66│ 5720.64│ 4718.95│ 9357.52│ 7555.67│
│应收票据及应收账款 │ 47557.11│ 46673.69│ 47517.95│ 46208.79│ 46104.31│ 49624.34│
│合同资产 │ 330.61│ 338.37│ 129.71│ 229.07│ 29.05│ 139.13│
│预付款项 │ 760.78│ 537.93│ 286.41│ 544.11│ 2780.69│ 1120.32│
│其他应收款 │ 2003.78│ 1380.10│ 1228.84│ 2607.75│ 1868.12│ 1207.70│
│流动资产合计 │ 131812.13│ 140347.18│ 191742.12│ 216842.37│ 236727.90│ 278610.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8772.46│ 8554.26│ 8067.35│ 9808.81│ 12574.79│ 2072.42│
│固定资产净额 │ 149782.16│ 144079.78│ 120715.94│ 114281.21│ 152712.26│ 122380.45│
│在建工程 │ 31438.14│ 34379.56│ 48315.53│ 55505.12│ 53596.91│ 15475.59│
│无形资产 │ 7854.46│ 7930.43│ 8033.24│ 8252.26│ 8380.52│ 8525.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 200334.84│ 197802.59│ 188469.35│ 190847.24│ 233092.03│ 151856.04│
│资产总计 │ 332146.97│ 338149.77│ 380211.47│ 407689.60│ 469819.92│ 430466.41│
│应付票据及应付账款 │ 47134.92│ 44177.71│ 61560.94│ 54059.17│ 84218.49│ 68680.86│
│预收款项 │ 9245.32│ 9131.63│ 7760.24│ 7582.03│ 8978.89│ 6477.09│
│合同负债 │ 5273.67│ 4384.67│ 7339.73│ 8768.61│ 16246.64│ 11676.02│
│流动负债 │ 90140.78│ 92358.35│ 106694.75│ 96054.40│ 188299.80│ 101013.95│
│长期借款 │ 5138.52│ 5138.52│ 8564.20│ 11133.46│ 6405.48│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5978.19│ 6239.88│ 9701.06│ 13667.25│ 10337.81│ 3105.17│
│负债合计 │ 96118.97│ 98598.23│ 116395.81│ 109721.65│ 198637.61│ 104119.12│
│实收资本 │ 45309.51│ 45309.51│ 45309.51│ 45309.51│ 42280.52│ 42253.22│
│资本公积金 │ 393339.72│ 392371.57│ 391840.45│ 391181.72│ 325491.97│ 318711.91│
│盈余公积 │ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│ 926.87│
│未分配利润 │ -203527.39│ -199054.14│ -174949.93│ -140677.99│ -99346.58│ -36137.74│
│少数股东权益 │ 34.67│ 58.20│ 694.09│ 1105.23│ 1500.78│ 428.43│
│归属母公司权益 │ 235993.33│ 239493.35│ 263121.58│ 296862.72│ 269681.53│ 325918.86│
│股东权益合计 │ 236028.00│ 239551.54│ 263815.66│ 297967.96│ 271182.32│ 326347.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66025.71│ 78179.44│ 89357.04│ 99578.42│ 109553.78│ 128765.69│
│存货 │ 3701.40│ 2477.66│ 7823.25│ 5961.73│ 7500.84│ 5720.64│
│应收票据及应收账款 │ 47557.11│ 46673.69│ 45898.73│ 47429.76│ 48641.08│ 47517.95│
│合同资产 │ 330.61│ 338.37│ 132.32│ 159.71│ 165.06│ 129.71│
│预付款项 │ 760.78│ 537.93│ 540.56│ 641.54│ 596.70│ 286.41│
│其他应收款 │ 2003.78│ 1380.10│ 1210.72│ 1262.15│ 1147.40│ 1228.84│
│流动资产合计 │ 131812.13│ 140347.18│ 155559.88│ 165001.85│ 177294.47│ 191742.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8772.46│ 8554.26│ 8399.96│ 8514.43│ 7886.90│ 8067.35│
│固定资产净额 │ 149782.16│ 144079.78│ 144543.69│ 140659.95│ 131378.28│ 120715.94│
│在建工程 │ 31438.14│ 34379.56│ 23672.10│ 28033.95│ 35749.95│ 48315.53│
│无形资产 │ 7854.46│ 7930.43│ 7882.99│ 7946.10│ 7975.87│ 8033.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 200334.84│ 197802.59│ 191516.38│ 189923.10│ 186849.72│ 188469.35│
│资产总计 │ 332146.97│ 338149.77│ 347076.26│ 354924.95│ 364144.19│ 380211.47│
│应付票据及应付账款 │ 47134.92│ 44177.71│ 44698.24│ 48404.45│ 51524.00│ 61560.94│
│预收款项 │ 9245.32│ 9131.63│ 7203.61│ 7231.45│ 8074.84│ 7760.24│
│合同负债 │ 5273.67│ 4384.67│ 8388.82│ 7552.84│ 9747.51│ 7339.73│
│流动负债 │ 90140.78│ 92358.35│ 91395.32│ 94035.89│ 96364.98│ 106694.75│
│长期借款 │ 5138.52│ 5138.52│ 6851.36│ 6851.36│ 8564.20│ 8564.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5978.19│ 6239.88│ 7792.20│ 7817.62│ 10173.27│ 9701.06│
│负债合计 │ 96118.97│ 98598.23│ 99187.52│
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